Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 700 | 11 700 | 2 340 | |
AH | Fonds commercial | 1 957 | 1 957 | 1 957 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 577 | 17 577 | 743 | |
AP | Constructions | 3 413 | 395 | 3 018 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 311 | 13 619 | 1 691 | 3 349 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 434 | 111 166 | 8 268 | 10 390 |
AV | Immobilisations en cours | 64 567 | 64 567 | 64 567 | |
CU | Autres participations | 140 | 140 | 140 | |
BH | Autres immobilisations financières | 349 | 349 | 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 234 448 | 154 457 | 79 991 | 83 836 |
BT | Marchandises | 467 783 | 3 707 | 464 076 | 400 239 |
BX | Clients et comptes rattachés | 821 864 | 57 781 | 764 083 | 628 382 |
BZ | Autres créances | 136 186 | 136 186 | 132 628 | |
CF | Disponibilités | 63 286 | 63 286 | 40 217 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 864 | 1 864 | 2 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 490 983 | 61 488 | 1 429 495 | 1 203 597 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 432 | 215 945 | 1 509 487 | 1 287 433 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 69 183 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 686 010 | 686 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 063 | 7 063 | ||
DG | Autres réserves | 17 613 | 17 613 | ||
DH | Report à nouveau | -347 602 | -169 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 921 | -178 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 371 005 | 363 084 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 371 | 163 639 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 495 | 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 129 | 539 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 108 | 180 553 | ||
EA | Autres dettes | 24 380 | 26 463 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 138 482 | 910 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 487 | 1 287 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 482 | 910 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 569 405 | 3 569 405 | 3 924 133 | |
FG | Production vendue services | 12 160 | 12 160 | 14 026 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 581 566 | 3 581 566 | 3 938 159 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 470 | 75 987 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 655 035 | 4 014 146 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 755 865 | 2 954 254 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 058 | 84 111 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 806 | 24 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 762 | 447 150 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 190 | 52 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 372 471 | 423 034 | ||
FZ | Charges sociales | 158 144 | 180 781 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 717 | 9 530 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 121 | 7 956 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 632 016 | 4 183 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 019 | -169 723 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 205 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 801 | 8 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 801 | 8 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 801 | -7 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 217 | -177 653 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497 | 1 175 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 497 | 1 175 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 794 | 1 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 794 | 1 980 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 297 | -805 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 655 532 | 4 015 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 612 | 4 193 983 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 921 | -178 458 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 993 | 32 252 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 207 | 51 689 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 360 | 2 340 | 11 700 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 833 | 743 | 17 577 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 547 | 6 633 | -1 | 125 180 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 740 | 9 716 | -1 | 154 457 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 500 | 13 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 486 | 779 | 3 707 | |
6T | Sur comptes clients | 59 644 | 3 121 | 4 984 | 57 781 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 130 | 3 121 | 5 763 | 61 488 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 630 | 3 121 | 19 263 | 61 488 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 121 | 19 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 183 | |||
UX | Autres créances clients | 752 681 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 693 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 245 | |||
VB | T. V. A. | 4 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 264 | 890 732 | 69 532 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 129 | 469 129 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 855 | 52 855 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 952 | 92 952 | ||
VW | T.V.A. | 50 542 | 50 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 759 | 6 759 | ||
VI | Groupe et associés | 435 371 | 435 371 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 380 | 24 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 987 | 1 131 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 700 | 11 700 | 2 340 | |
AH | Fonds commercial | 1 957 | 1 957 | 1 957 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 577 | 17 577 | 743 | |
AP | Constructions | 3 413 | 395 | 3 018 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 311 | 13 619 | 1 691 | 3 349 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 434 | 111 166 | 8 268 | 10 390 |
AV | Immobilisations en cours | 64 567 | 64 567 | 64 567 | |
CU | Autres participations | 140 | 140 | 140 | |
BH | Autres immobilisations financières | 349 | 349 | 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 234 448 | 154 457 | 79 991 | 83 836 |
BT | Marchandises | 467 783 | 3 707 | 464 076 | 400 239 |
BX | Clients et comptes rattachés | 821 864 | 57 781 | 764 083 | 628 382 |
BZ | Autres créances | 136 186 | 136 186 | 132 628 | |
CF | Disponibilités | 63 286 | 63 286 | 40 217 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 864 | 1 864 | 2 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 490 983 | 61 488 | 1 429 495 | 1 203 597 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 432 | 215 945 | 1 509 487 | 1 287 433 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 69 183 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 686 010 | 686 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 063 | 7 063 | ||
DG | Autres réserves | 17 613 | 17 613 | ||
