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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 664 525 | 664 525 | 1 816 338 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 151 813 | 1 151 813 | ||
AN | Terrains | 1 782 646 | 547 247 | 1 235 399 | 1 460 609 |
AP | Constructions | 6 185 802 | 5 149 086 | 1 036 716 | 1 636 135 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 676 | 840 912 | 161 764 | 27 707 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 795 644 | 600 634 | 195 010 | 117 660 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 489 554 | 127 727 | 1 361 827 | 1 361 827 |
CU | Autres participations | 170 000 | 170 000 | ||
BF | Prêts | 10 277 | 10 277 | 8 694 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 156 | 22 156 | 22 156 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 275 093 | 7 435 606 | 5 839 488 | 6 451 126 |
BT | Marchandises | 9 444 925 | 9 444 925 | 10 416 389 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 850 883 | 347 548 | 3 503 335 | 3 429 042 |
BZ | Autres créances | 801 273 | 801 273 | 603 699 | |
CF | Disponibilités | 434 530 | 434 530 | 398 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 342 636 | 342 636 | 204 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 874 248 | 347 548 | 14 526 700 | 15 051 656 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 149 341 | 7 783 154 | 20 366 188 | 21 502 781 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 050 000 | 8 050 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 809 926 | 2 809 926 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -70 112 | -80 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 917 | 10 500 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 003 452 | 871 111 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 096 183 | 11 690 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 172 500 | 35 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 172 500 | 35 366 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 652 | 869 251 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350 000 | 4 800 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 908 | 3 634 633 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 832 | 453 846 | ||
EA | Autres dettes | 7 113 | 6 478 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 282 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 097 505 | 9 776 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 366 188 | 21 502 781 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 051 607 | 20 051 607 | 19 037 775 | |
FG | Production vendue services | 1 392 969 | 1 392 969 | 1 366 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 444 577 | 21 444 577 | 20 404 017 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 326 084 | 94 042 | ||
FQ | Autres produits | 9 494 | 12 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 780 155 | 20 510 713 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 484 804 | 15 611 229 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 061 | 192 615 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 610 945 | 2 433 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 641 | 146 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 982 492 | 926 121 | ||
FZ | Charges sociales | 423 829 | 415 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 136 | 337 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 571 | 55 562 | ||
GE | Autres charges | 250 892 | 142 076 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 440 370 | 20 261 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 785 | 249 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 102 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 800 | 273 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 959 | |||
GN | Différences positives de change | 21 366 | 6 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 125 | 6 621 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 292 919 | 170 493 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 120 | 66 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 314 039 | 236 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -148 914 | -230 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 871 | 19 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 025 | 80 312 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 132 964 | 120 973 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 974 | 302 571 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 398 962 | 503 855 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 192 | 51 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 457 | 19 841 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 680 268 | 441 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316 917 | 512 614 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 045 | -8 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 344 243 | 21 021 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 071 326 | 21 010 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 917 | 10 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 800 293 | 327 387 | 989 801 | 7 137 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 098 020 | 327 387 | 989 801 | 7 435 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 248 574 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 871 111 | 351 315 | 218 974 | 1 003 452 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 172 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 366 | 172 500 | 35 366 | 172 500 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 127 727 | |||
6T | Sur comptes clients | 339 724 | 210 774 | 202 950 | 347 548 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 194 187 | 194 187 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 831 638 | 210 774 | 397 137 | 645 275 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 738 115 | 734 589 | 651 477 | 1 821 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 571 | 301 864 | ||
UG | - Financières | 130 959 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 651 017 | 218 974 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 243 544 | |||
UX | Autres créances clients | 3 607 339 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 273 | |||
VC | Groupe et associés | 650 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 342 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 197 225 | 4 751 248 | 445 977 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 021 652 | 1 649 385 | 2 372 267 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 672 908 | 3 672 908 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 132 | 180 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 774 | 99 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 113 | 7 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 097 505 | 5 725 238 | 2 372 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 664 525 | 664 525 | 1 816 338 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 151 813 | 1 151 813 | ||
