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de Château-l'Hermitage
de Château-l'Hermitage
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 672 | 60 229 | 3 443 | |
AH | Fonds commercial | 154 491 | 154 491 | 154 491 | |
AN | Terrains | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AP | Constructions | 405 000 | 134 577 | 270 423 | 291 125 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 111 | 345 208 | 76 904 | 79 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 140 233 | 875 084 | 265 150 | 251 208 |
AX | Avances et acomptes | 16 274 | 16 274 | ||
CU | Autres participations | 87 825 | 87 825 | 67 825 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 698 | 6 698 | 6 698 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 940 | 5 940 | 6 558 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 347 244 | 1 415 097 | 932 147 | 901 987 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 162 040 | 162 040 | 161 678 | |
BP | En cours de production de services | 56 470 | 56 470 | 7 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 610 474 | 11 658 | 1 598 816 | 1 674 105 |
BZ | Autres créances | 475 705 | 475 705 | 267 999 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 418 | 160 418 | 80 418 | |
CF | Disponibilités | 815 527 | 815 527 | 1 076 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 205 | 43 205 | 34 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 323 839 | 11 658 | 3 312 181 | 3 302 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 671 083 | 1 426 755 | 4 244 328 | 4 204 179 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 303 421 | 1 124 400 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 840 | 329 021 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 098 260 | 2 003 421 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 750 | 77 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 750 | 77 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 245 | 460 442 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 | 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 382 | 800 311 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 697 561 | 720 347 | ||
EA | Autres dettes | 35 395 | 20 265 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 890 | 121 321 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 079 318 | 2 122 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 328 | 4 204 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 795 | 1 802 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 927 645 | 10 927 645 | 11 054 419 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 927 645 | 10 927 645 | 11 054 419 | |
FM | Production stockée | 48 930 | -64 241 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 706 | 7 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 544 | 113 752 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 118 890 | 11 111 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 234 719 | 2 278 420 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -362 | 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 614 821 | 3 302 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 994 | 189 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 571 988 | 3 657 030 | ||
FZ | Charges sociales | 986 145 | 991 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 586 | 129 612 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 891 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 750 | 77 912 | ||
GE | Autres charges | 8 761 | 6 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 795 401 | 10 647 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 488 | 464 141 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 400 | 5 200 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 995 | 1 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 221 | 1 912 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 616 | 8 795 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 105 | 18 846 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 105 | 18 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -490 | -10 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 322 999 | 454 090 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 479 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 479 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 072 | 826 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 705 | 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 226 | -826 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 196 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 933 | 90 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 136 984 | 11 120 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 892 145 | 10 791 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 840 | 329 021 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 401 | 10 514 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 611 | 2 361 | 4 743 | 60 229 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 801 | 121 225 | 20 158 | 1 354 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 412 | 123 586 | 24 901 | 1 415 097 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 912 | 66 750 | 77 912 | 66 750 |
6T | Sur comptes clients | 13 891 | 2 233 | 11 658 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 891 | 2 233 | 11 658 | |
7C | TOTAL GENERAL | 91 803 | 66 750 | 80 145 | 78 408 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 750 | 80 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 940 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 072 | |||
UX | Autres créances clients | 1 588 402 | |||
VB | T. V. A. | 46 296 | |||
VP | Divers | 4 487 | |||
VC | Groupe et associés | 333 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 205 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 324 | 2 107 312 | 28 012 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248 | 1 248 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 996 | 117 473 | 210 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 963 382 | 963 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 856 | 3 856 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 194 | 304 194 | ||
VW | T.V.A. | 335 549 | 335 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 962 | 53 962 | ||
VI | Groupe et associés | 846 | 846 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 395 | 35 395 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 890 | 30 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 318 | 1 846 795 | 210 415 | 22 108 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 935 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 672 | 60 229 | 3 443 | |
AH | Fonds commercial | 154 491 | 154 491 | 154 491 | |
AN | Terrains | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AP | Constructions | 405 000 | 134 577 | 270 423 | 291 125 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 111 | 345 208 | 76 904 | 79 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 140 233 | 875 084 | 265 150 | 251 208 |
AX | Avances et acomptes | 16 274 | 16 274 | ||
CU | Autres participations | 87 825 | 87 825 | 67 825 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 698 | 6 698 | 6 698 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 940 | 5 940 | 6 558 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 347 244 | 1 415 097 | 932 147 | 901 987 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 162 040 | 162 040 | 161 678 | |
BP | En cours de production de services | 56 470 | 56 470 | 7 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 610 474 | 11 658 | 1 598 816 | 1 674 105 |
BZ | Autres créances | 475 705 | 475 705 | 267 999 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 418 | 160 418 | 80 418 | |
