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de Villepreux
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 016 | 10 016 | ||
AH | Fonds commercial | 2 355 379 | 2 355 379 | 2 355 379 | |
AN | Terrains | 198 747 | 28 679 | 170 068 | 170 068 |
AP | Constructions | 1 903 751 | 1 318 583 | 585 167 | 534 935 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 674 | 940 415 | 106 258 | 96 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 737 265 | 2 346 736 | 390 528 | 257 298 |
CU | Autres participations | 106 | 106 | 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 251 941 | 4 644 432 | 3 607 509 | 3 414 309 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 725 | 18 725 | 41 934 | |
BT | Marchandises | 1 421 763 | 1 421 763 | 1 539 381 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 867 466 | 42 003 | 3 825 462 | 4 133 263 |
BZ | Autres créances | 963 648 | 963 648 | 665 376 | |
CF | Disponibilités | 148 044 | 148 044 | 155 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 221 073 | 221 073 | 22 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 640 722 | 42 003 | 6 598 718 | 6 558 362 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 892 664 | 4 686 436 | 10 206 228 | 9 972 672 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 070 612 | 2 070 612 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 131 | 206 131 | ||
DD | Réserve légale (1) | 207 061 | 207 061 | ||
DG | Autres réserves | 1 696 360 | 1 451 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 777 | 244 525 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 241 943 | 4 180 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 112 | 1 101 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 370 566 | 3 874 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 005 | 725 282 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400 | |||
EA | Autres dettes | 70 600 | 85 621 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 964 285 | 5 792 506 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 206 228 | 9 972 672 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 774 781 | 5 760 493 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596 604 | 908 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 557 665 | 31 557 665 | 32 824 062 | |
FG | Production vendue services | 1 363 107 | 1 363 107 | 1 238 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 920 773 | 32 920 773 | 34 062 526 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 939 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 965 | 97 867 | ||
FQ | Autres produits | 48 263 | 54 266 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 061 941 | 34 214 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 504 079 | 27 729 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 117 617 | -45 235 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 096 | 304 568 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 579 | -4 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 973 513 | 1 927 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 915 | 241 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 586 340 | 2 463 561 | ||
FZ | Charges sociales | 916 251 | 946 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 349 493 | 355 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 200 | 12 621 | ||
GE | Autres charges | 79 350 | 55 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 041 439 | 33 986 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 502 | 228 356 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 880 | 3 027 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 880 | 3 027 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 915 | 18 412 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 915 | 18 412 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 034 | -15 385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 467 | 212 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 858 | 40 762 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 016 | 67 783 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 875 | 108 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838 | 197 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 531 | 26 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 369 | 26 515 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 506 | 82 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 803 | 50 476 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 135 697 | 34 326 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 073 920 | 34 081 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 777 | 244 525 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 516 | 22 161 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 456 | 32 392 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 016 | 10 016 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 713 244 | 349 759 | 428 587 | 4 634 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 723 260 | 349 759 | 428 587 | 4 644 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 64 312 | 17 200 | 39 508 | 42 003 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 312 | 17 200 | 39 508 | 42 003 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 312 | 17 200 | 39 508 | 42 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 200 | 39 508 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 313 | |||
UX | Autres créances clients | 3 823 152 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 713 | |||
VB | T. V. A. | 82 267 | |||
VP | Divers | 41 621 | |||
VC | Groupe et associés | 207 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 823 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 221 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 052 188 | 5 052 188 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 604 | 596 604 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 507 | 96 004 | 189 503 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 370 566 | 4 370 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 654 | 247 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 139 | 257 139 | ||
VW | T.V.A. | 68 529 | 68 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 683 | 67 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 600 | 70 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 964 285 | 5 774 781 | 189 503 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 016 | 10 016 | ||
AH | Fonds commercial | 2 355 379 | 2 355 379 | 2 355 379 | |
AN | Terrains | 198 747 | 28 679 | 170 068 | 170 068 |
AP | Constructions | 1 903 751 | 1 318 583 | 585 167 | 534 935 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 674 | 940 415 | 106 258 | 96 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 737 265 | 2 346 736 | 390 528 | 257 298 |
CU | Autres participations | 106 | 106 | 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 251 941 | 4 644 432 | 3 607 509 | 3 414 309 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 725 | 18 725 | 41 934 | |
BT | Marchandises | 1 421 763 | 1 421 763 | 1 539 381 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 867 466 | 42 003 | 3 825 462 | 4 133 263 |
BZ | Autres créances | 963 648 | 963 648 | 665 376 | |
CF | Disponibilités | 148 044 | 148 044 | 155 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 221 073 | 221 073 | 22 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 640 722 | 42 003 | 6 598 718 | 6 558 362 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 892 664 | 4 686 436 | 10 206 228 | 9 972 672 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 070 612 | 2 070 612 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 131 | 206 131 | ||
