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de Pressigny
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 514 | 128 272 | 241 | 1 117 |
AH | Fonds commercial | 456 097 | 15 245 | 440 852 | 440 852 |
AN | Terrains | 736 882 | 58 273 | 678 610 | 680 339 |
AP | Constructions | 10 295 158 | 4 737 610 | 5 557 549 | 2 677 518 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 535 | 58 982 | 24 553 | 5 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 584 827 | 3 262 112 | 1 322 715 | 1 255 500 |
AV | Immobilisations en cours | 81 698 | 81 698 | ||
CU | Autres participations | 3 826 963 | 3 826 963 | 3 826 963 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 815 557 | 815 557 | 809 112 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 436 | 28 436 | 28 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 037 667 | 8 260 494 | 12 777 173 | 9 724 857 |
BT | Marchandises | 7 884 915 | 380 706 | 7 504 209 | 7 610 541 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 469 841 | 464 166 | 6 005 675 | 5 646 852 |
BZ | Autres créances | 626 894 | 626 894 | 999 684 | |
CF | Disponibilités | 3 813 112 | 3 813 112 | 2 815 484 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 330 | 110 330 | 86 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 905 092 | 844 872 | 18 060 220 | 17 159 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 942 758 | 9 105 366 | 30 837 393 | 26 884 040 |
CP | Parts à moins d’un an | 427 416 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 486 000 | 3 486 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 348 600 | 348 600 | ||
DG | Autres réserves | 15 023 600 | 14 409 300 | ||
DH | Report à nouveau | 10 984 | 10 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295 073 | 1 264 282 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 372 | 15 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 239 630 | 19 534 552 | ||
DQ | Provisions pour charges | 434 949 | 395 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 434 949 | 395 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 463 327 | 2 145 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 485 965 | 3 543 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 839 226 | 927 065 | ||
EA | Autres dettes | 201 256 | 338 983 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 162 814 | 6 954 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 837 393 | 26 884 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 449 369 | 5 276 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 880 547 | 38 880 547 | 39 267 490 | |
FD | Production vendue biens | 603 | 603 | ||
FG | Production vendue services | 203 096 | 203 096 | 18 826 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 084 245 | 39 084 245 | 39 286 315 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 741 062 | 564 696 | ||
FQ | Autres produits | 156 | 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 825 464 | 39 851 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 401 304 | 29 537 574 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 75 716 | -63 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 171 819 | 3 356 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 311 | 338 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 146 410 | 3 126 466 | ||
FZ | Charges sociales | 1 214 429 | 1 247 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 986 856 | 886 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 548 538 | 757 333 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 873 | 55 075 | ||
GE | Autres charges | 309 078 | 142 957 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 246 335 | 39 383 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 579 129 | 467 905 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 209 684 | 1 174 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 192 452 | 195 468 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 402 137 | 1 370 428 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 349 | 55 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 349 | 55 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 298 788 | 1 315 050 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 877 917 | 1 782 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 524 | 13 536 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 819 | 16 421 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 343 | 29 957 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 457 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 659 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 457 | 7 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 886 | 22 118 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 958 | 19 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 576 772 | 521 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 266 944 | 41 251 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 971 870 | 39 987 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 295 073 | 1 264 282 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 984 | 71 543 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 129 614 | 149 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 652 | 1 866 | 143 517 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 131 986 | 984 991 | 8 116 976 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 273 637 | 986 856 | 8 260 494 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 434 949 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 395 076 | 39 873 | 434 949 | |
6N | Sur stocks et en cours | 350 090 | 380 706 | 350 090 | 380 706 |
6T | Sur comptes clients | 557 692 | 167 833 | 261 359 | 464 166 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 907 782 | 548 538 | 611 449 | 844 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 302 858 | 588 411 | 611 449 | 1 279 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 588 411 | 611 449 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 815 557 | 398 980 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 28 436 | 28 436 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 678 381 | |||
UX | Autres créances clients | 5 791 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 539 | |||
VB | T. V. A. | 34 701 | |||
