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de Bassoues
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 300 | 60 875 | 5 425 | 12 925 |
AN | Terrains | 163 125 | 163 125 | 163 125 | |
AP | Constructions | 2 325 541 | 319 313 | 2 006 227 | 2 038 410 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742 053 | 1 219 357 | 522 696 | 578 200 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 292 | 60 272 | 10 020 | 14 251 |
AV | Immobilisations en cours | 1 734 | 1 734 | 3 498 | |
BH | Autres immobilisations financières | 251 894 | 251 894 | 292 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 620 939 | 1 659 817 | 2 961 122 | 3 102 671 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 337 958 | 67 919 | 2 270 039 | 3 573 278 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 383 901 | 24 049 | 359 852 | 499 076 |
BX | Clients et comptes rattachés | 818 457 | 54 012 | 764 445 | 584 800 |
BZ | Autres créances | 410 711 | 410 711 | 420 256 | |
CF | Disponibilités | 142 837 | 142 837 | 855 579 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 429 | 104 429 | 38 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 198 292 | 145 980 | 4 052 312 | 5 971 491 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 819 231 | 1 805 797 | 7 013 434 | 9 074 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 668 907 | 3 668 907 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 662 | 17 662 | ||
DH | Report à nouveau | -186 401 | 402 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -827 292 | -588 502 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 97 417 | 99 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 770 293 | 3 599 877 | ||
DQ | Provisions pour charges | 103 200 | 96 636 | ||
DR | TOTAL (III) | 103 200 | 96 636 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 806 | 2 005 718 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700 | 3 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 180 | 2 885 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 411 294 | 430 174 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 047 | 18 311 | ||
EA | Autres dettes | 8 954 | 33 860 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 136 774 | 5 377 051 | ||
ED | (V) | 3 167 | 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 013 434 | 9 074 161 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 240 500 | 240 500 | 40 000 | |
FD | Production vendue biens | 16 271 432 | 16 271 432 | 16 311 291 | |
FG | Production vendue services | 414 128 | 414 128 | 490 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 926 060 | 16 926 060 | 16 841 949 | |
FM | Production stockée | -125 636 | -96 379 | ||
FN | Production immobilisée | 156 130 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 117 | 115 339 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 937 542 | 17 025 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 716 188 | 14 592 378 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 303 997 | -199 738 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 509 623 | 1 227 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 999 | 162 898 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 243 018 | 1 221 657 | ||
FZ | Charges sociales | 522 714 | 510 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 247 | 106 495 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 792 | 30 925 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 564 | |||
GE | Autres charges | 4 631 | 318 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 687 772 | 17 651 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -750 230 | -626 916 | ||
GN | Différences positives de change | 165 713 | 108 339 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 713 | 108 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 504 | 33 211 | ||
GS | Différences négatives de change | 162 538 | 47 078 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 042 | 80 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 328 | 28 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -789 559 | -598 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 711 | 23 241 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 292 | 292 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 002 | 23 532 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 736 | 1 192 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 977 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 736 | 13 168 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 733 | 10 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 128 257 | 17 156 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 955 550 | 17 745 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -827 292 | -588 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 375 | 7 500 | 60 875 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 180 | 182 747 | 985 | 1 598 942 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 555 | 190 247 | 985 | 1 659 817 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 636 | 6 564 | 103 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 96 636 | 6 564 | 103 200 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 356 | 14 927 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 251 894 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 748 | |||
UX | Autres créances clients | 748 709 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 269 756 | |||
VB | T. V. A. | 26 729 | |||
VP | Divers | 63 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 491 | 1 333 596 | 251 894 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 700 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 205 180 | 2 205 180 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 047 | 10 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 940 | 12 940 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 793 | 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 140 760 | 2 848 490 | 517 737 | 774 533 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 986 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 300 | 60 875 | 5 425 | 12 925 |
