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d'Entre-deux-Eaux
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Déposant 1 : SAS BOURG DISTRIBUTION
Numéro de SIREN : 315681791
Adresse :
D7 Les Chabanneries
26500 BOURG LES VALENCE
FR
Mandataire 1 : E Leclerc Bourg Distribution
Adresse :
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 456 | 120 315 | 19 140 | |
AH | Fonds commercial | 688 650 | 688 650 | ||
AN | Terrains | 4 408 429 | 2 337 | 4 406 092 | |
AP | Constructions | 19 872 073 | 7 444 162 | 12 427 910 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 785 365 | 4 727 289 | 2 058 075 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 226 985 | 10 761 385 | 8 465 599 | |
AV | Immobilisations en cours | 249 853 | 249 853 | ||
CU | Autres participations | 970 868 | 970 868 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 917 623 | 1 917 623 | ||
BF | Prêts | 403 891 | 403 891 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 662 | 7 662 | ||
BJ | TOTAL (I) | 54 670 860 | 23 055 491 | 31 615 369 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 168 | 19 168 | ||
BT | Marchandises | 11 011 224 | 267 580 | 10 743 644 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 255 908 | 255 908 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 272 891 | 1 846 | 271 045 | |
BZ | Autres créances | 7 252 876 | 7 252 876 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | ||
CF | Disponibilités | 926 120 | 926 120 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 430 351 | 430 351 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 228 540 | 269 426 | 19 959 114 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 899 400 | 23 324 917 | 51 574 483 | |
CR | Parts à plus d’un an | 17 482 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 572 250 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 773 890 | |||
DD | Réserve légale (1) | 57 225 | |||
DG | Autres réserves | 5 375 911 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 723 008 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 502 285 | |||
DP | Provisions pour risques | 270 620 | |||
DR | TOTAL (III) | 270 620 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 250 225 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 952 039 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 881 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 718 514 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 445 497 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 103 | |||
EA | Autres dettes | 363 994 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 321 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 801 577 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 574 483 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 608 058 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 669 130 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 105 711 276 | 105 711 276 | ||
FD | Production vendue biens | 4 625 562 | 4 625 562 | ||
FG | Production vendue services | 1 512 583 | 1 512 583 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 849 422 | 111 849 422 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 105 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 528 938 | |||
FQ | Autres produits | 875 336 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 113 259 802 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 737 982 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 078 536 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287 853 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 701 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 359 129 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 253 244 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 061 340 | |||
FZ | Charges sociales | 3 194 146 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 201 055 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 269 426 | |||
GE | Autres charges | 39 785 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 110 328 127 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 931 674 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 52 073 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 555 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 609 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 583 061 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 583 061 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -534 897 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 448 850 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 673 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 764 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 644 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 508 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 253 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 406 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 357 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 399 457 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 384 742 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 455 803 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 732 795 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 723 008 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 250 096 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 079 | 8 237 | 120 316 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 167 106 | 2 192 818 | 424 749 | 22 935 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 279 185 | 2 201 055 | 424 749 | 23 055 491 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 266 870 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 287 367 | 4 253 | 21 000 | 270 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 287 367 | 4 253 | 21 000 | 270 620 |
UJ | - Exceptionnelles | 4 253 | 21 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 403 892 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 663 | |||
UX | Autres créances clients | 88 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 430 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 367 673 | 7 938 637 | 429 036 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 669 130 | 1 669 130 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 581 095 | 2 764 490 | 9 054 651 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 230 551 | 107 198 | 123 353 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 718 514 | 9 718 514 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 104 | 59 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 089 904 | 9 089 904 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 321 | 8 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 797 696 | 26 608 058 | 9 178 004 | 6 011 634 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 753 129 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 922 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 456 | 120 315 | 19 140 | |
AH | Fonds commercial | 688 650 | 688 650 | ||
AN | Terrains | 4 408 429 | 2 337 | 4 406 092 | |
AP | Constructions | 19 872 073 | 7 444 162 | 12 427 910 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 785 365 | 4 727 289 | 2 058 075 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 226 985 | 10 761 385 | 8 465 599 | |
AV | Immobilisations en cours | 249 853 | 249 853 | ||
CU | Autres participations | 970 868 | 970 868 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 917 623 | 1 917 623 | ||
BF | Prêts | 403 891 | 403 891 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 662 | 7 662 | ||
BJ | TOTAL (I) | 54 670 860 | 23 055 491 | 31 615 369 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 168 | 19 168 | ||
BT | Marchandises | 11 011 224 | 267 580 | 10 743 644 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 255 908 | 255 908 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 272 891 | 1 846 | 271 045 | |
BZ | Autres créances | 7 252 876 | 7 252 876 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | ||
