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de Saint-Firmin
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 950 | 6 950 | ||
AH | Fonds commercial | 129 505 | 129 505 | 129 505 | |
AN | Terrains | 2 668 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 523 | 252 737 | 21 786 | 34 636 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 466 264 | 354 656 | 111 608 | 124 694 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 487 | 1 487 | 1 460 | |
BF | Prêts | 225 | 225 | 1 475 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 554 | 6 554 | 6 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 885 508 | 614 343 | 271 165 | 300 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 549 | 23 549 | 18 566 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 572 | 15 513 | 68 059 | 70 063 |
BZ | Autres créances | 118 028 | 118 028 | 113 158 | |
CF | Disponibilités | 20 875 | 20 875 | 47 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 785 | 1 785 | 11 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 247 809 | 15 513 | 232 296 | 261 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 317 | 629 856 | 503 461 | 561 977 |
CP | Parts à moins d’un an | 225 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 13 773 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 686 | 42 686 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 269 | 4 269 | ||
DG | Autres réserves | 160 341 | 124 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 204 | 35 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 185 091 | 207 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 346 | 125 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 356 | 9 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 369 | 94 922 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 945 | 116 482 | ||
EA | Autres dettes | 13 353 | 8 364 | ||
EC | TOTAL (IV) | 318 370 | 354 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 503 461 | 561 977 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 517 | 263 611 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 86 047 | 86 047 | 73 495 | |
FD | Production vendue biens | 920 690 | 920 690 | 1 078 821 | |
FG | Production vendue services | 1 690 | 1 690 | 1 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 008 427 | 1 008 427 | 1 154 031 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 250 | 8 460 | ||
FQ | Autres produits | 1 117 | 1 208 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 021 794 | 1 163 699 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 349 | 2 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 612 | 306 185 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 983 | -103 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 408 | 199 368 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 016 | 12 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 467 534 | 445 395 | ||
FZ | Charges sociales | 133 027 | 125 013 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 135 | 37 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 | 9 319 | ||
GE | Autres charges | 287 | 924 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 122 542 | 1 137 937 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 748 | 25 763 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 | 32 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 814 | 6 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 814 | 6 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 787 | -6 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 534 | 19 171 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 815 | 3 094 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 699 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 514 | 3 094 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 120 | 12 586 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 668 | 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 787 | 12 782 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 726 | -9 688 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 604 | -26 025 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 335 | 1 166 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 539 | 1 131 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 204 | 35 508 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 952 | 10 161 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 596 | 7 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 950 | 6 950 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 947 | 34 135 | 50 689 | 607 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 630 897 | 34 135 | 50 689 | 614 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 010 | 157 | 2 654 | 15 513 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 010 | 157 | 2 654 | 15 513 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 010 | 157 | 2 654 | 15 513 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 | 2 654 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 225 | 225 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 554 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 306 | |||
UX | Autres créances clients | 66 266 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 341 | |||
VB | T. V. A. | 6 127 | |||
VP | Divers | 13 773 | |||
VC | Groupe et associés | 70 335 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 164 | 189 837 | 20 327 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 | 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 071 | 29 217 | 61 854 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 369 | 100 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 988 | 51 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 555 | 48 555 | ||
VW | T.V.A. | 566 | 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 837 | 9 837 | ||
VI | Groupe et associés | 2 356 | 2 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 353 | 13 353 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 370 | 256 517 | 61 854 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 253 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 950 | 6 950 | ||
AH | Fonds commercial | 129 505 | 129 505 | 129 505 | |
AN | Terrains | 2 668 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 523 | 252 737 | 21 786 | 34 636 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 466 264 | 354 656 | 111 608 | 124 694 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 487 | 1 487 | 1 460 | |
BF | Prêts | 225 | 225 | 1 475 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 554 | 6 554 | 6 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 885 508 | 614 343 | 271 165 | 300 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 549 | 23 549 | 18 566 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 572 | 15 513 | 68 059 | 70 063 |
BZ | Autres créances | 118 028 | 118 028 | 113 158 | |
CF | Disponibilités | 20 875 | 20 875 | 47 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 785 | 1 785 | 11 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 247 809 | 15 513 | 232 296 | 261 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 317 | 629 856 | 503 461 | 561 977 |
CP | Parts à moins d’un an | 225 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 13 773 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 686 | 42 686 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 269 | 4 269 | ||
DG | Autres réserves | 160 341 | 124 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 204 | 35 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 185 091 | 207 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 346 | 125 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 356 | 9 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 369 | 94 922 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 945 | 116 482 | ||
EA | Autres dettes | 13 353 | 8 364 | ||
EC | TOTAL (IV) | 318 370 | 354 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 503 461 | 561 977 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 517 | 263 611 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 86 047 | 86 047 | 73 495 | |
