![]() | Portail de la ville de Saint-Mandé |
![]() | Portail de la ville de Saint-Mandé |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 63 700 | 19 796 | 43 904 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 1 667 | 8 333 | |
AP | Constructions | 2 701 | 291 | 2 410 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200 | 221 | 1 979 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 208 965 | 20 310 | 188 655 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 300 | 15 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 302 866 | 42 284 | 260 582 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 466 | 18 466 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 226 | 3 226 | ||
BZ | Autres créances | 16 542 | 16 542 | ||
CF | Disponibilités | 56 924 | 56 924 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 775 | 23 775 | ||
CJ | TOTAL (II) | 118 933 | 118 933 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 799 | 42 284 | 379 515 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 511 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 489 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 366 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 555 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 016 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 688 | |||
EA | Autres dettes | 1 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 368 026 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 379 515 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 153 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 928 148 | 928 148 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 928 148 | 928 148 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 995 | |||
FQ | Autres produits | 681 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 951 825 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 347 227 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 466 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 304 510 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 176 | |||
FY | Salaires et traitements | 258 316 | |||
FZ | Charges sociales | 45 608 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 284 | |||
GE | Autres charges | 45 883 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 030 539 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 714 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 399 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 741 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 741 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 741 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -83 056 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -345 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 424 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 935 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 511 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 16 812 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 45 880 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 796 | 19 796 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667 | 1 667 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 821 | 20 821 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 284 | 42 284 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 63 700 | 19 796 | 43 904 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 000 | 1 667 | 8 333 | |
AP | Constructions | 2 701 | 291 | 2 410 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 200 | 221 | 1 979 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 208 965 | 20 310 | 188 655 | |
BH | Autres immobilisations financières | 15 300 | 15 300 | ||
BJ | TOTAL (I) | 302 866 | 42 284 | 260 582 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 466 | 18 466 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 3 226 | 3 226 | ||
BZ | Autres créances | 16 542 | 16 542 | ||
CF | Disponibilités | 56 924 | 56 924 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 23 775 | 23 775 | ||
CJ | TOTAL (II) | 118 933 | 118 933 | ||
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 421 799 | 42 284 | 379 515 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 511 | |||
DL | TOTAL (I) | 11 489 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 366 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 555 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 48 016 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 52 688 | |||
EA | Autres dettes | 1 400 | |||
EC | TOTAL (IV) | 368 026 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 379 515 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 223 153 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 301 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 928 148 | 928 148 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 928 148 | 928 148 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 22 995 | |||
FQ | Autres produits | 681 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 951 825 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 347 227 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -18 466 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 304 510 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 176 | |||
FY | Salaires et traitements | 258 316 | |||
FZ | Charges sociales | 45 608 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 42 284 | |||
GE | Autres charges | 45 883 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 030 539 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -78 714 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 1 399 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 741 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 741 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -5 741 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -83 056 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 74 200 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 74 200 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 74 200 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -345 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 424 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 035 935 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -8 511 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 16 812 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 22 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 45 880 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 19 796 | 19 796 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 667 | 1 667 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 20 821 | 20 821 | ||
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 42 284 | 42 284 |