BRASSAC HOLDING SAS

Informations de l'établissement :

Date de création : 01/10/2006

Siège de l'unité légale : oui

Siret : 49224270600017 / Siren : 492242706 / NIC : 00017

N° de TVA : FR 33 492242706

Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 22/02/2019

Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)

Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE

Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.

64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite

Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.

64.2 : Activités des sociétés holding

64.20 : Activités des sociétés holding

64.20Z : Activités des sociétés holding

Cette sous-classe comprend :
- les activités des sociétés holding, c’est-à-dire des entités qui détiennent les actifs (possèdent le contrôle des fonds propres) d’un groupe de sociétés filiales et dont la principale activité est d’être propriétaire de ce groupe. Les sociétés holding appartenant à cette sous-classe ne fournissent aucun autre service aux entreprises dans lesquelles elles détiennent des fonds propres, en d’autres termes, elles n’administrent pas ou ne gèrent pas d’autres entités.

Cette sous-classe ne comprend pas :
- la gestion active de sociétés et d’entreprises, la planification et la direction stratégique de la société (cf. 70.10Z) Produits associés : 64.20.10

Coordonnées de l'établissement :
BRASSAC HOLDING SAS

Adresse :
SAINT AGNAN
81260 BRASSAC

Historique de l'établissement :

19/12/2018 : état administratif

Etat administratif : Fermé

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

31/12/2006 : caractère employeur

Caractère employeur : Non

Informations de l'unité légale :

Date de création : 01/10/2006

Dénomination : BRASSAC HOLDING SAS

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée

Caractère employeur : Non

Economie sociale et solidaire : Non

Publications au Bodacc :

27/02/2019 : Radiation

Annonce N°1804
NOJO : 000008102126484
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Radiation d'une personne morale

Numéro d'identification : RCS Castres 492 242 706
Dénomination : BRASSAC HOLDING SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

18/11/2018 : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)

Annonce N°1445
NOJO : 000008102124840
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Catégorie de vente : Autre achat, apport, attribution (immatriculation d'une personne morale, uniquement)
Date de commencement d'activité : 29/10/2018
Oppositions : Art.L.236-14 du code de commerce
Descriptif : Avis de projet de fusion AVIS AU BODAC RELATIF AU PROJET COMMUN DE FUSION Pour la société absorbante Dénomination : NEOFOR Forme juridique : Société par actions simplifiée Adresse du siège où peut être consulté le projet de fusion : SAINT-AGNAN, 81260 BRASSAC Montant du capital : 603.180,00 Euros Immatriculation : CASTRES 491 818 993 Pour la société absorbée Dénomination : BRASSAC HOLDING Forme : Société par actions simplifiée Adresse du siège où peut être consulté le projet de fusion : SAINT-AGNAN, 81260 BRASSAC Montant du capital : 709.720,00 Euros Immatriculation : CASTRES 492 242 706 Evaluation de l'actif et du passif : Actif : 2.089.379,00 Euros Passif : 1.290.984,00 Euros Le rapport d'échange des droits sociaux dans chaque société participante : Compte tenu de la détention intégrale du capital social de la Société Absorbée par la société Absorbante, il ne sera pas procédé à échange de titres et il n'existe donc aucun rapport d'échange. Le montant prévu de la prime de fusion: Néant Date du projet commun de fusion : 29/10/2018 Date et lieu de dépôt au RCS au titre de chaque société participante : le 08/11/2018 au RCS de CASTRES et le 08/11/2018 au RCS de CASTRES

Numéro d'identification : RCS Castres 492 242 706
Dénomination : BRASSAC HOLDING SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 709720 EUR

25/07/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7695
NOJO : 810212201700000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 31/12/2017

Numéro d'identification : RCS Castres 492 242 706
Dénomination : BRASSAC HOLDING SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

17/01/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1981
NOJO : 810211835400000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2017

Numéro d'identification : RCS Castres 492 242 706
Dénomination : BRASSAC HOLDING SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

14/04/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11656
NOJO : 810211257000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2016

Numéro d'identification : RCS Castres 492 242 706
Dénomination : BRASSAC HOLDING SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

14/10/2016 : Modifications générales

Annonce N°2526
NOJO : 000008102109108
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Descriptif : Modification survenue sur le capital

Numéro d'identification : RCS Castres 492 242 706
Dénomination : BRASSAC HOLDING SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Montant du capital : 709720 EUR

08/04/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7771
NOJO : 810210544300000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2015

Numéro d'identification : RCS Castres 492 242 706
Dénomination : BRASSAC HOLDING SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