DD | Réserve légale (1) | 207 061 | 207 061 | ||
DG | Autres réserves | 1 696 360 | 1 451 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 777 | 244 525 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 241 943 | 4 180 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 112 | 1 101 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 370 566 | 3 874 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 005 | 725 282 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400 | |||
EA | Autres dettes | 70 600 | 85 621 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 964 285 | 5 792 506 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 206 228 | 9 972 672 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 774 781 | 5 760 493 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596 604 | 908 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 557 665 | 31 557 665 | 32 824 062 | |
FG | Production vendue services | 1 363 107 | 1 363 107 | 1 238 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 920 773 | 32 920 773 | 34 062 526 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 939 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 965 | 97 867 | ||
FQ | Autres produits | 48 263 | 54 266 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 061 941 | 34 214 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 504 079 | 27 729 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 117 617 | -45 235 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 096 | 304 568 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 579 | -4 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 973 513 | 1 927 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 915 | 241 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 586 340 | 2 463 561 | ||
FZ | Charges sociales | 916 251 | 946 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 349 493 | 355 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 200 | 12 621 | ||
GE | Autres charges | 79 350 | 55 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 041 439 | 33 986 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 502 | 228 356 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 880 | 3 027 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 880 | 3 027 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 915 | 18 412 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 915 | 18 412 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 034 | -15 385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 467 | 212 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 858 | 40 762 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 016 | 67 783 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 875 | 108 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838 | 197 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 531 | 26 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 369 | 26 515 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 506 | 82 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 803 | 50 476 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 135 697 | 34 326 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 073 920 | 34 081 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 777 | 244 525 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 516 | 22 161 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 456 | 32 392 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 016 | 10 016 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 713 244 | 349 759 | 428 587 | 4 634 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 723 260 | 349 759 | 428 587 | 4 644 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 64 312 | 17 200 | 39 508 | 42 003 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 312 | 17 200 | 39 508 | 42 003 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 312 | 17 200 | 39 508 | 42 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 200 | 39 508 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 313 | |||
UX | Autres créances clients | 3 823 152 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 713 | |||
VB | T. V. A. | 82 267 | |||
VP | Divers | 41 621 | |||
VC | Groupe et associés | 207 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 823 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 221 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 052 188 | 5 052 188 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 604 | 596 604 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 507 | 96 004 | 189 503 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 370 566 | 4 370 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 654 | 247 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 139 | 257 139 | ||
VW | T.V.A. | 68 529 | 68 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 683 | 67 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 600 | 70 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 964 285 | 5 774 781 | 189 503 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 016 | 10 016 | ||
AH | Fonds commercial | 2 355 379 | 2 355 379 | 2 355 379 | |
AN | Terrains | 198 747 | 28 679 | 170 068 | 170 068 |
AP | Constructions | 1 903 751 | 1 318 583 | 585 167 | 534 935 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 674 | 940 415 | 106 258 | 96 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 737 265 | 2 346 736 | 390 528 | 257 298 |
CU | Autres participations | 106 | 106 | 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 251 941 | 4 644 432 | 3 607 509 | 3 414 309 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 725 | 18 725 | 41 934 | |
BT | Marchandises | 1 421 763 | 1 421 763 | 1 539 381 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 867 466 | 42 003 | 3 825 462 | 4 133 263 |
BZ | Autres créances | 963 648 | 963 648 | 665 376 | |
CF | Disponibilités | 148 044 | 148 044 | 155 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 221 073 | 221 073 | 22 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 640 722 | 42 003 | 6 598 718 | 6 558 362 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 892 664 | 4 686 436 | 10 206 228 | 9 972 672 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 070 612 | 2 070 612 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 131 | 206 131 | ||
DD | Réserve légale (1) | 207 061 | 207 061 | ||
DG | Autres réserves | 1 696 360 | 1 451 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 777 | 244 525 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 241 943 | 4 180 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 112 | 1 101 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 370 566 | 3 874 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 005 | 725 282 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400 | |||
EA | Autres dettes | 70 600 | 85 621 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 964 285 | 5 792 506 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 206 228 | 9 972 672 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 774 781 | 5 760 493 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596 604 | 908 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 557 665 | 31 557 665 | 32 824 062 | |
FG | Production vendue services | 1 363 107 | 1 363 107 | 1 238 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 920 773 | 32 920 773 | 34 062 526 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 939 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 965 | 97 867 | ||