VC | Groupe et associés | 349 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 295 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 051 058 | 7 634 481 | 416 577 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 210 | 5 210 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 458 118 | 744 673 | 2 050 108 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 360 | 115 360 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 485 965 | 3 485 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 542 | 245 542 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 692 | 375 692 | ||
VW | T.V.A. | 173 250 | 173 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 742 | 44 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 256 | 201 256 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 680 | 57 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 162 814 | 5 449 369 | 2 050 108 | 2 663 337 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 950 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 514 | 128 272 | 241 | 1 117 |
AH | Fonds commercial | 456 097 | 15 245 | 440 852 | 440 852 |
AN | Terrains | 736 882 | 58 273 | 678 610 | 680 339 |
AP | Constructions | 10 295 158 | 4 737 610 | 5 557 549 | 2 677 518 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 535 | 58 982 | 24 553 | 5 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 584 827 | 3 262 112 | 1 322 715 | 1 255 500 |
AV | Immobilisations en cours | 81 698 | 81 698 | ||
CU | Autres participations | 3 826 963 | 3 826 963 | 3 826 963 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 815 557 | 815 557 | 809 112 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 436 | 28 436 | 28 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 037 667 | 8 260 494 | 12 777 173 | 9 724 857 |
BT | Marchandises | 7 884 915 | 380 706 | 7 504 209 | 7 610 541 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 469 841 | 464 166 | 6 005 675 | 5 646 852 |
BZ | Autres créances | 626 894 | 626 894 | 999 684 | |
CF | Disponibilités | 3 813 112 | 3 813 112 | 2 815 484 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 330 | 110 330 | 86 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 905 092 | 844 872 | 18 060 220 | 17 159 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 942 758 | 9 105 366 | 30 837 393 | 26 884 040 |
CP | Parts à moins d’un an | 427 416 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 486 000 | 3 486 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 348 600 | 348 600 | ||
DG | Autres réserves | 15 023 600 | 14 409 300 | ||
DH | Report à nouveau | 10 984 | 10 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295 073 | 1 264 282 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 372 | 15 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 239 630 | 19 534 552 | ||
DQ | Provisions pour charges | 434 949 | 395 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 434 949 | 395 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 463 327 | 2 145 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 485 965 | 3 543 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 839 226 | 927 065 | ||
EA | Autres dettes | 201 256 | 338 983 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 162 814 | 6 954 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 837 393 | 26 884 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 449 369 | 5 276 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 880 547 | 38 880 547 | 39 267 490 | |
FD | Production vendue biens | 603 | 603 | ||
FG | Production vendue services | 203 096 | 203 096 | 18 826 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 084 245 | 39 084 245 | 39 286 315 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 741 062 | 564 696 | ||
FQ | Autres produits | 156 | 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 825 464 | 39 851 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 401 304 | 29 537 574 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 75 716 | -63 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 171 819 | 3 356 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 311 | 338 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 146 410 | 3 126 466 | ||
FZ | Charges sociales | 1 214 429 | 1 247 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 986 856 | 886 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 548 538 | 757 333 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 873 | 55 075 | ||
GE | Autres charges | 309 078 | 142 957 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 246 335 | 39 383 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 579 129 | 467 905 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 209 684 | 1 174 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 192 452 | 195 468 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 402 137 | 1 370 428 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 349 | 55 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 349 | 55 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 298 788 | 1 315 050 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 877 917 | 1 782 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 524 | 13 536 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 819 | 16 421 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 343 | 29 957 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 457 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 659 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 457 | 7 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 886 | 22 118 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 958 | 19 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 576 772 | 521 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 266 944 | 41 251 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 971 870 | 39 987 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 295 073 | 1 264 282 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 984 | 71 543 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 129 614 | 149 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 652 | 1 866 | 143 517 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 131 986 | 984 991 | 8 116 976 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 273 637 | 986 856 | 8 260 494 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 434 949 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 395 076 | 39 873 | 434 949 | |
