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de Champigny-sous-Varennes
de Champigny-sous-Varennes
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 551 | 19 551 | ||
AH | Fonds commercial | 1 562 | 1 562 | 1 562 | |
AN | Terrains | 94 852 | 88 960 | 5 891 | 6 856 |
AP | Constructions | 462 085 | 450 280 | 11 804 | 17 361 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 984 957 | 958 841 | 26 116 | 44 419 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 228 742 | 228 340 | 402 | 11 409 |
BD | Autres titres immobilisés | 1 192 | 1 192 | 1 190 | |
BH | Autres immobilisations financières | 440 | 440 | 440 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 793 383 | 1 745 974 | 47 408 | 83 239 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 13 909 | 13 909 | 16 302 | |
BT | Marchandises | 1 590 866 | 9 229 | 1 581 636 | 1 764 526 |
BX | Clients et comptes rattachés | 484 733 | 108 065 | 376 667 | 324 902 |
BZ | Autres créances | 98 747 | 98 747 | 90 300 | |
CF | Disponibilités | 5 247 | 5 247 | 6 638 | |
CH | Charges constatées d’avance | 20 898 | 20 898 | 21 830 | |
CJ | TOTAL (II) | 2 214 403 | 117 295 | 2 097 107 | 2 224 500 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 007 786 | 1 863 269 | 2 144 516 | 2 307 739 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 330 000 | 330 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 33 000 | 33 000 | ||
DG | Autres réserves | 476 282 | 603 621 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -123 309 | -127 339 | ||
DL | TOTAL (I) | 715 972 | 839 282 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 214 694 | 267 710 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 320 000 | 320 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 723 477 | 698 811 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 155 817 | 164 586 | ||
EA | Autres dettes | 14 554 | 17 347 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 428 544 | 1 468 457 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 144 516 | 2 307 739 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 428 544 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 789 617 | 3 789 617 | 3 766 326 | |
FG | Production vendue services | 385 635 | 385 635 | 369 412 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 175 252 | 4 175 252 | 4 135 738 | |
FO | Subventions d’exploitation | 500 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 19 539 | 45 758 | ||
FQ | Autres produits | 151 | 987 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 195 443 | 4 182 484 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 449 822 | 2 486 583 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 183 587 | 155 394 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 60 059 | 68 776 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 2 392 | 2 475 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 661 033 | 640 132 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 42 227 | 42 287 | ||
FY | Salaires et traitements | 617 554 | 605 877 | ||
FZ | Charges sociales | 217 766 | 208 850 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 35 832 | 44 432 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 25 958 | 23 574 | ||
GE | Autres charges | 1 893 | 9 140 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 4 298 128 | 4 287 526 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -102 684 | -105 042 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 19 | 22 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 19 | 22 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 19 086 | 23 258 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 19 086 | 23 258 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -19 067 | -23 236 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -121 751 | -128 278 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 422 | 197 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 422 | 197 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -422 | -197 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 1 136 | -1 136 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 195 463 | 4 182 506 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 318 773 | 4 309 846 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -123 309 | -127 339 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 087 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 552 | 19 552 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 690 591 | 35 832 | 1 726 423 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 710 142 | 35 832 | 1 745 975 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 9 927 | 9 230 | 9 928 | 9 230 |
6T | Sur comptes clients | 93 693 | 16 729 | 2 356 | 108 066 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 103 620 | 25 959 | 12 284 | 117 295 |
7C | TOTAL GENERAL | 103 620 | 25 959 | 12 284 | 117 295 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 25 958 | 12 283 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 440 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 139 423 | |||
UX | Autres créances clients | 345 311 | |||
VB | T. V. A. | 13 317 | |||
VP | Divers | 500 | |||
VC | Groupe et associés | 82 812 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 118 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 20 898 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 604 819 | 604 379 | 440 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 211 125 | 211 125 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 571 | 3 571 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 320 000 | 320 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 723 477 | 723 477 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 48 600 | 48 600 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 550 | 74 550 | ||
VW | T.V.A. | 31 979 | 31 979 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 689 | 689 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 14 554 | 14 554 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 428 544 | 1 428 544 | ||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 491 |