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de Serrières-en-Chautagne
de Serrières-en-Chautagne
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 000 | 7 693 | 82 307 | |
AH | Fonds commercial | 876 309 | 87 631 | 788 678 | 876 309 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 811 | 10 811 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 855 | 7 285 | 1 570 | 1 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 907 164 | 655 393 | 4 251 771 | 4 030 469 |
CU | Autres participations | 1 005 | 1 005 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 918 | 32 918 | 36 786 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 927 062 | 768 813 | 5 158 249 | 4 945 475 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 430 | 36 430 | 36 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 051 530 | 51 130 | 1 000 400 | 1 559 149 |
BZ | Autres créances | 485 891 | 485 891 | 288 032 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 231 | 10 231 | 61 385 | |
CF | Disponibilités | 2 100 413 | 2 100 413 | 667 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 180 | 43 180 | 115 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 727 674 | 51 130 | 3 676 544 | 2 726 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 654 736 | 819 943 | 8 834 794 | 7 672 197 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 352 500 | 352 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 250 | 35 250 | ||
DG | Autres réserves | 674 260 | 451 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 558 | 423 937 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 341 | 35 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 205 910 | 1 298 221 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 342 | 10 342 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 342 | 10 342 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 139 106 | 3 012 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 130 | 1 871 313 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589 809 | 936 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 249 | 465 724 | ||
EA | Autres dettes | 215 249 | 10 210 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 217 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 621 542 | 6 363 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 834 794 | 7 672 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 329 499 | 6 363 635 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 579 951 | 2 670 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 246 379 | 246 379 | 278 144 | |
FD | Production vendue biens | 9 808 | 9 808 | 46 855 | |
FG | Production vendue services | 6 634 701 | -30 | 6 634 671 | 5 590 497 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 890 888 | -30 | 6 890 858 | 5 915 496 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 013 | 151 940 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 011 871 | 6 067 435 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 342 | 299 542 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 471 | 182 354 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -379 | 7 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 876 920 | 2 587 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 580 | 292 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 643 616 | 664 390 | ||
FZ | Charges sociales | 270 902 | 270 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 335 971 | 590 996 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 899 | 16 814 | ||
GE | Autres charges | 616 542 | 481 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 577 863 | 5 394 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 434 008 | 673 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 524 | 3 564 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 524 | 3 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 512 | 53 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 512 | 53 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 987 | -50 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 365 020 | 623 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 164 | 81 538 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 323 740 | 6 414 585 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 317 | 34 061 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 553 220 | 6 530 184 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 911 | 112 996 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 303 866 | 6 395 277 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 447 | 35 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 739 224 | 6 543 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 004 | -13 299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 458 | 186 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 570 616 | 12 601 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 462 058 | 12 177 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 558 | 423 937 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 109 217 | 140 404 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 605 401 | 470 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 226 | 95 324 | 43 415 | 106 135 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 625 | 1 240 647 | 1 140 594 | 662 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 616 851 | 1 335 971 | 1 184 009 | 768 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 341 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 211 | 203 447 | 203 317 | 35 341 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 342 | 3 000 | 7 342 | |
6T | Sur comptes clients | 42 028 | 20 899 | 11 797 | 51 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 028 | 20 899 | 11 797 | 51 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 581 | 224 346 | 218 114 | 93 813 |
UJ | - Exceptionnelles | 203 447 | 206 317 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 918 | 32 918 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 611 | |||
UX | Autres créances clients | 988 920 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 60 | |||
VB | T. V. A. | 182 805 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 519 | 1 550 908 | 62 611 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 579 951 | 2 579 951 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 154 | 267 111 | 292 043 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 260 130 | 260 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 589 809 | 3 589 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 267 | 55 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 752 | 63 752 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 930 | 34 930 | ||
VW | T.V.A. | 206 875 | 206 875 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 425 | 56 425 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 249 | 215 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 621 542 | 7 329 499 | 292 043 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507 043 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 072 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 000 | 7 693 | 82 307 | |