AN | Terrains | 1 782 646 | 547 247 | 1 235 399 | 1 460 609 |
AP | Constructions | 6 185 802 | 5 149 086 | 1 036 716 | 1 636 135 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 676 | 840 912 | 161 764 | 27 707 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 795 644 | 600 634 | 195 010 | 117 660 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 489 554 | 127 727 | 1 361 827 | 1 361 827 |
CU | Autres participations | 170 000 | 170 000 | ||
BF | Prêts | 10 277 | 10 277 | 8 694 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 156 | 22 156 | 22 156 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 275 093 | 7 435 606 | 5 839 488 | 6 451 126 |
BT | Marchandises | 9 444 925 | 9 444 925 | 10 416 389 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 850 883 | 347 548 | 3 503 335 | 3 429 042 |
BZ | Autres créances | 801 273 | 801 273 | 603 699 | |
CF | Disponibilités | 434 530 | 434 530 | 398 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 342 636 | 342 636 | 204 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 874 248 | 347 548 | 14 526 700 | 15 051 656 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 149 341 | 7 783 154 | 20 366 188 | 21 502 781 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 050 000 | 8 050 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 809 926 | 2 809 926 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -70 112 | -80 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 917 | 10 500 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 003 452 | 871 111 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 096 183 | 11 690 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 172 500 | 35 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 172 500 | 35 366 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 652 | 869 251 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350 000 | 4 800 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 908 | 3 634 633 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 832 | 453 846 | ||
EA | Autres dettes | 7 113 | 6 478 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 282 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 097 505 | 9 776 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 366 188 | 21 502 781 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 051 607 | 20 051 607 | 19 037 775 | |
FG | Production vendue services | 1 392 969 | 1 392 969 | 1 366 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 444 577 | 21 444 577 | 20 404 017 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 326 084 | 94 042 | ||
FQ | Autres produits | 9 494 | 12 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 780 155 | 20 510 713 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 484 804 | 15 611 229 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 061 | 192 615 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 610 945 | 2 433 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 641 | 146 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 982 492 | 926 121 | ||
FZ | Charges sociales | 423 829 | 415 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 136 | 337 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 571 | 55 562 | ||
GE | Autres charges | 250 892 | 142 076 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 440 370 | 20 261 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 785 | 249 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 102 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 800 | 273 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 959 | |||
GN | Différences positives de change | 21 366 | 6 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 125 | 6 621 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 292 919 | 170 493 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 120 | 66 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 314 039 | 236 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -148 914 | -230 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 871 | 19 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 025 | 80 312 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 132 964 | 120 973 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 974 | 302 571 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 398 962 | 503 855 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 192 | 51 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 457 | 19 841 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 680 268 | 441 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316 917 | 512 614 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 045 | -8 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 344 243 | 21 021 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 071 326 | 21 010 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 917 | 10 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 800 293 | 327 387 | 989 801 | 7 137 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 098 020 | 327 387 | 989 801 | 7 435 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 248 574 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 871 111 | 351 315 | 218 974 | 1 003 452 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 172 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 366 | 172 500 | 35 366 | 172 500 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 127 727 | |||
6T | Sur comptes clients | 339 724 | 210 774 | 202 950 | 347 548 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 194 187 | 194 187 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 831 638 | 210 774 | 397 137 | 645 275 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 738 115 | 734 589 | 651 477 | 1 821 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 571 | 301 864 | ||
UG | - Financières | 130 959 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 651 017 | 218 974 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 243 544 | |||
UX | Autres créances clients | 3 607 339 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 273 | |||
VC | Groupe et associés | 650 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 342 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 197 225 | 4 751 248 | 445 977 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 021 652 | 1 649 385 | 2 372 267 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 672 908 | 3 672 908 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 132 | 180 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 774 | 99 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 113 | 7 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 097 505 | 5 725 238 | 2 372 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 664 525 | 664 525 | 1 816 338 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 151 813 | 1 151 813 | ||
