Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 427 353 | 14 232 065 | 195 288 | 73 470 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 133 | 1 133 | 3 127 548 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 652 | 11 652 | 5 102 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 440 138 | 14 232 065 | 208 074 | 3 206 120 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 279 195 | 6 279 195 | 1 614 347 | |
BZ | Autres créances | 2 979 157 | 2 979 157 | 1 951 578 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 325 | 8 325 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 266 678 | 9 266 678 | 3 565 925 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 706 816 | 14 232 065 | 9 474 751 | 6 772 045 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 2 006 427 | 343 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 377 | 1 662 849 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 40 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 205 104 | 2 011 927 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 744 | 6 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 460 | 849 104 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 407 275 | 626 783 | ||
EA | Autres dettes | 3 752 667 | 484 367 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 500 | 2 793 660 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 269 647 | 4 760 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 474 751 | 6 772 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 093 019 | 10 093 019 | 8 910 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 093 019 | 10 093 019 | 8 910 558 | |
FN | Production immobilisée | 3 947 325 | 8 464 373 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 670 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 069 014 | 17 374 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 574 | 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 520 932 | 3 488 157 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 903 | 157 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 769 912 | 2 931 365 | ||
FZ | Charges sociales | 1 318 047 | 1 433 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 302 710 | 8 929 355 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 28 670 | |||
GE | Autres charges | 729 054 | 833 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 740 132 | 17 802 063 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 882 | -427 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 882 | -427 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823 746 | 1 281 150 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 823 746 | 1 281 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 823 746 | 1 281 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 823 746 | 1 281 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 | -808 825 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 892 760 | 18 656 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 740 383 | 16 993 238 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 152 377 | 1 662 849 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 929 355 | 5 302 710 | 14 232 065 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 929 355 | 5 302 710 | 14 232 065 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 28 670 | 28 670 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 670 | 28 670 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 670 | 28 670 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 652 | 11 652 | ||
UX | Autres créances clients | 6 279 195 | 6 279 195 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 288 | 18 288 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 038 | 1 038 | ||
VB | T. V. A. | 267 089 | 267 089 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 244 | 54 244 | ||
VP | Divers | 930 877 | 930 877 | ||
VC | Groupe et associés | 1 706 551 | 1 706 551 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070 | 1 070 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 325 | 8 325 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 278 330 | 9 278 330 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 744 | 18 744 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 042 460 | 1 042 460 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 780 | 136 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 289 | 350 289 | ||
VW | T.V.A. | 919 008 | 919 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198 | 1 198 | ||
VI | Groupe et associés | 804 169 | 804 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 948 498 | 2 948 498 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 500 | 48 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 269 647 | 6 269 647 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 14 427 353 | 14 232 065 | 195 288 | 73 470 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 133 | 1 133 | 3 127 548 | |
BH | Autres immobilisations financières | 11 652 | 11 652 | 5 102 | |
BJ | TOTAL (I) | 14 440 138 | 14 232 065 | 208 074 | 3 206 120 |
BX | Clients et comptes rattachés | 6 279 195 | 6 279 195 | 1 614 347 | |
BZ | Autres créances | 2 979 157 | 2 979 157 | 1 951 578 | |
CH | Charges constatées d’avance | 8 325 | 8 325 | ||
CJ | TOTAL (II) | 9 266 678 | 9 266 678 | 3 565 925 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 23 706 816 | 14 232 065 | 9 474 751 | 6 772 045 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 5 000 | 5 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 500 | 500 | ||
DH | Report à nouveau | 2 006 427 | 343 578 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 152 377 | 1 662 849 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 40 800 | |||
DL | TOTAL (I) | 3 205 104 | 2 011 927 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 18 744 | 6 204 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 042 460 | 849 104 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 1 407 275 | 626 783 | ||
EA | Autres dettes | 3 752 667 | 484 367 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 48 500 | 2 793 660 | ||
EC | TOTAL (IV) | 6 269 647 | 4 760 118 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 9 474 751 | 6 772 045 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 10 093 019 | 10 093 019 | 8 910 558 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 10 093 019 | 10 093 019 | 8 910 558 | |
FN | Production immobilisée | 3 947 325 | 8 464 373 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 670 | |||
FQ | Autres produits | 6 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 14 069 014 | 17 374 937 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 574 | 170 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 3 520 932 | 3 488 157 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 96 903 | 157 082 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 769 912 | 2 931 365 | ||
FZ | Charges sociales | 1 318 047 | 1 433 848 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 302 710 | 8 929 355 | ||
GB | Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions | 28 670 | |||
GE | Autres charges | 729 054 | 833 416 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 13 740 132 | 17 802 063 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 328 882 | -427 126 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 328 882 | -427 126 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 823 746 | 1 281 150 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 823 746 | 1 281 150 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 823 746 | 1 281 150 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 823 746 | 1 281 150 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 251 | -808 825 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 892 760 | 18 656 087 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 740 383 | 16 993 238 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 152 377 | 1 662 849 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 929 355 | 5 302 710 | 14 232 065 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 929 355 | 5 302 710 | 14 232 065 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 28 670 | 28 670 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 670 | 28 670 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 28 670 | 28 670 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 11 652 | 11 652 | ||
UX | Autres créances clients | 6 279 195 | 6 279 195 | ||
UY | Personnel et comptes rattachés | 18 288 | 18 288 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 1 038 | 1 038 | ||
VB | T. V. A. | 267 089 | 267 089 | ||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 54 244 | 54 244 | ||
VP | Divers | 930 877 | 930 877 | ||
VC | Groupe et associés | 1 706 551 | 1 706 551 | ||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 070 | 1 070 | ||
VS | Charges constatées d’avance | 8 325 | 8 325 | ||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 278 330 | 9 278 330 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 18 744 | 18 744 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 1 042 460 | 1 042 460 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 136 780 | 136 780 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 350 289 | 350 289 | ||
VW | T.V.A. | 919 008 | 919 008 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 198 | 1 198 | ||
VI | Groupe et associés | 804 169 | 804 169 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 948 498 | 2 948 498 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 48 500 | 48 500 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 269 647 | 6 269 647 |