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de Fontainebleau
de Fontainebleau
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 37 497 | 37 497 | 37 497 | |
AN | Terrains | 7 598 | 7 598 | 7 598 | |
AP | Constructions | 379 772 | 352 197 | 27 574 | 37 802 |
BJ | TOTAL (I) | 424 867 | 352 197 | 72 670 | 82 898 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 382 | |||
BZ | Autres créances | 545 744 | 545 744 | 527 742 | |
CF | Disponibilités | 7 698 | 7 698 | 10 447 | |
CJ | TOTAL (II) | 553 442 | 553 442 | 563 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 309 | 352 197 | 626 112 | 646 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 000 | 144 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 400 | 14 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 75 136 | 75 136 | ||
DH | Report à nouveau | 2 348 | 138 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 411 | 8 114 | ||
DL | TOTAL (I) | 344 295 | 379 884 | ||
DQ | Provisions pour charges | 71 782 | 64 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 782 | 64 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 537 | 25 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 498 | 177 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 210 035 | 202 175 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 626 112 | 646 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 336 | 336 | 2 220 | |
FG | Production vendue services | 1 062 704 | 1 062 704 | 916 773 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 063 040 | 1 063 040 | 918 993 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 415 | 9 787 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 092 474 | 928 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336 | 2 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 504 | 265 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 379 | 23 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 506 625 | 436 490 | ||
FZ | Charges sociales | 197 287 | 164 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 228 | 10 228 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 372 | 5 289 | ||
GE | Autres charges | 2 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 954 734 | 908 055 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 740 | 20 728 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 468 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 468 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 117 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 117 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 468 | -12 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 208 | 8 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424 | 990 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 424 | 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 424 | -497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 221 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 366 | 929 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 955 | 921 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 411 | 8 114 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 970 | 10 228 | 352 197 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 341 970 | 10 228 | 352 197 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 71 782 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 410 | 7 372 | 71 782 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 410 | 7 372 | 71 782 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 372 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 744 | 545 744 | 16 292 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 537 | 18 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 035 | 210 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 37 497 | 37 497 | 37 497 | |
AN | Terrains | 7 598 | 7 598 | 7 598 | |
AP | Constructions | 379 772 | 352 197 | 27 574 | 37 802 |
BJ | TOTAL (I) | 424 867 | 352 197 | 72 670 | 82 898 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 382 | |||
BZ | Autres créances | 545 744 | 545 744 | 527 742 | |
CF | Disponibilités | 7 698 | 7 698 | 10 447 | |
CJ | TOTAL (II) | 553 442 | 553 442 | 563 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 309 | 352 197 | 626 112 | 646 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 000 | 144 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 400 | 14 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 75 136 | 75 136 | ||
DH | Report à nouveau | 2 348 | 138 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 411 | 8 114 | ||
DL | TOTAL (I) | 344 295 | 379 884 | ||
DQ | Provisions pour charges | 71 782 | 64 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 782 | 64 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 537 | 25 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 498 | 177 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 210 035 | 202 175 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 626 112 | 646 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 336 | 336 | 2 220 | |
FG | Production vendue services | 1 062 704 | 1 062 704 | 916 773 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 063 040 | 1 063 040 | 918 993 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 415 | 9 787 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 092 474 | 928 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336 | 2 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 504 | 265 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 379 | 23 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 506 625 | 436 490 | ||
FZ | Charges sociales | 197 287 | 164 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 228 | 10 228 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 372 | 5 289 | ||
GE | Autres charges | 2 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 954 734 | 908 055 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 740 | 20 728 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 468 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 468 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 117 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 117 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 468 | -12 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 208 | 8 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424 | 990 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 424 | 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 424 | -497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 221 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 366 | 929 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 955 | 921 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 411 | 8 114 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 970 | 10 228 | 352 197 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 341 970 | 10 228 | 352 197 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 71 782 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 410 | 7 372 | 71 782 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 410 | 7 372 | 71 782 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 372 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 744 | 545 744 | 16 292 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 537 | 18 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 035 | 210 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 37 497 | 37 497 | 37 497 | |
AN | Terrains | 7 598 | 7 598 | 7 598 | |
AP | Constructions | 379 772 | 352 197 | 27 574 | 37 802 |
BJ | TOTAL (I) | 424 867 | 352 197 | 72 670 | 82 898 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 382 | |||
BZ | Autres créances | 545 744 | 545 744 | 527 742 | |
CF | Disponibilités | 7 698 | 7 698 | 10 447 | |
CJ | TOTAL (II) | 553 442 | 553 442 | 563 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 309 | 352 197 | 626 112 | 646 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 000 | 144 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 400 | 14 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 75 136 | 75 136 | ||
DH | Report à nouveau | 2 348 | 138 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 411 | 8 114 | ||
DL | TOTAL (I) | 344 295 | 379 884 | ||
DQ | Provisions pour charges | 71 782 | 64 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 782 | 64 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 537 | 25 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 498 | 177 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 210 035 | 202 175 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 626 112 | 646 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 336 | 336 | 2 220 | |
FG | Production vendue services | 1 062 704 | 1 062 704 | 916 773 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 063 040 | 1 063 040 | 918 993 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 415 | 9 787 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 092 474 | 928 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336 | 2 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 504 | 265 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 379 | 23 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 506 625 | 436 490 | ||
