Déposant 1 : Bosch Rexroth S.A.S, société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 440233815
Adresse :
91 boulevard Irène Joliot-Curie
69200 VENISSIEUX
FR
Mandataire 1 : Bosch Rexroth, S.A.S
Adresse :
91 boulevard Irène Joliot-Curie
69200 VENISSIEUX
FR
Déposant 1 : BOSCH REXROTH SAS
Numéro de SIREN : 440233815
Mandataire 1 : BOSCH REXROTH SAS
Déposant 1 : BOSCH REXROTH Société par Actions simplifiée
Numéro de SIREN : 440233815
Mandataire 1 : CABINET PLASSERAUD
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 272 107 | 1 254 615 | 17 492 | 5 309 |
AH | Fonds commercial | 9 756 | 9 756 | ||
AN | Terrains | 412 984 | 412 984 | 412 984 | |
AP | Constructions | 3 959 580 | 2 832 626 | 1 126 954 | 1 266 655 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 355 164 | 2 699 491 | 655 673 | 616 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 314 886 | 998 372 | 316 514 | 339 700 |
CU | Autres participations | 79 818 104 | 20 976 104 | 58 842 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 242 | 110 242 | 113 104 | |
BJ | TOTAL (I) | 90 252 826 | 28 770 967 | 61 481 859 | 2 753 797 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 131 053 | 1 297 | 129 756 | 92 399 |
BN | En cours de production de biens | 975 056 | 975 056 | 742 099 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 320 573 | 320 573 | 96 808 | |
BT | Marchandises | 2 764 953 | 402 556 | 2 362 396 | 854 544 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 226 459 | 226 459 | 359 881 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 910 001 | 151 307 | 16 758 693 | 16 946 115 |
BZ | Autres créances | 368 978 | 368 978 | 8 136 973 | |
CF | Disponibilités | 42 553 | 42 553 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 84 026 | 84 026 | 62 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 823 656 | 555 162 | 21 268 494 | 27 291 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 076 483 | 29 326 129 | 82 750 354 | 30 045 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 474 325 | 33 474 325 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 347 433 | 3 347 433 | ||
DG | Autres réserves | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -36 938 093 | -334 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 106 204 | -36 603 179 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 009 868 | -96 335 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 682 148 | 19 894 866 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 682 148 | 19 894 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 | 79 259 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 711 | 634 558 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 505 | 284 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 006 103 | 4 997 446 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 538 112 | 4 157 096 | ||
EA | Autres dettes | 18 281 462 | 93 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 058 337 | 10 246 902 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 82 750 354 | 30 045 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 080 380 | 3 992 698 | 75 073 079 | 69 207 007 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 080 380 | 3 992 698 | 75 073 079 | 69 207 007 |
FM | Production stockée | 423 547 | 72 003 | ||
FN | Production immobilisée | 5 405 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 562 011 | 1 468 388 | ||
FQ | Autres produits | 6 706 730 | 6 878 008 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 770 774 | 77 625 407 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 847 186 | 36 539 219 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 507 852 | -593 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 635 655 | 6 682 372 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 357 | 61 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 491 138 | 11 461 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 162 878 | 1 134 335 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 595 760 | 13 206 166 | ||
FZ | Charges sociales | 6 169 524 | 5 888 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 338 768 | 333 851 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 362 783 | 498 542 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 279 413 | 1 110 619 | ||
GE | Autres charges | 4 397 | 79 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 432 715 | 76 403 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 338 058 | 1 222 397 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 866 000 | |||
GN | Différences positives de change | 12 525 | 2 990 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 878 525 | 2 990 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 58 830 | 37 094 812 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 011 | 61 757 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 591 | 5 913 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 151 433 | 37 162 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 727 091 | -37 159 492 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 065 150 | -35 937 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 455 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 455 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350 | 269 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 315 | 103 574 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 665 | 103 844 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 790 | -103 844 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 016 736 | 562 241 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 725 754 | 77 628 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 619 550 | 114 231 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 106 204 | -36 603 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275 993 | 3 471 | 24 849 | 1 254 615 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 647 565 | 335 297 | 452 371 | 6 530 490 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 923 558 | 338 768 | 477 220 | 7 785 106 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 717 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 382 281 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 582 867 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 894 866 | 1 338 243 | 16 550 961 | 4 682 148 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 9 756 | 9 756 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 976 104 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 473 975 | 329 579 | 399 700 | 403 854 |
