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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 165 | 26 270 | 10 895 | 20 186 |
CU | Autres participations | 644 758 | 49 960 | 594 798 | 652 408 |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 040 | 50 040 | 97 074 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 030 | 1 030 | 1 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 732 993 | 126 270 | 606 722 | 770 698 |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 600 | |||
BZ | Autres créances | 83 720 | 39 200 | 44 520 | 22 357 |
CF | Disponibilités | 208 707 | 208 707 | 97 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 427 | 39 200 | 253 227 | 219 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 420 | 165 470 | 859 950 | 990 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 235 125 | 235 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 513 | 23 513 | ||
DG | Autres réserves | 625 334 | 634 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 928 | -9 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 749 044 | 883 972 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 306 | 11 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 113 | 51 741 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 949 | 6 792 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 738 | 37 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 110 906 | 106 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 859 950 | 990 595 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 906 | 104 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 197 000 | 197 000 | 233 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 197 000 | 197 000 | 233 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 585 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 200 585 | 233 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 074 | 32 916 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 706 | 5 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 972 | 122 821 | ||
FZ | Charges sociales | 41 384 | 58 003 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 291 | 9 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 200 | 12 500 | ||
GE | Autres charges | 56 104 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 264 731 | 240 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 146 | -7 733 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 475 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 475 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 883 | 2 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 883 | 2 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 883 | -1 711 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -166 029 | -9 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 | 295 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 650 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 821 | 1 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 820 | -295 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 922 | -460 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 586 | 234 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 514 | 243 758 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 928 | -9 280 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 585 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 979 | 9 291 | 26 270 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 979 | 9 291 | 26 270 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 49 960 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 000 | 14 200 | 39 200 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 114 200 | 139 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 114 200 | 139 200 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 200 | |||
UG | - Financières | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 040 | 50 040 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 030 | 1 030 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 581 | |||
VB | T. V. A. | 4 820 | |||
VC | Groupe et associés | 2 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 790 | 134 790 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 264 | 2 264 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 949 | 7 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 769 | 18 769 | ||
VW | T.V.A. | 2 936 | 2 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033 | 2 033 | ||
VI | Groupe et associés | 54 113 | 54 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 106 | 88 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 165 | 26 270 | 10 895 | 20 186 |
CU | Autres participations | 644 758 | 49 960 | 594 798 | 652 408 |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 040 | 50 040 | 97 074 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 030 | 1 030 | 1 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 732 993 | 126 270 | 606 722 | 770 698 |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 600 | |||
BZ | Autres créances | 83 720 | 39 200 | 44 520 | 22 357 |
CF | Disponibilités | 208 707 | 208 707 | 97 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 427 | 39 200 | 253 227 | 219 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 420 | 165 470 | 859 950 | 990 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 235 125 | 235 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 513 | 23 513 | ||
DG | Autres réserves | 625 334 | 634 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 928 | -9 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 749 044 | 883 972 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 306 | 11 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 113 | 51 741 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 949 | 6 792 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 738 | 37 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 110 906 | 106 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 859 950 | 990 595 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 906 | 104 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 197 000 | 197 000 | 233 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 197 000 | 197 000 | 233 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 585 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 200 585 | 233 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 074 | 32 916 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 706 | 5 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 972 | 122 821 | ||
FZ | Charges sociales | 41 384 | 58 003 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 291 | 9 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 200 | 12 500 | ||
GE | Autres charges | 56 104 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 264 731 | 240 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 146 | -7 733 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 475 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 475 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 883 | 2 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 883 | 2 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 883 | -1 711 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -166 029 | -9 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 | 295 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 650 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 821 | 1 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 820 | -295 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 922 | -460 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 586 | 234 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 514 | 243 758 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 928 | -9 280 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 585 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 979 | 9 291 | 26 270 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 979 | 9 291 | 26 270 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 49 960 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 000 | 14 200 | 39 200 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 114 200 | 139 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 114 200 | 139 200 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 200 | |||
UG | - Financières | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 040 | 50 040 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 030 | 1 030 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 581 | |||
VB | T. V. A. | 4 820 | |||
VC | Groupe et associés | 2 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 790 | 134 790 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 264 | 2 264 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 949 | 7 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 769 | 18 769 | ||
VW | T.V.A. | 2 936 | 2 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033 | 2 033 | ||
VI | Groupe et associés | 54 113 | 54 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 106 | 88 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 165 | 26 270 | 10 895 | 20 186 |
