de Mauzé-sur-le-Mignon
Déposant 1 : BRANGEON ENVIRONNEMENT, Société par Actions Simplifiée à Associé Unique
Numéro de SIREN : 432105914
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7 ROUTE DE MONTJEAN, LE PELICAN LE PELICAN - LA POMMERAYE
49620 MAUGES-SUR-LOIR
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Mandataire 1 : INLEX IP EXPERTISE, M. Franck SOUTOUL
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75002 PARIS-2E-ARRONDISSEMENT
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49620 LA POMMERAYE
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05 RUE FEYDEAU
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 103 | 90 931 | 5 172 | 488 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 200 | 12 715 | 61 485 | 47 500 |
AN | Terrains | 1 589 057 | 93 165 | 1 495 892 | 582 784 |
AP | Constructions | 1 003 052 | 34 389 | 968 663 | 91 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 599 743 | 10 684 898 | 5 914 846 | 1 581 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 983 876 | 712 788 | 271 089 | 2 347 046 |
AV | Immobilisations en cours | 1 978 263 | 1 978 263 | 1 104 550 | |
AX | Avances et acomptes | 138 455 | 138 455 | 10 000 | |
CU | Autres participations | 387 200 | 387 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 66 613 | 66 613 | 7 827 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 069 013 | 11 628 885 | 11 440 128 | 5 926 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 586 | 19 586 | 17 414 | |
BT | Marchandises | 44 475 | 44 475 | 47 387 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 252 246 | 2 148 | 7 250 098 | 5 866 799 |
BZ | Autres créances | 8 068 361 | 8 068 361 | 7 407 512 | |
CF | Disponibilités | 97 392 | 97 392 | 9 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 539 | 96 539 | 63 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 578 598 | 2 148 | 15 576 450 | 13 412 367 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 647 611 | 11 631 033 | 27 016 578 | 19 338 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 670 000 | 670 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 296 | 313 296 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 001 | 67 001 | ||
DG | Autres réserves | 4 735 912 | 4 442 605 | ||
DH | Report à nouveau | 83 270 | 83 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 154 | 393 808 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 343 919 | 70 423 | ||
DK | Provisions réglementées | 612 316 | 644 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 085 869 | 6 684 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 225 | 87 672 | ||
DQ | Provisions pour charges | 229 588 | 344 381 | ||
DR | TOTAL (III) | 326 813 | 432 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 565 143 | 5 309 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100 714 | 3 145 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 064 981 | 2 703 384 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 808 693 | 1 005 335 | ||
EA | Autres dettes | 1 472 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 894 | 58 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 603 897 | 12 221 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 016 578 | 19 338 629 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 635 913 | 1 635 913 | 420 149 | |
FG | Production vendue services | 26 621 866 | 26 621 866 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 733 833 | 29 733 833 | 26 774 158 | |
FN | Production immobilisée | 2 156 641 | 144 582 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 89 461 | 54 957 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 930 | 110 656 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 4 375 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 143 881 | 27 088 728 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 792 054 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 912 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 344 088 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 172 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 129 890 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 326 088 | 335 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 443 190 | |||
FZ | Charges sociales | 2 280 552 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 789 038 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 708 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 553 | |||
GE | Autres charges | 13 991 | 29 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 139 893 | 26 884 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 989 | 204 194 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 134 659 | 158 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | 169 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 763 | 158 570 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 655 | 63 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 655 | 63 499 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 107 | 95 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 096 | 299 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 600 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 280 | 98 362 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 503 220 | 194 284 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 591 500 | 311 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 525 | 6 202 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 971 | 48 161 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379 671 | 106 128 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 166 | 160 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 334 | 150 756 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -140 725 | 56 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 870 144 | 27 558 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 609 989 | 27 164 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 154 | 393 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 10 215 | 12 715 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 221 054 | 1 810 631 | 506 447 | 11 525 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 313 168 | 1 822 162 | 506 447 | 11 628 885 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 612 316 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 644 198 | 346 545 | 378 427 | 612 316 |
5B | Provisions pour impôts | 229 588 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 97 225 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 432 053 | 19 553 | 124 793 | 326 813 |
