Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 325 | 6 028 | 3 297 | 4 204 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 478 | 12 975 | 43 503 | 32 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 628 | 54 731 | 83 897 | 88 747 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 515 | 18 515 | 18 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 222 945 | 73 734 | 149 212 | 143 929 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 261 | 34 261 | 73 972 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 620 635 | 5 079 | 615 555 | 444 912 |
BZ | Autres créances | 27 640 | 27 640 | 64 446 | |
CF | Disponibilités | 518 697 | 518 697 | 171 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 030 | 30 030 | 20 084 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 231 263 | 5 079 | 1 226 184 | 775 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 209 | 78 813 | 1 375 395 | 919 181 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 515 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 119 839 | 82 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 227 | 84 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 066 | 247 839 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 971 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 971 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 929 | 95 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 559 | 174 561 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 144 | 229 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 060 | 133 548 | ||
EA | Autres dettes | 47 637 | 26 722 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 014 330 | 659 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 395 | 919 181 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 212 | 579 652 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 525 980 | 492 927 | 3 018 907 | 2 024 789 |
FG | Production vendue services | 104 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 525 980 | 492 927 | 3 018 907 | 2 024 893 |
FN | Production immobilisée | 6 502 | 9 595 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 362 | 10 879 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 054 771 | 2 045 366 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 445 237 | 1 151 346 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 710 | -61 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 467 465 | 318 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 378 | 7 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 621 569 | 369 097 | ||
FZ | Charges sociales | 188 693 | 109 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 476 | 18 803 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 079 | 12 926 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 971 | |||
GE | Autres charges | 451 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 814 059 | 1 938 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 712 | 106 578 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 313 | 638 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 313 | 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 585 | 4 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 585 | 4 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 271 | -4 102 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 441 | 102 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658 | 4 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400 | 6 370 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 971 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 029 | 10 370 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 844 | 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 941 | 2 448 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 785 | 2 663 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 756 | 7 708 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 458 | 25 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 114 | 2 056 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 887 | 1 971 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 227 | 84 771 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 077 | 19 126 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 862 | 10 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 181 | 1 847 | 6 028 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 808 | 29 629 | 6 731 | 67 706 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 989 | 31 476 | 6 731 | 73 734 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 971 | 11 971 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 500 | 5 079 | 17 500 | 5 079 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 500 | 5 079 | 17 500 | 5 079 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 471 | 5 079 | 29 471 | 5 079 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 079 | 17 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 971 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 515 | |||
UX | Autres créances clients | 620 635 | |||
VB | T. V. A. | 24 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 820 | 696 820 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 | 261 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 668 | 27 550 | 68 425 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 144 | 262 144 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 420 | 55 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 173 | 91 173 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 530 | 7 530 | ||
VW | T.V.A. | 97 466 | 97 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472 | 2 472 | ||
VI | Groupe et associés | 339 559 | 339 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 637 | 47 637 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 330 | 931 212 | 68 425 | 14 693 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 980 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 325 | 6 028 | 3 297 | 4 204 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 478 | 12 975 | 43 503 | 32 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 628 | 54 731 | 83 897 | 88 747 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 515 | 18 515 | 18 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 222 945 | 73 734 | 149 212 | 143 929 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 261 | 34 261 | 73 972 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 620 635 | 5 079 | 615 555 | 444 912 |
BZ | Autres créances | 27 640 | 27 640 | 64 446 | |
CF | Disponibilités | 518 697 | 518 697 | 171 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 030 | 30 030 | 20 084 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 231 263 | 5 079 | 1 226 184 | 775 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 209 | 78 813 | 1 375 395 | 919 181 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 515 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 119 839 | 82 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 227 | 84 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 066 | 247 839 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 971 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 971 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 929 | 95 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 559 | 174 561 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 144 | 229 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 060 | 133 548 | ||
EA | Autres dettes | 47 637 | 26 722 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 014 330 | 659 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 395 | 919 181 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 212 | 579 652 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 525 980 | 492 927 | 3 018 907 | 2 024 789 |
FG | Production vendue services | 104 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 525 980 | 492 927 | 3 018 907 | 2 024 893 |
FN | Production immobilisée | 6 502 | 9 595 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 362 | 10 879 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 054 771 | 2 045 366 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 445 237 | 1 151 346 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 710 | -61 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 467 465 | 318 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 378 | 7 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 621 569 | 369 097 | ||
FZ | Charges sociales | 188 693 | 109 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 476 | 18 803 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 079 | 12 926 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 971 | |||
