4777Z : Commerce de détail, à l’exception des automobiles et des motocycles (NAFRev2 : 47)
Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document (01)
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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AB | Frais d’établissement | 248 | 248 | | |
AH | Fonds commercial | 133 695 | 133 695 | | 133 695 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 823 | 2 823 | | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 287 648 | 287 648 | | 87 840 |
BH | Autres immobilisations financières | 15 395 | | 15 395 | 15 358 |
BJ | TOTAL (I) | 439 808 | 424 413 | 15 395 | 236 893 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 4 373 | 3 201 | 1 172 | 1 409 |
BP | En cours de production de services | 440 | 440 | | 566 |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 476 | | 3 476 | 2 494 |
BZ | Autres créances | 13 747 | | 13 747 | 19 955 |
CF | Disponibilités | 213 392 | | 213 392 | 218 488 |
CH | Charges constatées d’avance | | | | 10 040 |
CJ | TOTAL (II) | 235 428 | 3 641 | 231 787 | 252 951 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 675 236 | 428 054 | 247 182 | 489 844 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 7 500 | 7 500 | | |
DD | Réserve légale (1) | 750 | 750 | | |
DG | Autres réserves | 130 894 | 130 894 | | |
DH | Report à nouveau | -43 359 | -7 742 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -326 425 | -35 616 | | |
DL | TOTAL (I) | -230 640 | 95 785 | | |
DP | Provisions pour risques | 44 096 | | | |
DR | TOTAL (III) | 44 096 | | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 337 639 | 200 478 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 442 | 3 615 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 471 | 140 703 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 30 365 | 46 132 | | |
EA | Autres dettes | 6 809 | 3 130 | | |
EC | TOTAL (IV) | 433 725 | 394 058 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 247 182 | 489 844 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 446 365 | | 446 365 | 432 594 |
FG | Production vendue services | 31 634 | | 31 634 | 30 780 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 477 998 | | 477 998 | 463 374 |
FM | Production stockée | | | -126 | -53 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | 1 376 |
FQ | Autres produits | | | 214 | 2 224 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 478 086 | 466 921 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 186 905 | 180 182 |
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 875 | 6 517 |
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 964 | 93 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 219 281 | 185 276 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 929 | 12 408 |
FY | Salaires et traitements | | | 96 580 | 90 555 |
GE | Autres charges | | | 8 749 | 4 526 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 556 731 | 506 967 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -78 645 | -40 046 |
GL | Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 | |
GP | Total des produits financiers (V) | | | 24 | |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 3 508 | 3 847 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 3 508 | 3 847 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -3 485 | -3 847 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -82 130 | -43 893 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 836 | | |
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | | 3 560 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | | 7 396 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 40 | 3 402 | | |
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 248 882 | | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 922 | 3 402 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -248 922 | 3 994 | | |
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -4 626 | -4 283 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 478 110 | 474 317 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 804 535 | 509 933 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -326 425 | -35 616 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 248 | | | 248 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 198 645 | 24 376 | | 223 021 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 198 892 | 24 376 | | 223 269 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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5V | Autres provisions pour risques et charges | | | | 44 096 |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | | 44 096 | | 44 096 |
6A | sur immobilisations – incorporelles | | 133 695 | | 133 695 |
6E | sur immobilisations – corporelles | | 67 450 | | 67 450 |
6N | Sur stocks et en cours | | 3 641 | | 3 641 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | | 204 785 | | 204 785 |
7C | TOTAL GENERAL | | 248 882 | | 248 882 |
UJ | - Exceptionnelles | | 248 882 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 15 395 | 15 395 | | |
UX | Autres créances clients | 3 476 | | | |
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 16 | | | |
VB | T. V. A. | 8 515 | | | |
VP | Divers | 409 | | | |
VC | Groupe et associés | 4 576 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 231 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 618 | 32 618 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 55 471 | 55 471 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 8 051 | 8 051 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 190 | 11 190 | | |
VW | T.V.A. | 52 | 52 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 11 072 | 11 072 | | |
VI | Groupe et associés | 337 639 | 337 639 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 809 | 6 809 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 283 | 430 283 | | |