6T | Sur comptes clients | 129 454 | 33 204 | 11 351 | 151 307 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 055 290 | 362 783 | 31 877 051 | 21 541 022 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 950 156 | 1 701 026 | 48 428 012 | 26 223 170 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 642 196 | 1 562 012 | ||
UG | - Financières | 58 830 | 46 866 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 242 | 8 718 | ||
UX | Autres créances clients | 16 910 001 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 662 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 860 | |||
VB | T. V. A. | 149 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 271 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 473 249 | 17 371 725 | 101 524 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441 | 1 441 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 553 | 42 553 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 006 103 | 6 006 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 816 248 | 1 816 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470 511 | 1 470 511 | ||
VW | T.V.A. | 599 987 | 599 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 651 365 | 651 365 | ||
VI | Groupe et associés | 17 689 138 | 17 689 138 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 323 | 592 323 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 869 673 | 28 869 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 272 107 | 1 254 615 | 17 492 | 5 309 |
AH | Fonds commercial | 9 756 | 9 756 | ||
AN | Terrains | 412 984 | 412 984 | 412 984 | |
AP | Constructions | 3 959 580 | 2 832 626 | 1 126 954 | 1 266 655 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 355 164 | 2 699 491 | 655 673 | 616 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 314 886 | 998 372 | 316 514 | 339 700 |
CU | Autres participations | 79 818 104 | 20 976 104 | 58 842 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 242 | 110 242 | 113 104 | |
BJ | TOTAL (I) | 90 252 826 | 28 770 967 | 61 481 859 | 2 753 797 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 131 053 | 1 297 | 129 756 | 92 399 |
BN | En cours de production de biens | 975 056 | 975 056 | 742 099 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 320 573 | 320 573 | 96 808 | |
BT | Marchandises | 2 764 953 | 402 556 | 2 362 396 | 854 544 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 226 459 | 226 459 | 359 881 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 910 001 | 151 307 | 16 758 693 | 16 946 115 |
BZ | Autres créances | 368 978 | 368 978 | 8 136 973 | |
CF | Disponibilités | 42 553 | 42 553 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 84 026 | 84 026 | 62 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 823 656 | 555 162 | 21 268 494 | 27 291 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 076 483 | 29 326 129 | 82 750 354 | 30 045 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 474 325 | 33 474 325 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 347 433 | 3 347 433 | ||
DG | Autres réserves | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -36 938 093 | -334 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 106 204 | -36 603 179 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 009 868 | -96 335 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 682 148 | 19 894 866 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 682 148 | 19 894 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 | 79 259 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 711 | 634 558 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 505 | 284 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 006 103 | 4 997 446 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 538 112 | 4 157 096 | ||
EA | Autres dettes | 18 281 462 | 93 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 058 337 | 10 246 902 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 82 750 354 | 30 045 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 080 380 | 3 992 698 | 75 073 079 | 69 207 007 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 080 380 | 3 992 698 | 75 073 079 | 69 207 007 |
FM | Production stockée | 423 547 | 72 003 | ||
FN | Production immobilisée | 5 405 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 562 011 | 1 468 388 | ||
FQ | Autres produits | 6 706 730 | 6 878 008 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 770 774 | 77 625 407 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 847 186 | 36 539 219 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 507 852 | -593 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 635 655 | 6 682 372 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 357 | 61 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 491 138 | 11 461 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 162 878 | 1 134 335 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 595 760 | 13 206 166 | ||
FZ | Charges sociales | 6 169 524 | 5 888 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 338 768 | 333 851 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 362 783 | 498 542 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 279 413 | 1 110 619 | ||
GE | Autres charges | 4 397 | 79 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 432 715 | 76 403 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 338 058 | 1 222 397 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 866 000 | |||
