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de La Celle-sur-Nièvre
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 34 025 | 34 025 | ||
AH | Fonds commercial | 263 500 | 263 500 | 263 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 409 | 39 506 | 43 902 | 39 541 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 710 | 114 740 | 129 970 | 168 579 |
BH | Autres immobilisations financières | 89 535 | 89 535 | 47 656 | |
BJ | TOTAL (I) | 715 178 | 188 271 | 526 907 | 519 277 |
BT | Marchandises | 30 857 | 30 857 | 30 034 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 612 | |||
BZ | Autres créances | 114 525 | 114 525 | 18 397 | |
CF | Disponibilités | 4 052 | 4 052 | 45 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 119 | 50 119 | 54 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 199 553 | 199 553 | 152 573 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 731 | 188 271 | 726 460 | 671 850 |
CP | Parts à moins d’un an | 89 535 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 106 451 | 60 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 504 | 45 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 176 754 | 115 251 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 000 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 000 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 670 | 202 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 604 | 123 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 446 | 144 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 283 | 75 220 | ||
EA | Autres dettes | 22 703 | 4 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 540 706 | 550 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 726 460 | 671 850 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 083 | 457 814 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 139 | 38 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 057 691 | 1 057 691 | 1 007 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 057 691 | 1 057 691 | 1 007 951 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 263 | 5 740 | ||
FQ | Autres produits | 2 525 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 065 479 | 1 013 691 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 337 697 | 304 099 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -823 | 6 929 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 413 | 2 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 293 942 | 304 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 205 | 8 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 899 | 225 589 | ||
FZ | Charges sociales | 49 342 | 43 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 071 | 31 986 | ||
GE | Autres charges | 895 | 1 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 971 640 | 929 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 838 | 84 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 960 | 15 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 960 | 15 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 960 | -15 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 879 | 69 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500 | 26 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500 | 27 509 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 743 | 31 661 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | 6 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 743 | 38 431 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 243 | -10 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 132 | 12 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 979 | 1 041 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 475 | 995 396 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 504 | 45 805 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 146 | 7 579 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 263 | 5 740 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 807 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 025 | 34 025 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 132 | 37 071 | 957 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 157 | 37 071 | 957 | 188 271 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 3 000 | 9 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 000 | 3 000 | 9 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 535 | 89 535 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 198 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 565 | |||
VB | T. V. A. | 11 882 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 179 | 254 179 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 163 | 58 163 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 533 | 111 884 | 75 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 110 446 | 110 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 989 | 23 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 216 | 40 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 078 | 10 078 | ||
VI | Groupe et associés | 87 604 | 87 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 703 | 22 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 732 | 465 083 | 75 650 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 569 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 34 025 | 34 025 | ||
AH | Fonds commercial | 263 500 | 263 500 | 263 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 409 | 39 506 | 43 902 | 39 541 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 710 | 114 740 | 129 970 | 168 579 |
BH | Autres immobilisations financières | 89 535 | 89 535 | 47 656 | |
BJ | TOTAL (I) | 715 178 | 188 271 | 526 907 | 519 277 |
BT | Marchandises | 30 857 | 30 857 | 30 034 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 612 | |||
BZ | Autres créances | 114 525 | 114 525 | 18 397 | |
CF | Disponibilités | 4 052 | 4 052 | 45 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 119 | 50 119 | 54 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 199 553 | 199 553 | 152 573 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 731 | 188 271 | 726 460 | 671 850 |
CP | Parts à moins d’un an | 89 535 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 106 451 | 60 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 504 | 45 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 176 754 | 115 251 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 000 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 000 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 670 | 202 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 604 | 123 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 446 | 144 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 283 | 75 220 | ||
EA | Autres dettes | 22 703 | 4 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 540 706 | 550 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 726 460 | 671 850 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 083 | 457 814 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 139 | 38 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 057 691 | 1 057 691 | 1 007 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 057 691 | 1 057 691 | 1 007 951 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 263 | 5 740 | ||
FQ | Autres produits | 2 525 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 065 479 | 1 013 691 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 337 697 | 304 099 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -823 | 6 929 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 413 | 2 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 293 942 | 304 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 205 | 8 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 899 | 225 589 | ||
FZ | Charges sociales | 49 342 | 43 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 071 | 31 986 | ||
