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de Montignac
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 183 237 | 183 237 | 183 237 | |
AP | Constructions | 68 464 | 68 464 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 064 | 51 280 | 26 784 | 18 313 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 358 708 | 324 166 | 34 543 | 52 369 |
AV | Immobilisations en cours | 460 643 | 460 643 | ||
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 621 | 50 621 | 45 546 | |
BF | Prêts | 10 375 | 10 375 | 10 926 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 075 | 13 075 | 12 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 223 340 | 443 909 | 779 430 | 323 417 |
BT | Marchandises | 46 940 | 46 940 | 46 045 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 240 | 7 240 | 6 194 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 960 696 | 142 628 | 818 067 | 877 765 |
BZ | Autres créances | 146 532 | 146 532 | 115 323 | |
CF | Disponibilités | 32 976 | 32 976 | 21 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 810 | 11 810 | 12 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 206 194 | 142 628 | 1 063 565 | 1 078 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 533 | 586 538 | 1 842 996 | 1 402 075 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 075 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 209 | 19 209 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 921 | 1 921 | ||
DG | Autres réserves | 418 732 | 351 739 | ||
DH | Report à nouveau | 139 242 | 139 242 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 164 | 116 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 743 267 | 629 103 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 847 | 456 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 633 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 464 | 55 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 866 | 248 995 | ||
EA | Autres dettes | 2 552 | 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 099 729 | 772 972 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 996 | 1 402 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 137 | 736 726 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 857 | 416 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 583 022 | 5 583 022 | 5 559 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 583 022 | 5 583 022 | 5 559 897 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 932 | 630 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 076 | 22 671 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 5 081 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 653 144 | 5 588 279 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 503 546 | 3 648 492 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -895 | -6 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 838 | 27 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 449 513 | 423 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 262 | 45 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 894 157 | 867 864 | ||
FZ | Charges sociales | 368 647 | 354 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 327 | 15 085 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 254 | 41 452 | ||
GE | Autres charges | 43 581 | 12 966 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 415 231 | 5 431 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 913 | 157 062 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 075 | 4 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 114 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 971 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 971 | 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 187 | 1 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 187 | 1 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 217 | -1 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 771 | 160 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 819 | 3 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 043 | 13 494 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 862 | 17 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 862 | -15 637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 745 | 27 786 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 674 190 | 5 594 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 510 026 | 5 477 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 164 | 116 993 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 28 974 | 21 701 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 390 | 6 841 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 563 | 24 327 | 190 981 | 443 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 610 563 | 24 327 | 190 981 | 443 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 112 060 | 69 254 | 38 686 | 142 628 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 971 | 15 971 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 031 | 69 254 | 54 657 | 142 628 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 031 | 69 254 | 54 657 | 142 628 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 254 | 38 686 | ||
UG | - Financières | 15 971 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 621 | 5 075 | ||
UP | Prêts | 10 375 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 075 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 544 | |||
UX | Autres créances clients | 802 152 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 933 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 843 | |||
VB | T. V. A. | 55 304 | |||
VP | Divers | 27 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 109 | 1 124 113 | 68 996 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 004 | 246 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 843 | 86 252 | 324 959 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 464 | 106 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 353 | 104 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 811 | 100 811 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 702 | 22 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 552 | 2 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 729 | 669 137 | 324 959 | 105 632 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 533 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 183 237 | 183 237 | 183 237 | |
AP | Constructions | 68 464 | 68 464 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 064 | 51 280 | 26 784 | 18 313 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 358 708 | 324 166 | 34 543 | 52 369 |
AV | Immobilisations en cours | 460 643 | 460 643 | ||
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 621 | 50 621 | 45 546 | |
BF | Prêts | 10 375 | 10 375 | 10 926 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 075 | 13 075 | 12 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 223 340 | 443 909 | 779 430 | 323 417 |
BT | Marchandises | 46 940 | 46 940 | 46 045 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 240 | 7 240 | 6 194 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 960 696 | 142 628 | 818 067 | 877 765 |
BZ | Autres créances | 146 532 | 146 532 | 115 323 | |
