Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 493 | 21 493 | ||
AP | Constructions | 55 049 | 55 049 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 833 | 66 002 | 6 831 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 349 276 | 2 847 949 | 1 501 327 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 498 651 | 2 990 493 | 1 508 157 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 142 384 | 172 452 | 969 933 | |
BZ | Autres créances | 116 414 | 116 414 | ||
CF | Disponibilités | 636 936 | 636 936 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 877 | 36 877 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 932 611 | 172 452 | 1 760 159 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 431 262 | 3 162 945 | 3 268 317 | |
CR | Parts à plus d’un an | 204 314 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 871 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 622 392 | |||
DH | Report à nouveau | -91 022 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 033 | |||
DK | Provisions réglementées | 411 761 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 107 034 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 956 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 956 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 741 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 005 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 834 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400 | |||
EA | Autres dettes | 117 346 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 139 326 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 317 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 508 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 779 571 | 35 937 | 5 815 507 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 779 571 | 35 937 | 5 815 507 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 920 | |||
FQ | Autres produits | 47 583 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 870 011 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 054 891 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 427 208 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 498 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 500 847 | |||
FZ | Charges sociales | 322 334 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 412 124 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 620 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 905 522 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 511 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 188 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 188 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 941 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 941 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 754 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 265 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 401 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 598 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 416 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 482 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 892 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 374 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 042 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 255 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 964 614 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 947 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 033 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 788 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 493 | 21 493 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 994 557 | 412 202 | 437 759 | 2 969 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 016 050 | 412 202 | 437 759 | 2 990 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 411 761 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 424 501 | 30 858 | 43 598 | 411 761 |
4A | Provisions pour litiges | 21 956 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 956 | 21 956 | ||
6T | Sur comptes clients | 109 965 | 62 620 | 133 | 172 452 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 965 | 62 620 | 133 | 172 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 534 466 | 115 433 | 43 731 | 606 168 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 620 | 133 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 52 814 | 43 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 204 314 | |||
UX | Autres créances clients | 938 071 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 39 919 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 802 | |||
VC | Groupe et associés | 48 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 675 | 1 091 361 | 204 314 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 741 | 272 923 | 599 818 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 558 005 | 558 005 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 602 | 120 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 958 | 131 958 | ||
VW | T.V.A. | 287 771 | 287 771 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 503 | 36 503 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400 | 14 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 346 | 117 346 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 326 | 1 539 508 | 599 818 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 493 | 21 493 | ||
AP | Constructions | 55 049 | 55 049 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 833 | 66 002 | 6 831 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 349 276 | 2 847 949 | 1 501 327 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 498 651 | 2 990 493 | 1 508 157 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 142 384 | 172 452 | 969 933 | |
BZ | Autres créances | 116 414 | 116 414 | ||
CF | Disponibilités | 636 936 | 636 936 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 877 | 36 877 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 932 611 | 172 452 | 1 760 159 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 431 262 | 3 162 945 | 3 268 317 | |
CR | Parts à plus d’un an | 204 314 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 871 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 622 392 | |||
DH | Report à nouveau | -91 022 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 033 | |||
DK | Provisions réglementées | 411 761 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 107 034 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 956 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 956 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 741 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 005 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 834 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400 | |||
EA | Autres dettes | 117 346 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 139 326 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 317 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 508 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 779 571 | 35 937 | 5 815 507 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 779 571 | 35 937 | 5 815 507 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 920 | |||
FQ | Autres produits | 47 583 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 870 011 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 054 891 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 427 208 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 498 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 500 847 | |||
FZ | Charges sociales | 322 334 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 412 124 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 620 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 905 522 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 511 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 188 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 188 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 941 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 941 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 754 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 265 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 401 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 598 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 416 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 482 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 892 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 374 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 042 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 255 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 964 614 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 947 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 033 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 788 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 493 | 21 493 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 994 557 | 412 202 | 437 759 | 2 969 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 016 050 | 412 202 | 437 759 | 2 990 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 411 761 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 424 501 | 30 858 | 43 598 | 411 761 |
4A | Provisions pour litiges | 21 956 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 956 | 21 956 | ||
