de Givry
Déposant 1 : PIERRE BOUREE FILS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 015750961
Adresse :
Route Nationale
21220 GEVREY-CHAMBERTIN
FR
Mandataire 1 : Cabinet GUIU - JurisPatent
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Déposant 1 : PIERRE BOUREE FILS, Société par actions simplifiée
Numéro de SIREN : 015750961
Adresse :
Route Nationale
21220 GEVREY-CHAMBERTIN
FR
Mandataire 1 : Cabinet GUIU - JurisPatent
Adresse :
10 Rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Déposant 1 : PIERRE BOUREE FILS, SAS
Numéro de SIREN : 015750961
Adresse :
11/13 route de Beaune
21220 GEVREY-CHAMBERTIN
FR
Mandataire 1 : CABINET GUIU, M. GUIU Dorian
Adresse :
10 rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Bénéficiare 1 : PIERRE BOUREE FILS, SAS
Numéro de SIREN : 015750961
Adresse :
11/13 route de Beaune
21220 GEVREY CHAMBERTIN
FR
Déposant 1 : PIERRE BOUREE FILS, SA
Numéro de SIREN : 015750961
Adresse :
11/13 route de Beaune
21220 GEVREY CHAMBERTIN
FR
Mandataire 1 : JURISPATENT DIJON – CABINET GUIU, Conseil en Propriété Industrielle
Adresse :
10 rue Paul Thénard
21000 DIJON
FR
Bénéficiare 1 : PIERRE BOUREE FILS, SAS
Numéro de SIREN : 015750961
Adresse :
11/13 route de Beaune
21220 GEVREY CHAMBERTIN
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 533 | 533 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 718 | 7 718 | ||
AN | Terrains | 182 564 | 27 470 | 155 094 | |
AP | Constructions | 632 333 | 362 576 | 269 757 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 456 | 264 710 | 68 745 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 395 | 129 877 | 18 517 | |
AV | Immobilisations en cours | 540 626 | 540 626 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 845 627 | 792 353 | 1 053 274 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 586 | 47 586 | ||
BN | En cours de production de biens | 81 124 | 81 124 | ||
BT | Marchandises | 3 112 515 | 3 112 515 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200 | 8 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 467 099 | 22 404 | 444 694 | |
BZ | Autres créances | 177 881 | 177 881 | ||
CF | Disponibilités | 11 910 | 11 910 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 861 | 3 861 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 910 178 | 22 404 | 3 887 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 755 806 | 814 757 | 4 941 048 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 458 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 636 | |||
DG | Autres réserves | 846 501 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 913 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 55 043 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 638 553 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 376 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 062 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 935 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 268 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 247 | |||
EA | Autres dettes | 8 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 302 495 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 941 048 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 967 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 807 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 743 703 | 792 106 | 1 535 809 | |
FG | Production vendue services | 11 281 | 11 281 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 754 984 | 792 106 | 1 547 090 | |
FM | Production stockée | -8 225 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 493 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 323 | |||
FQ | Autres produits | 920 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 568 602 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 044 950 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -521 384 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 742 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -964 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 408 179 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 541 | |||
FY | Salaires et traitements | 305 263 | |||
FZ | Charges sociales | 110 128 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 600 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 076 | |||
GE | Autres charges | 16 282 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 443 417 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 182 | |||
GS | Différences négatives de change | 58 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 240 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 240 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 945 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 373 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 373 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 793 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 825 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 976 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 063 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 913 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 773 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 203 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 718 | 7 718 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 035 | 47 600 | 784 635 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 744 753 | 47 600 | 792 353 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 447 | 1 076 | 6 120 | 22 404 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 447 | 1 076 | 6 120 | 22 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 447 | 1 076 | 6 120 | 22 404 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 076 | 6 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 516 | |||
UX | Autres créances clients | 443 582 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 928 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 654 | |||
VB | T. V. A. | 124 033 | |||
VP | Divers | 4 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 841 | 648 841 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 807 | 161 807 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 569 | 97 976 | 270 359 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 470 000 | 470 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 152 268 | 1 152 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 578 | 36 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 075 | 39 075 | ||
VW | T.V.A. | 11 070 | 11 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 523 | 7 523 | ||
VI | Groupe et associés | 544 062 | 544 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 606 | 8 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 560 | 2 528 967 | 270 359 | 362 233 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 723 799 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 394 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 533 | 533 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 718 | 7 718 | ||
AN | Terrains | 182 564 | 27 470 | 155 094 | |
AP | Constructions | 632 333 | 362 576 | 269 757 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 456 | 264 710 | 68 745 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 395 | 129 877 | 18 517 | |
AV | Immobilisations en cours | 540 626 | 540 626 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 845 627 | 792 353 | 1 053 274 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 586 | 47 586 | ||
BN | En cours de production de biens | 81 124 | 81 124 | ||
BT | Marchandises | 3 112 515 | 3 112 515 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200 | 8 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 467 099 | 22 404 | 444 694 | |
BZ | Autres créances | 177 881 | 177 881 | ||
CF | Disponibilités | 11 910 | 11 910 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 861 | 3 861 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 910 178 | 22 404 | 3 887 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 755 806 | 814 757 | 4 941 048 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 458 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 636 | |||