FD | Production vendue biens | 920 690 | 920 690 | 1 078 821 | |
FG | Production vendue services | 1 690 | 1 690 | 1 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 008 427 | 1 008 427 | 1 154 031 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 250 | 8 460 | ||
FQ | Autres produits | 1 117 | 1 208 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 021 794 | 1 163 699 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 349 | 2 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 612 | 306 185 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 983 | -103 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 408 | 199 368 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 016 | 12 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 467 534 | 445 395 | ||
FZ | Charges sociales | 133 027 | 125 013 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 135 | 37 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 | 9 319 | ||
GE | Autres charges | 287 | 924 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 122 542 | 1 137 937 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 748 | 25 763 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 | 32 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 814 | 6 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 814 | 6 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 787 | -6 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 534 | 19 171 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 815 | 3 094 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 699 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 514 | 3 094 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 120 | 12 586 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 668 | 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 787 | 12 782 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 726 | -9 688 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 604 | -26 025 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 335 | 1 166 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 539 | 1 131 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 204 | 35 508 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 952 | 10 161 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 596 | 7 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 950 | 6 950 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 947 | 34 135 | 50 689 | 607 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 630 897 | 34 135 | 50 689 | 614 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 010 | 157 | 2 654 | 15 513 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 010 | 157 | 2 654 | 15 513 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 010 | 157 | 2 654 | 15 513 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 | 2 654 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 225 | 225 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 554 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 306 | |||
UX | Autres créances clients | 66 266 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 341 | |||
VB | T. V. A. | 6 127 | |||
VP | Divers | 13 773 | |||
VC | Groupe et associés | 70 335 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 164 | 189 837 | 20 327 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 | 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 071 | 29 217 | 61 854 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 369 | 100 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 988 | 51 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 555 | 48 555 | ||
VW | T.V.A. | 566 | 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 837 | 9 837 | ||
VI | Groupe et associés | 2 356 | 2 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 353 | 13 353 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 370 | 256 517 | 61 854 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 253 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 950 | 6 950 | ||
AH | Fonds commercial | 129 505 | 129 505 | 129 505 | |
AN | Terrains | 2 668 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 523 | 252 737 | 21 786 | 34 636 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 466 264 | 354 656 | 111 608 | 124 694 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 487 | 1 487 | 1 460 | |
BF | Prêts | 225 | 225 | 1 475 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 554 | 6 554 | 6 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 885 508 | 614 343 | 271 165 | 300 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 549 | 23 549 | 18 566 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 572 | 15 513 | 68 059 | 70 063 |
BZ | Autres créances | 118 028 | 118 028 | 113 158 | |
CF | Disponibilités | 20 875 | 20 875 | 47 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 785 | 1 785 | 11 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 247 809 | 15 513 | 232 296 | 261 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 317 | 629 856 | 503 461 | 561 977 |
CP | Parts à moins d’un an | 225 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 13 773 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 686 | 42 686 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 269 | 4 269 | ||
DG | Autres réserves | 160 341 | 124 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 204 | 35 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 185 091 | 207 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 346 | 125 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 356 | 9 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 369 | 94 922 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 945 | 116 482 | ||
EA | Autres dettes | 13 353 | 8 364 | ||
EC | TOTAL (IV) | 318 370 | 354 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 503 461 | 561 977 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 517 | 263 611 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 86 047 | 86 047 | 73 495 | |
FD | Production vendue biens | 920 690 | 920 690 | 1 078 821 | |
FG | Production vendue services | 1 690 | 1 690 | 1 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 008 427 | 1 008 427 | 1 154 031 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 250 | 8 460 | ||
FQ | Autres produits | 1 117 | 1 208 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 021 794 | 1 163 699 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 349 | 2 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 612 | 306 185 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 983 | -103 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 408 | 199 368 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 016 | 12 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 467 534 | 445 395 | ||
FZ | Charges sociales | 133 027 | 125 013 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 135 | 37 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 | 9 319 | ||
GE | Autres charges | 287 | 924 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 122 542 | 1 137 937 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 748 | 25 763 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 | 32 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 814 | 6 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 814 | 6 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 787 | -6 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 534 | 19 171 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 815 | 3 094 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 699 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 514 | 3 094 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 120 | 12 586 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 668 | 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 787 | 12 782 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 726 | -9 688 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 604 | -26 025 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 335 | 1 166 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 539 | 1 131 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 204 | 35 508 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 952 | 10 161 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 596 | 7 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 950 | 6 950 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 947 | 34 135 | 50 689 | 607 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 630 897 | 34 135 | 50 689 | 614 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 010 | 157 | 2 654 | 15 513 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 010 | 157 | 2 654 | 15 513 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 010 | 157 | 2 654 | 15 513 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 | 2 654 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 225 | 225 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 554 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 306 | |||