6T | Sur comptes clients | 109 965 | 62 620 | 133 | 172 452 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 965 | 62 620 | 133 | 172 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 534 466 | 115 433 | 43 731 | 606 168 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 620 | 133 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 52 814 | 43 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 204 314 | |||
UX | Autres créances clients | 938 071 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 39 919 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 802 | |||
VC | Groupe et associés | 48 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 675 | 1 091 361 | 204 314 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 741 | 272 923 | 599 818 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 558 005 | 558 005 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 602 | 120 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 958 | 131 958 | ||
VW | T.V.A. | 287 771 | 287 771 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 503 | 36 503 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400 | 14 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 346 | 117 346 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 326 | 1 539 508 | 599 818 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 493 | 21 493 | ||
AP | Constructions | 55 049 | 55 049 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 833 | 66 002 | 6 831 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 349 276 | 2 847 949 | 1 501 327 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 498 651 | 2 990 493 | 1 508 157 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 142 384 | 172 452 | 969 933 | |
BZ | Autres créances | 116 414 | 116 414 | ||
CF | Disponibilités | 636 936 | 636 936 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 877 | 36 877 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 932 611 | 172 452 | 1 760 159 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 431 262 | 3 162 945 | 3 268 317 | |
CR | Parts à plus d’un an | 204 314 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 871 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 622 392 | |||
DH | Report à nouveau | -91 022 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 033 | |||
DK | Provisions réglementées | 411 761 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 107 034 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 956 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 956 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 741 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 005 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 834 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400 | |||
EA | Autres dettes | 117 346 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 139 326 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 317 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 508 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 779 571 | 35 937 | 5 815 507 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 779 571 | 35 937 | 5 815 507 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 920 | |||
FQ | Autres produits | 47 583 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 870 011 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 054 891 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 427 208 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 498 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 500 847 | |||
FZ | Charges sociales | 322 334 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 412 124 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 620 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 905 522 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 511 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 188 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 188 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 941 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 941 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 754 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 265 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 401 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 598 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 416 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 482 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 892 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 374 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 042 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 255 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 964 614 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 947 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 033 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 788 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 493 | 21 493 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 994 557 | 412 202 | 437 759 | 2 969 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 016 050 | 412 202 | 437 759 | 2 990 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 411 761 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 424 501 | 30 858 | 43 598 | 411 761 |
4A | Provisions pour litiges | 21 956 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 956 | 21 956 | ||
6T | Sur comptes clients | 109 965 | 62 620 | 133 | 172 452 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 965 | 62 620 | 133 | 172 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 534 466 | 115 433 | 43 731 | 606 168 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 620 | 133 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 52 814 | 43 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 204 314 | |||
UX | Autres créances clients | 938 071 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 39 919 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 802 | |||
VC | Groupe et associés | 48 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 675 | 1 091 361 | 204 314 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 741 | 272 923 | 599 818 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 558 005 | 558 005 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 602 | 120 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 958 | 131 958 | ||
VW | T.V.A. | 287 771 | 287 771 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 503 | 36 503 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400 | 14 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 346 | 117 346 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 326 | 1 539 508 | 599 818 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 493 | 21 493 | ||
AP | Constructions | 55 049 | 55 049 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 833 | 66 002 | 6 831 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 349 276 | 2 847 949 | 1 501 327 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 498 651 | 2 990 493 | 1 508 157 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 142 384 | 172 452 | 969 933 | |
BZ | Autres créances | 116 414 | 116 414 | ||
CF | Disponibilités | 636 936 | 636 936 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 877 | 36 877 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 932 611 | 172 452 | 1 760 159 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 431 262 | 3 162 945 | 3 268 317 | |
CR | Parts à plus d’un an | 204 314 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 871 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 622 392 | |||
DH | Report à nouveau | -91 022 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 033 | |||
DK | Provisions réglementées | 411 761 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 107 034 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 956 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 956 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 741 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 005 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 834 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400 | |||
EA | Autres dettes | 117 346 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 139 326 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 317 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 508 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 779 571 | 35 937 | 5 815 507 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 779 571 | 35 937 | 5 815 507 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 920 | |||
FQ | Autres produits | 47 583 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 870 011 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 054 891 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 427 208 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 498 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 500 847 | |||
