Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 461 | 19 461 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 940 | 358 131 | 27 809 | 32 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 019 | 129 212 | 16 806 | 60 730 |
BJ | TOTAL (I) | 551 420 | 506 804 | 44 616 | 93 163 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 653 | 20 653 | 15 868 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 212 682 | 1 171 | 211 511 | 183 293 |
BZ | Autres créances | 28 781 | 28 781 | 66 951 | |
CF | Disponibilités | 300 308 | 300 308 | 41 916 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 542 | 5 542 | 5 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 567 966 | 1 171 | 566 796 | 313 574 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 386 | 507 975 | 611 411 | 406 737 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 881 | 4 881 | ||
DG | Autres réserves | 90 575 | 86 676 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 632 | 3 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 219 088 | 139 456 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 165 | 44 805 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 389 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 781 | 73 539 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 378 | 136 285 | ||
EA | Autres dettes | 263 | |||
EC | TOTAL (IV) | 392 324 | 267 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 411 | 406 737 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 4 881 | 4 881 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 810 | 250 268 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 671 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 902 447 | 1 902 447 | 1 783 168 | |
FG | Production vendue services | 5 764 | 5 764 | 2 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 908 210 | 1 908 210 | 1 785 890 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 417 | 13 231 | ||
FQ | Autres produits | 643 | 2 942 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 933 271 | 1 802 064 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 500 922 | 475 044 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 786 | 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 571 203 | 450 085 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 582 | 20 308 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 475 | 615 602 | ||
FZ | Charges sociales | 159 797 | 193 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 990 | 39 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 171 | |||
GE | Autres charges | 576 | 930 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 834 931 | 1 795 039 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 340 | 7 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 879 | 4 108 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 879 | 4 108 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 879 | -4 108 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 461 | 2 917 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 719 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 117 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 836 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 169 | 1 279 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 108 | 2 739 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 277 | 4 018 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 440 | 982 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 389 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 107 | 1 807 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 475 | 1 803 165 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 632 | 3 899 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 587 | 37 274 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 417 | 13 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 022 | 2 561 | 19 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 732 | 23 990 | 35 379 | 487 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 520 754 | 23 990 | 37 941 | 506 804 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 117 | 1 171 | 5 117 | 1 171 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 117 | 1 171 | 5 117 | 1 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 117 | 1 171 | 5 117 | 1 171 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 171 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 117 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 235 | |||
UX | Autres créances clients | 211 447 | |||
VB | T. V. A. | 11 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 542 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 005 | 247 005 | 514 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 671 | 20 671 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 494 | 5 980 | 514 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 781 | 204 781 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 624 | 90 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 726 | 52 726 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 389 | 11 389 | ||
VW | T.V.A. | 1 700 | 1 700 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 938 | 3 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 324 | 391 810 | 514 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 461 | 19 461 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 940 | 358 131 | 27 809 | 32 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 019 | 129 212 | 16 806 | 60 730 |
BJ | TOTAL (I) | 551 420 | 506 804 | 44 616 | 93 163 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 653 | 20 653 | 15 868 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 212 682 | 1 171 | 211 511 | 183 293 |
BZ | Autres créances | 28 781 | 28 781 | 66 951 | |
CF | Disponibilités | 300 308 | 300 308 | 41 916 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 542 | 5 542 | 5 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 567 966 | 1 171 | 566 796 | 313 574 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 386 | 507 975 | 611 411 | 406 737 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 881 | 4 881 | ||
DG | Autres réserves | 90 575 | 86 676 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 632 | 3 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 219 088 | 139 456 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 165 | 44 805 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 389 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 781 | 73 539 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 378 | 136 285 | ||
EA | Autres dettes | 263 | |||
EC | TOTAL (IV) | 392 324 | 267 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 411 | 406 737 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 4 881 | 4 881 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 810 | 250 268 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 671 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 902 447 | 1 902 447 | 1 783 168 | |
FG | Production vendue services | 5 764 | 5 764 | 2 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 908 210 | 1 908 210 | 1 785 890 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 417 | 13 231 | ||