GN | Différences positives de change | 12 525 | 2 990 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 878 525 | 2 990 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 58 830 | 37 094 812 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 011 | 61 757 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 591 | 5 913 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 151 433 | 37 162 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 727 091 | -37 159 492 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 065 150 | -35 937 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 455 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 455 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350 | 269 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 315 | 103 574 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 665 | 103 844 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 790 | -103 844 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 016 736 | 562 241 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 725 754 | 77 628 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 619 550 | 114 231 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 106 204 | -36 603 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275 993 | 3 471 | 24 849 | 1 254 615 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 647 565 | 335 297 | 452 371 | 6 530 490 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 923 558 | 338 768 | 477 220 | 7 785 106 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 717 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 382 281 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 582 867 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 894 866 | 1 338 243 | 16 550 961 | 4 682 148 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 9 756 | 9 756 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 976 104 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 473 975 | 329 579 | 399 700 | 403 854 |
6T | Sur comptes clients | 129 454 | 33 204 | 11 351 | 151 307 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 055 290 | 362 783 | 31 877 051 | 21 541 022 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 950 156 | 1 701 026 | 48 428 012 | 26 223 170 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 642 196 | 1 562 012 | ||
UG | - Financières | 58 830 | 46 866 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 242 | 8 718 | ||
UX | Autres créances clients | 16 910 001 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 662 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 860 | |||
VB | T. V. A. | 149 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 271 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 473 249 | 17 371 725 | 101 524 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441 | 1 441 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 553 | 42 553 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 006 103 | 6 006 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 816 248 | 1 816 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470 511 | 1 470 511 | ||
VW | T.V.A. | 599 987 | 599 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 651 365 | 651 365 | ||
VI | Groupe et associés | 17 689 138 | 17 689 138 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 323 | 592 323 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 869 673 | 28 869 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 272 107 | 1 254 615 | 17 492 | 5 309 |
AH | Fonds commercial | 9 756 | 9 756 | ||
AN | Terrains | 412 984 | 412 984 | 412 984 | |
AP | Constructions | 3 959 580 | 2 832 626 | 1 126 954 | 1 266 655 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 355 164 | 2 699 491 | 655 673 | 616 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 314 886 | 998 372 | 316 514 | 339 700 |
CU | Autres participations | 79 818 104 | 20 976 104 | 58 842 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 242 | 110 242 | 113 104 | |
BJ | TOTAL (I) | 90 252 826 | 28 770 967 | 61 481 859 | 2 753 797 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 131 053 | 1 297 | 129 756 | 92 399 |
BN | En cours de production de biens | 975 056 | 975 056 | 742 099 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 320 573 | 320 573 | 96 808 | |
BT | Marchandises | 2 764 953 | 402 556 | 2 362 396 | 854 544 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 226 459 | 226 459 | 359 881 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 910 001 | 151 307 | 16 758 693 | 16 946 115 |
BZ | Autres créances | 368 978 | 368 978 | 8 136 973 | |
CF | Disponibilités | 42 553 | 42 553 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 84 026 | 84 026 | 62 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 823 656 | 555 162 | 21 268 494 | 27 291 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 076 483 | 29 326 129 | 82 750 354 | 30 045 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 474 325 | 33 474 325 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 347 433 | 3 347 433 | ||
DG | Autres réserves | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -36 938 093 | -334 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 106 204 | -36 603 179 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 009 868 | -96 335 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 682 148 | 19 894 866 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 682 148 | 19 894 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 | 79 259 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 711 | 634 558 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 505 | 284 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 006 103 | 4 997 446 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 538 112 | 4 157 096 | ||
EA | Autres dettes | 18 281 462 | 93 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 058 337 | 10 246 902 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 82 750 354 | 30 045 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 080 380 | 3 992 698 | 75 073 079 | 69 207 007 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 080 380 | 3 992 698 | 75 073 079 | 69 207 007 |
FM | Production stockée | 423 547 | 72 003 | ||
FN | Production immobilisée | 5 405 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 562 011 | 1 468 388 | ||
FQ | Autres produits | 6 706 730 | 6 878 008 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 770 774 | 77 625 407 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 847 186 | 36 539 219 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 507 852 | -593 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 635 655 | 6 682 372 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 357 | 61 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 491 138 | 11 461 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 162 878 | 1 134 335 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 595 760 | 13 206 166 | ||