6N | Sur stocks et en cours | 350 090 | 380 706 | 350 090 | 380 706 |
6T | Sur comptes clients | 557 692 | 167 833 | 261 359 | 464 166 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 907 782 | 548 538 | 611 449 | 844 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 302 858 | 588 411 | 611 449 | 1 279 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 588 411 | 611 449 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 815 557 | 398 980 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 28 436 | 28 436 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 678 381 | |||
UX | Autres créances clients | 5 791 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 539 | |||
VB | T. V. A. | 34 701 | |||
VC | Groupe et associés | 349 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 295 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 051 058 | 7 634 481 | 416 577 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 210 | 5 210 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 458 118 | 744 673 | 2 050 108 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 360 | 115 360 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 485 965 | 3 485 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 542 | 245 542 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 692 | 375 692 | ||
VW | T.V.A. | 173 250 | 173 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 742 | 44 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 256 | 201 256 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 680 | 57 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 162 814 | 5 449 369 | 2 050 108 | 2 663 337 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 950 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 514 | 128 272 | 241 | 1 117 |
AH | Fonds commercial | 456 097 | 15 245 | 440 852 | 440 852 |
AN | Terrains | 736 882 | 58 273 | 678 610 | 680 339 |
AP | Constructions | 10 295 158 | 4 737 610 | 5 557 549 | 2 677 518 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 535 | 58 982 | 24 553 | 5 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 584 827 | 3 262 112 | 1 322 715 | 1 255 500 |
AV | Immobilisations en cours | 81 698 | 81 698 | ||
CU | Autres participations | 3 826 963 | 3 826 963 | 3 826 963 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 815 557 | 815 557 | 809 112 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 436 | 28 436 | 28 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 037 667 | 8 260 494 | 12 777 173 | 9 724 857 |
BT | Marchandises | 7 884 915 | 380 706 | 7 504 209 | 7 610 541 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 469 841 | 464 166 | 6 005 675 | 5 646 852 |
BZ | Autres créances | 626 894 | 626 894 | 999 684 | |
CF | Disponibilités | 3 813 112 | 3 813 112 | 2 815 484 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 330 | 110 330 | 86 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 905 092 | 844 872 | 18 060 220 | 17 159 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 942 758 | 9 105 366 | 30 837 393 | 26 884 040 |
CP | Parts à moins d’un an | 427 416 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 486 000 | 3 486 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 348 600 | 348 600 | ||
DG | Autres réserves | 15 023 600 | 14 409 300 | ||
DH | Report à nouveau | 10 984 | 10 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295 073 | 1 264 282 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 372 | 15 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 239 630 | 19 534 552 | ||
DQ | Provisions pour charges | 434 949 | 395 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 434 949 | 395 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 463 327 | 2 145 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 485 965 | 3 543 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 839 226 | 927 065 | ||
EA | Autres dettes | 201 256 | 338 983 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 162 814 | 6 954 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 837 393 | 26 884 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 449 369 | 5 276 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 880 547 | 38 880 547 | 39 267 490 | |
FD | Production vendue biens | 603 | 603 | ||
FG | Production vendue services | 203 096 | 203 096 | 18 826 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 084 245 | 39 084 245 | 39 286 315 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 741 062 | 564 696 | ||
FQ | Autres produits | 156 | 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 825 464 | 39 851 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 401 304 | 29 537 574 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 75 716 | -63 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 171 819 | 3 356 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 311 | 338 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 146 410 | 3 126 466 | ||
FZ | Charges sociales | 1 214 429 | 1 247 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 986 856 | 886 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 548 538 | 757 333 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 873 | 55 075 | ||
GE | Autres charges | 309 078 | 142 957 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 246 335 | 39 383 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 579 129 | 467 905 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 209 684 | 1 174 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 192 452 | 195 468 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 402 137 | 1 370 428 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 349 | 55 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 349 | 55 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 298 788 | 1 315 050 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 877 917 | 1 782 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 524 | 13 536 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 819 | 16 421 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 343 | 29 957 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 457 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 659 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 457 | 7 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 886 | 22 118 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 958 | 19 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 576 772 | 521 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 266 944 | 41 251 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 971 870 | 39 987 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 295 073 | 1 264 282 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 984 | 71 543 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 129 614 | 149 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 652 | 1 866 | 143 517 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 131 986 | 984 991 | 8 116 976 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 273 637 | 986 856 | 8 260 494 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 434 949 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 395 076 | 39 873 | 434 949 | |