CF | Disponibilités | 32 976 | 32 976 | 21 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 810 | 11 810 | 12 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 206 194 | 142 628 | 1 063 565 | 1 078 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 533 | 586 538 | 1 842 996 | 1 402 075 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 075 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 209 | 19 209 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 921 | 1 921 | ||
DG | Autres réserves | 418 732 | 351 739 | ||
DH | Report à nouveau | 139 242 | 139 242 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 164 | 116 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 743 267 | 629 103 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 847 | 456 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 633 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 464 | 55 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 866 | 248 995 | ||
EA | Autres dettes | 2 552 | 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 099 729 | 772 972 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 996 | 1 402 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 137 | 736 726 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 857 | 416 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 583 022 | 5 583 022 | 5 559 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 583 022 | 5 583 022 | 5 559 897 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 932 | 630 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 076 | 22 671 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 5 081 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 653 144 | 5 588 279 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 503 546 | 3 648 492 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -895 | -6 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 838 | 27 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 449 513 | 423 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 262 | 45 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 894 157 | 867 864 | ||
FZ | Charges sociales | 368 647 | 354 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 327 | 15 085 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 254 | 41 452 | ||
GE | Autres charges | 43 581 | 12 966 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 415 231 | 5 431 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 913 | 157 062 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 075 | 4 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 114 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 971 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 971 | 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 187 | 1 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 187 | 1 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 217 | -1 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 771 | 160 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 819 | 3 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 043 | 13 494 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 862 | 17 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 862 | -15 637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 745 | 27 786 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 674 190 | 5 594 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 510 026 | 5 477 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 164 | 116 993 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 28 974 | 21 701 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 390 | 6 841 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 563 | 24 327 | 190 981 | 443 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 610 563 | 24 327 | 190 981 | 443 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 112 060 | 69 254 | 38 686 | 142 628 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 971 | 15 971 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 031 | 69 254 | 54 657 | 142 628 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 031 | 69 254 | 54 657 | 142 628 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 254 | 38 686 | ||
UG | - Financières | 15 971 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 621 | 5 075 | ||
UP | Prêts | 10 375 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 075 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 544 | |||
UX | Autres créances clients | 802 152 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 933 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 843 | |||
VB | T. V. A. | 55 304 | |||
VP | Divers | 27 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 109 | 1 124 113 | 68 996 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 004 | 246 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 843 | 86 252 | 324 959 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 464 | 106 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 353 | 104 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 811 | 100 811 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 702 | 22 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 552 | 2 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 729 | 669 137 | 324 959 | 105 632 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 533 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 183 237 | 183 237 | 183 237 | |
AP | Constructions | 68 464 | 68 464 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 064 | 51 280 | 26 784 | 18 313 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 358 708 | 324 166 | 34 543 | 52 369 |
AV | Immobilisations en cours | 460 643 | 460 643 | ||
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 621 | 50 621 | 45 546 | |
BF | Prêts | 10 375 | 10 375 | 10 926 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 075 | 13 075 | 12 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 223 340 | 443 909 | 779 430 | 323 417 |
BT | Marchandises | 46 940 | 46 940 | 46 045 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 240 | 7 240 | 6 194 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 960 696 | 142 628 | 818 067 | 877 765 |
BZ | Autres créances | 146 532 | 146 532 | 115 323 | |
CF | Disponibilités | 32 976 | 32 976 | 21 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 810 | 11 810 | 12 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 206 194 | 142 628 | 1 063 565 | 1 078 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 533 | 586 538 | 1 842 996 | 1 402 075 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 075 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 209 | 19 209 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 921 | 1 921 | ||
DG | Autres réserves | 418 732 | 351 739 | ||
DH | Report à nouveau | 139 242 | 139 242 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 164 | 116 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 743 267 | 629 103 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 847 | 456 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 633 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 464 | 55 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 866 | 248 995 | ||
