Portail de la ville
d'Achères
d'Achères
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 573 | 30 041 | 532 | |
AH | Fonds commercial | 5 078 355 | 285 339 | 4 793 016 | 4 778 355 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 677 | 104 679 | 20 998 | 5 255 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 496 173 | 2 276 703 | 219 470 | 247 080 |
CU | Autres participations | 513 321 | 513 321 | 513 321 | |
BH | Autres immobilisations financières | 131 033 | 131 033 | 122 597 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 375 133 | 2 696 762 | 5 678 371 | 5 666 608 |
BT | Marchandises | 3 006 328 | 153 837 | 2 852 492 | 2 701 746 |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 168 | 720 | 50 448 | 89 487 |
BZ | Autres créances | 446 843 | 362 518 | 84 325 | 368 266 |
CF | Disponibilités | 148 840 | 148 840 | 88 255 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 112 | 67 112 | 71 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 720 291 | 517 075 | 3 203 217 | 3 319 390 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 095 424 | 3 213 836 | 8 881 588 | 8 985 998 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 087 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 126 671 | 3 189 856 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -833 334 | -63 185 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 321 | 33 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 876 659 | 3 709 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 22 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 22 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 593 | 1 165 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 356 898 | 3 457 459 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 271 | 7 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 693 | 313 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 475 | 309 826 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 989 929 | 5 254 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 881 588 | 8 985 998 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 691 | 1 131 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 257 953 | 8 116 | 6 266 069 | 6 882 323 |
FG | Production vendue services | 9 214 | 9 214 | 8 927 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 267 167 | 8 116 | 6 275 283 | 6 891 250 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 597 | 192 498 | ||
FQ | Autres produits | 53 641 | 41 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 479 521 | 7 125 322 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 723 167 | 3 587 972 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -159 863 | 254 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 470 575 | 1 528 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 809 | 75 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 022 626 | 936 310 | ||
FZ | Charges sociales | 325 585 | 300 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 394 | 249 073 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 285 339 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 557 | 144 714 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 172 704 | 168 930 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 259 893 | 7 248 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -780 372 | -123 343 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 59 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | 59 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 676 | 60 978 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 676 | 60 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 654 | -60 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -846 027 | -184 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 035 | 10 402 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 023 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 625 | 116 162 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 683 | 126 565 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 537 | 5 487 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 990 | 5 487 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 693 | 121 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 501 226 | 7 251 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 334 560 | 7 315 130 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -833 334 | -63 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 910 | 131 | 30 041 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 268 | 180 264 | 2 150 | 2 381 382 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233 178 | 180 395 | 2 150 | 2 411 423 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 321 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 33 321 | 33 321 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 000 | 7 000 | 15 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 285 339 | 285 339 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 144 714 | 153 837 | 144 715 | 153 837 |
6T | Sur comptes clients | 720 | 720 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 363 143 | 625 | 362 518 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 507 857 | 439 896 | 145 340 | 802 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 563 179 | 439 896 | 152 340 | 850 735 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 439 896 | 149 714 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 625 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 033 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 087 | |||
UX | Autres créances clients | 50 081 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 890 | |||
VB | T. V. A. | 18 113 | |||
VP | Divers | 4 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 156 | 564 036 | 132 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 862 | 1 862 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 730 | 404 390 | 601 340 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 693 | 334 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 832 | 89 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 509 | 116 509 | ||
VW | T.V.A. | 52 973 | 52 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 161 | 21 161 | ||
VI | Groupe et associés | 4 356 898 | 4 356 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 979 658 | 1 021 421 | 4 958 238 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 338 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 573 | 30 041 | 532 | |
AH | Fonds commercial | 5 078 355 | 285 339 | 4 793 016 | 4 778 355 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 677 | 104 679 | 20 998 | 5 255 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 496 173 | 2 276 703 | 219 470 | 247 080 |
CU | Autres participations | 513 321 | 513 321 | 513 321 | |
BH | Autres immobilisations financières | 131 033 | 131 033 | 122 597 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 375 133 | 2 696 762 | 5 678 371 | 5 666 608 |
BT | Marchandises | 3 006 328 | 153 837 | 2 852 492 | 2 701 746 |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 168 | 720 | 50 448 | 89 487 |
BZ | Autres créances | 446 843 | 362 518 | 84 325 | 368 266 |