AH | Fonds commercial | 876 309 | 87 631 | 788 678 | 876 309 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 811 | 10 811 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 855 | 7 285 | 1 570 | 1 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 907 164 | 655 393 | 4 251 771 | 4 030 469 |
CU | Autres participations | 1 005 | 1 005 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 918 | 32 918 | 36 786 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 927 062 | 768 813 | 5 158 249 | 4 945 475 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 430 | 36 430 | 36 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 051 530 | 51 130 | 1 000 400 | 1 559 149 |
BZ | Autres créances | 485 891 | 485 891 | 288 032 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 231 | 10 231 | 61 385 | |
CF | Disponibilités | 2 100 413 | 2 100 413 | 667 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 180 | 43 180 | 115 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 727 674 | 51 130 | 3 676 544 | 2 726 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 654 736 | 819 943 | 8 834 794 | 7 672 197 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 352 500 | 352 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 250 | 35 250 | ||
DG | Autres réserves | 674 260 | 451 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 558 | 423 937 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 341 | 35 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 205 910 | 1 298 221 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 342 | 10 342 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 342 | 10 342 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 139 106 | 3 012 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 130 | 1 871 313 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589 809 | 936 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 249 | 465 724 | ||
EA | Autres dettes | 215 249 | 10 210 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 217 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 621 542 | 6 363 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 834 794 | 7 672 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 329 499 | 6 363 635 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 579 951 | 2 670 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 246 379 | 246 379 | 278 144 | |
FD | Production vendue biens | 9 808 | 9 808 | 46 855 | |
FG | Production vendue services | 6 634 701 | -30 | 6 634 671 | 5 590 497 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 890 888 | -30 | 6 890 858 | 5 915 496 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 013 | 151 940 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 011 871 | 6 067 435 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 342 | 299 542 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 471 | 182 354 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -379 | 7 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 876 920 | 2 587 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 580 | 292 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 643 616 | 664 390 | ||
FZ | Charges sociales | 270 902 | 270 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 335 971 | 590 996 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 899 | 16 814 | ||
GE | Autres charges | 616 542 | 481 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 577 863 | 5 394 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 434 008 | 673 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 524 | 3 564 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 524 | 3 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 512 | 53 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 512 | 53 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 987 | -50 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 365 020 | 623 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 164 | 81 538 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 323 740 | 6 414 585 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 317 | 34 061 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 553 220 | 6 530 184 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 911 | 112 996 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 303 866 | 6 395 277 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 447 | 35 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 739 224 | 6 543 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 004 | -13 299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 458 | 186 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 570 616 | 12 601 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 462 058 | 12 177 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 558 | 423 937 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 109 217 | 140 404 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 605 401 | 470 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 226 | 95 324 | 43 415 | 106 135 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 625 | 1 240 647 | 1 140 594 | 662 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 616 851 | 1 335 971 | 1 184 009 | 768 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 341 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 211 | 203 447 | 203 317 | 35 341 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 342 | 3 000 | 7 342 | |
6T | Sur comptes clients | 42 028 | 20 899 | 11 797 | 51 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 028 | 20 899 | 11 797 | 51 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 581 | 224 346 | 218 114 | 93 813 |
UJ | - Exceptionnelles | 203 447 | 206 317 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 918 | 32 918 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 611 | |||
UX | Autres créances clients | 988 920 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 60 | |||
VB | T. V. A. | 182 805 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 519 | 1 550 908 | 62 611 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 579 951 | 2 579 951 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 154 | 267 111 | 292 043 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 260 130 | 260 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 589 809 | 3 589 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 267 | 55 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 752 | 63 752 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 930 | 34 930 | ||
VW | T.V.A. | 206 875 | 206 875 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 425 | 56 425 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 249 | 215 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 621 542 | 7 329 499 | 292 043 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507 043 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 072 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 000 | 7 693 | 82 307 | |
