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de Harsault
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 215 | 15 215 | ||
AP | Constructions | 1 161 040 | 643 824 | 517 216 | 560 541 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 850 | 559 942 | 124 908 | 101 905 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 765 644 | 587 930 | 177 714 | 207 731 |
CU | Autres participations | 1 817 | 1 817 | 1 817 | |
BD | Autres titres immobilisés | 596 | 596 | 596 | |
BH | Autres immobilisations financières | 832 | 832 | 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 629 993 | 1 806 911 | 823 082 | 873 062 |
BT | Marchandises | 110 847 | 110 847 | 130 086 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 482 | 16 482 | 13 290 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 156 123 | 13 695 | 142 427 | 124 680 |
BZ | Autres créances | 150 880 | 150 880 | 135 538 | |
CF | Disponibilités | 135 887 | 135 887 | 205 299 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 082 | 34 082 | 5 803 | |
CJ | TOTAL (II) | 604 301 | 13 695 | 590 605 | 614 696 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 294 | 1 820 606 | 1 413 688 | 1 487 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 430 000 | 309 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 673 | 399 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 151 | 122 274 | ||
DL | TOTAL (I) | 627 825 | 574 674 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 820 | 19 820 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 820 | 19 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 706 | 224 062 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 300 | 48 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 217 | 279 358 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 696 | 341 144 | ||
EA | Autres dettes | 124 | |||
EC | TOTAL (IV) | 766 042 | 893 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 688 | 1 487 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 902 | 789 580 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 | 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 088 759 | 4 088 759 | 4 266 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 088 759 | 4 088 759 | 4 266 224 | |
FO | Subventions d’exploitation | 460 | 830 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 238 | 16 436 | ||
FQ | Autres produits | 716 | 736 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 104 174 | 4 284 226 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 977 948 | 2 059 690 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 240 | 7 853 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 255 | 46 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 407 140 | 389 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 385 | 49 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 093 293 | 1 088 608 | ||
FZ | Charges sociales | 348 537 | 338 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 931 | 116 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 369 | |||
GE | Autres charges | 230 | 6 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 057 959 | 4 118 214 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 215 | 166 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 235 | 303 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 235 | 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 763 | 10 590 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 763 | 10 590 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 528 | -10 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 687 | 155 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 471 | 21 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 871 | 21 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079 | 160 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 820 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079 | 21 809 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 792 | -21 788 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 672 | 11 662 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 280 | 4 284 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 063 129 | 4 162 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 151 | 122 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 215 | 15 215 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 620 | 110 931 | 61 856 | 1 791 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 835 | 110 931 | 61 856 | 1 806 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 820 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 820 | 19 820 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 369 | 674 | 13 695 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 369 | 674 | 13 695 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 189 | 674 | 33 515 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 674 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 832 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 897 | |||
UX | Autres créances clients | 127 225 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 121 816 | |||
VB | T. V. A. | 11 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 916 | 341 085 | 832 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 | 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 601 | 66 461 | 74 140 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 217 | 270 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 365 | 154 365 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 266 | 139 266 | ||
VW | T.V.A. | 5 134 | 5 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 932 | 9 932 | ||
VI | Groupe et associés | 46 300 | 46 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 | 124 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 042 | 691 902 | 74 140 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 215 | 15 215 | ||
AP | Constructions | 1 161 040 | 643 824 | 517 216 | 560 541 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 850 | 559 942 | 124 908 | 101 905 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 765 644 | 587 930 | 177 714 | 207 731 |
CU | Autres participations | 1 817 | 1 817 | 1 817 | |
BD | Autres titres immobilisés | 596 | 596 | 596 | |
BH | Autres immobilisations financières | 832 | 832 | 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 629 993 | 1 806 911 | 823 082 | 873 062 |
BT | Marchandises | 110 847 | 110 847 | 130 086 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 482 | 16 482 | 13 290 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 156 123 | 13 695 | 142 427 | 124 680 |
BZ | Autres créances | 150 880 | 150 880 | 135 538 | |
CF | Disponibilités | 135 887 | 135 887 | 205 299 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 082 | 34 082 | 5 803 | |
CJ | TOTAL (II) | 604 301 | 13 695 | 590 605 | 614 696 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 294 | 1 820 606 | 1 413 688 | 1 487 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 430 000 | 309 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 673 | 399 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 151 | 122 274 | ||
DL | TOTAL (I) | 627 825 | 574 674 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 820 | 19 820 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 820 | 19 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 706 | 224 062 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 300 | 48 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 217 | 279 358 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 696 | 341 144 | ||
