Portail de la ville
de Groisy
de Groisy
Déposant 1 : BR EQUITATION, sarl
Numéro de SIREN : 399617968
Adresse :
64 G rue du college
25480 Pirey
FR
Mandataire 1 : BR EQUITATION
Adresse :
64 G rue du college
25480 Pirey
FR
Déposant 1 : BR EQUITATION SARL
Numéro de SIREN : 399617968
Mandataire 1 : BR EQUITATION
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 822 | 11 258 | 2 564 | 267 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 367 | 26 682 | 685 | 1 146 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 779 | 97 192 | 158 587 | 170 393 |
BD | Autres titres immobilisés | 64 | 64 | 64 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 224 | 2 224 | 2 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 299 256 | 135 132 | 164 124 | 173 915 |
BT | Marchandises | 395 158 | 23 455 | 371 703 | 348 511 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 738 | 1 738 | 7 580 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 741 | 1 373 | 18 368 | 33 075 |
BZ | Autres créances | 26 340 | 26 340 | 32 300 | |
CF | Disponibilités | 30 714 | 30 714 | 53 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 291 | 5 291 | 4 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 478 983 | 24 828 | 454 155 | 479 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 239 | 159 960 | 618 278 | 653 195 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 224 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 324 | 1 324 | ||
DG | Autres réserves | 172 673 | 171 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 305 | 31 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 230 302 | 213 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 941 | 115 855 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 241 | 54 115 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 138 | 24 883 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 261 | 191 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 395 | 53 077 | ||
EC | TOTAL (IV) | 387 976 | 439 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 618 278 | 653 195 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 486 | 414 315 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 887 | 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 170 926 | 1 170 926 | 1 185 095 | |
FG | Production vendue services | 3 141 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 170 926 | 1 170 926 | 1 188 236 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 141 | 15 926 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 191 091 | 1 204 373 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 760 787 | 781 431 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 506 | -29 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 029 | 197 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 540 | 8 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 011 | 124 191 | ||
FZ | Charges sociales | 32 167 | 36 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 773 | 17 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 828 | 20 321 | ||
GE | Autres charges | 3 240 | 2 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 148 869 | 1 159 157 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 222 | 45 216 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 | 453 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 | 453 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 288 | 7 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 288 | 7 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 189 | -6 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 033 | 38 330 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 | 81 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 | 81 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 920 | 2 083 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 987 | 2 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 914 | -2 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 814 | 4 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 263 | 1 204 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 958 | 1 173 316 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 305 | 31 591 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 851 | 21 473 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 387 | 2 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 982 | 2 497 | 4 221 | 11 258 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 832 | 15 276 | 3 234 | 123 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 815 | 17 773 | 7 455 | 135 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 141 | 23 455 | 20 141 | 23 455 |
6T | Sur comptes clients | 1 373 | 1 373 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 141 | 24 828 | 20 141 | 24 828 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 141 | 24 828 | 20 141 | 24 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 828 | 20 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 224 | 2 224 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 296 | |||
UX | Autres créances clients | 16 446 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 614 | |||
VB | T. V. A. | 14 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 544 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 291 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 597 | 53 597 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 887 | 10 887 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 055 | 14 702 | 64 079 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 179 261 | 179 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 854 | 13 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 312 | 13 312 | ||
VW | T.V.A. | 12 508 | 12 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722 | 1 722 | ||
VI | Groupe et associés | 52 241 | 52 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 839 | 298 486 | 64 079 | 22 273 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 822 | 11 258 | 2 564 | 267 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 367 | 26 682 | 685 | 1 146 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 779 | 97 192 | 158 587 | 170 393 |
BD | Autres titres immobilisés | 64 | 64 | 64 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 224 | 2 224 | 2 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 299 256 | 135 132 | 164 124 | 173 915 |
BT | Marchandises | 395 158 | 23 455 | 371 703 | 348 511 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 738 | 1 738 | 7 580 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 741 | 1 373 | 18 368 | 33 075 |
BZ | Autres créances | 26 340 | 26 340 | 32 300 | |
CF | Disponibilités | 30 714 | 30 714 | 53 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 291 | 5 291 | 4 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 478 983 | 24 828 | 454 155 | 479 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 239 | 159 960 | 618 278 | 653 195 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 224 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 324 | 1 324 | ||
DG | Autres réserves | 172 673 | 171 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 305 | 31 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 230 302 | 213 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 941 | 115 855 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 241 | 54 115 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 138 | 24 883 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 261 | 191 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 395 | 53 077 | ||
EC | TOTAL (IV) | 387 976 | 439 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 618 278 | 653 195 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 486 | 414 315 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 887 | 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 170 926 | 1 170 926 | 1 185 095 | |