CF | Disponibilités | 926 120 | 926 120 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 430 351 | 430 351 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 228 540 | 269 426 | 19 959 114 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 899 400 | 23 324 917 | 51 574 483 | |
CR | Parts à plus d’un an | 17 482 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 572 250 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 773 890 | |||
DD | Réserve légale (1) | 57 225 | |||
DG | Autres réserves | 5 375 911 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 723 008 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 502 285 | |||
DP | Provisions pour risques | 270 620 | |||
DR | TOTAL (III) | 270 620 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 250 225 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 952 039 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 881 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 718 514 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 445 497 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 103 | |||
EA | Autres dettes | 363 994 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 321 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 801 577 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 574 483 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 608 058 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 669 130 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 105 711 276 | 105 711 276 | ||
FD | Production vendue biens | 4 625 562 | 4 625 562 | ||
FG | Production vendue services | 1 512 583 | 1 512 583 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 849 422 | 111 849 422 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 105 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 528 938 | |||
FQ | Autres produits | 875 336 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 113 259 802 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 737 982 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 078 536 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287 853 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 701 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 359 129 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 253 244 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 061 340 | |||
FZ | Charges sociales | 3 194 146 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 201 055 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 269 426 | |||
GE | Autres charges | 39 785 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 110 328 127 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 931 674 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 52 073 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 555 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 609 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 583 061 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 583 061 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -534 897 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 448 850 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 673 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 764 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 644 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 508 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 253 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 406 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 357 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 399 457 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 384 742 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 455 803 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 732 795 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 723 008 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 250 096 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 079 | 8 237 | 120 316 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 167 106 | 2 192 818 | 424 749 | 22 935 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 279 185 | 2 201 055 | 424 749 | 23 055 491 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 266 870 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 287 367 | 4 253 | 21 000 | 270 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 287 367 | 4 253 | 21 000 | 270 620 |
UJ | - Exceptionnelles | 4 253 | 21 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 403 892 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 663 | |||
UX | Autres créances clients | 88 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 430 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 367 673 | 7 938 637 | 429 036 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 669 130 | 1 669 130 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 581 095 | 2 764 490 | 9 054 651 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 230 551 | 107 198 | 123 353 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 718 514 | 9 718 514 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 104 | 59 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 089 904 | 9 089 904 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 321 | 8 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 797 696 | 26 608 058 | 9 178 004 | 6 011 634 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 753 129 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 922 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 456 | 120 315 | 19 140 | |
AH | Fonds commercial | 688 650 | 688 650 | ||
AN | Terrains | 4 408 429 | 2 337 | 4 406 092 | |
AP | Constructions | 19 872 073 | 7 444 162 | 12 427 910 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 785 365 | 4 727 289 | 2 058 075 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 226 985 | 10 761 385 | 8 465 599 | |
AV | Immobilisations en cours | 249 853 | 249 853 | ||
CU | Autres participations | 970 868 | 970 868 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 917 623 | 1 917 623 | ||
BF | Prêts | 403 891 | 403 891 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 662 | 7 662 | ||
BJ | TOTAL (I) | 54 670 860 | 23 055 491 | 31 615 369 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 168 | 19 168 | ||
BT | Marchandises | 11 011 224 | 267 580 | 10 743 644 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 255 908 | 255 908 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 272 891 | 1 846 | 271 045 | |
BZ | Autres créances | 7 252 876 | 7 252 876 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | ||
CF | Disponibilités | 926 120 | 926 120 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 430 351 | 430 351 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 228 540 | 269 426 | 19 959 114 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 899 400 | 23 324 917 | 51 574 483 | |
CR | Parts à plus d’un an | 17 482 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 572 250 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 773 890 | |||
DD | Réserve légale (1) | 57 225 | |||
DG | Autres réserves | 5 375 911 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 723 008 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 502 285 | |||
DP | Provisions pour risques | 270 620 | |||
DR | TOTAL (III) | 270 620 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 250 225 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 952 039 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 881 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 718 514 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 445 497 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 103 | |||
EA | Autres dettes | 363 994 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 321 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 801 577 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 574 483 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 608 058 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 669 130 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 105 711 276 | 105 711 276 | ||