AN | Terrains | 1 782 646 | 547 247 | 1 235 399 | 1 460 609 |
AP | Constructions | 6 185 802 | 5 149 086 | 1 036 716 | 1 636 135 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 676 | 840 912 | 161 764 | 27 707 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 795 644 | 600 634 | 195 010 | 117 660 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 489 554 | 127 727 | 1 361 827 | 1 361 827 |
CU | Autres participations | 170 000 | 170 000 | ||
BF | Prêts | 10 277 | 10 277 | 8 694 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 156 | 22 156 | 22 156 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 275 093 | 7 435 606 | 5 839 488 | 6 451 126 |
BT | Marchandises | 9 444 925 | 9 444 925 | 10 416 389 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 850 883 | 347 548 | 3 503 335 | 3 429 042 |
BZ | Autres créances | 801 273 | 801 273 | 603 699 | |
CF | Disponibilités | 434 530 | 434 530 | 398 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 342 636 | 342 636 | 204 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 874 248 | 347 548 | 14 526 700 | 15 051 656 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 149 341 | 7 783 154 | 20 366 188 | 21 502 781 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 050 000 | 8 050 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 809 926 | 2 809 926 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -70 112 | -80 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 917 | 10 500 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 003 452 | 871 111 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 096 183 | 11 690 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 172 500 | 35 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 172 500 | 35 366 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 652 | 869 251 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350 000 | 4 800 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 908 | 3 634 633 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 832 | 453 846 | ||
EA | Autres dettes | 7 113 | 6 478 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 282 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 097 505 | 9 776 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 366 188 | 21 502 781 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 051 607 | 20 051 607 | 19 037 775 | |
FG | Production vendue services | 1 392 969 | 1 392 969 | 1 366 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 444 577 | 21 444 577 | 20 404 017 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 326 084 | 94 042 | ||
FQ | Autres produits | 9 494 | 12 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 780 155 | 20 510 713 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 484 804 | 15 611 229 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 061 | 192 615 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 610 945 | 2 433 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 641 | 146 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 982 492 | 926 121 | ||
FZ | Charges sociales | 423 829 | 415 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 136 | 337 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 571 | 55 562 | ||
GE | Autres charges | 250 892 | 142 076 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 440 370 | 20 261 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 785 | 249 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 102 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 800 | 273 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 959 | |||
GN | Différences positives de change | 21 366 | 6 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 125 | 6 621 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 292 919 | 170 493 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 120 | 66 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 314 039 | 236 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -148 914 | -230 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 871 | 19 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 025 | 80 312 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 132 964 | 120 973 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 974 | 302 571 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 398 962 | 503 855 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 192 | 51 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 457 | 19 841 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 680 268 | 441 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316 917 | 512 614 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 045 | -8 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 344 243 | 21 021 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 071 326 | 21 010 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 917 | 10 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 800 293 | 327 387 | 989 801 | 7 137 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 098 020 | 327 387 | 989 801 | 7 435 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 248 574 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 871 111 | 351 315 | 218 974 | 1 003 452 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 172 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 366 | 172 500 | 35 366 | 172 500 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 127 727 | |||
6T | Sur comptes clients | 339 724 | 210 774 | 202 950 | 347 548 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 194 187 | 194 187 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 831 638 | 210 774 | 397 137 | 645 275 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 738 115 | 734 589 | 651 477 | 1 821 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 571 | 301 864 | ||
UG | - Financières | 130 959 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 651 017 | 218 974 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 243 544 | |||
UX | Autres créances clients | 3 607 339 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 273 | |||
VC | Groupe et associés | 650 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 342 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 197 225 | 4 751 248 | 445 977 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 021 652 | 1 649 385 | 2 372 267 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 672 908 | 3 672 908 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 132 | 180 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 774 | 99 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 113 | 7 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 097 505 | 5 725 238 | 2 372 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 664 525 | 664 525 | 1 816 338 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 151 813 | 1 151 813 | ||
