Portail de la ville
de Vienne
de Vienne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 470 | 5 470 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 177 | 47 391 | 21 786 | 7 790 |
CU | Autres participations | 1 494 900 | 33 598 | 1 461 302 | 1 460 302 |
BB | Créances rattachées à des participations | 17 846 | 17 846 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 809 | 809 | 12 005 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 588 202 | 104 306 | 1 483 897 | 1 480 097 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 189 461 | 189 461 | 572 251 | |
BZ | Autres créances | 8 812 842 | 2 209 009 | 6 603 833 | 6 029 679 |
CF | Disponibilités | 6 | 6 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 548 | 2 548 | 2 059 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 019 852 | 2 209 009 | 6 810 842 | 6 618 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 608 054 | 2 313 315 | 8 294 739 | 8 099 084 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 846 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 870 | 74 870 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 177 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 322 437 | 2 322 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 877 | 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 377 607 | 3 422 484 | ||
DQ | Provisions pour charges | 190 528 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 190 528 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 709 | 181 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 346 405 | 4 002 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 683 | 104 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 769 | 180 088 | ||
EA | Autres dettes | 94 039 | 192 932 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 726 605 | 4 661 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 294 739 | 8 099 084 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 726 605 | 4 661 601 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 290 | 180 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 339 304 | 339 304 | 315 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 339 304 | 339 304 | 315 431 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 599 | 18 515 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 414 914 | 333 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 179 847 | 188 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 280 | 6 975 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 184 | 68 189 | ||
FZ | Charges sociales | 24 376 | 39 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 097 | 7 554 | ||
GE | Autres charges | 70 716 | 965 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 324 500 | 311 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 414 | 22 031 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 652 873 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 230 524 | 230 909 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 360 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 524 | 619 275 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 197 892 | 515 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 219 | 131 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 111 | 646 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 587 | -26 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 660 700 | -4 925 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 450 | 406 619 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450 | 760 849 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614 161 | 785 282 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 796 | 11 230 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 528 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802 485 | 796 512 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -799 035 | -35 663 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -93 458 | -40 765 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 760 | 1 714 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 638 | 1 713 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 877 | 177 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 971 | 971 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 947 | 18 515 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 55 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470 | 5 470 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 594 | 11 097 | 16 299 | 47 391 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 064 | 11 097 | 16 299 | 52 862 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 190 528 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 175 528 | 190 528 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 33 598 | |||
6T | Sur comptes clients | 70 651 | 70 651 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 011 117 | 197 892 | 2 209 009 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 133 212 | 197 892 | 70 651 | 2 260 453 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 148 212 | 373 420 | 70 651 | 2 450 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 651 | |||
UG | - Financières | 197 892 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 175 528 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 17 846 | 17 846 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 809 | |||
UX | Autres créances clients | 189 461 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 892 | |||
VB | T. V. A. | 23 495 | |||
VC | Groupe et associés | 8 590 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 598 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 023 506 | 9 022 697 | 809 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 709 | 120 709 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 683 | 60 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 325 | 3 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 703 | 8 703 | ||
VW | T.V.A. | 86 430 | 86 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 311 | 6 311 | ||
VI | Groupe et associés | 4 346 405 | 4 346 405 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 039 | 94 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 726 605 | 4 726 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 470 | 5 470 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 177 | 47 391 | 21 786 | 7 790 |
CU | Autres participations | 1 494 900 | 33 598 | 1 461 302 | 1 460 302 |
BB | Créances rattachées à des participations | 17 846 | 17 846 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 809 | 809 | 12 005 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 588 202 | 104 306 | 1 483 897 | 1 480 097 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 189 461 | 189 461 | 572 251 | |
BZ | Autres créances | 8 812 842 | 2 209 009 | 6 603 833 | 6 029 679 |
CF | Disponibilités | 6 | 6 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 548 | 2 548 | 2 059 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 019 852 | 2 209 009 | 6 810 842 | 6 618 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 608 054 | 2 313 315 | 8 294 739 | 8 099 084 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 846 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 870 | 74 870 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 177 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 322 437 | 2 322 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 877 | 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 377 607 | 3 422 484 | ||
DQ | Provisions pour charges | 190 528 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 190 528 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 709 | 181 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 346 405 | 4 002 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 683 | 104 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 769 | 180 088 | ||
