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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 606 | 6 310 | 297 | 595 |
BJ | TOTAL (I) | 6 606 | 6 310 | 297 | 595 |
BT | Marchandises | 1 008 | 1 008 | 1 187 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 468 | 6 628 | 15 840 | 14 610 |
BZ | Autres créances | 1 119 | 1 119 | 658 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 143 444 | 143 444 | 142 469 | |
CF | Disponibilités | 10 110 | 10 110 | 3 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 266 | 1 266 | 1 236 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 415 | 6 628 | 172 787 | 163 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 022 | 12 938 | 173 084 | 163 757 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 102 281 | 112 805 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 635 | -10 525 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 645 | 124 281 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 858 | 28 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 351 | 4 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 229 | 6 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 56 438 | 39 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 173 084 | 163 757 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 438 | 39 476 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 846 | 14 846 | 17 683 | |
FG | Production vendue services | 42 654 | 42 654 | 26 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 500 | 57 500 | 43 958 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 415 | 29 811 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 922 | 73 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 147 | 11 453 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 179 | 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 124 | 31 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 449 | 1 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 484 | 29 764 | ||
FZ | Charges sociales | 11 767 | 11 827 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 | 298 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 795 | |||
GE | Autres charges | 3 | 1 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 451 | 89 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 529 | -15 910 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 795 | 4 989 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 795 | 4 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 795 | 4 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 734 | -10 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 | 436 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 169 | 436 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 | 39 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 | 39 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 | 397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 886 | 79 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 521 | 89 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 635 | -10 525 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 069 | 28 443 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 011 | 298 | 6 310 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 011 | 298 | 6 310 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 974 | 345 | 6 628 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 974 | 345 | 6 628 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 974 | 345 | 6 628 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 345 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 196 | |||
UX | Autres créances clients | 13 272 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 600 | |||
VB | T. V. A. | 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 853 | 24 853 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 351 | 5 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 342 | 342 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 540 | 1 540 | ||
VW | T.V.A. | 1 317 | 1 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 | 30 | ||
VI | Groupe et associés | 47 858 | 47 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 438 | 56 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 606 | 6 310 | 297 | 595 |
BJ | TOTAL (I) | 6 606 | 6 310 | 297 | 595 |
BT | Marchandises | 1 008 | 1 008 | 1 187 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 468 | 6 628 | 15 840 | 14 610 |
BZ | Autres créances | 1 119 | 1 119 | 658 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 143 444 | 143 444 | 142 469 | |
CF | Disponibilités | 10 110 | 10 110 | 3 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 266 | 1 266 | 1 236 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 415 | 6 628 | 172 787 | 163 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 022 | 12 938 | 173 084 | 163 757 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 102 281 | 112 805 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 635 | -10 525 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 645 | 124 281 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 858 | 28 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 351 | 4 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 229 | 6 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 56 438 | 39 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 173 084 | 163 757 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 438 | 39 476 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 846 | 14 846 | 17 683 | |
FG | Production vendue services | 42 654 | 42 654 | 26 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 500 | 57 500 | 43 958 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 415 | 29 811 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 922 | 73 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 147 | 11 453 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 179 | 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 124 | 31 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 449 | 1 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 484 | 29 764 | ||
FZ | Charges sociales | 11 767 | 11 827 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 | 298 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 795 | |||
GE | Autres charges | 3 | 1 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 451 | 89 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 529 | -15 910 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 795 | 4 989 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 795 | 4 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 795 | 4 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 734 | -10 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 | 436 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 169 | 436 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 | 39 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 | 39 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 | 397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 886 | 79 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 521 | 89 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 635 | -10 525 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 069 | 28 443 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 011 | 298 | 6 310 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 011 | 298 | 6 310 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 974 | 345 | 6 628 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 974 | 345 | 6 628 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 974 | 345 | 6 628 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 345 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 196 | |||
UX | Autres créances clients | 13 272 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 600 | |||
VB | T. V. A. | 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 853 | 24 853 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 351 | 5 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 342 | 342 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 540 | 1 540 | ||
VW | T.V.A. | 1 317 | 1 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 | 30 | ||
VI | Groupe et associés | 47 858 | 47 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 438 | 56 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 606 | 6 310 | 297 | 595 |