CF | Disponibilités | 148 840 | 148 840 | 88 255 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 112 | 67 112 | 71 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 720 291 | 517 075 | 3 203 217 | 3 319 390 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 095 424 | 3 213 836 | 8 881 588 | 8 985 998 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 087 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 126 671 | 3 189 856 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -833 334 | -63 185 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 321 | 33 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 876 659 | 3 709 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 22 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 22 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 593 | 1 165 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 356 898 | 3 457 459 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 271 | 7 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 693 | 313 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 475 | 309 826 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 989 929 | 5 254 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 881 588 | 8 985 998 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 691 | 1 131 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 257 953 | 8 116 | 6 266 069 | 6 882 323 |
FG | Production vendue services | 9 214 | 9 214 | 8 927 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 267 167 | 8 116 | 6 275 283 | 6 891 250 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 597 | 192 498 | ||
FQ | Autres produits | 53 641 | 41 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 479 521 | 7 125 322 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 723 167 | 3 587 972 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -159 863 | 254 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 470 575 | 1 528 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 809 | 75 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 022 626 | 936 310 | ||
FZ | Charges sociales | 325 585 | 300 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 394 | 249 073 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 285 339 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 557 | 144 714 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 172 704 | 168 930 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 259 893 | 7 248 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -780 372 | -123 343 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 59 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | 59 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 676 | 60 978 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 676 | 60 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 654 | -60 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -846 027 | -184 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 035 | 10 402 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 023 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 625 | 116 162 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 683 | 126 565 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 537 | 5 487 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 990 | 5 487 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 693 | 121 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 501 226 | 7 251 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 334 560 | 7 315 130 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -833 334 | -63 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 910 | 131 | 30 041 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 268 | 180 264 | 2 150 | 2 381 382 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233 178 | 180 395 | 2 150 | 2 411 423 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 321 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 33 321 | 33 321 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 000 | 7 000 | 15 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 285 339 | 285 339 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 144 714 | 153 837 | 144 715 | 153 837 |
6T | Sur comptes clients | 720 | 720 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 363 143 | 625 | 362 518 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 507 857 | 439 896 | 145 340 | 802 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 563 179 | 439 896 | 152 340 | 850 735 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 439 896 | 149 714 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 625 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 033 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 087 | |||
UX | Autres créances clients | 50 081 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 890 | |||
VB | T. V. A. | 18 113 | |||
VP | Divers | 4 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 156 | 564 036 | 132 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 862 | 1 862 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 730 | 404 390 | 601 340 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 693 | 334 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 832 | 89 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 509 | 116 509 | ||
VW | T.V.A. | 52 973 | 52 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 161 | 21 161 | ||
VI | Groupe et associés | 4 356 898 | 4 356 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 979 658 | 1 021 421 | 4 958 238 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 338 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 573 | 30 041 | 532 | |
AH | Fonds commercial | 5 078 355 | 285 339 | 4 793 016 | 4 778 355 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 677 | 104 679 | 20 998 | 5 255 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 496 173 | 2 276 703 | 219 470 | 247 080 |
CU | Autres participations | 513 321 | 513 321 | 513 321 | |
BH | Autres immobilisations financières | 131 033 | 131 033 | 122 597 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 375 133 | 2 696 762 | 5 678 371 | 5 666 608 |
BT | Marchandises | 3 006 328 | 153 837 | 2 852 492 | 2 701 746 |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 168 | 720 | 50 448 | 89 487 |
BZ | Autres créances | 446 843 | 362 518 | 84 325 | 368 266 |
CF | Disponibilités | 148 840 | 148 840 | 88 255 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 112 | 67 112 | 71 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 720 291 | 517 075 | 3 203 217 | 3 319 390 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 095 424 | 3 213 836 | 8 881 588 | 8 985 998 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 087 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 126 671 | 3 189 856 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -833 334 | -63 185 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 321 | 33 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 876 659 | 3 709 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 22 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 22 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 593 | 1 165 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 356 898 | 3 457 459 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 271 | 7 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 693 | 313 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 475 | 309 826 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 989 929 | 5 254 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 881 588 | 8 985 998 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 691 | 1 131 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 257 953 | 8 116 | 6 266 069 | 6 882 323 |
FG | Production vendue services | 9 214 | 9 214 | 8 927 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 267 167 | 8 116 | 6 275 283 | 6 891 250 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 597 | 192 498 | ||
FQ | Autres produits | 53 641 | 41 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 479 521 | 7 125 322 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 723 167 | 3 587 972 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -159 863 | 254 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 470 575 | 1 528 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 809 | 75 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 022 626 | 936 310 | ||
