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de La Mothe-Achard
de La Mothe-Achard
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 236 | 18 900 | 336 | |
AH | Fonds commercial | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 739 | 4 281 | 1 458 | 2 243 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 593 | 27 231 | 4 362 | 12 658 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 277 | 4 277 | 4 737 | |
BJ | TOTAL (I) | 240 846 | 50 413 | 190 433 | 199 639 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 109 964 | 5 464 | 104 500 | 103 932 |
BT | Marchandises | 17 418 | 17 418 | 28 503 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 097 | 33 097 | 11 169 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 530 | 20 980 | 487 550 | 459 759 |
BZ | Autres créances | 35 712 | 35 712 | 88 578 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 112 083 | 112 083 | 90 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 422 | 2 422 | 7 175 | |
CJ | TOTAL (II) | 819 227 | 26 444 | 792 784 | 789 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 073 | 76 857 | 983 217 | 989 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 3 456 | -114 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 913 | 117 686 | ||
DL | TOTAL (I) | 84 870 | 19 956 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | 32 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | 32 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 | 4 799 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 846 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 275 | 20 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 192 | 199 687 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 106 | 177 517 | ||
EA | Autres dettes | 501 915 | 534 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 885 347 | 937 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 983 217 | 989 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 956 977 | 1 956 977 | 2 066 010 | |
FD | Production vendue biens | 243 936 | 243 936 | 248 343 | |
FG | Production vendue services | 200 164 | 200 164 | 204 143 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 401 077 | 2 401 077 | 2 518 497 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 400 | 2 009 | ||
FQ | Autres produits | 1 311 | 64 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 430 789 | 2 520 570 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 261 543 | 1 337 056 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 085 | -1 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 887 | 152 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -568 | 5 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 420 229 | 398 355 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 806 | 10 030 | ||
FY | Salaires et traitements | 352 548 | 350 717 | ||
FZ | Charges sociales | 125 602 | 126 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 352 | 5 995 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 046 | 5 147 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 500 | |||
GE | Autres charges | 670 | 1 814 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 352 200 | 2 411 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 589 | 109 111 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 433 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 433 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 979 | 1 048 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 979 | 1 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 979 | 10 385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 610 | 119 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 951 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 310 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 310 | 16 951 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550 | 1 432 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426 | 441 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976 | 14 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 334 | 2 078 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 031 | 3 888 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 099 | 2 548 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 186 | 2 431 268 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 913 | 117 686 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 012 | 3 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 768 | 8 927 | 3 183 | 31 512 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 244 | 9 352 | 3 183 | 50 413 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 500 | 19 500 | 13 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 5 464 | 5 464 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 929 | 5 046 | 995 | 20 980 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 393 | 5 046 | 995 | 26 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 893 | 5 046 | 20 495 | 39 444 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 942 | 546 665 | 4 277 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 846 | 7 846 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 192 | 194 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 915 | 37 523 | 254 060 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 073 | 405 680 | 254 060 | 210 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 236 | 18 900 | 336 | |
AH | Fonds commercial | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 739 | 4 281 | 1 458 | 2 243 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 593 | 27 231 | 4 362 | 12 658 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 277 | 4 277 | 4 737 | |
BJ | TOTAL (I) | 240 846 | 50 413 | 190 433 | 199 639 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 109 964 | 5 464 | 104 500 | 103 932 |
BT | Marchandises | 17 418 | 17 418 | 28 503 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 097 | 33 097 | 11 169 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 530 | 20 980 | 487 550 | 459 759 |
BZ | Autres créances | 35 712 | 35 712 | 88 578 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 112 083 | 112 083 | 90 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 422 | 2 422 | 7 175 | |
CJ | TOTAL (II) | 819 227 | 26 444 | 792 784 | 789 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 073 | 76 857 | 983 217 | 989 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 3 456 | -114 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 913 | 117 686 | ||
DL | TOTAL (I) | 84 870 | 19 956 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | 32 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | 32 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 | 4 799 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 846 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 275 | 20 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 192 | 199 687 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 106 | 177 517 | ||
