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de Laneuveville-devant-Bayon
de Laneuveville-devant-Bayon
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 357 | 10 296 | 61 | |
AH | Fonds commercial | 277 763 | 277 763 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 110 942 | 76 770 | 34 172 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 713 136 | 972 950 | 740 185 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 458 175 | 297 660 | 160 514 | |
CU | Autres participations | 597 670 | 597 670 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 67 | 67 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 168 812 | 1 357 677 | 1 811 134 | |
BT | Marchandises | 528 633 | 44 035 | 484 598 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 788 | 8 788 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 005 136 | 22 465 | 982 670 | |
BZ | Autres créances | 139 070 | 139 070 | ||
CF | Disponibilités | 311 966 | 311 966 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 335 | 25 335 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 018 930 | 66 500 | 1 952 429 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 187 742 | 1 424 178 | 3 763 564 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 317 607 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 893 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 581 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 078 082 | |||
DP | Provisions pour risques | 53 202 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 202 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 017 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 698 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 761 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 403 179 | |||
EA | Autres dettes | 95 739 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 884 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 632 279 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 564 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 926 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 789 731 | 2 591 | 2 792 322 | |
FG | Production vendue services | 3 359 544 | 14 990 | 3 374 534 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 149 275 | 17 581 | 6 166 856 | |
FN | Production immobilisée | 546 479 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 707 | |||
FQ | Autres produits | 51 886 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 911 931 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 516 944 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 026 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 861 336 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 592 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 176 292 | |||
FZ | Charges sociales | 512 378 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 571 593 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 738 | |||
GE | Autres charges | 22 438 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 771 342 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 588 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 54 912 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 525 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 443 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 506 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 506 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 936 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 525 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 612 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 991 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 151 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 754 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 687 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 518 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 236 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 063 129 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 895 235 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 893 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 655 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 380 | 8 686 | 87 066 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 400 | 562 907 | 759 698 | 1 270 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 781 | 571 593 | 759 698 | 1 357 677 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 581 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 581 | 10 581 | ||
4A | Provisions pour litiges | 53 202 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 151 | 53 202 | 8 151 | 53 202 |
6N | Sur stocks et en cours | 46 104 | 2 069 | 44 035 | |
6T | Sur comptes clients | 31 710 | 6 738 | 15 983 | 22 465 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 814 | 6 738 | 18 052 | 66 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 965 | 70 522 | 26 203 | 130 284 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 738 | 18 052 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 63 783 | 8 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 933 | |||
UX | Autres créances clients | 978 202 | |||
VB | T. V. A. | 35 212 | |||
VP | Divers | 18 | |||
VC | Groupe et associés | 12 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 117 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 241 | 1 169 541 | 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 | 533 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 483 | 700 129 | 596 353 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 717 761 | 717 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 673 | 127 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 814 | 89 814 | ||
VW | T.V.A. | 185 348 | 185 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 344 | 344 | ||
VI | Groupe et associés | 40 698 | 40 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 739 | 95 739 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 884 | 77 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 279 | 2 035 926 | 596 353 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 357 | 10 296 | 61 | |
AH | Fonds commercial | 277 763 | 277 763 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 110 942 | 76 770 | 34 172 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 713 136 | 972 950 | 740 185 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 458 175 | 297 660 | 160 514 | |
CU | Autres participations | 597 670 | 597 670 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 67 | 67 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 168 812 | 1 357 677 | 1 811 134 | |
BT | Marchandises | 528 633 | 44 035 | 484 598 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 788 | 8 788 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 005 136 | 22 465 | 982 670 | |
BZ | Autres créances | 139 070 | 139 070 | ||
CF | Disponibilités | 311 966 | 311 966 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 335 | 25 335 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 018 930 | 66 500 | 1 952 429 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 187 742 | 1 424 178 | 3 763 564 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 317 607 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 893 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 581 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 078 082 | |||
DP | Provisions pour risques | 53 202 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 202 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 017 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 698 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 761 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 403 179 | |||
EA | Autres dettes | 95 739 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 884 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 632 279 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 564 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 926 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 789 731 | 2 591 | 2 792 322 | |
FG | Production vendue services | 3 359 544 | 14 990 | 3 374 534 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 149 275 | 17 581 | 6 166 856 | |