6N | Sur stocks et en cours | 350 090 | 380 706 | 350 090 | 380 706 |
6T | Sur comptes clients | 557 692 | 167 833 | 261 359 | 464 166 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 907 782 | 548 538 | 611 449 | 844 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 302 858 | 588 411 | 611 449 | 1 279 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 588 411 | 611 449 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 815 557 | 398 980 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 28 436 | 28 436 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 678 381 | |||
UX | Autres créances clients | 5 791 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 539 | |||
VB | T. V. A. | 34 701 | |||
VC | Groupe et associés | 349 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 295 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 051 058 | 7 634 481 | 416 577 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 210 | 5 210 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 458 118 | 744 673 | 2 050 108 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 360 | 115 360 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 485 965 | 3 485 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 542 | 245 542 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 692 | 375 692 | ||
VW | T.V.A. | 173 250 | 173 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 742 | 44 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 256 | 201 256 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 680 | 57 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 162 814 | 5 449 369 | 2 050 108 | 2 663 337 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 950 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 514 | 128 272 | 241 | 1 117 |
AH | Fonds commercial | 456 097 | 15 245 | 440 852 | 440 852 |
AN | Terrains | 736 882 | 58 273 | 678 610 | 680 339 |
AP | Constructions | 10 295 158 | 4 737 610 | 5 557 549 | 2 677 518 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 535 | 58 982 | 24 553 | 5 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 584 827 | 3 262 112 | 1 322 715 | 1 255 500 |
AV | Immobilisations en cours | 81 698 | 81 698 | ||
CU | Autres participations | 3 826 963 | 3 826 963 | 3 826 963 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 815 557 | 815 557 | 809 112 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 436 | 28 436 | 28 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 037 667 | 8 260 494 | 12 777 173 | 9 724 857 |
BT | Marchandises | 7 884 915 | 380 706 | 7 504 209 | 7 610 541 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 469 841 | 464 166 | 6 005 675 | 5 646 852 |
BZ | Autres créances | 626 894 | 626 894 | 999 684 | |
CF | Disponibilités | 3 813 112 | 3 813 112 | 2 815 484 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 330 | 110 330 | 86 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 905 092 | 844 872 | 18 060 220 | 17 159 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 942 758 | 9 105 366 | 30 837 393 | 26 884 040 |
CP | Parts à moins d’un an | 427 416 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 486 000 | 3 486 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 348 600 | 348 600 | ||
DG | Autres réserves | 15 023 600 | 14 409 300 | ||
DH | Report à nouveau | 10 984 | 10 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295 073 | 1 264 282 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 372 | 15 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 239 630 | 19 534 552 | ||
DQ | Provisions pour charges | 434 949 | 395 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 434 949 | 395 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 463 327 | 2 145 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 485 965 | 3 543 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 839 226 | 927 065 | ||
EA | Autres dettes | 201 256 | 338 983 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 162 814 | 6 954 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 837 393 | 26 884 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 449 369 | 5 276 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 880 547 | 38 880 547 | 39 267 490 | |
FD | Production vendue biens | 603 | 603 | ||
FG | Production vendue services | 203 096 | 203 096 | 18 826 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 084 245 | 39 084 245 | 39 286 315 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 741 062 | 564 696 | ||
FQ | Autres produits | 156 | 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 825 464 | 39 851 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 401 304 | 29 537 574 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 75 716 | -63 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 171 819 | 3 356 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 311 | 338 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 146 410 | 3 126 466 | ||
FZ | Charges sociales | 1 214 429 | 1 247 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 986 856 | 886 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 548 538 | 757 333 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 873 | 55 075 | ||
