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Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 12 000 | 9 318 | 2 682 | 3 307 |
AH | Fonds commercial | 280 000 | | 280 000 | 280 000 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 151 | 11 783 | 7 368 | 9 686 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 38 276 | 30 109 | 8 167 | 14 495 |
CU | Autres participations | 142 | | 142 | 142 |
BH | Autres immobilisations financières | 7 634 | | 7 634 | 7 634 |
BJ | TOTAL (I) | 357 203 | 51 210 | 305 993 | 315 264 |
BT | Marchandises | 197 984 | 57 979 | 140 005 | 164 887 |
BX | Clients et comptes rattachés | 148 280 | | 148 280 | 144 386 |
BZ | Autres créances | 20 186 | | 20 186 | 39 654 |
CF | Disponibilités | 82 238 | | 82 238 | 107 484 |
CH | Charges constatées d’avance | 1 266 | | 1 266 | 1 420 |
CJ | TOTAL (II) | 449 954 | 57 979 | 391 975 | 457 831 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 807 157 | 109 189 | 697 968 | 773 095 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | | | |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | | |
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DA | Capital social ou individuel | 10 000 | 10 000 | | |
DD | Réserve légale (1) | 1 000 | 1 000 | | |
DF | Réserves réglementées (1) | 310 495 | 359 655 | | |
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 361 | -49 160 | | |
DL | TOTAL (I) | 318 134 | 321 495 | | |
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 200 | 4 474 | | |
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 221 | 214 126 | | |
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 010 | 133 963 | | |
DY | Dettes fiscales et sociales | 58 952 | 91 486 | | |
EA | Autres dettes | 3 452 | 7 552 | | |
EC | TOTAL (IV) | 379 835 | 451 600 | | |
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 697 968 | 773 095 | | |
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 835 | 451 600 | | |
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Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
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FA | Ventes de marchandises | 1 037 113 | | 1 037 113 | 1 107 265 |
FG | Production vendue services | 10 867 | | 10 867 | 13 443 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 047 979 | | 1 047 979 | 1 120 708 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 833 | 16 306 |
FQ | Autres produits | | | 331 | 116 |
FR | Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 143 | 1 137 130 |
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 647 371 | 722 595 |
FT | Variation de stock (marchandises) | | | -17 224 | -41 533 |
FW | Autres achats et charges externes | | | 124 686 | 145 555 |
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 727 | 10 141 |
FY | Salaires et traitements | | | 187 597 | 242 184 |
FZ | Charges sociales | | | 50 782 | 78 410 |
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | | | 11 606 | 11 627 |
GC |
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 57 979 | 15 873 |
GE | Autres charges | | | 5 864 | 16 |
GF | Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 077 389 | 1 184 868 |
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | | | -7 246 | -47 738 |
GR | Intérêts et charges assimilées | | | 4 163 | 4 349 |
GU | Total des charges financières (VI) | | | 4 163 | 4 349 |
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | | | -4 163 | -4 349 |
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | | | -11 408 | -52 087 |
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Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1
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HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 902 | | | |
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 020 | 3 050 | | |
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 10 922 | 3 050 | | |
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 875 | 45 | | |
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 79 | | |
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 875 | 124 | | |
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 8 047 | 2 927 | | |
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 065 | 1 140 181 | | |
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 084 426 | 1 189 341 | | |
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -3 361 | -49 160 | | |
A1 | Renvois : Transfert de charges | 105 | 2 705 | | |
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Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
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Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 358 | 2 960 | | 9 318 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 178 | 8 646 | 13 932 | 41 892 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 53 536 | 11 606 | 13 932 | 51 210 |
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Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6N | Sur stocks et en cours | 15 873 | 57 979 | 15 873 | 57 979 |
6T | Sur comptes clients | 5 855 | | 5 855 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 21 728 | 57 979 | 21 728 | 57 979 |
7C | TOTAL GENERAL | 21 728 | 57 979 | 21 728 | 57 979 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | | 57 979 | 21 728 | |
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Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
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UT | Autres immobilisations financières | 7 634 | | | |
UX | Autres créances clients | 148 280 | | | |
VB | T. V. A. | 5 357 | | | |
VC | Groupe et associés | 8 538 | | | |
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 291 | | | |
VS | Charges constatées d’avance | 1 266 | | | |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 366 | 169 732 | 7 634 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 200 | 200 | | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 101 010 | 101 010 | | |
8C | Personnel et comptes rattachés | 25 211 | 25 211 | | |
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 542 | 17 542 | | |
VW | T.V.A. | 14 682 | 14 682 | | |
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 517 | 1 517 | | |
VI | Groupe et associés | 216 221 | 216 221 | | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 452 | 3 452 | | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 379 835 | 379 835 | | |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 244 | | | |