AN | Terrains | 163 125 | 163 125 | 163 125 | |
AP | Constructions | 2 325 541 | 319 313 | 2 006 227 | 2 038 410 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742 053 | 1 219 357 | 522 696 | 578 200 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 292 | 60 272 | 10 020 | 14 251 |
AV | Immobilisations en cours | 1 734 | 1 734 | 3 498 | |
BH | Autres immobilisations financières | 251 894 | 251 894 | 292 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 620 939 | 1 659 817 | 2 961 122 | 3 102 671 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 337 958 | 67 919 | 2 270 039 | 3 573 278 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 383 901 | 24 049 | 359 852 | 499 076 |
BX | Clients et comptes rattachés | 818 457 | 54 012 | 764 445 | 584 800 |
BZ | Autres créances | 410 711 | 410 711 | 420 256 | |
CF | Disponibilités | 142 837 | 142 837 | 855 579 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 429 | 104 429 | 38 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 198 292 | 145 980 | 4 052 312 | 5 971 491 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 819 231 | 1 805 797 | 7 013 434 | 9 074 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 668 907 | 3 668 907 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 662 | 17 662 | ||
DH | Report à nouveau | -186 401 | 402 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -827 292 | -588 502 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 97 417 | 99 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 770 293 | 3 599 877 | ||
DQ | Provisions pour charges | 103 200 | 96 636 | ||
DR | TOTAL (III) | 103 200 | 96 636 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 806 | 2 005 718 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700 | 3 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 180 | 2 885 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 411 294 | 430 174 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 047 | 18 311 | ||
EA | Autres dettes | 8 954 | 33 860 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 136 774 | 5 377 051 | ||
ED | (V) | 3 167 | 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 013 434 | 9 074 161 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 240 500 | 240 500 | 40 000 | |
FD | Production vendue biens | 16 271 432 | 16 271 432 | 16 311 291 | |
FG | Production vendue services | 414 128 | 414 128 | 490 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 926 060 | 16 926 060 | 16 841 949 | |
FM | Production stockée | -125 636 | -96 379 | ||
FN | Production immobilisée | 156 130 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 117 | 115 339 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 937 542 | 17 025 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 716 188 | 14 592 378 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 303 997 | -199 738 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 509 623 | 1 227 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 999 | 162 898 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 243 018 | 1 221 657 | ||
FZ | Charges sociales | 522 714 | 510 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 247 | 106 495 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 792 | 30 925 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 564 | |||
GE | Autres charges | 4 631 | 318 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 687 772 | 17 651 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -750 230 | -626 916 | ||
GN | Différences positives de change | 165 713 | 108 339 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 713 | 108 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 504 | 33 211 | ||
GS | Différences négatives de change | 162 538 | 47 078 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 042 | 80 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 328 | 28 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -789 559 | -598 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 711 | 23 241 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 292 | 292 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 002 | 23 532 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 736 | 1 192 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 977 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 736 | 13 168 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 733 | 10 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 128 257 | 17 156 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 955 550 | 17 745 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -827 292 | -588 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 375 | 7 500 | 60 875 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 180 | 182 747 | 985 | 1 598 942 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 555 | 190 247 | 985 | 1 659 817 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 636 | 6 564 | 103 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 96 636 | 6 564 | 103 200 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 356 | 14 927 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 251 894 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 748 | |||
UX | Autres créances clients | 748 709 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 269 756 | |||
VB | T. V. A. | 26 729 | |||
VP | Divers | 63 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 491 | 1 333 596 | 251 894 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 700 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 205 180 | 2 205 180 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 047 | 10 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 940 | 12 940 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 793 | 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 140 760 | 2 848 490 | 517 737 | 774 533 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 986 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 300 | 60 875 | 5 425 | 12 925 |
AN | Terrains | 163 125 | 163 125 | 163 125 | |
