Déposant 1 : BOYER SA, SAS
Numéro de SIREN : 384491072
Mandataire 1 : JUNCA & ASSOCIES,
M. JUNCA ERIC
Déposant 1 : BOYER SA, SAS
Numéro de SIREN : 384491072
Adresse :
Borde Rouge
82200 MOISSAC
FR
Mandataire 1 : JUNCA & ASSOCIES, selarl, M. JUNCA Eric
Adresse :
1 ROND POINT FLOTIS
31240 SAINT JEAN
FR
Déposant 1 : BOYER - Société Anonyme
Numéro de SIREN : 384491072
Mandataire 1 : Maître Eric JUNCA
Déposant 1 : BOYER - Société Anonyme
Numéro de SIREN : 384491072
Mandataire 1 : Maître Eric JUNCA
Déposant 1 : BOYER, SA
Numéro de SIREN : 384491072
Mandataire 1 : CABINET JUNCA,
M. JUNCA ERIC
Déposant 1 : BOYER, SA
Numéro de SIREN : 384491072
Mandataire 1 : CABINET JUNCA,
M. JUNCA ERIC
Déposant 1 : BOYER SA, SOCIETE PAR ACTIONS SIMPLIFIEE
Numéro de SIREN : 384491072
Adresse :
Z.I BORDE ROUGE
82201 MOISSAC
FR
Mandataire 1 : CABINET JUNCA, M. JUNCA ERIC
Adresse :
1 ROND POINT DE FLOTIS
31240 SAINT JEAN
FR
Bénéficiare 1 : BOYER SA
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 366 | 51 453 | 16 913 | |
AH | Fonds commercial | 816 508 | 816 508 | ||
AN | Terrains | 796 281 | 18 867 | 777 413 | |
AP | Constructions | 6 829 764 | 4 340 687 | 2 489 077 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 797 739 | 3 667 204 | 2 130 534 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 302 498 | 876 433 | 426 065 | |
AV | Immobilisations en cours | 285 255 | 285 255 | ||
CU | Autres participations | 80 827 | 10 985 | 69 842 | |
BH | Autres immobilisations financières | 391 779 | 391 779 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 369 016 | 8 965 630 | 7 403 386 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 631 728 | 631 728 | ||
BT | Marchandises | 776 266 | 221 528 | 554 738 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 768 395 | 768 395 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 642 259 | 388 857 | 5 253 402 | |
BZ | Autres créances | 19 957 084 | 4 089 130 | 15 867 954 | |
CF | Disponibilités | 1 874 222 | 1 874 222 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 224 113 | 224 113 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 874 067 | 4 699 515 | 25 174 551 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 243 083 | 13 665 145 | 32 577 938 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 395 039 | |||
DG | Autres réserves | 7 045 012 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 657 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 505 186 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 288 659 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 111 552 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 315 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 315 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 940 623 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 555 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 420 453 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 862 811 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 788 | |||
EA | Autres dettes | 991 839 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 396 070 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 577 938 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 492 251 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 776 556 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 892 399 | 10 943 367 | 53 835 766 | |
FG | Production vendue services | 3 911 542 | 521 728 | 4 433 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 803 940 | 11 465 095 | 58 269 035 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 810 044 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 757 | |||
FQ | Autres produits | 8 923 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 274 759 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 371 914 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -594 832 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 297 239 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 757 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 866 947 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 704 920 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 396 604 | |||
FZ | Charges sociales | 1 026 181 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 773 009 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 245 938 | |||
GE | Autres charges | 15 959 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 147 636 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 127 123 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 680 | |||
GN | Différences positives de change | 944 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 624 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 245 888 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 245 888 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -150 264 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 976 859 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 515 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 608 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 545 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 275 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 755 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 532 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388 887 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 174 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -211 507 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 695 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 646 050 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 968 392 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 677 657 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 185 739 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 716 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 087 | 9 809 | 19 444 | 51 453 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 593 663 | 763 199 | 453 672 | 8 903 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 654 751 | 773 008 | 473 115 | 8 954 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 288 659 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 233 844 | 88 887 | 34 072 | 1 288 659 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 315 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 788 | 12 472 | 70 315 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 985 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 221 528 | 221 528 | ||
6T | Sur comptes clients | 365 465 | 24 410 | 1 018 | 388 857 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 789 130 | 300 000 | 4 089 130 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 165 580 | 545 938 | 1 018 | 4 710 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 482 213 | 634 825 | 47 563 | 6 069 475 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 245 938 | 1 018 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 388 887 | 46 545 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 391 779 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 413 707 | |||
UX | Autres créances clients | 5 228 553 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 282 | |||
VB | T. V. A. | 403 685 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 946 279 | |||
VP | Divers | 84 011 | |||
VC | Groupe et associés | 4 878 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 621 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 224 113 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 215 236 | 25 409 749 | 805 486 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 776 556 | 4 776 556 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 164 067 | 1 260 248 | 2 877 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 420 453 | 7 420 453 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 292 923 | 292 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 532 | 263 532 | ||
