Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 57 440 | 57 440 | 57 440 | |
AP | Constructions | 2 180 253 | 1 100 062 | 1 080 191 | 1 223 830 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 371 | 337 817 | 8 555 | 20 338 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 171 | 169 084 | 87 | 1 715 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 361 | 1 361 | 1 361 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 450 | 8 450 | 8 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 763 046 | 1 606 963 | 1 156 083 | 1 313 135 |
BT | Marchandises | 132 677 | 132 677 | 135 223 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 493 | 395 | 1 098 | 453 |
BZ | Autres créances | 282 494 | 282 494 | 211 948 | |
CF | Disponibilités | 135 237 | 135 237 | 199 640 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 071 | 5 071 | 4 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 556 973 | 395 | 556 578 | 552 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 019 | 1 607 358 | 1 712 661 | 1 865 173 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 811 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 283 555 | 283 555 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 128 | 8 128 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 356 | 28 356 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 192 565 | 192 565 | ||
DH | Report à nouveau | -292 834 | -307 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 357 | 14 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 188 412 | 219 770 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 968 | 833 105 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 901 | 658 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 359 | 120 717 | ||
EA | Autres dettes | 7 021 | 32 645 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 524 249 | 1 645 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 661 | 1 865 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 785 | 1 645 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 385 009 | 3 385 009 | 3 848 070 | |
FG | Production vendue services | 145 629 | 145 629 | 147 423 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 530 638 | 3 530 638 | 3 995 493 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 775 | 59 378 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 560 421 | 4 054 894 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 374 796 | 2 767 217 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 546 | 18 695 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 695 | 15 470 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 650 940 | 632 203 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 036 | 33 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 262 395 | 255 988 | ||
FZ | Charges sociales | 63 399 | 56 020 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 051 | 165 369 | ||
GE | Autres charges | 14 670 | 62 074 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 565 528 | 4 006 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 107 | 48 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 984 | 34 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 984 | 34 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 984 | -34 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 091 | 14 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 | 538 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 | 538 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 | 183 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 | 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -266 | 355 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 438 | 4 055 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591 796 | 4 040 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 357 | 14 800 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 761 | 58 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 911 | 157 051 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 911 | 157 051 | 1 606 963 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 409 | 14 | 395 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 409 | 14 | 395 | |
7C | TOTAL GENERAL | 409 | 14 | 395 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 361 | 1 361 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 450 | 8 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 835 | |||
UX | Autres créances clients | 658 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 130 | |||
VB | T. V. A. | 17 781 | |||
VP | Divers | 962 | |||
VC | Groupe et associés | 59 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 869 | 298 869 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 | 94 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 874 | 121 410 | 443 156 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 761 901 | 761 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 896 | 57 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 808 | 31 808 | ||
VW | T.V.A. | 10 667 | 10 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 988 | 8 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 021 | 7 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 249 | 999 785 | 443 156 | 81 308 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 083 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 57 440 | 57 440 | 57 440 | |
AP | Constructions | 2 180 253 | 1 100 062 | 1 080 191 | 1 223 830 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 371 | 337 817 | 8 555 | 20 338 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 171 | 169 084 | 87 | 1 715 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 361 | 1 361 | 1 361 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 450 | 8 450 | 8 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 763 046 | 1 606 963 | 1 156 083 | 1 313 135 |
BT | Marchandises | 132 677 | 132 677 | 135 223 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 493 | 395 | 1 098 | 453 |
BZ | Autres créances | 282 494 | 282 494 | 211 948 | |
CF | Disponibilités | 135 237 | 135 237 | 199 640 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 071 | 5 071 | 4 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 556 973 | 395 | 556 578 | 552 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 019 | 1 607 358 | 1 712 661 | 1 865 173 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 811 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 283 555 | 283 555 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 128 | 8 128 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 356 | 28 356 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 192 565 | 192 565 | ||
DH | Report à nouveau | -292 834 | -307 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 357 | 14 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 188 412 | 219 770 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 968 | 833 105 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 901 | 658 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 359 | 120 717 | ||
EA | Autres dettes | 7 021 | 32 645 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 524 249 | 1 645 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 661 | 1 865 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 785 | 1 645 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 385 009 | 3 385 009 | 3 848 070 | |
FG | Production vendue services | 145 629 | 145 629 | 147 423 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 530 638 | 3 530 638 | 3 995 493 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 775 | 59 378 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 560 421 | 4 054 894 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 374 796 | 2 767 217 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 546 | 18 695 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 695 | 15 470 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 650 940 | 632 203 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 036 | 33 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 262 395 | 255 988 | ||
FZ | Charges sociales | 63 399 | 56 020 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 051 | 165 369 | ||
GE | Autres charges | 14 670 | 62 074 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 565 528 | 4 006 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 107 | 48 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 984 | 34 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 984 | 34 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 984 | -34 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 091 | 14 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 | 538 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 | 538 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 | 183 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 | 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -266 | 355 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 438 | 4 055 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591 796 | 4 040 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 357 | 14 800 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 761 | 58 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 911 | 157 051 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 911 | 157 051 | 1 606 963 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 409 | 14 | 395 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 409 | 14 | 395 | |
