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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 864 597 | 20 122 536 | 24 742 061 | 22 687 802 |
AV | Immobilisations en cours | 547 784 | 547 784 | 1 973 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 412 381 | 20 122 536 | 25 289 845 | 24 661 590 |
BX | Clients et comptes rattachés | 795 175 | 795 175 | 746 710 | |
BZ | Autres créances | 256 143 | 256 143 | 2 151 832 | |
CF | Disponibilités | 7 020 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 8 326 | 8 326 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 059 645 | 1 059 645 | 2 905 563 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 472 026 | 20 122 536 | 26 349 490 | 27 567 153 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 482 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 | 12 | ||
DG | Autres réserves | 50 846 | 50 846 | ||
DH | Report à nouveau | 20 166 | -361 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 385 | 751 270 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 257 330 | 12 620 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 952 222 | 14 064 759 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 600 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 600 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 | 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 218 931 | 7 750 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | 1 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 282 | 341 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 502 | 145 722 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 553 281 | 2 249 302 | ||
EA | Autres dettes | 2 071 137 | 3 004 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 367 668 | 13 492 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 349 490 | 27 567 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 190 | |||
FG | Production vendue services | 6 282 616 | 144 932 | 6 427 548 | 6 473 904 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 282 616 | 144 932 | 6 427 548 | 6 475 094 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 300 | 210 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 073 489 | 989 526 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 504 337 | 7 674 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 022 264 | 929 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 097 | 50 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 572 214 | 3 260 754 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 900 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 1 021 554 | 827 891 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 695 029 | 5 078 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 809 308 | 2 595 905 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 383 961 | 419 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 383 961 | 419 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -383 961 | -419 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 425 346 | 2 176 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 186 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 694 254 | 1 309 398 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 694 299 | 1 310 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 219 023 | 2 366 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 219 068 | 2 366 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -524 769 | -1 055 732 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 300 193 | 369 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 198 636 | 8 985 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 598 251 | 8 233 936 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 600 385 | 751 270 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 955 000 | 3 596 000 | 1 429 000 | 20 123 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 955 000 | 3 596 000 | 1 429 000 | 20 123 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 23 000 | 3 000 | 30 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 23 000 | 3 000 | 30 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 795 000 | |||
VB | T. V. A. | 107 000 | |||
VC | Groupe et associés | 9 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 219 000 | 1 059 000 | 6 160 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 394 000 | 394 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 553 000 | 1 553 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 052 000 | 2 052 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 368 000 | 5 208 000 | 6 160 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 864 597 | 20 122 536 | 24 742 061 | 22 687 802 |
AV | Immobilisations en cours | 547 784 | 547 784 | 1 973 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 412 381 | 20 122 536 | 25 289 845 | 24 661 590 |
BX | Clients et comptes rattachés | 795 175 | 795 175 | 746 710 | |
BZ | Autres créances | 256 143 | 256 143 | 2 151 832 | |
CF | Disponibilités | 7 020 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 8 326 | 8 326 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 059 645 | 1 059 645 | 2 905 563 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 472 026 | 20 122 536 | 26 349 490 | 27 567 153 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 482 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 | 12 | ||
DG | Autres réserves | 50 846 | 50 846 | ||
DH | Report à nouveau | 20 166 | -361 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 385 | 751 270 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 257 330 | 12 620 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 952 222 | 14 064 759 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 600 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 600 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 | 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 218 931 | 7 750 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | 1 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 282 | 341 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 502 | 145 722 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 553 281 | 2 249 302 | ||
EA | Autres dettes | 2 071 137 | 3 004 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 367 668 | 13 492 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 349 490 | 27 567 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 190 | |||