FD | Production vendue biens | 4 625 562 | 4 625 562 | ||
FG | Production vendue services | 1 512 583 | 1 512 583 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 849 422 | 111 849 422 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 105 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 528 938 | |||
FQ | Autres produits | 875 336 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 113 259 802 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 737 982 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 078 536 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287 853 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 701 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 359 129 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 253 244 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 061 340 | |||
FZ | Charges sociales | 3 194 146 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 201 055 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 269 426 | |||
GE | Autres charges | 39 785 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 110 328 127 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 931 674 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 52 073 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 555 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 609 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 583 061 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 583 061 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -534 897 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 448 850 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 673 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 764 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 644 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 508 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 253 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 406 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 357 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 399 457 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 384 742 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 455 803 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 732 795 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 723 008 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 250 096 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 079 | 8 237 | 120 316 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 167 106 | 2 192 818 | 424 749 | 22 935 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 279 185 | 2 201 055 | 424 749 | 23 055 491 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 266 870 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 287 367 | 4 253 | 21 000 | 270 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 287 367 | 4 253 | 21 000 | 270 620 |
UJ | - Exceptionnelles | 4 253 | 21 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 403 892 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 663 | |||
UX | Autres créances clients | 88 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 430 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 367 673 | 7 938 637 | 429 036 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 669 130 | 1 669 130 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 581 095 | 2 764 490 | 9 054 651 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 230 551 | 107 198 | 123 353 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 718 514 | 9 718 514 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 104 | 59 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 089 904 | 9 089 904 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 321 | 8 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 797 696 | 26 608 058 | 9 178 004 | 6 011 634 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 753 129 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 922 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 456 | 120 315 | 19 140 | |
AH | Fonds commercial | 688 650 | 688 650 | ||
AN | Terrains | 4 408 429 | 2 337 | 4 406 092 | |
AP | Constructions | 19 872 073 | 7 444 162 | 12 427 910 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 785 365 | 4 727 289 | 2 058 075 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 226 985 | 10 761 385 | 8 465 599 | |
AV | Immobilisations en cours | 249 853 | 249 853 | ||
CU | Autres participations | 970 868 | 970 868 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 917 623 | 1 917 623 | ||
BF | Prêts | 403 891 | 403 891 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 662 | 7 662 | ||
BJ | TOTAL (I) | 54 670 860 | 23 055 491 | 31 615 369 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 168 | 19 168 | ||
BT | Marchandises | 11 011 224 | 267 580 | 10 743 644 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 255 908 | 255 908 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 272 891 | 1 846 | 271 045 | |
BZ | Autres créances | 7 252 876 | 7 252 876 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | ||
CF | Disponibilités | 926 120 | 926 120 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 430 351 | 430 351 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 228 540 | 269 426 | 19 959 114 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 899 400 | 23 324 917 | 51 574 483 | |
CR | Parts à plus d’un an | 17 482 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 572 250 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 773 890 | |||
DD | Réserve légale (1) | 57 225 | |||
DG | Autres réserves | 5 375 911 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 723 008 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 502 285 | |||
DP | Provisions pour risques | 270 620 | |||
DR | TOTAL (III) | 270 620 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 250 225 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 952 039 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 881 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 718 514 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 445 497 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 103 | |||
EA | Autres dettes | 363 994 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 321 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 801 577 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 574 483 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 608 058 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 669 130 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 105 711 276 | 105 711 276 | ||
FD | Production vendue biens | 4 625 562 | 4 625 562 | ||
FG | Production vendue services | 1 512 583 | 1 512 583 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 849 422 | 111 849 422 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 105 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 528 938 | |||
FQ | Autres produits | 875 336 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 113 259 802 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 737 982 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 078 536 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287 853 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 701 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 359 129 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 253 244 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 061 340 | |||
FZ | Charges sociales | 3 194 146 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 201 055 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 269 426 | |||