VW | T.V.A. | 79 957 | 79 957 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 226 399 | 226 399 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 788 | 166 788 | ||
VI | Groupe et associés | 13 555 | 13 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 839 | 991 839 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 396 070 | 15 492 251 | 2 877 630 | 26 189 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 380 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 268 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 366 | 51 453 | 16 913 | |
AH | Fonds commercial | 816 508 | 816 508 | ||
AN | Terrains | 796 281 | 18 867 | 777 413 | |
AP | Constructions | 6 829 764 | 4 340 687 | 2 489 077 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 797 739 | 3 667 204 | 2 130 534 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 302 498 | 876 433 | 426 065 | |
AV | Immobilisations en cours | 285 255 | 285 255 | ||
CU | Autres participations | 80 827 | 10 985 | 69 842 | |
BH | Autres immobilisations financières | 391 779 | 391 779 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 369 016 | 8 965 630 | 7 403 386 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 631 728 | 631 728 | ||
BT | Marchandises | 776 266 | 221 528 | 554 738 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 768 395 | 768 395 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 642 259 | 388 857 | 5 253 402 | |
BZ | Autres créances | 19 957 084 | 4 089 130 | 15 867 954 | |
CF | Disponibilités | 1 874 222 | 1 874 222 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 224 113 | 224 113 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 874 067 | 4 699 515 | 25 174 551 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 243 083 | 13 665 145 | 32 577 938 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 395 039 | |||
DG | Autres réserves | 7 045 012 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 657 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 505 186 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 288 659 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 111 552 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 315 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 315 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 940 623 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 555 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 420 453 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 862 811 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 788 | |||
EA | Autres dettes | 991 839 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 396 070 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 577 938 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 492 251 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 776 556 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 892 399 | 10 943 367 | 53 835 766 | |
FG | Production vendue services | 3 911 542 | 521 728 | 4 433 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 803 940 | 11 465 095 | 58 269 035 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 810 044 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 757 | |||
FQ | Autres produits | 8 923 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 274 759 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 371 914 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -594 832 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 297 239 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 757 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 866 947 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 704 920 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 396 604 | |||
FZ | Charges sociales | 1 026 181 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 773 009 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 245 938 | |||
GE | Autres charges | 15 959 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 147 636 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 127 123 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 680 | |||
GN | Différences positives de change | 944 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 624 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 245 888 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 245 888 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -150 264 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 976 859 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 515 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 608 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 545 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 275 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 755 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 532 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388 887 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 174 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -211 507 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 695 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 646 050 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 968 392 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 677 657 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 185 739 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 716 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 087 | 9 809 | 19 444 | 51 453 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 593 663 | 763 199 | 453 672 | 8 903 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 654 751 | 773 008 | 473 115 | 8 954 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 288 659 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 233 844 | 88 887 | 34 072 | 1 288 659 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 315 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 788 | 12 472 | 70 315 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 985 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 221 528 | 221 528 | ||
6T | Sur comptes clients | 365 465 | 24 410 | 1 018 | 388 857 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 789 130 | 300 000 | 4 089 130 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 165 580 | 545 938 | 1 018 | 4 710 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 482 213 | 634 825 | 47 563 | 6 069 475 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 245 938 | 1 018 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 388 887 | 46 545 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 391 779 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 413 707 | |||
UX | Autres créances clients | 5 228 553 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 282 | |||
VB | T. V. A. | 403 685 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 946 279 | |||
VP | Divers | 84 011 | |||
VC | Groupe et associés | 4 878 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 621 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 224 113 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 215 236 | 25 409 749 | 805 486 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 776 556 | 4 776 556 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 164 067 | 1 260 248 | 2 877 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 420 453 | 7 420 453 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 292 923 | 292 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 532 | 263 532 | ||