CF | Disponibilités | 815 527 | 815 527 | 1 076 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 205 | 43 205 | 34 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 323 839 | 11 658 | 3 312 181 | 3 302 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 671 083 | 1 426 755 | 4 244 328 | 4 204 179 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 303 421 | 1 124 400 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 840 | 329 021 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 098 260 | 2 003 421 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 750 | 77 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 750 | 77 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 245 | 460 442 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 | 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 382 | 800 311 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 697 561 | 720 347 | ||
EA | Autres dettes | 35 395 | 20 265 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 890 | 121 321 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 079 318 | 2 122 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 328 | 4 204 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 795 | 1 802 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 927 645 | 10 927 645 | 11 054 419 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 927 645 | 10 927 645 | 11 054 419 | |
FM | Production stockée | 48 930 | -64 241 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 706 | 7 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 544 | 113 752 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 118 890 | 11 111 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 234 719 | 2 278 420 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -362 | 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 614 821 | 3 302 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 994 | 189 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 571 988 | 3 657 030 | ||
FZ | Charges sociales | 986 145 | 991 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 586 | 129 612 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 891 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 750 | 77 912 | ||
GE | Autres charges | 8 761 | 6 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 795 401 | 10 647 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 488 | 464 141 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 400 | 5 200 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 995 | 1 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 221 | 1 912 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 616 | 8 795 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 105 | 18 846 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 105 | 18 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -490 | -10 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 322 999 | 454 090 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 479 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 479 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 072 | 826 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 705 | 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 226 | -826 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 196 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 933 | 90 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 136 984 | 11 120 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 892 145 | 10 791 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 840 | 329 021 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 401 | 10 514 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 611 | 2 361 | 4 743 | 60 229 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 801 | 121 225 | 20 158 | 1 354 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 412 | 123 586 | 24 901 | 1 415 097 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 912 | 66 750 | 77 912 | 66 750 |
6T | Sur comptes clients | 13 891 | 2 233 | 11 658 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 891 | 2 233 | 11 658 | |
7C | TOTAL GENERAL | 91 803 | 66 750 | 80 145 | 78 408 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 750 | 80 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 940 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 072 | |||
UX | Autres créances clients | 1 588 402 | |||
VB | T. V. A. | 46 296 | |||
VP | Divers | 4 487 | |||
VC | Groupe et associés | 333 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 205 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 324 | 2 107 312 | 28 012 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248 | 1 248 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 996 | 117 473 | 210 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 963 382 | 963 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 856 | 3 856 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 194 | 304 194 | ||
VW | T.V.A. | 335 549 | 335 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 962 | 53 962 | ||
VI | Groupe et associés | 846 | 846 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 395 | 35 395 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 890 | 30 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 318 | 1 846 795 | 210 415 | 22 108 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 935 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 672 | 60 229 | 3 443 | |
AH | Fonds commercial | 154 491 | 154 491 | 154 491 | |
AN | Terrains | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AP | Constructions | 405 000 | 134 577 | 270 423 | 291 125 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 111 | 345 208 | 76 904 | 79 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 140 233 | 875 084 | 265 150 | 251 208 |
AX | Avances et acomptes | 16 274 | 16 274 | ||
CU | Autres participations | 87 825 | 87 825 | 67 825 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 698 | 6 698 | 6 698 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 940 | 5 940 | 6 558 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 347 244 | 1 415 097 | 932 147 | 901 987 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 162 040 | 162 040 | 161 678 | |
BP | En cours de production de services | 56 470 | 56 470 | 7 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 610 474 | 11 658 | 1 598 816 | 1 674 105 |
BZ | Autres créances | 475 705 | 475 705 | 267 999 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 418 | 160 418 | 80 418 | |
CF | Disponibilités | 815 527 | 815 527 | 1 076 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 205 | 43 205 | 34 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 323 839 | 11 658 | 3 312 181 | 3 302 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 671 083 | 1 426 755 | 4 244 328 | 4 204 179 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 303 421 | 1 124 400 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 840 | 329 021 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 098 260 | 2 003 421 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 750 | 77 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 750 | 77 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 245 | 460 442 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 | 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 382 | 800 311 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 697 561 | 720 347 | ||
EA | Autres dettes | 35 395 | 20 265 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 890 | 121 321 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 079 318 | 2 122 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 328 | 4 204 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 795 | 1 802 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 927 645 | 10 927 645 | 11 054 419 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 927 645 | 10 927 645 | 11 054 419 | |