EA | Autres dettes | 2 552 | 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 099 729 | 772 972 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 996 | 1 402 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 137 | 736 726 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 857 | 416 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 583 022 | 5 583 022 | 5 559 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 583 022 | 5 583 022 | 5 559 897 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 932 | 630 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 076 | 22 671 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 5 081 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 653 144 | 5 588 279 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 503 546 | 3 648 492 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -895 | -6 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 838 | 27 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 449 513 | 423 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 262 | 45 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 894 157 | 867 864 | ||
FZ | Charges sociales | 368 647 | 354 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 327 | 15 085 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 254 | 41 452 | ||
GE | Autres charges | 43 581 | 12 966 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 415 231 | 5 431 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 913 | 157 062 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 075 | 4 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 114 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 971 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 971 | 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 187 | 1 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 187 | 1 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 217 | -1 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 771 | 160 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 819 | 3 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 043 | 13 494 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 862 | 17 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 862 | -15 637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 745 | 27 786 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 674 190 | 5 594 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 510 026 | 5 477 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 164 | 116 993 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 28 974 | 21 701 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 390 | 6 841 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 563 | 24 327 | 190 981 | 443 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 610 563 | 24 327 | 190 981 | 443 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 112 060 | 69 254 | 38 686 | 142 628 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 971 | 15 971 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 031 | 69 254 | 54 657 | 142 628 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 031 | 69 254 | 54 657 | 142 628 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 254 | 38 686 | ||
UG | - Financières | 15 971 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 621 | 5 075 | ||
UP | Prêts | 10 375 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 075 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 544 | |||
UX | Autres créances clients | 802 152 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 933 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 843 | |||
VB | T. V. A. | 55 304 | |||
VP | Divers | 27 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 109 | 1 124 113 | 68 996 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 004 | 246 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 843 | 86 252 | 324 959 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 464 | 106 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 353 | 104 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 811 | 100 811 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 702 | 22 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 552 | 2 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 729 | 669 137 | 324 959 | 105 632 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 533 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 183 237 | 183 237 | 183 237 | |
AP | Constructions | 68 464 | 68 464 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 064 | 51 280 | 26 784 | 18 313 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 358 708 | 324 166 | 34 543 | 52 369 |
AV | Immobilisations en cours | 460 643 | 460 643 | ||
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 621 | 50 621 | 45 546 | |
BF | Prêts | 10 375 | 10 375 | 10 926 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 075 | 13 075 | 12 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 223 340 | 443 909 | 779 430 | 323 417 |
BT | Marchandises | 46 940 | 46 940 | 46 045 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 240 | 7 240 | 6 194 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 960 696 | 142 628 | 818 067 | 877 765 |
BZ | Autres créances | 146 532 | 146 532 | 115 323 | |
CF | Disponibilités | 32 976 | 32 976 | 21 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 810 | 11 810 | 12 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 206 194 | 142 628 | 1 063 565 | 1 078 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 533 | 586 538 | 1 842 996 | 1 402 075 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 075 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 209 | 19 209 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 921 | 1 921 | ||
DG | Autres réserves | 418 732 | 351 739 | ||
DH | Report à nouveau | 139 242 | 139 242 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 164 | 116 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 743 267 | 629 103 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 847 | 456 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 633 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 464 | 55 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 866 | 248 995 | ||
EA | Autres dettes | 2 552 | 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 099 729 | 772 972 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 996 | 1 402 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 137 | 736 726 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 857 | 416 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 583 022 | 5 583 022 | 5 559 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 583 022 | 5 583 022 | 5 559 897 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 932 | 630 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 076 | 22 671 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 5 081 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 653 144 | 5 588 279 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 503 546 | 3 648 492 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -895 | -6 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 838 | 27 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 449 513 | 423 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 262 | 45 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 894 157 | 867 864 | ||
FZ | Charges sociales | 368 647 | 354 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 327 | 15 085 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 254 | 41 452 | ||