VW | T.V.A. | 79 957 | 79 957 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 226 399 | 226 399 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 788 | 166 788 | ||
VI | Groupe et associés | 13 555 | 13 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 839 | 991 839 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 396 070 | 15 492 251 | 2 877 630 | 26 189 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 380 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 268 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 366 | 51 453 | 16 913 | |
AH | Fonds commercial | 816 508 | 816 508 | ||
AN | Terrains | 796 281 | 18 867 | 777 413 | |
AP | Constructions | 6 829 764 | 4 340 687 | 2 489 077 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 797 739 | 3 667 204 | 2 130 534 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 302 498 | 876 433 | 426 065 | |
AV | Immobilisations en cours | 285 255 | 285 255 | ||
CU | Autres participations | 80 827 | 10 985 | 69 842 | |
BH | Autres immobilisations financières | 391 779 | 391 779 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 369 016 | 8 965 630 | 7 403 386 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 631 728 | 631 728 | ||
BT | Marchandises | 776 266 | 221 528 | 554 738 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 768 395 | 768 395 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 642 259 | 388 857 | 5 253 402 | |
BZ | Autres créances | 19 957 084 | 4 089 130 | 15 867 954 | |
CF | Disponibilités | 1 874 222 | 1 874 222 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 224 113 | 224 113 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 874 067 | 4 699 515 | 25 174 551 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 243 083 | 13 665 145 | 32 577 938 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 395 039 | |||
DG | Autres réserves | 7 045 012 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 657 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 505 186 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 288 659 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 111 552 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 315 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 315 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 940 623 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 555 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 420 453 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 862 811 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 788 | |||
EA | Autres dettes | 991 839 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 396 070 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 577 938 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 492 251 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 776 556 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 892 399 | 10 943 367 | 53 835 766 | |
FG | Production vendue services | 3 911 542 | 521 728 | 4 433 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 803 940 | 11 465 095 | 58 269 035 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 810 044 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 757 | |||
FQ | Autres produits | 8 923 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 274 759 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 371 914 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -594 832 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 297 239 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 757 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 866 947 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 704 920 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 396 604 | |||
FZ | Charges sociales | 1 026 181 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 773 009 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 245 938 | |||
GE | Autres charges | 15 959 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 147 636 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 127 123 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 680 | |||
GN | Différences positives de change | 944 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 624 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 245 888 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 245 888 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -150 264 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 976 859 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 515 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 608 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 545 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 275 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 755 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 532 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388 887 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 174 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -211 507 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 695 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 646 050 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 968 392 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 677 657 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 185 739 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 716 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 087 | 9 809 | 19 444 | 51 453 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 593 663 | 763 199 | 453 672 | 8 903 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 654 751 | 773 008 | 473 115 | 8 954 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 288 659 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 233 844 | 88 887 | 34 072 | 1 288 659 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 315 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 788 | 12 472 | 70 315 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 985 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 221 528 | 221 528 | ||
6T | Sur comptes clients | 365 465 | 24 410 | 1 018 | 388 857 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 789 130 | 300 000 | 4 089 130 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 165 580 | 545 938 | 1 018 | 4 710 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 482 213 | 634 825 | 47 563 | 6 069 475 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 245 938 | 1 018 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 388 887 | 46 545 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 391 779 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 413 707 | |||
UX | Autres créances clients | 5 228 553 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 282 | |||
VB | T. V. A. | 403 685 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 946 279 | |||
VP | Divers | 84 011 | |||
VC | Groupe et associés | 4 878 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 621 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 224 113 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 215 236 | 25 409 749 | 805 486 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 776 556 | 4 776 556 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 164 067 | 1 260 248 | 2 877 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 420 453 | 7 420 453 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 292 923 | 292 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 532 | 263 532 | ||