GE | Autres charges | 309 078 | 142 957 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 246 335 | 39 383 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 579 129 | 467 905 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 209 684 | 1 174 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 192 452 | 195 468 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 402 137 | 1 370 428 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 349 | 55 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 349 | 55 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 298 788 | 1 315 050 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 877 917 | 1 782 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 524 | 13 536 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 819 | 16 421 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 343 | 29 957 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 457 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 659 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 457 | 7 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 886 | 22 118 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 958 | 19 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 576 772 | 521 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 266 944 | 41 251 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 971 870 | 39 987 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 295 073 | 1 264 282 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 984 | 71 543 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 129 614 | 149 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 652 | 1 866 | 143 517 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 131 986 | 984 991 | 8 116 976 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 273 637 | 986 856 | 8 260 494 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 434 949 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 395 076 | 39 873 | 434 949 | |
6N | Sur stocks et en cours | 350 090 | 380 706 | 350 090 | 380 706 |
6T | Sur comptes clients | 557 692 | 167 833 | 261 359 | 464 166 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 907 782 | 548 538 | 611 449 | 844 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 302 858 | 588 411 | 611 449 | 1 279 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 588 411 | 611 449 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 815 557 | 398 980 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 28 436 | 28 436 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 678 381 | |||
UX | Autres créances clients | 5 791 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 539 | |||
VB | T. V. A. | 34 701 | |||
VC | Groupe et associés | 349 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 295 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 051 058 | 7 634 481 | 416 577 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 210 | 5 210 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 458 118 | 744 673 | 2 050 108 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 360 | 115 360 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 485 965 | 3 485 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 542 | 245 542 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 692 | 375 692 | ||
VW | T.V.A. | 173 250 | 173 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 742 | 44 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 256 | 201 256 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 680 | 57 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 162 814 | 5 449 369 | 2 050 108 | 2 663 337 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 950 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 514 | 128 272 | 241 | 1 117 |
AH | Fonds commercial | 456 097 | 15 245 | 440 852 | 440 852 |
AN | Terrains | 736 882 | 58 273 | 678 610 | 680 339 |
AP | Constructions | 10 295 158 | 4 737 610 | 5 557 549 | 2 677 518 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 535 | 58 982 | 24 553 | 5 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 584 827 | 3 262 112 | 1 322 715 | 1 255 500 |
AV | Immobilisations en cours | 81 698 | 81 698 | ||
CU | Autres participations | 3 826 963 | 3 826 963 | 3 826 963 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 815 557 | 815 557 | 809 112 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 436 | 28 436 | 28 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 037 667 | 8 260 494 | 12 777 173 | 9 724 857 |
BT | Marchandises | 7 884 915 | 380 706 | 7 504 209 | 7 610 541 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 469 841 | 464 166 | 6 005 675 | 5 646 852 |
BZ | Autres créances | 626 894 | 626 894 | 999 684 | |
CF | Disponibilités | 3 813 112 | 3 813 112 | 2 815 484 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 330 | 110 330 | 86 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 905 092 | 844 872 | 18 060 220 | 17 159 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 942 758 | 9 105 366 | 30 837 393 | 26 884 040 |
CP | Parts à moins d’un an | 427 416 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 486 000 | 3 486 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 348 600 | 348 600 | ||
DG | Autres réserves | 15 023 600 | 14 409 300 | ||
DH | Report à nouveau | 10 984 | 10 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295 073 | 1 264 282 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 372 | 15 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 239 630 | 19 534 552 | ||
DQ | Provisions pour charges | 434 949 | 395 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 434 949 | 395 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 463 327 | 2 145 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 485 965 | 3 543 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 839 226 | 927 065 | ||
EA | Autres dettes | 201 256 | 338 983 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 162 814 | 6 954 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 837 393 | 26 884 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 449 369 | 5 276 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 880 547 | 38 880 547 | 39 267 490 | |
FD | Production vendue biens | 603 | 603 | ||
FG | Production vendue services | 203 096 | 203 096 | 18 826 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 084 245 | 39 084 245 | 39 286 315 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 741 062 | 564 696 | ||
