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de Harsault
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 540 | 36 497 | 43 | 1 549 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 807 | 615 832 | 85 975 | 131 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 208 094 | 1 089 569 | 118 525 | 169 344 |
CU | Autres participations | 16 000 | 8 437 | 7 563 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 43 722 | 43 722 | 43 722 | |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | 3 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 495 | 41 495 | 41 495 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 049 157 | 1 750 334 | 298 823 | 390 652 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 325 | 44 325 | 18 305 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 840 | 840 | 33 836 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 232 220 | 3 232 220 | 2 042 669 | |
BZ | Autres créances | 227 319 | 227 319 | 278 754 | |
CF | Disponibilités | 955 336 | 955 336 | 1 413 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 174 | 10 174 | 7 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 470 214 | 4 470 214 | 3 794 196 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 519 372 | 1 750 334 | 4 769 037 | 4 184 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 434 | 11 434 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 68 145 | 68 145 | ||
DG | Autres réserves | 915 037 | 915 037 | ||
DH | Report à nouveau | 546 543 | 374 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 123 | 172 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 858 282 | 1 706 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 031 | 98 216 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 031 | 98 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 692 | 34 639 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 401 | 319 401 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 918 | 1 020 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 844 297 | 610 233 | ||
EA | Autres dettes | 24 050 | 5 043 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 737 368 | 390 544 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 887 725 | 2 380 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 037 | 4 184 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 188 922 | 7 188 922 | 7 444 130 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 188 922 | 7 188 922 | 7 444 130 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 133 | 101 935 | ||
FQ | Autres produits | 10 683 | 10 588 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 400 738 | 7 556 653 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 975 032 | 1 774 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 020 | 7 907 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 882 570 | 3 224 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 759 | 98 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 686 639 | 1 630 790 | ||
FZ | Charges sociales | 500 466 | 499 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 921 | 118 410 | ||
GE | Autres charges | 5 368 | 2 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 224 735 | 7 356 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 003 | 200 480 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 327 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 563 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 350 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 563 | 3 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 607 | 1 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 607 | 1 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 956 | 2 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 960 | 202 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 585 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000 | 62 875 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 999 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000 | 113 459 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 008 | 54 682 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 015 | 44 028 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 023 | 98 710 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 023 | 14 749 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 814 | 45 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 456 301 | 7 673 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 304 178 | 7 501 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 123 | 172 024 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 113 635 | 38 519 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 567 | 1 506 | 2 576 | 36 497 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 489 | 117 415 | 103 504 | 1 705 400 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 056 | 118 921 | 106 079 | 1 741 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 031 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 216 | 75 185 | 23 031 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 437 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 000 | 7 563 | 8 437 | |
7C | TOTAL GENERAL | 114 216 | 82 748 | 31 468 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 185 | |||
UG | - Financières | 7 563 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 43 722 | 43 722 | ||
UP | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 41 495 | 41 495 | ||
UX | Autres créances clients | 3 232 220 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 688 | |||
VB | T. V. A. | 66 776 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 688 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556 430 | 3 556 430 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 692 | 11 692 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 950 918 | 950 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 200 | 109 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 953 | 192 953 | ||
VW | T.V.A. | 514 638 | 514 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 506 | 27 506 | ||
VI | Groupe et associés | 319 401 | 319 401 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 050 | 24 050 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 737 368 | 737 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 725 | 2 887 725 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 540 | 36 497 | 43 | 1 549 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 807 | 615 832 | 85 975 | 131 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 208 094 | 1 089 569 | 118 525 | 169 344 |
CU | Autres participations | 16 000 | 8 437 | 7 563 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 43 722 | 43 722 | 43 722 | |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | 3 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 495 | 41 495 | 41 495 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 049 157 | 1 750 334 | 298 823 | 390 652 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 325 | 44 325 | 18 305 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 840 | 840 | 33 836 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 232 220 | 3 232 220 | 2 042 669 | |
BZ | Autres créances | 227 319 | 227 319 | 278 754 | |