FG | Production vendue services | 3 141 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 170 926 | 1 170 926 | 1 188 236 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 141 | 15 926 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 191 091 | 1 204 373 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 760 787 | 781 431 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 506 | -29 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 029 | 197 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 540 | 8 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 011 | 124 191 | ||
FZ | Charges sociales | 32 167 | 36 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 773 | 17 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 828 | 20 321 | ||
GE | Autres charges | 3 240 | 2 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 148 869 | 1 159 157 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 222 | 45 216 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 | 453 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 | 453 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 288 | 7 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 288 | 7 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 189 | -6 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 033 | 38 330 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 | 81 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 | 81 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 920 | 2 083 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 987 | 2 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 914 | -2 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 814 | 4 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 263 | 1 204 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 958 | 1 173 316 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 305 | 31 591 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 851 | 21 473 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 387 | 2 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 982 | 2 497 | 4 221 | 11 258 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 832 | 15 276 | 3 234 | 123 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 815 | 17 773 | 7 455 | 135 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 141 | 23 455 | 20 141 | 23 455 |
6T | Sur comptes clients | 1 373 | 1 373 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 141 | 24 828 | 20 141 | 24 828 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 141 | 24 828 | 20 141 | 24 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 828 | 20 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 224 | 2 224 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 296 | |||
UX | Autres créances clients | 16 446 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 614 | |||
VB | T. V. A. | 14 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 544 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 291 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 597 | 53 597 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 887 | 10 887 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 055 | 14 702 | 64 079 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 179 261 | 179 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 854 | 13 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 312 | 13 312 | ||
VW | T.V.A. | 12 508 | 12 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722 | 1 722 | ||
VI | Groupe et associés | 52 241 | 52 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 839 | 298 486 | 64 079 | 22 273 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 822 | 11 258 | 2 564 | 267 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 367 | 26 682 | 685 | 1 146 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 779 | 97 192 | 158 587 | 170 393 |
BD | Autres titres immobilisés | 64 | 64 | 64 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 224 | 2 224 | 2 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 299 256 | 135 132 | 164 124 | 173 915 |
BT | Marchandises | 395 158 | 23 455 | 371 703 | 348 511 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 738 | 1 738 | 7 580 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 741 | 1 373 | 18 368 | 33 075 |
BZ | Autres créances | 26 340 | 26 340 | 32 300 | |
CF | Disponibilités | 30 714 | 30 714 | 53 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 291 | 5 291 | 4 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 478 983 | 24 828 | 454 155 | 479 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 239 | 159 960 | 618 278 | 653 195 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 224 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 324 | 1 324 | ||
DG | Autres réserves | 172 673 | 171 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 305 | 31 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 230 302 | 213 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 941 | 115 855 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 241 | 54 115 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 138 | 24 883 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 261 | 191 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 395 | 53 077 | ||
EC | TOTAL (IV) | 387 976 | 439 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 618 278 | 653 195 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 486 | 414 315 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 887 | 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 170 926 | 1 170 926 | 1 185 095 | |
FG | Production vendue services | 3 141 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 170 926 | 1 170 926 | 1 188 236 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 141 | 15 926 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 191 091 | 1 204 373 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 760 787 | 781 431 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 506 | -29 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 029 | 197 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 540 | 8 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 011 | 124 191 | ||
FZ | Charges sociales | 32 167 | 36 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 773 | 17 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 828 | 20 321 | ||
GE | Autres charges | 3 240 | 2 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 148 869 | 1 159 157 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 222 | 45 216 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 | 453 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 | 453 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 288 | 7 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 288 | 7 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 189 | -6 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 033 | 38 330 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 | 81 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 | 81 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 920 | 2 083 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 987 | 2 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 914 | -2 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 814 | 4 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 263 | 1 204 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 958 | 1 173 316 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 305 | 31 591 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 851 | 21 473 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 387 | 2 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 982 | 2 497 | 4 221 | 11 258 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 832 | 15 276 | 3 234 | 123 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 815 | 17 773 | 7 455 | 135 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 141 | 23 455 | 20 141 | 23 455 |
