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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 391 119 | 390 048 | 1 071 | 9 618 |
AH | Fonds commercial | 181 553 | 181 553 | 181 553 | |
AN | Terrains | 18 494 | 18 494 | ||
AP | Constructions | 440 195 | 434 362 | 5 834 | 18 276 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 249 881 | 6 740 098 | 3 509 783 | 3 725 669 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 840 990 | 18 639 670 | 18 201 320 | 16 321 674 |
AV | Immobilisations en cours | 1 561 835 | 1 561 835 | 64 595 | |
AX | Avances et acomptes | 23 640 | 23 640 | ||
CU | Autres participations | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 254 | 5 254 | 5 254 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 502 | 77 502 | 48 396 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 791 964 | 26 222 672 | 23 569 292 | 20 376 536 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 244 153 | 244 153 | 290 777 | |
BT | Marchandises | 236 284 | 236 284 | 210 494 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 287 429 | 197 421 | 7 090 007 | 5 953 426 |
BZ | Autres créances | 6 228 253 | 6 228 253 | 4 406 553 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 008 | 15 008 | 55 116 | |
CF | Disponibilités | 154 388 | 154 388 | 166 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 205 811 | 205 811 | 272 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 371 327 | 197 421 | 14 173 906 | 11 355 864 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 163 291 | 26 420 094 | 37 743 197 | 31 732 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 242 510 | 3 242 510 | ||
DD | Réserve légale (1) | 201 069 | 138 856 | ||
DG | Autres réserves | 1 239 689 | 1 254 278 | ||
DH | Report à nouveau | -1 196 631 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 014 124 | 1 244 255 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 972 883 | 7 110 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 670 275 | 11 793 407 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 454 | 202 611 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 454 | 202 611 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 551 919 | 12 410 496 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 521 | 7 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200 451 | 2 642 102 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 886 596 | 4 407 702 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327 655 | 243 620 | ||
EA | Autres dettes | 2 326 | 25 243 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 972 469 | 19 736 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 743 197 | 31 732 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 337 811 | 2 337 811 | 1 255 821 | |
FD | Production vendue biens | 641 | 641 | ||
FG | Production vendue services | 44 175 135 | 44 175 135 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 513 588 | 46 513 588 | 44 742 469 | |
FO | Subventions d’exploitation | 545 046 | 350 699 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 448 | 158 644 | ||
FQ | Autres produits | 570 | 8 759 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 336 650 | 45 260 570 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 066 111 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 791 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 157 739 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 933 102 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 865 112 | 832 337 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 341 800 | |||
FZ | Charges sociales | 3 386 523 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 256 089 | 5 206 261 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 995 | |||
GE | Autres charges | 11 513 | 14 551 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 148 194 | 44 911 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 188 457 | 349 378 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 732 | 30 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 874 | 5 116 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 591 191 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 607 | 626 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 081 | 788 445 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 156 081 | 788 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 475 | -162 087 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 100 982 | 187 291 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 283 372 | 1 105 010 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 228 501 | 1 480 814 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 512 067 | 2 585 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 482 | 15 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 391 | 459 842 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 099 318 | 1 060 828 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604 192 | 1 536 267 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 907 875 | 1 049 557 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 266 | -7 407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 917 324 | 48 472 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 903 200 | 47 228 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 014 124 | 1 244 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 963 004 | 5 255 616 | 3 385 995 | 25 832 624 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 344 506 | 5 264 163 | 3 385 995 | 26 222 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 972 883 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 110 139 | 1 091 245 | 1 228 501 | 6 972 883 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 202 611 | 102 157 | 100 454 | |
6T | Sur comptes clients | 46 600 | 155 995 | 5 174 | 197 421 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 600 | 155 995 | 5 174 | 197 421 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 359 350 | 1 247 240 | 1 335 831 | 7 270 758 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 155 995 | 107 331 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 091 245 | 1 228 501 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 502 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 272 661 | |||
