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de Serquigny
de Serquigny
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 470 | 404 | 3 065 | |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 59 850 | 52 053 | 7 797 | 7 403 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 13 500 | 13 500 | 13 500 | |
AP | Constructions | 233 533 | 125 503 | 108 029 | 131 447 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 029 | 140 047 | 280 981 | 261 213 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 685 | 110 568 | 23 116 | 27 567 |
AX | Avances et acomptes | 23 500 | 23 500 | 23 582 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 363 | 43 363 | 43 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 956 932 | 428 577 | 528 354 | 533 047 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 788 007 | 1 788 007 | 2 061 657 | |
BN | En cours de production de biens | 68 807 | 68 807 | 109 663 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 727 190 | 727 190 | 709 463 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 737 151 | 9 620 | 1 727 531 | 1 542 462 |
BZ | Autres créances | 452 728 | 452 728 | 603 809 | |
CF | Disponibilités | 136 137 | 136 137 | 62 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 632 | 6 632 | 7 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 916 653 | 9 620 | 4 907 033 | 5 097 134 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 873 585 | 438 198 | 5 435 387 | 5 630 182 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 312 500 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 249 125 | -708 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 796 | 20 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 563 422 | -188 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 723 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 723 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 425 | 374 891 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 059 639 | 3 407 661 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 862 | 1 445 537 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 308 | 438 638 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 163 | 484 | ||
EA | Autres dettes | 255 844 | 151 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 859 242 | 5 818 557 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 435 387 | 5 630 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 715 | 2 304 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 212 030 | 559 | 4 212 589 | 3 939 481 |
FG | Production vendue services | 596 006 | 596 006 | 745 005 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 808 036 | 559 | 4 808 595 | 4 684 487 |
FM | Production stockée | -23 129 | 91 268 | ||
FN | Production immobilisée | 15 897 | 31 345 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 688 | 6 065 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 514 | 181 186 | ||
FQ | Autres produits | 9 672 | 3 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 931 240 | 4 997 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 010 303 | 3 071 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 273 650 | -731 995 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 144 077 | 1 306 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 286 | 87 589 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 052 123 | 1 083 677 | ||
FZ | Charges sociales | 412 605 | 429 608 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 947 | 80 119 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 029 | |||
GE | Autres charges | 39 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 071 062 | 5 326 931 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 822 | -329 299 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 167 | 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 | 358 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 098 | 33 638 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 098 | 33 638 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 931 | -33 279 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -174 753 | -362 579 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 512 | 180 793 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 253 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 512 | 214 046 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629 | 3 852 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 723 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 353 | 3 852 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 840 | 210 194 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -188 391 | -172 710 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 932 920 | 5 212 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 123 | 5 191 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 796 | 20 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 797 | 661 | 52 458 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 833 | 72 287 | 376 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 630 | 72 948 | 428 578 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 723 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 723 | 12 723 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 591 | 1 029 | 9 620 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 591 | 1 029 | 9 620 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 591 | 13 753 | 22 344 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 029 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 723 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 363 | 43 363 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 747 | |||
UX | Autres créances clients | 1 724 405 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 427 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 108 | |||
VB | T. V. A. | 101 781 | |||
VC | Groupe et associés | 234 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 136 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 875 | 2 239 875 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 | 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000 | 15 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 059 639 | 3 059 639 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 159 862 | 1 159 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 219 | 97 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 164 | 99 164 | ||
VW | T.V.A. | 130 547 | 130 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 379 | 37 379 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 163 | 4 163 | ||
VI | Groupe et associés | 106 889 | 1 | 106 888 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 956 | 148 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 859 242 | 1 692 715 | 3 166 527 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 978 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 470 | 404 | 3 065 | |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 59 850 | 52 053 | 7 797 | 7 403 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 13 500 | 13 500 | 13 500 | |
AP | Constructions | 233 533 | 125 503 | 108 029 | 131 447 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 029 | 140 047 | 280 981 | 261 213 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 685 | 110 568 | 23 116 | 27 567 |
AX | Avances et acomptes | 23 500 | 23 500 | 23 582 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 363 | 43 363 | 43 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 956 932 | 428 577 | 528 354 | 533 047 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 788 007 | 1 788 007 | 2 061 657 | |
BN | En cours de production de biens | 68 807 | 68 807 | 109 663 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 727 190 | 727 190 | 709 463 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 737 151 | 9 620 | 1 727 531 | 1 542 462 |
BZ | Autres créances | 452 728 | 452 728 | 603 809 | |
CF | Disponibilités | 136 137 | 136 137 | 62 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 632 | 6 632 | 7 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 916 653 | 9 620 | 4 907 033 | 5 097 134 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 873 585 | 438 198 | 5 435 387 | 5 630 182 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 312 500 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 249 125 | -708 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 796 | 20 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 563 422 | -188 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 723 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 723 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 425 | 374 891 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 059 639 | 3 407 661 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 862 | 1 445 537 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 308 | 438 638 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 163 | 484 | ||
EA | Autres dettes | 255 844 | 151 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 859 242 | 5 818 557 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 435 387 | 5 630 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 715 | 2 304 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 212 030 | 559 | 4 212 589 | 3 939 481 |