FN | Production immobilisée | 546 479 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 707 | |||
FQ | Autres produits | 51 886 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 911 931 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 516 944 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 026 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 861 336 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 592 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 176 292 | |||
FZ | Charges sociales | 512 378 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 571 593 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 738 | |||
GE | Autres charges | 22 438 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 771 342 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 588 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 54 912 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 525 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 443 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 506 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 506 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 936 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 525 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 612 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 991 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 151 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 754 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 687 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 518 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 236 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 063 129 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 895 235 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 893 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 655 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 380 | 8 686 | 87 066 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 400 | 562 907 | 759 698 | 1 270 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 781 | 571 593 | 759 698 | 1 357 677 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 581 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 581 | 10 581 | ||
4A | Provisions pour litiges | 53 202 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 151 | 53 202 | 8 151 | 53 202 |
6N | Sur stocks et en cours | 46 104 | 2 069 | 44 035 | |
6T | Sur comptes clients | 31 710 | 6 738 | 15 983 | 22 465 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 814 | 6 738 | 18 052 | 66 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 965 | 70 522 | 26 203 | 130 284 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 738 | 18 052 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 63 783 | 8 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 933 | |||
UX | Autres créances clients | 978 202 | |||
VB | T. V. A. | 35 212 | |||
VP | Divers | 18 | |||
VC | Groupe et associés | 12 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 117 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 241 | 1 169 541 | 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 | 533 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 483 | 700 129 | 596 353 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 717 761 | 717 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 673 | 127 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 814 | 89 814 | ||
VW | T.V.A. | 185 348 | 185 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 344 | 344 | ||
VI | Groupe et associés | 40 698 | 40 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 739 | 95 739 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 884 | 77 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 279 | 2 035 926 | 596 353 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 357 | 10 296 | 61 | |
AH | Fonds commercial | 277 763 | 277 763 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 110 942 | 76 770 | 34 172 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 713 136 | 972 950 | 740 185 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 458 175 | 297 660 | 160 514 | |
CU | Autres participations | 597 670 | 597 670 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 67 | 67 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 168 812 | 1 357 677 | 1 811 134 | |
BT | Marchandises | 528 633 | 44 035 | 484 598 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 788 | 8 788 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 005 136 | 22 465 | 982 670 | |
BZ | Autres créances | 139 070 | 139 070 | ||
CF | Disponibilités | 311 966 | 311 966 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 335 | 25 335 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 018 930 | 66 500 | 1 952 429 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 187 742 | 1 424 178 | 3 763 564 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 317 607 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 893 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 581 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 078 082 | |||
DP | Provisions pour risques | 53 202 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 202 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 017 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 698 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 761 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 403 179 | |||
EA | Autres dettes | 95 739 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 884 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 632 279 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 564 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 926 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 789 731 | 2 591 | 2 792 322 | |
FG | Production vendue services | 3 359 544 | 14 990 | 3 374 534 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 149 275 | 17 581 | 6 166 856 | |
FN | Production immobilisée | 546 479 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 707 | |||
FQ | Autres produits | 51 886 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 911 931 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 516 944 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 026 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 861 336 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 592 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 176 292 | |||
FZ | Charges sociales | 512 378 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 571 593 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 738 | |||
GE | Autres charges | 22 438 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 771 342 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 588 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 54 912 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 525 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 443 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 506 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 506 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 936 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 525 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 612 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 991 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 151 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 754 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 687 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 518 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 236 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 063 129 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 895 235 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 893 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 655 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 380 | 8 686 | 87 066 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 400 | 562 907 | 759 698 | 1 270 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 781 | 571 593 | 759 698 | 1 357 677 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 581 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 581 | 10 581 | ||
4A | Provisions pour litiges | 53 202 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 151 | 53 202 | 8 151 | 53 202 |