FQ | Autres produits | 48 263 | 54 266 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 061 941 | 34 214 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 504 079 | 27 729 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 117 617 | -45 235 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 096 | 304 568 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 579 | -4 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 973 513 | 1 927 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 915 | 241 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 586 340 | 2 463 561 | ||
FZ | Charges sociales | 916 251 | 946 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 349 493 | 355 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 200 | 12 621 | ||
GE | Autres charges | 79 350 | 55 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 041 439 | 33 986 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 502 | 228 356 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 880 | 3 027 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 880 | 3 027 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 915 | 18 412 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 915 | 18 412 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 034 | -15 385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 467 | 212 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 858 | 40 762 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 016 | 67 783 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 875 | 108 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838 | 197 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 531 | 26 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 369 | 26 515 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 506 | 82 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 803 | 50 476 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 135 697 | 34 326 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 073 920 | 34 081 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 777 | 244 525 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 516 | 22 161 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 456 | 32 392 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 016 | 10 016 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 713 244 | 349 759 | 428 587 | 4 634 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 723 260 | 349 759 | 428 587 | 4 644 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 64 312 | 17 200 | 39 508 | 42 003 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 312 | 17 200 | 39 508 | 42 003 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 312 | 17 200 | 39 508 | 42 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 200 | 39 508 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 313 | |||
UX | Autres créances clients | 3 823 152 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 713 | |||
VB | T. V. A. | 82 267 | |||
VP | Divers | 41 621 | |||
VC | Groupe et associés | 207 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 823 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 221 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 052 188 | 5 052 188 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 604 | 596 604 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 507 | 96 004 | 189 503 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 370 566 | 4 370 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 654 | 247 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 139 | 257 139 | ||
VW | T.V.A. | 68 529 | 68 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 683 | 67 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 600 | 70 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 964 285 | 5 774 781 | 189 503 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 016 | 10 016 | ||
AH | Fonds commercial | 2 355 379 | 2 355 379 | 2 355 379 | |
AN | Terrains | 198 747 | 28 679 | 170 068 | 170 068 |
AP | Constructions | 1 903 751 | 1 318 583 | 585 167 | 534 935 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 674 | 940 415 | 106 258 | 96 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 737 265 | 2 346 736 | 390 528 | 257 298 |
CU | Autres participations | 106 | 106 | 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 251 941 | 4 644 432 | 3 607 509 | 3 414 309 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 725 | 18 725 | 41 934 | |
BT | Marchandises | 1 421 763 | 1 421 763 | 1 539 381 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 867 466 | 42 003 | 3 825 462 | 4 133 263 |
BZ | Autres créances | 963 648 | 963 648 | 665 376 | |
CF | Disponibilités | 148 044 | 148 044 | 155 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 221 073 | 221 073 | 22 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 640 722 | 42 003 | 6 598 718 | 6 558 362 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 892 664 | 4 686 436 | 10 206 228 | 9 972 672 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 070 612 | 2 070 612 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 131 | 206 131 | ||
DD | Réserve légale (1) | 207 061 | 207 061 | ||
DG | Autres réserves | 1 696 360 | 1 451 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 777 | 244 525 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 241 943 | 4 180 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 112 | 1 101 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 370 566 | 3 874 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 005 | 725 282 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400 | |||
EA | Autres dettes | 70 600 | 85 621 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 964 285 | 5 792 506 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 206 228 | 9 972 672 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 774 781 | 5 760 493 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596 604 | 908 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 557 665 | 31 557 665 | 32 824 062 | |
FG | Production vendue services | 1 363 107 | 1 363 107 | 1 238 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 920 773 | 32 920 773 | 34 062 526 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 939 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 965 | 97 867 | ||
FQ | Autres produits | 48 263 | 54 266 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 061 941 | 34 214 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 504 079 | 27 729 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 117 617 | -45 235 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 096 | 304 568 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 579 | -4 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 973 513 | 1 927 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 915 | 241 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 586 340 | 2 463 561 | ||
FZ | Charges sociales | 916 251 | 946 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 349 493 | 355 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 200 | 12 621 | ||