GE | Autres charges | 895 | 1 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 971 640 | 929 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 838 | 84 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 960 | 15 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 960 | 15 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 960 | -15 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 879 | 69 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500 | 26 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500 | 27 509 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 743 | 31 661 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | 6 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 743 | 38 431 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 243 | -10 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 132 | 12 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 979 | 1 041 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 475 | 995 396 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 504 | 45 805 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 146 | 7 579 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 263 | 5 740 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 807 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 025 | 34 025 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 132 | 37 071 | 957 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 157 | 37 071 | 957 | 188 271 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 3 000 | 9 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 000 | 3 000 | 9 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 535 | 89 535 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 198 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 565 | |||
VB | T. V. A. | 11 882 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 179 | 254 179 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 163 | 58 163 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 533 | 111 884 | 75 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 110 446 | 110 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 989 | 23 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 216 | 40 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 078 | 10 078 | ||
VI | Groupe et associés | 87 604 | 87 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 703 | 22 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 732 | 465 083 | 75 650 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 569 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 34 025 | 34 025 | ||
AH | Fonds commercial | 263 500 | 263 500 | 263 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 409 | 39 506 | 43 902 | 39 541 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 710 | 114 740 | 129 970 | 168 579 |
BH | Autres immobilisations financières | 89 535 | 89 535 | 47 656 | |
BJ | TOTAL (I) | 715 178 | 188 271 | 526 907 | 519 277 |
BT | Marchandises | 30 857 | 30 857 | 30 034 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 612 | |||
BZ | Autres créances | 114 525 | 114 525 | 18 397 | |
CF | Disponibilités | 4 052 | 4 052 | 45 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 119 | 50 119 | 54 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 199 553 | 199 553 | 152 573 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 731 | 188 271 | 726 460 | 671 850 |
CP | Parts à moins d’un an | 89 535 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 106 451 | 60 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 504 | 45 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 176 754 | 115 251 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 000 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 000 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 670 | 202 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 604 | 123 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 446 | 144 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 283 | 75 220 | ||
EA | Autres dettes | 22 703 | 4 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 540 706 | 550 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 726 460 | 671 850 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 083 | 457 814 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 139 | 38 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 057 691 | 1 057 691 | 1 007 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 057 691 | 1 057 691 | 1 007 951 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 263 | 5 740 | ||
FQ | Autres produits | 2 525 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 065 479 | 1 013 691 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 337 697 | 304 099 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -823 | 6 929 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 413 | 2 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 293 942 | 304 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 205 | 8 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 899 | 225 589 | ||
FZ | Charges sociales | 49 342 | 43 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 071 | 31 986 | ||
GE | Autres charges | 895 | 1 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 971 640 | 929 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 838 | 84 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 960 | 15 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 960 | 15 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 960 | -15 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 879 | 69 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500 | 26 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500 | 27 509 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 743 | 31 661 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | 6 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 743 | 38 431 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 243 | -10 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 132 | 12 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 979 | 1 041 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 475 | 995 396 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 504 | 45 805 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 146 | 7 579 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 263 | 5 740 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 807 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 025 | 34 025 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 132 | 37 071 | 957 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 157 | 37 071 | 957 | 188 271 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 3 000 | 9 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 000 | 3 000 | 9 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 535 | 89 535 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 198 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 565 | |||
VB | T. V. A. | 11 882 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 179 | 254 179 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 163 | 58 163 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 533 | 111 884 | 75 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 110 446 | 110 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 989 | 23 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 216 | 40 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 078 | 10 078 | ||
VI | Groupe et associés | 87 604 | 87 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 703 | 22 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 732 | 465 083 | 75 650 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 569 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 34 025 | 34 025 | ||
