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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 200 | 4 723 | 477 | |
AH | Fonds commercial | 280 000 | 280 000 | ||
AP | Constructions | 282 983 | 57 557 | 225 426 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 918 | 39 502 | 18 416 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 194 | 71 553 | 138 641 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 158 | 3 158 | ||
BJ | TOTAL (I) | 839 453 | 173 335 | 666 118 | |
BT | Marchandises | 39 067 | 39 067 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 178 | 17 178 | ||
BZ | Autres créances | 51 848 | 51 848 | ||
CF | Disponibilités | 40 571 | 40 571 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 016 | 9 016 | ||
CJ | TOTAL (II) | 157 680 | 157 680 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 133 | 173 335 | 823 798 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 376 956 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 215 | |||
DL | TOTAL (I) | 317 541 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 409 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 409 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 966 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 668 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 597 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600 | |||
EA | Autres dettes | 41 017 | |||
EC | TOTAL (IV) | 483 848 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 823 798 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 211 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 813 175 | 1 813 175 | ||
FG | Production vendue services | 22 875 | 22 875 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 836 050 | 1 836 050 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 057 | |||
FQ | Autres produits | 150 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 847 257 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 144 157 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 263 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 067 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 200 246 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 344 | |||
FY | Salaires et traitements | 389 953 | |||
FZ | Charges sociales | 120 059 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 161 | |||
GE | Autres charges | 38 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 915 762 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 504 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 178 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 178 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 178 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 682 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 467 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 257 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 473 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 215 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 404 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 057 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150 | 1 573 | 4 723 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 025 | 46 588 | 168 613 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 175 | 48 161 | 173 335 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 409 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 409 | 22 409 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 409 | 22 409 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 158 | |||
UX | Autres créances clients | 17 178 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 582 | |||
VB | T. V. A. | 19 706 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 200 | 78 042 | 3 158 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 966 | 155 966 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 668 | 79 031 | 86 291 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 722 | 32 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 149 | 36 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 726 | 726 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600 | 6 600 | ||
VI | Groupe et associés | 20 000 | 20 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 017 | 41 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 848 | 372 211 | 86 291 | 25 346 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 200 | 4 723 | 477 | |
AH | Fonds commercial | 280 000 | 280 000 | ||
AP | Constructions | 282 983 | 57 557 | 225 426 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 918 | 39 502 | 18 416 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 194 | 71 553 | 138 641 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 158 | 3 158 | ||
BJ | TOTAL (I) | 839 453 | 173 335 | 666 118 | |
BT | Marchandises | 39 067 | 39 067 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 178 | 17 178 | ||
BZ | Autres créances | 51 848 | 51 848 | ||
CF | Disponibilités | 40 571 | 40 571 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 016 | 9 016 | ||
CJ | TOTAL (II) | 157 680 | 157 680 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 133 | 173 335 | 823 798 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 376 956 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 215 | |||
DL | TOTAL (I) | 317 541 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 409 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 409 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 966 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 668 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 597 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600 | |||
EA | Autres dettes | 41 017 | |||
EC | TOTAL (IV) | 483 848 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 823 798 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 211 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 813 175 | 1 813 175 | ||
FG | Production vendue services | 22 875 | 22 875 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 836 050 | 1 836 050 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 057 | |||
FQ | Autres produits | 150 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 847 257 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 144 157 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 263 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 067 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 200 246 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 344 | |||
FY | Salaires et traitements | 389 953 | |||
FZ | Charges sociales | 120 059 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 161 | |||
GE | Autres charges | 38 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 915 762 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 504 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 178 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 178 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 178 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 682 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 467 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 257 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 473 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 215 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 404 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 057 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150 | 1 573 | 4 723 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 025 | 46 588 | 168 613 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 175 | 48 161 | 173 335 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 409 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 409 | 22 409 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 409 | 22 409 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 158 | |||
UX | Autres créances clients | 17 178 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 582 | |||
VB | T. V. A. | 19 706 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 200 | 78 042 | 3 158 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 966 | 155 966 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 668 | 79 031 | 86 291 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 722 | 32 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 149 | 36 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 726 | 726 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600 | 6 600 | ||
VI | Groupe et associés | 20 000 | 20 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 017 | 41 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 848 | 372 211 | 86 291 | 25 346 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 200 | 4 723 | 477 | |
AH | Fonds commercial | 280 000 | 280 000 | ||
AP | Constructions | 282 983 | 57 557 | 225 426 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 918 | 39 502 | 18 416 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 194 | 71 553 | 138 641 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 158 | 3 158 | ||
BJ | TOTAL (I) | 839 453 | 173 335 | 666 118 | |
BT | Marchandises | 39 067 | 39 067 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 178 | 17 178 | ||
BZ | Autres créances | 51 848 | 51 848 | ||
CF | Disponibilités | 40 571 | 40 571 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 016 | 9 016 | ||
CJ | TOTAL (II) | 157 680 | 157 680 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 133 | 173 335 | 823 798 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 376 956 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 215 | |||
DL | TOTAL (I) | 317 541 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 409 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 409 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 966 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 668 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 597 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600 | |||
EA | Autres dettes | 41 017 | |||
EC | TOTAL (IV) | 483 848 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 823 798 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 211 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 813 175 | 1 813 175 | ||
FG | Production vendue services | 22 875 | 22 875 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 836 050 | 1 836 050 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 057 | |||
FQ | Autres produits | 150 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 847 257 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 144 157 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 263 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 067 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 200 246 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 344 | |||
FY | Salaires et traitements | 389 953 | |||
FZ | Charges sociales | 120 059 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 161 | |||