DH | Report à nouveau | -347 602 | -169 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 921 | -178 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 371 005 | 363 084 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 371 | 163 639 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 495 | 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 129 | 539 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 108 | 180 553 | ||
EA | Autres dettes | 24 380 | 26 463 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 138 482 | 910 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 487 | 1 287 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 482 | 910 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 569 405 | 3 569 405 | 3 924 133 | |
FG | Production vendue services | 12 160 | 12 160 | 14 026 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 581 566 | 3 581 566 | 3 938 159 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 470 | 75 987 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 655 035 | 4 014 146 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 755 865 | 2 954 254 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 058 | 84 111 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 806 | 24 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 762 | 447 150 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 190 | 52 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 372 471 | 423 034 | ||
FZ | Charges sociales | 158 144 | 180 781 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 717 | 9 530 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 121 | 7 956 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 632 016 | 4 183 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 019 | -169 723 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 205 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 801 | 8 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 801 | 8 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 801 | -7 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 217 | -177 653 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497 | 1 175 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 497 | 1 175 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 794 | 1 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 794 | 1 980 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 297 | -805 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 655 532 | 4 015 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 612 | 4 193 983 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 921 | -178 458 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 993 | 32 252 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 207 | 51 689 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 360 | 2 340 | 11 700 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 833 | 743 | 17 577 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 547 | 6 633 | -1 | 125 180 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 740 | 9 716 | -1 | 154 457 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 500 | 13 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 486 | 779 | 3 707 | |
6T | Sur comptes clients | 59 644 | 3 121 | 4 984 | 57 781 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 130 | 3 121 | 5 763 | 61 488 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 630 | 3 121 | 19 263 | 61 488 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 121 | 19 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 183 | |||
UX | Autres créances clients | 752 681 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 693 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 245 | |||
VB | T. V. A. | 4 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 264 | 890 732 | 69 532 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 129 | 469 129 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 855 | 52 855 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 952 | 92 952 | ||
VW | T.V.A. | 50 542 | 50 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 759 | 6 759 | ||
VI | Groupe et associés | 435 371 | 435 371 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 380 | 24 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 987 | 1 131 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 700 | 11 700 | 2 340 | |
AH | Fonds commercial | 1 957 | 1 957 | 1 957 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 577 | 17 577 | 743 | |
AP | Constructions | 3 413 | 395 | 3 018 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 311 | 13 619 | 1 691 | 3 349 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 434 | 111 166 | 8 268 | 10 390 |
AV | Immobilisations en cours | 64 567 | 64 567 | 64 567 | |
CU | Autres participations | 140 | 140 | 140 | |
BH | Autres immobilisations financières | 349 | 349 | 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 234 448 | 154 457 | 79 991 | 83 836 |
BT | Marchandises | 467 783 | 3 707 | 464 076 | 400 239 |
BX | Clients et comptes rattachés | 821 864 | 57 781 | 764 083 | 628 382 |
BZ | Autres créances | 136 186 | 136 186 | 132 628 | |
CF | Disponibilités | 63 286 | 63 286 | 40 217 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 864 | 1 864 | 2 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 490 983 | 61 488 | 1 429 495 | 1 203 597 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 432 | 215 945 | 1 509 487 | 1 287 433 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 69 183 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 686 010 | 686 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 063 | 7 063 | ||
DG | Autres réserves | 17 613 | 17 613 | ||
DH | Report à nouveau | -347 602 | -169 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 921 | -178 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 371 005 | 363 084 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 371 | 163 639 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 495 | 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 129 | 539 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 108 | 180 553 | ||
EA | Autres dettes | 24 380 | 26 463 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 138 482 | 910 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 487 | 1 287 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 482 | 910 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 569 405 | 3 569 405 | 3 924 133 | |
FG | Production vendue services | 12 160 | 12 160 | 14 026 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 581 566 | 3 581 566 | 3 938 159 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 470 | 75 987 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 655 035 | 4 014 146 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 755 865 | 2 954 254 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 058 | 84 111 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 806 | 24 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 762 | 447 150 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 190 | 52 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 372 471 | 423 034 | ||