AH | Fonds commercial | 263 500 | 263 500 | 263 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 409 | 39 506 | 43 902 | 39 541 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 710 | 114 740 | 129 970 | 168 579 |
BH | Autres immobilisations financières | 89 535 | 89 535 | 47 656 | |
BJ | TOTAL (I) | 715 178 | 188 271 | 526 907 | 519 277 |
BT | Marchandises | 30 857 | 30 857 | 30 034 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 612 | |||
BZ | Autres créances | 114 525 | 114 525 | 18 397 | |
CF | Disponibilités | 4 052 | 4 052 | 45 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 119 | 50 119 | 54 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 199 553 | 199 553 | 152 573 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 731 | 188 271 | 726 460 | 671 850 |
CP | Parts à moins d’un an | 89 535 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 106 451 | 60 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 504 | 45 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 176 754 | 115 251 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 000 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 000 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 670 | 202 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 604 | 123 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 446 | 144 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 283 | 75 220 | ||
EA | Autres dettes | 22 703 | 4 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 540 706 | 550 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 726 460 | 671 850 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 083 | 457 814 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 139 | 38 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 057 691 | 1 057 691 | 1 007 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 057 691 | 1 057 691 | 1 007 951 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 263 | 5 740 | ||
FQ | Autres produits | 2 525 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 065 479 | 1 013 691 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 337 697 | 304 099 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -823 | 6 929 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 413 | 2 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 293 942 | 304 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 205 | 8 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 899 | 225 589 | ||
FZ | Charges sociales | 49 342 | 43 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 071 | 31 986 | ||
GE | Autres charges | 895 | 1 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 971 640 | 929 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 838 | 84 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 960 | 15 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 960 | 15 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 960 | -15 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 879 | 69 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500 | 26 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500 | 27 509 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 743 | 31 661 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | 6 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 743 | 38 431 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 243 | -10 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 132 | 12 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 979 | 1 041 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 475 | 995 396 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 504 | 45 805 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 146 | 7 579 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 263 | 5 740 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 807 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 025 | 34 025 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 132 | 37 071 | 957 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 157 | 37 071 | 957 | 188 271 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 3 000 | 9 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 000 | 3 000 | 9 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 535 | 89 535 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 198 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 565 | |||
VB | T. V. A. | 11 882 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 179 | 254 179 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 163 | 58 163 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 533 | 111 884 | 75 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 110 446 | 110 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 989 | 23 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 216 | 40 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 078 | 10 078 | ||
VI | Groupe et associés | 87 604 | 87 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 703 | 22 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 732 | 465 083 | 75 650 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 569 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 34 025 | 34 025 | ||
AH | Fonds commercial | 263 500 | 263 500 | 263 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 409 | 39 506 | 43 902 | 39 541 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 710 | 114 740 | 129 970 | 168 579 |
BH | Autres immobilisations financières | 89 535 | 89 535 | 47 656 | |
BJ | TOTAL (I) | 715 178 | 188 271 | 526 907 | 519 277 |
BT | Marchandises | 30 857 | 30 857 | 30 034 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 612 | |||
BZ | Autres créances | 114 525 | 114 525 | 18 397 | |
CF | Disponibilités | 4 052 | 4 052 | 45 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 119 | 50 119 | 54 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 199 553 | 199 553 | 152 573 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 731 | 188 271 | 726 460 | 671 850 |
CP | Parts à moins d’un an | 89 535 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 106 451 | 60 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 504 | 45 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 176 754 | 115 251 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 000 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 000 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 670 | 202 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 604 | 123 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 446 | 144 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 283 | 75 220 | ||
EA | Autres dettes | 22 703 | 4 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 540 706 | 550 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 726 460 | 671 850 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 083 | 457 814 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 139 | 38 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 057 691 | 1 057 691 | 1 007 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 057 691 | 1 057 691 | 1 007 951 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 263 | 5 740 | ||
FQ | Autres produits | 2 525 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 065 479 | 1 013 691 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 337 697 | 304 099 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -823 | 6 929 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 413 | 2 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 293 942 | 304 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 205 | 8 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 899 | 225 589 | ||
FZ | Charges sociales | 49 342 | 43 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 071 | 31 986 | ||