FQ | Autres produits | 156 | 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 825 464 | 39 851 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 401 304 | 29 537 574 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 75 716 | -63 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 171 819 | 3 356 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 311 | 338 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 146 410 | 3 126 466 | ||
FZ | Charges sociales | 1 214 429 | 1 247 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 986 856 | 886 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 548 538 | 757 333 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 873 | 55 075 | ||
GE | Autres charges | 309 078 | 142 957 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 246 335 | 39 383 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 579 129 | 467 905 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 209 684 | 1 174 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 192 452 | 195 468 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 402 137 | 1 370 428 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 349 | 55 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 349 | 55 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 298 788 | 1 315 050 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 877 917 | 1 782 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 524 | 13 536 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 819 | 16 421 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 343 | 29 957 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 457 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 659 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 457 | 7 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 886 | 22 118 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 958 | 19 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 576 772 | 521 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 266 944 | 41 251 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 971 870 | 39 987 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 295 073 | 1 264 282 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 984 | 71 543 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 129 614 | 149 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 652 | 1 866 | 143 517 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 131 986 | 984 991 | 8 116 976 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 273 637 | 986 856 | 8 260 494 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 434 949 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 395 076 | 39 873 | 434 949 | |
6N | Sur stocks et en cours | 350 090 | 380 706 | 350 090 | 380 706 |
6T | Sur comptes clients | 557 692 | 167 833 | 261 359 | 464 166 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 907 782 | 548 538 | 611 449 | 844 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 302 858 | 588 411 | 611 449 | 1 279 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 588 411 | 611 449 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 815 557 | 398 980 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 28 436 | 28 436 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 678 381 | |||
UX | Autres créances clients | 5 791 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 539 | |||
VB | T. V. A. | 34 701 | |||
VC | Groupe et associés | 349 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 295 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 051 058 | 7 634 481 | 416 577 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 210 | 5 210 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 458 118 | 744 673 | 2 050 108 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 360 | 115 360 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 485 965 | 3 485 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 542 | 245 542 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 692 | 375 692 | ||
VW | T.V.A. | 173 250 | 173 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 742 | 44 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 256 | 201 256 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 680 | 57 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 162 814 | 5 449 369 | 2 050 108 | 2 663 337 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 950 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 514 | 128 272 | 241 | 1 117 |
AH | Fonds commercial | 456 097 | 15 245 | 440 852 | 440 852 |
AN | Terrains | 736 882 | 58 273 | 678 610 | 680 339 |
AP | Constructions | 10 295 158 | 4 737 610 | 5 557 549 | 2 677 518 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 535 | 58 982 | 24 553 | 5 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 584 827 | 3 262 112 | 1 322 715 | 1 255 500 |
AV | Immobilisations en cours | 81 698 | 81 698 | ||
CU | Autres participations | 3 826 963 | 3 826 963 | 3 826 963 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 815 557 | 815 557 | 809 112 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 436 | 28 436 | 28 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 037 667 | 8 260 494 | 12 777 173 | 9 724 857 |
BT | Marchandises | 7 884 915 | 380 706 | 7 504 209 | 7 610 541 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 469 841 | 464 166 | 6 005 675 | 5 646 852 |
BZ | Autres créances | 626 894 | 626 894 | 999 684 | |
CF | Disponibilités | 3 813 112 | 3 813 112 | 2 815 484 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 330 | 110 330 | 86 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 905 092 | 844 872 | 18 060 220 | 17 159 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 942 758 | 9 105 366 | 30 837 393 | 26 884 040 |
CP | Parts à moins d’un an | 427 416 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 486 000 | 3 486 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 348 600 | 348 600 | ||
DG | Autres réserves | 15 023 600 | 14 409 300 | ||
DH | Report à nouveau | 10 984 | 10 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295 073 | 1 264 282 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 372 | 15 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 239 630 | 19 534 552 | ||
DQ | Provisions pour charges | 434 949 | 395 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 434 949 | 395 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 463 327 | 2 145 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 485 965 | 3 543 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 839 226 | 927 065 | ||