6T | Sur comptes clients | 1 373 | 1 373 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 141 | 24 828 | 20 141 | 24 828 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 141 | 24 828 | 20 141 | 24 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 828 | 20 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 224 | 2 224 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 296 | |||
UX | Autres créances clients | 16 446 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 614 | |||
VB | T. V. A. | 14 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 544 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 291 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 597 | 53 597 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 887 | 10 887 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 055 | 14 702 | 64 079 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 179 261 | 179 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 854 | 13 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 312 | 13 312 | ||
VW | T.V.A. | 12 508 | 12 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722 | 1 722 | ||
VI | Groupe et associés | 52 241 | 52 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 839 | 298 486 | 64 079 | 22 273 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 822 | 11 258 | 2 564 | 267 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 367 | 26 682 | 685 | 1 146 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 779 | 97 192 | 158 587 | 170 393 |
BD | Autres titres immobilisés | 64 | 64 | 64 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 224 | 2 224 | 2 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 299 256 | 135 132 | 164 124 | 173 915 |
BT | Marchandises | 395 158 | 23 455 | 371 703 | 348 511 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 738 | 1 738 | 7 580 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 741 | 1 373 | 18 368 | 33 075 |
BZ | Autres créances | 26 340 | 26 340 | 32 300 | |
CF | Disponibilités | 30 714 | 30 714 | 53 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 291 | 5 291 | 4 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 478 983 | 24 828 | 454 155 | 479 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 239 | 159 960 | 618 278 | 653 195 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 224 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 324 | 1 324 | ||
DG | Autres réserves | 172 673 | 171 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 305 | 31 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 230 302 | 213 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 941 | 115 855 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 241 | 54 115 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 138 | 24 883 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 261 | 191 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 395 | 53 077 | ||
EC | TOTAL (IV) | 387 976 | 439 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 618 278 | 653 195 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 486 | 414 315 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 887 | 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 170 926 | 1 170 926 | 1 185 095 | |
FG | Production vendue services | 3 141 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 170 926 | 1 170 926 | 1 188 236 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 141 | 15 926 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 191 091 | 1 204 373 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 760 787 | 781 431 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 506 | -29 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 029 | 197 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 540 | 8 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 011 | 124 191 | ||
FZ | Charges sociales | 32 167 | 36 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 773 | 17 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 828 | 20 321 | ||
GE | Autres charges | 3 240 | 2 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 148 869 | 1 159 157 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 222 | 45 216 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 | 453 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 | 453 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 288 | 7 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 288 | 7 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 189 | -6 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 033 | 38 330 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 | 81 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 | 81 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 920 | 2 083 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 987 | 2 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 914 | -2 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 814 | 4 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 263 | 1 204 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 958 | 1 173 316 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 305 | 31 591 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 851 | 21 473 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 387 | 2 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 982 | 2 497 | 4 221 | 11 258 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 832 | 15 276 | 3 234 | 123 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 815 | 17 773 | 7 455 | 135 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 141 | 23 455 | 20 141 | 23 455 |
6T | Sur comptes clients | 1 373 | 1 373 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 141 | 24 828 | 20 141 | 24 828 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 141 | 24 828 | 20 141 | 24 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 828 | 20 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 224 | 2 224 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 296 | |||
UX | Autres créances clients | 16 446 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 614 | |||
VB | T. V. A. | 14 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 544 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 291 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 597 | 53 597 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 887 | 10 887 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 055 | 14 702 | 64 079 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 179 261 | 179 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 854 | 13 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 312 | 13 312 | ||
VW | T.V.A. | 12 508 | 12 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722 | 1 722 | ||
VI | Groupe et associés | 52 241 | 52 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 839 | 298 486 | 64 079 | 22 273 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 822 | 11 258 | 2 564 | 267 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 367 | 26 682 | 685 | 1 146 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 779 | 97 192 | 158 587 | 170 393 |
BD | Autres titres immobilisés | 64 | 64 | 64 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 224 | 2 224 | 2 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 299 256 | 135 132 | 164 124 | 173 915 |
BT | Marchandises | 395 158 | 23 455 | 371 703 | 348 511 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 738 | 1 738 | 7 580 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 741 | 1 373 | 18 368 | 33 075 |
BZ | Autres créances | 26 340 | 26 340 | 32 300 | |
CF | Disponibilités | 30 714 | 30 714 | 53 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 291 | 5 291 | 4 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 478 983 | 24 828 | 454 155 | 479 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 239 | 159 960 | 618 278 | 653 195 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 224 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 324 | 1 324 | ||