EA | Autres dettes | 94 039 | 192 932 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 726 605 | 4 661 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 294 739 | 8 099 084 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 726 605 | 4 661 601 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 290 | 180 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 339 304 | 339 304 | 315 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 339 304 | 339 304 | 315 431 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 599 | 18 515 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 414 914 | 333 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 179 847 | 188 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 280 | 6 975 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 184 | 68 189 | ||
FZ | Charges sociales | 24 376 | 39 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 097 | 7 554 | ||
GE | Autres charges | 70 716 | 965 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 324 500 | 311 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 414 | 22 031 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 652 873 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 230 524 | 230 909 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 360 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 524 | 619 275 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 197 892 | 515 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 219 | 131 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 111 | 646 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 587 | -26 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 660 700 | -4 925 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 450 | 406 619 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450 | 760 849 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614 161 | 785 282 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 796 | 11 230 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 528 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802 485 | 796 512 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -799 035 | -35 663 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -93 458 | -40 765 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 760 | 1 714 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 638 | 1 713 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 877 | 177 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 971 | 971 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 947 | 18 515 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 55 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470 | 5 470 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 594 | 11 097 | 16 299 | 47 391 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 064 | 11 097 | 16 299 | 52 862 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 190 528 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 175 528 | 190 528 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 33 598 | |||
6T | Sur comptes clients | 70 651 | 70 651 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 011 117 | 197 892 | 2 209 009 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 133 212 | 197 892 | 70 651 | 2 260 453 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 148 212 | 373 420 | 70 651 | 2 450 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 651 | |||
UG | - Financières | 197 892 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 175 528 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 17 846 | 17 846 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 809 | |||
UX | Autres créances clients | 189 461 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 892 | |||
VB | T. V. A. | 23 495 | |||
VC | Groupe et associés | 8 590 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 598 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 023 506 | 9 022 697 | 809 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 709 | 120 709 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 683 | 60 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 325 | 3 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 703 | 8 703 | ||
VW | T.V.A. | 86 430 | 86 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 311 | 6 311 | ||
VI | Groupe et associés | 4 346 405 | 4 346 405 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 039 | 94 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 726 605 | 4 726 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 470 | 5 470 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 177 | 47 391 | 21 786 | 7 790 |
CU | Autres participations | 1 494 900 | 33 598 | 1 461 302 | 1 460 302 |
BB | Créances rattachées à des participations | 17 846 | 17 846 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 809 | 809 | 12 005 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 588 202 | 104 306 | 1 483 897 | 1 480 097 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 189 461 | 189 461 | 572 251 | |
BZ | Autres créances | 8 812 842 | 2 209 009 | 6 603 833 | 6 029 679 |
CF | Disponibilités | 6 | 6 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 548 | 2 548 | 2 059 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 019 852 | 2 209 009 | 6 810 842 | 6 618 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 608 054 | 2 313 315 | 8 294 739 | 8 099 084 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 846 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 870 | 74 870 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 177 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 322 437 | 2 322 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 877 | 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 377 607 | 3 422 484 | ||
DQ | Provisions pour charges | 190 528 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 190 528 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 709 | 181 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 346 405 | 4 002 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 683 | 104 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 769 | 180 088 | ||
EA | Autres dettes | 94 039 | 192 932 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 726 605 | 4 661 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 294 739 | 8 099 084 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 726 605 | 4 661 601 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 290 | 180 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 339 304 | 339 304 | 315 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 339 304 | 339 304 | 315 431 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 599 | 18 515 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 414 914 | 333 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 179 847 | 188 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 280 | 6 975 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 184 | 68 189 | ||
FZ | Charges sociales | 24 376 | 39 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 097 | 7 554 | ||