UX | Autres créances clients | 7 014 768 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 938 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 81 795 | |||
VB | T. V. A. | 250 977 | |||
VP | Divers | 280 821 | |||
VC | Groupe et associés | 5 400 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 205 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 798 995 | 13 448 833 | 350 163 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 551 919 | 4 558 311 | 9 766 081 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 521 | 3 521 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 200 451 | 3 200 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 119 288 | 2 119 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 354 | 1 184 354 | ||
VW | T.V.A. | 1 252 202 | 1 252 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 330 751 | 330 751 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327 655 | 1 327 655 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326 | 2 326 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 972 469 | 13 978 861 | 9 766 081 | 227 528 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 253 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 391 119 | 390 048 | 1 071 | 9 618 |
AH | Fonds commercial | 181 553 | 181 553 | 181 553 | |
AN | Terrains | 18 494 | 18 494 | ||
AP | Constructions | 440 195 | 434 362 | 5 834 | 18 276 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 249 881 | 6 740 098 | 3 509 783 | 3 725 669 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 840 990 | 18 639 670 | 18 201 320 | 16 321 674 |
AV | Immobilisations en cours | 1 561 835 | 1 561 835 | 64 595 | |
AX | Avances et acomptes | 23 640 | 23 640 | ||
CU | Autres participations | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 254 | 5 254 | 5 254 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 502 | 77 502 | 48 396 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 791 964 | 26 222 672 | 23 569 292 | 20 376 536 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 244 153 | 244 153 | 290 777 | |
BT | Marchandises | 236 284 | 236 284 | 210 494 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 287 429 | 197 421 | 7 090 007 | 5 953 426 |
BZ | Autres créances | 6 228 253 | 6 228 253 | 4 406 553 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 008 | 15 008 | 55 116 | |
CF | Disponibilités | 154 388 | 154 388 | 166 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 205 811 | 205 811 | 272 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 371 327 | 197 421 | 14 173 906 | 11 355 864 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 163 291 | 26 420 094 | 37 743 197 | 31 732 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 242 510 | 3 242 510 | ||
DD | Réserve légale (1) | 201 069 | 138 856 | ||
DG | Autres réserves | 1 239 689 | 1 254 278 | ||
DH | Report à nouveau | -1 196 631 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 014 124 | 1 244 255 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 972 883 | 7 110 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 670 275 | 11 793 407 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 454 | 202 611 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 454 | 202 611 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 551 919 | 12 410 496 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 521 | 7 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200 451 | 2 642 102 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 886 596 | 4 407 702 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327 655 | 243 620 | ||
EA | Autres dettes | 2 326 | 25 243 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 972 469 | 19 736 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 743 197 | 31 732 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 337 811 | 2 337 811 | 1 255 821 | |
FD | Production vendue biens | 641 | 641 | ||
FG | Production vendue services | 44 175 135 | 44 175 135 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 513 588 | 46 513 588 | 44 742 469 | |
FO | Subventions d’exploitation | 545 046 | 350 699 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 448 | 158 644 | ||
FQ | Autres produits | 570 | 8 759 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 336 650 | 45 260 570 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 066 111 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 791 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 157 739 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 933 102 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 865 112 | 832 337 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 341 800 | |||
FZ | Charges sociales | 3 386 523 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 256 089 | 5 206 261 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 995 | |||
GE | Autres charges | 11 513 | 14 551 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 148 194 | 44 911 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 188 457 | 349 378 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 732 | 30 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 874 | 5 116 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 591 191 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 607 | 626 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 081 | 788 445 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 156 081 | 788 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 475 | -162 087 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 100 982 | 187 291 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 283 372 | 1 105 010 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 228 501 | 1 480 814 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 512 067 | 2 585 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 482 | 15 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 391 | 459 842 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 099 318 | 1 060 828 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604 192 | 1 536 267 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 907 875 | 1 049 557 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 266 | -7 407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 917 324 | 48 472 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 903 200 | 47 228 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 014 124 | 1 244 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 963 004 | 5 255 616 | 3 385 995 | 25 832 624 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 344 506 | 5 264 163 | 3 385 995 | 26 222 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 972 883 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 110 139 | 1 091 245 | 1 228 501 | 6 972 883 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 202 611 | 102 157 | 100 454 | |