DG | Autres réserves | 172 673 | 171 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 305 | 31 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 230 302 | 213 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 941 | 115 855 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 241 | 54 115 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 138 | 24 883 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 261 | 191 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 395 | 53 077 | ||
EC | TOTAL (IV) | 387 976 | 439 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 618 278 | 653 195 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 486 | 414 315 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 887 | 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 170 926 | 1 170 926 | 1 185 095 | |
FG | Production vendue services | 3 141 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 170 926 | 1 170 926 | 1 188 236 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 141 | 15 926 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 191 091 | 1 204 373 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 760 787 | 781 431 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 506 | -29 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 029 | 197 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 540 | 8 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 011 | 124 191 | ||
FZ | Charges sociales | 32 167 | 36 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 773 | 17 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 828 | 20 321 | ||
GE | Autres charges | 3 240 | 2 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 148 869 | 1 159 157 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 222 | 45 216 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 | 453 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 | 453 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 288 | 7 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 288 | 7 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 189 | -6 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 033 | 38 330 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 | 81 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 | 81 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 920 | 2 083 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 987 | 2 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 914 | -2 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 814 | 4 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 263 | 1 204 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 958 | 1 173 316 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 305 | 31 591 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 851 | 21 473 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 387 | 2 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 982 | 2 497 | 4 221 | 11 258 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 832 | 15 276 | 3 234 | 123 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 815 | 17 773 | 7 455 | 135 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 141 | 23 455 | 20 141 | 23 455 |
6T | Sur comptes clients | 1 373 | 1 373 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 141 | 24 828 | 20 141 | 24 828 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 141 | 24 828 | 20 141 | 24 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 828 | 20 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 224 | 2 224 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 296 | |||
UX | Autres créances clients | 16 446 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 614 | |||
VB | T. V. A. | 14 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 544 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 291 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 597 | 53 597 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 887 | 10 887 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 055 | 14 702 | 64 079 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 179 261 | 179 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 854 | 13 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 312 | 13 312 | ||
VW | T.V.A. | 12 508 | 12 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722 | 1 722 | ||
VI | Groupe et associés | 52 241 | 52 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 839 | 298 486 | 64 079 | 22 273 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 822 | 11 258 | 2 564 | 267 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 367 | 26 682 | 685 | 1 146 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 779 | 97 192 | 158 587 | 170 393 |
BD | Autres titres immobilisés | 64 | 64 | 64 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 224 | 2 224 | 2 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 299 256 | 135 132 | 164 124 | 173 915 |
BT | Marchandises | 395 158 | 23 455 | 371 703 | 348 511 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 738 | 1 738 | 7 580 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 741 | 1 373 | 18 368 | 33 075 |
BZ | Autres créances | 26 340 | 26 340 | 32 300 | |
CF | Disponibilités | 30 714 | 30 714 | 53 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 291 | 5 291 | 4 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 478 983 | 24 828 | 454 155 | 479 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 239 | 159 960 | 618 278 | 653 195 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 224 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 324 | 1 324 | ||
DG | Autres réserves | 172 673 | 171 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 305 | 31 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 230 302 | 213 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 941 | 115 855 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 241 | 54 115 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 138 | 24 883 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 261 | 191 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 395 | 53 077 | ||
EC | TOTAL (IV) | 387 976 | 439 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 618 278 | 653 195 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 486 | 414 315 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 887 | 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 170 926 | 1 170 926 | 1 185 095 | |
FG | Production vendue services | 3 141 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 170 926 | 1 170 926 | 1 188 236 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 141 | 15 926 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 191 091 | 1 204 373 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 760 787 | 781 431 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 506 | -29 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 029 | 197 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 540 | 8 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 011 | 124 191 | ||
FZ | Charges sociales | 32 167 | 36 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 773 | 17 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 828 | 20 321 | ||
GE | Autres charges | 3 240 | 2 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 148 869 | 1 159 157 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 222 | 45 216 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 | 453 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 | 453 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 288 | 7 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 288 | 7 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 189 | -6 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 033 | 38 330 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 | 81 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 | 81 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 920 | 2 083 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 987 | 2 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 914 | -2 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 814 | 4 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 263 | 1 204 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 958 | 1 173 316 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 305 | 31 591 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 851 | 21 473 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 387 | 2 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 982 | 2 497 | 4 221 | 11 258 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 832 | 15 276 | 3 234 | 123 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 815 | 17 773 | 7 455 | 135 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 141 | 23 455 | 20 141 | 23 455 |