EA | Autres dettes | 501 915 | 534 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 885 347 | 937 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 983 217 | 989 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 956 977 | 1 956 977 | 2 066 010 | |
FD | Production vendue biens | 243 936 | 243 936 | 248 343 | |
FG | Production vendue services | 200 164 | 200 164 | 204 143 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 401 077 | 2 401 077 | 2 518 497 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 400 | 2 009 | ||
FQ | Autres produits | 1 311 | 64 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 430 789 | 2 520 570 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 261 543 | 1 337 056 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 085 | -1 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 887 | 152 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -568 | 5 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 420 229 | 398 355 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 806 | 10 030 | ||
FY | Salaires et traitements | 352 548 | 350 717 | ||
FZ | Charges sociales | 125 602 | 126 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 352 | 5 995 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 046 | 5 147 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 500 | |||
GE | Autres charges | 670 | 1 814 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 352 200 | 2 411 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 589 | 109 111 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 433 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 433 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 979 | 1 048 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 979 | 1 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 979 | 10 385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 610 | 119 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 951 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 310 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 310 | 16 951 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550 | 1 432 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426 | 441 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976 | 14 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 334 | 2 078 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 031 | 3 888 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 099 | 2 548 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 186 | 2 431 268 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 913 | 117 686 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 012 | 3 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 768 | 8 927 | 3 183 | 31 512 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 244 | 9 352 | 3 183 | 50 413 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 500 | 19 500 | 13 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 5 464 | 5 464 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 929 | 5 046 | 995 | 20 980 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 393 | 5 046 | 995 | 26 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 893 | 5 046 | 20 495 | 39 444 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 942 | 546 665 | 4 277 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 846 | 7 846 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 192 | 194 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 915 | 37 523 | 254 060 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 073 | 405 680 | 254 060 | 210 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 236 | 18 900 | 336 | |
AH | Fonds commercial | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 739 | 4 281 | 1 458 | 2 243 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 593 | 27 231 | 4 362 | 12 658 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 277 | 4 277 | 4 737 | |
BJ | TOTAL (I) | 240 846 | 50 413 | 190 433 | 199 639 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 109 964 | 5 464 | 104 500 | 103 932 |
BT | Marchandises | 17 418 | 17 418 | 28 503 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 097 | 33 097 | 11 169 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 530 | 20 980 | 487 550 | 459 759 |
BZ | Autres créances | 35 712 | 35 712 | 88 578 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 112 083 | 112 083 | 90 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 422 | 2 422 | 7 175 | |
CJ | TOTAL (II) | 819 227 | 26 444 | 792 784 | 789 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 073 | 76 857 | 983 217 | 989 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 3 456 | -114 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 913 | 117 686 | ||
DL | TOTAL (I) | 84 870 | 19 956 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | 32 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | 32 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 | 4 799 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 846 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 275 | 20 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 192 | 199 687 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 106 | 177 517 | ||
EA | Autres dettes | 501 915 | 534 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 885 347 | 937 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 983 217 | 989 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 956 977 | 1 956 977 | 2 066 010 | |
FD | Production vendue biens | 243 936 | 243 936 | 248 343 | |
FG | Production vendue services | 200 164 | 200 164 | 204 143 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 401 077 | 2 401 077 | 2 518 497 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 400 | 2 009 | ||
FQ | Autres produits | 1 311 | 64 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 430 789 | 2 520 570 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 261 543 | 1 337 056 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 085 | -1 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 887 | 152 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -568 | 5 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 420 229 | 398 355 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 806 | 10 030 | ||
FY | Salaires et traitements | 352 548 | 350 717 | ||
FZ | Charges sociales | 125 602 | 126 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 352 | 5 995 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 046 | 5 147 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 500 | |||