BJ | TOTAL (I) | 6 606 | 6 310 | 297 | 595 |
BT | Marchandises | 1 008 | 1 008 | 1 187 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 468 | 6 628 | 15 840 | 14 610 |
BZ | Autres créances | 1 119 | 1 119 | 658 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 143 444 | 143 444 | 142 469 | |
CF | Disponibilités | 10 110 | 10 110 | 3 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 266 | 1 266 | 1 236 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 415 | 6 628 | 172 787 | 163 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 022 | 12 938 | 173 084 | 163 757 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 102 281 | 112 805 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 635 | -10 525 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 645 | 124 281 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 858 | 28 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 351 | 4 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 229 | 6 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 56 438 | 39 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 173 084 | 163 757 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 438 | 39 476 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 846 | 14 846 | 17 683 | |
FG | Production vendue services | 42 654 | 42 654 | 26 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 500 | 57 500 | 43 958 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 415 | 29 811 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 922 | 73 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 147 | 11 453 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 179 | 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 124 | 31 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 449 | 1 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 484 | 29 764 | ||
FZ | Charges sociales | 11 767 | 11 827 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 | 298 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 795 | |||
GE | Autres charges | 3 | 1 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 451 | 89 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 529 | -15 910 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 795 | 4 989 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 795 | 4 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 795 | 4 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 734 | -10 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 | 436 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 169 | 436 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 | 39 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 | 39 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 | 397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 886 | 79 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 521 | 89 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 635 | -10 525 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 069 | 28 443 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 011 | 298 | 6 310 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 011 | 298 | 6 310 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 974 | 345 | 6 628 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 974 | 345 | 6 628 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 974 | 345 | 6 628 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 345 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 196 | |||
UX | Autres créances clients | 13 272 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 600 | |||
VB | T. V. A. | 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 853 | 24 853 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 351 | 5 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 342 | 342 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 540 | 1 540 | ||
VW | T.V.A. | 1 317 | 1 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 | 30 | ||
VI | Groupe et associés | 47 858 | 47 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 438 | 56 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 606 | 6 310 | 297 | 595 |
BJ | TOTAL (I) | 6 606 | 6 310 | 297 | 595 |
BT | Marchandises | 1 008 | 1 008 | 1 187 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 468 | 6 628 | 15 840 | 14 610 |
BZ | Autres créances | 1 119 | 1 119 | 658 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 143 444 | 143 444 | 142 469 | |
CF | Disponibilités | 10 110 | 10 110 | 3 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 266 | 1 266 | 1 236 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 415 | 6 628 | 172 787 | 163 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 022 | 12 938 | 173 084 | 163 757 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 102 281 | 112 805 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 635 | -10 525 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 645 | 124 281 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 858 | 28 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 351 | 4 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 229 | 6 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 56 438 | 39 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 173 084 | 163 757 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 438 | 39 476 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 846 | 14 846 | 17 683 | |
FG | Production vendue services | 42 654 | 42 654 | 26 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 500 | 57 500 | 43 958 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 415 | 29 811 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 922 | 73 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 147 | 11 453 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 179 | 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 124 | 31 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 449 | 1 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 484 | 29 764 | ||
FZ | Charges sociales | 11 767 | 11 827 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 | 298 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 795 | |||
GE | Autres charges | 3 | 1 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 451 | 89 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 529 | -15 910 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 795 | 4 989 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 795 | 4 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 795 | 4 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 734 | -10 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 | 436 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 169 | 436 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 | 39 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 | 39 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 | 397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 886 | 79 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 521 | 89 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 635 | -10 525 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 069 | 28 443 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 011 | 298 | 6 310 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 011 | 298 | 6 310 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 974 | 345 | 6 628 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 974 | 345 | 6 628 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 974 | 345 | 6 628 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 345 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 196 | |||
UX | Autres créances clients | 13 272 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 600 | |||
VB | T. V. A. | 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 853 | 24 853 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 351 | 5 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 342 | 342 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 540 | 1 540 | ||
VW | T.V.A. | 1 317 | 1 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 | 30 | ||
VI | Groupe et associés | 47 858 | 47 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 438 | 56 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 606 | 6 310 | 297 | 595 |
BJ | TOTAL (I) | 6 606 | 6 310 | 297 | 595 |