6T | Sur comptes clients | 1 373 | 1 373 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 141 | 24 828 | 20 141 | 24 828 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 141 | 24 828 | 20 141 | 24 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 828 | 20 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 224 | 2 224 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 296 | |||
UX | Autres créances clients | 16 446 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 614 | |||
VB | T. V. A. | 14 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 544 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 291 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 597 | 53 597 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 887 | 10 887 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 055 | 14 702 | 64 079 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 179 261 | 179 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 854 | 13 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 312 | 13 312 | ||
VW | T.V.A. | 12 508 | 12 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722 | 1 722 | ||
VI | Groupe et associés | 52 241 | 52 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 839 | 298 486 | 64 079 | 22 273 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 867 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 822 | 11 258 | 2 564 | 267 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 367 | 26 682 | 685 | 1 146 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 255 779 | 97 192 | 158 587 | 170 393 |
BD | Autres titres immobilisés | 64 | 64 | 64 | |
BH | Autres immobilisations financières | 2 224 | 2 224 | 2 045 | |
BJ | TOTAL (I) | 299 256 | 135 132 | 164 124 | 173 915 |
BT | Marchandises | 395 158 | 23 455 | 371 703 | 348 511 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 1 738 | 1 738 | 7 580 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 19 741 | 1 373 | 18 368 | 33 075 |
BZ | Autres créances | 26 340 | 26 340 | 32 300 | |
CF | Disponibilités | 30 714 | 30 714 | 53 084 | |
CH | Charges constatées d’avance | 5 291 | 5 291 | 4 729 | |
CJ | TOTAL (II) | 478 983 | 24 828 | 454 155 | 479 280 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 239 | 159 960 | 618 278 | 653 195 |
CP | Parts à moins d’un an | 2 224 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 30 000 | 10 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 1 324 | 1 324 | ||
DG | Autres réserves | 172 673 | 171 082 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 305 | 31 591 | ||
DL | TOTAL (I) | 230 302 | 213 997 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 941 | 115 855 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 52 241 | 54 115 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 138 | 24 883 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 261 | 191 268 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 41 395 | 53 077 | ||
EC | TOTAL (IV) | 387 976 | 439 198 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 618 278 | 653 195 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 486 | 414 315 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 10 887 | 888 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 170 926 | 1 170 926 | 1 185 095 | |
FG | Production vendue services | 3 141 | |||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 170 926 | 1 170 926 | 1 188 236 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 20 141 | 15 926 | ||
FQ | Autres produits | 24 | 211 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 191 091 | 1 204 373 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 760 787 | 781 431 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -26 506 | -29 884 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 197 029 | 197 571 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 540 | 8 277 | ||
FY | Salaires et traitements | 123 011 | 124 191 | ||
FZ | Charges sociales | 32 167 | 36 981 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 17 773 | 17 791 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 828 | 20 321 | ||
GE | Autres charges | 3 240 | 2 476 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 148 869 | 1 159 157 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 42 222 | 45 216 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 99 | 453 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 99 | 453 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 8 288 | 7 339 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 8 288 | 7 339 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -8 189 | -6 886 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 34 033 | 38 330 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 73 | 81 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 73 | 81 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 920 | 2 083 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 987 | 2 083 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 914 | -2 002 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 3 814 | 4 737 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 191 263 | 1 204 906 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 164 958 | 1 173 316 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 26 305 | 31 591 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 61 | |||
A2 | Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant | 21 851 | 21 473 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 2 387 | 2 388 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 982 | 2 497 | 4 221 | 11 258 |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 832 | 15 276 | 3 234 | 123 874 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 124 815 | 17 773 | 7 455 | 135 132 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6N | Sur stocks et en cours | 20 141 | 23 455 | 20 141 | 23 455 |
6T | Sur comptes clients | 1 373 | 1 373 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 20 141 | 24 828 | 20 141 | 24 828 |
7C | TOTAL GENERAL | 20 141 | 24 828 | 20 141 | 24 828 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 828 | 20 141 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 2 224 | 2 224 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 3 296 | |||
UX | Autres créances clients | 16 446 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 5 614 | |||
VB | T. V. A. | 14 182 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 544 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 5 291 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 597 | 53 597 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 10 887 | 10 887 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 101 055 | 14 702 | 64 079 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 179 261 | 179 261 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 13 854 | 13 854 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 312 | 13 312 | ||
VW | T.V.A. | 12 508 | 12 508 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 722 | 1 722 | ||
VI | Groupe et associés | 52 241 | 52 241 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 384 839 | 298 486 | 64 079 | 22 273 |
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 867 |