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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 350 | 1 350 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 498 | 43 698 | 2 800 | 1 923 |
AH | Fonds commercial | 2 713 426 | 190 000 | 2 523 426 | 2 523 426 |
AN | Terrains | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 672 457 | 2 792 271 | 880 185 | 1 080 674 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 459 671 | 380 535 | 79 136 | 72 268 |
CU | Autres participations | 110 419 | 110 419 | 110 419 | |
BF | Prêts | 2 908 773 | 597 924 | 2 310 849 | 2 440 849 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 227 | 10 227 | 10 227 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 930 821 | 4 005 779 | 5 925 043 | 6 247 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 184 | 107 641 | 218 543 | 240 995 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 192 485 | 192 485 | 192 312 | |
BT | Marchandises | 1 649 379 | 1 649 379 | 1 310 592 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 592 401 | 997 198 | 2 595 203 | 2 457 830 |
BZ | Autres créances | 1 696 818 | 1 696 818 | 1 232 698 | |
CF | Disponibilités | 10 753 497 | 10 753 497 | 8 962 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 504 | 56 504 | 72 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 267 268 | 1 104 839 | 17 162 430 | 14 470 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 198 089 | 5 110 617 | 23 087 472 | 20 717 797 |
CP | Parts à moins d’un an | 970 995 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 823 225 | 823 225 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 207 593 | 4 207 593 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 323 | 82 323 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11 | |||
DG | Autres réserves | 6 073 283 | 5 671 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 060 | 807 246 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 389 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 305 872 | 11 591 423 | ||
DP | Provisions pour risques | 936 779 | 742 897 | ||
DR | TOTAL (III) | 936 779 | 742 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 | 15 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 657 433 | 2 705 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 805 631 | 802 118 | ||
EA | Autres dettes | 5 381 337 | 4 860 559 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 844 822 | 8 383 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 087 472 | 20 717 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 844 822 | 8 368 425 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 967 152 | 1 650 244 | 22 617 396 | 21 451 124 |
FD | Production vendue biens | 3 242 154 | 3 242 154 | 3 153 898 | |
FG | Production vendue services | 695 811 | 695 811 | 507 858 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 905 117 | 1 650 244 | 26 555 361 | 25 112 880 |
FM | Production stockée | 173 | 40 572 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 559 136 | 874 090 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 114 735 | 26 027 577 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 264 003 | 11 314 887 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -338 787 | 30 945 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 779 079 | 1 840 792 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 776 | -33 286 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 586 132 | 5 935 024 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 771 758 | 1 795 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 869 080 | 1 949 888 | ||
FZ | Charges sociales | 710 209 | 790 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 371 650 | 301 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 702 252 | 636 382 | ||
GE | Autres charges | 29 611 | 398 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 778 763 | 24 959 624 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 335 972 | 1 067 953 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 123 090 | 152 569 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 713 | 1 422 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 906 | 579 326 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 317 | 5 837 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 027 | 739 153 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 352 799 | 299 370 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 | 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 352 835 | 299 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -160 808 | 439 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 175 164 | 1 507 219 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473 892 | 283 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 641 | 6 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 553 533 | 290 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 210 | 367 472 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 055 | 619 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 266 | 368 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 547 268 | -77 503 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 334 | 92 254 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 526 038 | 530 216 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 860 295 | 27 057 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 761 235 | 26 250 072 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 099 060 | 807 246 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 791 | 32 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350 | 1 350 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 030 | 668 | 43 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 984 563 | 370 982 | 1 182 738 | 3 172 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 028 943 | 371 650 | 1 182 738 | 3 217 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 618 882 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 317 897 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 742 897 | 193 882 | 936 779 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 190 000 | 190 000 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 506 914 | 158 917 | 67 906 | 597 924 |
6N | Sur stocks et en cours | 118 965 | 107 641 | 118 965 | 107 641 |
6T | Sur comptes clients | 807 966 | 594 612 | 405 380 | 997 198 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 623 845 | 861 169 | 592 251 | 1 892 763 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 366 741 | 1 055 051 | 592 251 | 2 829 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 702 252 | 524 344 | ||
UG | - Financières | 352 799 | 67 906 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 908 773 | 1 558 692 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 227 | 10 227 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 830 613 | |||
UX | Autres créances clients | 2 761 788 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 176 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 098 | |||