DG | Autres réserves | 846 501 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 913 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 55 043 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 638 553 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 376 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 062 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 935 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 268 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 247 | |||
EA | Autres dettes | 8 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 302 495 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 941 048 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 967 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 807 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 743 703 | 792 106 | 1 535 809 | |
FG | Production vendue services | 11 281 | 11 281 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 754 984 | 792 106 | 1 547 090 | |
FM | Production stockée | -8 225 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 493 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 323 | |||
FQ | Autres produits | 920 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 568 602 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 044 950 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -521 384 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 742 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -964 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 408 179 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 541 | |||
FY | Salaires et traitements | 305 263 | |||
FZ | Charges sociales | 110 128 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 600 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 076 | |||
GE | Autres charges | 16 282 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 443 417 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 182 | |||
GS | Différences négatives de change | 58 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 240 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 240 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 945 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 373 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 373 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 793 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 825 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 976 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 063 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 913 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 773 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 203 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 718 | 7 718 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 035 | 47 600 | 784 635 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 744 753 | 47 600 | 792 353 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 447 | 1 076 | 6 120 | 22 404 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 447 | 1 076 | 6 120 | 22 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 447 | 1 076 | 6 120 | 22 404 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 076 | 6 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 516 | |||
UX | Autres créances clients | 443 582 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 928 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 654 | |||
VB | T. V. A. | 124 033 | |||
VP | Divers | 4 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 841 | 648 841 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 807 | 161 807 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 569 | 97 976 | 270 359 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 470 000 | 470 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 152 268 | 1 152 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 578 | 36 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 075 | 39 075 | ||
VW | T.V.A. | 11 070 | 11 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 523 | 7 523 | ||
VI | Groupe et associés | 544 062 | 544 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 606 | 8 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 560 | 2 528 967 | 270 359 | 362 233 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 723 799 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 394 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 533 | 533 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 718 | 7 718 | ||
AN | Terrains | 182 564 | 27 470 | 155 094 | |
AP | Constructions | 632 333 | 362 576 | 269 757 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 456 | 264 710 | 68 745 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 395 | 129 877 | 18 517 | |
AV | Immobilisations en cours | 540 626 | 540 626 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 845 627 | 792 353 | 1 053 274 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 586 | 47 586 | ||
BN | En cours de production de biens | 81 124 | 81 124 | ||
BT | Marchandises | 3 112 515 | 3 112 515 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200 | 8 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 467 099 | 22 404 | 444 694 | |
BZ | Autres créances | 177 881 | 177 881 | ||
CF | Disponibilités | 11 910 | 11 910 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 861 | 3 861 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 910 178 | 22 404 | 3 887 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 755 806 | 814 757 | 4 941 048 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 458 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 636 | |||
DG | Autres réserves | 846 501 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 913 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 55 043 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 638 553 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 376 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 062 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 935 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 268 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 247 | |||
EA | Autres dettes | 8 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 302 495 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 941 048 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 967 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 807 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 743 703 | 792 106 | 1 535 809 | |
FG | Production vendue services | 11 281 | 11 281 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 754 984 | 792 106 | 1 547 090 | |
FM | Production stockée | -8 225 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 493 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 323 | |||
FQ | Autres produits | 920 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 568 602 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 044 950 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -521 384 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 742 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -964 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 408 179 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 541 | |||
FY | Salaires et traitements | 305 263 | |||
FZ | Charges sociales | 110 128 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 600 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 076 | |||
GE | Autres charges | 16 282 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 443 417 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 182 | |||
GS | Différences négatives de change | 58 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 240 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 240 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 945 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 373 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 373 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 793 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 825 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 976 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 063 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 913 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 773 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 203 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 718 | 7 718 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 035 | 47 600 | 784 635 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 744 753 | 47 600 | 792 353 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 447 | 1 076 | 6 120 | 22 404 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 447 | 1 076 | 6 120 | 22 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 447 | 1 076 | 6 120 | 22 404 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 076 | 6 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 516 | |||