BT | Marchandises | 1 008 | 1 008 | 1 187 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 468 | 6 628 | 15 840 | 14 610 |
BZ | Autres créances | 1 119 | 1 119 | 658 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 143 444 | 143 444 | 142 469 | |
CF | Disponibilités | 10 110 | 10 110 | 3 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 266 | 1 266 | 1 236 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 415 | 6 628 | 172 787 | 163 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 022 | 12 938 | 173 084 | 163 757 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 102 281 | 112 805 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 635 | -10 525 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 645 | 124 281 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 858 | 28 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 351 | 4 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 229 | 6 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 56 438 | 39 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 173 084 | 163 757 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 438 | 39 476 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 846 | 14 846 | 17 683 | |
FG | Production vendue services | 42 654 | 42 654 | 26 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 500 | 57 500 | 43 958 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 415 | 29 811 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 922 | 73 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 147 | 11 453 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 179 | 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 124 | 31 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 449 | 1 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 484 | 29 764 | ||
FZ | Charges sociales | 11 767 | 11 827 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 | 298 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 795 | |||
GE | Autres charges | 3 | 1 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 451 | 89 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 529 | -15 910 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 795 | 4 989 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 795 | 4 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 795 | 4 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 734 | -10 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 | 436 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 169 | 436 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 | 39 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 | 39 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 | 397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 886 | 79 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 521 | 89 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 635 | -10 525 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 069 | 28 443 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 011 | 298 | 6 310 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 011 | 298 | 6 310 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 974 | 345 | 6 628 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 974 | 345 | 6 628 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 974 | 345 | 6 628 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 345 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 196 | |||
UX | Autres créances clients | 13 272 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 600 | |||
VB | T. V. A. | 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 853 | 24 853 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 351 | 5 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 342 | 342 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 540 | 1 540 | ||
VW | T.V.A. | 1 317 | 1 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 | 30 | ||
VI | Groupe et associés | 47 858 | 47 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 438 | 56 438 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 6 606 | 6 310 | 297 | 595 |
BJ | TOTAL (I) | 6 606 | 6 310 | 297 | 595 |
BT | Marchandises | 1 008 | 1 008 | 1 187 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 22 468 | 6 628 | 15 840 | 14 610 |
BZ | Autres créances | 1 119 | 1 119 | 658 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 143 444 | 143 444 | 142 469 | |
CF | Disponibilités | 10 110 | 10 110 | 3 003 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 266 | 1 266 | 1 236 | |
CJ | TOTAL (II) | 179 415 | 6 628 | 172 787 | 163 163 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 186 022 | 12 938 | 173 084 | 163 757 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 20 000 | 20 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 2 000 | 2 000 | ||
DH | Report à nouveau | 102 281 | 112 805 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 635 | -10 525 | ||
DL | TOTAL (I) | 116 645 | 124 281 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 47 858 | 28 850 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 351 | 4 241 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 229 | 6 385 | ||
EC | TOTAL (IV) | 56 438 | 39 476 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 173 084 | 163 757 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 56 438 | 39 476 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 14 846 | 14 846 | 17 683 | |
FG | Production vendue services | 42 654 | 42 654 | 26 275 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 57 500 | 57 500 | 43 958 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 415 | 29 811 | ||
FQ | Autres produits | 7 | 7 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 62 922 | 73 776 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 10 147 | 11 453 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 179 | 539 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 33 124 | 31 765 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 449 | 1 872 | ||
FY | Salaires et traitements | 19 484 | 29 764 | ||
FZ | Charges sociales | 11 767 | 11 827 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 | 298 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 795 | |||
GE | Autres charges | 3 | 1 373 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 76 451 | 89 686 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -13 529 | -15 910 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 795 | 4 989 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 795 | 4 989 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 5 795 | 4 989 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -7 734 | -10 922 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 169 | 436 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 169 | 436 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 | 39 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 71 | 39 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 99 | 397 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 68 886 | 79 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 76 521 | 89 725 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -7 635 | -10 525 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 069 | 28 443 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 011 | 298 | 6 310 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 6 011 | 298 | 6 310 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 6 974 | 345 | 6 628 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 6 974 | 345 | 6 628 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 974 | 345 | 6 628 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 345 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 9 196 | |||
UX | Autres créances clients | 13 272 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 600 | |||
VB | T. V. A. | 288 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 266 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 24 853 | 24 853 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 351 | 5 351 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 342 | 342 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 540 | 1 540 | ||
VW | T.V.A. | 1 317 | 1 317 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 30 | 30 | ||
VI | Groupe et associés | 47 858 | 47 858 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 56 438 | 56 438 |