EA | Autres dettes | 124 | |||
EC | TOTAL (IV) | 766 042 | 893 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 688 | 1 487 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 902 | 789 580 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 | 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 088 759 | 4 088 759 | 4 266 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 088 759 | 4 088 759 | 4 266 224 | |
FO | Subventions d’exploitation | 460 | 830 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 238 | 16 436 | ||
FQ | Autres produits | 716 | 736 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 104 174 | 4 284 226 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 977 948 | 2 059 690 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 240 | 7 853 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 255 | 46 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 407 140 | 389 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 385 | 49 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 093 293 | 1 088 608 | ||
FZ | Charges sociales | 348 537 | 338 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 931 | 116 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 369 | |||
GE | Autres charges | 230 | 6 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 057 959 | 4 118 214 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 215 | 166 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 235 | 303 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 235 | 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 763 | 10 590 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 763 | 10 590 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 528 | -10 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 687 | 155 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 471 | 21 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 871 | 21 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079 | 160 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 820 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079 | 21 809 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 792 | -21 788 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 672 | 11 662 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 280 | 4 284 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 063 129 | 4 162 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 151 | 122 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 215 | 15 215 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 620 | 110 931 | 61 856 | 1 791 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 835 | 110 931 | 61 856 | 1 806 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 820 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 820 | 19 820 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 369 | 674 | 13 695 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 369 | 674 | 13 695 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 189 | 674 | 33 515 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 674 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 832 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 897 | |||
UX | Autres créances clients | 127 225 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 121 816 | |||
VB | T. V. A. | 11 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 916 | 341 085 | 832 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 | 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 601 | 66 461 | 74 140 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 217 | 270 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 365 | 154 365 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 266 | 139 266 | ||
VW | T.V.A. | 5 134 | 5 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 932 | 9 932 | ||
VI | Groupe et associés | 46 300 | 46 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 | 124 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 042 | 691 902 | 74 140 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 215 | 15 215 | ||
AP | Constructions | 1 161 040 | 643 824 | 517 216 | 560 541 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 850 | 559 942 | 124 908 | 101 905 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 765 644 | 587 930 | 177 714 | 207 731 |
CU | Autres participations | 1 817 | 1 817 | 1 817 | |
BD | Autres titres immobilisés | 596 | 596 | 596 | |
BH | Autres immobilisations financières | 832 | 832 | 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 629 993 | 1 806 911 | 823 082 | 873 062 |
BT | Marchandises | 110 847 | 110 847 | 130 086 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 482 | 16 482 | 13 290 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 156 123 | 13 695 | 142 427 | 124 680 |
BZ | Autres créances | 150 880 | 150 880 | 135 538 | |
CF | Disponibilités | 135 887 | 135 887 | 205 299 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 082 | 34 082 | 5 803 | |
CJ | TOTAL (II) | 604 301 | 13 695 | 590 605 | 614 696 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 294 | 1 820 606 | 1 413 688 | 1 487 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 430 000 | 309 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 673 | 399 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 151 | 122 274 | ||
DL | TOTAL (I) | 627 825 | 574 674 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 820 | 19 820 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 820 | 19 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 706 | 224 062 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 300 | 48 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 217 | 279 358 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 696 | 341 144 | ||
EA | Autres dettes | 124 | |||
EC | TOTAL (IV) | 766 042 | 893 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 688 | 1 487 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 902 | 789 580 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 | 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 088 759 | 4 088 759 | 4 266 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 088 759 | 4 088 759 | 4 266 224 | |
FO | Subventions d’exploitation | 460 | 830 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 238 | 16 436 | ||
FQ | Autres produits | 716 | 736 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 104 174 | 4 284 226 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 977 948 | 2 059 690 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 240 | 7 853 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 255 | 46 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 407 140 | 389 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 385 | 49 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 093 293 | 1 088 608 | ||
FZ | Charges sociales | 348 537 | 338 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 931 | 116 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 369 | |||