AP | Constructions | 2 325 541 | 319 313 | 2 006 227 | 2 038 410 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742 053 | 1 219 357 | 522 696 | 578 200 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 292 | 60 272 | 10 020 | 14 251 |
AV | Immobilisations en cours | 1 734 | 1 734 | 3 498 | |
BH | Autres immobilisations financières | 251 894 | 251 894 | 292 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 620 939 | 1 659 817 | 2 961 122 | 3 102 671 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 337 958 | 67 919 | 2 270 039 | 3 573 278 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 383 901 | 24 049 | 359 852 | 499 076 |
BX | Clients et comptes rattachés | 818 457 | 54 012 | 764 445 | 584 800 |
BZ | Autres créances | 410 711 | 410 711 | 420 256 | |
CF | Disponibilités | 142 837 | 142 837 | 855 579 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 429 | 104 429 | 38 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 198 292 | 145 980 | 4 052 312 | 5 971 491 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 819 231 | 1 805 797 | 7 013 434 | 9 074 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 668 907 | 3 668 907 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 662 | 17 662 | ||
DH | Report à nouveau | -186 401 | 402 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -827 292 | -588 502 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 97 417 | 99 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 770 293 | 3 599 877 | ||
DQ | Provisions pour charges | 103 200 | 96 636 | ||
DR | TOTAL (III) | 103 200 | 96 636 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 806 | 2 005 718 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700 | 3 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 180 | 2 885 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 411 294 | 430 174 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 047 | 18 311 | ||
EA | Autres dettes | 8 954 | 33 860 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 136 774 | 5 377 051 | ||
ED | (V) | 3 167 | 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 013 434 | 9 074 161 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 240 500 | 240 500 | 40 000 | |
FD | Production vendue biens | 16 271 432 | 16 271 432 | 16 311 291 | |
FG | Production vendue services | 414 128 | 414 128 | 490 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 926 060 | 16 926 060 | 16 841 949 | |
FM | Production stockée | -125 636 | -96 379 | ||
FN | Production immobilisée | 156 130 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 117 | 115 339 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 937 542 | 17 025 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 716 188 | 14 592 378 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 303 997 | -199 738 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 509 623 | 1 227 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 999 | 162 898 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 243 018 | 1 221 657 | ||
FZ | Charges sociales | 522 714 | 510 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 247 | 106 495 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 792 | 30 925 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 564 | |||
GE | Autres charges | 4 631 | 318 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 687 772 | 17 651 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -750 230 | -626 916 | ||
GN | Différences positives de change | 165 713 | 108 339 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 713 | 108 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 504 | 33 211 | ||
GS | Différences négatives de change | 162 538 | 47 078 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 042 | 80 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 328 | 28 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -789 559 | -598 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 711 | 23 241 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 292 | 292 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 002 | 23 532 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 736 | 1 192 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 977 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 736 | 13 168 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 733 | 10 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 128 257 | 17 156 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 955 550 | 17 745 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -827 292 | -588 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 375 | 7 500 | 60 875 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 180 | 182 747 | 985 | 1 598 942 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 555 | 190 247 | 985 | 1 659 817 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 636 | 6 564 | 103 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 96 636 | 6 564 | 103 200 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 356 | 14 927 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 251 894 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 748 | |||
UX | Autres créances clients | 748 709 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 269 756 | |||
VB | T. V. A. | 26 729 | |||
VP | Divers | 63 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 491 | 1 333 596 | 251 894 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 700 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 205 180 | 2 205 180 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 047 | 10 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 940 | 12 940 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 793 | 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 140 760 | 2 848 490 | 517 737 | 774 533 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 986 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 300 | 60 875 | 5 425 | 12 925 |
AN | Terrains | 163 125 | 163 125 | 163 125 | |