GE | Autres charges | 79 350 | 55 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 041 439 | 33 986 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 502 | 228 356 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 880 | 3 027 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 880 | 3 027 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 915 | 18 412 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 915 | 18 412 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 034 | -15 385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 467 | 212 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 858 | 40 762 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 016 | 67 783 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 875 | 108 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838 | 197 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 531 | 26 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 369 | 26 515 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 506 | 82 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 803 | 50 476 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 135 697 | 34 326 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 073 920 | 34 081 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 777 | 244 525 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 516 | 22 161 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 456 | 32 392 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 016 | 10 016 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 713 244 | 349 759 | 428 587 | 4 634 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 723 260 | 349 759 | 428 587 | 4 644 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 64 312 | 17 200 | 39 508 | 42 003 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 312 | 17 200 | 39 508 | 42 003 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 312 | 17 200 | 39 508 | 42 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 200 | 39 508 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 313 | |||
UX | Autres créances clients | 3 823 152 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 713 | |||
VB | T. V. A. | 82 267 | |||
VP | Divers | 41 621 | |||
VC | Groupe et associés | 207 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 823 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 221 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 052 188 | 5 052 188 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 604 | 596 604 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 507 | 96 004 | 189 503 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 370 566 | 4 370 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 654 | 247 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 139 | 257 139 | ||
VW | T.V.A. | 68 529 | 68 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 683 | 67 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 600 | 70 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 964 285 | 5 774 781 | 189 503 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 016 | 10 016 | ||
AH | Fonds commercial | 2 355 379 | 2 355 379 | 2 355 379 | |
AN | Terrains | 198 747 | 28 679 | 170 068 | 170 068 |
AP | Constructions | 1 903 751 | 1 318 583 | 585 167 | 534 935 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 674 | 940 415 | 106 258 | 96 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 737 265 | 2 346 736 | 390 528 | 257 298 |
CU | Autres participations | 106 | 106 | 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 251 941 | 4 644 432 | 3 607 509 | 3 414 309 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 725 | 18 725 | 41 934 | |
BT | Marchandises | 1 421 763 | 1 421 763 | 1 539 381 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 867 466 | 42 003 | 3 825 462 | 4 133 263 |
BZ | Autres créances | 963 648 | 963 648 | 665 376 | |
CF | Disponibilités | 148 044 | 148 044 | 155 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 221 073 | 221 073 | 22 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 640 722 | 42 003 | 6 598 718 | 6 558 362 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 892 664 | 4 686 436 | 10 206 228 | 9 972 672 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 070 612 | 2 070 612 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 131 | 206 131 | ||
DD | Réserve légale (1) | 207 061 | 207 061 | ||
DG | Autres réserves | 1 696 360 | 1 451 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 777 | 244 525 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 241 943 | 4 180 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 112 | 1 101 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 370 566 | 3 874 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 005 | 725 282 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400 | |||
EA | Autres dettes | 70 600 | 85 621 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 964 285 | 5 792 506 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 206 228 | 9 972 672 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 774 781 | 5 760 493 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596 604 | 908 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 557 665 | 31 557 665 | 32 824 062 | |
FG | Production vendue services | 1 363 107 | 1 363 107 | 1 238 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 920 773 | 32 920 773 | 34 062 526 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 939 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 965 | 97 867 | ||
FQ | Autres produits | 48 263 | 54 266 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 061 941 | 34 214 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 504 079 | 27 729 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 117 617 | -45 235 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 096 | 304 568 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 579 | -4 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 973 513 | 1 927 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 915 | 241 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 586 340 | 2 463 561 | ||
FZ | Charges sociales | 916 251 | 946 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 349 493 | 355 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 200 | 12 621 | ||
GE | Autres charges | 79 350 | 55 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 041 439 | 33 986 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 502 | 228 356 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 880 | 3 027 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 880 | 3 027 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 915 | 18 412 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 915 | 18 412 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 034 | -15 385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 467 | 212 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 858 | 40 762 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 016 | 67 783 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 875 | 108 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838 | 197 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 531 | 26 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 369 | 26 515 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 506 | 82 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 803 | 50 476 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 135 697 | 34 326 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 073 920 | 34 081 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 777 | 244 525 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 516 | 22 161 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 456 | 32 392 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 016 | 10 016 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 713 244 | 349 759 | 428 587 | 4 634 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 723 260 | 349 759 | 428 587 | 4 644 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 64 312 | 17 200 | 39 508 | 42 003 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 312 | 17 200 | 39 508 | 42 003 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 312 | 17 200 | 39 508 | 42 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 200 | 39 508 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 313 | |||