7C | TOTAL GENERAL | 409 | 14 | 395 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 361 | 1 361 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 450 | 8 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 835 | |||
UX | Autres créances clients | 658 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 130 | |||
VB | T. V. A. | 17 781 | |||
VP | Divers | 962 | |||
VC | Groupe et associés | 59 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 869 | 298 869 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 | 94 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 874 | 121 410 | 443 156 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 761 901 | 761 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 896 | 57 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 808 | 31 808 | ||
VW | T.V.A. | 10 667 | 10 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 988 | 8 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 021 | 7 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 249 | 999 785 | 443 156 | 81 308 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 083 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 57 440 | 57 440 | 57 440 | |
AP | Constructions | 2 180 253 | 1 100 062 | 1 080 191 | 1 223 830 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 371 | 337 817 | 8 555 | 20 338 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 171 | 169 084 | 87 | 1 715 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 361 | 1 361 | 1 361 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 450 | 8 450 | 8 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 763 046 | 1 606 963 | 1 156 083 | 1 313 135 |
BT | Marchandises | 132 677 | 132 677 | 135 223 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 493 | 395 | 1 098 | 453 |
BZ | Autres créances | 282 494 | 282 494 | 211 948 | |
CF | Disponibilités | 135 237 | 135 237 | 199 640 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 071 | 5 071 | 4 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 556 973 | 395 | 556 578 | 552 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 019 | 1 607 358 | 1 712 661 | 1 865 173 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 811 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 283 555 | 283 555 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 128 | 8 128 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 356 | 28 356 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 192 565 | 192 565 | ||
DH | Report à nouveau | -292 834 | -307 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 357 | 14 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 188 412 | 219 770 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 968 | 833 105 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 901 | 658 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 359 | 120 717 | ||
EA | Autres dettes | 7 021 | 32 645 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 524 249 | 1 645 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 661 | 1 865 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 785 | 1 645 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 385 009 | 3 385 009 | 3 848 070 | |
FG | Production vendue services | 145 629 | 145 629 | 147 423 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 530 638 | 3 530 638 | 3 995 493 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 775 | 59 378 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 560 421 | 4 054 894 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 374 796 | 2 767 217 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 546 | 18 695 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 695 | 15 470 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 650 940 | 632 203 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 036 | 33 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 262 395 | 255 988 | ||
FZ | Charges sociales | 63 399 | 56 020 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 051 | 165 369 | ||
GE | Autres charges | 14 670 | 62 074 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 565 528 | 4 006 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 107 | 48 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 984 | 34 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 984 | 34 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 984 | -34 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 091 | 14 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 | 538 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 | 538 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 | 183 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 | 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -266 | 355 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 438 | 4 055 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591 796 | 4 040 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 357 | 14 800 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 761 | 58 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 911 | 157 051 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 911 | 157 051 | 1 606 963 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 409 | 14 | 395 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 409 | 14 | 395 | |
7C | TOTAL GENERAL | 409 | 14 | 395 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 361 | 1 361 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 450 | 8 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 835 | |||
UX | Autres créances clients | 658 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 130 | |||
VB | T. V. A. | 17 781 | |||
VP | Divers | 962 | |||
VC | Groupe et associés | 59 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 869 | 298 869 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 | 94 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 874 | 121 410 | 443 156 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 761 901 | 761 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 896 | 57 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 808 | 31 808 | ||
VW | T.V.A. | 10 667 | 10 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 988 | 8 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 021 | 7 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 249 | 999 785 | 443 156 | 81 308 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 083 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 57 440 | 57 440 | 57 440 | |
AP | Constructions | 2 180 253 | 1 100 062 | 1 080 191 | 1 223 830 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 371 | 337 817 | 8 555 | 20 338 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 171 | 169 084 | 87 | 1 715 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 361 | 1 361 | 1 361 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 450 | 8 450 | 8 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 763 046 | 1 606 963 | 1 156 083 | 1 313 135 |
BT | Marchandises | 132 677 | 132 677 | 135 223 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 493 | 395 | 1 098 | 453 |
BZ | Autres créances | 282 494 | 282 494 | 211 948 | |
CF | Disponibilités | 135 237 | 135 237 | 199 640 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 071 | 5 071 | 4 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 556 973 | 395 | 556 578 | 552 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 019 | 1 607 358 | 1 712 661 | 1 865 173 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 811 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 283 555 | 283 555 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 128 | 8 128 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 356 | 28 356 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 192 565 | 192 565 | ||
DH | Report à nouveau | -292 834 | -307 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 357 | 14 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 188 412 | 219 770 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 968 | 833 105 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 901 | 658 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 359 | 120 717 | ||
