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de Les Cresnays
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 466 | 2 466 | ||
AP | Constructions | 8 886 | 7 310 | 1 575 | 2 845 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 434 | 4 263 | 1 172 | 1 157 |
CU | Autres participations | 3 600 | 3 600 | 20 624 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | 5 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 186 | 14 039 | 8 147 | 29 892 |
BX | Clients et comptes rattachés | 666 940 | 11 016 | 655 924 | 457 570 |
BZ | Autres créances | 137 594 | 137 594 | 176 102 | |
CF | Disponibilités | 1 704 872 | 1 704 872 | 2 076 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 | 141 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 509 547 | 11 016 | 2 498 530 | 2 710 292 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 732 | 25 055 | 2 506 677 | 2 740 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 218 328 | 1 472 465 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 349 | 145 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 470 677 | 1 728 328 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 019 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 019 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 857 | 188 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 800 | 31 180 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 008 | 129 453 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 730 232 | 623 579 | ||
EA | Autres dettes | 20 104 | 38 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 036 000 | 1 010 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 677 | 2 740 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 857 | 188 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 229 824 | 2 245 941 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 229 824 | 2 245 941 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 628 | 40 767 | ||
FQ | Autres produits | 1 084 | 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 238 536 | 2 286 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 794 | 275 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 574 | 71 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 424 538 | 1 419 874 | ||
FZ | Charges sociales | 420 830 | 466 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 376 | 2 350 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 888 | |||
GE | Autres charges | 586 | 1 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 168 697 | 2 246 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 839 | 40 432 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 484 | 335 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 884 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 484 | 16 219 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 458 | 5 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 458 | 5 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 026 | 10 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 865 | 51 230 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 558 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 706 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 558 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 558 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 148 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 484 | -94 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 021 | 2 306 784 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 671 | 2 160 921 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 349 | 145 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 303 | 2 376 | 106 | 11 573 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 769 | 2 376 | 106 | 14 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 019 | 1 019 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 016 | 11 016 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 016 | 11 016 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 035 | 1 019 | 11 016 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 211 | |||
UX | Autres créances clients | 653 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 409 | |||
VB | T. V. A. | 29 150 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 475 | 806 475 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 857 | 93 857 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 656 | 24 656 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 008 | 167 008 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 340 278 | 340 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 165 | 211 165 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 004 | 6 004 | ||
VW | T.V.A. | 125 830 | 125 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 955 | 46 955 | ||
VI | Groupe et associés | 144 | 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 104 | 20 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 000 | 1 036 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
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AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 466 | 2 466 | ||
AP | Constructions | 8 886 | 7 310 | 1 575 | 2 845 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 434 | 4 263 | 1 172 | 1 157 |
CU | Autres participations | 3 600 | 3 600 | 20 624 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | 5 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 186 | 14 039 | 8 147 | 29 892 |
BX | Clients et comptes rattachés | 666 940 | 11 016 | 655 924 | 457 570 |
BZ | Autres créances | 137 594 | 137 594 | 176 102 | |
CF | Disponibilités | 1 704 872 | 1 704 872 | 2 076 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 | 141 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 509 547 | 11 016 | 2 498 530 | 2 710 292 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 732 | 25 055 | 2 506 677 | 2 740 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 218 328 | 1 472 465 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 349 | 145 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 470 677 | 1 728 328 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 019 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 019 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 857 | 188 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 800 | 31 180 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 008 | 129 453 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 730 232 | 623 579 | ||
EA | Autres dettes | 20 104 | 38 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 036 000 | 1 010 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 677 | 2 740 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 857 | 188 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 229 824 | 2 245 941 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 229 824 | 2 245 941 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 628 | 40 767 | ||
FQ | Autres produits | 1 084 | 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 238 536 | 2 286 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 794 | 275 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 574 | 71 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 424 538 | 1 419 874 | ||
FZ | Charges sociales | 420 830 | 466 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 376 | 2 350 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 888 | |||
GE | Autres charges | 586 | 1 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 168 697 | 2 246 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 839 | 40 432 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 484 | 335 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 884 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 484 | 16 219 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 458 | 5 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 458 | 5 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 026 | 10 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 865 | 51 230 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 558 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 706 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 558 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 558 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 148 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 484 | -94 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 021 | 2 306 784 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 671 | 2 160 921 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 349 | 145 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 303 | 2 376 | 106 | 11 573 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 769 | 2 376 | 106 | 14 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 019 | 1 019 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 016 | 11 016 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 016 | 11 016 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 035 | 1 019 | 11 016 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 211 | |||