FZ | Charges sociales | 325 585 | 300 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 394 | 249 073 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 285 339 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 557 | 144 714 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 172 704 | 168 930 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 259 893 | 7 248 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -780 372 | -123 343 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 59 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | 59 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 676 | 60 978 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 676 | 60 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 654 | -60 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -846 027 | -184 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 035 | 10 402 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 023 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 625 | 116 162 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 683 | 126 565 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 537 | 5 487 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 990 | 5 487 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 693 | 121 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 501 226 | 7 251 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 334 560 | 7 315 130 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -833 334 | -63 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 910 | 131 | 30 041 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 268 | 180 264 | 2 150 | 2 381 382 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233 178 | 180 395 | 2 150 | 2 411 423 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 321 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 33 321 | 33 321 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 000 | 7 000 | 15 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 285 339 | 285 339 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 144 714 | 153 837 | 144 715 | 153 837 |
6T | Sur comptes clients | 720 | 720 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 363 143 | 625 | 362 518 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 507 857 | 439 896 | 145 340 | 802 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 563 179 | 439 896 | 152 340 | 850 735 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 439 896 | 149 714 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 625 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 033 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 087 | |||
UX | Autres créances clients | 50 081 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 890 | |||
VB | T. V. A. | 18 113 | |||
VP | Divers | 4 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 156 | 564 036 | 132 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 862 | 1 862 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 730 | 404 390 | 601 340 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 693 | 334 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 832 | 89 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 509 | 116 509 | ||
VW | T.V.A. | 52 973 | 52 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 161 | 21 161 | ||
VI | Groupe et associés | 4 356 898 | 4 356 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 979 658 | 1 021 421 | 4 958 238 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 338 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 573 | 30 041 | 532 | |
AH | Fonds commercial | 5 078 355 | 285 339 | 4 793 016 | 4 778 355 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 677 | 104 679 | 20 998 | 5 255 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 496 173 | 2 276 703 | 219 470 | 247 080 |
CU | Autres participations | 513 321 | 513 321 | 513 321 | |
BH | Autres immobilisations financières | 131 033 | 131 033 | 122 597 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 375 133 | 2 696 762 | 5 678 371 | 5 666 608 |
BT | Marchandises | 3 006 328 | 153 837 | 2 852 492 | 2 701 746 |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 168 | 720 | 50 448 | 89 487 |
BZ | Autres créances | 446 843 | 362 518 | 84 325 | 368 266 |
CF | Disponibilités | 148 840 | 148 840 | 88 255 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 112 | 67 112 | 71 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 720 291 | 517 075 | 3 203 217 | 3 319 390 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 095 424 | 3 213 836 | 8 881 588 | 8 985 998 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 087 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 126 671 | 3 189 856 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -833 334 | -63 185 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 321 | 33 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 876 659 | 3 709 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 22 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 22 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 593 | 1 165 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 356 898 | 3 457 459 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 271 | 7 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 693 | 313 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 475 | 309 826 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 989 929 | 5 254 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 881 588 | 8 985 998 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 691 | 1 131 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 257 953 | 8 116 | 6 266 069 | 6 882 323 |
FG | Production vendue services | 9 214 | 9 214 | 8 927 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 267 167 | 8 116 | 6 275 283 | 6 891 250 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 597 | 192 498 | ||
FQ | Autres produits | 53 641 | 41 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 479 521 | 7 125 322 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 723 167 | 3 587 972 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -159 863 | 254 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 470 575 | 1 528 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 809 | 75 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 022 626 | 936 310 | ||
FZ | Charges sociales | 325 585 | 300 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 394 | 249 073 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 285 339 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 557 | 144 714 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 172 704 | 168 930 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 259 893 | 7 248 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -780 372 | -123 343 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 59 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | 59 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 676 | 60 978 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 676 | 60 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 654 | -60 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -846 027 | -184 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 035 | 10 402 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 023 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 625 | 116 162 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 683 | 126 565 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 537 | 5 487 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 990 | 5 487 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 693 | 121 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 501 226 | 7 251 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 334 560 | 7 315 130 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -833 334 | -63 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 910 | 131 | 30 041 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 268 | 180 264 | 2 150 | 2 381 382 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233 178 | 180 395 | 2 150 | 2 411 423 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 321 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 33 321 | 33 321 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 000 | 7 000 | 15 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 285 339 | 285 339 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 144 714 | 153 837 | 144 715 | 153 837 |