GE | Autres charges | 39 785 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 110 328 127 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 931 674 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 52 073 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 555 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 609 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 583 061 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 583 061 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -534 897 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 448 850 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 673 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 764 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 644 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 508 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 253 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 406 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 357 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 399 457 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 384 742 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 455 803 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 732 795 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 723 008 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 250 096 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 079 | 8 237 | 120 316 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 167 106 | 2 192 818 | 424 749 | 22 935 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 279 185 | 2 201 055 | 424 749 | 23 055 491 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 266 870 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 287 367 | 4 253 | 21 000 | 270 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 287 367 | 4 253 | 21 000 | 270 620 |
UJ | - Exceptionnelles | 4 253 | 21 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 403 892 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 663 | |||
UX | Autres créances clients | 88 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 430 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 367 673 | 7 938 637 | 429 036 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 669 130 | 1 669 130 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 581 095 | 2 764 490 | 9 054 651 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 230 551 | 107 198 | 123 353 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 718 514 | 9 718 514 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 104 | 59 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 089 904 | 9 089 904 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 321 | 8 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 797 696 | 26 608 058 | 9 178 004 | 6 011 634 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 753 129 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 922 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 456 | 120 315 | 19 140 | |
AH | Fonds commercial | 688 650 | 688 650 | ||
AN | Terrains | 4 408 429 | 2 337 | 4 406 092 | |
AP | Constructions | 19 872 073 | 7 444 162 | 12 427 910 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 785 365 | 4 727 289 | 2 058 075 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 226 985 | 10 761 385 | 8 465 599 | |
AV | Immobilisations en cours | 249 853 | 249 853 | ||
CU | Autres participations | 970 868 | 970 868 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 917 623 | 1 917 623 | ||
BF | Prêts | 403 891 | 403 891 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 662 | 7 662 | ||
BJ | TOTAL (I) | 54 670 860 | 23 055 491 | 31 615 369 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 168 | 19 168 | ||
BT | Marchandises | 11 011 224 | 267 580 | 10 743 644 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 255 908 | 255 908 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 272 891 | 1 846 | 271 045 | |
BZ | Autres créances | 7 252 876 | 7 252 876 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | ||
CF | Disponibilités | 926 120 | 926 120 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 430 351 | 430 351 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 228 540 | 269 426 | 19 959 114 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 899 400 | 23 324 917 | 51 574 483 | |
CR | Parts à plus d’un an | 17 482 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 572 250 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 773 890 | |||
DD | Réserve légale (1) | 57 225 | |||
DG | Autres réserves | 5 375 911 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 723 008 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 502 285 | |||
DP | Provisions pour risques | 270 620 | |||
DR | TOTAL (III) | 270 620 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 250 225 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 952 039 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 881 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 718 514 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 445 497 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 103 | |||
EA | Autres dettes | 363 994 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 321 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 801 577 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 574 483 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 608 058 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 669 130 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 105 711 276 | 105 711 276 | ||
FD | Production vendue biens | 4 625 562 | 4 625 562 | ||
FG | Production vendue services | 1 512 583 | 1 512 583 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 849 422 | 111 849 422 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 105 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 528 938 | |||
FQ | Autres produits | 875 336 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 113 259 802 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 737 982 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 078 536 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287 853 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 701 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 359 129 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 253 244 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 061 340 | |||
FZ | Charges sociales | 3 194 146 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 201 055 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 269 426 | |||
GE | Autres charges | 39 785 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 110 328 127 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 931 674 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 52 073 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 555 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 609 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 583 061 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 583 061 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -534 897 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 448 850 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 673 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 764 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 644 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 508 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 253 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 406 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 357 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 399 457 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 384 742 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 455 803 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 732 795 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 723 008 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 250 096 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 079 | 8 237 | 120 316 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 167 106 | 2 192 818 | 424 749 | 22 935 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 279 185 | 2 201 055 | 424 749 | 23 055 491 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 266 870 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 287 367 | 4 253 | 21 000 | 270 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 287 367 | 4 253 | 21 000 | 270 620 |
