4661Z : Commerce de gros, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 46)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 1 300 | 1 125 | 174 | 3 532 |
AH | Fonds commercial | 30 000 | | 30 000 | 30 000 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 88 471 | 22 117 | 66 353 | 71 883 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 067 | 25 574 | 14 492 | 11 343 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 88 699 | 60 197 | 28 502 | 30 786 |
BD | Autres titres immobilisés | 3 048 | | 3 048 | 3 048 |
BH | Autres immobilisations financières | 25 186 | | 25 186 | 25 186 |
BJ | TOTAL (I) | 276 774 | 109 015 | 167 759 | 175 781 |
BT | Marchandises | 4 055 851 | 207 162 | 3 848 689 | 4 054 419 |
BX | Clients et comptes rattachés | 884 257 | 25 512 | 858 744 | 618 756 |
BZ | Autres créances | 452 730 | | 452 730 | 331 330 |
CF | Disponibilités | 719 | | 719 | 116 522 |
CH | Charges constatées d’avance | 7 700 | | 7 700 | 7 700 |
CJ | TOTAL (II) | 5 401 258 | 232 675 | 5 168 582 | 5 128 728 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 678 032 | 341 690 | 5 336 342 | 5 304 510 |
CP | Parts à moins d’un an | 25 186 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | | |
DG | Autres réserves | 1 180 121 | 798 421 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -331 171 | 381 699 | | |
DL | TOTAL (I) | 958 949 | 1 290 121 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 548 852 | 555 487 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 488 | 1 526 992 | | |
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 129 694 | 314 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 623 | 851 605 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 209 305 | 1 068 802 | | |
EA | Autres dettes | 354 427 | 11 187 | | |
EC | TOTAL (IV) | 4 377 392 | 4 014 388 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 336 342 | 5 304 510 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 987 363 | 4 014 074 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 8 094 503 | | 8 094 503 | 11 408 831 |
FG | Production vendue services | 642 970 | | 642 970 | 745 445 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 8 737 474 | | 8 737 474 | 12 154 277 |
FM | Production stockée | | | | -92 125 |
FO | Subventions d’exploitation | | | 8 350 | 13 691 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 402 992 | 571 556 |
FQ | Autres produits | | | 31 655 | 40 877 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 180 472 | 12 688 276 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 626 026 | 9 534 660 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | 381 977 | -417 851 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 1 072 882 | 1 058 780 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 098 | 115 592 |
FY | Salaires et traitements | | | 812 316 | 961 851 |
FZ | Charges sociales | | | 321 374 | 405 625 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 24 615 | 32 409 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 211 722 | 383 410 |
GE | Autres charges | | | 20 637 | 1 530 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 599 652 | 12 076 010 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -419 179 | 612 266 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 26 361 | 121 371 |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 26 361 | 121 371 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 85 602 | 127 166 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 85 602 | 127 166 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -59 241 | -5 794 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -478 420 | 606 471 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 944 | | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 8 944 | | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 27 274 | 24 144 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 925 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 30 199 | 24 144 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -21 254 | -24 144 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -168 504 | 200 628 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -331 171 | 381 699 | | |
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | | 105 584 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 280 | 5 962 | | 23 243 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 118 | 18 652 | | 85 771 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 84 399 | 24 615 | | 109 015 |