GE | Autres charges | 895 | 1 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 971 640 | 929 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 838 | 84 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 960 | 15 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 960 | 15 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 960 | -15 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 879 | 69 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500 | 26 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500 | 27 509 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 743 | 31 661 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | 6 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 743 | 38 431 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 243 | -10 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 132 | 12 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 979 | 1 041 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 475 | 995 396 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 504 | 45 805 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 146 | 7 579 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 263 | 5 740 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 807 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 025 | 34 025 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 132 | 37 071 | 957 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 157 | 37 071 | 957 | 188 271 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 3 000 | 9 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 000 | 3 000 | 9 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 535 | 89 535 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 198 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 565 | |||
VB | T. V. A. | 11 882 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 179 | 254 179 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 163 | 58 163 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 533 | 111 884 | 75 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 110 446 | 110 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 989 | 23 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 216 | 40 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 078 | 10 078 | ||
VI | Groupe et associés | 87 604 | 87 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 703 | 22 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 732 | 465 083 | 75 650 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 569 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 34 025 | 34 025 | ||
AH | Fonds commercial | 263 500 | 263 500 | 263 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 409 | 39 506 | 43 902 | 39 541 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 710 | 114 740 | 129 970 | 168 579 |
BH | Autres immobilisations financières | 89 535 | 89 535 | 47 656 | |
BJ | TOTAL (I) | 715 178 | 188 271 | 526 907 | 519 277 |
BT | Marchandises | 30 857 | 30 857 | 30 034 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 612 | |||
BZ | Autres créances | 114 525 | 114 525 | 18 397 | |
CF | Disponibilités | 4 052 | 4 052 | 45 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 119 | 50 119 | 54 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 199 553 | 199 553 | 152 573 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 731 | 188 271 | 726 460 | 671 850 |
CP | Parts à moins d’un an | 89 535 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 106 451 | 60 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 504 | 45 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 176 754 | 115 251 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 000 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 000 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 670 | 202 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 604 | 123 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 446 | 144 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 283 | 75 220 | ||
EA | Autres dettes | 22 703 | 4 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 540 706 | 550 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 726 460 | 671 850 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 083 | 457 814 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 139 | 38 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 057 691 | 1 057 691 | 1 007 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 057 691 | 1 057 691 | 1 007 951 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 263 | 5 740 | ||
FQ | Autres produits | 2 525 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 065 479 | 1 013 691 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 337 697 | 304 099 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -823 | 6 929 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 413 | 2 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 293 942 | 304 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 205 | 8 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 899 | 225 589 | ||
FZ | Charges sociales | 49 342 | 43 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 071 | 31 986 | ||
GE | Autres charges | 895 | 1 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 971 640 | 929 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 838 | 84 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 960 | 15 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 960 | 15 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 960 | -15 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 879 | 69 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500 | 26 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500 | 27 509 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 743 | 31 661 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | 6 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 743 | 38 431 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 243 | -10 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 132 | 12 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 979 | 1 041 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 475 | 995 396 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 504 | 45 805 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 146 | 7 579 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 263 | 5 740 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 807 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 025 | 34 025 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 132 | 37 071 | 957 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 157 | 37 071 | 957 | 188 271 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 3 000 | 9 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 000 | 3 000 | 9 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 535 | 89 535 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 198 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 565 | |||
VB | T. V. A. | 11 882 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 179 | 254 179 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 163 | 58 163 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 533 | 111 884 | 75 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 110 446 | 110 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 989 | 23 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 216 | 40 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 078 | 10 078 | ||
VI | Groupe et associés | 87 604 | 87 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 703 | 22 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 732 | 465 083 | 75 650 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 569 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 34 025 | 34 025 | ||
AH | Fonds commercial | 263 500 | 263 500 | 263 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 409 | 39 506 | 43 902 | 39 541 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 710 | 114 740 | 129 970 | 168 579 |
BH | Autres immobilisations financières | 89 535 | 89 535 | 47 656 | |
BJ | TOTAL (I) | 715 178 | 188 271 | 526 907 | 519 277 |