6T | Sur comptes clients | 2 261 | 708 | 822 | 2 148 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 261 | 708 | 822 | 2 148 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 078 512 | 366 806 | 504 042 | 941 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 261 | 822 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 346 545 | 503 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 613 | 66 613 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 577 | |||
UX | Autres créances clients | 7 249 669 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 616 | |||
VB | T. V. A. | 805 854 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 291 050 | |||
VP | Divers | 45 225 | |||
VC | Groupe et associés | 6 843 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 483 758 | 15 481 181 | 2 577 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 | 241 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 564 903 | 2 797 935 | 7 230 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 100 714 | 4 100 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 173 862 | 1 173 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972 895 | 972 895 | ||
VW | T.V.A. | 739 641 | 739 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 178 583 | 178 583 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 808 693 | 1 808 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472 | 1 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 894 | 62 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 603 897 | 11 836 929 | 7 230 333 | 536 635 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 748 843 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 492 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 103 | 90 931 | 5 172 | 488 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 200 | 12 715 | 61 485 | 47 500 |
AN | Terrains | 1 589 057 | 93 165 | 1 495 892 | 582 784 |
AP | Constructions | 1 003 052 | 34 389 | 968 663 | 91 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 599 743 | 10 684 898 | 5 914 846 | 1 581 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 983 876 | 712 788 | 271 089 | 2 347 046 |
AV | Immobilisations en cours | 1 978 263 | 1 978 263 | 1 104 550 | |
AX | Avances et acomptes | 138 455 | 138 455 | 10 000 | |
CU | Autres participations | 387 200 | 387 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 66 613 | 66 613 | 7 827 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 069 013 | 11 628 885 | 11 440 128 | 5 926 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 586 | 19 586 | 17 414 | |
BT | Marchandises | 44 475 | 44 475 | 47 387 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 252 246 | 2 148 | 7 250 098 | 5 866 799 |
BZ | Autres créances | 8 068 361 | 8 068 361 | 7 407 512 | |
CF | Disponibilités | 97 392 | 97 392 | 9 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 539 | 96 539 | 63 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 578 598 | 2 148 | 15 576 450 | 13 412 367 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 647 611 | 11 631 033 | 27 016 578 | 19 338 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 670 000 | 670 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 296 | 313 296 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 001 | 67 001 | ||
DG | Autres réserves | 4 735 912 | 4 442 605 | ||
DH | Report à nouveau | 83 270 | 83 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 154 | 393 808 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 343 919 | 70 423 | ||
DK | Provisions réglementées | 612 316 | 644 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 085 869 | 6 684 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 225 | 87 672 | ||
DQ | Provisions pour charges | 229 588 | 344 381 | ||
DR | TOTAL (III) | 326 813 | 432 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 565 143 | 5 309 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100 714 | 3 145 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 064 981 | 2 703 384 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 808 693 | 1 005 335 | ||
EA | Autres dettes | 1 472 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 894 | 58 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 603 897 | 12 221 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 016 578 | 19 338 629 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 635 913 | 1 635 913 | 420 149 | |
FG | Production vendue services | 26 621 866 | 26 621 866 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 733 833 | 29 733 833 | 26 774 158 | |
FN | Production immobilisée | 2 156 641 | 144 582 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 89 461 | 54 957 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 930 | 110 656 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 4 375 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 143 881 | 27 088 728 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 792 054 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 912 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 344 088 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 172 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 129 890 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 326 088 | 335 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 443 190 | |||
FZ | Charges sociales | 2 280 552 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 789 038 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 708 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 553 | |||
GE | Autres charges | 13 991 | 29 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 139 893 | 26 884 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 989 | 204 194 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 134 659 | 158 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | 169 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 763 | 158 570 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 655 | 63 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 655 | 63 499 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 107 | 95 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 096 | 299 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 600 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 280 | 98 362 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 503 220 | 194 284 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 591 500 | 311 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 525 | 6 202 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 971 | 48 161 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379 671 | 106 128 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 166 | 160 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 334 | 150 756 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -140 725 | 56 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 870 144 | 27 558 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 609 989 | 27 164 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 154 | 393 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 10 215 | 12 715 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 221 054 | 1 810 631 | 506 447 | 11 525 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 313 168 | 1 822 162 | 506 447 | 11 628 885 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 612 316 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 644 198 | 346 545 | 378 427 | 612 316 |