CF | Disponibilités | 955 336 | 955 336 | 1 413 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 174 | 10 174 | 7 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 470 214 | 4 470 214 | 3 794 196 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 519 372 | 1 750 334 | 4 769 037 | 4 184 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 434 | 11 434 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 68 145 | 68 145 | ||
DG | Autres réserves | 915 037 | 915 037 | ||
DH | Report à nouveau | 546 543 | 374 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 123 | 172 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 858 282 | 1 706 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 031 | 98 216 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 031 | 98 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 692 | 34 639 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 401 | 319 401 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 918 | 1 020 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 844 297 | 610 233 | ||
EA | Autres dettes | 24 050 | 5 043 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 737 368 | 390 544 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 887 725 | 2 380 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 037 | 4 184 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 188 922 | 7 188 922 | 7 444 130 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 188 922 | 7 188 922 | 7 444 130 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 133 | 101 935 | ||
FQ | Autres produits | 10 683 | 10 588 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 400 738 | 7 556 653 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 975 032 | 1 774 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 020 | 7 907 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 882 570 | 3 224 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 759 | 98 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 686 639 | 1 630 790 | ||
FZ | Charges sociales | 500 466 | 499 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 921 | 118 410 | ||
GE | Autres charges | 5 368 | 2 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 224 735 | 7 356 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 003 | 200 480 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 327 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 563 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 350 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 563 | 3 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 607 | 1 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 607 | 1 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 956 | 2 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 960 | 202 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 585 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000 | 62 875 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 999 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000 | 113 459 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 008 | 54 682 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 015 | 44 028 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 023 | 98 710 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 023 | 14 749 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 814 | 45 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 456 301 | 7 673 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 304 178 | 7 501 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 123 | 172 024 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 113 635 | 38 519 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 567 | 1 506 | 2 576 | 36 497 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 489 | 117 415 | 103 504 | 1 705 400 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 056 | 118 921 | 106 079 | 1 741 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 031 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 216 | 75 185 | 23 031 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 437 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 000 | 7 563 | 8 437 | |
7C | TOTAL GENERAL | 114 216 | 82 748 | 31 468 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 185 | |||
UG | - Financières | 7 563 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 43 722 | 43 722 | ||
UP | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 41 495 | 41 495 | ||
UX | Autres créances clients | 3 232 220 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 688 | |||
VB | T. V. A. | 66 776 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 688 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556 430 | 3 556 430 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 692 | 11 692 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 950 918 | 950 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 200 | 109 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 953 | 192 953 | ||
VW | T.V.A. | 514 638 | 514 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 506 | 27 506 | ||
VI | Groupe et associés | 319 401 | 319 401 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 050 | 24 050 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 737 368 | 737 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 725 | 2 887 725 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 540 | 36 497 | 43 | 1 549 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 807 | 615 832 | 85 975 | 131 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 208 094 | 1 089 569 | 118 525 | 169 344 |
CU | Autres participations | 16 000 | 8 437 | 7 563 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 43 722 | 43 722 | 43 722 | |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | 3 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 495 | 41 495 | 41 495 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 049 157 | 1 750 334 | 298 823 | 390 652 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 325 | 44 325 | 18 305 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 840 | 840 | 33 836 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 232 220 | 3 232 220 | 2 042 669 | |
BZ | Autres créances | 227 319 | 227 319 | 278 754 | |
CF | Disponibilités | 955 336 | 955 336 | 1 413 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 174 | 10 174 | 7 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 470 214 | 4 470 214 | 3 794 196 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 519 372 | 1 750 334 | 4 769 037 | 4 184 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 434 | 11 434 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 68 145 | 68 145 | ||
DG | Autres réserves | 915 037 | 915 037 | ||
DH | Report à nouveau | 546 543 | 374 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 123 | 172 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 858 282 | 1 706 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 031 | 98 216 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 031 | 98 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 692 | 34 639 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 401 | 319 401 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 918 | 1 020 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 844 297 | 610 233 | ||