UX | Autres créances clients | 443 582 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 928 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 654 | |||
VB | T. V. A. | 124 033 | |||
VP | Divers | 4 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 841 | 648 841 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 807 | 161 807 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 569 | 97 976 | 270 359 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 470 000 | 470 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 152 268 | 1 152 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 578 | 36 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 075 | 39 075 | ||
VW | T.V.A. | 11 070 | 11 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 523 | 7 523 | ||
VI | Groupe et associés | 544 062 | 544 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 606 | 8 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 560 | 2 528 967 | 270 359 | 362 233 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 723 799 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 394 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 533 | 533 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 718 | 7 718 | ||
AN | Terrains | 182 564 | 27 470 | 155 094 | |
AP | Constructions | 632 333 | 362 576 | 269 757 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 456 | 264 710 | 68 745 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 395 | 129 877 | 18 517 | |
AV | Immobilisations en cours | 540 626 | 540 626 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 845 627 | 792 353 | 1 053 274 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 586 | 47 586 | ||
BN | En cours de production de biens | 81 124 | 81 124 | ||
BT | Marchandises | 3 112 515 | 3 112 515 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200 | 8 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 467 099 | 22 404 | 444 694 | |
BZ | Autres créances | 177 881 | 177 881 | ||
CF | Disponibilités | 11 910 | 11 910 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 861 | 3 861 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 910 178 | 22 404 | 3 887 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 755 806 | 814 757 | 4 941 048 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 458 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 636 | |||
DG | Autres réserves | 846 501 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 913 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 55 043 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 638 553 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 376 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 062 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 935 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 268 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 247 | |||
EA | Autres dettes | 8 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 302 495 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 941 048 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 967 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 807 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 743 703 | 792 106 | 1 535 809 | |
FG | Production vendue services | 11 281 | 11 281 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 754 984 | 792 106 | 1 547 090 | |
FM | Production stockée | -8 225 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 493 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 323 | |||
FQ | Autres produits | 920 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 568 602 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 044 950 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -521 384 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 742 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -964 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 408 179 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 541 | |||
FY | Salaires et traitements | 305 263 | |||
FZ | Charges sociales | 110 128 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 600 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 076 | |||
GE | Autres charges | 16 282 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 443 417 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 182 | |||
GS | Différences négatives de change | 58 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 240 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 240 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 945 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 373 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 373 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 793 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 825 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 976 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 063 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 913 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 773 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 203 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 718 | 7 718 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 035 | 47 600 | 784 635 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 744 753 | 47 600 | 792 353 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 447 | 1 076 | 6 120 | 22 404 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 447 | 1 076 | 6 120 | 22 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 447 | 1 076 | 6 120 | 22 404 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 076 | 6 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 516 | |||
UX | Autres créances clients | 443 582 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 928 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 654 | |||
VB | T. V. A. | 124 033 | |||
VP | Divers | 4 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 841 | 648 841 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 807 | 161 807 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 569 | 97 976 | 270 359 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 470 000 | 470 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 152 268 | 1 152 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 578 | 36 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 075 | 39 075 | ||
VW | T.V.A. | 11 070 | 11 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 523 | 7 523 | ||
VI | Groupe et associés | 544 062 | 544 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 606 | 8 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 560 | 2 528 967 | 270 359 | 362 233 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 723 799 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 394 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 533 | 533 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 718 | 7 718 | ||
AN | Terrains | 182 564 | 27 470 | 155 094 | |
AP | Constructions | 632 333 | 362 576 | 269 757 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 456 | 264 710 | 68 745 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 395 | 129 877 | 18 517 | |
AV | Immobilisations en cours | 540 626 | 540 626 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 845 627 | 792 353 | 1 053 274 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 586 | 47 586 | ||
BN | En cours de production de biens | 81 124 | 81 124 | ||
BT | Marchandises | 3 112 515 | 3 112 515 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200 | 8 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 467 099 | 22 404 | 444 694 | |
BZ | Autres créances | 177 881 | 177 881 | ||