GE | Autres charges | 451 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 814 059 | 1 938 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 712 | 106 578 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 313 | 638 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 313 | 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 585 | 4 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 585 | 4 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 271 | -4 102 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 441 | 102 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658 | 4 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400 | 6 370 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 971 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 029 | 10 370 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 844 | 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 941 | 2 448 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 785 | 2 663 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 756 | 7 708 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 458 | 25 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 114 | 2 056 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 887 | 1 971 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 227 | 84 771 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 077 | 19 126 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 862 | 10 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 181 | 1 847 | 6 028 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 808 | 29 629 | 6 731 | 67 706 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 989 | 31 476 | 6 731 | 73 734 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 971 | 11 971 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 500 | 5 079 | 17 500 | 5 079 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 500 | 5 079 | 17 500 | 5 079 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 471 | 5 079 | 29 471 | 5 079 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 079 | 17 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 971 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 515 | |||
UX | Autres créances clients | 620 635 | |||
VB | T. V. A. | 24 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 820 | 696 820 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 | 261 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 668 | 27 550 | 68 425 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 144 | 262 144 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 420 | 55 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 173 | 91 173 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 530 | 7 530 | ||
VW | T.V.A. | 97 466 | 97 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472 | 2 472 | ||
VI | Groupe et associés | 339 559 | 339 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 637 | 47 637 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 330 | 931 212 | 68 425 | 14 693 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 980 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 813 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 9 325 | 6 028 | 3 297 | 4 204 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 478 | 12 975 | 43 503 | 32 583 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 138 628 | 54 731 | 83 897 | 88 747 |
BH | Autres immobilisations financières | 18 515 | 18 515 | 18 395 | |
BJ | TOTAL (I) | 222 945 | 73 734 | 149 212 | 143 929 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 34 261 | 34 261 | 73 972 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 620 635 | 5 079 | 615 555 | 444 912 |
BZ | Autres créances | 27 640 | 27 640 | 64 446 | |
CF | Disponibilités | 518 697 | 518 697 | 171 837 | |
CH | Charges constatées d’avance | 30 030 | 30 030 | 20 084 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 231 263 | 5 079 | 1 226 184 | 775 252 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 454 209 | 78 813 | 1 375 395 | 919 181 |
CP | Parts à moins d’un an | 18 515 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 800 | ||
DG | Autres réserves | 119 839 | 82 268 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 227 | 84 771 | ||
DL | TOTAL (I) | 361 066 | 247 839 | ||
DP | Provisions pour risques | 11 971 | |||
DR | TOTAL (III) | 11 971 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 929 | 95 032 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 339 559 | 174 561 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 144 | 229 509 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 254 060 | 133 548 | ||
EA | Autres dettes | 47 637 | 26 722 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 014 330 | 659 371 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 375 395 | 919 181 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 931 212 | 579 652 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 427 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 2 525 980 | 492 927 | 3 018 907 | 2 024 789 |
FG | Production vendue services | 104 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 525 980 | 492 927 | 3 018 907 | 2 024 893 |
FN | Production immobilisée | 6 502 | 9 595 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 362 | 10 879 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 054 771 | 2 045 366 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 445 237 | 1 151 346 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 39 710 | -61 530 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 467 465 | 318 755 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 14 378 | 7 761 | ||
FY | Salaires et traitements | 621 569 | 369 097 | ||
FZ | Charges sociales | 188 693 | 109 659 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 31 476 | 18 803 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 079 | 12 926 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 11 971 | |||
GE | Autres charges | 451 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 814 059 | 1 938 788 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 240 712 | 106 578 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 313 | 638 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 313 | 638 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 585 | 4 740 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 585 | 4 740 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 271 | -4 102 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 236 441 | 102 476 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 658 | 4 000 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 400 | 6 370 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 971 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 20 029 | 10 370 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41 844 | 215 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 941 | 2 448 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 47 785 | 2 663 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -27 756 | 7 708 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 55 458 | 25 412 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 075 114 | 2 056 375 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 921 887 | 1 971 603 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 153 227 | 84 771 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 20 077 | 19 126 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 11 862 | 10 606 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 181 | 1 847 | 6 028 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 808 | 29 629 | 6 731 | 67 706 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 48 989 | 31 476 | 6 731 | 73 734 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 11 971 | 11 971 | ||
6T | Sur comptes clients | 17 500 | 5 079 | 17 500 | 5 079 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 17 500 | 5 079 | 17 500 | 5 079 |
7C | TOTAL GENERAL | 29 471 | 5 079 | 29 471 | 5 079 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 079 | 17 500 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 11 971 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 18 515 | |||
UX | Autres créances clients | 620 635 | |||
VB | T. V. A. | 24 960 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 680 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 30 030 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 820 | 696 820 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 261 | 261 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 668 | 27 550 | 68 425 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 262 144 | 262 144 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 420 | 55 420 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 173 | 91 173 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 7 530 | 7 530 | ||
VW | T.V.A. | 97 466 | 97 466 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 2 472 | 2 472 | ||
VI | Groupe et associés | 339 559 | 339 559 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 47 637 | 47 637 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 014 330 | 931 212 | 68 425 | 14 693 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 86 980 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 813 |