FQ | Autres produits | 643 | 2 942 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 933 271 | 1 802 064 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 500 922 | 475 044 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 786 | 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 571 203 | 450 085 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 582 | 20 308 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 475 | 615 602 | ||
FZ | Charges sociales | 159 797 | 193 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 990 | 39 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 171 | |||
GE | Autres charges | 576 | 930 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 834 931 | 1 795 039 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 340 | 7 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 879 | 4 108 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 879 | 4 108 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 879 | -4 108 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 461 | 2 917 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 719 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 117 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 836 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 169 | 1 279 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 108 | 2 739 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 277 | 4 018 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 440 | 982 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 389 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 107 | 1 807 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 475 | 1 803 165 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 632 | 3 899 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 587 | 37 274 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 417 | 13 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 022 | 2 561 | 19 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 732 | 23 990 | 35 379 | 487 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 520 754 | 23 990 | 37 941 | 506 804 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 117 | 1 171 | 5 117 | 1 171 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 117 | 1 171 | 5 117 | 1 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 117 | 1 171 | 5 117 | 1 171 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 171 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 117 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 235 | |||
UX | Autres créances clients | 211 447 | |||
VB | T. V. A. | 11 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 542 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 005 | 247 005 | 514 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 671 | 20 671 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 494 | 5 980 | 514 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 781 | 204 781 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 624 | 90 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 726 | 52 726 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 389 | 11 389 | ||
VW | T.V.A. | 1 700 | 1 700 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 938 | 3 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 324 | 391 810 | 514 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 461 | 19 461 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 940 | 358 131 | 27 809 | 32 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 019 | 129 212 | 16 806 | 60 730 |
BJ | TOTAL (I) | 551 420 | 506 804 | 44 616 | 93 163 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 653 | 20 653 | 15 868 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 212 682 | 1 171 | 211 511 | 183 293 |
BZ | Autres créances | 28 781 | 28 781 | 66 951 | |
CF | Disponibilités | 300 308 | 300 308 | 41 916 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 542 | 5 542 | 5 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 567 966 | 1 171 | 566 796 | 313 574 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 386 | 507 975 | 611 411 | 406 737 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 881 | 4 881 | ||
DG | Autres réserves | 90 575 | 86 676 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 632 | 3 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 219 088 | 139 456 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 165 | 44 805 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 389 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 781 | 73 539 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 378 | 136 285 | ||
EA | Autres dettes | 263 | |||
EC | TOTAL (IV) | 392 324 | 267 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 411 | 406 737 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 4 881 | 4 881 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 810 | 250 268 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 671 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 902 447 | 1 902 447 | 1 783 168 | |
FG | Production vendue services | 5 764 | 5 764 | 2 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 908 210 | 1 908 210 | 1 785 890 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 417 | 13 231 | ||
FQ | Autres produits | 643 | 2 942 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 933 271 | 1 802 064 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 500 922 | 475 044 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 786 | 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 571 203 | 450 085 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 582 | 20 308 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 475 | 615 602 | ||
FZ | Charges sociales | 159 797 | 193 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 990 | 39 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 171 | |||
GE | Autres charges | 576 | 930 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 834 931 | 1 795 039 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 340 | 7 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 879 | 4 108 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 879 | 4 108 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 879 | -4 108 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 461 | 2 917 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 719 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 117 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 836 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 169 | 1 279 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 108 | 2 739 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 277 | 4 018 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 440 | 982 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 389 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 107 | 1 807 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 475 | 1 803 165 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 632 | 3 899 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 587 | 37 274 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 417 | 13 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 022 | 2 561 | 19 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 732 | 23 990 | 35 379 | 487 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 520 754 | 23 990 | 37 941 | 506 804 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 117 | 1 171 | 5 117 | 1 171 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 117 | 1 171 | 5 117 | 1 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 117 | 1 171 | 5 117 | 1 171 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 171 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 117 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 235 | |||