6T | Sur comptes clients | 720 | 720 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 363 143 | 625 | 362 518 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 507 857 | 439 896 | 145 340 | 802 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 563 179 | 439 896 | 152 340 | 850 735 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 439 896 | 149 714 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 625 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 033 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 087 | |||
UX | Autres créances clients | 50 081 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 890 | |||
VB | T. V. A. | 18 113 | |||
VP | Divers | 4 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 156 | 564 036 | 132 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 862 | 1 862 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 730 | 404 390 | 601 340 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 693 | 334 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 832 | 89 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 509 | 116 509 | ||
VW | T.V.A. | 52 973 | 52 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 161 | 21 161 | ||
VI | Groupe et associés | 4 356 898 | 4 356 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 979 658 | 1 021 421 | 4 958 238 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 338 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 573 | 30 041 | 532 | |
AH | Fonds commercial | 5 078 355 | 285 339 | 4 793 016 | 4 778 355 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 677 | 104 679 | 20 998 | 5 255 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 496 173 | 2 276 703 | 219 470 | 247 080 |
CU | Autres participations | 513 321 | 513 321 | 513 321 | |
BH | Autres immobilisations financières | 131 033 | 131 033 | 122 597 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 375 133 | 2 696 762 | 5 678 371 | 5 666 608 |
BT | Marchandises | 3 006 328 | 153 837 | 2 852 492 | 2 701 746 |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 168 | 720 | 50 448 | 89 487 |
BZ | Autres créances | 446 843 | 362 518 | 84 325 | 368 266 |
CF | Disponibilités | 148 840 | 148 840 | 88 255 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 112 | 67 112 | 71 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 720 291 | 517 075 | 3 203 217 | 3 319 390 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 095 424 | 3 213 836 | 8 881 588 | 8 985 998 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 087 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 126 671 | 3 189 856 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -833 334 | -63 185 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 321 | 33 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 876 659 | 3 709 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 22 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 22 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 593 | 1 165 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 356 898 | 3 457 459 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 271 | 7 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 693 | 313 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 475 | 309 826 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 989 929 | 5 254 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 881 588 | 8 985 998 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 691 | 1 131 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 257 953 | 8 116 | 6 266 069 | 6 882 323 |
FG | Production vendue services | 9 214 | 9 214 | 8 927 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 267 167 | 8 116 | 6 275 283 | 6 891 250 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 597 | 192 498 | ||
FQ | Autres produits | 53 641 | 41 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 479 521 | 7 125 322 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 723 167 | 3 587 972 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -159 863 | 254 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 470 575 | 1 528 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 809 | 75 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 022 626 | 936 310 | ||
FZ | Charges sociales | 325 585 | 300 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 394 | 249 073 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 285 339 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 557 | 144 714 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 172 704 | 168 930 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 259 893 | 7 248 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -780 372 | -123 343 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 59 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | 59 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 676 | 60 978 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 676 | 60 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 654 | -60 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -846 027 | -184 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 035 | 10 402 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 023 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 625 | 116 162 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 683 | 126 565 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 537 | 5 487 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 990 | 5 487 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 693 | 121 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 501 226 | 7 251 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 334 560 | 7 315 130 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -833 334 | -63 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 910 | 131 | 30 041 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 268 | 180 264 | 2 150 | 2 381 382 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233 178 | 180 395 | 2 150 | 2 411 423 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 321 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 33 321 | 33 321 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 000 | 7 000 | 15 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 285 339 | 285 339 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 144 714 | 153 837 | 144 715 | 153 837 |
6T | Sur comptes clients | 720 | 720 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 363 143 | 625 | 362 518 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 507 857 | 439 896 | 145 340 | 802 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 563 179 | 439 896 | 152 340 | 850 735 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 439 896 | 149 714 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 625 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 033 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 087 | |||