FZ | Charges sociales | 158 144 | 180 781 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 717 | 9 530 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 121 | 7 956 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 632 016 | 4 183 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 019 | -169 723 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 205 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 801 | 8 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 801 | 8 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 801 | -7 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 217 | -177 653 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497 | 1 175 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 497 | 1 175 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 794 | 1 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 794 | 1 980 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 297 | -805 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 655 532 | 4 015 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 612 | 4 193 983 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 921 | -178 458 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 993 | 32 252 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 207 | 51 689 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 360 | 2 340 | 11 700 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 833 | 743 | 17 577 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 547 | 6 633 | -1 | 125 180 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 740 | 9 716 | -1 | 154 457 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 500 | 13 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 486 | 779 | 3 707 | |
6T | Sur comptes clients | 59 644 | 3 121 | 4 984 | 57 781 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 130 | 3 121 | 5 763 | 61 488 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 630 | 3 121 | 19 263 | 61 488 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 121 | 19 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 183 | |||
UX | Autres créances clients | 752 681 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 693 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 245 | |||
VB | T. V. A. | 4 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 264 | 890 732 | 69 532 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 129 | 469 129 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 855 | 52 855 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 952 | 92 952 | ||
VW | T.V.A. | 50 542 | 50 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 759 | 6 759 | ||
VI | Groupe et associés | 435 371 | 435 371 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 380 | 24 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 987 | 1 131 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 700 | 11 700 | 2 340 | |
AH | Fonds commercial | 1 957 | 1 957 | 1 957 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 577 | 17 577 | 743 | |
AP | Constructions | 3 413 | 395 | 3 018 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 311 | 13 619 | 1 691 | 3 349 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 434 | 111 166 | 8 268 | 10 390 |
AV | Immobilisations en cours | 64 567 | 64 567 | 64 567 | |
CU | Autres participations | 140 | 140 | 140 | |
BH | Autres immobilisations financières | 349 | 349 | 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 234 448 | 154 457 | 79 991 | 83 836 |
BT | Marchandises | 467 783 | 3 707 | 464 076 | 400 239 |
BX | Clients et comptes rattachés | 821 864 | 57 781 | 764 083 | 628 382 |
BZ | Autres créances | 136 186 | 136 186 | 132 628 | |
CF | Disponibilités | 63 286 | 63 286 | 40 217 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 864 | 1 864 | 2 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 490 983 | 61 488 | 1 429 495 | 1 203 597 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 432 | 215 945 | 1 509 487 | 1 287 433 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 69 183 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 686 010 | 686 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 063 | 7 063 | ||
DG | Autres réserves | 17 613 | 17 613 | ||
DH | Report à nouveau | -347 602 | -169 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 921 | -178 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 371 005 | 363 084 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 371 | 163 639 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 495 | 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 129 | 539 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 108 | 180 553 | ||
EA | Autres dettes | 24 380 | 26 463 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 138 482 | 910 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 487 | 1 287 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 482 | 910 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 569 405 | 3 569 405 | 3 924 133 | |
FG | Production vendue services | 12 160 | 12 160 | 14 026 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 581 566 | 3 581 566 | 3 938 159 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 470 | 75 987 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 655 035 | 4 014 146 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 755 865 | 2 954 254 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 058 | 84 111 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 806 | 24 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 762 | 447 150 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 190 | 52 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 372 471 | 423 034 | ||
FZ | Charges sociales | 158 144 | 180 781 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 717 | 9 530 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 121 | 7 956 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 632 016 | 4 183 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 019 | -169 723 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 205 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 801 | 8 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 801 | 8 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 801 | -7 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 217 | -177 653 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497 | 1 175 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 497 | 1 175 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 794 | 1 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 794 | 1 980 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 297 | -805 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 655 532 | 4 015 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 612 | 4 193 983 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 921 | -178 458 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 993 | 32 252 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 207 | 51 689 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 360 | 2 340 | 11 700 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 833 | 743 | 17 577 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 547 | 6 633 | -1 | 125 180 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 740 | 9 716 | -1 | 154 457 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 500 | 13 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 486 | 779 | 3 707 | |