AH | Fonds commercial | 876 309 | 87 631 | 788 678 | 876 309 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 811 | 10 811 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 855 | 7 285 | 1 570 | 1 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 907 164 | 655 393 | 4 251 771 | 4 030 469 |
CU | Autres participations | 1 005 | 1 005 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 918 | 32 918 | 36 786 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 927 062 | 768 813 | 5 158 249 | 4 945 475 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 430 | 36 430 | 36 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 051 530 | 51 130 | 1 000 400 | 1 559 149 |
BZ | Autres créances | 485 891 | 485 891 | 288 032 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 231 | 10 231 | 61 385 | |
CF | Disponibilités | 2 100 413 | 2 100 413 | 667 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 180 | 43 180 | 115 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 727 674 | 51 130 | 3 676 544 | 2 726 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 654 736 | 819 943 | 8 834 794 | 7 672 197 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 352 500 | 352 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 250 | 35 250 | ||
DG | Autres réserves | 674 260 | 451 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 558 | 423 937 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 341 | 35 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 205 910 | 1 298 221 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 342 | 10 342 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 342 | 10 342 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 139 106 | 3 012 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 130 | 1 871 313 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589 809 | 936 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 249 | 465 724 | ||
EA | Autres dettes | 215 249 | 10 210 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 217 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 621 542 | 6 363 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 834 794 | 7 672 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 329 499 | 6 363 635 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 579 951 | 2 670 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 246 379 | 246 379 | 278 144 | |
FD | Production vendue biens | 9 808 | 9 808 | 46 855 | |
FG | Production vendue services | 6 634 701 | -30 | 6 634 671 | 5 590 497 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 890 888 | -30 | 6 890 858 | 5 915 496 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 013 | 151 940 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 011 871 | 6 067 435 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 342 | 299 542 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 471 | 182 354 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -379 | 7 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 876 920 | 2 587 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 580 | 292 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 643 616 | 664 390 | ||
FZ | Charges sociales | 270 902 | 270 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 335 971 | 590 996 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 899 | 16 814 | ||
GE | Autres charges | 616 542 | 481 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 577 863 | 5 394 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 434 008 | 673 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 524 | 3 564 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 524 | 3 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 512 | 53 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 512 | 53 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 987 | -50 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 365 020 | 623 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 164 | 81 538 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 323 740 | 6 414 585 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 317 | 34 061 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 553 220 | 6 530 184 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 911 | 112 996 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 303 866 | 6 395 277 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 447 | 35 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 739 224 | 6 543 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 004 | -13 299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 458 | 186 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 570 616 | 12 601 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 462 058 | 12 177 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 558 | 423 937 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 109 217 | 140 404 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 605 401 | 470 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 226 | 95 324 | 43 415 | 106 135 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 625 | 1 240 647 | 1 140 594 | 662 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 616 851 | 1 335 971 | 1 184 009 | 768 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 341 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 211 | 203 447 | 203 317 | 35 341 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 342 | 3 000 | 7 342 | |
6T | Sur comptes clients | 42 028 | 20 899 | 11 797 | 51 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 028 | 20 899 | 11 797 | 51 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 581 | 224 346 | 218 114 | 93 813 |
UJ | - Exceptionnelles | 203 447 | 206 317 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 918 | 32 918 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 611 | |||
UX | Autres créances clients | 988 920 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 60 | |||
VB | T. V. A. | 182 805 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 519 | 1 550 908 | 62 611 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 579 951 | 2 579 951 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 154 | 267 111 | 292 043 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 260 130 | 260 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 589 809 | 3 589 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 267 | 55 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 752 | 63 752 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 930 | 34 930 | ||
VW | T.V.A. | 206 875 | 206 875 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 425 | 56 425 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 249 | 215 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 621 542 | 7 329 499 | 292 043 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507 043 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 072 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 000 | 7 693 | 82 307 | |