FZ | Charges sociales | 6 169 524 | 5 888 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 338 768 | 333 851 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 362 783 | 498 542 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 279 413 | 1 110 619 | ||
GE | Autres charges | 4 397 | 79 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 432 715 | 76 403 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 338 058 | 1 222 397 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 866 000 | |||
GN | Différences positives de change | 12 525 | 2 990 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 878 525 | 2 990 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 58 830 | 37 094 812 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 011 | 61 757 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 591 | 5 913 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 151 433 | 37 162 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 727 091 | -37 159 492 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 065 150 | -35 937 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 455 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 455 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350 | 269 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 315 | 103 574 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 665 | 103 844 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 790 | -103 844 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 016 736 | 562 241 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 725 754 | 77 628 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 619 550 | 114 231 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 106 204 | -36 603 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275 993 | 3 471 | 24 849 | 1 254 615 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 647 565 | 335 297 | 452 371 | 6 530 490 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 923 558 | 338 768 | 477 220 | 7 785 106 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 717 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 382 281 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 582 867 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 894 866 | 1 338 243 | 16 550 961 | 4 682 148 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 9 756 | 9 756 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 976 104 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 473 975 | 329 579 | 399 700 | 403 854 |
6T | Sur comptes clients | 129 454 | 33 204 | 11 351 | 151 307 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 055 290 | 362 783 | 31 877 051 | 21 541 022 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 950 156 | 1 701 026 | 48 428 012 | 26 223 170 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 642 196 | 1 562 012 | ||
UG | - Financières | 58 830 | 46 866 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 242 | 8 718 | ||
UX | Autres créances clients | 16 910 001 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 662 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 860 | |||
VB | T. V. A. | 149 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 271 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 473 249 | 17 371 725 | 101 524 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441 | 1 441 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 553 | 42 553 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 006 103 | 6 006 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 816 248 | 1 816 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470 511 | 1 470 511 | ||
VW | T.V.A. | 599 987 | 599 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 651 365 | 651 365 | ||
VI | Groupe et associés | 17 689 138 | 17 689 138 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 323 | 592 323 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 869 673 | 28 869 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 272 107 | 1 254 615 | 17 492 | 5 309 |
AH | Fonds commercial | 9 756 | 9 756 | ||
AN | Terrains | 412 984 | 412 984 | 412 984 | |
AP | Constructions | 3 959 580 | 2 832 626 | 1 126 954 | 1 266 655 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 355 164 | 2 699 491 | 655 673 | 616 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 314 886 | 998 372 | 316 514 | 339 700 |
CU | Autres participations | 79 818 104 | 20 976 104 | 58 842 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 242 | 110 242 | 113 104 | |
BJ | TOTAL (I) | 90 252 826 | 28 770 967 | 61 481 859 | 2 753 797 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 131 053 | 1 297 | 129 756 | 92 399 |
BN | En cours de production de biens | 975 056 | 975 056 | 742 099 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 320 573 | 320 573 | 96 808 | |
BT | Marchandises | 2 764 953 | 402 556 | 2 362 396 | 854 544 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 226 459 | 226 459 | 359 881 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 910 001 | 151 307 | 16 758 693 | 16 946 115 |
BZ | Autres créances | 368 978 | 368 978 | 8 136 973 | |
CF | Disponibilités | 42 553 | 42 553 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 84 026 | 84 026 | 62 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 823 656 | 555 162 | 21 268 494 | 27 291 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 076 483 | 29 326 129 | 82 750 354 | 30 045 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 474 325 | 33 474 325 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 347 433 | 3 347 433 | ||
DG | Autres réserves | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -36 938 093 | -334 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 106 204 | -36 603 179 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 009 868 | -96 335 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 682 148 | 19 894 866 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 682 148 | 19 894 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 | 79 259 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 711 | 634 558 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 505 | 284 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 006 103 | 4 997 446 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 538 112 | 4 157 096 | ||