VW | T.V.A. | 79 957 | 79 957 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 226 399 | 226 399 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 788 | 166 788 | ||
VI | Groupe et associés | 13 555 | 13 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 839 | 991 839 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 396 070 | 15 492 251 | 2 877 630 | 26 189 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 380 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 268 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 366 | 51 453 | 16 913 | |
AH | Fonds commercial | 816 508 | 816 508 | ||
AN | Terrains | 796 281 | 18 867 | 777 413 | |
AP | Constructions | 6 829 764 | 4 340 687 | 2 489 077 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 797 739 | 3 667 204 | 2 130 534 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 302 498 | 876 433 | 426 065 | |
AV | Immobilisations en cours | 285 255 | 285 255 | ||
CU | Autres participations | 80 827 | 10 985 | 69 842 | |
BH | Autres immobilisations financières | 391 779 | 391 779 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 369 016 | 8 965 630 | 7 403 386 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 631 728 | 631 728 | ||
BT | Marchandises | 776 266 | 221 528 | 554 738 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 768 395 | 768 395 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 642 259 | 388 857 | 5 253 402 | |
BZ | Autres créances | 19 957 084 | 4 089 130 | 15 867 954 | |
CF | Disponibilités | 1 874 222 | 1 874 222 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 224 113 | 224 113 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 874 067 | 4 699 515 | 25 174 551 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 243 083 | 13 665 145 | 32 577 938 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 395 039 | |||
DG | Autres réserves | 7 045 012 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 657 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 505 186 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 288 659 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 111 552 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 315 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 315 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 940 623 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 555 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 420 453 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 862 811 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 788 | |||
EA | Autres dettes | 991 839 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 396 070 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 577 938 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 492 251 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 776 556 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 892 399 | 10 943 367 | 53 835 766 | |
FG | Production vendue services | 3 911 542 | 521 728 | 4 433 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 803 940 | 11 465 095 | 58 269 035 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 810 044 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 757 | |||
FQ | Autres produits | 8 923 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 274 759 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 371 914 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -594 832 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 297 239 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 757 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 866 947 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 704 920 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 396 604 | |||
FZ | Charges sociales | 1 026 181 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 773 009 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 245 938 | |||
GE | Autres charges | 15 959 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 147 636 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 127 123 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 680 | |||
GN | Différences positives de change | 944 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 624 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 245 888 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 245 888 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -150 264 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 976 859 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 515 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 608 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 545 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 275 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 755 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 532 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388 887 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 174 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -211 507 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 695 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 646 050 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 968 392 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 677 657 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 185 739 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 716 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 087 | 9 809 | 19 444 | 51 453 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 593 663 | 763 199 | 453 672 | 8 903 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 654 751 | 773 008 | 473 115 | 8 954 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 288 659 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 233 844 | 88 887 | 34 072 | 1 288 659 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 315 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 788 | 12 472 | 70 315 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 985 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 221 528 | 221 528 | ||
6T | Sur comptes clients | 365 465 | 24 410 | 1 018 | 388 857 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 789 130 | 300 000 | 4 089 130 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 165 580 | 545 938 | 1 018 | 4 710 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 482 213 | 634 825 | 47 563 | 6 069 475 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 245 938 | 1 018 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 388 887 | 46 545 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 391 779 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 413 707 | |||
UX | Autres créances clients | 5 228 553 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 282 | |||
VB | T. V. A. | 403 685 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 946 279 | |||
VP | Divers | 84 011 | |||
VC | Groupe et associés | 4 878 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 621 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 224 113 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 215 236 | 25 409 749 | 805 486 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 776 556 | 4 776 556 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 164 067 | 1 260 248 | 2 877 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 420 453 | 7 420 453 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 292 923 | 292 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 532 | 263 532 | ||
VW | T.V.A. | 79 957 | 79 957 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 226 399 | 226 399 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 788 | 166 788 | ||
