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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 66 834 | 66 834 | 66 834 | |
AP | Constructions | 5 482 | 3 289 | 2 193 | 2 357 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 769 | 106 453 | 316 | 7 541 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 147 | 88 575 | 22 572 | 30 289 |
AV | Immobilisations en cours | 766 | 766 | 766 | |
CU | Autres participations | 973 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 120 | 4 120 | 4 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 295 118 | 198 318 | 96 801 | 112 880 |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 841 | 354 | 166 486 | 132 070 |
BZ | Autres créances | 65 930 | 65 930 | 48 612 | |
CF | Disponibilités | 179 608 | 179 608 | 190 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 | 174 | 3 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 412 552 | 354 | 412 197 | 374 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 670 | 198 672 | 508 998 | 487 788 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -69 424 | -78 695 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 296 | 9 271 | ||
DL | TOTAL (I) | -45 328 | -60 624 | ||
DN | Avances conditionnées | 60 000 | 60 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 60 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 072 | 473 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 166 | 7 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 733 | 7 149 | ||
EA | Autres dettes | 307 | 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 494 327 | 488 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 508 998 | 487 788 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 327 | 488 412 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 112 175 | 112 175 | 110 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 112 175 | 112 175 | 110 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 557 | 59 938 | ||
FQ | Autres produits | 410 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 160 142 | 169 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 091 | 19 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 101 330 | 96 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 837 | 8 747 | ||
FZ | Charges sociales | 24 | 46 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 106 | 24 249 | ||
GE | Autres charges | 428 | 578 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 816 | 150 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 326 | 19 798 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 994 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 | 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 472 | 11 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 472 | 11 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 372 | -10 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 954 | 9 271 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 769 | 170 934 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 474 | 161 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 296 | 9 271 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 557 | 59 938 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 416 | 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 211 | 15 106 | 198 318 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 211 | 15 106 | 198 318 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 354 | 354 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 354 | 354 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 354 | 354 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 424 | |||
UX | Autres créances clients | 166 417 | |||
VB | T. V. A. | 18 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 064 | 232 944 | 4 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 | 49 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 166 | 5 166 | ||
VW | T.V.A. | 4 692 | 4 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041 | 1 041 | ||
VI | Groupe et associés | 483 072 | 483 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 | 307 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 327 | 494 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 66 834 | 66 834 | 66 834 | |
AP | Constructions | 5 482 | 3 289 | 2 193 | 2 357 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 769 | 106 453 | 316 | 7 541 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 147 | 88 575 | 22 572 | 30 289 |
AV | Immobilisations en cours | 766 | 766 | 766 | |
CU | Autres participations | 973 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 120 | 4 120 | 4 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 295 118 | 198 318 | 96 801 | 112 880 |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 841 | 354 | 166 486 | 132 070 |
BZ | Autres créances | 65 930 | 65 930 | 48 612 | |
CF | Disponibilités | 179 608 | 179 608 | 190 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 | 174 | 3 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 412 552 | 354 | 412 197 | 374 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 670 | 198 672 | 508 998 | 487 788 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -69 424 | -78 695 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 296 | 9 271 | ||
DL | TOTAL (I) | -45 328 | -60 624 | ||
DN | Avances conditionnées | 60 000 | 60 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 60 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 072 | 473 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 166 | 7 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 733 | 7 149 | ||
EA | Autres dettes | 307 | 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 494 327 | 488 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 508 998 | 487 788 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 327 | 488 412 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 112 175 | 112 175 | 110 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 112 175 | 112 175 | 110 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 557 | 59 938 | ||
FQ | Autres produits | 410 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 160 142 | 169 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 091 | 19 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 101 330 | 96 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 837 | 8 747 | ||
FZ | Charges sociales | 24 | 46 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 106 | 24 249 | ||
GE | Autres charges | 428 | 578 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 816 | 150 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 326 | 19 798 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 994 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 | 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 472 | 11 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 472 | 11 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 372 | -10 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 954 | 9 271 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 769 | 170 934 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 474 | 161 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 296 | 9 271 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 557 | 59 938 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 416 | 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 211 | 15 106 | 198 318 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 211 | 15 106 | 198 318 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 354 | 354 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 354 | 354 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 354 | 354 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 424 | |||
UX | Autres créances clients | 166 417 | |||
VB | T. V. A. | 18 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 064 | 232 944 | 4 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 | 49 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 166 | 5 166 | ||
VW | T.V.A. | 4 692 | 4 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041 | 1 041 | ||
VI | Groupe et associés | 483 072 | 483 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 | 307 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 327 | 494 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 66 834 | 66 834 | 66 834 | |
