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de Chamonix-Mont-Blanc
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| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 | 100 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 58 887 | 4 838 | 54 049 | 552 |
| CU | Autres participations | 10 545 728 | 99 754 | 10 445 974 | 9 637 160 |
| BJ | TOTAL (I) | 10 604 714 | 104 692 | 10 500 023 | 9 637 711 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 96 480 | 96 480 | 152 272 | |
| BZ | Autres créances | 1 301 363 | 698 495 | 602 868 | 161 164 |
| CF | Disponibilités | 4 239 594 | 4 239 594 | 1 324 473 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 458 | 458 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 5 637 895 | 698 495 | 4 939 400 | 1 637 909 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 242 609 | 803 187 | 15 439 422 | 11 275 620 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 397 500 | 1 397 500 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 80 668 | 21 500 | ||
| DG | Autres réserves | 1 344 766 | 220 590 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 730 | 1 183 344 | ||
| DK | Provisions réglementées | 15 535 | 6 617 | ||
| DL | TOTAL (I) | 3 281 198 | 2 829 551 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 825 370 | 5 823 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 342 510 | 663 983 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 928 | 53 289 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 97 998 | 25 379 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 879 570 | 1 879 570 | ||
| EA | Autres dettes | 849 | 849 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 12 158 224 | 8 446 069 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 439 422 | 11 275 620 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 913 607 | 2 646 069 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | 28 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 268 000 | 268 000 | 199 403 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 268 000 | 268 000 | 199 403 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 272 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 270 272 | 199 403 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 14 620 | 40 873 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 808 | 1 064 | ||
| FY | Salaires et traitements | 239 554 | 215 409 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 303 | 187 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 022 | 28 517 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 263 308 | 286 050 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 964 | -86 647 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 426 828 | 1 064 034 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 642 | 679 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 427 470 | 1 064 713 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 93 209 | 83 048 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 93 209 | 83 048 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 334 261 | 981 665 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 341 226 | 895 018 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 469 773 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 372 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483 145 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 191 203 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 918 | 3 617 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 918 | 2 194 819 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 918 | 288 326 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -110 422 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 742 | 3 747 261 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 013 | 2 563 918 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 442 730 | 1 183 344 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 272 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 | 100 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 | 3 303 | 4 838 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 | 3 303 | 4 938 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 15 535 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 6 614 | 8 918 | 15 535 | |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 99 754 | 99 754 | ||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 693 473 | 5 022 | 698 495 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 793 227 | 5 022 | 798 249 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 799 844 | 13 940 | 813 784 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 022 | |||
| UJ | - Exceptionnelles | 8 918 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 96 480 | 96 480 | ||
| VB | T. V. A. | 2 094 | 2 094 | ||
| VC | Groupe et associés | 1 243 813 | 1 243 813 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 456 | 55 456 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 458 | 458 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 301 | 1 398 301 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 370 | 25 370 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 800 000 | 555 383 | 2 275 362 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 928 | 11 928 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 320 | 20 320 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 8 500 | 8 500 | ||
| VW | T.V.A. | 69 178 | 69 178 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 879 570 | 1 879 570 | ||
| VI | Groupe et associés | 4 342 510 | 4 342 510 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 | 849 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 158 224 | 6 913 607 | 2 275 362 | 2 969 255 |
| Page 01 : Actif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
|---|---|---|---|---|---|
| AF | Concessions, brevets et droits similaires | 100 | 100 | ||
| AT | Autres immobilisations corporelles | 58 887 | 4 838 | 54 049 | 552 |
| CU | Autres participations | 10 545 728 | 99 754 | 10 445 974 | 9 637 160 |