AP | Constructions | 2 325 541 | 319 313 | 2 006 227 | 2 038 410 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742 053 | 1 219 357 | 522 696 | 578 200 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 292 | 60 272 | 10 020 | 14 251 |
AV | Immobilisations en cours | 1 734 | 1 734 | 3 498 | |
BH | Autres immobilisations financières | 251 894 | 251 894 | 292 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 620 939 | 1 659 817 | 2 961 122 | 3 102 671 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 337 958 | 67 919 | 2 270 039 | 3 573 278 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 383 901 | 24 049 | 359 852 | 499 076 |
BX | Clients et comptes rattachés | 818 457 | 54 012 | 764 445 | 584 800 |
BZ | Autres créances | 410 711 | 410 711 | 420 256 | |
CF | Disponibilités | 142 837 | 142 837 | 855 579 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 429 | 104 429 | 38 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 198 292 | 145 980 | 4 052 312 | 5 971 491 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 819 231 | 1 805 797 | 7 013 434 | 9 074 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 668 907 | 3 668 907 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 662 | 17 662 | ||
DH | Report à nouveau | -186 401 | 402 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -827 292 | -588 502 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 97 417 | 99 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 770 293 | 3 599 877 | ||
DQ | Provisions pour charges | 103 200 | 96 636 | ||
DR | TOTAL (III) | 103 200 | 96 636 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 806 | 2 005 718 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700 | 3 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 180 | 2 885 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 411 294 | 430 174 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 047 | 18 311 | ||
EA | Autres dettes | 8 954 | 33 860 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 136 774 | 5 377 051 | ||
ED | (V) | 3 167 | 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 013 434 | 9 074 161 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 240 500 | 240 500 | 40 000 | |
FD | Production vendue biens | 16 271 432 | 16 271 432 | 16 311 291 | |
FG | Production vendue services | 414 128 | 414 128 | 490 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 926 060 | 16 926 060 | 16 841 949 | |
FM | Production stockée | -125 636 | -96 379 | ||
FN | Production immobilisée | 156 130 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 117 | 115 339 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 937 542 | 17 025 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 716 188 | 14 592 378 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 303 997 | -199 738 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 509 623 | 1 227 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 999 | 162 898 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 243 018 | 1 221 657 | ||
FZ | Charges sociales | 522 714 | 510 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 247 | 106 495 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 792 | 30 925 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 564 | |||
GE | Autres charges | 4 631 | 318 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 687 772 | 17 651 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -750 230 | -626 916 | ||
GN | Différences positives de change | 165 713 | 108 339 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 713 | 108 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 504 | 33 211 | ||
GS | Différences négatives de change | 162 538 | 47 078 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 042 | 80 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 328 | 28 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -789 559 | -598 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 711 | 23 241 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 292 | 292 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 002 | 23 532 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 736 | 1 192 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 977 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 736 | 13 168 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 733 | 10 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 128 257 | 17 156 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 955 550 | 17 745 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -827 292 | -588 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 375 | 7 500 | 60 875 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 180 | 182 747 | 985 | 1 598 942 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 555 | 190 247 | 985 | 1 659 817 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 636 | 6 564 | 103 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 96 636 | 6 564 | 103 200 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 356 | 14 927 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 251 894 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 748 | |||
UX | Autres créances clients | 748 709 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 269 756 | |||
VB | T. V. A. | 26 729 | |||
VP | Divers | 63 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 491 | 1 333 596 | 251 894 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 700 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 205 180 | 2 205 180 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 047 | 10 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 940 | 12 940 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 793 | 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 140 760 | 2 848 490 | 517 737 | 774 533 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 986 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 300 | 60 875 | 5 425 | 12 925 |
AN | Terrains | 163 125 | 163 125 | 163 125 | |
AP | Constructions | 2 325 541 | 319 313 | 2 006 227 | 2 038 410 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742 053 | 1 219 357 | 522 696 | 578 200 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 292 | 60 272 | 10 020 | 14 251 |