5B | Provisions pour impôts | 229 588 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 97 225 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 432 053 | 19 553 | 124 793 | 326 813 |
6T | Sur comptes clients | 2 261 | 708 | 822 | 2 148 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 261 | 708 | 822 | 2 148 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 078 512 | 366 806 | 504 042 | 941 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 261 | 822 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 346 545 | 503 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 613 | 66 613 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 577 | |||
UX | Autres créances clients | 7 249 669 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 616 | |||
VB | T. V. A. | 805 854 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 291 050 | |||
VP | Divers | 45 225 | |||
VC | Groupe et associés | 6 843 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 483 758 | 15 481 181 | 2 577 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 | 241 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 564 903 | 2 797 935 | 7 230 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 100 714 | 4 100 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 173 862 | 1 173 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972 895 | 972 895 | ||
VW | T.V.A. | 739 641 | 739 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 178 583 | 178 583 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 808 693 | 1 808 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472 | 1 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 894 | 62 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 603 897 | 11 836 929 | 7 230 333 | 536 635 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 748 843 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 492 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 103 | 90 931 | 5 172 | 488 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 200 | 12 715 | 61 485 | 47 500 |
AN | Terrains | 1 589 057 | 93 165 | 1 495 892 | 582 784 |
AP | Constructions | 1 003 052 | 34 389 | 968 663 | 91 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 599 743 | 10 684 898 | 5 914 846 | 1 581 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 983 876 | 712 788 | 271 089 | 2 347 046 |
AV | Immobilisations en cours | 1 978 263 | 1 978 263 | 1 104 550 | |
AX | Avances et acomptes | 138 455 | 138 455 | 10 000 | |
CU | Autres participations | 387 200 | 387 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 66 613 | 66 613 | 7 827 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 069 013 | 11 628 885 | 11 440 128 | 5 926 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 586 | 19 586 | 17 414 | |
BT | Marchandises | 44 475 | 44 475 | 47 387 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 252 246 | 2 148 | 7 250 098 | 5 866 799 |
BZ | Autres créances | 8 068 361 | 8 068 361 | 7 407 512 | |
CF | Disponibilités | 97 392 | 97 392 | 9 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 539 | 96 539 | 63 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 578 598 | 2 148 | 15 576 450 | 13 412 367 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 647 611 | 11 631 033 | 27 016 578 | 19 338 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 670 000 | 670 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 296 | 313 296 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 001 | 67 001 | ||
DG | Autres réserves | 4 735 912 | 4 442 605 | ||
DH | Report à nouveau | 83 270 | 83 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 154 | 393 808 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 343 919 | 70 423 | ||
DK | Provisions réglementées | 612 316 | 644 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 085 869 | 6 684 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 225 | 87 672 | ||
DQ | Provisions pour charges | 229 588 | 344 381 | ||
DR | TOTAL (III) | 326 813 | 432 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 565 143 | 5 309 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100 714 | 3 145 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 064 981 | 2 703 384 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 808 693 | 1 005 335 | ||
EA | Autres dettes | 1 472 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 894 | 58 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 603 897 | 12 221 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 016 578 | 19 338 629 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 635 913 | 1 635 913 | 420 149 | |
FG | Production vendue services | 26 621 866 | 26 621 866 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 733 833 | 29 733 833 | 26 774 158 | |
FN | Production immobilisée | 2 156 641 | 144 582 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 89 461 | 54 957 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 930 | 110 656 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 4 375 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 143 881 | 27 088 728 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 792 054 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 912 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 344 088 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 172 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 129 890 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 326 088 | 335 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 443 190 | |||
FZ | Charges sociales | 2 280 552 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 789 038 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 708 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 553 | |||