UX | Autres créances clients | 211 447 | |||
VB | T. V. A. | 11 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 542 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 005 | 247 005 | 514 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 671 | 20 671 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 494 | 5 980 | 514 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 781 | 204 781 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 624 | 90 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 726 | 52 726 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 389 | 11 389 | ||
VW | T.V.A. | 1 700 | 1 700 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 938 | 3 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 324 | 391 810 | 514 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 461 | 19 461 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 385 940 | 358 131 | 27 809 | 32 433 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 146 019 | 129 212 | 16 806 | 60 730 |
BJ | TOTAL (I) | 551 420 | 506 804 | 44 616 | 93 163 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 20 653 | 20 653 | 15 868 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 212 682 | 1 171 | 211 511 | 183 293 |
BZ | Autres créances | 28 781 | 28 781 | 66 951 | |
CF | Disponibilités | 300 308 | 300 308 | 41 916 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 542 | 5 542 | 5 547 | |
CJ | TOTAL (II) | 567 966 | 1 171 | 566 796 | 313 574 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 119 386 | 507 975 | 611 411 | 406 737 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 40 000 | 40 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 000 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 4 881 | 4 881 | ||
DG | Autres réserves | 90 575 | 86 676 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 632 | 3 899 | ||
DL | TOTAL (I) | 219 088 | 139 456 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 27 165 | 44 805 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 389 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 781 | 73 539 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 160 378 | 136 285 | ||
EA | Autres dettes | 263 | |||
EC | TOTAL (IV) | 392 324 | 267 281 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 611 411 | 406 737 | ||
EF | Dont réserve réglementée des plus-values à long terme | 4 881 | 4 881 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 391 810 | 250 268 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 20 671 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 1 902 447 | 1 902 447 | 1 783 168 | |
FG | Production vendue services | 5 764 | 5 764 | 2 722 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 908 210 | 1 908 210 | 1 785 890 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 24 417 | 13 231 | ||
FQ | Autres produits | 643 | 2 942 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 933 271 | 1 802 064 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 500 922 | 475 044 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 786 | 210 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 571 203 | 450 085 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 15 582 | 20 308 | ||
FY | Salaires et traitements | 566 475 | 615 602 | ||
FZ | Charges sociales | 159 797 | 193 381 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 23 990 | 39 479 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 171 | |||
GE | Autres charges | 576 | 930 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 834 931 | 1 795 039 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 98 340 | 7 024 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 2 879 | 4 108 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 2 879 | 4 108 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 879 | -4 108 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 95 461 | 2 917 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 42 719 | 5 000 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 5 117 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 47 836 | 5 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 169 | 1 279 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 45 108 | 2 739 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 52 277 | 4 018 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -4 440 | 982 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 11 389 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 981 107 | 1 807 064 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 901 475 | 1 803 165 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 79 632 | 3 899 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 587 | 37 274 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 24 417 | 13 231 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 022 | 2 561 | 19 461 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 498 732 | 23 990 | 35 379 | 487 343 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 520 754 | 23 990 | 37 941 | 506 804 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 5 117 | 1 171 | 5 117 | 1 171 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 5 117 | 1 171 | 5 117 | 1 171 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 117 | 1 171 | 5 117 | 1 171 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 171 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 5 117 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 235 | |||
UX | Autres créances clients | 211 447 | |||
VB | T. V. A. | 11 377 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 542 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 005 | 247 005 | 514 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 20 671 | 20 671 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 494 | 5 980 | 514 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 204 781 | 204 781 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 90 624 | 90 624 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 726 | 52 726 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 11 389 | 11 389 | ||
VW | T.V.A. | 1 700 | 1 700 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 938 | 3 938 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 324 | 391 810 | 514 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 311 |