AP | Constructions | 5 482 | 3 289 | 2 193 | 2 357 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 769 | 106 453 | 316 | 7 541 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 147 | 88 575 | 22 572 | 30 289 |
AV | Immobilisations en cours | 766 | 766 | 766 | |
CU | Autres participations | 973 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 120 | 4 120 | 4 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 295 118 | 198 318 | 96 801 | 112 880 |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 841 | 354 | 166 486 | 132 070 |
BZ | Autres créances | 65 930 | 65 930 | 48 612 | |
CF | Disponibilités | 179 608 | 179 608 | 190 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 | 174 | 3 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 412 552 | 354 | 412 197 | 374 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 670 | 198 672 | 508 998 | 487 788 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -69 424 | -78 695 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 296 | 9 271 | ||
DL | TOTAL (I) | -45 328 | -60 624 | ||
DN | Avances conditionnées | 60 000 | 60 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 60 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 072 | 473 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 166 | 7 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 733 | 7 149 | ||
EA | Autres dettes | 307 | 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 494 327 | 488 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 508 998 | 487 788 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 327 | 488 412 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 112 175 | 112 175 | 110 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 112 175 | 112 175 | 110 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 557 | 59 938 | ||
FQ | Autres produits | 410 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 160 142 | 169 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 091 | 19 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 101 330 | 96 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 837 | 8 747 | ||
FZ | Charges sociales | 24 | 46 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 106 | 24 249 | ||
GE | Autres charges | 428 | 578 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 816 | 150 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 326 | 19 798 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 994 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 | 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 472 | 11 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 472 | 11 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 372 | -10 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 954 | 9 271 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 769 | 170 934 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 474 | 161 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 296 | 9 271 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 557 | 59 938 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 416 | 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 211 | 15 106 | 198 318 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 211 | 15 106 | 198 318 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 354 | 354 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 354 | 354 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 354 | 354 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 424 | |||
UX | Autres créances clients | 166 417 | |||
VB | T. V. A. | 18 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 064 | 232 944 | 4 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 | 49 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 166 | 5 166 | ||
VW | T.V.A. | 4 692 | 4 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041 | 1 041 | ||
VI | Groupe et associés | 483 072 | 483 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 | 307 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 327 | 494 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 66 834 | 66 834 | 66 834 | |
AP | Constructions | 5 482 | 3 289 | 2 193 | 2 357 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 769 | 106 453 | 316 | 7 541 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 147 | 88 575 | 22 572 | 30 289 |
AV | Immobilisations en cours | 766 | 766 | 766 | |
CU | Autres participations | 973 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 120 | 4 120 | 4 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 295 118 | 198 318 | 96 801 | 112 880 |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 841 | 354 | 166 486 | 132 070 |
BZ | Autres créances | 65 930 | 65 930 | 48 612 | |
CF | Disponibilités | 179 608 | 179 608 | 190 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 | 174 | 3 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 412 552 | 354 | 412 197 | 374 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 670 | 198 672 | 508 998 | 487 788 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -69 424 | -78 695 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 296 | 9 271 | ||
DL | TOTAL (I) | -45 328 | -60 624 | ||
DN | Avances conditionnées | 60 000 | 60 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 60 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 072 | 473 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 166 | 7 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 733 | 7 149 | ||
EA | Autres dettes | 307 | 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 494 327 | 488 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 508 998 | 487 788 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 327 | 488 412 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 112 175 | 112 175 | 110 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 112 175 | 112 175 | 110 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 557 | 59 938 | ||
FQ | Autres produits | 410 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 160 142 | 169 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 091 | 19 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 101 330 | 96 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 837 | 8 747 | ||
FZ | Charges sociales | 24 | 46 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 106 | 24 249 | ||
GE | Autres charges | 428 | 578 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 816 | 150 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 326 | 19 798 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 994 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 | 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 472 | 11 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 472 | 11 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 372 | -10 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 954 | 9 271 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 769 | 170 934 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 474 | 161 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 296 | 9 271 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 557 | 59 938 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 416 | 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 211 | 15 106 | 198 318 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 211 | 15 106 | 198 318 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 354 | 354 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 354 | 354 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 354 | 354 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 424 | |||
UX | Autres créances clients | 166 417 | |||
VB | T. V. A. | 18 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 064 | 232 944 | 4 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 | 49 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 166 | 5 166 | ||
VW | T.V.A. | 4 692 | 4 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041 | 1 041 | ||
VI | Groupe et associés | 483 072 | 483 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 | 307 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 327 | 494 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 66 834 | 66 834 | 66 834 | |
AP | Constructions | 5 482 | 3 289 | 2 193 | 2 357 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 769 | 106 453 | 316 | 7 541 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 147 | 88 575 | 22 572 | 30 289 |
AV | Immobilisations en cours | 766 | 766 | 766 | |