EA | Autres dettes | 24 050 | 5 043 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 737 368 | 390 544 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 887 725 | 2 380 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 037 | 4 184 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 188 922 | 7 188 922 | 7 444 130 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 188 922 | 7 188 922 | 7 444 130 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 133 | 101 935 | ||
FQ | Autres produits | 10 683 | 10 588 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 400 738 | 7 556 653 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 975 032 | 1 774 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 020 | 7 907 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 882 570 | 3 224 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 759 | 98 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 686 639 | 1 630 790 | ||
FZ | Charges sociales | 500 466 | 499 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 921 | 118 410 | ||
GE | Autres charges | 5 368 | 2 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 224 735 | 7 356 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 003 | 200 480 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 327 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 563 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 350 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 563 | 3 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 607 | 1 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 607 | 1 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 956 | 2 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 960 | 202 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 585 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000 | 62 875 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 999 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000 | 113 459 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 008 | 54 682 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 015 | 44 028 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 023 | 98 710 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 023 | 14 749 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 814 | 45 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 456 301 | 7 673 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 304 178 | 7 501 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 123 | 172 024 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 113 635 | 38 519 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 567 | 1 506 | 2 576 | 36 497 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 489 | 117 415 | 103 504 | 1 705 400 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 056 | 118 921 | 106 079 | 1 741 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 031 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 216 | 75 185 | 23 031 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 437 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 000 | 7 563 | 8 437 | |
7C | TOTAL GENERAL | 114 216 | 82 748 | 31 468 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 185 | |||
UG | - Financières | 7 563 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 43 722 | 43 722 | ||
UP | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 41 495 | 41 495 | ||
UX | Autres créances clients | 3 232 220 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 688 | |||
VB | T. V. A. | 66 776 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 688 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556 430 | 3 556 430 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 692 | 11 692 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 950 918 | 950 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 200 | 109 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 953 | 192 953 | ||
VW | T.V.A. | 514 638 | 514 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 506 | 27 506 | ||
VI | Groupe et associés | 319 401 | 319 401 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 050 | 24 050 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 737 368 | 737 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 725 | 2 887 725 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 540 | 36 497 | 43 | 1 549 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 807 | 615 832 | 85 975 | 131 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 208 094 | 1 089 569 | 118 525 | 169 344 |
CU | Autres participations | 16 000 | 8 437 | 7 563 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 43 722 | 43 722 | 43 722 | |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | 3 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 495 | 41 495 | 41 495 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 049 157 | 1 750 334 | 298 823 | 390 652 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 325 | 44 325 | 18 305 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 840 | 840 | 33 836 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 232 220 | 3 232 220 | 2 042 669 | |
BZ | Autres créances | 227 319 | 227 319 | 278 754 | |
CF | Disponibilités | 955 336 | 955 336 | 1 413 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 174 | 10 174 | 7 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 470 214 | 4 470 214 | 3 794 196 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 519 372 | 1 750 334 | 4 769 037 | 4 184 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 434 | 11 434 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 68 145 | 68 145 | ||
DG | Autres réserves | 915 037 | 915 037 | ||
DH | Report à nouveau | 546 543 | 374 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 123 | 172 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 858 282 | 1 706 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 031 | 98 216 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 031 | 98 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 692 | 34 639 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 401 | 319 401 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 918 | 1 020 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 844 297 | 610 233 | ||
EA | Autres dettes | 24 050 | 5 043 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 737 368 | 390 544 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 887 725 | 2 380 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 037 | 4 184 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 188 922 | 7 188 922 | 7 444 130 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 188 922 | 7 188 922 | 7 444 130 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 133 | 101 935 | ||
FQ | Autres produits | 10 683 | 10 588 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 400 738 | 7 556 653 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 975 032 | 1 774 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 020 | 7 907 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 882 570 | 3 224 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 759 | 98 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 686 639 | 1 630 790 | ||
FZ | Charges sociales | 500 466 | 499 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 921 | 118 410 | ||