AH | Fonds commercial | 876 309 | 87 631 | 788 678 | 876 309 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 811 | 10 811 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 855 | 7 285 | 1 570 | 1 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 907 164 | 655 393 | 4 251 771 | 4 030 469 |
CU | Autres participations | 1 005 | 1 005 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 918 | 32 918 | 36 786 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 927 062 | 768 813 | 5 158 249 | 4 945 475 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 430 | 36 430 | 36 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 051 530 | 51 130 | 1 000 400 | 1 559 149 |
BZ | Autres créances | 485 891 | 485 891 | 288 032 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 231 | 10 231 | 61 385 | |
CF | Disponibilités | 2 100 413 | 2 100 413 | 667 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 180 | 43 180 | 115 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 727 674 | 51 130 | 3 676 544 | 2 726 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 654 736 | 819 943 | 8 834 794 | 7 672 197 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 352 500 | 352 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 250 | 35 250 | ||
DG | Autres réserves | 674 260 | 451 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 558 | 423 937 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 341 | 35 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 205 910 | 1 298 221 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 342 | 10 342 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 342 | 10 342 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 139 106 | 3 012 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 130 | 1 871 313 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589 809 | 936 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 249 | 465 724 | ||
EA | Autres dettes | 215 249 | 10 210 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 217 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 621 542 | 6 363 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 834 794 | 7 672 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 329 499 | 6 363 635 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 579 951 | 2 670 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 246 379 | 246 379 | 278 144 | |
FD | Production vendue biens | 9 808 | 9 808 | 46 855 | |
FG | Production vendue services | 6 634 701 | -30 | 6 634 671 | 5 590 497 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 890 888 | -30 | 6 890 858 | 5 915 496 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 013 | 151 940 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 011 871 | 6 067 435 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 342 | 299 542 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 471 | 182 354 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -379 | 7 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 876 920 | 2 587 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 580 | 292 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 643 616 | 664 390 | ||
FZ | Charges sociales | 270 902 | 270 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 335 971 | 590 996 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 899 | 16 814 | ||
GE | Autres charges | 616 542 | 481 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 577 863 | 5 394 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 434 008 | 673 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 524 | 3 564 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 524 | 3 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 512 | 53 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 512 | 53 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 987 | -50 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 365 020 | 623 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 164 | 81 538 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 323 740 | 6 414 585 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 317 | 34 061 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 553 220 | 6 530 184 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 911 | 112 996 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 303 866 | 6 395 277 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 447 | 35 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 739 224 | 6 543 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 004 | -13 299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 458 | 186 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 570 616 | 12 601 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 462 058 | 12 177 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 558 | 423 937 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 109 217 | 140 404 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 605 401 | 470 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 226 | 95 324 | 43 415 | 106 135 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 625 | 1 240 647 | 1 140 594 | 662 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 616 851 | 1 335 971 | 1 184 009 | 768 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 341 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 211 | 203 447 | 203 317 | 35 341 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 342 | 3 000 | 7 342 | |
6T | Sur comptes clients | 42 028 | 20 899 | 11 797 | 51 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 028 | 20 899 | 11 797 | 51 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 581 | 224 346 | 218 114 | 93 813 |
UJ | - Exceptionnelles | 203 447 | 206 317 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 918 | 32 918 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 611 | |||
UX | Autres créances clients | 988 920 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 60 | |||
VB | T. V. A. | 182 805 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 519 | 1 550 908 | 62 611 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 579 951 | 2 579 951 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 154 | 267 111 | 292 043 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 260 130 | 260 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 589 809 | 3 589 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 267 | 55 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 752 | 63 752 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 930 | 34 930 | ||
VW | T.V.A. | 206 875 | 206 875 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 425 | 56 425 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 249 | 215 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 621 542 | 7 329 499 | 292 043 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507 043 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 072 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 000 | 7 693 | 82 307 | |