| BJ | TOTAL (I) | 10 604 714 | 104 692 | 10 500 023 | 9 637 711 |
| BX | Clients et comptes rattachés | 96 480 | 96 480 | 152 272 | |
| BZ | Autres créances | 1 301 363 | 698 495 | 602 868 | 161 164 |
| CF | Disponibilités | 4 239 594 | 4 239 594 | 1 324 473 | |
| CH | Charges constatées d’avance | 458 | 458 | ||
| CJ | TOTAL (II) | 5 637 895 | 698 495 | 4 939 400 | 1 637 909 |
| CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 242 609 | 803 187 | 15 439 422 | 11 275 620 |
| Page 02 : Passif (bilan) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| DA | Capital social ou individuel | 1 397 500 | 1 397 500 | ||
| DD | Réserve légale (1) | 80 668 | 21 500 | ||
| DG | Autres réserves | 1 344 766 | 220 590 | ||
| DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 442 730 | 1 183 344 | ||
| DK | Provisions réglementées | 15 535 | 6 617 | ||
| DL | TOTAL (I) | 3 281 198 | 2 829 551 | ||
| DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 825 370 | 5 823 000 | ||
| DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 342 510 | 663 983 | ||
| DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 928 | 53 289 | ||
| DY | Dettes fiscales et sociales | 97 998 | 25 379 | ||
| DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 879 570 | 1 879 570 | ||
| EA | Autres dettes | 849 | 849 | ||
| EC | TOTAL (IV) | 12 158 224 | 8 446 069 | ||
| EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 15 439 422 | 11 275 620 | ||
| EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 913 607 | 2 646 069 | ||
| EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 | 28 | ||
| Page 03 : Compte de résultat | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
| FG | Production vendue services | 268 000 | 268 000 | 199 403 | |
| FJ | Chiffres d’affaires nets | 268 000 | 268 000 | 199 403 | |
| FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 272 | |||
| FR | Total des produits d’exploitation (I) | 270 272 | 199 403 | ||
| FW | Autres achats et charges externes | 14 620 | 40 873 | ||
| FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 808 | 1 064 | ||
| FY | Salaires et traitements | 239 554 | 215 409 | ||
| GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 3 303 | 187 | ||
| GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 022 | 28 517 | ||
| GF | Total des charges d’exploitation (II) | 263 308 | 286 050 | ||
| GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 6 964 | -86 647 | ||
| GJ | Produits financiers de participations | 426 828 | 1 064 034 | ||
| GL | Autres intérêts et produits assimilés | 642 | 679 | ||
| GP | Total des produits financiers (V) | 427 470 | 1 064 713 | ||
| GR | Intérêts et charges assimilées | 93 209 | 83 048 | ||
| GU | Total des charges financières (VI) | 93 209 | 83 048 | ||
| GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 334 261 | 981 665 | ||
| GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 341 226 | 895 018 | ||
| Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
| HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 469 773 | |||
| HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 13 372 | |||
| HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 483 145 | |||
| HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 191 203 | |||
| HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 8 918 | 3 617 | ||
| HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 918 | 2 194 819 | ||
| HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 918 | 288 326 | ||
| HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -110 422 | |||
| HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 697 742 | 3 747 261 | ||
| HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 255 013 | 2 563 918 | ||
| HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 442 730 | 1 183 344 | ||
| A1 | Renvois : Transfert de charges | 2 272 | |||
| Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
| Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
| Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
| Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
| Page 06 : Amortissements | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100 | 100 | ||
| QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 535 | 3 303 | 4 838 | |
| 0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 635 | 3 303 | 4 938 | |
| Page 07 : Provisions | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
| 3X | Amortissements dérogatoires | 15 535 | |||
| 3Z | Total Provisions réglementées | 6 614 | 8 918 | 15 535 | |
| 9U | sur immobilisations – titres de participation | 99 754 | 99 754 | ||
| 6X | Autres provisions pour dépréciation | 693 473 | 5 022 | 698 495 | |
| 7B | Total Provisions pour dépréciation | 793 227 | 5 022 | 798 249 | |
| 7C | TOTAL GENERAL | 799 844 | 13 940 | 813 784 | |
| UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 5 022 | |||
| UJ | - Exceptionnelles | 8 918 | |||
| Page 08 : Créances et dettes | |||||
| Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
| UX | Autres créances clients | 96 480 | 96 480 | ||
| VB | T. V. A. | 2 094 | 2 094 | ||
| VC | Groupe et associés | 1 243 813 | 1 243 813 | ||
| VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 456 | 55 456 | ||
| VS | Charges constatées d’avance | 458 | 458 | ||
| VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 398 301 | 1 398 301 | ||
| VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25 370 | 25 370 | ||
| VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 800 000 | 555 383 | 2 275 362 | |
| 8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 11 928 | 11 928 | ||
| 8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 320 | 20 320 | ||
| 8E | Impôts sur les bénéfices | 8 500 | 8 500 | ||
| VW | T.V.A. | 69 178 | 69 178 | ||
| 8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 879 570 | 1 879 570 | ||
| VI | Groupe et associés | 4 342 510 | 4 342 510 | ||
| 8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 849 | 849 | ||
| VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 158 224 | 6 913 607 | 2 275 362 | 2 969 255 |