BT | Marchandises | 30 857 | 30 857 | 30 034 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 612 | |||
BZ | Autres créances | 114 525 | 114 525 | 18 397 | |
CF | Disponibilités | 4 052 | 4 052 | 45 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 119 | 50 119 | 54 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 199 553 | 199 553 | 152 573 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 731 | 188 271 | 726 460 | 671 850 |
CP | Parts à moins d’un an | 89 535 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 106 451 | 60 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 504 | 45 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 176 754 | 115 251 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 000 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 000 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 670 | 202 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 604 | 123 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 446 | 144 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 283 | 75 220 | ||
EA | Autres dettes | 22 703 | 4 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 540 706 | 550 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 726 460 | 671 850 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 083 | 457 814 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 139 | 38 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 057 691 | 1 057 691 | 1 007 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 057 691 | 1 057 691 | 1 007 951 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 263 | 5 740 | ||
FQ | Autres produits | 2 525 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 065 479 | 1 013 691 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 337 697 | 304 099 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -823 | 6 929 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 413 | 2 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 293 942 | 304 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 205 | 8 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 899 | 225 589 | ||
FZ | Charges sociales | 49 342 | 43 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 071 | 31 986 | ||
GE | Autres charges | 895 | 1 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 971 640 | 929 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 838 | 84 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 960 | 15 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 960 | 15 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 960 | -15 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 879 | 69 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500 | 26 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500 | 27 509 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 743 | 31 661 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | 6 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 743 | 38 431 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 243 | -10 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 132 | 12 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 979 | 1 041 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 475 | 995 396 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 504 | 45 805 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 146 | 7 579 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 263 | 5 740 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 807 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 025 | 34 025 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 132 | 37 071 | 957 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 157 | 37 071 | 957 | 188 271 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 3 000 | 9 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 000 | 3 000 | 9 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 535 | 89 535 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 198 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 565 | |||
VB | T. V. A. | 11 882 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 179 | 254 179 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 163 | 58 163 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 533 | 111 884 | 75 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 110 446 | 110 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 989 | 23 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 216 | 40 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 078 | 10 078 | ||
VI | Groupe et associés | 87 604 | 87 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 703 | 22 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 732 | 465 083 | 75 650 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 569 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 34 025 | 34 025 | ||
AH | Fonds commercial | 263 500 | 263 500 | 263 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 409 | 39 506 | 43 902 | 39 541 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 710 | 114 740 | 129 970 | 168 579 |
BH | Autres immobilisations financières | 89 535 | 89 535 | 47 656 | |
BJ | TOTAL (I) | 715 178 | 188 271 | 526 907 | 519 277 |
BT | Marchandises | 30 857 | 30 857 | 30 034 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 612 | |||
BZ | Autres créances | 114 525 | 114 525 | 18 397 | |
CF | Disponibilités | 4 052 | 4 052 | 45 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 119 | 50 119 | 54 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 199 553 | 199 553 | 152 573 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 731 | 188 271 | 726 460 | 671 850 |
CP | Parts à moins d’un an | 89 535 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 106 451 | 60 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 504 | 45 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 176 754 | 115 251 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 000 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 000 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 670 | 202 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 604 | 123 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 446 | 144 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 283 | 75 220 | ||
EA | Autres dettes | 22 703 | 4 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 540 706 | 550 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 726 460 | 671 850 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 083 | 457 814 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 139 | 38 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 057 691 | 1 057 691 | 1 007 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 057 691 | 1 057 691 | 1 007 951 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 263 | 5 740 | ||
FQ | Autres produits | 2 525 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 065 479 | 1 013 691 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 337 697 | 304 099 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -823 | 6 929 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 413 | 2 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 293 942 | 304 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 205 | 8 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 899 | 225 589 | ||
FZ | Charges sociales | 49 342 | 43 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 071 | 31 986 | ||