GE | Autres charges | 38 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 915 762 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 504 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 178 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 178 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 178 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 682 | |||
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 467 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 257 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 473 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 215 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 404 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 057 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150 | 1 573 | 4 723 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 025 | 46 588 | 168 613 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 175 | 48 161 | 173 335 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 409 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 409 | 22 409 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 409 | 22 409 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 158 | |||
UX | Autres créances clients | 17 178 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 582 | |||
VB | T. V. A. | 19 706 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 200 | 78 042 | 3 158 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 966 | 155 966 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 668 | 79 031 | 86 291 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 722 | 32 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 149 | 36 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 726 | 726 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600 | 6 600 | ||
VI | Groupe et associés | 20 000 | 20 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 017 | 41 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 848 | 372 211 | 86 291 | 25 346 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 200 | 4 723 | 477 | |
AH | Fonds commercial | 280 000 | 280 000 | ||
AP | Constructions | 282 983 | 57 557 | 225 426 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 918 | 39 502 | 18 416 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 194 | 71 553 | 138 641 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 158 | 3 158 | ||
BJ | TOTAL (I) | 839 453 | 173 335 | 666 118 | |
BT | Marchandises | 39 067 | 39 067 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 178 | 17 178 | ||
BZ | Autres créances | 51 848 | 51 848 | ||
CF | Disponibilités | 40 571 | 40 571 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 016 | 9 016 | ||
CJ | TOTAL (II) | 157 680 | 157 680 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 133 | 173 335 | 823 798 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 376 956 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 215 | |||
DL | TOTAL (I) | 317 541 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 409 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 409 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 966 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 668 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 597 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600 | |||
EA | Autres dettes | 41 017 | |||
EC | TOTAL (IV) | 483 848 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 823 798 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 211 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 813 175 | 1 813 175 | ||
FG | Production vendue services | 22 875 | 22 875 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 836 050 | 1 836 050 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 057 | |||
FQ | Autres produits | 150 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 847 257 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 144 157 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 263 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 067 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 200 246 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 344 | |||
FY | Salaires et traitements | 389 953 | |||
FZ | Charges sociales | 120 059 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 161 | |||
GE | Autres charges | 38 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 915 762 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 504 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 178 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 178 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 178 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 682 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 467 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 257 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 473 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 215 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 404 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 057 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150 | 1 573 | 4 723 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 025 | 46 588 | 168 613 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 175 | 48 161 | 173 335 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 409 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 409 | 22 409 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 409 | 22 409 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 158 | |||
UX | Autres créances clients | 17 178 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 582 | |||
VB | T. V. A. | 19 706 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 200 | 78 042 | 3 158 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 966 | 155 966 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 668 | 79 031 | 86 291 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 722 | 32 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 149 | 36 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 726 | 726 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600 | 6 600 | ||
VI | Groupe et associés | 20 000 | 20 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 017 | 41 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 848 | 372 211 | 86 291 | 25 346 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 993 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 200 | 4 723 | 477 | |
AH | Fonds commercial | 280 000 | 280 000 | ||
AP | Constructions | 282 983 | 57 557 | 225 426 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 918 | 39 502 | 18 416 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 210 194 | 71 553 | 138 641 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 158 | 3 158 | ||
BJ | TOTAL (I) | 839 453 | 173 335 | 666 118 | |
BT | Marchandises | 39 067 | 39 067 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 17 178 | 17 178 | ||
BZ | Autres créances | 51 848 | 51 848 | ||
CF | Disponibilités | 40 571 | 40 571 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 9 016 | 9 016 | ||
CJ | TOTAL (II) | 157 680 | 157 680 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 997 133 | 173 335 | 823 798 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 800 | |||
DG | Autres réserves | 376 956 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -68 215 | |||
DL | TOTAL (I) | 317 541 | |||
DP | Provisions pour risques | 22 409 | |||
DR | TOTAL (III) | 22 409 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 155 966 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 190 668 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 69 597 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600 | |||
EA | Autres dettes | 41 017 | |||
EC | TOTAL (IV) | 483 848 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 823 798 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 211 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 813 175 | 1 813 175 | ||
FG | Production vendue services | 22 875 | 22 875 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 836 050 | 1 836 050 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 11 057 | |||
FQ | Autres produits | 150 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 847 257 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 144 157 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -19 263 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 067 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 200 246 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 344 | |||
FY | Salaires et traitements | 389 953 | |||
FZ | Charges sociales | 120 059 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 48 161 | |||
GE | Autres charges | 38 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 915 762 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -68 504 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 178 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 178 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 178 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -69 682 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -1 467 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 847 257 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 915 473 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -68 215 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 8 404 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 057 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 150 | 1 573 | 4 723 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 025 | 46 588 | 168 613 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 125 175 | 48 161 | 173 335 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 22 409 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 409 | 22 409 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 22 409 | 22 409 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 158 | |||
UX | Autres créances clients | 17 178 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 2 350 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 23 582 | |||
VB | T. V. A. | 19 706 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 210 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 9 016 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 200 | 78 042 | 3 158 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 155 966 | 155 966 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 190 668 | 79 031 | 86 291 | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 32 722 | 32 722 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 149 | 36 149 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 726 | 726 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 6 600 | 6 600 | ||
VI | Groupe et associés | 20 000 | 20 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 41 017 | 41 017 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 848 | 372 211 | 86 291 | 25 346 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 140 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 993 |