GE | Autres charges | 230 | 6 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 057 959 | 4 118 214 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 215 | 166 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 235 | 303 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 235 | 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 763 | 10 590 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 763 | 10 590 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 528 | -10 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 687 | 155 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 471 | 21 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 871 | 21 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079 | 160 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 820 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079 | 21 809 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 792 | -21 788 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 672 | 11 662 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 280 | 4 284 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 063 129 | 4 162 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 151 | 122 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 215 | 15 215 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 620 | 110 931 | 61 856 | 1 791 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 835 | 110 931 | 61 856 | 1 806 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 820 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 820 | 19 820 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 369 | 674 | 13 695 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 369 | 674 | 13 695 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 189 | 674 | 33 515 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 674 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 832 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 897 | |||
UX | Autres créances clients | 127 225 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 121 816 | |||
VB | T. V. A. | 11 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 916 | 341 085 | 832 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 | 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 601 | 66 461 | 74 140 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 217 | 270 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 365 | 154 365 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 266 | 139 266 | ||
VW | T.V.A. | 5 134 | 5 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 932 | 9 932 | ||
VI | Groupe et associés | 46 300 | 46 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 | 124 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 042 | 691 902 | 74 140 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 215 | 15 215 | ||
AP | Constructions | 1 161 040 | 643 824 | 517 216 | 560 541 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 850 | 559 942 | 124 908 | 101 905 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 765 644 | 587 930 | 177 714 | 207 731 |
CU | Autres participations | 1 817 | 1 817 | 1 817 | |
BD | Autres titres immobilisés | 596 | 596 | 596 | |
BH | Autres immobilisations financières | 832 | 832 | 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 629 993 | 1 806 911 | 823 082 | 873 062 |
BT | Marchandises | 110 847 | 110 847 | 130 086 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 482 | 16 482 | 13 290 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 156 123 | 13 695 | 142 427 | 124 680 |
BZ | Autres créances | 150 880 | 150 880 | 135 538 | |
CF | Disponibilités | 135 887 | 135 887 | 205 299 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 082 | 34 082 | 5 803 | |
CJ | TOTAL (II) | 604 301 | 13 695 | 590 605 | 614 696 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 294 | 1 820 606 | 1 413 688 | 1 487 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 430 000 | 309 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 673 | 399 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 151 | 122 274 | ||
DL | TOTAL (I) | 627 825 | 574 674 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 820 | 19 820 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 820 | 19 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 706 | 224 062 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 300 | 48 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 217 | 279 358 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 696 | 341 144 | ||
EA | Autres dettes | 124 | |||
EC | TOTAL (IV) | 766 042 | 893 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 688 | 1 487 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 902 | 789 580 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 | 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 088 759 | 4 088 759 | 4 266 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 088 759 | 4 088 759 | 4 266 224 | |
FO | Subventions d’exploitation | 460 | 830 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 238 | 16 436 | ||
FQ | Autres produits | 716 | 736 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 104 174 | 4 284 226 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 977 948 | 2 059 690 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 240 | 7 853 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 255 | 46 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 407 140 | 389 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 385 | 49 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 093 293 | 1 088 608 | ||
FZ | Charges sociales | 348 537 | 338 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 931 | 116 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 369 | |||
GE | Autres charges | 230 | 6 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 057 959 | 4 118 214 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 215 | 166 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 235 | 303 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 235 | 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 763 | 10 590 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 763 | 10 590 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 528 | -10 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 687 | 155 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 471 | 21 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 871 | 21 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079 | 160 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 820 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079 | 21 809 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 792 | -21 788 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 672 | 11 662 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 280 | 4 284 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 063 129 | 4 162 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 151 | 122 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 215 | 15 215 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 620 | 110 931 | 61 856 | 1 791 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 835 | 110 931 | 61 856 | 1 806 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 820 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 820 | 19 820 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 369 | 674 | 13 695 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 369 | 674 | 13 695 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 189 | 674 | 33 515 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 674 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 832 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 897 | |||