GE | Autres charges | 43 581 | 12 966 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 415 231 | 5 431 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 913 | 157 062 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 075 | 4 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 114 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 971 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 971 | 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 187 | 1 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 187 | 1 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 217 | -1 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 771 | 160 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 819 | 3 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 043 | 13 494 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 862 | 17 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 862 | -15 637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 745 | 27 786 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 674 190 | 5 594 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 510 026 | 5 477 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 164 | 116 993 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 28 974 | 21 701 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 390 | 6 841 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 563 | 24 327 | 190 981 | 443 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 610 563 | 24 327 | 190 981 | 443 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 112 060 | 69 254 | 38 686 | 142 628 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 971 | 15 971 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 031 | 69 254 | 54 657 | 142 628 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 031 | 69 254 | 54 657 | 142 628 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 254 | 38 686 | ||
UG | - Financières | 15 971 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 621 | 5 075 | ||
UP | Prêts | 10 375 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 075 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 544 | |||
UX | Autres créances clients | 802 152 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 933 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 843 | |||
VB | T. V. A. | 55 304 | |||
VP | Divers | 27 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 109 | 1 124 113 | 68 996 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 004 | 246 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 843 | 86 252 | 324 959 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 464 | 106 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 353 | 104 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 811 | 100 811 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 702 | 22 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 552 | 2 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 729 | 669 137 | 324 959 | 105 632 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 533 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 183 237 | 183 237 | 183 237 | |
AP | Constructions | 68 464 | 68 464 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 064 | 51 280 | 26 784 | 18 313 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 358 708 | 324 166 | 34 543 | 52 369 |
AV | Immobilisations en cours | 460 643 | 460 643 | ||
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 621 | 50 621 | 45 546 | |
BF | Prêts | 10 375 | 10 375 | 10 926 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 075 | 13 075 | 12 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 223 340 | 443 909 | 779 430 | 323 417 |
BT | Marchandises | 46 940 | 46 940 | 46 045 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 240 | 7 240 | 6 194 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 960 696 | 142 628 | 818 067 | 877 765 |
BZ | Autres créances | 146 532 | 146 532 | 115 323 | |
CF | Disponibilités | 32 976 | 32 976 | 21 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 810 | 11 810 | 12 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 206 194 | 142 628 | 1 063 565 | 1 078 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 533 | 586 538 | 1 842 996 | 1 402 075 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 075 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 209 | 19 209 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 921 | 1 921 | ||
DG | Autres réserves | 418 732 | 351 739 | ||
DH | Report à nouveau | 139 242 | 139 242 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 164 | 116 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 743 267 | 629 103 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 847 | 456 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 633 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 464 | 55 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 866 | 248 995 | ||
EA | Autres dettes | 2 552 | 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 099 729 | 772 972 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 996 | 1 402 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 137 | 736 726 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 857 | 416 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 583 022 | 5 583 022 | 5 559 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 583 022 | 5 583 022 | 5 559 897 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 932 | 630 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 076 | 22 671 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 5 081 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 653 144 | 5 588 279 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 503 546 | 3 648 492 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -895 | -6 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 838 | 27 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 449 513 | 423 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 262 | 45 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 894 157 | 867 864 | ||
FZ | Charges sociales | 368 647 | 354 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 327 | 15 085 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 254 | 41 452 | ||
GE | Autres charges | 43 581 | 12 966 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 415 231 | 5 431 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 913 | 157 062 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 075 | 4 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 114 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 971 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 971 | 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 187 | 1 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 187 | 1 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 217 | -1 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 771 | 160 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 819 | 3 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 043 | 13 494 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 862 | 17 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 862 | -15 637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 745 | 27 786 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 674 190 | 5 594 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 510 026 | 5 477 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 164 | 116 993 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 28 974 | 21 701 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 390 | 6 841 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 563 | 24 327 | 190 981 | 443 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 610 563 | 24 327 | 190 981 | 443 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 112 060 | 69 254 | 38 686 | 142 628 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 971 | 15 971 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 031 | 69 254 | 54 657 | 142 628 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 031 | 69 254 | 54 657 | 142 628 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 254 | 38 686 | ||