EA | Autres dettes | 18 281 462 | 93 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 058 337 | 10 246 902 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 82 750 354 | 30 045 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 080 380 | 3 992 698 | 75 073 079 | 69 207 007 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 080 380 | 3 992 698 | 75 073 079 | 69 207 007 |
FM | Production stockée | 423 547 | 72 003 | ||
FN | Production immobilisée | 5 405 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 562 011 | 1 468 388 | ||
FQ | Autres produits | 6 706 730 | 6 878 008 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 770 774 | 77 625 407 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 847 186 | 36 539 219 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 507 852 | -593 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 635 655 | 6 682 372 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 357 | 61 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 491 138 | 11 461 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 162 878 | 1 134 335 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 595 760 | 13 206 166 | ||
FZ | Charges sociales | 6 169 524 | 5 888 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 338 768 | 333 851 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 362 783 | 498 542 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 279 413 | 1 110 619 | ||
GE | Autres charges | 4 397 | 79 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 432 715 | 76 403 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 338 058 | 1 222 397 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 866 000 | |||
GN | Différences positives de change | 12 525 | 2 990 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 878 525 | 2 990 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 58 830 | 37 094 812 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 011 | 61 757 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 591 | 5 913 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 151 433 | 37 162 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 727 091 | -37 159 492 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 065 150 | -35 937 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 455 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 455 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350 | 269 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 315 | 103 574 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 665 | 103 844 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 790 | -103 844 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 016 736 | 562 241 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 725 754 | 77 628 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 619 550 | 114 231 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 106 204 | -36 603 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275 993 | 3 471 | 24 849 | 1 254 615 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 647 565 | 335 297 | 452 371 | 6 530 490 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 923 558 | 338 768 | 477 220 | 7 785 106 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 717 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 382 281 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 582 867 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 894 866 | 1 338 243 | 16 550 961 | 4 682 148 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 9 756 | 9 756 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 976 104 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 473 975 | 329 579 | 399 700 | 403 854 |
6T | Sur comptes clients | 129 454 | 33 204 | 11 351 | 151 307 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 055 290 | 362 783 | 31 877 051 | 21 541 022 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 950 156 | 1 701 026 | 48 428 012 | 26 223 170 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 642 196 | 1 562 012 | ||
UG | - Financières | 58 830 | 46 866 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 242 | 8 718 | ||
UX | Autres créances clients | 16 910 001 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 662 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 860 | |||
VB | T. V. A. | 149 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 271 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 473 249 | 17 371 725 | 101 524 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441 | 1 441 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 553 | 42 553 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 006 103 | 6 006 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 816 248 | 1 816 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470 511 | 1 470 511 | ||
VW | T.V.A. | 599 987 | 599 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 651 365 | 651 365 | ||
VI | Groupe et associés | 17 689 138 | 17 689 138 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 323 | 592 323 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 869 673 | 28 869 673 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 272 107 | 1 254 615 | 17 492 | 5 309 |
AH | Fonds commercial | 9 756 | 9 756 | ||
AN | Terrains | 412 984 | 412 984 | 412 984 | |
AP | Constructions | 3 959 580 | 2 832 626 | 1 126 954 | 1 266 655 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 355 164 | 2 699 491 | 655 673 | 616 045 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 314 886 | 998 372 | 316 514 | 339 700 |
CU | Autres participations | 79 818 104 | 20 976 104 | 58 842 000 | |
BH | Autres immobilisations financières | 110 242 | 110 242 | 113 104 | |
BJ | TOTAL (I) | 90 252 826 | 28 770 967 | 61 481 859 | 2 753 797 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 131 053 | 1 297 | 129 756 | 92 399 |
BN | En cours de production de biens | 975 056 | 975 056 | 742 099 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 320 573 | 320 573 | 96 808 | |
BT | Marchandises | 2 764 953 | 402 556 | 2 362 396 | 854 544 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 226 459 | 226 459 | 359 881 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 16 910 001 | 151 307 | 16 758 693 | 16 946 115 |
BZ | Autres créances | 368 978 | 368 978 | 8 136 973 | |
CF | Disponibilités | 42 553 | 42 553 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 84 026 | 84 026 | 62 813 | |
