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de Saint-Aubin-Celloville
de Saint-Aubin-Celloville
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 662 | 2 662 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 969 | 128 216 | 11 752 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 537 | 99 788 | 24 749 | |
CU | Autres participations | 105 909 | 105 909 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 567 | 19 567 | ||
BJ | TOTAL (I) | 423 134 | 230 667 | 192 467 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 124 782 | 3 615 | 121 167 | |
BN | En cours de production de biens | 84 692 | 84 692 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 424 | 6 424 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 747 456 | 34 950 | 712 506 | |
BZ | Autres créances | 148 016 | 148 016 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 72 582 | 20 026 | 52 557 | |
CF | Disponibilités | 769 214 | 769 214 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 180 | 180 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 953 345 | 58 590 | 1 894 755 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 479 | 289 257 | 2 087 222 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | |||
DG | Autres réserves | 948 469 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 075 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 599 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 344 143 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 835 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 217 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 158 | |||
EA | Autres dettes | 30 869 | |||
EC | TOTAL (IV) | 743 079 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 222 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 244 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 425 923 | 13 860 | 439 783 | |
FG | Production vendue services | 2 386 043 | 108 221 | 2 494 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 811 966 | 122 081 | 2 934 047 | |
FM | Production stockée | 20 846 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 530 | |||
FQ | Autres produits | 10 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 999 423 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 410 667 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 152 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 730 414 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 671 | |||
FY | Salaires et traitements | 488 541 | |||
FZ | Charges sociales | 199 592 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 929 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 950 | |||
GE | Autres charges | 11 434 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 812 046 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 187 377 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 765 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 633 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 517 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 915 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 914 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 291 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 275 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 275 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 238 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 454 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 614 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 538 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 075 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 762 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 718 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 662 | 2 662 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 823 | 13 929 | 5 748 | 228 004 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 485 | 13 929 | 5 748 | 230 667 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 599 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 697 | 902 | 5 599 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 615 | 3 615 | ||
6T | Sur comptes clients | 27 812 | 34 950 | 27 812 | 34 950 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 543 | 1 517 | 20 026 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 970 | 34 950 | 29 329 | 58 590 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 667 | 35 852 | 29 329 | 64 189 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 567 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 933 | |||
UX | Autres créances clients | 698 523 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 170 | |||
VB | T. V. A. | 105 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 834 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 219 | 846 719 | 68 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 515 217 | 515 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 083 | 86 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 919 | 66 919 | ||
VW | T.V.A. | 32 243 | 32 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 913 | 9 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 869 | 30 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 244 | 741 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 662 | 2 662 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 969 | 128 216 | 11 752 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 537 | 99 788 | 24 749 | |
CU | Autres participations | 105 909 | 105 909 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 567 | 19 567 | ||
BJ | TOTAL (I) | 423 134 | 230 667 | 192 467 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 124 782 | 3 615 | 121 167 | |
BN | En cours de production de biens | 84 692 | 84 692 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 424 | 6 424 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 747 456 | 34 950 | 712 506 | |
BZ | Autres créances | 148 016 | 148 016 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 72 582 | 20 026 | 52 557 | |
CF | Disponibilités | 769 214 | 769 214 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 180 | 180 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 953 345 | 58 590 | 1 894 755 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 479 | 289 257 | 2 087 222 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | |||
DG | Autres réserves | 948 469 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 075 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 599 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 344 143 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 835 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 217 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 158 | |||
EA | Autres dettes | 30 869 | |||
EC | TOTAL (IV) | 743 079 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 222 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 244 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 425 923 | 13 860 | 439 783 | |
FG | Production vendue services | 2 386 043 | 108 221 | 2 494 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 811 966 | 122 081 | 2 934 047 | |
FM | Production stockée | 20 846 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 530 | |||
FQ | Autres produits | 10 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 999 423 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 410 667 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 152 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 730 414 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 671 | |||
FY | Salaires et traitements | 488 541 | |||
FZ | Charges sociales | 199 592 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 929 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 950 | |||
GE | Autres charges | 11 434 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 812 046 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 187 377 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 765 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 633 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 517 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 915 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 914 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 291 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 275 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 275 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 238 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 454 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 614 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 538 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 075 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 762 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 718 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 662 | 2 662 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 823 | 13 929 | 5 748 | 228 004 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 485 | 13 929 | 5 748 | 230 667 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 599 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 697 | 902 | 5 599 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 615 | 3 615 | ||
6T | Sur comptes clients | 27 812 | 34 950 | 27 812 | 34 950 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 543 | 1 517 | 20 026 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 970 | 34 950 | 29 329 | 58 590 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 667 | 35 852 | 29 329 | 64 189 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 567 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 933 | |||
UX | Autres créances clients | 698 523 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 170 | |||
VB | T. V. A. | 105 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 834 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 219 | 846 719 | 68 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 515 217 | 515 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 083 | 86 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 919 | 66 919 | ||
VW | T.V.A. | 32 243 | 32 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 913 | 9 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 869 | 30 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 244 | 741 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 662 | 2 662 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 969 | 128 216 | 11 752 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 537 | 99 788 | 24 749 | |