CU | Autres participations | 644 758 | 49 960 | 594 798 | 652 408 |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 040 | 50 040 | 97 074 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 030 | 1 030 | 1 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 732 993 | 126 270 | 606 722 | 770 698 |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 600 | |||
BZ | Autres créances | 83 720 | 39 200 | 44 520 | 22 357 |
CF | Disponibilités | 208 707 | 208 707 | 97 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 427 | 39 200 | 253 227 | 219 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 420 | 165 470 | 859 950 | 990 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 235 125 | 235 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 513 | 23 513 | ||
DG | Autres réserves | 625 334 | 634 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 928 | -9 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 749 044 | 883 972 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 306 | 11 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 113 | 51 741 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 949 | 6 792 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 738 | 37 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 110 906 | 106 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 859 950 | 990 595 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 906 | 104 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 197 000 | 197 000 | 233 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 197 000 | 197 000 | 233 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 585 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 200 585 | 233 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 074 | 32 916 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 706 | 5 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 972 | 122 821 | ||
FZ | Charges sociales | 41 384 | 58 003 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 291 | 9 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 200 | 12 500 | ||
GE | Autres charges | 56 104 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 264 731 | 240 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 146 | -7 733 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 475 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 475 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 883 | 2 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 883 | 2 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 883 | -1 711 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -166 029 | -9 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 | 295 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 650 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 821 | 1 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 820 | -295 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 922 | -460 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 586 | 234 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 514 | 243 758 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 928 | -9 280 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 585 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 979 | 9 291 | 26 270 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 979 | 9 291 | 26 270 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 49 960 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 000 | 14 200 | 39 200 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 114 200 | 139 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 114 200 | 139 200 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 200 | |||
UG | - Financières | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 040 | 50 040 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 030 | 1 030 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 581 | |||
VB | T. V. A. | 4 820 | |||
VC | Groupe et associés | 2 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 790 | 134 790 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 264 | 2 264 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 949 | 7 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 769 | 18 769 | ||
VW | T.V.A. | 2 936 | 2 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033 | 2 033 | ||
VI | Groupe et associés | 54 113 | 54 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 106 | 88 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 165 | 26 270 | 10 895 | 20 186 |
CU | Autres participations | 644 758 | 49 960 | 594 798 | 652 408 |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 040 | 50 040 | 97 074 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 030 | 1 030 | 1 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 732 993 | 126 270 | 606 722 | 770 698 |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 600 | |||
BZ | Autres créances | 83 720 | 39 200 | 44 520 | 22 357 |
CF | Disponibilités | 208 707 | 208 707 | 97 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 427 | 39 200 | 253 227 | 219 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 420 | 165 470 | 859 950 | 990 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 235 125 | 235 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 513 | 23 513 | ||
DG | Autres réserves | 625 334 | 634 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 928 | -9 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 749 044 | 883 972 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 306 | 11 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 113 | 51 741 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 949 | 6 792 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 738 | 37 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 110 906 | 106 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 859 950 | 990 595 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 906 | 104 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 197 000 | 197 000 | 233 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 197 000 | 197 000 | 233 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 585 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 200 585 | 233 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 074 | 32 916 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 706 | 5 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 972 | 122 821 | ||
FZ | Charges sociales | 41 384 | 58 003 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 291 | 9 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 200 | 12 500 | ||
GE | Autres charges | 56 104 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 264 731 | 240 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 146 | -7 733 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 475 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 475 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 883 | 2 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 883 | 2 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 883 | -1 711 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -166 029 | -9 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 | 295 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 650 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 821 | 1 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 820 | -295 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 922 | -460 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 586 | 234 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 514 | 243 758 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 928 | -9 280 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 585 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 979 | 9 291 | 26 270 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 979 | 9 291 | 26 270 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 49 960 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 000 | 14 200 | 39 200 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 114 200 | 139 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 114 200 | 139 200 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 200 | |||
UG | - Financières | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 040 | 50 040 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 030 | 1 030 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 581 | |||
VB | T. V. A. | 4 820 | |||
VC | Groupe et associés | 2 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 790 | 134 790 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 264 | 2 264 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 949 | 7 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 769 | 18 769 | ||
VW | T.V.A. | 2 936 | 2 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033 | 2 033 | ||
VI | Groupe et associés | 54 113 | 54 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 106 | 88 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 165 | 26 270 | 10 895 | 20 186 |