EA | Autres dettes | 201 256 | 338 983 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 162 814 | 6 954 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 837 393 | 26 884 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 449 369 | 5 276 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 880 547 | 38 880 547 | 39 267 490 | |
FD | Production vendue biens | 603 | 603 | ||
FG | Production vendue services | 203 096 | 203 096 | 18 826 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 084 245 | 39 084 245 | 39 286 315 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 741 062 | 564 696 | ||
FQ | Autres produits | 156 | 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 825 464 | 39 851 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 401 304 | 29 537 574 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 75 716 | -63 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 171 819 | 3 356 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 311 | 338 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 146 410 | 3 126 466 | ||
FZ | Charges sociales | 1 214 429 | 1 247 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 986 856 | 886 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 548 538 | 757 333 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 873 | 55 075 | ||
GE | Autres charges | 309 078 | 142 957 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 246 335 | 39 383 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 579 129 | 467 905 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 209 684 | 1 174 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 192 452 | 195 468 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 402 137 | 1 370 428 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 349 | 55 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 349 | 55 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 298 788 | 1 315 050 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 877 917 | 1 782 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 524 | 13 536 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 819 | 16 421 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 343 | 29 957 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 457 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 659 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 457 | 7 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 886 | 22 118 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 958 | 19 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 576 772 | 521 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 266 944 | 41 251 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 971 870 | 39 987 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 295 073 | 1 264 282 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 984 | 71 543 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 129 614 | 149 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 652 | 1 866 | 143 517 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 131 986 | 984 991 | 8 116 976 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 273 637 | 986 856 | 8 260 494 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 434 949 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 395 076 | 39 873 | 434 949 | |
6N | Sur stocks et en cours | 350 090 | 380 706 | 350 090 | 380 706 |
6T | Sur comptes clients | 557 692 | 167 833 | 261 359 | 464 166 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 907 782 | 548 538 | 611 449 | 844 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 302 858 | 588 411 | 611 449 | 1 279 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 588 411 | 611 449 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 815 557 | 398 980 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 28 436 | 28 436 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 678 381 | |||
UX | Autres créances clients | 5 791 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 539 | |||
VB | T. V. A. | 34 701 | |||
VC | Groupe et associés | 349 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 295 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 051 058 | 7 634 481 | 416 577 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 210 | 5 210 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 458 118 | 744 673 | 2 050 108 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 360 | 115 360 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 485 965 | 3 485 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 542 | 245 542 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 692 | 375 692 | ||
VW | T.V.A. | 173 250 | 173 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 742 | 44 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 256 | 201 256 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 680 | 57 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 162 814 | 5 449 369 | 2 050 108 | 2 663 337 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 950 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 542 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 128 514 | 128 272 | 241 | 1 117 |
AH | Fonds commercial | 456 097 | 15 245 | 440 852 | 440 852 |
AN | Terrains | 736 882 | 58 273 | 678 610 | 680 339 |
AP | Constructions | 10 295 158 | 4 737 610 | 5 557 549 | 2 677 518 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 535 | 58 982 | 24 553 | 5 021 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 584 827 | 3 262 112 | 1 322 715 | 1 255 500 |
AV | Immobilisations en cours | 81 698 | 81 698 | ||
CU | Autres participations | 3 826 963 | 3 826 963 | 3 826 963 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 815 557 | 815 557 | 809 112 | |
BH | Autres immobilisations financières | 28 436 | 28 436 | 28 436 | |
BJ | TOTAL (I) | 21 037 667 | 8 260 494 | 12 777 173 | 9 724 857 |
BT | Marchandises | 7 884 915 | 380 706 | 7 504 209 | 7 610 541 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 469 841 | 464 166 | 6 005 675 | 5 646 852 |
BZ | Autres créances | 626 894 | 626 894 | 999 684 | |
CF | Disponibilités | 3 813 112 | 3 813 112 | 2 815 484 | |
CH | Charges constatées d’avance | 110 330 | 110 330 | 86 622 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 905 092 | 844 872 | 18 060 220 | 17 159 183 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 39 942 758 | 9 105 366 | 30 837 393 | 26 884 040 |