CF | Disponibilités | 11 910 | 11 910 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 861 | 3 861 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 910 178 | 22 404 | 3 887 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 755 806 | 814 757 | 4 941 048 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 458 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 636 | |||
DG | Autres réserves | 846 501 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 913 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 55 043 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 638 553 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 376 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 062 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 935 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 268 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 247 | |||
EA | Autres dettes | 8 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 302 495 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 941 048 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 967 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 807 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 743 703 | 792 106 | 1 535 809 | |
FG | Production vendue services | 11 281 | 11 281 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 754 984 | 792 106 | 1 547 090 | |
FM | Production stockée | -8 225 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 493 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 323 | |||
FQ | Autres produits | 920 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 568 602 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 044 950 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -521 384 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 742 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -964 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 408 179 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 541 | |||
FY | Salaires et traitements | 305 263 | |||
FZ | Charges sociales | 110 128 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 600 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 076 | |||
GE | Autres charges | 16 282 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 443 417 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 182 | |||
GS | Différences négatives de change | 58 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 240 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 240 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 945 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 373 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 373 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 793 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 825 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 976 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 063 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 913 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 773 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 203 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 718 | 7 718 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 035 | 47 600 | 784 635 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 744 753 | 47 600 | 792 353 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 447 | 1 076 | 6 120 | 22 404 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 447 | 1 076 | 6 120 | 22 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 447 | 1 076 | 6 120 | 22 404 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 076 | 6 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 516 | |||
UX | Autres créances clients | 443 582 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 928 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 654 | |||
VB | T. V. A. | 124 033 | |||
VP | Divers | 4 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 841 | 648 841 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 807 | 161 807 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 569 | 97 976 | 270 359 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 470 000 | 470 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 152 268 | 1 152 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 578 | 36 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 075 | 39 075 | ||
VW | T.V.A. | 11 070 | 11 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 523 | 7 523 | ||
VI | Groupe et associés | 544 062 | 544 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 606 | 8 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 560 | 2 528 967 | 270 359 | 362 233 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 723 799 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 394 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 533 | 533 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 718 | 7 718 | ||
AN | Terrains | 182 564 | 27 470 | 155 094 | |
AP | Constructions | 632 333 | 362 576 | 269 757 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 456 | 264 710 | 68 745 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 395 | 129 877 | 18 517 | |
AV | Immobilisations en cours | 540 626 | 540 626 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 845 627 | 792 353 | 1 053 274 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 586 | 47 586 | ||
BN | En cours de production de biens | 81 124 | 81 124 | ||
BT | Marchandises | 3 112 515 | 3 112 515 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200 | 8 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 467 099 | 22 404 | 444 694 | |
BZ | Autres créances | 177 881 | 177 881 | ||
CF | Disponibilités | 11 910 | 11 910 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 861 | 3 861 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 910 178 | 22 404 | 3 887 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 755 806 | 814 757 | 4 941 048 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 458 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 636 | |||
DG | Autres réserves | 846 501 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 913 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 55 043 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 638 553 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 376 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 062 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 935 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 268 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 247 | |||
EA | Autres dettes | 8 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 302 495 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 941 048 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 967 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 807 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 743 703 | 792 106 | 1 535 809 | |
FG | Production vendue services | 11 281 | 11 281 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 754 984 | 792 106 | 1 547 090 | |
FM | Production stockée | -8 225 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 493 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 323 | |||
FQ | Autres produits | 920 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 568 602 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 044 950 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -521 384 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 742 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -964 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 408 179 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 541 | |||
FY | Salaires et traitements | 305 263 | |||
FZ | Charges sociales | 110 128 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 600 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 076 | |||
GE | Autres charges | 16 282 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 443 417 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 182 | |||