GE | Autres charges | 5 368 | 2 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 224 735 | 7 356 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 003 | 200 480 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 327 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 563 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 350 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 563 | 3 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 607 | 1 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 607 | 1 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 956 | 2 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 960 | 202 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 585 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000 | 62 875 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 999 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000 | 113 459 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 008 | 54 682 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 015 | 44 028 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 023 | 98 710 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 023 | 14 749 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 814 | 45 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 456 301 | 7 673 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 304 178 | 7 501 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 123 | 172 024 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 113 635 | 38 519 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 567 | 1 506 | 2 576 | 36 497 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 489 | 117 415 | 103 504 | 1 705 400 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 056 | 118 921 | 106 079 | 1 741 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 031 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 216 | 75 185 | 23 031 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 437 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 000 | 7 563 | 8 437 | |
7C | TOTAL GENERAL | 114 216 | 82 748 | 31 468 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 185 | |||
UG | - Financières | 7 563 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 43 722 | 43 722 | ||
UP | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 41 495 | 41 495 | ||
UX | Autres créances clients | 3 232 220 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 688 | |||
VB | T. V. A. | 66 776 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 688 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556 430 | 3 556 430 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 692 | 11 692 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 950 918 | 950 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 200 | 109 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 953 | 192 953 | ||
VW | T.V.A. | 514 638 | 514 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 506 | 27 506 | ||
VI | Groupe et associés | 319 401 | 319 401 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 050 | 24 050 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 737 368 | 737 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 725 | 2 887 725 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 540 | 36 497 | 43 | 1 549 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 807 | 615 832 | 85 975 | 131 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 208 094 | 1 089 569 | 118 525 | 169 344 |
CU | Autres participations | 16 000 | 8 437 | 7 563 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 43 722 | 43 722 | 43 722 | |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | 3 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 495 | 41 495 | 41 495 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 049 157 | 1 750 334 | 298 823 | 390 652 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 325 | 44 325 | 18 305 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 840 | 840 | 33 836 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 232 220 | 3 232 220 | 2 042 669 | |
BZ | Autres créances | 227 319 | 227 319 | 278 754 | |
CF | Disponibilités | 955 336 | 955 336 | 1 413 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 174 | 10 174 | 7 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 470 214 | 4 470 214 | 3 794 196 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 519 372 | 1 750 334 | 4 769 037 | 4 184 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 434 | 11 434 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 68 145 | 68 145 | ||
DG | Autres réserves | 915 037 | 915 037 | ||
DH | Report à nouveau | 546 543 | 374 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 123 | 172 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 858 282 | 1 706 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 031 | 98 216 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 031 | 98 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 692 | 34 639 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 401 | 319 401 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 918 | 1 020 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 844 297 | 610 233 | ||
EA | Autres dettes | 24 050 | 5 043 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 737 368 | 390 544 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 887 725 | 2 380 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 037 | 4 184 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 188 922 | 7 188 922 | 7 444 130 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 188 922 | 7 188 922 | 7 444 130 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 133 | 101 935 | ||
FQ | Autres produits | 10 683 | 10 588 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 400 738 | 7 556 653 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 975 032 | 1 774 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 020 | 7 907 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 882 570 | 3 224 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 759 | 98 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 686 639 | 1 630 790 | ||
FZ | Charges sociales | 500 466 | 499 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 921 | 118 410 | ||
GE | Autres charges | 5 368 | 2 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 224 735 | 7 356 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 003 | 200 480 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 327 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 563 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 350 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 563 | 3 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 607 | 1 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 607 | 1 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 956 | 2 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 960 | 202 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 585 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000 | 62 875 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 999 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000 | 113 459 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 008 | 54 682 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 015 | 44 028 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 023 | 98 710 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 023 | 14 749 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 814 | 45 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 456 301 | 7 673 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 304 178 | 7 501 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 123 | 172 024 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 113 635 | 38 519 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 567 | 1 506 | 2 576 | 36 497 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 489 | 117 415 | 103 504 | 1 705 400 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 056 | 118 921 | 106 079 | 1 741 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 031 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 216 | 75 185 | 23 031 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 437 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 000 | 7 563 | 8 437 | |