GE | Autres charges | 670 | 1 814 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 352 200 | 2 411 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 589 | 109 111 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 433 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 433 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 979 | 1 048 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 979 | 1 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 979 | 10 385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 610 | 119 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 951 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 310 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 310 | 16 951 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550 | 1 432 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426 | 441 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976 | 14 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 334 | 2 078 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 031 | 3 888 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 099 | 2 548 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 186 | 2 431 268 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 913 | 117 686 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 012 | 3 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 768 | 8 927 | 3 183 | 31 512 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 244 | 9 352 | 3 183 | 50 413 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 500 | 19 500 | 13 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 5 464 | 5 464 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 929 | 5 046 | 995 | 20 980 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 393 | 5 046 | 995 | 26 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 893 | 5 046 | 20 495 | 39 444 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 942 | 546 665 | 4 277 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 846 | 7 846 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 192 | 194 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 915 | 37 523 | 254 060 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 073 | 405 680 | 254 060 | 210 432 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 19 236 | 18 900 | 336 | |
AH | Fonds commercial | 180 000 | 180 000 | 180 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 739 | 4 281 | 1 458 | 2 243 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 31 593 | 27 231 | 4 362 | 12 658 |
CU | Autres participations | 1 | 1 | 1 | |
BH | Autres immobilisations financières | 4 277 | 4 277 | 4 737 | |
BJ | TOTAL (I) | 240 846 | 50 413 | 190 433 | 199 639 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 109 964 | 5 464 | 104 500 | 103 932 |
BT | Marchandises | 17 418 | 17 418 | 28 503 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 33 097 | 33 097 | 11 169 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 508 530 | 20 980 | 487 550 | 459 759 |
BZ | Autres créances | 35 712 | 35 712 | 88 578 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 112 083 | 112 083 | 90 775 | |
CH | Charges constatées d’avance | 2 422 | 2 422 | 7 175 | |
CJ | TOTAL (II) | 819 227 | 26 444 | 792 784 | 789 891 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 060 073 | 76 857 | 983 217 | 989 530 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 15 000 | 15 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 500 | 1 500 | ||
DH | Report à nouveau | 3 456 | -114 230 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 913 | 117 686 | ||
DL | TOTAL (I) | 84 870 | 19 956 | ||
DP | Provisions pour risques | 13 000 | 32 500 | ||
DR | TOTAL (III) | 13 000 | 32 500 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 013 | 4 799 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 846 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 15 275 | 20 372 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 194 192 | 199 687 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 165 106 | 177 517 | ||
EA | Autres dettes | 501 915 | 534 698 | ||
EC | TOTAL (IV) | 885 347 | 937 074 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 983 217 | 989 530 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 956 977 | 1 956 977 | 2 066 010 | |
FD | Production vendue biens | 243 936 | 243 936 | 248 343 | |
FG | Production vendue services | 200 164 | 200 164 | 204 143 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 401 077 | 2 401 077 | 2 518 497 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 28 400 | 2 009 | ||
FQ | Autres produits | 1 311 | 64 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 430 789 | 2 520 570 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 261 543 | 1 337 056 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | 11 085 | -1 579 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 158 887 | 152 285 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -568 | 5 936 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 420 229 | 398 355 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 7 806 | 10 030 | ||
FY | Salaires et traitements | 352 548 | 350 717 | ||
FZ | Charges sociales | 125 602 | 126 204 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 352 | 5 995 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 5 046 | 5 147 | ||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 500 | |||
GE | Autres charges | 670 | 1 814 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 352 200 | 2 411 459 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 78 589 | 109 111 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 11 433 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 11 433 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 1 979 | 1 048 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 1 979 | 1 048 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -1 979 | 10 385 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 76 610 | 119 496 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 951 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 310 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 5 310 | 16 951 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 550 | 1 432 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 426 | 441 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 976 | 14 873 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 4 334 | 2 078 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 16 031 | 3 888 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 436 099 | 2 548 954 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 371 186 | 2 431 268 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 64 913 | 117 686 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 5 012 | 3 308 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 768 | 8 927 | 3 183 | 31 512 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 44 244 | 9 352 | 3 183 | 50 413 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 32 500 | 19 500 | 13 000 | |
6N | Sur stocks et en cours | 5 464 | 5 464 | ||
6T | Sur comptes clients | 16 929 | 5 046 | 995 | 20 980 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 22 393 | 5 046 | 995 | 26 444 |
7C | TOTAL GENERAL | 54 893 | 5 046 | 20 495 | 39 444 |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 550 942 | 546 665 | 4 277 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 7 846 | 7 846 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 194 192 | 194 192 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501 915 | 37 523 | 254 060 | |
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 870 073 | 405 680 | 254 060 | 210 432 |