CJ | TOTAL (II) | 21 823 656 | 555 162 | 21 268 494 | 27 291 635 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 112 076 483 | 29 326 129 | 82 750 354 | 30 045 433 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 33 474 325 | 33 474 325 | ||
DD | Réserve légale (1) | 3 347 433 | 3 347 433 | ||
DG | Autres réserves | 20 000 | 20 000 | ||
DH | Report à nouveau | -36 938 093 | -334 913 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 106 204 | -36 603 179 | ||
DL | TOTAL (I) | 49 009 868 | -96 335 | ||
DP | Provisions pour risques | 4 682 148 | 19 894 866 | ||
DR | TOTAL (III) | 4 682 148 | 19 894 866 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 441 | 79 259 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 711 | 634 558 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191 505 | 284 722 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 006 103 | 4 997 446 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 538 112 | 4 157 096 | ||
EA | Autres dettes | 18 281 462 | 93 819 | ||
EC | TOTAL (IV) | 29 058 337 | 10 246 902 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 82 750 354 | 30 045 433 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 71 080 380 | 3 992 698 | 75 073 079 | 69 207 007 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 71 080 380 | 3 992 698 | 75 073 079 | 69 207 007 |
FM | Production stockée | 423 547 | 72 003 | ||
FN | Production immobilisée | 5 405 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 1 562 011 | 1 468 388 | ||
FQ | Autres produits | 6 706 730 | 6 878 008 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 83 770 774 | 77 625 407 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 37 847 186 | 36 539 219 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 1 507 852 | -593 360 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 635 655 | 6 682 372 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 37 357 | 61 453 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 11 491 138 | 11 461 497 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 162 878 | 1 134 335 | ||
FY | Salaires et traitements | 13 595 760 | 13 206 166 | ||
FZ | Charges sociales | 6 169 524 | 5 888 899 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 338 768 | 333 851 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 362 783 | 498 542 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 1 279 413 | 1 110 619 | ||
GE | Autres charges | 4 397 | 79 414 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 80 432 715 | 76 403 010 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 338 058 | 1 222 397 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 866 000 | |||
GN | Différences positives de change | 12 525 | 2 990 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 46 878 525 | 2 990 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 58 830 | 37 094 812 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 82 011 | 61 757 | ||
GS | Différences négatives de change | 10 591 | 5 913 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 151 433 | 37 162 482 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 46 727 091 | -37 159 492 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 50 065 150 | -35 937 094 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 76 455 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 76 455 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 350 | 269 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 315 | 103 574 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 18 665 | 103 844 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 57 790 | -103 844 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 016 736 | 562 241 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 130 725 754 | 77 628 397 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 81 619 550 | 114 231 577 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 49 106 204 | -36 603 179 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 275 993 | 3 471 | 24 849 | 1 254 615 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 647 565 | 335 297 | 452 371 | 6 530 490 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 923 558 | 338 768 | 477 220 | 7 785 106 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 717 000 | |||
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 3 382 281 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 582 867 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 894 866 | 1 338 243 | 16 550 961 | 4 682 148 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 9 756 | 9 756 | ||
9U | sur immobilisations – titres de participation | 20 976 104 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 473 975 | 329 579 | 399 700 | 403 854 |
6T | Sur comptes clients | 129 454 | 33 204 | 11 351 | 151 307 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 53 055 290 | 362 783 | 31 877 051 | 21 541 022 |
7C | TOTAL GENERAL | 72 950 156 | 1 701 026 | 48 428 012 | 26 223 170 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 642 196 | 1 562 012 | ||
UG | - Financières | 58 830 | 46 866 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 110 242 | 8 718 | ||
UX | Autres créances clients | 16 910 001 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 11 662 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 39 000 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 860 | |||
VB | T. V. A. | 149 183 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 150 271 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 84 026 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 473 249 | 17 371 725 | 101 524 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 441 | 1 441 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 42 553 | 42 553 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 6 006 103 | 6 006 103 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 816 248 | 1 816 248 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 470 511 | 1 470 511 | ||
VW | T.V.A. | 599 987 | 599 987 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 651 365 | 651 365 | ||
VI | Groupe et associés | 17 689 138 | 17 689 138 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 592 323 | 592 323 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 869 673 | 28 869 673 |