FM | Production stockée | 48 930 | -64 241 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 706 | 7 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 544 | 113 752 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 118 890 | 11 111 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 234 719 | 2 278 420 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -362 | 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 614 821 | 3 302 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 994 | 189 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 571 988 | 3 657 030 | ||
FZ | Charges sociales | 986 145 | 991 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 586 | 129 612 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 891 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 750 | 77 912 | ||
GE | Autres charges | 8 761 | 6 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 795 401 | 10 647 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 488 | 464 141 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 400 | 5 200 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 995 | 1 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 221 | 1 912 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 616 | 8 795 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 105 | 18 846 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 105 | 18 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -490 | -10 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 322 999 | 454 090 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 479 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 479 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 072 | 826 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 705 | 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 226 | -826 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 196 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 933 | 90 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 136 984 | 11 120 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 892 145 | 10 791 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 840 | 329 021 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 401 | 10 514 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 611 | 2 361 | 4 743 | 60 229 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 801 | 121 225 | 20 158 | 1 354 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 412 | 123 586 | 24 901 | 1 415 097 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 912 | 66 750 | 77 912 | 66 750 |
6T | Sur comptes clients | 13 891 | 2 233 | 11 658 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 891 | 2 233 | 11 658 | |
7C | TOTAL GENERAL | 91 803 | 66 750 | 80 145 | 78 408 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 750 | 80 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 940 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 072 | |||
UX | Autres créances clients | 1 588 402 | |||
VB | T. V. A. | 46 296 | |||
VP | Divers | 4 487 | |||
VC | Groupe et associés | 333 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 205 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 324 | 2 107 312 | 28 012 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248 | 1 248 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 996 | 117 473 | 210 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 963 382 | 963 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 856 | 3 856 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 194 | 304 194 | ||
VW | T.V.A. | 335 549 | 335 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 962 | 53 962 | ||
VI | Groupe et associés | 846 | 846 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 395 | 35 395 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 890 | 30 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 318 | 1 846 795 | 210 415 | 22 108 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 935 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 672 | 60 229 | 3 443 | |
AH | Fonds commercial | 154 491 | 154 491 | 154 491 | |
AN | Terrains | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AP | Constructions | 405 000 | 134 577 | 270 423 | 291 125 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 111 | 345 208 | 76 904 | 79 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 140 233 | 875 084 | 265 150 | 251 208 |
AX | Avances et acomptes | 16 274 | 16 274 | ||
CU | Autres participations | 87 825 | 87 825 | 67 825 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 698 | 6 698 | 6 698 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 940 | 5 940 | 6 558 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 347 244 | 1 415 097 | 932 147 | 901 987 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 162 040 | 162 040 | 161 678 | |
BP | En cours de production de services | 56 470 | 56 470 | 7 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 610 474 | 11 658 | 1 598 816 | 1 674 105 |
BZ | Autres créances | 475 705 | 475 705 | 267 999 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 418 | 160 418 | 80 418 | |
CF | Disponibilités | 815 527 | 815 527 | 1 076 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 205 | 43 205 | 34 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 323 839 | 11 658 | 3 312 181 | 3 302 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 671 083 | 1 426 755 | 4 244 328 | 4 204 179 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 303 421 | 1 124 400 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 840 | 329 021 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 098 260 | 2 003 421 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 750 | 77 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 750 | 77 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 245 | 460 442 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 | 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 382 | 800 311 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 697 561 | 720 347 | ||
EA | Autres dettes | 35 395 | 20 265 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 890 | 121 321 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 079 318 | 2 122 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 328 | 4 204 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 795 | 1 802 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 927 645 | 10 927 645 | 11 054 419 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 927 645 | 10 927 645 | 11 054 419 | |
FM | Production stockée | 48 930 | -64 241 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 706 | 7 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 544 | 113 752 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 118 890 | 11 111 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 234 719 | 2 278 420 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -362 | 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 614 821 | 3 302 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 994 | 189 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 571 988 | 3 657 030 | ||
FZ | Charges sociales | 986 145 | 991 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 586 | 129 612 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 891 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 750 | 77 912 | ||