GE | Autres charges | 895 | 1 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 971 640 | 929 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 838 | 84 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 960 | 15 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 960 | 15 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 960 | -15 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 879 | 69 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500 | 26 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500 | 27 509 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 743 | 31 661 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | 6 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 743 | 38 431 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 243 | -10 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 132 | 12 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 979 | 1 041 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 475 | 995 396 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 504 | 45 805 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 146 | 7 579 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 263 | 5 740 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 807 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 025 | 34 025 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 132 | 37 071 | 957 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 157 | 37 071 | 957 | 188 271 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 3 000 | 9 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 000 | 3 000 | 9 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 535 | 89 535 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 198 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 565 | |||
VB | T. V. A. | 11 882 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 179 | 254 179 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 163 | 58 163 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 533 | 111 884 | 75 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 110 446 | 110 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 989 | 23 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 216 | 40 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 078 | 10 078 | ||
VI | Groupe et associés | 87 604 | 87 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 703 | 22 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 732 | 465 083 | 75 650 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 569 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 028 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AB | Frais d’établissement | 34 025 | 34 025 | ||
AH | Fonds commercial | 263 500 | 263 500 | 263 500 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 409 | 39 506 | 43 902 | 39 541 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 244 710 | 114 740 | 129 970 | 168 579 |
BH | Autres immobilisations financières | 89 535 | 89 535 | 47 656 | |
BJ | TOTAL (I) | 715 178 | 188 271 | 526 907 | 519 277 |
BT | Marchandises | 30 857 | 30 857 | 30 034 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 4 612 | |||
BZ | Autres créances | 114 525 | 114 525 | 18 397 | |
CF | Disponibilités | 4 052 | 4 052 | 45 407 | |
CH | Charges constatées d’avance | 50 119 | 50 119 | 54 123 | |
CJ | TOTAL (II) | 199 553 | 199 553 | 152 573 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 914 731 | 188 271 | 726 460 | 671 850 |
CP | Parts à moins d’un an | 89 535 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 8 000 | 8 000 | ||
DD | Réserve légale (1) | 800 | 800 | ||
DH | Report à nouveau | 106 451 | 60 646 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 504 | 45 805 | ||
DL | TOTAL (I) | 176 754 | 115 251 | ||
DP | Provisions pour risques | 9 000 | 6 000 | ||
DR | TOTAL (III) | 9 000 | 6 000 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 245 670 | 202 758 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 604 | 123 283 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 446 | 144 638 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 74 283 | 75 220 | ||
EA | Autres dettes | 22 703 | 4 700 | ||
EC | TOTAL (IV) | 540 706 | 550 599 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 726 460 | 671 850 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 083 | 457 814 | ||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 58 139 | 38 766 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 1 057 691 | 1 057 691 | 1 007 951 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 1 057 691 | 1 057 691 | 1 007 951 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 263 | 5 740 | ||
FQ | Autres produits | 2 525 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 1 065 479 | 1 013 691 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 337 697 | 304 099 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -823 | 6 929 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 413 | 2 626 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 293 942 | 304 130 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 6 205 | 8 409 | ||
FY | Salaires et traitements | 245 899 | 225 589 | ||
FZ | Charges sociales | 49 342 | 43 389 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 37 071 | 31 986 | ||
GE | Autres charges | 895 | 1 856 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 971 640 | 929 013 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 93 838 | 84 678 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 11 960 | 15 157 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 11 960 | 15 157 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -11 960 | -15 157 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 81 879 | 69 521 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 009 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 500 | 26 500 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 36 500 | 27 509 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 770 | |||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 743 | 31 661 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 000 | 6 000 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 743 | 38 431 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | -3 243 | -10 922 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 17 132 | 12 795 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 101 979 | 1 041 200 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 475 | 995 396 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 61 504 | 45 805 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 3 146 | 7 579 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 5 263 | 5 740 | ||
A4 | Renvois : Redevances pour concessions de brevets de licences (charges) | 1 807 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 025 | 34 025 | ||
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 118 132 | 37 071 | 957 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 152 157 | 37 071 | 957 | 188 271 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 9 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 6 000 | 3 000 | 9 000 | |
7C | TOTAL GENERAL | 6 000 | 3 000 | 9 000 | |
UJ | - Exceptionnelles | 3 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 89 535 | 89 535 | ||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 198 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 565 | |||
VB | T. V. A. | 11 882 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 101 880 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 50 119 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 254 179 | 254 179 | ||
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58 163 | 58 163 | ||
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 187 533 | 111 884 | 75 650 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 110 446 | 110 446 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 989 | 23 989 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 216 | 40 216 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 10 078 | 10 078 | ||
VI | Groupe et associés | 87 604 | 87 604 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 703 | 22 703 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 540 732 | 465 083 | 75 650 | |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 119 569 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 028 |