15/12/2015 : Modifications générales

Annonce N°1929
NOJO : BXB153430015050
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Castres 492 242 706
Dénomination : BRASSAC HOLDING SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : LESCURE Jérôme Commissaire aux comptes titulaire : MAZARS (SA) représenté par HELIAS Hervé Commissaire aux comptes suppléant : CHAUVE Isabelle

08/06/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11404
NOJO : 810299241000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2013

Numéro d'identification : RCS Castres 492 242 706
Dénomination : BRASSAC HOLDING SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

30/04/2015 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°8054
NOJO : 810298653000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2014

Numéro d'identification : RCS Castres 492 242 706
Dénomination : BRASSAC HOLDING SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

12/09/2014 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7376
NOJO : 810294613000000
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2012

Numéro d'identification : RCS Castres 492 242 706
Dénomination : BRASSAC HOLDING SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

13/02/2014 : Modifications générales

Annonce N°1047
NOJO : BXB14037001152T
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Castres 492 242 706
Dénomination : BRASSAC HOLDING SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : CAMPEAU Louis Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : SAINT PIERRE Philippe

13/02/2014 : Modifications générales

Annonce N°1048
NOJO : BXB14037001153V
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration

Numéro d'identification : RCS Castres 492 242 706
Dénomination : BRASSAC HOLDING SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : LESCURE Jérôme Commissaire aux comptes titulaire : KPMG AUDIT Commissaire aux comptes suppléant : SAINT PIERRE Philippe

30/01/2012 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°11599
NOJO : BXC120200032254
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2011

Numéro d'identification : RCS Castres 492 242 706
Dénomination : BRASSAC HOLDING SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

31/01/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10117
NOJO : BXC110140042483
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2009

Numéro d'identification : RCS Castres 492 242 706
Dénomination : BRASSAC HOLDING SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

31/01/2011 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10118
NOJO : BXC110140042495
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2010

Numéro d'identification : RCS Castres 492 242 706
Dénomination : BRASSAC HOLDING SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

19/12/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°9286
NOJO : BXC08344000287X
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2008

Numéro d'identification : RCS Castres 492 242 706
Dénomination : BRASSAC HOLDING SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
Saint-Agnan,
81260 Brassac

22/03/2008 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°10549
NOJO : BXC08077006024S
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CASTRES (81)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/06/2007

Numéro d'identification : RCS Castres 492 242 706
Dénomination : BRASSAC HOLDING SAS
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Adresse :
Saint-Agnan,
81260 Brassac

Historique de l'unité légale :

19/12/2018 : état administratif

Etat administratif : Cessée

01/01/2008 : activité principale

Activité principale : Activités des sociétés holding (NAFRev2 : 64.20Z)

Représentants légaux :

30/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2006B00352
Type : Personne Physique

Nom : LESCURE Jérôme
Né le 17/08/1960 à Dijon (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
14 rue de l'Ermitage
92380 Garches
FRANCE

30/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2006B00352
Type : Personne Morale

Nom : MAZARS
Siren : 784824153
Forme juridique : Société anonyme
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
61 rue Henri Regnault
Tour Exaltis
92400 Courbevoie
FRANCE

Représentant permanent

Nom : HELIAS Hervé
Né le 05/09/1964 à TOURS (FRANCE)
Nationalité : Française

Adresse :
13 boulevard de la Saussaye
92200 Neuilly-sur-Seine
FRANCE

30/03/2017 : Nouveau dirigeant

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2006B00352
Type : Personne Physique

Nom : CHAUVE Isabelle
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
1 impasse des Mûriers
Parc de l'Hermitage
33700 Mérignac
FRANCE

Dépôts des actes :

13/09/2016 : Divers

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2006B00352
Dépôt : N°1789 déposé le 27/09/2016
Etat : Déposé
Décision : Certificat du dépositaire établi par le Commissaire aux Comptes

13/07/2016 : Décision(s) du président

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2006B00352
Dépôt : N°1789 déposé le 27/09/2016
Etat : Déposé
Décision : Augmentation du capital social

13/07/2016 : Divers

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2006B00352
Dépôt : N°1789 déposé le 27/09/2016
Etat : Déposé
Décision : Rapport du Commissaire aux Comptes relatif à l'exactitude de l'arrêté des comptes

13/07/2016 : Procès-verbal d'assemblée générale

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2006B00352
Dépôt : N°1789 déposé le 27/09/2016
Etat : Déposé