FG | Production vendue services | 596 006 | 596 006 | 745 005 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 808 036 | 559 | 4 808 595 | 4 684 487 |
FM | Production stockée | -23 129 | 91 268 | ||
FN | Production immobilisée | 15 897 | 31 345 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 688 | 6 065 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 514 | 181 186 | ||
FQ | Autres produits | 9 672 | 3 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 931 240 | 4 997 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 010 303 | 3 071 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 273 650 | -731 995 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 144 077 | 1 306 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 286 | 87 589 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 052 123 | 1 083 677 | ||
FZ | Charges sociales | 412 605 | 429 608 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 947 | 80 119 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 029 | |||
GE | Autres charges | 39 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 071 062 | 5 326 931 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 822 | -329 299 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 167 | 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 | 358 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 098 | 33 638 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 098 | 33 638 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 931 | -33 279 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -174 753 | -362 579 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 512 | 180 793 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 253 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 512 | 214 046 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629 | 3 852 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 723 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 353 | 3 852 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 840 | 210 194 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -188 391 | -172 710 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 932 920 | 5 212 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 123 | 5 191 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 796 | 20 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 797 | 661 | 52 458 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 833 | 72 287 | 376 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 630 | 72 948 | 428 578 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 723 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 723 | 12 723 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 591 | 1 029 | 9 620 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 591 | 1 029 | 9 620 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 591 | 13 753 | 22 344 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 029 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 723 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 363 | 43 363 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 747 | |||
UX | Autres créances clients | 1 724 405 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 427 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 108 | |||
VB | T. V. A. | 101 781 | |||
VC | Groupe et associés | 234 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 136 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 875 | 2 239 875 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 | 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000 | 15 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 059 639 | 3 059 639 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 159 862 | 1 159 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 219 | 97 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 164 | 99 164 | ||
VW | T.V.A. | 130 547 | 130 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 379 | 37 379 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 163 | 4 163 | ||
VI | Groupe et associés | 106 889 | 1 | 106 888 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 956 | 148 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 859 242 | 1 692 715 | 3 166 527 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 978 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 470 | 404 | 3 065 | |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 59 850 | 52 053 | 7 797 | 7 403 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 13 500 | 13 500 | 13 500 | |
AP | Constructions | 233 533 | 125 503 | 108 029 | 131 447 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 029 | 140 047 | 280 981 | 261 213 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 685 | 110 568 | 23 116 | 27 567 |
AX | Avances et acomptes | 23 500 | 23 500 | 23 582 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 363 | 43 363 | 43 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 956 932 | 428 577 | 528 354 | 533 047 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 788 007 | 1 788 007 | 2 061 657 | |
BN | En cours de production de biens | 68 807 | 68 807 | 109 663 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 727 190 | 727 190 | 709 463 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 737 151 | 9 620 | 1 727 531 | 1 542 462 |
BZ | Autres créances | 452 728 | 452 728 | 603 809 | |
CF | Disponibilités | 136 137 | 136 137 | 62 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 632 | 6 632 | 7 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 916 653 | 9 620 | 4 907 033 | 5 097 134 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 873 585 | 438 198 | 5 435 387 | 5 630 182 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 312 500 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 249 125 | -708 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 796 | 20 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 563 422 | -188 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 723 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 723 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 425 | 374 891 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 059 639 | 3 407 661 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 862 | 1 445 537 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 308 | 438 638 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 163 | 484 | ||
EA | Autres dettes | 255 844 | 151 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 859 242 | 5 818 557 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 435 387 | 5 630 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 715 | 2 304 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 212 030 | 559 | 4 212 589 | 3 939 481 |
FG | Production vendue services | 596 006 | 596 006 | 745 005 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 808 036 | 559 | 4 808 595 | 4 684 487 |
FM | Production stockée | -23 129 | 91 268 | ||
FN | Production immobilisée | 15 897 | 31 345 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 688 | 6 065 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 514 | 181 186 | ||
FQ | Autres produits | 9 672 | 3 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 931 240 | 4 997 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 010 303 | 3 071 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 273 650 | -731 995 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 144 077 | 1 306 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 286 | 87 589 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 052 123 | 1 083 677 | ||
FZ | Charges sociales | 412 605 | 429 608 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 947 | 80 119 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 029 | |||
GE | Autres charges | 39 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 071 062 | 5 326 931 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 822 | -329 299 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 167 | 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 | 358 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 098 | 33 638 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 098 | 33 638 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 931 | -33 279 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -174 753 | -362 579 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 512 | 180 793 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 253 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 512 | 214 046 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629 | 3 852 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 723 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 353 | 3 852 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 840 | 210 194 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -188 391 | -172 710 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 932 920 | 5 212 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 123 | 5 191 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 796 | 20 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 797 | 661 | 52 458 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 833 | 72 287 | 376 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 630 | 72 948 | 428 578 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 723 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 723 | 12 723 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 591 | 1 029 | 9 620 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 591 | 1 029 | 9 620 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 591 | 13 753 | 22 344 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 029 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 723 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 363 | 43 363 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 747 | |||