CU | Autres participations | 973 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 120 | 4 120 | 4 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 295 118 | 198 318 | 96 801 | 112 880 |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 841 | 354 | 166 486 | 132 070 |
BZ | Autres créances | 65 930 | 65 930 | 48 612 | |
CF | Disponibilités | 179 608 | 179 608 | 190 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 | 174 | 3 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 412 552 | 354 | 412 197 | 374 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 670 | 198 672 | 508 998 | 487 788 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -69 424 | -78 695 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 296 | 9 271 | ||
DL | TOTAL (I) | -45 328 | -60 624 | ||
DN | Avances conditionnées | 60 000 | 60 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 60 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 072 | 473 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 166 | 7 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 733 | 7 149 | ||
EA | Autres dettes | 307 | 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 494 327 | 488 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 508 998 | 487 788 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 327 | 488 412 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 112 175 | 112 175 | 110 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 112 175 | 112 175 | 110 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 557 | 59 938 | ||
FQ | Autres produits | 410 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 160 142 | 169 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 091 | 19 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 101 330 | 96 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 837 | 8 747 | ||
FZ | Charges sociales | 24 | 46 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 106 | 24 249 | ||
GE | Autres charges | 428 | 578 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 816 | 150 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 326 | 19 798 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 994 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 | 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 472 | 11 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 472 | 11 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 372 | -10 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 954 | 9 271 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 769 | 170 934 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 474 | 161 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 296 | 9 271 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 557 | 59 938 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 416 | 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 211 | 15 106 | 198 318 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 211 | 15 106 | 198 318 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 354 | 354 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 354 | 354 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 354 | 354 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 424 | |||
UX | Autres créances clients | 166 417 | |||
VB | T. V. A. | 18 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 064 | 232 944 | 4 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 | 49 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 166 | 5 166 | ||
VW | T.V.A. | 4 692 | 4 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041 | 1 041 | ||
VI | Groupe et associés | 483 072 | 483 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 | 307 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 327 | 494 327 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 66 834 | 66 834 | 66 834 | |
AP | Constructions | 5 482 | 3 289 | 2 193 | 2 357 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 769 | 106 453 | 316 | 7 541 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 111 147 | 88 575 | 22 572 | 30 289 |
AV | Immobilisations en cours | 766 | 766 | 766 | |
CU | Autres participations | 973 | |||
BH | Autres immobilisations financières | 4 120 | 4 120 | 4 120 | |
BJ | TOTAL (I) | 295 118 | 198 318 | 96 801 | 112 880 |
BX | Clients et comptes rattachés | 166 841 | 354 | 166 486 | 132 070 |
BZ | Autres créances | 65 930 | 65 930 | 48 612 | |
CF | Disponibilités | 179 608 | 179 608 | 190 416 | |
CH | Charges constatées d’avance | 174 | 174 | 3 811 | |
CJ | TOTAL (II) | 412 552 | 354 | 412 197 | 374 908 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 707 670 | 198 672 | 508 998 | 487 788 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | -69 424 | -78 695 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 296 | 9 271 | ||
DL | TOTAL (I) | -45 328 | -60 624 | ||
DN | Avances conditionnées | 60 000 | 60 000 | ||
DO | TOTAL (II) | 60 000 | 60 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 49 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 483 072 | 473 600 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 166 | 7 357 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 5 733 | 7 149 | ||
EA | Autres dettes | 307 | 307 | ||
EC | TOTAL (IV) | 494 327 | 488 412 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 508 998 | 487 788 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 494 327 | 488 412 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 49 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 112 175 | 112 175 | 110 000 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 112 175 | 112 175 | 110 000 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 47 557 | 59 938 | ||
FQ | Autres produits | 410 | 2 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 160 142 | 169 940 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 15 091 | 19 822 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 101 330 | 96 700 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 3 837 | 8 747 | ||
FZ | Charges sociales | 24 | 46 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 15 106 | 24 249 | ||
GE | Autres charges | 428 | 578 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 135 816 | 150 142 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 24 326 | 19 798 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 100 | 994 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 100 | 994 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 9 472 | 11 520 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 9 472 | 11 520 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -9 372 | -10 527 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 14 954 | 9 271 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 528 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 528 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 186 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 186 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 342 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 160 769 | 170 934 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 145 474 | 161 663 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 15 296 | 9 271 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 47 557 | 59 938 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 416 | 576 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 211 | 15 106 | 198 318 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 183 211 | 15 106 | 198 318 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 354 | 354 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 354 | 354 | ||
7C | TOTAL GENERAL | 354 | 354 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 4 120 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 424 | |||
UX | Autres créances clients | 166 417 | |||
VB | T. V. A. | 18 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 65 912 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 174 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 064 | 232 944 | 4 120 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 49 | 49 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 5 166 | 5 166 | ||
VW | T.V.A. | 4 692 | 4 692 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 1 041 | 1 041 | ||
VI | Groupe et associés | 483 072 | 483 072 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 307 | 307 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 494 327 | 494 327 |