UX | Autres créances clients | 50 081 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 890 | |||
VB | T. V. A. | 18 113 | |||
VP | Divers | 4 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 156 | 564 036 | 132 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 862 | 1 862 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 730 | 404 390 | 601 340 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 693 | 334 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 832 | 89 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 509 | 116 509 | ||
VW | T.V.A. | 52 973 | 52 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 161 | 21 161 | ||
VI | Groupe et associés | 4 356 898 | 4 356 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 979 658 | 1 021 421 | 4 958 238 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 338 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 30 573 | 30 041 | 532 | |
AH | Fonds commercial | 5 078 355 | 285 339 | 4 793 016 | 4 778 355 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 125 677 | 104 679 | 20 998 | 5 255 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 2 496 173 | 2 276 703 | 219 470 | 247 080 |
CU | Autres participations | 513 321 | 513 321 | 513 321 | |
BH | Autres immobilisations financières | 131 033 | 131 033 | 122 597 | |
BJ | TOTAL (I) | 8 375 133 | 2 696 762 | 5 678 371 | 5 666 608 |
BT | Marchandises | 3 006 328 | 153 837 | 2 852 492 | 2 701 746 |
BX | Clients et comptes rattachés | 51 168 | 720 | 50 448 | 89 487 |
BZ | Autres créances | 446 843 | 362 518 | 84 325 | 368 266 |
CF | Disponibilités | 148 840 | 148 840 | 88 255 | |
CH | Charges constatées d’avance | 67 112 | 67 112 | 71 637 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 720 291 | 517 075 | 3 203 217 | 3 319 390 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 095 424 | 3 213 836 | 8 881 588 | 8 985 998 |
CR | Parts à plus d’un an | 1 087 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 500 000 | 500 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 50 000 | 50 000 | ||
DG | Autres réserves | 3 126 671 | 3 189 856 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -833 334 | -63 185 | ||
DK | Provisions réglementées | 33 321 | 33 321 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 876 659 | 3 709 993 | ||
DP | Provisions pour risques | 15 000 | 22 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 15 000 | 22 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 007 593 | 1 165 295 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 356 898 | 3 457 459 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 271 | 7 737 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 693 | 313 689 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 280 475 | 309 826 | ||
EC | TOTAL (IV) | 5 989 929 | 5 254 005 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 881 588 | 8 985 998 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 031 691 | 1 131 566 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 257 953 | 8 116 | 6 266 069 | 6 882 323 |
FG | Production vendue services | 9 214 | 9 214 | 8 927 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 267 167 | 8 116 | 6 275 283 | 6 891 250 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 150 597 | 192 498 | ||
FQ | Autres produits | 53 641 | 41 574 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 6 479 521 | 7 125 322 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 3 723 167 | 3 587 972 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -159 863 | 254 920 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 470 575 | 1 528 475 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 84 809 | 75 616 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 022 626 | 936 310 | ||
FZ | Charges sociales | 325 585 | 300 654 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 180 394 | 249 073 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 285 339 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 154 557 | 144 714 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 2 000 | |||
GE | Autres charges | 172 704 | 168 930 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 7 259 893 | 7 248 665 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -780 372 | -123 343 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 22 | 59 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 22 | 59 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 65 676 | 60 978 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 65 676 | 60 978 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -65 654 | -60 919 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -846 027 | -184 262 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 035 | 10 402 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 023 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 625 | 116 162 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 21 683 | 126 565 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 537 | 5 487 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 453 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 990 | 5 487 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 12 693 | 121 077 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 501 226 | 7 251 946 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 334 560 | 7 315 130 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -833 334 | -63 185 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 910 | 131 | 30 041 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 203 268 | 180 264 | 2 150 | 2 381 382 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 2 233 178 | 180 395 | 2 150 | 2 411 423 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 33 321 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 33 321 | 33 321 | ||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 15 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 22 000 | 7 000 | 15 000 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 285 339 | 285 339 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 144 714 | 153 837 | 144 715 | 153 837 |
6T | Sur comptes clients | 720 | 720 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 363 143 | 625 | 362 518 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 507 857 | 439 896 | 145 340 | 802 414 |
7C | TOTAL GENERAL | 563 179 | 439 896 | 152 340 | 850 735 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 439 896 | 149 714 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 2 625 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 131 033 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 1 087 | |||
UX | Autres créances clients | 50 081 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 53 890 | |||
VB | T. V. A. | 18 113 | |||
VP | Divers | 4 339 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 370 501 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 67 112 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 696 156 | 564 036 | 132 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 862 | 1 862 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 005 730 | 404 390 | 601 340 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 334 693 | 334 693 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 89 832 | 89 832 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 116 509 | 116 509 | ||
VW | T.V.A. | 52 973 | 52 973 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 21 161 | 21 161 | ||
VI | Groupe et associés | 4 356 898 | 4 356 898 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 979 658 | 1 021 421 | 4 958 238 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 557 338 |