6N | Sur stocks et en cours | 46 104 | 2 069 | 44 035 | |
6T | Sur comptes clients | 31 710 | 6 738 | 15 983 | 22 465 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 814 | 6 738 | 18 052 | 66 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 965 | 70 522 | 26 203 | 130 284 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 738 | 18 052 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 63 783 | 8 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 933 | |||
UX | Autres créances clients | 978 202 | |||
VB | T. V. A. | 35 212 | |||
VP | Divers | 18 | |||
VC | Groupe et associés | 12 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 117 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 241 | 1 169 541 | 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 | 533 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 483 | 700 129 | 596 353 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 717 761 | 717 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 673 | 127 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 814 | 89 814 | ||
VW | T.V.A. | 185 348 | 185 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 344 | 344 | ||
VI | Groupe et associés | 40 698 | 40 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 739 | 95 739 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 884 | 77 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 279 | 2 035 926 | 596 353 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712 738 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 10 357 | 10 296 | 61 | |
AH | Fonds commercial | 277 763 | 277 763 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 110 942 | 76 770 | 34 172 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 713 136 | 972 950 | 740 185 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 458 175 | 297 660 | 160 514 | |
CU | Autres participations | 597 670 | 597 670 | ||
BD | Autres titres immobilisés | 67 | 67 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 700 | 700 | ||
BJ | TOTAL (I) | 3 168 812 | 1 357 677 | 1 811 134 | |
BT | Marchandises | 528 633 | 44 035 | 484 598 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 788 | 8 788 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 005 136 | 22 465 | 982 670 | |
BZ | Autres créances | 139 070 | 139 070 | ||
CF | Disponibilités | 311 966 | 311 966 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 25 335 | 25 335 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 018 930 | 66 500 | 1 952 429 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 187 742 | 1 424 178 | 3 763 564 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 32 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | |||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 317 607 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 893 | |||
DK | Provisions réglementées | 10 581 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 078 082 | |||
DP | Provisions pour risques | 53 202 | |||
DR | TOTAL (III) | 53 202 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 297 017 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 698 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 717 761 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 403 179 | |||
EA | Autres dettes | 95 739 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 77 884 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 632 279 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 763 564 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 035 926 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 533 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 789 731 | 2 591 | 2 792 322 | |
FG | Production vendue services | 3 359 544 | 14 990 | 3 374 534 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 149 275 | 17 581 | 6 166 856 | |
FN | Production immobilisée | 546 479 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 10 000 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 136 707 | |||
FQ | Autres produits | 51 886 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 911 931 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 516 944 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 39 026 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 861 336 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 64 592 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 176 292 | |||
FZ | Charges sociales | 512 378 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 571 593 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 738 | |||
GE | Autres charges | 22 438 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 771 342 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 140 588 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 54 912 | |||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 18 525 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 73 443 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 18 506 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 18 506 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 54 936 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 195 525 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 32 612 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 991 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 8 151 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 77 754 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 047 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 687 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 63 783 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 76 518 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 1 236 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 28 867 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 063 129 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 895 235 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 167 893 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 118 655 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 380 | 8 686 | 87 066 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 467 400 | 562 907 | 759 698 | 1 270 610 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 545 781 | 571 593 | 759 698 | 1 357 677 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 10 581 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 10 581 | 10 581 | ||
4A | Provisions pour litiges | 53 202 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 8 151 | 53 202 | 8 151 | 53 202 |
6N | Sur stocks et en cours | 46 104 | 2 069 | 44 035 | |
6T | Sur comptes clients | 31 710 | 6 738 | 15 983 | 22 465 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 77 814 | 6 738 | 18 052 | 66 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 85 965 | 70 522 | 26 203 | 130 284 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 738 | 18 052 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 63 783 | 8 151 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 700 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 26 933 | |||
UX | Autres créances clients | 978 202 | |||
VB | T. V. A. | 35 212 | |||
VP | Divers | 18 | |||
VC | Groupe et associés | 12 722 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91 117 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 25 335 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 170 241 | 1 169 541 | 700 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 533 | 533 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 296 483 | 700 129 | 596 353 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 717 761 | 717 761 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 127 673 | 127 673 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 814 | 89 814 | ||
VW | T.V.A. | 185 348 | 185 348 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 344 | 344 | ||
VI | Groupe et associés | 40 698 | 40 698 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 95 739 | 95 739 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 77 884 | 77 884 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 632 279 | 2 035 926 | 596 353 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 150 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 712 738 |