7C | TOTAL GENERAL | 114 216 | 82 748 | 31 468 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 185 | |||
UG | - Financières | 7 563 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 43 722 | 43 722 | ||
UP | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 41 495 | 41 495 | ||
UX | Autres créances clients | 3 232 220 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 688 | |||
VB | T. V. A. | 66 776 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 688 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556 430 | 3 556 430 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 692 | 11 692 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 950 918 | 950 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 200 | 109 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 953 | 192 953 | ||
VW | T.V.A. | 514 638 | 514 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 506 | 27 506 | ||
VI | Groupe et associés | 319 401 | 319 401 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 050 | 24 050 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 737 368 | 737 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 725 | 2 887 725 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 540 | 36 497 | 43 | 1 549 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 807 | 615 832 | 85 975 | 131 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 208 094 | 1 089 569 | 118 525 | 169 344 |
CU | Autres participations | 16 000 | 8 437 | 7 563 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 43 722 | 43 722 | 43 722 | |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | 3 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 495 | 41 495 | 41 495 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 049 157 | 1 750 334 | 298 823 | 390 652 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 325 | 44 325 | 18 305 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 840 | 840 | 33 836 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 232 220 | 3 232 220 | 2 042 669 | |
BZ | Autres créances | 227 319 | 227 319 | 278 754 | |
CF | Disponibilités | 955 336 | 955 336 | 1 413 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 174 | 10 174 | 7 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 470 214 | 4 470 214 | 3 794 196 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 519 372 | 1 750 334 | 4 769 037 | 4 184 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 434 | 11 434 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 68 145 | 68 145 | ||
DG | Autres réserves | 915 037 | 915 037 | ||
DH | Report à nouveau | 546 543 | 374 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 123 | 172 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 858 282 | 1 706 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 031 | 98 216 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 031 | 98 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 692 | 34 639 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 401 | 319 401 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 918 | 1 020 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 844 297 | 610 233 | ||
EA | Autres dettes | 24 050 | 5 043 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 737 368 | 390 544 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 887 725 | 2 380 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 037 | 4 184 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 188 922 | 7 188 922 | 7 444 130 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 188 922 | 7 188 922 | 7 444 130 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 133 | 101 935 | ||
FQ | Autres produits | 10 683 | 10 588 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 400 738 | 7 556 653 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 975 032 | 1 774 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 020 | 7 907 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 882 570 | 3 224 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 759 | 98 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 686 639 | 1 630 790 | ||
FZ | Charges sociales | 500 466 | 499 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 921 | 118 410 | ||
GE | Autres charges | 5 368 | 2 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 224 735 | 7 356 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 003 | 200 480 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 327 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 563 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 350 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 563 | 3 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 607 | 1 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 607 | 1 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 956 | 2 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 960 | 202 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 585 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000 | 62 875 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 999 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000 | 113 459 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 008 | 54 682 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 015 | 44 028 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 023 | 98 710 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 023 | 14 749 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 814 | 45 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 456 301 | 7 673 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 304 178 | 7 501 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 123 | 172 024 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 113 635 | 38 519 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 567 | 1 506 | 2 576 | 36 497 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 489 | 117 415 | 103 504 | 1 705 400 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 056 | 118 921 | 106 079 | 1 741 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 031 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 216 | 75 185 | 23 031 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 437 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 000 | 7 563 | 8 437 | |
7C | TOTAL GENERAL | 114 216 | 82 748 | 31 468 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 185 | |||
UG | - Financières | 7 563 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 43 722 | 43 722 | ||
UP | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 41 495 | 41 495 | ||
UX | Autres créances clients | 3 232 220 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 688 | |||