CP | Parts à moins d’un an | 427 416 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 486 000 | 3 486 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 348 600 | 348 600 | ||
DG | Autres réserves | 15 023 600 | 14 409 300 | ||
DH | Report à nouveau | 10 984 | 10 892 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 295 073 | 1 264 282 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 75 372 | 15 478 | ||
DL | TOTAL (I) | 20 239 630 | 19 534 552 | ||
DQ | Provisions pour charges | 434 949 | 395 076 | ||
DR | TOTAL (III) | 434 949 | 395 076 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 463 327 | 2 145 085 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 360 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 485 965 | 3 543 279 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 839 226 | 927 065 | ||
EA | Autres dettes | 201 256 | 338 983 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 57 680 | |||
EC | TOTAL (IV) | 10 162 814 | 6 954 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 30 837 393 | 26 884 040 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 449 369 | 5 276 887 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 38 880 547 | 38 880 547 | 39 267 490 | |
FD | Production vendue biens | 603 | 603 | ||
FG | Production vendue services | 203 096 | 203 096 | 18 826 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 39 084 245 | 39 084 245 | 39 286 315 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 741 062 | 564 696 | ||
FQ | Autres produits | 156 | 223 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 39 825 464 | 39 851 233 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 401 304 | 29 537 574 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 75 716 | -63 976 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 171 819 | 3 356 304 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 352 311 | 338 269 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 146 410 | 3 126 466 | ||
FZ | Charges sociales | 1 214 429 | 1 247 252 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 986 856 | 886 074 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 548 538 | 757 333 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 39 873 | 55 075 | ||
GE | Autres charges | 309 078 | 142 957 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 39 246 335 | 39 383 328 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 579 129 | 467 905 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 1 209 684 | 1 174 960 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 192 452 | 195 468 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 402 137 | 1 370 428 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 103 349 | 55 379 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 103 349 | 55 379 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 298 788 | 1 315 050 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 877 917 | 1 782 955 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 524 | 13 536 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 819 | 16 421 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 39 343 | 29 957 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 457 | 180 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 659 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 457 | 7 839 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 26 886 | 22 118 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 32 958 | 19 367 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 576 772 | 521 424 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 41 266 944 | 41 251 619 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 971 870 | 39 987 337 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 295 073 | 1 264 282 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 35 984 | 71 543 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 129 614 | 149 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 141 652 | 1 866 | 143 517 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 131 986 | 984 991 | 8 116 976 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 7 273 637 | 986 856 | 8 260 494 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 434 949 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 395 076 | 39 873 | 434 949 | |
6N | Sur stocks et en cours | 350 090 | 380 706 | 350 090 | 380 706 |
6T | Sur comptes clients | 557 692 | 167 833 | 261 359 | 464 166 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 907 782 | 548 538 | 611 449 | 844 872 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 302 858 | 588 411 | 611 449 | 1 279 821 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 588 411 | 611 449 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 815 557 | 398 980 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 28 436 | 28 436 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 678 381 | |||
UX | Autres créances clients | 5 791 460 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 4 500 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 95 539 | |||
VB | T. V. A. | 34 701 | |||
VC | Groupe et associés | 349 859 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 142 295 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 110 330 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 051 058 | 7 634 481 | 416 577 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 210 | 5 210 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 458 118 | 744 673 | 2 050 108 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 115 360 | 115 360 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 485 965 | 3 485 965 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 245 542 | 245 542 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 375 692 | 375 692 | ||
VW | T.V.A. | 173 250 | 173 250 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 44 742 | 44 742 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 201 256 | 201 256 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 57 680 | 57 680 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 162 814 | 5 449 369 | 2 050 108 | 2 663 337 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 950 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 633 542 |