EA | Autres dettes | 7 021 | 32 645 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 524 249 | 1 645 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 661 | 1 865 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 785 | 1 645 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 385 009 | 3 385 009 | 3 848 070 | |
FG | Production vendue services | 145 629 | 145 629 | 147 423 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 530 638 | 3 530 638 | 3 995 493 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 775 | 59 378 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 560 421 | 4 054 894 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 374 796 | 2 767 217 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 546 | 18 695 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 695 | 15 470 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 650 940 | 632 203 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 036 | 33 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 262 395 | 255 988 | ||
FZ | Charges sociales | 63 399 | 56 020 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 051 | 165 369 | ||
GE | Autres charges | 14 670 | 62 074 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 565 528 | 4 006 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 107 | 48 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 984 | 34 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 984 | 34 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 984 | -34 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 091 | 14 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 | 538 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 | 538 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 | 183 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 | 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -266 | 355 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 438 | 4 055 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591 796 | 4 040 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 357 | 14 800 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 761 | 58 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 911 | 157 051 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 911 | 157 051 | 1 606 963 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 409 | 14 | 395 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 409 | 14 | 395 | |
7C | TOTAL GENERAL | 409 | 14 | 395 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 361 | 1 361 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 450 | 8 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 835 | |||
UX | Autres créances clients | 658 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 130 | |||
VB | T. V. A. | 17 781 | |||
VP | Divers | 962 | |||
VC | Groupe et associés | 59 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 869 | 298 869 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 | 94 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 874 | 121 410 | 443 156 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 761 901 | 761 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 896 | 57 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 808 | 31 808 | ||
VW | T.V.A. | 10 667 | 10 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 988 | 8 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 021 | 7 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 249 | 999 785 | 443 156 | 81 308 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 083 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 57 440 | 57 440 | 57 440 | |
AP | Constructions | 2 180 253 | 1 100 062 | 1 080 191 | 1 223 830 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 346 371 | 337 817 | 8 555 | 20 338 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 169 171 | 169 084 | 87 | 1 715 |
BB | Créances rattachées à des participations | 1 361 | 1 361 | 1 361 | |
BH | Autres immobilisations financières | 8 450 | 8 450 | 8 450 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 763 046 | 1 606 963 | 1 156 083 | 1 313 135 |
BT | Marchandises | 132 677 | 132 677 | 135 223 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 493 | 395 | 1 098 | 453 |
BZ | Autres créances | 282 494 | 282 494 | 211 948 | |
CF | Disponibilités | 135 237 | 135 237 | 199 640 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 071 | 5 071 | 4 773 | |
CJ | TOTAL (II) | 556 973 | 395 | 556 578 | 552 038 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 320 019 | 1 607 358 | 1 712 661 | 1 865 173 |
CP | Parts à moins d’un an | 9 811 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 283 555 | 283 555 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 8 128 | 8 128 | ||
DD | Réserve légale (1) | 28 356 | 28 356 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 192 565 | 192 565 | ||
DH | Report à nouveau | -292 834 | -307 634 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 357 | 14 800 | ||
DL | TOTAL (I) | 188 412 | 219 770 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 645 968 | 833 105 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 761 901 | 658 936 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 109 359 | 120 717 | ||
EA | Autres dettes | 7 021 | 32 645 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 524 249 | 1 645 403 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 712 661 | 1 865 173 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 999 785 | 1 645 403 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 385 009 | 3 385 009 | 3 848 070 | |
FG | Production vendue services | 145 629 | 145 629 | 147 423 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 530 638 | 3 530 638 | 3 995 493 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 775 | 59 378 | ||
FQ | Autres produits | 8 | 23 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 560 421 | 4 054 894 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 374 796 | 2 767 217 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 546 | 18 695 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 695 | 15 470 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 650 940 | 632 203 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 32 036 | 33 112 | ||
FY | Salaires et traitements | 262 395 | 255 988 | ||
FZ | Charges sociales | 63 399 | 56 020 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 157 051 | 165 369 | ||
GE | Autres charges | 14 670 | 62 074 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 565 528 | 4 006 148 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -5 107 | 48 746 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 25 984 | 34 301 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 25 984 | 34 301 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -25 984 | -34 301 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -31 091 | 14 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 | 538 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 18 | 538 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 284 | 183 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 284 | 183 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -266 | 355 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 560 438 | 4 055 431 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 591 796 | 4 040 632 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -31 357 | 14 800 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 29 761 | 58 548 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 449 911 | 157 051 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 449 911 | 157 051 | 1 606 963 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 409 | 14 | 395 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 409 | 14 | 395 | |
7C | TOTAL GENERAL | 409 | 14 | 395 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 1 361 | 1 361 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 8 450 | 8 450 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 835 | |||
UX | Autres créances clients | 658 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 130 | |||
VB | T. V. A. | 17 781 | |||
VP | Divers | 962 | |||
VC | Groupe et associés | 59 304 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 204 318 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 071 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 869 | 298 869 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 | 94 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 874 | 121 410 | 443 156 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 761 901 | 761 901 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 57 896 | 57 896 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 808 | 31 808 | ||
VW | T.V.A. | 10 667 | 10 667 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 8 988 | 8 988 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 021 | 7 021 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 524 249 | 999 785 | 443 156 | 81 308 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 187 083 |