UX | Autres créances clients | 1 724 405 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 427 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 108 | |||
VB | T. V. A. | 101 781 | |||
VC | Groupe et associés | 234 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 136 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 875 | 2 239 875 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 | 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000 | 15 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 059 639 | 3 059 639 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 159 862 | 1 159 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 219 | 97 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 164 | 99 164 | ||
VW | T.V.A. | 130 547 | 130 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 379 | 37 379 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 163 | 4 163 | ||
VI | Groupe et associés | 106 889 | 1 | 106 888 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 956 | 148 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 859 242 | 1 692 715 | 3 166 527 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 978 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 3 470 | 404 | 3 065 | |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | 25 000 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 59 850 | 52 053 | 7 797 | 7 403 |
AL | Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles | 13 500 | 13 500 | 13 500 | |
AP | Constructions | 233 533 | 125 503 | 108 029 | 131 447 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 421 029 | 140 047 | 280 981 | 261 213 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 685 | 110 568 | 23 116 | 27 567 |
AX | Avances et acomptes | 23 500 | 23 500 | 23 582 | |
BH | Autres immobilisations financières | 43 363 | 43 363 | 43 333 | |
BJ | TOTAL (I) | 956 932 | 428 577 | 528 354 | 533 047 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 1 788 007 | 1 788 007 | 2 061 657 | |
BN | En cours de production de biens | 68 807 | 68 807 | 109 663 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 727 190 | 727 190 | 709 463 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 737 151 | 9 620 | 1 727 531 | 1 542 462 |
BZ | Autres créances | 452 728 | 452 728 | 603 809 | |
CF | Disponibilités | 136 137 | 136 137 | 62 530 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 632 | 6 632 | 7 549 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 916 653 | 9 620 | 4 907 033 | 5 097 134 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 873 585 | 438 198 | 5 435 387 | 5 630 182 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 312 500 | 500 000 | ||
DH | Report à nouveau | 249 125 | -708 700 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 796 | 20 325 | ||
DL | TOTAL (I) | 563 422 | -188 374 | ||
DP | Provisions pour risques | 12 723 | |||
DR | TOTAL (III) | 12 723 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 425 | 374 891 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 059 639 | 3 407 661 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 159 862 | 1 445 537 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 364 308 | 438 638 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 163 | 484 | ||
EA | Autres dettes | 255 844 | 151 343 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 859 242 | 5 818 557 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 5 435 387 | 5 630 182 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 692 715 | 2 304 008 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD | Production vendue biens | 4 212 030 | 559 | 4 212 589 | 3 939 481 |
FG | Production vendue services | 596 006 | 596 006 | 745 005 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 808 036 | 559 | 4 808 595 | 4 684 487 |
FM | Production stockée | -23 129 | 91 268 | ||
FN | Production immobilisée | 15 897 | 31 345 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 8 688 | 6 065 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 111 514 | 181 186 | ||
FQ | Autres produits | 9 672 | 3 280 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 931 240 | 4 997 632 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 010 303 | 3 071 533 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 273 650 | -731 995 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 144 077 | 1 306 369 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 104 286 | 87 589 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 052 123 | 1 083 677 | ||
FZ | Charges sociales | 412 605 | 429 608 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 72 947 | 80 119 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 1 029 | |||
GE | Autres charges | 39 | 28 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 5 071 062 | 5 326 931 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -139 822 | -329 299 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 167 | 358 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 167 | 358 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 35 098 | 33 638 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 35 098 | 33 638 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -34 931 | -33 279 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -174 753 | -362 579 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 512 | 180 793 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 33 253 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 512 | 214 046 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 629 | 3 852 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 12 723 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 353 | 3 852 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -11 840 | 210 194 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -188 391 | -172 710 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 932 920 | 5 212 037 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 931 123 | 5 191 712 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 796 | 20 325 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 51 797 | 661 | 52 458 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 303 833 | 72 287 | 376 120 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 355 630 | 72 948 | 428 578 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 12 723 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 12 723 | 12 723 | ||
6T | Sur comptes clients | 8 591 | 1 029 | 9 620 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 8 591 | 1 029 | 9 620 | |
7C | TOTAL GENERAL | 8 591 | 13 753 | 22 344 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 1 029 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 12 723 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 43 363 | 43 363 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 12 747 | |||
UX | Autres créances clients | 1 724 405 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 427 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 108 | |||
VB | T. V. A. | 101 781 | |||
VC | Groupe et associés | 234 277 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 115 136 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 632 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 239 875 | 2 239 875 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 425 | 425 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 15 000 | 15 000 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 059 639 | 3 059 639 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 159 862 | 1 159 862 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 97 219 | 97 219 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 164 | 99 164 | ||
VW | T.V.A. | 130 547 | 130 547 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 37 379 | 37 379 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 163 | 4 163 | ||
VI | Groupe et associés | 106 889 | 1 | 106 888 | |
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 956 | 148 956 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 859 242 | 1 692 715 | 3 166 527 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 401 978 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 795 000 |