GE | Autres charges | 8 761 | 6 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 795 401 | 10 647 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 488 | 464 141 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 400 | 5 200 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 995 | 1 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 221 | 1 912 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 616 | 8 795 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 105 | 18 846 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 105 | 18 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -490 | -10 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 322 999 | 454 090 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 479 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 479 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 072 | 826 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 705 | 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 226 | -826 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 196 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 933 | 90 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 136 984 | 11 120 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 892 145 | 10 791 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 840 | 329 021 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 401 | 10 514 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 611 | 2 361 | 4 743 | 60 229 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 801 | 121 225 | 20 158 | 1 354 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 412 | 123 586 | 24 901 | 1 415 097 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 912 | 66 750 | 77 912 | 66 750 |
6T | Sur comptes clients | 13 891 | 2 233 | 11 658 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 891 | 2 233 | 11 658 | |
7C | TOTAL GENERAL | 91 803 | 66 750 | 80 145 | 78 408 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 750 | 80 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 940 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 072 | |||
UX | Autres créances clients | 1 588 402 | |||
VB | T. V. A. | 46 296 | |||
VP | Divers | 4 487 | |||
VC | Groupe et associés | 333 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 205 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 324 | 2 107 312 | 28 012 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248 | 1 248 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 996 | 117 473 | 210 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 963 382 | 963 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 856 | 3 856 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 194 | 304 194 | ||
VW | T.V.A. | 335 549 | 335 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 962 | 53 962 | ||
VI | Groupe et associés | 846 | 846 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 395 | 35 395 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 890 | 30 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 318 | 1 846 795 | 210 415 | 22 108 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 935 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 672 | 60 229 | 3 443 | |
AH | Fonds commercial | 154 491 | 154 491 | 154 491 | |
AN | Terrains | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AP | Constructions | 405 000 | 134 577 | 270 423 | 291 125 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 111 | 345 208 | 76 904 | 79 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 140 233 | 875 084 | 265 150 | 251 208 |
AX | Avances et acomptes | 16 274 | 16 274 | ||
CU | Autres participations | 87 825 | 87 825 | 67 825 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 698 | 6 698 | 6 698 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 940 | 5 940 | 6 558 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 347 244 | 1 415 097 | 932 147 | 901 987 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 162 040 | 162 040 | 161 678 | |
BP | En cours de production de services | 56 470 | 56 470 | 7 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 610 474 | 11 658 | 1 598 816 | 1 674 105 |
BZ | Autres créances | 475 705 | 475 705 | 267 999 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 418 | 160 418 | 80 418 | |
CF | Disponibilités | 815 527 | 815 527 | 1 076 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 205 | 43 205 | 34 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 323 839 | 11 658 | 3 312 181 | 3 302 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 671 083 | 1 426 755 | 4 244 328 | 4 204 179 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 303 421 | 1 124 400 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 840 | 329 021 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 098 260 | 2 003 421 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 750 | 77 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 750 | 77 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 245 | 460 442 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 | 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 382 | 800 311 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 697 561 | 720 347 | ||
EA | Autres dettes | 35 395 | 20 265 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 890 | 121 321 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 079 318 | 2 122 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 328 | 4 204 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 795 | 1 802 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 927 645 | 10 927 645 | 11 054 419 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 927 645 | 10 927 645 | 11 054 419 | |
FM | Production stockée | 48 930 | -64 241 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 706 | 7 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 544 | 113 752 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 118 890 | 11 111 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 234 719 | 2 278 420 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -362 | 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 614 821 | 3 302 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 994 | 189 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 571 988 | 3 657 030 | ||
FZ | Charges sociales | 986 145 | 991 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 586 | 129 612 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 891 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 750 | 77 912 | ||
GE | Autres charges | 8 761 | 6 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 795 401 | 10 647 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 488 | 464 141 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 400 | 5 200 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 995 | 1 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 221 | 1 912 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 616 | 8 795 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 105 | 18 846 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 105 | 18 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -490 | -10 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 322 999 | 454 090 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 479 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 479 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 072 | 826 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 705 | 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 226 | -826 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 196 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 933 | 90 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 136 984 | 11 120 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 892 145 | 10 791 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 840 | 329 021 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 401 | 10 514 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 611 | 2 361 | 4 743 | 60 229 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 801 | 121 225 | 20 158 | 1 354 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 412 | 123 586 | 24 901 | 1 415 097 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 912 | 66 750 | 77 912 | 66 750 |
6T | Sur comptes clients | 13 891 | 2 233 | 11 658 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 891 | 2 233 | 11 658 | |
7C | TOTAL GENERAL | 91 803 | 66 750 | 80 145 | 78 408 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 750 | 80 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 940 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 072 | |||
UX | Autres créances clients | 1 588 402 | |||
VB | T. V. A. | 46 296 | |||
VP | Divers | 4 487 | |||