6T | Sur comptes clients | 46 600 | 155 995 | 5 174 | 197 421 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 600 | 155 995 | 5 174 | 197 421 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 359 350 | 1 247 240 | 1 335 831 | 7 270 758 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 155 995 | 107 331 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 091 245 | 1 228 501 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 502 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 272 661 | |||
UX | Autres créances clients | 7 014 768 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 938 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 81 795 | |||
VB | T. V. A. | 250 977 | |||
VP | Divers | 280 821 | |||
VC | Groupe et associés | 5 400 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 205 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 798 995 | 13 448 833 | 350 163 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 551 919 | 4 558 311 | 9 766 081 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 521 | 3 521 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 200 451 | 3 200 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 119 288 | 2 119 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 354 | 1 184 354 | ||
VW | T.V.A. | 1 252 202 | 1 252 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 330 751 | 330 751 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327 655 | 1 327 655 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326 | 2 326 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 972 469 | 13 978 861 | 9 766 081 | 227 528 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 253 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 391 119 | 390 048 | 1 071 | 9 618 |
AH | Fonds commercial | 181 553 | 181 553 | 181 553 | |
AN | Terrains | 18 494 | 18 494 | ||
AP | Constructions | 440 195 | 434 362 | 5 834 | 18 276 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 249 881 | 6 740 098 | 3 509 783 | 3 725 669 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 840 990 | 18 639 670 | 18 201 320 | 16 321 674 |
AV | Immobilisations en cours | 1 561 835 | 1 561 835 | 64 595 | |
AX | Avances et acomptes | 23 640 | 23 640 | ||
CU | Autres participations | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 254 | 5 254 | 5 254 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 502 | 77 502 | 48 396 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 791 964 | 26 222 672 | 23 569 292 | 20 376 536 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 244 153 | 244 153 | 290 777 | |
BT | Marchandises | 236 284 | 236 284 | 210 494 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 287 429 | 197 421 | 7 090 007 | 5 953 426 |
BZ | Autres créances | 6 228 253 | 6 228 253 | 4 406 553 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 008 | 15 008 | 55 116 | |
CF | Disponibilités | 154 388 | 154 388 | 166 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 205 811 | 205 811 | 272 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 371 327 | 197 421 | 14 173 906 | 11 355 864 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 163 291 | 26 420 094 | 37 743 197 | 31 732 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 242 510 | 3 242 510 | ||
DD | Réserve légale (1) | 201 069 | 138 856 | ||
DG | Autres réserves | 1 239 689 | 1 254 278 | ||
DH | Report à nouveau | -1 196 631 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 014 124 | 1 244 255 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 972 883 | 7 110 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 670 275 | 11 793 407 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 454 | 202 611 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 454 | 202 611 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 551 919 | 12 410 496 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 521 | 7 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200 451 | 2 642 102 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 886 596 | 4 407 702 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327 655 | 243 620 | ||
EA | Autres dettes | 2 326 | 25 243 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 972 469 | 19 736 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 743 197 | 31 732 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 337 811 | 2 337 811 | 1 255 821 | |
FD | Production vendue biens | 641 | 641 | ||
FG | Production vendue services | 44 175 135 | 44 175 135 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 513 588 | 46 513 588 | 44 742 469 | |
FO | Subventions d’exploitation | 545 046 | 350 699 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 448 | 158 644 | ||
FQ | Autres produits | 570 | 8 759 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 336 650 | 45 260 570 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 066 111 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 791 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 157 739 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 933 102 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 865 112 | 832 337 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 341 800 | |||
FZ | Charges sociales | 3 386 523 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 256 089 | 5 206 261 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 995 | |||