AH | Fonds commercial | 876 309 | 87 631 | 788 678 | 876 309 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 811 | 10 811 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 855 | 7 285 | 1 570 | 1 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 907 164 | 655 393 | 4 251 771 | 4 030 469 |
CU | Autres participations | 1 005 | 1 005 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 918 | 32 918 | 36 786 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 927 062 | 768 813 | 5 158 249 | 4 945 475 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 430 | 36 430 | 36 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 051 530 | 51 130 | 1 000 400 | 1 559 149 |
BZ | Autres créances | 485 891 | 485 891 | 288 032 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 231 | 10 231 | 61 385 | |
CF | Disponibilités | 2 100 413 | 2 100 413 | 667 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 180 | 43 180 | 115 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 727 674 | 51 130 | 3 676 544 | 2 726 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 654 736 | 819 943 | 8 834 794 | 7 672 197 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 352 500 | 352 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 250 | 35 250 | ||
DG | Autres réserves | 674 260 | 451 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 558 | 423 937 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 341 | 35 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 205 910 | 1 298 221 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 342 | 10 342 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 342 | 10 342 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 139 106 | 3 012 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 130 | 1 871 313 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589 809 | 936 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 249 | 465 724 | ||
EA | Autres dettes | 215 249 | 10 210 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 217 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 621 542 | 6 363 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 834 794 | 7 672 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 329 499 | 6 363 635 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 579 951 | 2 670 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 246 379 | 246 379 | 278 144 | |
FD | Production vendue biens | 9 808 | 9 808 | 46 855 | |
FG | Production vendue services | 6 634 701 | -30 | 6 634 671 | 5 590 497 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 890 888 | -30 | 6 890 858 | 5 915 496 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 013 | 151 940 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 011 871 | 6 067 435 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 342 | 299 542 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 471 | 182 354 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -379 | 7 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 876 920 | 2 587 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 580 | 292 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 643 616 | 664 390 | ||
FZ | Charges sociales | 270 902 | 270 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 335 971 | 590 996 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 899 | 16 814 | ||
GE | Autres charges | 616 542 | 481 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 577 863 | 5 394 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 434 008 | 673 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 524 | 3 564 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 524 | 3 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 512 | 53 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 512 | 53 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 987 | -50 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 365 020 | 623 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 164 | 81 538 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 323 740 | 6 414 585 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 317 | 34 061 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 553 220 | 6 530 184 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 911 | 112 996 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 303 866 | 6 395 277 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 447 | 35 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 739 224 | 6 543 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 004 | -13 299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 458 | 186 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 570 616 | 12 601 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 462 058 | 12 177 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 558 | 423 937 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 109 217 | 140 404 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 605 401 | 470 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 226 | 95 324 | 43 415 | 106 135 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 625 | 1 240 647 | 1 140 594 | 662 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 616 851 | 1 335 971 | 1 184 009 | 768 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 341 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 211 | 203 447 | 203 317 | 35 341 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 342 | 3 000 | 7 342 | |
6T | Sur comptes clients | 42 028 | 20 899 | 11 797 | 51 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 028 | 20 899 | 11 797 | 51 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 581 | 224 346 | 218 114 | 93 813 |
UJ | - Exceptionnelles | 203 447 | 206 317 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 918 | 32 918 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 611 | |||
UX | Autres créances clients | 988 920 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 60 | |||
VB | T. V. A. | 182 805 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 519 | 1 550 908 | 62 611 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 579 951 | 2 579 951 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 154 | 267 111 | 292 043 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 260 130 | 260 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 589 809 | 3 589 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 267 | 55 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 752 | 63 752 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 930 | 34 930 | ||
VW | T.V.A. | 206 875 | 206 875 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 425 | 56 425 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 249 | 215 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 621 542 | 7 329 499 | 292 043 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507 043 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 072 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 90 000 | 7 693 | 82 307 | |
AH | Fonds commercial | 876 309 | 87 631 | 788 678 | 876 309 |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 10 811 | 10 811 | ||