GE | Autres charges | 13 991 | 29 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 139 893 | 26 884 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 989 | 204 194 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 134 659 | 158 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | 169 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 763 | 158 570 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 655 | 63 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 655 | 63 499 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 107 | 95 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 096 | 299 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 600 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 280 | 98 362 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 503 220 | 194 284 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 591 500 | 311 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 525 | 6 202 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 971 | 48 161 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379 671 | 106 128 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 166 | 160 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 334 | 150 756 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -140 725 | 56 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 870 144 | 27 558 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 609 989 | 27 164 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 154 | 393 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 10 215 | 12 715 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 221 054 | 1 810 631 | 506 447 | 11 525 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 313 168 | 1 822 162 | 506 447 | 11 628 885 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 612 316 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 644 198 | 346 545 | 378 427 | 612 316 |
5B | Provisions pour impôts | 229 588 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 97 225 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 432 053 | 19 553 | 124 793 | 326 813 |
6T | Sur comptes clients | 2 261 | 708 | 822 | 2 148 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 261 | 708 | 822 | 2 148 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 078 512 | 366 806 | 504 042 | 941 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 261 | 822 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 346 545 | 503 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 613 | 66 613 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 577 | |||
UX | Autres créances clients | 7 249 669 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 616 | |||
VB | T. V. A. | 805 854 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 291 050 | |||
VP | Divers | 45 225 | |||
VC | Groupe et associés | 6 843 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 483 758 | 15 481 181 | 2 577 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 | 241 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 564 903 | 2 797 935 | 7 230 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 100 714 | 4 100 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 173 862 | 1 173 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972 895 | 972 895 | ||
VW | T.V.A. | 739 641 | 739 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 178 583 | 178 583 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 808 693 | 1 808 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472 | 1 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 894 | 62 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 603 897 | 11 836 929 | 7 230 333 | 536 635 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 748 843 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 492 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 103 | 90 931 | 5 172 | 488 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 200 | 12 715 | 61 485 | 47 500 |
AN | Terrains | 1 589 057 | 93 165 | 1 495 892 | 582 784 |
AP | Constructions | 1 003 052 | 34 389 | 968 663 | 91 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 599 743 | 10 684 898 | 5 914 846 | 1 581 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 983 876 | 712 788 | 271 089 | 2 347 046 |
AV | Immobilisations en cours | 1 978 263 | 1 978 263 | 1 104 550 | |
AX | Avances et acomptes | 138 455 | 138 455 | 10 000 | |
CU | Autres participations | 387 200 | 387 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 66 613 | 66 613 | 7 827 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 069 013 | 11 628 885 | 11 440 128 | 5 926 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 586 | 19 586 | 17 414 | |
BT | Marchandises | 44 475 | 44 475 | 47 387 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 252 246 | 2 148 | 7 250 098 | 5 866 799 |
BZ | Autres créances | 8 068 361 | 8 068 361 | 7 407 512 | |
CF | Disponibilités | 97 392 | 97 392 | 9 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 539 | 96 539 | 63 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 578 598 | 2 148 | 15 576 450 | 13 412 367 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 647 611 | 11 631 033 | 27 016 578 | 19 338 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 670 000 | 670 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 296 | 313 296 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 001 | 67 001 | ||
DG | Autres réserves | 4 735 912 | 4 442 605 | ||
DH | Report à nouveau | 83 270 | 83 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 154 | 393 808 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 343 919 | 70 423 | ||
DK | Provisions réglementées | 612 316 | 644 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 085 869 | 6 684 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 225 | 87 672 | ||
DQ | Provisions pour charges | 229 588 | 344 381 | ||
DR | TOTAL (III) | 326 813 | 432 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 565 143 | 5 309 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100 714 | 3 145 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 064 981 | 2 703 384 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 808 693 | 1 005 335 | ||
EA | Autres dettes | 1 472 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 894 | 58 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 603 897 | 12 221 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 016 578 | 19 338 629 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 635 913 | 1 635 913 | 420 149 | |
FG | Production vendue services | 26 621 866 | 26 621 866 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 733 833 | 29 733 833 | 26 774 158 | |