GE | Autres charges | 11 513 | 14 551 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 148 194 | 44 911 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 188 457 | 349 378 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 732 | 30 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 874 | 5 116 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 591 191 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 607 | 626 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 081 | 788 445 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 156 081 | 788 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 475 | -162 087 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 100 982 | 187 291 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 283 372 | 1 105 010 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 228 501 | 1 480 814 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 512 067 | 2 585 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 482 | 15 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 391 | 459 842 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 099 318 | 1 060 828 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604 192 | 1 536 267 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 907 875 | 1 049 557 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 266 | -7 407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 917 324 | 48 472 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 903 200 | 47 228 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 014 124 | 1 244 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 963 004 | 5 255 616 | 3 385 995 | 25 832 624 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 344 506 | 5 264 163 | 3 385 995 | 26 222 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 972 883 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 110 139 | 1 091 245 | 1 228 501 | 6 972 883 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 202 611 | 102 157 | 100 454 | |
6T | Sur comptes clients | 46 600 | 155 995 | 5 174 | 197 421 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 600 | 155 995 | 5 174 | 197 421 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 359 350 | 1 247 240 | 1 335 831 | 7 270 758 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 155 995 | 107 331 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 091 245 | 1 228 501 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 502 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 272 661 | |||
UX | Autres créances clients | 7 014 768 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 938 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 81 795 | |||
VB | T. V. A. | 250 977 | |||
VP | Divers | 280 821 | |||
VC | Groupe et associés | 5 400 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 205 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 798 995 | 13 448 833 | 350 163 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 551 919 | 4 558 311 | 9 766 081 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 521 | 3 521 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 200 451 | 3 200 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 119 288 | 2 119 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 354 | 1 184 354 | ||
VW | T.V.A. | 1 252 202 | 1 252 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 330 751 | 330 751 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327 655 | 1 327 655 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326 | 2 326 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 972 469 | 13 978 861 | 9 766 081 | 227 528 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 253 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 391 119 | 390 048 | 1 071 | 9 618 |
AH | Fonds commercial | 181 553 | 181 553 | 181 553 | |
AN | Terrains | 18 494 | 18 494 | ||
AP | Constructions | 440 195 | 434 362 | 5 834 | 18 276 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 249 881 | 6 740 098 | 3 509 783 | 3 725 669 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 840 990 | 18 639 670 | 18 201 320 | 16 321 674 |
AV | Immobilisations en cours | 1 561 835 | 1 561 835 | 64 595 | |
AX | Avances et acomptes | 23 640 | 23 640 | ||
CU | Autres participations | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 254 | 5 254 | 5 254 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 502 | 77 502 | 48 396 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 791 964 | 26 222 672 | 23 569 292 | 20 376 536 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 244 153 | 244 153 | 290 777 | |
BT | Marchandises | 236 284 | 236 284 | 210 494 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 287 429 | 197 421 | 7 090 007 | 5 953 426 |
BZ | Autres créances | 6 228 253 | 6 228 253 | 4 406 553 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 008 | 15 008 | 55 116 | |
CF | Disponibilités | 154 388 | 154 388 | 166 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 205 811 | 205 811 | 272 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 371 327 | 197 421 | 14 173 906 | 11 355 864 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 163 291 | 26 420 094 | 37 743 197 | 31 732 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 242 510 | 3 242 510 | ||
DD | Réserve légale (1) | 201 069 | 138 856 | ||
DG | Autres réserves | 1 239 689 | 1 254 278 | ||
DH | Report à nouveau | -1 196 631 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 014 124 | 1 244 255 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 972 883 | 7 110 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 670 275 | 11 793 407 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 454 | 202 611 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 454 | 202 611 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 551 919 | 12 410 496 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 521 | 7 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200 451 | 2 642 102 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 886 596 | 4 407 702 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327 655 | 243 620 | ||
EA | Autres dettes | 2 326 | 25 243 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 972 469 | 19 736 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 743 197 | 31 732 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 337 811 | 2 337 811 | 1 255 821 | |