FG | Production vendue services | 6 282 616 | 144 932 | 6 427 548 | 6 473 904 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 282 616 | 144 932 | 6 427 548 | 6 475 094 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 300 | 210 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 073 489 | 989 526 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 504 337 | 7 674 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 022 264 | 929 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 097 | 50 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 572 214 | 3 260 754 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 900 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 1 021 554 | 827 891 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 695 029 | 5 078 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 809 308 | 2 595 905 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 383 961 | 419 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 383 961 | 419 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -383 961 | -419 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 425 346 | 2 176 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 186 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 694 254 | 1 309 398 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 694 299 | 1 310 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 219 023 | 2 366 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 219 068 | 2 366 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -524 769 | -1 055 732 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 300 193 | 369 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 198 636 | 8 985 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 598 251 | 8 233 936 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 600 385 | 751 270 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 955 000 | 3 596 000 | 1 429 000 | 20 123 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 955 000 | 3 596 000 | 1 429 000 | 20 123 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 23 000 | 3 000 | 30 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 23 000 | 3 000 | 30 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 795 000 | |||
VB | T. V. A. | 107 000 | |||
VC | Groupe et associés | 9 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 219 000 | 1 059 000 | 6 160 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 394 000 | 394 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 553 000 | 1 553 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 052 000 | 2 052 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 368 000 | 5 208 000 | 6 160 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 864 597 | 20 122 536 | 24 742 061 | 22 687 802 |
AV | Immobilisations en cours | 547 784 | 547 784 | 1 973 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 412 381 | 20 122 536 | 25 289 845 | 24 661 590 |
BX | Clients et comptes rattachés | 795 175 | 795 175 | 746 710 | |
BZ | Autres créances | 256 143 | 256 143 | 2 151 832 | |
CF | Disponibilités | 7 020 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 8 326 | 8 326 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 059 645 | 1 059 645 | 2 905 563 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 472 026 | 20 122 536 | 26 349 490 | 27 567 153 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 482 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 | 12 | ||
DG | Autres réserves | 50 846 | 50 846 | ||
DH | Report à nouveau | 20 166 | -361 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 385 | 751 270 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 257 330 | 12 620 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 952 222 | 14 064 759 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 600 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 600 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 | 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 218 931 | 7 750 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | 1 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 282 | 341 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 502 | 145 722 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 553 281 | 2 249 302 | ||
EA | Autres dettes | 2 071 137 | 3 004 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 367 668 | 13 492 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 349 490 | 27 567 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 190 | |||
FG | Production vendue services | 6 282 616 | 144 932 | 6 427 548 | 6 473 904 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 282 616 | 144 932 | 6 427 548 | 6 475 094 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 300 | 210 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 073 489 | 989 526 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 504 337 | 7 674 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 022 264 | 929 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 097 | 50 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 572 214 | 3 260 754 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 900 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 1 021 554 | 827 891 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 695 029 | 5 078 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 809 308 | 2 595 905 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 383 961 | 419 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 383 961 | 419 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -383 961 | -419 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 425 346 | 2 176 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 186 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 694 254 | 1 309 398 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 694 299 | 1 310 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 219 023 | 2 366 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 219 068 | 2 366 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -524 769 | -1 055 732 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 300 193 | 369 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 198 636 | 8 985 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 598 251 | 8 233 936 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 600 385 | 751 270 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 955 000 | 3 596 000 | 1 429 000 | 20 123 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 955 000 | 3 596 000 | 1 429 000 | 20 123 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 23 000 | 3 000 | 30 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 23 000 | 3 000 | 30 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 795 000 | |||
VB | T. V. A. | 107 000 | |||
VC | Groupe et associés | 9 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 219 000 | 1 059 000 | 6 160 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 394 000 | 394 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 553 000 | 1 553 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 052 000 | 2 052 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 368 000 | 5 208 000 | 6 160 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 864 597 | 20 122 536 | 24 742 061 | 22 687 802 |