FN | Production immobilisée | 2 156 641 | 144 582 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 89 461 | 54 957 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 930 | 110 656 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 4 375 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 143 881 | 27 088 728 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 792 054 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 912 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 344 088 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 172 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 129 890 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 326 088 | 335 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 443 190 | |||
FZ | Charges sociales | 2 280 552 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 789 038 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 708 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 553 | |||
GE | Autres charges | 13 991 | 29 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 139 893 | 26 884 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 989 | 204 194 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 134 659 | 158 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | 169 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 763 | 158 570 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 655 | 63 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 655 | 63 499 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 107 | 95 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 096 | 299 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 600 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 280 | 98 362 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 503 220 | 194 284 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 591 500 | 311 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 525 | 6 202 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 971 | 48 161 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379 671 | 106 128 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 166 | 160 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 334 | 150 756 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -140 725 | 56 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 870 144 | 27 558 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 609 989 | 27 164 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 154 | 393 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 10 215 | 12 715 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 221 054 | 1 810 631 | 506 447 | 11 525 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 313 168 | 1 822 162 | 506 447 | 11 628 885 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 612 316 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 644 198 | 346 545 | 378 427 | 612 316 |
5B | Provisions pour impôts | 229 588 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 97 225 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 432 053 | 19 553 | 124 793 | 326 813 |
6T | Sur comptes clients | 2 261 | 708 | 822 | 2 148 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 261 | 708 | 822 | 2 148 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 078 512 | 366 806 | 504 042 | 941 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 261 | 822 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 346 545 | 503 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 613 | 66 613 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 577 | |||
UX | Autres créances clients | 7 249 669 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 616 | |||
VB | T. V. A. | 805 854 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 291 050 | |||
VP | Divers | 45 225 | |||
VC | Groupe et associés | 6 843 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 483 758 | 15 481 181 | 2 577 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 | 241 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 564 903 | 2 797 935 | 7 230 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 100 714 | 4 100 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 173 862 | 1 173 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972 895 | 972 895 | ||
VW | T.V.A. | 739 641 | 739 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 178 583 | 178 583 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 808 693 | 1 808 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472 | 1 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 894 | 62 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 603 897 | 11 836 929 | 7 230 333 | 536 635 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 748 843 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 492 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 103 | 90 931 | 5 172 | 488 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 200 | 12 715 | 61 485 | 47 500 |
AN | Terrains | 1 589 057 | 93 165 | 1 495 892 | 582 784 |
AP | Constructions | 1 003 052 | 34 389 | 968 663 | 91 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 599 743 | 10 684 898 | 5 914 846 | 1 581 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 983 876 | 712 788 | 271 089 | 2 347 046 |
AV | Immobilisations en cours | 1 978 263 | 1 978 263 | 1 104 550 | |
AX | Avances et acomptes | 138 455 | 138 455 | 10 000 | |
CU | Autres participations | 387 200 | 387 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 66 613 | 66 613 | 7 827 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 069 013 | 11 628 885 | 11 440 128 | 5 926 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 586 | 19 586 | 17 414 | |
BT | Marchandises | 44 475 | 44 475 | 47 387 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 252 246 | 2 148 | 7 250 098 | 5 866 799 |
BZ | Autres créances | 8 068 361 | 8 068 361 | 7 407 512 | |
CF | Disponibilités | 97 392 | 97 392 | 9 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 539 | 96 539 | 63 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 578 598 | 2 148 | 15 576 450 | 13 412 367 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 647 611 | 11 631 033 | 27 016 578 | 19 338 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 670 000 | 670 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 296 | 313 296 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 001 | 67 001 | ||
DG | Autres réserves | 4 735 912 | 4 442 605 | ||
DH | Report à nouveau | 83 270 | 83 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 154 | 393 808 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 343 919 | 70 423 | ||
DK | Provisions réglementées | 612 316 | 644 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 085 869 | 6 684 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 225 | 87 672 | ||
DQ | Provisions pour charges | 229 588 | 344 381 | ||