AV | Immobilisations en cours | 1 734 | 1 734 | 3 498 | |
BH | Autres immobilisations financières | 251 894 | 251 894 | 292 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 620 939 | 1 659 817 | 2 961 122 | 3 102 671 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 337 958 | 67 919 | 2 270 039 | 3 573 278 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 383 901 | 24 049 | 359 852 | 499 076 |
BX | Clients et comptes rattachés | 818 457 | 54 012 | 764 445 | 584 800 |
BZ | Autres créances | 410 711 | 410 711 | 420 256 | |
CF | Disponibilités | 142 837 | 142 837 | 855 579 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 429 | 104 429 | 38 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 198 292 | 145 980 | 4 052 312 | 5 971 491 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 819 231 | 1 805 797 | 7 013 434 | 9 074 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 668 907 | 3 668 907 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 662 | 17 662 | ||
DH | Report à nouveau | -186 401 | 402 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -827 292 | -588 502 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 97 417 | 99 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 770 293 | 3 599 877 | ||
DQ | Provisions pour charges | 103 200 | 96 636 | ||
DR | TOTAL (III) | 103 200 | 96 636 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 806 | 2 005 718 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700 | 3 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 180 | 2 885 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 411 294 | 430 174 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 047 | 18 311 | ||
EA | Autres dettes | 8 954 | 33 860 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 136 774 | 5 377 051 | ||
ED | (V) | 3 167 | 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 013 434 | 9 074 161 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 240 500 | 240 500 | 40 000 | |
FD | Production vendue biens | 16 271 432 | 16 271 432 | 16 311 291 | |
FG | Production vendue services | 414 128 | 414 128 | 490 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 926 060 | 16 926 060 | 16 841 949 | |
FM | Production stockée | -125 636 | -96 379 | ||
FN | Production immobilisée | 156 130 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 117 | 115 339 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 937 542 | 17 025 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 716 188 | 14 592 378 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 303 997 | -199 738 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 509 623 | 1 227 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 999 | 162 898 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 243 018 | 1 221 657 | ||
FZ | Charges sociales | 522 714 | 510 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 247 | 106 495 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 792 | 30 925 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 564 | |||
GE | Autres charges | 4 631 | 318 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 687 772 | 17 651 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -750 230 | -626 916 | ||
GN | Différences positives de change | 165 713 | 108 339 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 713 | 108 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 504 | 33 211 | ||
GS | Différences négatives de change | 162 538 | 47 078 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 042 | 80 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 328 | 28 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -789 559 | -598 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 711 | 23 241 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 292 | 292 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 002 | 23 532 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 736 | 1 192 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 977 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 736 | 13 168 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 733 | 10 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 128 257 | 17 156 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 955 550 | 17 745 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -827 292 | -588 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 375 | 7 500 | 60 875 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 180 | 182 747 | 985 | 1 598 942 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 555 | 190 247 | 985 | 1 659 817 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 636 | 6 564 | 103 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 96 636 | 6 564 | 103 200 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 356 | 14 927 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 251 894 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 748 | |||
UX | Autres créances clients | 748 709 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 269 756 | |||
VB | T. V. A. | 26 729 | |||
VP | Divers | 63 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 491 | 1 333 596 | 251 894 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 700 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 205 180 | 2 205 180 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 047 | 10 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 940 | 12 940 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 793 | 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 140 760 | 2 848 490 | 517 737 | 774 533 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 986 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 300 | 60 875 | 5 425 | 12 925 |
AN | Terrains | 163 125 | 163 125 | 163 125 | |
AP | Constructions | 2 325 541 | 319 313 | 2 006 227 | 2 038 410 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742 053 | 1 219 357 | 522 696 | 578 200 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 292 | 60 272 | 10 020 | 14 251 |
AV | Immobilisations en cours | 1 734 | 1 734 | 3 498 | |