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 855 | 7 285 | 1 570 | 1 911 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 4 907 164 | 655 393 | 4 251 771 | 4 030 469 |
CU | Autres participations | 1 005 | 1 005 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 32 918 | 32 918 | 36 786 | |
BJ | TOTAL (I) | 5 927 062 | 768 813 | 5 158 249 | 4 945 475 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 36 430 | 36 430 | 36 051 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 1 051 530 | 51 130 | 1 000 400 | 1 559 149 |
BZ | Autres créances | 485 891 | 485 891 | 288 032 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 10 231 | 10 231 | 61 385 | |
CF | Disponibilités | 2 100 413 | 2 100 413 | 667 027 | |
CH | Charges constatées d’avance | 43 180 | 43 180 | 115 078 | |
CJ | TOTAL (II) | 3 727 674 | 51 130 | 3 676 544 | 2 726 722 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 654 736 | 819 943 | 8 834 794 | 7 672 197 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 352 500 | 352 500 | ||
DD | Réserve légale (1) | 35 250 | 35 250 | ||
DG | Autres réserves | 674 260 | 451 323 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 108 558 | 423 937 | ||
DK | Provisions réglementées | 35 341 | 35 211 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 205 910 | 1 298 221 | ||
DP | Provisions pour risques | 7 342 | 10 342 | ||
DR | TOTAL (III) | 7 342 | 10 342 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 139 106 | 3 012 371 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 260 130 | 1 871 313 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 589 809 | 936 800 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 417 249 | 465 724 | ||
EA | Autres dettes | 215 249 | 10 210 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 67 217 | |||
EC | TOTAL (IV) | 7 621 542 | 6 363 635 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 8 834 794 | 7 672 197 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 329 499 | 6 363 635 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 579 951 | 2 670 188 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 246 379 | 246 379 | 278 144 | |
FD | Production vendue biens | 9 808 | 9 808 | 46 855 | |
FG | Production vendue services | 6 634 701 | -30 | 6 634 671 | 5 590 497 |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 6 890 888 | -30 | 6 890 858 | 5 915 496 |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 121 013 | 151 940 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 7 011 871 | 6 067 435 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 281 342 | 299 542 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 167 471 | 182 354 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -379 | 7 273 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 876 920 | 2 587 657 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 364 580 | 292 554 | ||
FY | Salaires et traitements | 643 616 | 664 390 | ||
FZ | Charges sociales | 270 902 | 270 957 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 335 971 | 590 996 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 20 899 | 16 814 | ||
GE | Autres charges | 616 542 | 481 498 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 6 577 863 | 5 394 035 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 434 008 | 673 401 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 5 524 | 3 564 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 5 524 | 3 564 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 74 512 | 53 648 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 74 512 | 53 648 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -68 987 | -50 084 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 365 020 | 623 317 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 23 164 | 81 538 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 323 740 | 6 414 585 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 206 317 | 34 061 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 7 553 220 | 6 530 184 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 231 911 | 112 996 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 303 866 | 6 395 277 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 203 447 | 35 211 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 739 224 | 6 543 483 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -186 004 | -13 299 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 70 458 | 186 081 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 14 570 616 | 12 601 184 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 14 462 058 | 12 177 247 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 108 558 | 423 937 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 109 217 | 140 404 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 605 401 | 470 326 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 54 226 | 95 324 | 43 415 | 106 135 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 562 625 | 1 240 647 | 1 140 594 | 662 678 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 616 851 | 1 335 971 | 1 184 009 | 768 813 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 35 341 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 35 211 | 203 447 | 203 317 | 35 341 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 7 342 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 10 342 | 3 000 | 7 342 | |
6T | Sur comptes clients | 42 028 | 20 899 | 11 797 | 51 130 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 42 028 | 20 899 | 11 797 | 51 130 |
7C | TOTAL GENERAL | 87 581 | 224 346 | 218 114 | 93 813 |
UJ | - Exceptionnelles | 203 447 | 206 317 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 32 918 | 32 918 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 62 611 | |||
UX | Autres créances clients | 988 920 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 60 | |||
VB | T. V. A. | 182 805 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 026 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 43 180 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 613 519 | 1 550 908 | 62 611 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 579 951 | 2 579 951 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 559 154 | 267 111 | 292 043 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 260 130 | 260 130 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 589 809 | 3 589 809 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 55 267 | 55 267 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 752 | 63 752 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 34 930 | 34 930 | ||
VW | T.V.A. | 206 875 | 206 875 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 56 425 | 56 425 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 215 249 | 215 249 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 621 542 | 7 329 499 | 292 043 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 507 043 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 290 072 |