6T | Sur comptes clients | 59 644 | 3 121 | 4 984 | 57 781 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 130 | 3 121 | 5 763 | 61 488 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 630 | 3 121 | 19 263 | 61 488 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 121 | 19 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 183 | |||
UX | Autres créances clients | 752 681 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 693 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 245 | |||
VB | T. V. A. | 4 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 264 | 890 732 | 69 532 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 129 | 469 129 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 855 | 52 855 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 952 | 92 952 | ||
VW | T.V.A. | 50 542 | 50 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 759 | 6 759 | ||
VI | Groupe et associés | 435 371 | 435 371 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 380 | 24 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 987 | 1 131 987 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 11 700 | 11 700 | 2 340 | |
AH | Fonds commercial | 1 957 | 1 957 | 1 957 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 17 577 | 17 577 | 743 | |
AP | Constructions | 3 413 | 395 | 3 018 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 311 | 13 619 | 1 691 | 3 349 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 119 434 | 111 166 | 8 268 | 10 390 |
AV | Immobilisations en cours | 64 567 | 64 567 | 64 567 | |
CU | Autres participations | 140 | 140 | 140 | |
BH | Autres immobilisations financières | 349 | 349 | 349 | |
BJ | TOTAL (I) | 234 448 | 154 457 | 79 991 | 83 836 |
BT | Marchandises | 467 783 | 3 707 | 464 076 | 400 239 |
BX | Clients et comptes rattachés | 821 864 | 57 781 | 764 083 | 628 382 |
BZ | Autres créances | 136 186 | 136 186 | 132 628 | |
CF | Disponibilités | 63 286 | 63 286 | 40 217 | |
CH | Charges constatées d’avance | 1 864 | 1 864 | 2 130 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 490 983 | 61 488 | 1 429 495 | 1 203 597 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 725 432 | 215 945 | 1 509 487 | 1 287 433 |
CP | Parts à moins d’un an | 6 | |||
CR | Parts à plus d’un an | 69 183 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 686 010 | 686 010 | ||
DD | Réserve légale (1) | 7 063 | 7 063 | ||
DG | Autres réserves | 17 613 | 17 613 | ||
DH | Report à nouveau | -347 602 | -169 144 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 921 | -178 458 | ||
DL | TOTAL (I) | 371 005 | 363 084 | ||
DQ | Provisions pour charges | 13 500 | |||
DR | TOTAL (III) | 13 500 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 435 371 | 163 639 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 495 | 578 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 469 129 | 539 616 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 203 108 | 180 553 | ||
EA | Autres dettes | 24 380 | 26 463 | ||
EC | TOTAL (IV) | 1 138 482 | 910 849 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 509 487 | 1 287 433 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 138 482 | 910 849 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 3 569 405 | 3 569 405 | 3 924 133 | |
FG | Production vendue services | 12 160 | 12 160 | 14 026 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 3 581 566 | 3 581 566 | 3 938 159 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 73 470 | 75 987 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 3 655 035 | 4 014 146 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 2 755 865 | 2 954 254 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -63 058 | 84 111 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 27 806 | 24 147 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 312 762 | 447 150 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 55 190 | 52 905 | ||
FY | Salaires et traitements | 372 471 | 423 034 | ||
FZ | Charges sociales | 158 144 | 180 781 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 9 717 | 9 530 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 121 | 7 956 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 632 016 | 4 183 869 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 23 019 | -169 723 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 205 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 205 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 6 801 | 8 134 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 6 801 | 8 134 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -6 801 | -7 930 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 16 217 | -177 653 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 497 | 1 175 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 497 | 1 175 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 794 | 1 980 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 794 | 1 980 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -8 297 | -805 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 655 532 | 4 015 525 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647 612 | 4 193 983 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 7 921 | -178 458 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 2 993 | 32 252 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 54 207 | 51 689 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 9 360 | 2 340 | 11 700 | |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 833 | 743 | 17 577 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 547 | 6 633 | -1 | 125 180 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 144 740 | 9 716 | -1 | 154 457 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 13 500 | 13 500 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 4 486 | 779 | 3 707 | |
6T | Sur comptes clients | 59 644 | 3 121 | 4 984 | 57 781 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 64 130 | 3 121 | 5 763 | 61 488 |
7C | TOTAL GENERAL | 77 630 | 3 121 | 19 263 | 61 488 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 121 | 19 263 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 349 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 69 183 | |||
UX | Autres créances clients | 752 681 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 693 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 17 245 | |||
VB | T. V. A. | 4 476 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 772 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 1 864 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 960 264 | 890 732 | 69 532 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 469 129 | 469 129 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 52 855 | 52 855 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 952 | 92 952 | ||
VW | T.V.A. | 50 542 | 50 542 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 6 759 | 6 759 | ||
VI | Groupe et associés | 435 371 | 435 371 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 380 | 24 380 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 131 987 | 1 131 987 |