UG | - Financières | 15 971 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 621 | 5 075 | ||
UP | Prêts | 10 375 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 075 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 544 | |||
UX | Autres créances clients | 802 152 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 933 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 843 | |||
VB | T. V. A. | 55 304 | |||
VP | Divers | 27 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 109 | 1 124 113 | 68 996 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 004 | 246 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 843 | 86 252 | 324 959 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 464 | 106 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 353 | 104 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 811 | 100 811 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 702 | 22 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 552 | 2 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 729 | 669 137 | 324 959 | 105 632 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 533 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 183 237 | 183 237 | 183 237 | |
AP | Constructions | 68 464 | 68 464 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 064 | 51 280 | 26 784 | 18 313 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 358 708 | 324 166 | 34 543 | 52 369 |
AV | Immobilisations en cours | 460 643 | 460 643 | ||
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 621 | 50 621 | 45 546 | |
BF | Prêts | 10 375 | 10 375 | 10 926 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 075 | 13 075 | 12 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 223 340 | 443 909 | 779 430 | 323 417 |
BT | Marchandises | 46 940 | 46 940 | 46 045 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 240 | 7 240 | 6 194 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 960 696 | 142 628 | 818 067 | 877 765 |
BZ | Autres créances | 146 532 | 146 532 | 115 323 | |
CF | Disponibilités | 32 976 | 32 976 | 21 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 810 | 11 810 | 12 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 206 194 | 142 628 | 1 063 565 | 1 078 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 533 | 586 538 | 1 842 996 | 1 402 075 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 075 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 209 | 19 209 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 921 | 1 921 | ||
DG | Autres réserves | 418 732 | 351 739 | ||
DH | Report à nouveau | 139 242 | 139 242 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 164 | 116 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 743 267 | 629 103 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 847 | 456 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 633 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 464 | 55 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 866 | 248 995 | ||
EA | Autres dettes | 2 552 | 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 099 729 | 772 972 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 996 | 1 402 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 137 | 736 726 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 857 | 416 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 583 022 | 5 583 022 | 5 559 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 583 022 | 5 583 022 | 5 559 897 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 932 | 630 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 076 | 22 671 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 5 081 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 653 144 | 5 588 279 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 503 546 | 3 648 492 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -895 | -6 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 838 | 27 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 449 513 | 423 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 262 | 45 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 894 157 | 867 864 | ||
FZ | Charges sociales | 368 647 | 354 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 327 | 15 085 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 254 | 41 452 | ||
GE | Autres charges | 43 581 | 12 966 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 415 231 | 5 431 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 913 | 157 062 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 075 | 4 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 114 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 971 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 971 | 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 187 | 1 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 187 | 1 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 217 | -1 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 771 | 160 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 819 | 3 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 043 | 13 494 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 862 | 17 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 862 | -15 637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 745 | 27 786 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 674 190 | 5 594 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 510 026 | 5 477 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 164 | 116 993 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 28 974 | 21 701 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 390 | 6 841 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 563 | 24 327 | 190 981 | 443 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 610 563 | 24 327 | 190 981 | 443 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 112 060 | 69 254 | 38 686 | 142 628 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 971 | 15 971 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 031 | 69 254 | 54 657 | 142 628 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 031 | 69 254 | 54 657 | 142 628 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 254 | 38 686 | ||
UG | - Financières | 15 971 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 621 | 5 075 | ||
UP | Prêts | 10 375 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 075 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 544 | |||
UX | Autres créances clients | 802 152 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 933 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 843 | |||
VB | T. V. A. | 55 304 | |||