UX | Autres créances clients | 653 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 409 | |||
VB | T. V. A. | 29 150 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 475 | 806 475 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 857 | 93 857 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 656 | 24 656 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 008 | 167 008 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 340 278 | 340 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 165 | 211 165 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 004 | 6 004 | ||
VW | T.V.A. | 125 830 | 125 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 955 | 46 955 | ||
VI | Groupe et associés | 144 | 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 104 | 20 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 000 | 1 036 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 466 | 2 466 | ||
AP | Constructions | 8 886 | 7 310 | 1 575 | 2 845 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 434 | 4 263 | 1 172 | 1 157 |
CU | Autres participations | 3 600 | 3 600 | 20 624 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | 5 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 186 | 14 039 | 8 147 | 29 892 |
BX | Clients et comptes rattachés | 666 940 | 11 016 | 655 924 | 457 570 |
BZ | Autres créances | 137 594 | 137 594 | 176 102 | |
CF | Disponibilités | 1 704 872 | 1 704 872 | 2 076 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 | 141 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 509 547 | 11 016 | 2 498 530 | 2 710 292 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 732 | 25 055 | 2 506 677 | 2 740 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 218 328 | 1 472 465 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 349 | 145 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 470 677 | 1 728 328 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 019 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 019 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 857 | 188 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 800 | 31 180 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 008 | 129 453 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 730 232 | 623 579 | ||
EA | Autres dettes | 20 104 | 38 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 036 000 | 1 010 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 677 | 2 740 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 857 | 188 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 229 824 | 2 245 941 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 229 824 | 2 245 941 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 628 | 40 767 | ||
FQ | Autres produits | 1 084 | 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 238 536 | 2 286 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 794 | 275 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 574 | 71 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 424 538 | 1 419 874 | ||
FZ | Charges sociales | 420 830 | 466 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 376 | 2 350 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 888 | |||
GE | Autres charges | 586 | 1 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 168 697 | 2 246 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 839 | 40 432 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 484 | 335 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 884 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 484 | 16 219 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 458 | 5 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 458 | 5 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 026 | 10 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 865 | 51 230 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 558 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 706 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 558 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 558 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 148 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 484 | -94 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 021 | 2 306 784 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 671 | 2 160 921 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 349 | 145 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 303 | 2 376 | 106 | 11 573 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 769 | 2 376 | 106 | 14 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 019 | 1 019 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 016 | 11 016 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 016 | 11 016 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 035 | 1 019 | 11 016 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 211 | |||
UX | Autres créances clients | 653 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 409 | |||
VB | T. V. A. | 29 150 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 475 | 806 475 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 857 | 93 857 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 656 | 24 656 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 008 | 167 008 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 340 278 | 340 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 165 | 211 165 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 004 | 6 004 | ||
VW | T.V.A. | 125 830 | 125 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 955 | 46 955 | ||
VI | Groupe et associés | 144 | 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 104 | 20 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 000 | 1 036 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 466 | 2 466 | ||
AP | Constructions | 8 886 | 7 310 | 1 575 | 2 845 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 434 | 4 263 | 1 172 | 1 157 |
CU | Autres participations | 3 600 | 3 600 | 20 624 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | 5 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 186 | 14 039 | 8 147 | 29 892 |
BX | Clients et comptes rattachés | 666 940 | 11 016 | 655 924 | 457 570 |
BZ | Autres créances | 137 594 | 137 594 | 176 102 | |
CF | Disponibilités | 1 704 872 | 1 704 872 | 2 076 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 | 141 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 509 547 | 11 016 | 2 498 530 | 2 710 292 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 732 | 25 055 | 2 506 677 | 2 740 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 218 328 | 1 472 465 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 349 | 145 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 470 677 | 1 728 328 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 019 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 019 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 857 | 188 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 800 | 31 180 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 008 | 129 453 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 730 232 | 623 579 | ||
EA | Autres dettes | 20 104 | 38 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 036 000 | 1 010 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 677 | 2 740 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 857 | 188 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 229 824 | 2 245 941 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 229 824 | 2 245 941 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 628 | 40 767 | ||