FZ | Charges sociales | 322 334 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 412 124 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 620 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 905 522 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 511 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 188 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 188 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 941 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 941 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 754 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 265 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 401 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 598 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 416 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 482 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 892 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 374 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 042 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 255 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 964 614 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 947 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 033 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 788 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 493 | 21 493 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 994 557 | 412 202 | 437 759 | 2 969 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 016 050 | 412 202 | 437 759 | 2 990 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 411 761 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 424 501 | 30 858 | 43 598 | 411 761 |
4A | Provisions pour litiges | 21 956 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 956 | 21 956 | ||
6T | Sur comptes clients | 109 965 | 62 620 | 133 | 172 452 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 965 | 62 620 | 133 | 172 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 534 466 | 115 433 | 43 731 | 606 168 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 620 | 133 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 52 814 | 43 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 204 314 | |||
UX | Autres créances clients | 938 071 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 39 919 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 802 | |||
VC | Groupe et associés | 48 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 675 | 1 091 361 | 204 314 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 741 | 272 923 | 599 818 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 558 005 | 558 005 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 602 | 120 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 958 | 131 958 | ||
VW | T.V.A. | 287 771 | 287 771 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 503 | 36 503 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400 | 14 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 346 | 117 346 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 326 | 1 539 508 | 599 818 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 493 | 21 493 | ||
AP | Constructions | 55 049 | 55 049 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 833 | 66 002 | 6 831 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 349 276 | 2 847 949 | 1 501 327 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 498 651 | 2 990 493 | 1 508 157 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 142 384 | 172 452 | 969 933 | |
BZ | Autres créances | 116 414 | 116 414 | ||
CF | Disponibilités | 636 936 | 636 936 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 877 | 36 877 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 932 611 | 172 452 | 1 760 159 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 431 262 | 3 162 945 | 3 268 317 | |
CR | Parts à plus d’un an | 204 314 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 871 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 622 392 | |||
DH | Report à nouveau | -91 022 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 033 | |||
DK | Provisions réglementées | 411 761 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 107 034 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 956 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 956 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 741 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 005 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 834 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400 | |||
EA | Autres dettes | 117 346 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 139 326 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 317 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 508 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 779 571 | 35 937 | 5 815 507 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 779 571 | 35 937 | 5 815 507 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 920 | |||
FQ | Autres produits | 47 583 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 870 011 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 054 891 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 427 208 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 498 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 500 847 | |||
FZ | Charges sociales | 322 334 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 412 124 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 620 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 905 522 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 511 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 188 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 188 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 941 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 941 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 754 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 265 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 401 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 598 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 416 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 482 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 892 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 374 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 042 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 255 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 964 614 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 947 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 033 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 788 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 493 | 21 493 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 994 557 | 412 202 | 437 759 | 2 969 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 016 050 | 412 202 | 437 759 | 2 990 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 411 761 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 424 501 | 30 858 | 43 598 | 411 761 |
4A | Provisions pour litiges | 21 956 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 956 | 21 956 | ||
6T | Sur comptes clients | 109 965 | 62 620 | 133 | 172 452 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 965 | 62 620 | 133 | 172 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 534 466 | 115 433 | 43 731 | 606 168 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 620 | 133 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 52 814 | 43 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 204 314 | |||
UX | Autres créances clients | 938 071 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 39 919 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 802 | |||
VC | Groupe et associés | 48 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 675 | 1 091 361 | 204 314 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 741 | 272 923 | 599 818 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 558 005 | 558 005 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 602 | 120 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 958 | 131 958 | ||
VW | T.V.A. | 287 771 | 287 771 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 503 | 36 503 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400 | 14 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 346 | 117 346 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 326 | 1 539 508 | 599 818 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 493 | 21 493 | ||
AP | Constructions | 55 049 | 55 049 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 833 | 66 002 | 6 831 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 349 276 | 2 847 949 | 1 501 327 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 498 651 | 2 990 493 | 1 508 157 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 142 384 | 172 452 | 969 933 | |
BZ | Autres créances | 116 414 | 116 414 | ||
CF | Disponibilités | 636 936 | 636 936 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 877 | 36 877 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 932 611 | 172 452 | 1 760 159 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 431 262 | 3 162 945 | 3 268 317 | |
CR | Parts à plus d’un an | 204 314 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 871 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 622 392 | |||
DH | Report à nouveau | -91 022 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 033 | |||
DK | Provisions réglementées | 411 761 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 107 034 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 956 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 956 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 741 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 005 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 834 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400 | |||