BH | Autres immobilisations financières | 251 894 | 251 894 | 292 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 620 939 | 1 659 817 | 2 961 122 | 3 102 671 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 337 958 | 67 919 | 2 270 039 | 3 573 278 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 383 901 | 24 049 | 359 852 | 499 076 |
BX | Clients et comptes rattachés | 818 457 | 54 012 | 764 445 | 584 800 |
BZ | Autres créances | 410 711 | 410 711 | 420 256 | |
CF | Disponibilités | 142 837 | 142 837 | 855 579 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 429 | 104 429 | 38 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 198 292 | 145 980 | 4 052 312 | 5 971 491 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 819 231 | 1 805 797 | 7 013 434 | 9 074 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 668 907 | 3 668 907 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 662 | 17 662 | ||
DH | Report à nouveau | -186 401 | 402 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -827 292 | -588 502 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 97 417 | 99 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 770 293 | 3 599 877 | ||
DQ | Provisions pour charges | 103 200 | 96 636 | ||
DR | TOTAL (III) | 103 200 | 96 636 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 806 | 2 005 718 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700 | 3 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 180 | 2 885 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 411 294 | 430 174 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 047 | 18 311 | ||
EA | Autres dettes | 8 954 | 33 860 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 136 774 | 5 377 051 | ||
ED | (V) | 3 167 | 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 013 434 | 9 074 161 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 240 500 | 240 500 | 40 000 | |
FD | Production vendue biens | 16 271 432 | 16 271 432 | 16 311 291 | |
FG | Production vendue services | 414 128 | 414 128 | 490 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 926 060 | 16 926 060 | 16 841 949 | |
FM | Production stockée | -125 636 | -96 379 | ||
FN | Production immobilisée | 156 130 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 117 | 115 339 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 937 542 | 17 025 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 716 188 | 14 592 378 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 303 997 | -199 738 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 509 623 | 1 227 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 999 | 162 898 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 243 018 | 1 221 657 | ||
FZ | Charges sociales | 522 714 | 510 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 247 | 106 495 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 792 | 30 925 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 564 | |||
GE | Autres charges | 4 631 | 318 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 687 772 | 17 651 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -750 230 | -626 916 | ||
GN | Différences positives de change | 165 713 | 108 339 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 713 | 108 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 504 | 33 211 | ||
GS | Différences négatives de change | 162 538 | 47 078 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 042 | 80 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 328 | 28 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -789 559 | -598 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 711 | 23 241 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 292 | 292 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 002 | 23 532 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 736 | 1 192 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 977 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 736 | 13 168 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 733 | 10 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 128 257 | 17 156 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 955 550 | 17 745 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -827 292 | -588 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 375 | 7 500 | 60 875 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 180 | 182 747 | 985 | 1 598 942 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 555 | 190 247 | 985 | 1 659 817 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 636 | 6 564 | 103 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 96 636 | 6 564 | 103 200 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 356 | 14 927 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 251 894 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 748 | |||
UX | Autres créances clients | 748 709 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 269 756 | |||
VB | T. V. A. | 26 729 | |||
VP | Divers | 63 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 491 | 1 333 596 | 251 894 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 700 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 205 180 | 2 205 180 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 047 | 10 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 940 | 12 940 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 793 | 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 140 760 | 2 848 490 | 517 737 | 774 533 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 986 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 870 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 66 300 | 60 875 | 5 425 | 12 925 |
AN | Terrains | 163 125 | 163 125 | 163 125 | |
AP | Constructions | 2 325 541 | 319 313 | 2 006 227 | 2 038 410 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 742 053 | 1 219 357 | 522 696 | 578 200 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 70 292 | 60 272 | 10 020 | 14 251 |
AV | Immobilisations en cours | 1 734 | 1 734 | 3 498 | |