VC | Groupe et associés | 333 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 205 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 324 | 2 107 312 | 28 012 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248 | 1 248 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 996 | 117 473 | 210 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 963 382 | 963 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 856 | 3 856 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 194 | 304 194 | ||
VW | T.V.A. | 335 549 | 335 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 962 | 53 962 | ||
VI | Groupe et associés | 846 | 846 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 395 | 35 395 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 890 | 30 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 318 | 1 846 795 | 210 415 | 22 108 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 935 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 836 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 63 672 | 60 229 | 3 443 | |
AH | Fonds commercial | 154 491 | 154 491 | 154 491 | |
AN | Terrains | 45 000 | 45 000 | 45 000 | |
AP | Constructions | 405 000 | 134 577 | 270 423 | 291 125 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 111 | 345 208 | 76 904 | 79 083 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 140 233 | 875 084 | 265 150 | 251 208 |
AX | Avances et acomptes | 16 274 | 16 274 | ||
CU | Autres participations | 87 825 | 87 825 | 67 825 | |
BD | Autres titres immobilisés | 6 698 | 6 698 | 6 698 | |
BH | Autres immobilisations financières | 5 940 | 5 940 | 6 558 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 347 244 | 1 415 097 | 932 147 | 901 987 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 162 040 | 162 040 | 161 678 | |
BP | En cours de production de services | 56 470 | 56 470 | 7 540 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 610 474 | 11 658 | 1 598 816 | 1 674 105 |
BZ | Autres créances | 475 705 | 475 705 | 267 999 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 160 418 | 160 418 | 80 418 | |
CF | Disponibilités | 815 527 | 815 527 | 1 076 127 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 205 | 43 205 | 34 325 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 323 839 | 11 658 | 3 312 181 | 3 302 192 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 671 083 | 1 426 755 | 4 244 328 | 4 204 179 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 1 303 421 | 1 124 400 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 244 840 | 329 021 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 098 260 | 2 003 421 | ||
DP | Provisions pour risques | 66 750 | 77 912 | ||
DR | TOTAL (III) | 66 750 | 77 912 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 351 245 | 460 442 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 846 | 160 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 963 382 | 800 311 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 697 561 | 720 347 | ||
EA | Autres dettes | 35 395 | 20 265 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 30 890 | 121 321 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 079 318 | 2 122 846 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 244 328 | 4 204 179 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 846 795 | 1 802 331 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 927 645 | 10 927 645 | 11 054 419 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 927 645 | 10 927 645 | 11 054 419 | |
FM | Production stockée | 48 930 | -64 241 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 4 706 | 7 500 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 137 544 | 113 752 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 336 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 11 118 890 | 11 111 766 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 234 719 | 2 278 420 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -362 | 899 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 614 821 | 3 302 708 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 188 994 | 189 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 3 571 988 | 3 657 030 | ||
FZ | Charges sociales | 986 145 | 991 314 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 123 586 | 129 612 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 13 891 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 66 750 | 77 912 | ||
GE | Autres charges | 8 761 | 6 286 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 10 795 401 | 10 647 625 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 323 488 | 464 141 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 8 400 | 5 200 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 995 | 1 683 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 221 | 1 912 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 616 | 8 795 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 105 | 18 846 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 105 | 18 846 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -490 | -10 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 322 999 | 454 090 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 479 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 6 479 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 072 | 826 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 633 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 705 | 826 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -56 226 | -826 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 34 196 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 933 | 90 047 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 136 984 | 11 120 561 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 892 145 | 10 791 540 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 244 840 | 329 021 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 6 401 | 10 514 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 62 611 | 2 361 | 4 743 | 60 229 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 253 801 | 121 225 | 20 158 | 1 354 868 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 316 412 | 123 586 | 24 901 | 1 415 097 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 66 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 77 912 | 66 750 | 77 912 | 66 750 |
6T | Sur comptes clients | 13 891 | 2 233 | 11 658 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 13 891 | 2 233 | 11 658 | |
7C | TOTAL GENERAL | 91 803 | 66 750 | 80 145 | 78 408 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 66 750 | 80 145 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 5 940 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 22 072 | |||
UX | Autres créances clients | 1 588 402 | |||
VB | T. V. A. | 46 296 | |||
VP | Divers | 4 487 | |||
VC | Groupe et associés | 333 225 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 697 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 205 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 135 324 | 2 107 312 | 28 012 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 248 | 1 248 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 349 996 | 117 473 | 210 415 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 963 382 | 963 382 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 856 | 3 856 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 304 194 | 304 194 | ||
VW | T.V.A. | 335 549 | 335 549 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 53 962 | 53 962 | ||
VI | Groupe et associés | 846 | 846 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 35 395 | 35 395 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 30 890 | 30 890 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 079 318 | 1 846 795 | 210 415 | 22 108 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 16 935 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 125 836 |