UX | Autres créances clients | 3 823 152 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 713 | |||
VB | T. V. A. | 82 267 | |||
VP | Divers | 41 621 | |||
VC | Groupe et associés | 207 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 823 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 221 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 052 188 | 5 052 188 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 604 | 596 604 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 507 | 96 004 | 189 503 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 370 566 | 4 370 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 654 | 247 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 139 | 257 139 | ||
VW | T.V.A. | 68 529 | 68 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 683 | 67 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 600 | 70 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 964 285 | 5 774 781 | 189 503 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 311 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 016 | 10 016 | ||
AH | Fonds commercial | 2 355 379 | 2 355 379 | 2 355 379 | |
AN | Terrains | 198 747 | 28 679 | 170 068 | 170 068 |
AP | Constructions | 1 903 751 | 1 318 583 | 585 167 | 534 935 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 046 674 | 940 415 | 106 258 | 96 521 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 737 265 | 2 346 736 | 390 528 | 257 298 |
CU | Autres participations | 106 | 106 | 106 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 251 941 | 4 644 432 | 3 607 509 | 3 414 309 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 18 725 | 18 725 | 41 934 | |
BT | Marchandises | 1 421 763 | 1 421 763 | 1 539 381 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 867 466 | 42 003 | 3 825 462 | 4 133 263 |
BZ | Autres créances | 963 648 | 963 648 | 665 376 | |
CF | Disponibilités | 148 044 | 148 044 | 155 592 | |
CH | Charges constatées d’avance | 221 073 | 221 073 | 22 812 | |
CJ | TOTAL (II) | 6 640 722 | 42 003 | 6 598 718 | 6 558 362 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 14 892 664 | 4 686 436 | 10 206 228 | 9 972 672 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 2 070 612 | 2 070 612 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 206 131 | 206 131 | ||
DD | Réserve légale (1) | 207 061 | 207 061 | ||
DG | Autres réserves | 1 696 360 | 1 451 835 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 777 | 244 525 | ||
DL | TOTAL (I) | 4 241 943 | 4 180 165 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 882 112 | 1 101 568 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 370 566 | 3 874 634 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 641 005 | 725 282 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 400 | |||
EA | Autres dettes | 70 600 | 85 621 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 964 285 | 5 792 506 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 10 206 228 | 9 972 672 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 774 781 | 5 760 493 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 596 604 | 908 249 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 31 557 665 | 31 557 665 | 32 824 062 | |
FG | Production vendue services | 1 363 107 | 1 363 107 | 1 238 464 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 32 920 773 | 32 920 773 | 34 062 526 | |
FO | Subventions d’exploitation | 9 939 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 82 965 | 97 867 | ||
FQ | Autres produits | 48 263 | 54 266 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 33 061 941 | 34 214 659 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 26 504 079 | 27 729 449 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 117 617 | -45 235 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 224 096 | 304 568 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 23 579 | -4 731 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 973 513 | 1 927 219 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 249 915 | 241 022 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 586 340 | 2 463 561 | ||
FZ | Charges sociales | 916 251 | 946 696 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 349 493 | 355 399 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 17 200 | 12 621 | ||
GE | Autres charges | 79 350 | 55 731 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 33 041 439 | 33 986 303 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 20 502 | 228 356 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 3 880 | 3 027 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 3 880 | 3 027 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 915 | 18 412 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 915 | 18 412 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -2 034 | -15 385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 18 467 | 212 971 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 858 | 40 762 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 67 016 | 67 783 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 69 875 | 108 546 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 838 | 197 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 31 531 | 26 318 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 32 369 | 26 515 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 37 506 | 82 030 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 803 | 50 476 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 33 135 697 | 34 326 233 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 33 073 920 | 34 081 708 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 777 | 244 525 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 59 516 | 22 161 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 43 456 | 32 392 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 016 | 10 016 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 713 244 | 349 759 | 428 587 | 4 634 416 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 723 260 | 349 759 | 428 587 | 4 644 432 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 64 312 | 17 200 | 39 508 | 42 003 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 312 | 17 200 | 39 508 | 42 003 |
7C | TOTAL GENERAL | 64 312 | 17 200 | 39 508 | 42 003 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 17 200 | 39 508 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 44 313 | |||
UX | Autres créances clients | 3 823 152 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 713 | |||
VB | T. V. A. | 82 267 | |||
VP | Divers | 41 621 | |||
VC | Groupe et associés | 207 223 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 630 823 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 221 073 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 052 188 | 5 052 188 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 596 604 | 596 604 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 285 507 | 96 004 | 189 503 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 370 566 | 4 370 566 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 247 654 | 247 654 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 257 139 | 257 139 | ||
VW | T.V.A. | 68 529 | 68 529 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 67 683 | 67 683 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70 600 | 70 600 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 964 285 | 5 774 781 | 189 503 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 283 500 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 191 311 |