AN | Terrains | 1 782 646 | 547 247 | 1 235 399 | 1 460 609 |
AP | Constructions | 6 185 802 | 5 149 086 | 1 036 716 | 1 636 135 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 676 | 840 912 | 161 764 | 27 707 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 795 644 | 600 634 | 195 010 | 117 660 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 489 554 | 127 727 | 1 361 827 | 1 361 827 |
CU | Autres participations | 170 000 | 170 000 | ||
BF | Prêts | 10 277 | 10 277 | 8 694 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 156 | 22 156 | 22 156 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 275 093 | 7 435 606 | 5 839 488 | 6 451 126 |
BT | Marchandises | 9 444 925 | 9 444 925 | 10 416 389 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 850 883 | 347 548 | 3 503 335 | 3 429 042 |
BZ | Autres créances | 801 273 | 801 273 | 603 699 | |
CF | Disponibilités | 434 530 | 434 530 | 398 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 342 636 | 342 636 | 204 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 874 248 | 347 548 | 14 526 700 | 15 051 656 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 149 341 | 7 783 154 | 20 366 188 | 21 502 781 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 050 000 | 8 050 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 809 926 | 2 809 926 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -70 112 | -80 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 917 | 10 500 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 003 452 | 871 111 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 096 183 | 11 690 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 172 500 | 35 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 172 500 | 35 366 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 652 | 869 251 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350 000 | 4 800 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 908 | 3 634 633 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 832 | 453 846 | ||
EA | Autres dettes | 7 113 | 6 478 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 282 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 097 505 | 9 776 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 366 188 | 21 502 781 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 051 607 | 20 051 607 | 19 037 775 | |
FG | Production vendue services | 1 392 969 | 1 392 969 | 1 366 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 444 577 | 21 444 577 | 20 404 017 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 326 084 | 94 042 | ||
FQ | Autres produits | 9 494 | 12 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 780 155 | 20 510 713 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 484 804 | 15 611 229 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 061 | 192 615 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 610 945 | 2 433 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 641 | 146 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 982 492 | 926 121 | ||
FZ | Charges sociales | 423 829 | 415 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 136 | 337 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 571 | 55 562 | ||
GE | Autres charges | 250 892 | 142 076 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 440 370 | 20 261 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 785 | 249 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 102 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 800 | 273 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 959 | |||
GN | Différences positives de change | 21 366 | 6 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 125 | 6 621 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 292 919 | 170 493 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 120 | 66 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 314 039 | 236 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -148 914 | -230 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 871 | 19 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 025 | 80 312 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 132 964 | 120 973 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 974 | 302 571 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 398 962 | 503 855 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 192 | 51 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 457 | 19 841 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 680 268 | 441 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316 917 | 512 614 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 045 | -8 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 344 243 | 21 021 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 071 326 | 21 010 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 917 | 10 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 800 293 | 327 387 | 989 801 | 7 137 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 098 020 | 327 387 | 989 801 | 7 435 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 248 574 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 871 111 | 351 315 | 218 974 | 1 003 452 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 172 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 366 | 172 500 | 35 366 | 172 500 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 127 727 | |||
6T | Sur comptes clients | 339 724 | 210 774 | 202 950 | 347 548 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 194 187 | 194 187 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 831 638 | 210 774 | 397 137 | 645 275 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 738 115 | 734 589 | 651 477 | 1 821 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 571 | 301 864 | ||
UG | - Financières | 130 959 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 651 017 | 218 974 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 243 544 | |||
UX | Autres créances clients | 3 607 339 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 273 | |||
VC | Groupe et associés | 650 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 342 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 197 225 | 4 751 248 | 445 977 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 021 652 | 1 649 385 | 2 372 267 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 672 908 | 3 672 908 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 132 | 180 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 774 | 99 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 113 | 7 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 097 505 | 5 725 238 | 2 372 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 664 525 | 664 525 | 1 816 338 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 151 813 | 1 151 813 | ||