EA | Autres dettes | 117 346 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 139 326 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 317 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 508 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 779 571 | 35 937 | 5 815 507 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 779 571 | 35 937 | 5 815 507 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 920 | |||
FQ | Autres produits | 47 583 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 870 011 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 054 891 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 427 208 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 498 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 500 847 | |||
FZ | Charges sociales | 322 334 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 412 124 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 620 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 905 522 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 511 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 188 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 188 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 941 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 941 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 754 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 265 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 401 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 598 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 416 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 482 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 892 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 374 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 042 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 255 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 964 614 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 947 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 033 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 788 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 493 | 21 493 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 994 557 | 412 202 | 437 759 | 2 969 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 016 050 | 412 202 | 437 759 | 2 990 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 411 761 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 424 501 | 30 858 | 43 598 | 411 761 |
4A | Provisions pour litiges | 21 956 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 956 | 21 956 | ||
6T | Sur comptes clients | 109 965 | 62 620 | 133 | 172 452 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 965 | 62 620 | 133 | 172 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 534 466 | 115 433 | 43 731 | 606 168 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 620 | 133 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 52 814 | 43 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 204 314 | |||
UX | Autres créances clients | 938 071 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 39 919 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 802 | |||
VC | Groupe et associés | 48 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 675 | 1 091 361 | 204 314 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 741 | 272 923 | 599 818 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 558 005 | 558 005 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 602 | 120 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 958 | 131 958 | ||
VW | T.V.A. | 287 771 | 287 771 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 503 | 36 503 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400 | 14 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 346 | 117 346 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 326 | 1 539 508 | 599 818 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 530 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 21 493 | 21 493 | ||
AP | Constructions | 55 049 | 55 049 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 833 | 66 002 | 6 831 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 349 276 | 2 847 949 | 1 501 327 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 498 651 | 2 990 493 | 1 508 157 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 142 384 | 172 452 | 969 933 | |
BZ | Autres créances | 116 414 | 116 414 | ||
CF | Disponibilités | 636 936 | 636 936 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 36 877 | 36 877 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 932 611 | 172 452 | 1 760 159 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 431 262 | 3 162 945 | 3 268 317 | |
CR | Parts à plus d’un an | 204 314 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | |||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 36 871 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | |||
DG | Autres réserves | 622 392 | |||
DH | Report à nouveau | -91 022 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 033 | |||
DK | Provisions réglementées | 411 761 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 107 034 | |||
DP | Provisions pour risques | 21 956 | |||
DR | TOTAL (III) | 21 956 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 872 741 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 558 005 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 576 834 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400 | |||
EA | Autres dettes | 117 346 | |||
EC | TOTAL (IV) | 2 139 326 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 3 268 317 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 539 508 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 5 779 571 | 35 937 | 5 815 507 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 5 779 571 | 35 937 | 5 815 507 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 6 920 | |||
FQ | Autres produits | 47 583 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 5 870 011 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 054 891 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 2 427 208 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 125 498 | |||
FY | Salaires et traitements | 1 500 847 | |||
FZ | Charges sociales | 322 334 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 412 124 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 62 620 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 905 522 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -35 511 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 188 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 2 188 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 10 941 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 10 941 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 754 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -44 265 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 401 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 45 417 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 43 598 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 92 416 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 11 482 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 52 892 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 64 374 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 28 042 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -33 255 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 964 614 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 947 582 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 17 033 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 788 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 493 | 21 493 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 994 557 | 412 202 | 437 759 | 2 969 000 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 3 016 050 | 412 202 | 437 759 | 2 990 493 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 411 761 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 424 501 | 30 858 | 43 598 | 411 761 |
4A | Provisions pour litiges | 21 956 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 21 956 | 21 956 | ||
6T | Sur comptes clients | 109 965 | 62 620 | 133 | 172 452 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 109 965 | 62 620 | 133 | 172 452 |
7C | TOTAL GENERAL | 534 466 | 115 433 | 43 731 | 606 168 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 62 620 | 133 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 52 814 | 43 598 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 204 314 | |||
UX | Autres créances clients | 938 071 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 800 | |||
VB | T. V. A. | 39 919 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 802 | |||
VC | Groupe et associés | 48 741 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 36 877 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 295 675 | 1 091 361 | 204 314 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 872 741 | 272 923 | 599 818 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 558 005 | 558 005 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 120 602 | 120 602 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 131 958 | 131 958 | ||
VW | T.V.A. | 287 771 | 287 771 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 36 503 | 36 503 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 400 | 14 400 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 117 346 | 117 346 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 139 326 | 1 539 508 | 599 818 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 700 750 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 332 530 |