13/07/2016 : Statuts mis à jour

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2006B00352
Dépôt : N°1789 déposé le 27/09/2016
Etat : Déposé

28/10/2015 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2006B00352
Dépôt : N°2111 déposé le 25/11/2015
Etat : Déposé
Décision : Changement(s) de commissaire(s) aux comptes

28/10/2015 : Statuts mis à jour

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2006B00352
Dépôt : N°2111 déposé le 25/11/2015
Etat : Déposé

24/07/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2006B00352
Dépôt : N°153 déposé le 29/01/2014
Etat : Déposé
Décision : Changement de président

24/01/2013 : Procès-verbal d'assemblée générale ordinaire

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2006B00352
Dépôt : N°152 déposé le 29/01/2014
Etat : Déposé
Décision : Changement de président

04/10/2006 : Acte sous seing privé

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2006B00352
Dépôt : N°1559 déposé le 10/10/2006
Etat : Déposé
Décision : Constitution

N.C : Attestation de dépôt des fonds et liste des souscripteurs

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2006B00352
Dépôt : N°1559 déposé le 10/10/2006
Etat : Déposé

Etablissements :

30/03/2017 : Etablissement ouvert

Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2006B00352
Type : Siège et établissement principal

Adresse :
Saint-Agnan
81260 Brassac
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 01/10/2006
Activité : Acquisition, propriété (apport ou autrement) gestion de toutes valeurs mobilières et droits sociaux. Animation des sociétés dans lesquelles elle peut avoir des participations et fournitures de prestations de services : Techniques, financières, administratives, gestion, comptables et informatiques. Prise de participation sous quelques formes que ce soit, directement ou indirectement, notamment par voie de souscription, apport achat de titres ou droits sociaux. Mise en valeur administration exploitation par location. Participation de la société par tous moyens dans toutes opérations se rattachant a son objet par voie de création de sociétés nouvelles, d'apport, de souscription ou d'achat de titres, fusion, créations, acquisition, location, prise en location-gérance de tous fonds de commerce ou établissement. Prise, acquisition, exploitation ou cession de tous procédés et brevets.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe

Personnes morales :

30/03/2017 : BRASSAC HOLDING SAS

Greffe : Castres (8102)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 10/10/2006

Type de capital : Fixe
Capital : 709720.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Juin
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/06/2007
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années

Dépôts des comptes annuels :

30/06/2016 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2006B00352
Dépôt : N°707 déposé le 30/03/2017
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2015 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2006B00352
Dépôt : N°672 déposé le 31/03/2016
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2014 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2006B00352
Dépôt : N°1153 déposé le 20/04/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2013 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2006B00352
Dépôt : N°1486 déposé le 28/05/2015
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2012 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2006B00352
Dépôt : N°2658 déposé le 29/08/2014
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2011 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2006B00352
Dépôt : N°11 déposé le 04/01/2012
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2010 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2006B00352
Dépôt : N°190 déposé le 06/01/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2009 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2006B00352
Dépôt : N°189 déposé le 06/01/2011
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2008 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2006B00352
Dépôt : N°3346 déposé le 18/11/2008
Durée de l'exercice : 12
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

30/06/2007 : Clôture de l'exercice comptable

Greffe : Castres (8102)
Numéro de gestion : 2006B00352
Dépôt : N°3415 déposé le 23/11/2007
Durée de l'exercice : 9
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe

Comptes annuels :

31/12/2017 : Compte annuel complet

Greffe : CASTRES (8102)
Numéro de dépôt : 2064 du 23/07/2018
Numéro de gestion : 2006B00352
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 31/12/2017, durée : 6 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2017
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	4 730	4 730
BD	Autres titres immobilisés	814 659	1	814 658
BJ	TOTAL (I)	819 389	4 731	814 658
BZ	Autres créances	963		963
CF	Disponibilités	4 712		4 712
CJ	TOTAL (II)	5 675		5 675
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	825 064	4 731	820 333
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	440 000
DD	Réserve légale (1)	4 957
DH	Report à nouveau	96 495
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11 801
DL	TOTAL (I)	529 651
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	271 615
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 760
DY	Dettes fiscales et sociales	77
EA	Autres dettes	13 231
EC	TOTAL (IV)	290 683
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	820 333
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	290 683
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 780
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			140
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 920
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 920
GR	Intérêts et charges assimilées			5 880
GU	Total des charges financières (VI)			5 880
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5 880
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11 801
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11 801
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-11 801
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4 730			4 730
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	4 730			4 730
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
7B	Total Provisions pour dépréciation	1	1		1
7C	TOTAL GENERAL	1	1		1
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VB	T. V. A.	963
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	963	963
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	5 760	5 760
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	77	77
VI	Groupe et associés	271 615	271 615
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13 231	13 231
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	290 683	290 683