GE | Autres charges | 70 716 | 965 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 324 500 | 311 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 414 | 22 031 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 652 873 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 230 524 | 230 909 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 360 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 524 | 619 275 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 197 892 | 515 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 219 | 131 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 111 | 646 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 587 | -26 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 660 700 | -4 925 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 450 | 406 619 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450 | 760 849 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614 161 | 785 282 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 796 | 11 230 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 528 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802 485 | 796 512 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -799 035 | -35 663 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -93 458 | -40 765 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 760 | 1 714 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 638 | 1 713 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 877 | 177 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 971 | 971 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 947 | 18 515 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 55 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470 | 5 470 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 594 | 11 097 | 16 299 | 47 391 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 064 | 11 097 | 16 299 | 52 862 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 190 528 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 175 528 | 190 528 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 33 598 | |||
6T | Sur comptes clients | 70 651 | 70 651 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 011 117 | 197 892 | 2 209 009 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 133 212 | 197 892 | 70 651 | 2 260 453 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 148 212 | 373 420 | 70 651 | 2 450 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 651 | |||
UG | - Financières | 197 892 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 175 528 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 17 846 | 17 846 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 809 | |||
UX | Autres créances clients | 189 461 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 892 | |||
VB | T. V. A. | 23 495 | |||
VC | Groupe et associés | 8 590 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 598 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 023 506 | 9 022 697 | 809 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 709 | 120 709 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 683 | 60 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 325 | 3 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 703 | 8 703 | ||
VW | T.V.A. | 86 430 | 86 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 311 | 6 311 | ||
VI | Groupe et associés | 4 346 405 | 4 346 405 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 039 | 94 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 726 605 | 4 726 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 470 | 5 470 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 177 | 47 391 | 21 786 | 7 790 |
CU | Autres participations | 1 494 900 | 33 598 | 1 461 302 | 1 460 302 |
BB | Créances rattachées à des participations | 17 846 | 17 846 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 809 | 809 | 12 005 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 588 202 | 104 306 | 1 483 897 | 1 480 097 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 189 461 | 189 461 | 572 251 | |
BZ | Autres créances | 8 812 842 | 2 209 009 | 6 603 833 | 6 029 679 |
CF | Disponibilités | 6 | 6 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 548 | 2 548 | 2 059 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 019 852 | 2 209 009 | 6 810 842 | 6 618 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 608 054 | 2 313 315 | 8 294 739 | 8 099 084 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 846 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 870 | 74 870 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 177 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 322 437 | 2 322 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 877 | 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 377 607 | 3 422 484 | ||
DQ | Provisions pour charges | 190 528 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 190 528 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 709 | 181 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 346 405 | 4 002 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 683 | 104 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 769 | 180 088 | ||
EA | Autres dettes | 94 039 | 192 932 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 726 605 | 4 661 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 294 739 | 8 099 084 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 726 605 | 4 661 601 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 290 | 180 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 339 304 | 339 304 | 315 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 339 304 | 339 304 | 315 431 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 599 | 18 515 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 414 914 | 333 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 179 847 | 188 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 280 | 6 975 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 184 | 68 189 | ||
FZ | Charges sociales | 24 376 | 39 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 097 | 7 554 | ||
GE | Autres charges | 70 716 | 965 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 324 500 | 311 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 414 | 22 031 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 652 873 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 230 524 | 230 909 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 360 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 524 | 619 275 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 197 892 | 515 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 219 | 131 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 111 | 646 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 587 | -26 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 660 700 | -4 925 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 450 | 406 619 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450 | 760 849 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614 161 | 785 282 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 796 | 11 230 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 528 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802 485 | 796 512 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -799 035 | -35 663 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -93 458 | -40 765 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 760 | 1 714 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 638 | 1 713 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 877 | 177 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 971 | 971 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 947 | 18 515 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 55 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470 | 5 470 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 594 | 11 097 | 16 299 | 47 391 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 064 | 11 097 | 16 299 | 52 862 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 190 528 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 175 528 | 190 528 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 33 598 | |||
6T | Sur comptes clients | 70 651 | 70 651 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 011 117 | 197 892 | 2 209 009 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 133 212 | 197 892 | 70 651 | 2 260 453 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 148 212 | 373 420 | 70 651 | 2 450 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 651 | |||