AN | Terrains | 1 782 646 | 547 247 | 1 235 399 | 1 460 609 |
AP | Constructions | 6 185 802 | 5 149 086 | 1 036 716 | 1 636 135 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 676 | 840 912 | 161 764 | 27 707 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 795 644 | 600 634 | 195 010 | 117 660 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 489 554 | 127 727 | 1 361 827 | 1 361 827 |
CU | Autres participations | 170 000 | 170 000 | ||
BF | Prêts | 10 277 | 10 277 | 8 694 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 156 | 22 156 | 22 156 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 275 093 | 7 435 606 | 5 839 488 | 6 451 126 |
BT | Marchandises | 9 444 925 | 9 444 925 | 10 416 389 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 850 883 | 347 548 | 3 503 335 | 3 429 042 |
BZ | Autres créances | 801 273 | 801 273 | 603 699 | |
CF | Disponibilités | 434 530 | 434 530 | 398 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 342 636 | 342 636 | 204 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 874 248 | 347 548 | 14 526 700 | 15 051 656 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 149 341 | 7 783 154 | 20 366 188 | 21 502 781 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 050 000 | 8 050 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 809 926 | 2 809 926 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -70 112 | -80 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 917 | 10 500 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 003 452 | 871 111 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 096 183 | 11 690 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 172 500 | 35 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 172 500 | 35 366 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 652 | 869 251 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350 000 | 4 800 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 908 | 3 634 633 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 832 | 453 846 | ||
EA | Autres dettes | 7 113 | 6 478 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 282 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 097 505 | 9 776 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 366 188 | 21 502 781 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 051 607 | 20 051 607 | 19 037 775 | |
FG | Production vendue services | 1 392 969 | 1 392 969 | 1 366 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 444 577 | 21 444 577 | 20 404 017 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 326 084 | 94 042 | ||
FQ | Autres produits | 9 494 | 12 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 780 155 | 20 510 713 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 484 804 | 15 611 229 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 061 | 192 615 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 610 945 | 2 433 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 641 | 146 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 982 492 | 926 121 | ||
FZ | Charges sociales | 423 829 | 415 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 136 | 337 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 571 | 55 562 | ||
GE | Autres charges | 250 892 | 142 076 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 440 370 | 20 261 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 785 | 249 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 102 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 800 | 273 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 959 | |||
GN | Différences positives de change | 21 366 | 6 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 125 | 6 621 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 292 919 | 170 493 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 120 | 66 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 314 039 | 236 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -148 914 | -230 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 871 | 19 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 025 | 80 312 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 132 964 | 120 973 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 974 | 302 571 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 398 962 | 503 855 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 192 | 51 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 457 | 19 841 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 680 268 | 441 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316 917 | 512 614 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 045 | -8 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 344 243 | 21 021 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 071 326 | 21 010 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 917 | 10 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 800 293 | 327 387 | 989 801 | 7 137 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 098 020 | 327 387 | 989 801 | 7 435 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 248 574 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 871 111 | 351 315 | 218 974 | 1 003 452 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 172 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 366 | 172 500 | 35 366 | 172 500 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 127 727 | |||
6T | Sur comptes clients | 339 724 | 210 774 | 202 950 | 347 548 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 194 187 | 194 187 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 831 638 | 210 774 | 397 137 | 645 275 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 738 115 | 734 589 | 651 477 | 1 821 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 571 | 301 864 | ||
UG | - Financières | 130 959 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 651 017 | 218 974 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 243 544 | |||
UX | Autres créances clients | 3 607 339 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 273 | |||
VC | Groupe et associés | 650 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 342 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 197 225 | 4 751 248 | 445 977 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 021 652 | 1 649 385 | 2 372 267 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 672 908 | 3 672 908 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 132 | 180 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 774 | 99 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 113 | 7 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 097 505 | 5 725 238 | 2 372 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 664 525 | 664 525 | 1 816 338 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 151 813 | 1 151 813 | ||