VI | Groupe et associés | 13 555 | 13 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 839 | 991 839 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 396 070 | 15 492 251 | 2 877 630 | 26 189 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 380 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 268 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 366 | 51 453 | 16 913 | |
AH | Fonds commercial | 816 508 | 816 508 | ||
AN | Terrains | 796 281 | 18 867 | 777 413 | |
AP | Constructions | 6 829 764 | 4 340 687 | 2 489 077 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 797 739 | 3 667 204 | 2 130 534 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 302 498 | 876 433 | 426 065 | |
AV | Immobilisations en cours | 285 255 | 285 255 | ||
CU | Autres participations | 80 827 | 10 985 | 69 842 | |
BH | Autres immobilisations financières | 391 779 | 391 779 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 369 016 | 8 965 630 | 7 403 386 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 631 728 | 631 728 | ||
BT | Marchandises | 776 266 | 221 528 | 554 738 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 768 395 | 768 395 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 642 259 | 388 857 | 5 253 402 | |
BZ | Autres créances | 19 957 084 | 4 089 130 | 15 867 954 | |
CF | Disponibilités | 1 874 222 | 1 874 222 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 224 113 | 224 113 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 874 067 | 4 699 515 | 25 174 551 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 243 083 | 13 665 145 | 32 577 938 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 395 039 | |||
DG | Autres réserves | 7 045 012 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 657 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 505 186 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 288 659 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 111 552 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 315 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 315 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 940 623 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 555 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 420 453 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 862 811 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 788 | |||
EA | Autres dettes | 991 839 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 396 070 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 577 938 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 492 251 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 776 556 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 892 399 | 10 943 367 | 53 835 766 | |
FG | Production vendue services | 3 911 542 | 521 728 | 4 433 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 803 940 | 11 465 095 | 58 269 035 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 810 044 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 757 | |||
FQ | Autres produits | 8 923 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 274 759 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 371 914 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -594 832 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 297 239 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 757 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 866 947 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 704 920 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 396 604 | |||
FZ | Charges sociales | 1 026 181 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 773 009 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 245 938 | |||
GE | Autres charges | 15 959 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 147 636 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 127 123 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 680 | |||
GN | Différences positives de change | 944 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 624 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 245 888 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 245 888 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -150 264 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 976 859 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 515 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 608 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 545 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 275 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 755 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 532 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388 887 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 174 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -211 507 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 695 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 646 050 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 968 392 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 677 657 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 185 739 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 716 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 087 | 9 809 | 19 444 | 51 453 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 593 663 | 763 199 | 453 672 | 8 903 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 654 751 | 773 008 | 473 115 | 8 954 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 288 659 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 233 844 | 88 887 | 34 072 | 1 288 659 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 315 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 788 | 12 472 | 70 315 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 985 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 221 528 | 221 528 | ||
6T | Sur comptes clients | 365 465 | 24 410 | 1 018 | 388 857 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 789 130 | 300 000 | 4 089 130 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 165 580 | 545 938 | 1 018 | 4 710 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 482 213 | 634 825 | 47 563 | 6 069 475 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 245 938 | 1 018 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 388 887 | 46 545 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 391 779 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 413 707 | |||
UX | Autres créances clients | 5 228 553 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 282 | |||
VB | T. V. A. | 403 685 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 946 279 | |||
VP | Divers | 84 011 | |||
VC | Groupe et associés | 4 878 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 621 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 224 113 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 215 236 | 25 409 749 | 805 486 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 776 556 | 4 776 556 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 164 067 | 1 260 248 | 2 877 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 420 453 | 7 420 453 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 292 923 | 292 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 532 | 263 532 | ||
VW | T.V.A. | 79 957 | 79 957 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 226 399 | 226 399 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 788 | 166 788 | ||