FZ | Charges sociales | 197 287 | 164 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 228 | 10 228 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 372 | 5 289 | ||
GE | Autres charges | 2 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 954 734 | 908 055 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 740 | 20 728 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 468 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 468 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 117 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 117 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 468 | -12 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 208 | 8 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424 | 990 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 424 | 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 424 | -497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 221 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 366 | 929 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 955 | 921 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 411 | 8 114 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 970 | 10 228 | 352 197 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 341 970 | 10 228 | 352 197 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 71 782 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 410 | 7 372 | 71 782 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 410 | 7 372 | 71 782 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 372 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 744 | 545 744 | 16 292 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 537 | 18 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 035 | 210 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 37 497 | 37 497 | 37 497 | |
AN | Terrains | 7 598 | 7 598 | 7 598 | |
AP | Constructions | 379 772 | 352 197 | 27 574 | 37 802 |
BJ | TOTAL (I) | 424 867 | 352 197 | 72 670 | 82 898 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 382 | |||
BZ | Autres créances | 545 744 | 545 744 | 527 742 | |
CF | Disponibilités | 7 698 | 7 698 | 10 447 | |
CJ | TOTAL (II) | 553 442 | 553 442 | 563 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 309 | 352 197 | 626 112 | 646 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 000 | 144 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 400 | 14 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 75 136 | 75 136 | ||
DH | Report à nouveau | 2 348 | 138 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 411 | 8 114 | ||
DL | TOTAL (I) | 344 295 | 379 884 | ||
DQ | Provisions pour charges | 71 782 | 64 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 782 | 64 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 537 | 25 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 498 | 177 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 210 035 | 202 175 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 626 112 | 646 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 336 | 336 | 2 220 | |
FG | Production vendue services | 1 062 704 | 1 062 704 | 916 773 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 063 040 | 1 063 040 | 918 993 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 415 | 9 787 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 092 474 | 928 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336 | 2 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 504 | 265 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 379 | 23 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 506 625 | 436 490 | ||
FZ | Charges sociales | 197 287 | 164 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 228 | 10 228 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 372 | 5 289 | ||
GE | Autres charges | 2 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 954 734 | 908 055 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 740 | 20 728 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 468 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 468 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 117 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 117 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 468 | -12 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 208 | 8 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424 | 990 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 424 | 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 424 | -497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 221 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 366 | 929 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 955 | 921 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 411 | 8 114 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 970 | 10 228 | 352 197 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 341 970 | 10 228 | 352 197 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 71 782 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 410 | 7 372 | 71 782 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 410 | 7 372 | 71 782 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 372 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 744 | 545 744 | 16 292 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 537 | 18 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 035 | 210 035 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 37 497 | 37 497 | 37 497 | |
AN | Terrains | 7 598 | 7 598 | 7 598 | |
AP | Constructions | 379 772 | 352 197 | 27 574 | 37 802 |
BJ | TOTAL (I) | 424 867 | 352 197 | 72 670 | 82 898 |
BX | Clients et comptes rattachés | 25 382 | |||
BZ | Autres créances | 545 744 | 545 744 | 527 742 | |
CF | Disponibilités | 7 698 | 7 698 | 10 447 | |
CJ | TOTAL (II) | 553 442 | 553 442 | 563 571 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 978 309 | 352 197 | 626 112 | 646 469 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 144 000 | 144 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 14 400 | 14 400 | ||
DE | Réserves statutaires ou contractuelles | 75 136 | 75 136 | ||
DH | Report à nouveau | 2 348 | 138 234 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 411 | 8 114 | ||
DL | TOTAL (I) | 344 295 | 379 884 | ||
DQ | Provisions pour charges | 71 782 | 64 410 | ||
DR | TOTAL (III) | 71 782 | 64 410 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 537 | 25 072 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 191 498 | 177 080 | ||
EC | TOTAL (IV) | 210 035 | 202 175 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 626 112 | 646 469 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 336 | 336 | 2 220 | |
FG | Production vendue services | 1 062 704 | 1 062 704 | 916 773 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 063 040 | 1 063 040 | 918 993 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 415 | 9 787 | ||
FQ | Autres produits | 19 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 092 474 | 928 783 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 336 | 2 268 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 193 504 | 265 456 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 39 379 | 23 803 | ||
FY | Salaires et traitements | 506 625 | 436 490 | ||
FZ | Charges sociales | 197 287 | 164 518 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 10 228 | 10 228 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 7 372 | 5 289 | ||
GE | Autres charges | 2 | 4 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 954 734 | 908 055 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 137 740 | 20 728 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 1 468 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 468 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 12 117 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 12 117 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 468 | -12 117 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 139 208 | 8 611 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 424 | 990 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 424 | 990 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 487 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 487 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 424 | -497 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 31 221 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 094 366 | 929 774 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 985 955 | 921 660 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 411 | 8 114 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 341 970 | 10 228 | 352 197 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 341 970 | 10 228 | 352 197 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 71 782 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 64 410 | 7 372 | 71 782 | |
7C | TOTAL GENERAL | 64 410 | 7 372 | 71 782 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 7 372 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 545 744 | 545 744 | 16 292 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 18 537 | 18 537 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 210 035 | 210 035 |