DR | TOTAL (III) | 326 813 | 432 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 565 143 | 5 309 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100 714 | 3 145 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 064 981 | 2 703 384 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 808 693 | 1 005 335 | ||
EA | Autres dettes | 1 472 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 894 | 58 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 603 897 | 12 221 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 016 578 | 19 338 629 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 635 913 | 1 635 913 | 420 149 | |
FG | Production vendue services | 26 621 866 | 26 621 866 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 733 833 | 29 733 833 | 26 774 158 | |
FN | Production immobilisée | 2 156 641 | 144 582 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 89 461 | 54 957 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 930 | 110 656 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 4 375 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 143 881 | 27 088 728 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 792 054 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 912 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 344 088 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 172 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 129 890 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 326 088 | 335 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 443 190 | |||
FZ | Charges sociales | 2 280 552 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 789 038 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 708 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 553 | |||
GE | Autres charges | 13 991 | 29 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 139 893 | 26 884 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 989 | 204 194 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 134 659 | 158 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | 169 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 763 | 158 570 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 655 | 63 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 655 | 63 499 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 107 | 95 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 096 | 299 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 600 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 280 | 98 362 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 503 220 | 194 284 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 591 500 | 311 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 525 | 6 202 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 971 | 48 161 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379 671 | 106 128 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 166 | 160 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 334 | 150 756 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -140 725 | 56 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 870 144 | 27 558 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 609 989 | 27 164 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 154 | 393 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 10 215 | 12 715 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 221 054 | 1 810 631 | 506 447 | 11 525 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 313 168 | 1 822 162 | 506 447 | 11 628 885 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 612 316 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 644 198 | 346 545 | 378 427 | 612 316 |
5B | Provisions pour impôts | 229 588 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 97 225 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 432 053 | 19 553 | 124 793 | 326 813 |
6T | Sur comptes clients | 2 261 | 708 | 822 | 2 148 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 261 | 708 | 822 | 2 148 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 078 512 | 366 806 | 504 042 | 941 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 261 | 822 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 346 545 | 503 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 613 | 66 613 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 577 | |||
UX | Autres créances clients | 7 249 669 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 616 | |||
VB | T. V. A. | 805 854 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 291 050 | |||
VP | Divers | 45 225 | |||
VC | Groupe et associés | 6 843 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 483 758 | 15 481 181 | 2 577 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 | 241 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 564 903 | 2 797 935 | 7 230 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 100 714 | 4 100 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 173 862 | 1 173 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972 895 | 972 895 | ||
VW | T.V.A. | 739 641 | 739 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 178 583 | 178 583 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 808 693 | 1 808 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472 | 1 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 894 | 62 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 603 897 | 11 836 929 | 7 230 333 | 536 635 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 748 843 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 492 067 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 96 103 | 90 931 | 5 172 | 488 |
AH | Fonds commercial | 152 449 | 152 449 | 152 449 | |
AJ | Autres immobilisations incorporelles | 74 200 | 12 715 | 61 485 | 47 500 |
AN | Terrains | 1 589 057 | 93 165 | 1 495 892 | 582 784 |
AP | Constructions | 1 003 052 | 34 389 | 968 663 | 91 867 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 599 743 | 10 684 898 | 5 914 846 | 1 581 751 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 983 876 | 712 788 | 271 089 | 2 347 046 |
AV | Immobilisations en cours | 1 978 263 | 1 978 263 | 1 104 550 | |
AX | Avances et acomptes | 138 455 | 138 455 | 10 000 | |
CU | Autres participations | 387 200 | 387 200 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 66 613 | 66 613 | 7 827 | |
BJ | TOTAL (I) | 23 069 013 | 11 628 885 | 11 440 128 | 5 926 262 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 19 586 | 19 586 | 17 414 | |
BT | Marchandises | 44 475 | 44 475 | 47 387 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 252 246 | 2 148 | 7 250 098 | 5 866 799 |
BZ | Autres créances | 8 068 361 | 8 068 361 | 7 407 512 | |
CF | Disponibilités | 97 392 | 97 392 | 9 576 | |