AV | Immobilisations en cours | 547 784 | 547 784 | 1 973 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 412 381 | 20 122 536 | 25 289 845 | 24 661 590 |
BX | Clients et comptes rattachés | 795 175 | 795 175 | 746 710 | |
BZ | Autres créances | 256 143 | 256 143 | 2 151 832 | |
CF | Disponibilités | 7 020 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 8 326 | 8 326 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 059 645 | 1 059 645 | 2 905 563 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 472 026 | 20 122 536 | 26 349 490 | 27 567 153 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 482 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 | 12 | ||
DG | Autres réserves | 50 846 | 50 846 | ||
DH | Report à nouveau | 20 166 | -361 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 385 | 751 270 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 257 330 | 12 620 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 952 222 | 14 064 759 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 600 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 600 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 | 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 218 931 | 7 750 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | 1 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 282 | 341 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 502 | 145 722 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 553 281 | 2 249 302 | ||
EA | Autres dettes | 2 071 137 | 3 004 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 367 668 | 13 492 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 349 490 | 27 567 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 190 | |||
FG | Production vendue services | 6 282 616 | 144 932 | 6 427 548 | 6 473 904 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 282 616 | 144 932 | 6 427 548 | 6 475 094 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 300 | 210 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 073 489 | 989 526 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 504 337 | 7 674 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 022 264 | 929 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 097 | 50 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 572 214 | 3 260 754 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 900 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 1 021 554 | 827 891 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 695 029 | 5 078 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 809 308 | 2 595 905 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 383 961 | 419 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 383 961 | 419 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -383 961 | -419 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 425 346 | 2 176 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 186 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 694 254 | 1 309 398 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 694 299 | 1 310 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 219 023 | 2 366 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 219 068 | 2 366 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -524 769 | -1 055 732 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 300 193 | 369 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 198 636 | 8 985 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 598 251 | 8 233 936 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 600 385 | 751 270 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 955 000 | 3 596 000 | 1 429 000 | 20 123 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 955 000 | 3 596 000 | 1 429 000 | 20 123 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 23 000 | 3 000 | 30 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 23 000 | 3 000 | 30 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 795 000 | |||
VB | T. V. A. | 107 000 | |||
VC | Groupe et associés | 9 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 219 000 | 1 059 000 | 6 160 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 394 000 | 394 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 553 000 | 1 553 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 052 000 | 2 052 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 368 000 | 5 208 000 | 6 160 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 864 597 | 20 122 536 | 24 742 061 | 22 687 802 |
AV | Immobilisations en cours | 547 784 | 547 784 | 1 973 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 412 381 | 20 122 536 | 25 289 845 | 24 661 590 |
BX | Clients et comptes rattachés | 795 175 | 795 175 | 746 710 | |
BZ | Autres créances | 256 143 | 256 143 | 2 151 832 | |
CF | Disponibilités | 7 020 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 8 326 | 8 326 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 059 645 | 1 059 645 | 2 905 563 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 472 026 | 20 122 536 | 26 349 490 | 27 567 153 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 482 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 | 12 | ||
DG | Autres réserves | 50 846 | 50 846 | ||
DH | Report à nouveau | 20 166 | -361 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 385 | 751 270 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 257 330 | 12 620 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 952 222 | 14 064 759 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 600 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 600 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 | 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 218 931 | 7 750 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | 1 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 282 | 341 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 502 | 145 722 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 553 281 | 2 249 302 | ||
EA | Autres dettes | 2 071 137 | 3 004 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 367 668 | 13 492 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 349 490 | 27 567 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 190 | |||
