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de Serquigny
de Serquigny
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 500 000 | 3 523 973 | 6 976 027 | 8 288 527 |
BJ | TOTAL (I) | 10 500 000 | 3 523 973 | 6 976 027 | 8 288 527 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 531 | 2 531 | ||
BZ | Autres créances | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
CF | Disponibilités | 1 239 156 | 1 239 156 | 381 288 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 242 887 | 1 242 887 | 382 488 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 742 887 | 3 523 973 | 8 218 915 | 8 671 016 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 662 181 | -2 691 819 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 312 888 | -1 970 362 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 695 903 | 2 333 571 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 278 167 | -2 327 610 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 489 621 | 10 998 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 | 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 497 082 | 10 998 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 218 915 | 8 671 016 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 488 | 634 192 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 939 617 | 939 617 | 936 821 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 939 617 | 939 617 | 936 821 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 939 617 | 936 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 772 | 87 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 657 | 657 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 312 500 | 1 312 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 413 929 | 1 401 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -474 312 | -464 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 247 | 3 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 247 | 3 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 489 492 | 491 568 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 489 492 | 491 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -476 246 | -488 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -950 557 | -952 662 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 331 | 1 017 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 331 | 1 017 700 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -362 331 | -1 017 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 864 | 939 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 753 | 2 910 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 312 888 | -1 970 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 473 | 1 312 500 | 3 523 973 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211 473 | 1 312 500 | 3 523 973 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 695 903 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 333 571 | 362 331 | 2 695 903 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 333 571 | 362 331 | 2 695 903 | |
UJ | - Exceptionnelles | 362 331 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 531 | |||
VB | T. V. A. | 1 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 731 | 3 731 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 087 | 10 087 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 479 534 | 651 940 | 2 835 781 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 200 | 7 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 497 082 | 669 488 | 2 835 781 | 7 991 813 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 115 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 500 000 | 3 523 973 | 6 976 027 | 8 288 527 |
BJ | TOTAL (I) | 10 500 000 | 3 523 973 | 6 976 027 | 8 288 527 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 531 | 2 531 | ||
BZ | Autres créances | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
CF | Disponibilités | 1 239 156 | 1 239 156 | 381 288 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 242 887 | 1 242 887 | 382 488 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 742 887 | 3 523 973 | 8 218 915 | 8 671 016 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 662 181 | -2 691 819 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 312 888 | -1 970 362 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 695 903 | 2 333 571 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 278 167 | -2 327 610 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 489 621 | 10 998 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 | 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 497 082 | 10 998 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 218 915 | 8 671 016 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 488 | 634 192 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 939 617 | 939 617 | 936 821 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 939 617 | 939 617 | 936 821 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 939 617 | 936 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 772 | 87 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 657 | 657 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 312 500 | 1 312 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 413 929 | 1 401 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -474 312 | -464 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 247 | 3 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 247 | 3 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 489 492 | 491 568 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 489 492 | 491 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -476 246 | -488 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -950 557 | -952 662 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 331 | 1 017 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 331 | 1 017 700 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -362 331 | -1 017 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 864 | 939 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 753 | 2 910 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 312 888 | -1 970 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 473 | 1 312 500 | 3 523 973 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211 473 | 1 312 500 | 3 523 973 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 695 903 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 333 571 | 362 331 | 2 695 903 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 333 571 | 362 331 | 2 695 903 | |
UJ | - Exceptionnelles | 362 331 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 531 | |||
VB | T. V. A. | 1 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 731 | 3 731 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 087 | 10 087 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 479 534 | 651 940 | 2 835 781 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 200 | 7 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 497 082 | 669 488 | 2 835 781 | 7 991 813 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 115 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 500 000 | 3 523 973 | 6 976 027 | 8 288 527 |
BJ | TOTAL (I) | 10 500 000 | 3 523 973 | 6 976 027 | 8 288 527 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 531 | 2 531 | ||
BZ | Autres créances | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
CF | Disponibilités | 1 239 156 | 1 239 156 | 381 288 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 242 887 | 1 242 887 | 382 488 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 742 887 | 3 523 973 | 8 218 915 | 8 671 016 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 662 181 | -2 691 819 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 312 888 | -1 970 362 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 695 903 | 2 333 571 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 278 167 | -2 327 610 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 489 621 | 10 998 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 | 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 497 082 | 10 998 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 218 915 | 8 671 016 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 488 | 634 192 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 939 617 | 939 617 | 936 821 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 939 617 | 939 617 | 936 821 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 939 617 | 936 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 772 | 87 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 657 | 657 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 312 500 | 1 312 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 413 929 | 1 401 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -474 312 | -464 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 247 | 3 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 247 | 3 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 489 492 | 491 568 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 489 492 | 491 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -476 246 | -488 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -950 557 | -952 662 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 331 | 1 017 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 331 | 1 017 700 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -362 331 | -1 017 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 864 | 939 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 753 | 2 910 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 312 888 | -1 970 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 473 | 1 312 500 | 3 523 973 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211 473 | 1 312 500 | 3 523 973 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 695 903 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 333 571 | 362 331 | 2 695 903 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 333 571 | 362 331 | 2 695 903 | |
UJ | - Exceptionnelles | 362 331 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 531 | |||
VB | T. V. A. | 1 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 731 | 3 731 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 087 | 10 087 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 479 534 | 651 940 | 2 835 781 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 200 | 7 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 497 082 | 669 488 | 2 835 781 | 7 991 813 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 115 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 500 000 | 3 523 973 | 6 976 027 | 8 288 527 |