FD | Production vendue biens | 641 | 641 | ||
FG | Production vendue services | 44 175 135 | 44 175 135 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 513 588 | 46 513 588 | 44 742 469 | |
FO | Subventions d’exploitation | 545 046 | 350 699 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 448 | 158 644 | ||
FQ | Autres produits | 570 | 8 759 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 336 650 | 45 260 570 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 066 111 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 791 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 157 739 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 933 102 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 865 112 | 832 337 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 341 800 | |||
FZ | Charges sociales | 3 386 523 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 256 089 | 5 206 261 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 995 | |||
GE | Autres charges | 11 513 | 14 551 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 148 194 | 44 911 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 188 457 | 349 378 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 732 | 30 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 874 | 5 116 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 591 191 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 607 | 626 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 081 | 788 445 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 156 081 | 788 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 475 | -162 087 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 100 982 | 187 291 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 283 372 | 1 105 010 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 228 501 | 1 480 814 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 512 067 | 2 585 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 482 | 15 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 391 | 459 842 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 099 318 | 1 060 828 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604 192 | 1 536 267 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 907 875 | 1 049 557 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 266 | -7 407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 917 324 | 48 472 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 903 200 | 47 228 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 014 124 | 1 244 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 963 004 | 5 255 616 | 3 385 995 | 25 832 624 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 344 506 | 5 264 163 | 3 385 995 | 26 222 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 972 883 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 110 139 | 1 091 245 | 1 228 501 | 6 972 883 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 202 611 | 102 157 | 100 454 | |
6T | Sur comptes clients | 46 600 | 155 995 | 5 174 | 197 421 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 600 | 155 995 | 5 174 | 197 421 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 359 350 | 1 247 240 | 1 335 831 | 7 270 758 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 155 995 | 107 331 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 091 245 | 1 228 501 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 502 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 272 661 | |||
UX | Autres créances clients | 7 014 768 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 938 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 81 795 | |||
VB | T. V. A. | 250 977 | |||
VP | Divers | 280 821 | |||
VC | Groupe et associés | 5 400 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 205 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 798 995 | 13 448 833 | 350 163 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 551 919 | 4 558 311 | 9 766 081 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 521 | 3 521 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 200 451 | 3 200 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 119 288 | 2 119 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 354 | 1 184 354 | ||
VW | T.V.A. | 1 252 202 | 1 252 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 330 751 | 330 751 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327 655 | 1 327 655 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326 | 2 326 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 972 469 | 13 978 861 | 9 766 081 | 227 528 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 253 948 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 391 119 | 390 048 | 1 071 | 9 618 |
AH | Fonds commercial | 181 553 | 181 553 | 181 553 | |
AN | Terrains | 18 494 | 18 494 | ||
AP | Constructions | 440 195 | 434 362 | 5 834 | 18 276 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 249 881 | 6 740 098 | 3 509 783 | 3 725 669 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 36 840 990 | 18 639 670 | 18 201 320 | 16 321 674 |
AV | Immobilisations en cours | 1 561 835 | 1 561 835 | 64 595 | |
AX | Avances et acomptes | 23 640 | 23 640 | ||
CU | Autres participations | 1 500 | 1 500 | 1 500 | |
BD | Autres titres immobilisés | 5 254 | 5 254 | 5 254 | |
BH | Autres immobilisations financières | 77 502 | 77 502 | 48 396 | |
BJ | TOTAL (I) | 49 791 964 | 26 222 672 | 23 569 292 | 20 376 536 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 244 153 | 244 153 | 290 777 | |
BT | Marchandises | 236 284 | 236 284 | 210 494 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 7 287 429 | 197 421 | 7 090 007 | 5 953 426 |
BZ | Autres créances | 6 228 253 | 6 228 253 | 4 406 553 | |
CD | Valeurs mobilières de placement | 15 008 | 15 008 | 55 116 | |
CF | Disponibilités | 154 388 | 154 388 | 166 589 | |
CH | Charges constatées d’avance | 205 811 | 205 811 | 272 909 | |
CJ | TOTAL (II) | 14 371 327 | 197 421 | 14 173 906 | 11 355 864 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 163 291 | 26 420 094 | 37 743 197 | 31 732 400 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 3 242 510 | 3 242 510 | ||