UJ | - Exceptionnelles | 4 253 | 21 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 403 892 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 663 | |||
UX | Autres créances clients | 88 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 430 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 367 673 | 7 938 637 | 429 036 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 669 130 | 1 669 130 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 581 095 | 2 764 490 | 9 054 651 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 230 551 | 107 198 | 123 353 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 718 514 | 9 718 514 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 104 | 59 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 089 904 | 9 089 904 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 321 | 8 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 797 696 | 26 608 058 | 9 178 004 | 6 011 634 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 753 129 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 922 503 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 139 456 | 120 315 | 19 140 | |
AH | Fonds commercial | 688 650 | 688 650 | ||
AN | Terrains | 4 408 429 | 2 337 | 4 406 092 | |
AP | Constructions | 19 872 073 | 7 444 162 | 12 427 910 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 785 365 | 4 727 289 | 2 058 075 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 19 226 985 | 10 761 385 | 8 465 599 | |
AV | Immobilisations en cours | 249 853 | 249 853 | ||
CU | Autres participations | 970 868 | 970 868 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 1 917 623 | 1 917 623 | ||
BF | Prêts | 403 891 | 403 891 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 7 662 | 7 662 | ||
BJ | TOTAL (I) | 54 670 860 | 23 055 491 | 31 615 369 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 168 | 19 168 | ||
BT | Marchandises | 11 011 224 | 267 580 | 10 743 644 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 255 908 | 255 908 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 272 891 | 1 846 | 271 045 | |
BZ | Autres créances | 7 252 876 | 7 252 876 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 60 000 | 60 000 | ||
CF | Disponibilités | 926 120 | 926 120 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 430 351 | 430 351 | ||
CJ | TOTAL (II) | 20 228 540 | 269 426 | 19 959 114 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 74 899 400 | 23 324 917 | 51 574 483 | |
CR | Parts à plus d’un an | 17 482 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 572 250 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 773 890 | |||
DD | Réserve légale (1) | 57 225 | |||
DG | Autres réserves | 5 375 911 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 723 008 | |||
DL | TOTAL (I) | 9 502 285 | |||
DP | Provisions pour risques | 270 620 | |||
DR | TOTAL (III) | 270 620 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 250 225 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 952 039 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 881 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 718 514 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 445 497 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 103 | |||
EA | Autres dettes | 363 994 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 8 321 | |||
EC | TOTAL (IV) | 41 801 577 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 51 574 483 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 26 608 058 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 669 130 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 105 711 276 | 105 711 276 | ||
FD | Production vendue biens | 4 625 562 | 4 625 562 | ||
FG | Production vendue services | 1 512 583 | 1 512 583 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 111 849 422 | 111 849 422 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 6 105 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 528 938 | |||
FQ | Autres produits | 875 336 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 113 259 802 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 88 737 982 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -1 078 536 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 287 853 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 701 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 6 359 129 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 2 253 244 | |||
FY | Salaires et traitements | 8 061 340 | |||
FZ | Charges sociales | 3 194 146 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 201 055 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 269 426 | |||
GE | Autres charges | 39 785 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 110 328 127 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 2 931 674 | |||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 52 073 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 46 555 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 1 609 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 48 164 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 583 061 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 583 061 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -534 897 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 2 448 850 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 74 673 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 21 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 95 764 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 644 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 508 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 4 253 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 37 406 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 58 357 | |||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 399 457 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 384 742 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 113 455 803 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 111 732 795 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 723 008 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 250 096 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 112 079 | 8 237 | 120 316 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 167 106 | 2 192 818 | 424 749 | 22 935 176 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 21 279 185 | 2 201 055 | 424 749 | 23 055 491 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 266 870 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 3 750 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 287 367 | 4 253 | 21 000 | 270 620 |
7C | TOTAL GENERAL | 287 367 | 4 253 | 21 000 | 270 620 |
UJ | - Exceptionnelles | 4 253 | 21 000 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 403 892 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 7 663 | |||
UX | Autres créances clients | 88 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 430 352 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 367 673 | 7 938 637 | 429 036 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 669 130 | 1 669 130 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 581 095 | 2 764 490 | 9 054 651 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 230 551 | 107 198 | 123 353 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 9 718 514 | 9 718 514 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 59 104 | 59 104 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 089 904 | 9 089 904 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 8 321 | 8 321 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 41 797 696 | 26 608 058 | 9 178 004 | 6 011 634 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 753 129 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 922 503 |