AN | Terrains | 1 782 646 | 547 247 | 1 235 399 | 1 460 609 |
AP | Constructions | 6 185 802 | 5 149 086 | 1 036 716 | 1 636 135 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 676 | 840 912 | 161 764 | 27 707 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 795 644 | 600 634 | 195 010 | 117 660 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 489 554 | 127 727 | 1 361 827 | 1 361 827 |
CU | Autres participations | 170 000 | 170 000 | ||
BF | Prêts | 10 277 | 10 277 | 8 694 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 156 | 22 156 | 22 156 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 275 093 | 7 435 606 | 5 839 488 | 6 451 126 |
BT | Marchandises | 9 444 925 | 9 444 925 | 10 416 389 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 850 883 | 347 548 | 3 503 335 | 3 429 042 |
BZ | Autres créances | 801 273 | 801 273 | 603 699 | |
CF | Disponibilités | 434 530 | 434 530 | 398 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 342 636 | 342 636 | 204 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 874 248 | 347 548 | 14 526 700 | 15 051 656 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 149 341 | 7 783 154 | 20 366 188 | 21 502 781 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 050 000 | 8 050 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 809 926 | 2 809 926 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -70 112 | -80 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 917 | 10 500 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 003 452 | 871 111 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 096 183 | 11 690 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 172 500 | 35 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 172 500 | 35 366 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 652 | 869 251 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350 000 | 4 800 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 908 | 3 634 633 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 832 | 453 846 | ||
EA | Autres dettes | 7 113 | 6 478 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 282 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 097 505 | 9 776 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 366 188 | 21 502 781 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 051 607 | 20 051 607 | 19 037 775 | |
FG | Production vendue services | 1 392 969 | 1 392 969 | 1 366 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 444 577 | 21 444 577 | 20 404 017 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 326 084 | 94 042 | ||
FQ | Autres produits | 9 494 | 12 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 780 155 | 20 510 713 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 484 804 | 15 611 229 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 061 | 192 615 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 610 945 | 2 433 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 641 | 146 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 982 492 | 926 121 | ||
FZ | Charges sociales | 423 829 | 415 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 136 | 337 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 571 | 55 562 | ||
GE | Autres charges | 250 892 | 142 076 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 440 370 | 20 261 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 785 | 249 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 102 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 800 | 273 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 959 | |||
GN | Différences positives de change | 21 366 | 6 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 125 | 6 621 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 292 919 | 170 493 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 120 | 66 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 314 039 | 236 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -148 914 | -230 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 871 | 19 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 025 | 80 312 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 132 964 | 120 973 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 974 | 302 571 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 398 962 | 503 855 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 192 | 51 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 457 | 19 841 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 680 268 | 441 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316 917 | 512 614 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 045 | -8 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 344 243 | 21 021 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 071 326 | 21 010 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 917 | 10 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 800 293 | 327 387 | 989 801 | 7 137 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 098 020 | 327 387 | 989 801 | 7 435 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 248 574 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 871 111 | 351 315 | 218 974 | 1 003 452 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 172 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 366 | 172 500 | 35 366 | 172 500 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 127 727 | |||
6T | Sur comptes clients | 339 724 | 210 774 | 202 950 | 347 548 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 194 187 | 194 187 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 831 638 | 210 774 | 397 137 | 645 275 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 738 115 | 734 589 | 651 477 | 1 821 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 571 | 301 864 | ||
UG | - Financières | 130 959 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 651 017 | 218 974 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 243 544 | |||
UX | Autres créances clients | 3 607 339 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 273 | |||
VC | Groupe et associés | 650 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 342 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 197 225 | 4 751 248 | 445 977 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 021 652 | 1 649 385 | 2 372 267 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 672 908 | 3 672 908 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 132 | 180 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 774 | 99 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 113 | 7 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 097 505 | 5 725 238 | 2 372 267 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AH | Fonds commercial | 664 525 | 664 525 | 1 816 338 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 1 151 813 | 1 151 813 | ||