DD | Réserve légale (1) | 201 069 | 138 856 | ||
DG | Autres réserves | 1 239 689 | 1 254 278 | ||
DH | Report à nouveau | -1 196 631 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 014 124 | 1 244 255 | ||
DK | Provisions réglementées | 6 972 883 | 7 110 139 | ||
DL | TOTAL (I) | 13 670 275 | 11 793 407 | ||
DP | Provisions pour risques | 100 454 | 202 611 | ||
DR | TOTAL (III) | 100 454 | 202 611 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 551 919 | 12 410 496 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 521 | 7 219 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 200 451 | 2 642 102 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 4 886 596 | 4 407 702 | ||
DZ | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327 655 | 243 620 | ||
EA | Autres dettes | 2 326 | 25 243 | ||
EC | TOTAL (IV) | 23 972 469 | 19 736 381 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 37 743 197 | 31 732 400 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 2 337 811 | 2 337 811 | 1 255 821 | |
FD | Production vendue biens | 641 | 641 | ||
FG | Production vendue services | 44 175 135 | 44 175 135 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 46 513 588 | 46 513 588 | 44 742 469 | |
FO | Subventions d’exploitation | 545 046 | 350 699 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 277 448 | 158 644 | ||
FQ | Autres produits | 570 | 8 759 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 47 336 650 | 45 260 570 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 1 066 111 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -25 791 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 6 157 739 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 18 933 102 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 865 112 | 832 337 | ||
FY | Salaires et traitements | 10 341 800 | |||
FZ | Charges sociales | 3 386 523 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 5 256 089 | 5 206 261 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 155 995 | |||
GE | Autres charges | 11 513 | 14 551 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 46 148 194 | 44 911 192 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 188 457 | 349 378 | ||
GJ | Produits financiers de participations | 65 732 | 30 050 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 2 874 | 5 116 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 591 191 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 68 607 | 626 357 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 156 081 | 788 445 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 156 081 | 788 445 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -87 475 | -162 087 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 100 982 | 187 291 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 195 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 283 372 | 1 105 010 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 228 501 | 1 480 814 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 2 512 067 | 2 585 824 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 170 482 | 15 597 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 334 391 | 459 842 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 099 318 | 1 060 828 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 604 192 | 1 536 267 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 907 875 | 1 049 557 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | -5 266 | -7 407 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 49 917 324 | 48 472 751 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 47 903 200 | 47 228 496 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 2 014 124 | 1 244 255 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 963 004 | 5 255 616 | 3 385 995 | 25 832 624 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 24 344 506 | 5 264 163 | 3 385 995 | 26 222 672 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3X | Amortissements dérogatoires | 6 972 883 | |||
3Z | Total Provisions réglementées | 7 110 139 | 1 091 245 | 1 228 501 | 6 972 883 |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 100 454 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 202 611 | 102 157 | 100 454 | |
6T | Sur comptes clients | 46 600 | 155 995 | 5 174 | 197 421 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 46 600 | 155 995 | 5 174 | 197 421 |
7C | TOTAL GENERAL | 7 359 350 | 1 247 240 | 1 335 831 | 7 270 758 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 155 995 | 107 331 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 1 091 245 | 1 228 501 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 77 502 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 272 661 | |||
UX | Autres créances clients | 7 014 768 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 26 938 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 81 795 | |||
VB | T. V. A. | 250 977 | |||
VP | Divers | 280 821 | |||
VC | Groupe et associés | 5 400 309 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 187 413 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 205 811 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 798 995 | 13 448 833 | 350 163 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 551 919 | 4 558 311 | 9 766 081 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 3 521 | 3 521 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 200 451 | 3 200 451 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 2 119 288 | 2 119 288 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 184 354 | 1 184 354 | ||
VW | T.V.A. | 1 252 202 | 1 252 202 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 330 751 | 330 751 | ||
8J | Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 327 655 | 1 327 655 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 326 | 2 326 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 972 469 | 13 978 861 | 9 766 081 | 227 528 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 400 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 253 948 |