CH | Charges constatées d’avance | 96 539 | 96 539 | 63 679 | |
CJ | TOTAL (II) | 15 578 598 | 2 148 | 15 576 450 | 13 412 367 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 38 647 611 | 11 631 033 | 27 016 578 | 19 338 629 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 670 000 | 670 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 313 296 | 313 296 | ||
DD | Réserve légale (1) | 67 001 | 67 001 | ||
DG | Autres réserves | 4 735 912 | 4 442 605 | ||
DH | Report à nouveau | 83 270 | 83 270 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 260 154 | 393 808 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 343 919 | 70 423 | ||
DK | Provisions réglementées | 612 316 | 644 198 | ||
DL | TOTAL (I) | 7 085 869 | 6 684 601 | ||
DP | Provisions pour risques | 97 225 | 87 672 | ||
DQ | Provisions pour charges | 229 588 | 344 381 | ||
DR | TOTAL (III) | 326 813 | 432 053 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 565 143 | 5 309 523 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 100 714 | 3 145 479 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 3 064 981 | 2 703 384 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 808 693 | 1 005 335 | ||
EA | Autres dettes | 1 472 | |||
EB | Produits constatés d’avance (2) | 62 894 | 58 255 | ||
EC | TOTAL (IV) | 19 603 897 | 12 221 975 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 27 016 578 | 19 338 629 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 635 913 | 1 635 913 | 420 149 | |
FG | Production vendue services | 26 621 866 | 26 621 866 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 29 733 833 | 29 733 833 | 26 774 158 | |
FN | Production immobilisée | 2 156 641 | 144 582 | ||
FO | Subventions d’exploitation | 89 461 | 54 957 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 163 930 | 110 656 | ||
FQ | Autres produits | 16 | 4 375 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 32 143 881 | 27 088 728 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 792 054 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | 2 912 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 2 344 088 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -2 172 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 19 129 890 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 326 088 | 335 620 | ||
FY | Salaires et traitements | 5 443 190 | |||
FZ | Charges sociales | 2 280 552 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 789 038 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 708 | |||
GD | Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | 19 553 | |||
GE | Autres charges | 13 991 | 29 568 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 32 139 893 | 26 884 533 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 3 989 | 204 194 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 134 659 | 158 400 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 104 | 169 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 134 763 | 158 570 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 73 655 | 63 499 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 73 655 | 63 499 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 61 107 | 95 071 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 65 096 | 299 265 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 600 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 88 280 | 98 362 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 503 220 | 194 284 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 591 500 | 311 247 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 95 525 | 6 202 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 61 971 | 48 161 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 379 671 | 106 128 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 537 166 | 160 491 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 54 334 | 150 756 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -140 725 | 56 213 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 32 870 144 | 27 558 544 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 32 609 989 | 27 164 736 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 260 154 | 393 808 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500 | 10 215 | 12 715 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 221 054 | 1 810 631 | 506 447 | 11 525 239 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 10 313 168 | 1 822 162 | 506 447 | 11 628 885 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 612 316 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 644 198 | 346 545 | 378 427 | 612 316 |
5B | Provisions pour impôts | 229 588 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 97 225 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 432 053 | 19 553 | 124 793 | 326 813 |
6T | Sur comptes clients | 2 261 | 708 | 822 | 2 148 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 2 261 | 708 | 822 | 2 148 |
7C | TOTAL GENERAL | 1 078 512 | 366 806 | 504 042 | 941 276 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 20 261 | 822 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 346 545 | 503 220 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 66 613 | 66 613 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 2 577 | |||
UX | Autres créances clients | 7 249 669 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 1 616 | |||
VB | T. V. A. | 805 854 | |||
VN | Autres impôts, taxes versements assimilés | 291 050 | |||
VP | Divers | 45 225 | |||
VC | Groupe et associés | 6 843 475 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 81 141 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 96 539 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 483 758 | 15 481 181 | 2 577 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 241 | 241 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 564 903 | 2 797 935 | 7 230 333 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 4 100 714 | 4 100 714 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 1 173 862 | 1 173 862 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 972 895 | 972 895 | ||
VW | T.V.A. | 739 641 | 739 641 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 178 583 | 178 583 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 808 693 | 1 808 693 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 472 | 1 472 | ||
8L | Produits constatés d’avance | 62 894 | 62 894 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 19 603 897 | 11 836 929 | 7 230 333 | 536 635 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 748 843 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 492 067 |