GS | Différences négatives de change | 58 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 240 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 240 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 945 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 373 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 373 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 793 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 825 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 976 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 063 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 913 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 773 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 203 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 718 | 7 718 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 035 | 47 600 | 784 635 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 744 753 | 47 600 | 792 353 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 447 | 1 076 | 6 120 | 22 404 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 447 | 1 076 | 6 120 | 22 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 447 | 1 076 | 6 120 | 22 404 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 076 | 6 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 516 | |||
UX | Autres créances clients | 443 582 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 928 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 654 | |||
VB | T. V. A. | 124 033 | |||
VP | Divers | 4 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 841 | 648 841 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 807 | 161 807 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 569 | 97 976 | 270 359 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 470 000 | 470 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 152 268 | 1 152 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 578 | 36 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 075 | 39 075 | ||
VW | T.V.A. | 11 070 | 11 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 523 | 7 523 | ||
VI | Groupe et associés | 544 062 | 544 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 606 | 8 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 560 | 2 528 967 | 270 359 | 362 233 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 723 799 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 394 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 533 | 533 | ||
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 7 718 | 7 718 | ||
AN | Terrains | 182 564 | 27 470 | 155 094 | |
AP | Constructions | 632 333 | 362 576 | 269 757 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 333 456 | 264 710 | 68 745 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 148 395 | 129 877 | 18 517 | |
AV | Immobilisations en cours | 540 626 | 540 626 | ||
BJ | TOTAL (I) | 1 845 627 | 792 353 | 1 053 274 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 47 586 | 47 586 | ||
BN | En cours de production de biens | 81 124 | 81 124 | ||
BT | Marchandises | 3 112 515 | 3 112 515 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 8 200 | 8 200 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 467 099 | 22 404 | 444 694 | |
BZ | Autres créances | 177 881 | 177 881 | ||
CF | Disponibilités | 11 910 | 11 910 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 3 861 | 3 861 | ||
CJ | TOTAL (II) | 3 910 178 | 22 404 | 3 887 774 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 755 806 | 814 757 | 4 941 048 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 650 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 10 458 | |||
DF | Réserves réglementées (1) | 636 | |||
DG | Autres réserves | 846 501 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 75 913 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 55 043 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 638 553 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 892 376 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 014 062 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 140 935 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 152 268 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 94 247 | |||
EA | Autres dettes | 8 606 | |||
EC | TOTAL (IV) | 3 302 495 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 4 941 048 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 528 967 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 161 807 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 743 703 | 792 106 | 1 535 809 | |
FG | Production vendue services | 11 281 | 11 281 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 754 984 | 792 106 | 1 547 090 | |
FM | Production stockée | -8 225 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 12 493 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 16 323 | |||
FQ | Autres produits | 920 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 568 602 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 044 950 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -521 384 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 7 742 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -964 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 408 179 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 24 541 | |||
FY | Salaires et traitements | 305 263 | |||
FZ | Charges sociales | 110 128 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 47 600 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 076 | |||
GE | Autres charges | 16 282 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 443 417 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 125 185 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 44 182 | |||
GS | Différences négatives de change | 58 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 44 240 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -44 240 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 80 945 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 373 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 373 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 580 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 580 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 793 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 5 825 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 569 976 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 494 063 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 75 913 | |||
HQ | Renvois : Crédit-bail immobilier | 27 773 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 10 203 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 718 | 7 718 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 737 035 | 47 600 | 784 635 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 744 753 | 47 600 | 792 353 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 27 447 | 1 076 | 6 120 | 22 404 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 27 447 | 1 076 | 6 120 | 22 404 |
7C | TOTAL GENERAL | 27 447 | 1 076 | 6 120 | 22 404 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 076 | 6 120 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 23 516 | |||
UX | Autres créances clients | 443 582 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 928 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 489 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 4 654 | |||
VB | T. V. A. | 124 033 | |||
VP | Divers | 4 624 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40 152 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 3 861 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 648 841 | 648 841 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 161 807 | 161 807 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 730 569 | 97 976 | 270 359 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 470 000 | 470 000 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 152 268 | 1 152 268 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 36 578 | 36 578 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 075 | 39 075 | ||
VW | T.V.A. | 11 070 | 11 070 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 7 523 | 7 523 | ||
VI | Groupe et associés | 544 062 | 544 062 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 606 | 8 606 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 161 560 | 2 528 967 | 270 359 | 362 233 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 723 799 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 394 |