AN | Terrains | 1 782 646 | 547 247 | 1 235 399 | 1 460 609 |
AP | Constructions | 6 185 802 | 5 149 086 | 1 036 716 | 1 636 135 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 002 676 | 840 912 | 161 764 | 27 707 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 795 644 | 600 634 | 195 010 | 117 660 |
CS | Participations évaluées - mise en équivalence | 1 489 554 | 127 727 | 1 361 827 | 1 361 827 |
CU | Autres participations | 170 000 | 170 000 | ||
BF | Prêts | 10 277 | 10 277 | 8 694 | |
BH | Autres immobilisations financières | 22 156 | 22 156 | 22 156 | |
BJ | TOTAL (I) | 13 275 093 | 7 435 606 | 5 839 488 | 6 451 126 |
BT | Marchandises | 9 444 925 | 9 444 925 | 10 416 389 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 850 883 | 347 548 | 3 503 335 | 3 429 042 |
BZ | Autres créances | 801 273 | 801 273 | 603 699 | |
CF | Disponibilités | 434 530 | 434 530 | 398 468 | |
CH | Charges constatées d’avance | 342 636 | 342 636 | 204 057 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 874 248 | 347 548 | 14 526 700 | 15 051 656 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 149 341 | 7 783 154 | 20 366 188 | 21 502 781 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 050 000 | 8 050 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 2 809 926 | 2 809 926 | ||
DD | Réserve légale (1) | 30 000 | 30 000 | ||
DH | Report à nouveau | -70 112 | -80 612 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 272 917 | 10 500 | ||
DK | Provisions réglementées | 1 003 452 | 871 111 | ||
DL | TOTAL (I) | 12 096 183 | 11 690 925 | ||
DP | Provisions pour risques | 172 500 | 35 366 | ||
DR | TOTAL (III) | 172 500 | 35 366 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 671 652 | 869 251 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 350 000 | 4 800 000 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 672 908 | 3 634 633 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 395 832 | 453 846 | ||
EA | Autres dettes | 7 113 | 6 478 | ||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 12 282 | |||
EC | TOTAL (IV) | 8 097 505 | 9 776 490 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 20 366 188 | 21 502 781 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 051 607 | 20 051 607 | 19 037 775 | |
FG | Production vendue services | 1 392 969 | 1 392 969 | 1 366 242 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 21 444 577 | 21 444 577 | 20 404 017 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 326 084 | 94 042 | ||
FQ | Autres produits | 9 494 | 12 653 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 21 780 155 | 20 510 713 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 484 804 | 15 611 229 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 139 061 | 192 615 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 2 610 945 | 2 433 432 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 166 641 | 146 770 | ||
FY | Salaires et traitements | 982 492 | 926 121 | ||
FZ | Charges sociales | 423 829 | 415 670 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 298 136 | 337 629 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 83 571 | 55 562 | ||
GE | Autres charges | 250 892 | 142 076 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 21 440 370 | 20 261 103 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 339 785 | 249 610 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 102 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 12 800 | 273 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 130 959 | |||
GN | Différences positives de change | 21 366 | 6 246 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 165 125 | 6 621 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 292 919 | 170 493 | ||
GS | Différences négatives de change | 21 120 | 66 479 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 314 039 | 236 972 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -148 914 | -230 351 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 190 871 | 19 259 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 47 025 | 80 312 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 132 964 | 120 973 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 218 974 | 302 571 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 1 398 962 | 503 855 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 192 | 51 649 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 580 457 | 19 841 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 680 268 | 441 124 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316 917 | 512 614 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 82 045 | -8 759 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 344 243 | 21 021 189 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 071 326 | 21 010 688 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 272 917 | 10 500 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 800 293 | 327 387 | 989 801 | 7 137 879 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 8 098 020 | 327 387 | 989 801 | 7 435 606 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 248 574 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 871 111 | 351 315 | 218 974 | 1 003 452 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 172 500 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 35 366 | 172 500 | 35 366 | 172 500 |
9U | sur immobilisations – titres de participation | 127 727 | |||
6T | Sur comptes clients | 339 724 | 210 774 | 202 950 | 347 548 |
6X | Autres provisions pour dépréciation | 194 187 | 194 187 | ||
7B | Total Provisions pour dépréciation | 831 638 | 210 774 | 397 137 | 645 275 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 738 115 | 734 589 | 651 477 | 1 821 227 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 83 571 | 301 864 | ||
UG | - Financières | 130 959 | |||
UJ | - Exceptionnelles | 651 017 | 218 974 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
VA | Clients douteux ou litigieux | 243 544 | |||
UX | Autres créances clients | 3 607 339 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 273 | |||
VC | Groupe et associés | 650 000 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 849 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 342 636 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 197 225 | 4 751 248 | 445 977 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 4 021 652 | 1 649 385 | 2 372 267 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 672 908 | 3 672 908 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 180 132 | 180 132 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 774 | 99 774 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 113 | 7 113 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 097 505 | 5 725 238 | 2 372 267 |