UX | Autres créances clients | 66 266 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 341 | |||
VB | T. V. A. | 6 127 | |||
VP | Divers | 13 773 | |||
VC | Groupe et associés | 70 335 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 164 | 189 837 | 20 327 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 | 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 071 | 29 217 | 61 854 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 369 | 100 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 988 | 51 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 555 | 48 555 | ||
VW | T.V.A. | 566 | 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 837 | 9 837 | ||
VI | Groupe et associés | 2 356 | 2 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 353 | 13 353 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 370 | 256 517 | 61 854 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 253 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 6 950 | 6 950 | ||
AH | Fonds commercial | 129 505 | 129 505 | 129 505 | |
AN | Terrains | 2 668 | |||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 274 523 | 252 737 | 21 786 | 34 636 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 466 264 | 354 656 | 111 608 | 124 694 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 487 | 1 487 | 1 460 | |
BF | Prêts | 225 | 225 | 1 475 | |
BH | Autres immobilisations financières | 6 554 | 6 554 | 6 530 | |
BJ | TOTAL (I) | 885 508 | 614 343 | 271 165 | 300 967 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 23 549 | 23 549 | 18 566 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 83 572 | 15 513 | 68 059 | 70 063 |
BZ | Autres créances | 118 028 | 118 028 | 113 158 | |
CF | Disponibilités | 20 875 | 20 875 | 47 227 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 785 | 1 785 | 11 996 | |
CJ | TOTAL (II) | 247 809 | 15 513 | 232 296 | 261 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 317 | 629 856 | 503 461 | 561 977 |
CP | Parts à moins d’un an | 225 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 13 773 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 42 686 | 42 686 | ||
DD | Réserve légale (1) | 4 269 | 4 269 | ||
DG | Autres réserves | 160 341 | 124 833 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 204 | 35 508 | ||
DL | TOTAL (I) | 185 091 | 207 295 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91 346 | 125 694 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 356 | 9 220 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 369 | 94 922 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 110 945 | 116 482 | ||
EA | Autres dettes | 13 353 | 8 364 | ||
EC | TOTAL (IV) | 318 370 | 354 682 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 503 461 | 561 977 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 256 517 | 263 611 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 86 047 | 86 047 | 73 495 | |
FD | Production vendue biens | 920 690 | 920 690 | 1 078 821 | |
FG | Production vendue services | 1 690 | 1 690 | 1 715 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 008 427 | 1 008 427 | 1 154 031 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 12 250 | 8 460 | ||
FQ | Autres produits | 1 117 | 1 208 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 021 794 | 1 163 699 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 349 | 2 256 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 284 612 | 306 185 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -4 983 | -103 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 408 | 199 368 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 12 016 | 12 085 | ||
FY | Salaires et traitements | 467 534 | 445 395 | ||
FZ | Charges sociales | 133 027 | 125 013 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 34 135 | 37 494 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 157 | 9 319 | ||
GE | Autres charges | 287 | 924 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 122 542 | 1 137 937 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -100 748 | 25 763 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 27 | 32 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 27 | 32 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 814 | 6 623 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 814 | 6 623 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 787 | -6 592 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -105 534 | 19 171 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 815 | 3 094 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 75 699 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 514 | 3 094 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 120 | 12 586 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 668 | 196 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 787 | 12 782 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 64 726 | -9 688 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -18 604 | -26 025 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 099 335 | 1 166 825 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 121 539 | 1 131 317 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -22 204 | 35 508 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 24 952 | 10 161 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 9 596 | 7 569 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 950 | 6 950 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 947 | 34 135 | 50 689 | 607 393 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 630 897 | 34 135 | 50 689 | 614 343 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 18 010 | 157 | 2 654 | 15 513 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 18 010 | 157 | 2 654 | 15 513 |
7C | TOTAL GENERAL | 18 010 | 157 | 2 654 | 15 513 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 157 | 2 654 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 225 | 225 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 6 554 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 17 306 | |||
UX | Autres créances clients | 66 266 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 18 341 | |||
VB | T. V. A. | 6 127 | |||
VP | Divers | 13 773 | |||
VC | Groupe et associés | 70 335 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 952 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 785 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 164 | 189 837 | 20 327 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 275 | 275 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91 071 | 29 217 | 61 854 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 100 369 | 100 369 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 988 | 51 988 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 555 | 48 555 | ||
VW | T.V.A. | 566 | 566 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 837 | 9 837 | ||
VI | Groupe et associés | 2 356 | 2 356 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 353 | 13 353 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 370 | 256 517 | 61 854 | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 253 |