VB | T. V. A. | 66 776 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 688 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556 430 | 3 556 430 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 692 | 11 692 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 950 918 | 950 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 200 | 109 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 953 | 192 953 | ||
VW | T.V.A. | 514 638 | 514 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 506 | 27 506 | ||
VI | Groupe et associés | 319 401 | 319 401 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 050 | 24 050 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 737 368 | 737 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 725 | 2 887 725 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 36 540 | 36 497 | 43 | 1 549 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701 807 | 615 832 | 85 975 | 131 042 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 208 094 | 1 089 569 | 118 525 | 169 344 |
CU | Autres participations | 16 000 | 8 437 | 7 563 | |
BB | Créances rattachées à des participations | 43 722 | 43 722 | 43 722 | |
BF | Prêts | 1 500 | 1 500 | 3 500 | |
BH | Autres immobilisations financières | 41 495 | 41 495 | 41 495 | |
BJ | TOTAL (I) | 2 049 157 | 1 750 334 | 298 823 | 390 652 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 44 325 | 44 325 | 18 305 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 840 | 840 | 33 836 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 232 220 | 3 232 220 | 2 042 669 | |
BZ | Autres créances | 227 319 | 227 319 | 278 754 | |
CF | Disponibilités | 955 336 | 955 336 | 1 413 383 | |
CH | Charges constatées d’avance | 10 174 | 10 174 | 7 249 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 470 214 | 4 470 214 | 3 794 196 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 519 372 | 1 750 334 | 4 769 037 | 4 184 848 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 150 000 | 150 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 11 434 | 11 434 | ||
DD | Réserve légale (1) | 15 000 | 15 000 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 68 145 | 68 145 | ||
DG | Autres réserves | 915 037 | 915 037 | ||
DH | Report à nouveau | 546 543 | 374 519 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 152 123 | 172 024 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 858 282 | 1 706 159 | ||
DP | Provisions pour risques | 23 031 | 98 216 | ||
DR | TOTAL (III) | 23 031 | 98 216 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 692 | 34 639 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 319 401 | 319 401 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 950 918 | 1 020 612 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 844 297 | 610 233 | ||
EA | Autres dettes | 24 050 | 5 043 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 737 368 | 390 544 | ||
EC | TOTAL (IV) | 2 887 725 | 2 380 473 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 769 037 | 4 184 848 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 7 188 922 | 7 188 922 | 7 444 130 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 7 188 922 | 7 188 922 | 7 444 130 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 201 133 | 101 935 | ||
FQ | Autres produits | 10 683 | 10 588 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 400 738 | 7 556 653 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 975 032 | 1 774 139 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -26 020 | 7 907 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 882 570 | 3 224 123 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 81 759 | 98 346 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 686 639 | 1 630 790 | ||
FZ | Charges sociales | 500 466 | 499 645 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 118 921 | 118 410 | ||
GE | Autres charges | 5 368 | 2 813 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 224 735 | 7 356 173 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 176 003 | 200 480 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 3 327 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 7 563 | |||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 350 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 7 563 | 3 677 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 607 | 1 213 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 607 | 1 213 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 6 956 | 2 464 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 182 960 | 202 944 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 585 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 48 000 | 62 875 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 48 999 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 48 000 | 113 459 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18 008 | 54 682 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 37 015 | 44 028 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 55 023 | 98 710 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -7 023 | 14 749 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 23 814 | 45 670 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 456 301 | 7 673 789 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 304 178 | 7 501 765 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 152 123 | 172 024 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 113 635 | 38 519 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 567 | 1 506 | 2 576 | 36 497 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 691 489 | 117 415 | 103 504 | 1 705 400 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 729 056 | 118 921 | 106 079 | 1 741 897 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 23 031 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 98 216 | 75 185 | 23 031 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 8 437 | |||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 16 000 | 7 563 | 8 437 | |
7C | TOTAL GENERAL | 114 216 | 82 748 | 31 468 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 75 185 | |||
UG | - Financières | 7 563 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 43 722 | 43 722 | ||
UP | Prêts | 1 500 | 1 500 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 41 495 | 41 495 | ||
UX | Autres créances clients | 3 232 220 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 167 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 93 688 | |||
VB | T. V. A. | 66 776 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 688 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 10 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 556 430 | 3 556 430 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 692 | 11 692 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 950 918 | 950 918 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 109 200 | 109 200 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 192 953 | 192 953 | ||
VW | T.V.A. | 514 638 | 514 638 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 27 506 | 27 506 | ||
VI | Groupe et associés | 319 401 | 319 401 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 050 | 24 050 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 737 368 | 737 368 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 887 725 | 2 887 725 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 948 |