CU | Autres participations | 644 758 | 49 960 | 594 798 | 652 408 |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 040 | 50 040 | 97 074 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 030 | 1 030 | 1 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 732 993 | 126 270 | 606 722 | 770 698 |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 600 | |||
BZ | Autres créances | 83 720 | 39 200 | 44 520 | 22 357 |
CF | Disponibilités | 208 707 | 208 707 | 97 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 427 | 39 200 | 253 227 | 219 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 420 | 165 470 | 859 950 | 990 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 235 125 | 235 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 513 | 23 513 | ||
DG | Autres réserves | 625 334 | 634 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 928 | -9 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 749 044 | 883 972 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 306 | 11 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 113 | 51 741 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 949 | 6 792 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 738 | 37 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 110 906 | 106 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 859 950 | 990 595 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 906 | 104 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 197 000 | 197 000 | 233 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 197 000 | 197 000 | 233 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 585 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 200 585 | 233 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 074 | 32 916 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 706 | 5 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 972 | 122 821 | ||
FZ | Charges sociales | 41 384 | 58 003 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 291 | 9 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 200 | 12 500 | ||
GE | Autres charges | 56 104 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 264 731 | 240 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 146 | -7 733 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 475 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 475 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 883 | 2 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 883 | 2 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 883 | -1 711 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -166 029 | -9 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 | 295 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 650 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 821 | 1 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 820 | -295 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 922 | -460 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 586 | 234 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 514 | 243 758 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 928 | -9 280 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 585 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 979 | 9 291 | 26 270 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 979 | 9 291 | 26 270 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 49 960 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 000 | 14 200 | 39 200 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 114 200 | 139 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 114 200 | 139 200 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 200 | |||
UG | - Financières | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 040 | 50 040 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 030 | 1 030 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 581 | |||
VB | T. V. A. | 4 820 | |||
VC | Groupe et associés | 2 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 790 | 134 790 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 264 | 2 264 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 949 | 7 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 769 | 18 769 | ||
VW | T.V.A. | 2 936 | 2 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033 | 2 033 | ||
VI | Groupe et associés | 54 113 | 54 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 106 | 88 106 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 37 165 | 26 270 | 10 895 | 20 186 |
CU | Autres participations | 644 758 | 49 960 | 594 798 | 652 408 |
BB | Créances rattachées à des participations | 50 040 | 50 040 | 97 074 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 030 | 1 030 | 1 030 | |
BJ | TOTAL (I) | 732 993 | 126 270 | 606 722 | 770 698 |
BX | Clients et comptes rattachés | 99 600 | |||
BZ | Autres créances | 83 720 | 39 200 | 44 520 | 22 357 |
CF | Disponibilités | 208 707 | 208 707 | 97 939 | |
CJ | TOTAL (II) | 292 427 | 39 200 | 253 227 | 219 896 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 025 420 | 165 470 | 859 950 | 990 595 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 235 125 | 235 125 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 513 | 23 513 | ||
DG | Autres réserves | 625 334 | 634 614 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -134 928 | -9 280 | ||
DL | TOTAL (I) | 749 044 | 883 972 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 306 | 11 047 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 54 113 | 51 741 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 800 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 949 | 6 792 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 23 738 | 37 044 | ||
EC | TOTAL (IV) | 110 906 | 106 623 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 859 950 | 990 595 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 906 | 104 359 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 197 000 | 197 000 | 233 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 197 000 | 197 000 | 233 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 585 | |||
FQ | Autres produits | 3 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 200 585 | 233 003 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 35 074 | 32 916 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 4 706 | 5 204 | ||
FY | Salaires et traitements | 103 972 | 122 821 | ||
FZ | Charges sociales | 41 384 | 58 003 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 291 | 9 291 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 14 200 | 12 500 | ||
GE | Autres charges | 56 104 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 264 731 | 240 736 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -64 146 | -7 733 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 475 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 475 | |||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 100 000 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 883 | 2 186 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 101 883 | 2 186 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -101 883 | -1 711 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -166 029 | -9 445 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 | 1 000 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 | 1 000 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 171 | 295 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 650 | 1 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 821 | 1 295 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 820 | -295 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -38 922 | -460 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 200 586 | 234 478 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 335 514 | 243 758 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -134 928 | -9 280 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 3 585 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 979 | 9 291 | 26 270 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 16 979 | 9 291 | 26 270 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 49 960 | |||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 25 000 | 14 200 | 39 200 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 25 000 | 114 200 | 139 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 25 000 | 114 200 | 139 200 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 14 200 | |||
UG | - Financières | 100 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 50 040 | 50 040 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 1 030 | 1 030 | ||
VM | Impôts sur les bénéfices | 37 581 | |||
VB | T. V. A. | 4 820 | |||
VC | Groupe et associés | 2 119 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 790 | 134 790 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42 | 42 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 264 | 2 264 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 949 | 7 949 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 769 | 18 769 | ||
VW | T.V.A. | 2 936 | 2 936 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 033 | 2 033 | ||
VI | Groupe et associés | 54 113 | 54 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 88 106 | 88 106 |