VI | Groupe et associés | 13 555 | 13 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 839 | 991 839 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 396 070 | 15 492 251 | 2 877 630 | 26 189 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 380 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 268 363 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 68 366 | 51 453 | 16 913 | |
AH | Fonds commercial | 816 508 | 816 508 | ||
AN | Terrains | 796 281 | 18 867 | 777 413 | |
AP | Constructions | 6 829 764 | 4 340 687 | 2 489 077 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 797 739 | 3 667 204 | 2 130 534 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 1 302 498 | 876 433 | 426 065 | |
AV | Immobilisations en cours | 285 255 | 285 255 | ||
CU | Autres participations | 80 827 | 10 985 | 69 842 | |
BH | Autres immobilisations financières | 391 779 | 391 779 | ||
BJ | TOTAL (I) | 16 369 016 | 8 965 630 | 7 403 386 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 631 728 | 631 728 | ||
BT | Marchandises | 776 266 | 221 528 | 554 738 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 768 395 | 768 395 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 5 642 259 | 388 857 | 5 253 402 | |
BZ | Autres créances | 19 957 084 | 4 089 130 | 15 867 954 | |
CF | Disponibilités | 1 874 222 | 1 874 222 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 224 113 | 224 113 | ||
CJ | TOTAL (II) | 29 874 067 | 4 699 515 | 25 174 551 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 243 083 | 13 665 145 | 32 577 938 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 4 200 000 | |||
DD | Réserve légale (1) | 395 039 | |||
DG | Autres réserves | 7 045 012 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 677 657 | |||
DJ | Subventions d’investissement | 505 186 | |||
DK | Provisions réglementées | 1 288 659 | |||
DL | TOTAL (I) | 14 111 552 | |||
DP | Provisions pour risques | 70 315 | |||
DR | TOTAL (III) | 70 315 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 940 623 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 555 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 420 453 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 862 811 | |||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 788 | |||
EA | Autres dettes | 991 839 | |||
EC | TOTAL (IV) | 18 396 070 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 32 577 938 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 15 492 251 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 776 556 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 42 892 399 | 10 943 367 | 53 835 766 | |
FG | Production vendue services | 3 911 542 | 521 728 | 4 433 269 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 803 940 | 11 465 095 | 58 269 035 | |
FO | Subventions d’exploitation | 1 810 044 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 186 757 | |||
FQ | Autres produits | 8 923 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 60 274 759 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 32 371 914 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -594 832 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 13 297 239 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 43 757 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 7 866 947 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 704 920 | |||
FY | Salaires et traitements | 3 396 604 | |||
FZ | Charges sociales | 1 026 181 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 773 009 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 245 938 | |||
GE | Autres charges | 15 959 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 59 147 636 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 127 123 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 94 680 | |||
GN | Différences positives de change | 944 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 95 624 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 245 888 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 245 888 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -150 264 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 976 859 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 58 515 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 170 608 | |||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 46 545 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 275 667 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25 755 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 72 532 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 388 887 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 487 174 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -211 507 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 87 695 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 60 646 050 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 968 392 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 677 657 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 185 739 | |||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 6 716 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 61 087 | 9 809 | 19 444 | 51 453 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 593 663 | 763 199 | 453 672 | 8 903 192 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 654 751 | 773 008 | 473 115 | 8 954 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 1 288 659 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 1 233 844 | 88 887 | 34 072 | 1 288 659 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 70 315 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 82 788 | 12 472 | 70 315 | |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 10 985 | |||
6N | Sur stocks et en cours | 221 528 | 221 528 | ||
6T | Sur comptes clients | 365 465 | 24 410 | 1 018 | 388 857 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 3 789 130 | 300 000 | 4 089 130 | |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 4 165 580 | 545 938 | 1 018 | 4 710 500 |
7C | TOTAL GENERAL | 5 482 213 | 634 825 | 47 563 | 6 069 475 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 245 938 | 1 018 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 388 887 | 46 545 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 391 779 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 413 707 | |||
UX | Autres créances clients | 5 228 553 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 9 800 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 13 282 | |||
VB | T. V. A. | 403 685 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 946 279 | |||
VP | Divers | 84 011 | |||
VC | Groupe et associés | 4 878 615 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 621 412 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 224 113 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 26 215 236 | 25 409 749 | 805 486 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 776 556 | 4 776 556 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 164 067 | 1 260 248 | 2 877 630 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 7 420 453 | 7 420 453 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 292 923 | 292 923 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 263 532 | 263 532 | ||
VW | T.V.A. | 79 957 | 79 957 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 226 399 | 226 399 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 166 788 | 166 788 | ||
VI | Groupe et associés | 13 555 | 13 555 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 991 839 | 991 839 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 18 396 070 | 15 492 251 | 2 877 630 | 26 189 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 393 380 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 268 363 |