CU | Autres participations | 105 909 | 105 909 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 567 | 19 567 | ||
BJ | TOTAL (I) | 423 134 | 230 667 | 192 467 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 124 782 | 3 615 | 121 167 | |
BN | En cours de production de biens | 84 692 | 84 692 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 424 | 6 424 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 747 456 | 34 950 | 712 506 | |
BZ | Autres créances | 148 016 | 148 016 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 72 582 | 20 026 | 52 557 | |
CF | Disponibilités | 769 214 | 769 214 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 180 | 180 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 953 345 | 58 590 | 1 894 755 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 479 | 289 257 | 2 087 222 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | |||
DG | Autres réserves | 948 469 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 075 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 599 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 344 143 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 835 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 217 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 158 | |||
EA | Autres dettes | 30 869 | |||
EC | TOTAL (IV) | 743 079 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 222 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 244 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 425 923 | 13 860 | 439 783 | |
FG | Production vendue services | 2 386 043 | 108 221 | 2 494 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 811 966 | 122 081 | 2 934 047 | |
FM | Production stockée | 20 846 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 530 | |||
FQ | Autres produits | 10 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 999 423 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 410 667 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 152 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 730 414 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 671 | |||
FY | Salaires et traitements | 488 541 | |||
FZ | Charges sociales | 199 592 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 929 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 950 | |||
GE | Autres charges | 11 434 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 812 046 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 187 377 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 765 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 633 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 517 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 915 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 914 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 291 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 275 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 275 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 238 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 454 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 614 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 538 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 075 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 762 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 718 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 662 | 2 662 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 823 | 13 929 | 5 748 | 228 004 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 485 | 13 929 | 5 748 | 230 667 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 599 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 697 | 902 | 5 599 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 615 | 3 615 | ||
6T | Sur comptes clients | 27 812 | 34 950 | 27 812 | 34 950 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 543 | 1 517 | 20 026 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 970 | 34 950 | 29 329 | 58 590 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 667 | 35 852 | 29 329 | 64 189 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 567 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 933 | |||
UX | Autres créances clients | 698 523 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 170 | |||
VB | T. V. A. | 105 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 834 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 219 | 846 719 | 68 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 515 217 | 515 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 083 | 86 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 919 | 66 919 | ||
VW | T.V.A. | 32 243 | 32 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 913 | 9 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 869 | 30 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 244 | 741 244 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 662 | 2 662 | ||
AH | Fonds commercial | 30 490 | 30 490 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 139 969 | 128 216 | 11 752 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 124 537 | 99 788 | 24 749 | |
CU | Autres participations | 105 909 | 105 909 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 19 567 | 19 567 | ||
BJ | TOTAL (I) | 423 134 | 230 667 | 192 467 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 124 782 | 3 615 | 121 167 | |
BN | En cours de production de biens | 84 692 | 84 692 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 6 424 | 6 424 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 747 456 | 34 950 | 712 506 | |
BZ | Autres créances | 148 016 | 148 016 | ||
CD | Valeurs mobilières de placement | 72 582 | 20 026 | 52 557 | |
CF | Disponibilités | 769 214 | 769 214 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 180 | 180 | ||
CJ | TOTAL (II) | 1 953 345 | 58 590 | 1 894 755 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 376 479 | 289 257 | 2 087 222 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 220 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 22 000 | |||
DG | Autres réserves | 948 469 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 148 075 | |||
DK | Provisions réglementées | 5 599 | |||
DL | TOTAL (I) | 1 344 143 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 835 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 515 217 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 195 158 | |||
EA | Autres dettes | 30 869 | |||
EC | TOTAL (IV) | 743 079 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 087 222 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 741 244 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 425 923 | 13 860 | 439 783 | |
FG | Production vendue services | 2 386 043 | 108 221 | 2 494 264 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 811 966 | 122 081 | 2 934 047 | |
FM | Production stockée | 20 846 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 34 530 | |||
FQ | Autres produits | 10 000 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 999 423 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 410 667 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -105 152 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 730 414 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 27 671 | |||
FY | Salaires et traitements | 488 541 | |||
FZ | Charges sociales | 199 592 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 13 929 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 34 950 | |||
GE | Autres charges | 11 434 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 812 046 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 187 377 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 765 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 633 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 517 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 915 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 11 914 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 199 291 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 275 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 4 275 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 135 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 902 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 037 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 3 238 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 54 454 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 015 614 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 867 538 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 148 075 | |||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 4 762 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 6 718 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 662 | 2 662 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 219 823 | 13 929 | 5 748 | 228 004 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 222 485 | 13 929 | 5 748 | 230 667 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 5 599 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 4 697 | 902 | 5 599 | |
6N | Sur stocks et en cours | 3 615 | 3 615 | ||
6T | Sur comptes clients | 27 812 | 34 950 | 27 812 | 34 950 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 21 543 | 1 517 | 20 026 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 52 970 | 34 950 | 29 329 | 58 590 |
7C | TOTAL GENERAL | 57 667 | 35 852 | 29 329 | 64 189 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 19 567 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 48 933 | |||
UX | Autres créances clients | 698 523 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 600 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 36 170 | |||
VB | T. V. A. | 105 412 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 834 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 915 219 | 846 719 | 68 500 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 515 217 | 515 217 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 86 083 | 86 083 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 919 | 66 919 | ||
VW | T.V.A. | 32 243 | 32 243 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 9 913 | 9 913 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 869 | 30 869 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 741 244 | 741 244 |