UX | Autres créances clients | 127 225 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 121 816 | |||
VB | T. V. A. | 11 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 916 | 341 085 | 832 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 | 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 601 | 66 461 | 74 140 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 217 | 270 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 365 | 154 365 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 266 | 139 266 | ||
VW | T.V.A. | 5 134 | 5 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 932 | 9 932 | ||
VI | Groupe et associés | 46 300 | 46 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 | 124 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 042 | 691 902 | 74 140 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 932 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 15 215 | 15 215 | ||
AP | Constructions | 1 161 040 | 643 824 | 517 216 | 560 541 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 684 850 | 559 942 | 124 908 | 101 905 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 765 644 | 587 930 | 177 714 | 207 731 |
CU | Autres participations | 1 817 | 1 817 | 1 817 | |
BD | Autres titres immobilisés | 596 | 596 | 596 | |
BH | Autres immobilisations financières | 832 | 832 | 472 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 629 993 | 1 806 911 | 823 082 | 873 062 |
BT | Marchandises | 110 847 | 110 847 | 130 086 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 16 482 | 16 482 | 13 290 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 156 123 | 13 695 | 142 427 | 124 680 |
BZ | Autres créances | 150 880 | 150 880 | 135 538 | |
CF | Disponibilités | 135 887 | 135 887 | 205 299 | |
CH | Charges constatées d’avance | 34 082 | 34 082 | 5 803 | |
CJ | TOTAL (II) | 604 301 | 13 695 | 590 605 | 614 696 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 234 294 | 1 820 606 | 1 413 688 | 1 487 758 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 130 000 | 130 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 13 000 | 13 000 | ||
DG | Autres réserves | 430 000 | 309 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 673 | 399 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 151 | 122 274 | ||
DL | TOTAL (I) | 627 825 | 574 674 | ||
DP | Provisions pour risques | 19 820 | 19 820 | ||
DR | TOTAL (III) | 19 820 | 19 820 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 140 706 | 224 062 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 300 | 48 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 270 217 | 279 358 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 308 696 | 341 144 | ||
EA | Autres dettes | 124 | |||
EC | TOTAL (IV) | 766 042 | 893 264 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 413 688 | 1 487 758 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 902 | 789 580 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 105 | 108 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 4 088 759 | 4 088 759 | 4 266 224 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 088 759 | 4 088 759 | 4 266 224 | |
FO | Subventions d’exploitation | 460 | 830 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 14 238 | 16 436 | ||
FQ | Autres produits | 716 | 736 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 104 174 | 4 284 226 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 977 948 | 2 059 690 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 19 240 | 7 853 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 54 255 | 46 465 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 407 140 | 389 761 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 46 385 | 49 389 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 093 293 | 1 088 608 | ||
FZ | Charges sociales | 348 537 | 338 556 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 110 931 | 116 864 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 369 | |||
GE | Autres charges | 230 | 6 659 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 057 959 | 4 118 214 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 46 215 | 166 012 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 235 | 303 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 235 | 303 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 763 | 10 590 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 763 | 10 590 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 528 | -10 287 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 40 687 | 155 724 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 9 471 | 21 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 400 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 11 871 | 21 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 079 | 160 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 829 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 19 820 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 079 | 21 809 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 9 792 | -21 788 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -2 672 | 11 662 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 116 280 | 4 284 550 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 063 129 | 4 162 275 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 53 151 | 122 274 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 215 | 15 215 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 742 620 | 110 931 | 61 856 | 1 791 696 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 757 835 | 110 931 | 61 856 | 1 806 911 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 19 820 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 19 820 | 19 820 | ||
6T | Sur comptes clients | 14 369 | 674 | 13 695 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 14 369 | 674 | 13 695 | |
7C | TOTAL GENERAL | 34 189 | 674 | 33 515 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 674 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 832 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 28 897 | |||
UX | Autres créances clients | 127 225 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 121 816 | |||
VB | T. V. A. | 11 092 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 972 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 34 082 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 341 916 | 341 085 | 832 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 | 105 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 140 601 | 66 461 | 74 140 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 270 217 | 270 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 154 365 | 154 365 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 266 | 139 266 | ||
VW | T.V.A. | 5 134 | 5 134 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 932 | 9 932 | ||
VI | Groupe et associés | 46 300 | 46 300 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 124 | 124 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 766 042 | 691 902 | 74 140 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 39 800 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 122 932 |