BJ | TOTAL (I) | 10 500 000 | 3 523 973 | 6 976 027 | 8 288 527 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 531 | 2 531 | ||
BZ | Autres créances | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
CF | Disponibilités | 1 239 156 | 1 239 156 | 381 288 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 242 887 | 1 242 887 | 382 488 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 742 887 | 3 523 973 | 8 218 915 | 8 671 016 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 662 181 | -2 691 819 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 312 888 | -1 970 362 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 695 903 | 2 333 571 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 278 167 | -2 327 610 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 489 621 | 10 998 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 | 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 497 082 | 10 998 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 218 915 | 8 671 016 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 488 | 634 192 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 939 617 | 939 617 | 936 821 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 939 617 | 939 617 | 936 821 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 939 617 | 936 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 772 | 87 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 657 | 657 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 312 500 | 1 312 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 413 929 | 1 401 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -474 312 | -464 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 247 | 3 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 247 | 3 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 489 492 | 491 568 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 489 492 | 491 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -476 246 | -488 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -950 557 | -952 662 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 331 | 1 017 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 331 | 1 017 700 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -362 331 | -1 017 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 864 | 939 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 753 | 2 910 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 312 888 | -1 970 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 473 | 1 312 500 | 3 523 973 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211 473 | 1 312 500 | 3 523 973 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 695 903 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 333 571 | 362 331 | 2 695 903 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 333 571 | 362 331 | 2 695 903 | |
UJ | - Exceptionnelles | 362 331 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 531 | |||
VB | T. V. A. | 1 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 731 | 3 731 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 087 | 10 087 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 479 534 | 651 940 | 2 835 781 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 200 | 7 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 497 082 | 669 488 | 2 835 781 | 7 991 813 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 115 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 500 000 | 3 523 973 | 6 976 027 | 8 288 527 |
BJ | TOTAL (I) | 10 500 000 | 3 523 973 | 6 976 027 | 8 288 527 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 531 | 2 531 | ||
BZ | Autres créances | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
CF | Disponibilités | 1 239 156 | 1 239 156 | 381 288 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 242 887 | 1 242 887 | 382 488 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 742 887 | 3 523 973 | 8 218 915 | 8 671 016 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 662 181 | -2 691 819 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 312 888 | -1 970 362 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 695 903 | 2 333 571 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 278 167 | -2 327 610 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 489 621 | 10 998 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 | 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 497 082 | 10 998 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 218 915 | 8 671 016 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 488 | 634 192 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 939 617 | 939 617 | 936 821 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 939 617 | 939 617 | 936 821 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 939 617 | 936 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 772 | 87 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 657 | 657 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 312 500 | 1 312 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 413 929 | 1 401 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -474 312 | -464 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 247 | 3 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 247 | 3 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 489 492 | 491 568 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 489 492 | 491 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -476 246 | -488 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -950 557 | -952 662 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 331 | 1 017 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 331 | 1 017 700 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -362 331 | -1 017 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 864 | 939 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 753 | 2 910 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 312 888 | -1 970 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 473 | 1 312 500 | 3 523 973 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211 473 | 1 312 500 | 3 523 973 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 695 903 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 333 571 | 362 331 | 2 695 903 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 333 571 | 362 331 | 2 695 903 | |
UJ | - Exceptionnelles | 362 331 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 531 | |||
VB | T. V. A. | 1 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 731 | 3 731 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 087 | 10 087 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 479 534 | 651 940 | 2 835 781 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 200 | 7 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 497 082 | 669 488 | 2 835 781 | 7 991 813 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 115 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 885 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 10 500 000 | 3 523 973 | 6 976 027 | 8 288 527 |
BJ | TOTAL (I) | 10 500 000 | 3 523 973 | 6 976 027 | 8 288 527 |
BX | Clients et comptes rattachés | 2 531 | 2 531 | ||
BZ | Autres créances | 1 200 | 1 200 | 1 200 | |
CF | Disponibilités | 1 239 156 | 1 239 156 | 381 288 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 242 887 | 1 242 887 | 382 488 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 742 887 | 3 523 973 | 8 218 915 | 8 671 016 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 | 1 000 | ||
DH | Report à nouveau | -4 662 181 | -2 691 819 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 312 888 | -1 970 362 | ||
DK | Provisions réglementées | 2 695 903 | 2 333 571 | ||
DL | TOTAL (I) | -3 278 167 | -2 327 610 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 489 621 | 10 998 363 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 200 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 261 | 263 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 497 082 | 10 998 626 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 218 915 | 8 671 016 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 488 | 634 192 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 939 617 | 939 617 | 936 821 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 939 617 | 939 617 | 936 821 | |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 939 617 | 936 821 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 100 772 | 87 878 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 657 | 657 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 312 500 | 1 312 500 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 413 929 | 1 401 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -474 312 | -464 214 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 13 247 | 3 121 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 13 247 | 3 121 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 489 492 | 491 568 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 489 492 | 491 568 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -476 246 | -488 448 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -950 557 | -952 662 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 362 331 | 1 017 700 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 362 331 | 1 017 700 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -362 331 | -1 017 700 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 952 864 | 939 942 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 265 753 | 2 910 304 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -1 312 888 | -1 970 362 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 211 473 | 1 312 500 | 3 523 973 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 211 473 | 1 312 500 | 3 523 973 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 2 695 903 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 2 333 571 | 362 331 | 2 695 903 | |
7C | TOTAL GENERAL | 2 333 571 | 362 331 | 2 695 903 | |
UJ | - Exceptionnelles | 362 331 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UX | Autres créances clients | 2 531 | |||
VB | T. V. A. | 1 200 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 731 | 3 731 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 087 | 10 087 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 479 534 | 651 940 | 2 835 781 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 200 | 7 200 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 261 | 261 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 497 082 | 669 488 | 2 835 781 | 7 991 813 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 115 100 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 629 885 |