VP | Divers | 27 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 109 | 1 124 113 | 68 996 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 004 | 246 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 843 | 86 252 | 324 959 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 464 | 106 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 353 | 104 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 811 | 100 811 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 702 | 22 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 552 | 2 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 729 | 669 137 | 324 959 | 105 632 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 533 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 100 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 183 237 | 183 237 | 183 237 | |
AP | Constructions | 68 464 | 68 464 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 78 064 | 51 280 | 26 784 | 18 313 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 358 708 | 324 166 | 34 543 | 52 369 |
AV | Immobilisations en cours | 460 643 | 460 643 | ||
CU | Autres participations | 152 | 152 | 152 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 621 | 50 621 | 45 546 | |
BF | Prêts | 10 375 | 10 375 | 10 926 | |
BH | Autres immobilisations financières | 13 075 | 13 075 | 12 874 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 223 340 | 443 909 | 779 430 | 323 417 |
BT | Marchandises | 46 940 | 46 940 | 46 045 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 7 240 | 7 240 | 6 194 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 960 696 | 142 628 | 818 067 | 877 765 |
BZ | Autres créances | 146 532 | 146 532 | 115 323 | |
CF | Disponibilités | 32 976 | 32 976 | 21 232 | |
CH | Charges constatées d’avance | 11 810 | 11 810 | 12 100 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 206 194 | 142 628 | 1 063 565 | 1 078 658 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 429 533 | 586 538 | 1 842 996 | 1 402 075 |
CP | Parts à moins d’un an | 5 075 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 19 209 | 19 209 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 921 | 1 921 | ||
DG | Autres réserves | 418 732 | 351 739 | ||
DH | Report à nouveau | 139 242 | 139 242 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 164 164 | 116 993 | ||
DL | TOTAL (I) | 743 267 | 629 103 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 762 847 | 456 647 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 633 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 464 | 55 502 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 227 866 | 248 995 | ||
EA | Autres dettes | 2 552 | 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 099 729 | 772 972 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 996 | 1 402 075 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 137 | 736 726 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 241 857 | 416 704 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 5 583 022 | 5 583 022 | 5 559 897 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 583 022 | 5 583 022 | 5 559 897 | |
FO | Subventions d’exploitation | 27 932 | 630 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 42 076 | 22 671 | ||
FQ | Autres produits | 114 | 5 081 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 653 144 | 5 588 279 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 503 546 | 3 648 492 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -895 | -6 104 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 24 838 | 27 450 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 449 513 | 423 483 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 38 262 | 45 640 | ||
FY | Salaires et traitements | 894 157 | 867 864 | ||
FZ | Charges sociales | 368 647 | 354 889 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 24 327 | 15 085 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 69 254 | 41 452 | ||
GE | Autres charges | 43 581 | 12 966 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 415 231 | 5 431 216 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 237 913 | 157 062 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 5 075 | 4 700 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 114 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 971 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 15 971 | 114 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 33 187 | 1 461 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 33 187 | 1 461 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -17 217 | -1 347 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 225 771 | 160 416 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 500 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 500 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 819 | 3 643 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 043 | 13 494 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 862 | 17 137 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -5 862 | -15 637 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 745 | 27 786 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 674 190 | 5 594 594 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 510 026 | 5 477 601 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 164 164 | 116 993 | ||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 28 974 | 21 701 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 390 | 6 841 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 610 563 | 24 327 | 190 981 | 443 909 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 610 563 | 24 327 | 190 981 | 443 909 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 112 060 | 69 254 | 38 686 | 142 628 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 15 971 | 15 971 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 128 031 | 69 254 | 54 657 | 142 628 |
7C | TOTAL GENERAL | 128 031 | 69 254 | 54 657 | 142 628 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 69 254 | 38 686 | ||
UG | - Financières | 15 971 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 621 | 5 075 | ||
UP | Prêts | 10 375 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 13 075 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 158 544 | |||
UX | Autres créances clients | 802 152 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 13 933 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 5 742 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 8 843 | |||
VB | T. V. A. | 55 304 | |||
VP | Divers | 27 687 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 023 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 810 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 193 109 | 1 124 113 | 68 996 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 246 004 | 246 004 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 516 843 | 86 252 | 324 959 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 106 464 | 106 464 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 104 353 | 104 353 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 811 | 100 811 | ||
VW | T.V.A. | 1 | 1 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 22 702 | 22 702 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 552 | 2 552 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 099 729 | 669 137 | 324 959 | 105 632 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 533 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 100 |