FG | Production vendue services | 6 282 616 | 144 932 | 6 427 548 | 6 473 904 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 282 616 | 144 932 | 6 427 548 | 6 475 094 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 300 | 210 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 073 489 | 989 526 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 504 337 | 7 674 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 022 264 | 929 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 097 | 50 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 572 214 | 3 260 754 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 900 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 1 021 554 | 827 891 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 695 029 | 5 078 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 809 308 | 2 595 905 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 383 961 | 419 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 383 961 | 419 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -383 961 | -419 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 425 346 | 2 176 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 186 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 694 254 | 1 309 398 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 694 299 | 1 310 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 219 023 | 2 366 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 219 068 | 2 366 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -524 769 | -1 055 732 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 300 193 | 369 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 198 636 | 8 985 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 598 251 | 8 233 936 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 600 385 | 751 270 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 955 000 | 3 596 000 | 1 429 000 | 20 123 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 955 000 | 3 596 000 | 1 429 000 | 20 123 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 23 000 | 3 000 | 30 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 23 000 | 3 000 | 30 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 795 000 | |||
VB | T. V. A. | 107 000 | |||
VC | Groupe et associés | 9 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 219 000 | 1 059 000 | 6 160 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 394 000 | 394 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 553 000 | 1 553 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 052 000 | 2 052 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 368 000 | 5 208 000 | 6 160 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AT | Autres immobilisations corporelles | 44 864 597 | 20 122 536 | 24 742 061 | 22 687 802 |
AV | Immobilisations en cours | 547 784 | 547 784 | 1 973 788 | |
BJ | TOTAL (I) | 45 412 381 | 20 122 536 | 25 289 845 | 24 661 590 |
BX | Clients et comptes rattachés | 795 175 | 795 175 | 746 710 | |
BZ | Autres créances | 256 143 | 256 143 | 2 151 832 | |
CF | Disponibilités | 7 020 | |||
CH | Charges constatées d’avance | 8 326 | 8 326 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 059 645 | 1 059 645 | 2 905 563 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 472 026 | 20 122 536 | 26 349 490 | 27 567 153 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 23 482 | 4 000 | ||
DF | Réserves réglementées (1) | 12 | 12 | ||
DG | Autres réserves | 50 846 | 50 846 | ||
DH | Report à nouveau | 20 166 | -361 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 600 385 | 751 270 | ||
DK | Provisions réglementées | 13 257 330 | 12 620 252 | ||
DL | TOTAL (I) | 14 952 222 | 14 064 759 | ||
DQ | Provisions pour charges | 29 600 | 10 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 29 600 | 10 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 535 | 427 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 218 931 | 7 750 000 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 000 | 1 280 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 394 282 | 341 467 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 128 502 | 145 722 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 553 281 | 2 249 302 | ||
EA | Autres dettes | 2 071 137 | 3 004 195 | ||
EC | TOTAL (IV) | 11 367 668 | 13 492 393 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 26 349 490 | 27 567 153 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 190 | |||
FG | Production vendue services | 6 282 616 | 144 932 | 6 427 548 | 6 473 904 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 282 616 | 144 932 | 6 427 548 | 6 475 094 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 3 300 | 210 000 | ||
FQ | Autres produits | 1 073 489 | 989 526 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 504 337 | 7 674 620 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 022 264 | 929 480 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 56 097 | 50 590 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 572 214 | 3 260 754 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 22 900 | 10 000 | ||
GE | Autres charges | 1 021 554 | 827 891 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 695 029 | 5 078 715 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 809 308 | 2 595 905 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 383 961 | 419 797 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 383 961 | 419 797 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -383 961 | -419 796 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 425 346 | 2 176 109 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 45 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 186 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 694 254 | 1 309 398 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 694 299 | 1 310 584 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 219 023 | 2 366 316 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 219 068 | 2 366 316 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -524 769 | -1 055 732 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 300 193 | 369 107 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 198 636 | 8 985 205 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 598 251 | 8 233 936 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 600 385 | 751 270 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 955 000 | 3 596 000 | 1 429 000 | 20 123 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 17 955 000 | 3 596 000 | 1 429 000 | 20 123 000 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 000 | 23 000 | 3 000 | 30 000 |
7C | TOTAL GENERAL | 10 000 | 23 000 | 3 000 | 30 000 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 795 000 | |||
VB | T. V. A. | 107 000 | |||
VC | Groupe et associés | 9 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 000 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 8 000 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 059 000 | |||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 219 000 | 1 059 000 | 6 160 000 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 394 000 | 394 000 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 553 000 | 1 553 000 | ||
VI | Groupe et associés | 2 052 000 | 2 052 000 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 000 | 1 000 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 368 000 | 5 208 000 | 6 160 000 |