30/06/2017 : Compte annuel complet

Greffe : CASTRES (8102)
Numéro de dépôt : 9 du 11/01/2018
Numéro de gestion : 2006B00352
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2016
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	4 730	4 730
BD	Autres titres immobilisés	814 659	1	814 658
BJ	TOTAL (I)	819 389	4 731	814 658
BZ	Autres créances	963		963
CF	Disponibilités	4 712		4 712
CJ	TOTAL (II)	5 675		5 675
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	825 064	4 731	820 333
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	440 000
DD	Réserve légale (1)	4 957
DH	Report à nouveau	96 495
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11 801
DL	TOTAL (I)	529 651
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	271 615
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 760
DY	Dettes fiscales et sociales	77
EA	Autres dettes	13 231
EC	TOTAL (IV)	290 683
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	820 333
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	290 683
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 780
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			140
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 920
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 920
GR	Intérêts et charges assimilées			5 880
GU	Total des charges financières (VI)			5 880
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5 880
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11 801
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11 801
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-11 801
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4 730			4 730
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	4 730			4 730
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
7B	Total Provisions pour dépréciation	1	1		1
7C	TOTAL GENERAL	1	1		1
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VB	T. V. A.	963
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	963	963
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	5 760	5 760
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	77	77
VI	Groupe et associés	271 615	271 615
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13 231	13 231
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	290 683	290 683

30/06/2016 : Compte annuel complet

Greffe : CASTRES (8102)
Numéro de dépôt : 707 du 30/03/2017
Numéro de gestion : 2006B00352
Code activité : 6420Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/06/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/06/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)

Code	Libellé du poste	Montant brut année N	Amortissement année N	Net année N	Net année N-1
Page 01 : Actif (bilan)
AB	Frais d’établissement	4 730	4 730
BD	Autres titres immobilisés	814 659	1	814 658
BJ	TOTAL (I)	819 389	4 731	814 658
BZ	Autres créances	963		963
CF	Disponibilités	4 712		4 712
CJ	TOTAL (II)	5 675		5 675
CO	TOTAL GENERAL (0 à V)	825 064	4 731	820 333
Page 02 : Passif (bilan)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
DA	Capital social ou individuel	440 000
DD	Réserve légale (1)	4 957
DH	Report à nouveau	96 495
DI	RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-11 801
DL	TOTAL (I)	529 651
DV	Emprunts et dettes financières divers (4)	271 615
DX	Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5 760
DY	Dettes fiscales et sociales	77
EA	Autres dettes	13 231
EC	TOTAL (IV)	290 683
EE	TOTAL GENERAL (I à V)	820 333
EG	Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	290 683
Page 03 : Compte de résultat
Code	Libellé du poste	Montant France année N	Montant Export année N	Total année N	Total année N-1
FW	Autres achats et charges externes			5 780
FX	Impôts, taxes et versements assimilés			140
GE	Autres charges			1
GF	Total des charges d’exploitation (II)			5 920
GG	- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-5 920
GR	Intérêts et charges assimilées			5 880
GU	Total des charges financières (VI)			5 880
GV	- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5 880
GW	- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-11 801
Page 04 : Compte de résultat (suite)
Code	Libellé du poste	Montant année N	Montant année N-1
HM	TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	11 801
HN	BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)	-11 801
Page 05 : Immobilisations – augmentations
Code	Libellé du poste	Valeur brute début d’exercice	Réévaluation	Acquisition
Page 05 : Immobilisations – diminutions
Code	Libellé du poste	Poste à poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Page 06 : Amortissements
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
CY	AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	4 730			4 730
0N	AMORTISSEMENTS Total Général	4 730			4 730
Page 07 : Provisions
Code	Libellé du poste	Montant début d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
7B	Total Provisions pour dépréciation	1	1		1
7C	TOTAL GENERAL	1	1		1
Page 08 : Créances et dettes
Code	Libellé du poste	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 à 5ans	Montant plus de 5 ans
VB	T. V. A.	963
VT	TOTAL – ETAT DES CREANCES	963	963
8B	Fournisseurs et comptes rattaché	5 760	5 760
VQ	Autres impôts, taxes et assimilés	77	77
VI	Groupe et associés	271 615	271 615
8K	Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	13 231	13 231
VY	TOTAL – ETAT DES DETTES	290 683	290 683

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