BH | Autres immobilisations financières | 251 894 | 251 894 | 292 262 | |
BJ | TOTAL (I) | 4 620 939 | 1 659 817 | 2 961 122 | 3 102 671 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 2 337 958 | 67 919 | 2 270 039 | 3 573 278 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 383 901 | 24 049 | 359 852 | 499 076 |
BX | Clients et comptes rattachés | 818 457 | 54 012 | 764 445 | 584 800 |
BZ | Autres créances | 410 711 | 410 711 | 420 256 | |
CF | Disponibilités | 142 837 | 142 837 | 855 579 | |
CH | Charges constatées d’avance | 104 429 | 104 429 | 38 502 | |
CJ | TOTAL (II) | 4 198 292 | 145 980 | 4 052 312 | 5 971 491 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 819 231 | 1 805 797 | 7 013 434 | 9 074 161 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 668 907 | 3 668 907 | ||
DD | Réserve légale (1) | 17 662 | 17 662 | ||
DH | Report à nouveau | -186 401 | 402 101 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -827 292 | -588 502 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 97 417 | 99 708 | ||
DL | TOTAL (I) | 2 770 293 | 3 599 877 | ||
DQ | Provisions pour charges | 103 200 | 96 636 | ||
DR | TOTAL (III) | 103 200 | 96 636 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 496 806 | 2 005 718 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 700 | 3 700 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 205 180 | 2 885 288 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 411 294 | 430 174 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 047 | 18 311 | ||
EA | Autres dettes | 8 954 | 33 860 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 793 | |||
EC | TOTAL (IV) | 4 136 774 | 5 377 051 | ||
ED | (V) | 3 167 | 598 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 7 013 434 | 9 074 161 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 240 500 | 240 500 | 40 000 | |
FD | Production vendue biens | 16 271 432 | 16 271 432 | 16 311 291 | |
FG | Production vendue services | 414 128 | 414 128 | 490 658 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 16 926 060 | 16 926 060 | 16 841 949 | |
FM | Production stockée | -125 636 | -96 379 | ||
FN | Production immobilisée | 156 130 | |||
FO | Subventions d’exploitation | 8 000 | 8 000 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 129 117 | 115 339 | ||
FQ | Autres produits | 1 | 3 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 16 937 542 | 17 025 042 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 12 716 188 | 14 592 378 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 1 303 997 | -199 738 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 1 509 623 | 1 227 013 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 151 999 | 162 898 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 243 018 | 1 221 657 | ||
FZ | Charges sociales | 522 714 | 510 011 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 190 247 | 106 495 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 38 792 | 30 925 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 6 564 | |||
GE | Autres charges | 4 631 | 318 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 17 687 772 | 17 651 958 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -750 230 | -626 916 | ||
GN | Différences positives de change | 165 713 | 108 339 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 713 | 108 339 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 42 504 | 33 211 | ||
GS | Différences négatives de change | 162 538 | 47 078 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 205 042 | 80 289 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -39 328 | 28 051 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -789 559 | -598 866 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 22 711 | 23 241 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 292 | 292 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 25 002 | 23 532 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 62 736 | 1 192 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 11 977 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 736 | 13 168 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -37 733 | 10 364 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 128 257 | 17 156 913 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 955 550 | 17 745 415 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -827 292 | -588 502 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 53 375 | 7 500 | 60 875 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 417 180 | 182 747 | 985 | 1 598 942 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 1 470 555 | 190 247 | 985 | 1 659 817 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4X | Provisions pour pensions et obligations similaires | 103 200 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 96 636 | 6 564 | 103 200 | |
7C | TOTAL GENERAL | 96 636 | 6 564 | 103 200 | |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 45 356 | 14 927 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 251 894 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 748 | |||
UX | Autres créances clients | 748 709 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 9 168 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 269 756 | |||
VB | T. V. A. | 26 729 | |||
VP | Divers | 63 925 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 41 133 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 104 429 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 585 491 | 1 333 596 | 251 894 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 700 | |||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 2 205 180 | 2 205 180 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 10 047 | 10 047 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 940 | 12 940 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 793 | 793 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 140 760 | 2 848 490 | 517 737 | 774 533 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 986 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 512 870 |