FQ | Autres produits | 1 084 | 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 238 536 | 2 286 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 794 | 275 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 574 | 71 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 424 538 | 1 419 874 | ||
FZ | Charges sociales | 420 830 | 466 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 376 | 2 350 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 888 | |||
GE | Autres charges | 586 | 1 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 168 697 | 2 246 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 839 | 40 432 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 484 | 335 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 884 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 484 | 16 219 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 458 | 5 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 458 | 5 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 026 | 10 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 865 | 51 230 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 558 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 706 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 558 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 558 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 148 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 484 | -94 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 021 | 2 306 784 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 671 | 2 160 921 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 349 | 145 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 303 | 2 376 | 106 | 11 573 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 769 | 2 376 | 106 | 14 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 019 | 1 019 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 016 | 11 016 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 016 | 11 016 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 035 | 1 019 | 11 016 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 211 | |||
UX | Autres créances clients | 653 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 409 | |||
VB | T. V. A. | 29 150 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 475 | 806 475 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 857 | 93 857 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 656 | 24 656 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 008 | 167 008 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 340 278 | 340 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 165 | 211 165 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 004 | 6 004 | ||
VW | T.V.A. | 125 830 | 125 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 955 | 46 955 | ||
VI | Groupe et associés | 144 | 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 104 | 20 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 000 | 1 036 000 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 466 | 2 466 | ||
AP | Constructions | 8 886 | 7 310 | 1 575 | 2 845 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 5 434 | 4 263 | 1 172 | 1 157 |
CU | Autres participations | 3 600 | 3 600 | 20 624 | |
BH | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | 5 266 | |
BJ | TOTAL (I) | 22 186 | 14 039 | 8 147 | 29 892 |
BX | Clients et comptes rattachés | 666 940 | 11 016 | 655 924 | 457 570 |
BZ | Autres créances | 137 594 | 137 594 | 176 102 | |
CF | Disponibilités | 1 704 872 | 1 704 872 | 2 076 620 | |
CH | Charges constatées d’avance | 141 | 141 | ||
CJ | TOTAL (II) | 2 509 547 | 11 016 | 2 498 530 | 2 710 292 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 531 732 | 25 055 | 2 506 677 | 2 740 184 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 100 000 | 100 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 10 000 | 10 000 | ||
DH | Report à nouveau | 1 218 328 | 1 472 465 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 142 349 | 145 863 | ||
DL | TOTAL (I) | 1 470 677 | 1 728 328 | ||
DQ | Provisions pour charges | 1 019 | |||
DR | TOTAL (III) | 1 019 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 857 | 188 105 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 800 | 31 180 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 167 008 | 129 453 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 730 232 | 623 579 | ||
EA | Autres dettes | 20 104 | 38 520 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 036 000 | 1 010 837 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 2 506 677 | 2 740 184 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 93 857 | 188 105 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 2 229 824 | 2 245 941 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 2 229 824 | 2 245 941 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 7 628 | 40 767 | ||
FQ | Autres produits | 1 084 | 151 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 2 238 536 | 2 286 859 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 253 794 | 275 849 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 66 574 | 71 498 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 424 538 | 1 419 874 | ||
FZ | Charges sociales | 420 830 | 466 622 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 2 376 | 2 350 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 8 888 | |||
GE | Autres charges | 586 | 1 346 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 2 168 697 | 2 246 428 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 69 839 | 40 432 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 6 484 | 335 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 15 884 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 6 484 | 16 219 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 4 458 | 5 420 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 4 458 | 5 420 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 2 026 | 10 798 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 71 865 | 51 230 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 148 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 558 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 3 706 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 558 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 558 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 148 | |||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -70 484 | -94 485 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 021 | 2 306 784 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 102 671 | 2 160 921 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 142 349 | 145 863 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 303 | 2 376 | 106 | 11 573 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 11 769 | 2 376 | 106 | 14 039 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 1 019 | 1 019 | ||
6T | Sur comptes clients | 11 016 | 11 016 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 016 | 11 016 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 12 035 | 1 019 | 11 016 | |
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 1 800 | 1 800 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 13 211 | |||
UX | Autres créances clients | 653 729 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 409 | |||
VB | T. V. A. | 29 150 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 81 587 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 448 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 141 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 806 475 | 806 475 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 93 857 | 93 857 | ||
8A | Emprunts et dettes financières divers | 24 656 | 24 656 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 167 008 | 167 008 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 340 278 | 340 278 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 211 165 | 211 165 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 6 004 | 6 004 | ||
VW | T.V.A. | 125 830 | 125 830 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 46 955 | 46 955 | ||
VI | Groupe et associés | 144 | 144 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 104 | 20 104 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 036 000 | 1 036 000 |