UG | - Financières | 197 892 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 175 528 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 17 846 | 17 846 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 809 | |||
UX | Autres créances clients | 189 461 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 892 | |||
VB | T. V. A. | 23 495 | |||
VC | Groupe et associés | 8 590 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 598 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 023 506 | 9 022 697 | 809 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 709 | 120 709 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 683 | 60 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 325 | 3 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 703 | 8 703 | ||
VW | T.V.A. | 86 430 | 86 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 311 | 6 311 | ||
VI | Groupe et associés | 4 346 405 | 4 346 405 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 039 | 94 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 726 605 | 4 726 605 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 5 470 | 5 470 | ||
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 177 | 47 391 | 21 786 | 7 790 |
CU | Autres participations | 1 494 900 | 33 598 | 1 461 302 | 1 460 302 |
BB | Créances rattachées à des participations | 17 846 | 17 846 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 809 | 809 | 12 005 | |
BJ | TOTAL (I) | 1 588 202 | 104 306 | 1 483 897 | 1 480 097 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000 | 15 000 | 15 000 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 189 461 | 189 461 | 572 251 | |
BZ | Autres créances | 8 812 842 | 2 209 009 | 6 603 833 | 6 029 679 |
CF | Disponibilités | 6 | 6 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 2 548 | 2 548 | 2 059 | |
CJ | TOTAL (II) | 9 019 852 | 2 209 009 | 6 810 842 | 6 618 988 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 608 054 | 2 313 315 | 8 294 739 | 8 099 084 |
CP | Parts à moins d’un an | 17 846 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 1 000 000 | 1 000 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 74 870 | 74 870 | ||
DD | Réserve légale (1) | 25 177 | 25 000 | ||
DG | Autres réserves | 2 322 437 | 2 322 437 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -44 877 | 177 | ||
DL | TOTAL (I) | 3 377 607 | 3 422 484 | ||
DQ | Provisions pour charges | 190 528 | 15 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 190 528 | 15 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 709 | 181 066 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 346 405 | 4 002 923 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 683 | 104 592 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 104 769 | 180 088 | ||
EA | Autres dettes | 94 039 | 192 932 | ||
EC | TOTAL (IV) | 4 726 605 | 4 661 601 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 294 739 | 8 099 084 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 726 605 | 4 661 601 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 120 290 | 180 444 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 339 304 | 339 304 | 315 431 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 339 304 | 339 304 | 315 431 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 75 599 | 18 515 | ||
FQ | Autres produits | 11 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 414 914 | 333 949 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 179 847 | 188 625 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 280 | 6 975 | ||
FY | Salaires et traitements | 33 184 | 68 189 | ||
FZ | Charges sociales | 24 376 | 39 609 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 11 097 | 7 554 | ||
GE | Autres charges | 70 716 | 965 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 324 500 | 311 918 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 90 414 | 22 031 | ||
GH | Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | 652 873 | |||
GJ | Produits financiers de participations | 230 524 | 230 909 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 5 | |||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 388 360 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 230 524 | 619 275 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 197 892 | 515 032 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 115 219 | 131 199 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 313 111 | 646 231 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -82 587 | -26 956 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 660 700 | -4 925 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 450 | 406 619 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 230 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 354 000 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 450 | 760 849 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 614 161 | 785 282 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 12 796 | 11 230 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 175 528 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 802 485 | 796 512 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -799 035 | -35 663 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -93 458 | -40 765 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 301 760 | 1 714 073 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 346 638 | 1 713 896 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -44 877 | 177 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 971 | 971 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 4 947 | 18 515 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 55 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 470 | 5 470 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 594 | 11 097 | 16 299 | 47 391 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 58 064 | 11 097 | 16 299 | 52 862 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 190 528 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 15 000 | 175 528 | 190 528 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 33 598 | |||
6T | Sur comptes clients | 70 651 | 70 651 | ||
6X | Autres provisions pour dépréciation | 2 011 117 | 197 892 | 2 209 009 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 133 212 | 197 892 | 70 651 | 2 260 453 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 148 212 | 373 420 | 70 651 | 2 450 981 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 70 651 | |||
UG | - Financières | 197 892 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 175 528 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 17 846 | 17 846 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 809 | |||
UX | Autres créances clients | 189 461 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 1 892 | |||
VB | T. V. A. | 23 495 | |||
VC | Groupe et associés | 8 590 857 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 196 598 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 2 548 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 9 023 506 | 9 022 697 | 809 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120 709 | 120 709 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 60 683 | 60 683 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 3 325 | 3 325 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 703 | 8 703 | ||
VW | T.V.A. | 86 430 | 86 430 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 311 | 6 311 | ||
VI | Groupe et associés | 4 346 405 | 4 346 405 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 94 039 | 94 039 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 726 605 | 4 726 605 |