VB | T. V. A. | 153 519 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428 025 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 264 723 | 6 914 642 | 1 350 082 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 420 | 420 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 657 433 | 3 657 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 299 837 | 299 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 264 | 276 264 | ||
VW | T.V.A. | 92 351 | 92 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 137 180 | 137 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 381 337 | 5 381 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 844 822 | 9 844 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 350 | 1 350 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 498 | 43 698 | 2 800 | 1 923 |
AH | Fonds commercial | 2 713 426 | 190 000 | 2 523 426 | 2 523 426 |
AN | Terrains | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 672 457 | 2 792 271 | 880 185 | 1 080 674 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 459 671 | 380 535 | 79 136 | 72 268 |
CU | Autres participations | 110 419 | 110 419 | 110 419 | |
BF | Prêts | 2 908 773 | 597 924 | 2 310 849 | 2 440 849 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 227 | 10 227 | 10 227 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 930 821 | 4 005 779 | 5 925 043 | 6 247 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 184 | 107 641 | 218 543 | 240 995 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 192 485 | 192 485 | 192 312 | |
BT | Marchandises | 1 649 379 | 1 649 379 | 1 310 592 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 592 401 | 997 198 | 2 595 203 | 2 457 830 |
BZ | Autres créances | 1 696 818 | 1 696 818 | 1 232 698 | |
CF | Disponibilités | 10 753 497 | 10 753 497 | 8 962 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 504 | 56 504 | 72 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 267 268 | 1 104 839 | 17 162 430 | 14 470 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 198 089 | 5 110 617 | 23 087 472 | 20 717 797 |
CP | Parts à moins d’un an | 970 995 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 823 225 | 823 225 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 207 593 | 4 207 593 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 323 | 82 323 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11 | |||
DG | Autres réserves | 6 073 283 | 5 671 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 060 | 807 246 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 389 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 305 872 | 11 591 423 | ||
DP | Provisions pour risques | 936 779 | 742 897 | ||
DR | TOTAL (III) | 936 779 | 742 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 | 15 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 657 433 | 2 705 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 805 631 | 802 118 | ||
EA | Autres dettes | 5 381 337 | 4 860 559 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 844 822 | 8 383 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 087 472 | 20 717 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 844 822 | 8 368 425 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 967 152 | 1 650 244 | 22 617 396 | 21 451 124 |
FD | Production vendue biens | 3 242 154 | 3 242 154 | 3 153 898 | |
FG | Production vendue services | 695 811 | 695 811 | 507 858 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 905 117 | 1 650 244 | 26 555 361 | 25 112 880 |
FM | Production stockée | 173 | 40 572 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 559 136 | 874 090 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 114 735 | 26 027 577 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 264 003 | 11 314 887 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -338 787 | 30 945 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 779 079 | 1 840 792 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 776 | -33 286 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 586 132 | 5 935 024 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 771 758 | 1 795 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 869 080 | 1 949 888 | ||
FZ | Charges sociales | 710 209 | 790 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 371 650 | 301 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 702 252 | 636 382 | ||
GE | Autres charges | 29 611 | 398 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 778 763 | 24 959 624 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 335 972 | 1 067 953 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 123 090 | 152 569 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 713 | 1 422 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 906 | 579 326 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 317 | 5 837 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 027 | 739 153 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 352 799 | 299 370 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 | 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 352 835 | 299 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -160 808 | 439 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 175 164 | 1 507 219 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473 892 | 283 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 641 | 6 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 553 533 | 290 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 210 | 367 472 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 055 | 619 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 266 | 368 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 547 268 | -77 503 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 334 | 92 254 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 526 038 | 530 216 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 860 295 | 27 057 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 761 235 | 26 250 072 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 099 060 | 807 246 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 791 | 32 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350 | 1 350 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 030 | 668 | 43 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 984 563 | 370 982 | 1 182 738 | 3 172 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 028 943 | 371 650 | 1 182 738 | 3 217 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 618 882 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 317 897 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 742 897 | 193 882 | 936 779 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 190 000 | 190 000 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 506 914 | 158 917 | 67 906 | 597 924 |
6N | Sur stocks et en cours | 118 965 | 107 641 | 118 965 | 107 641 |
6T | Sur comptes clients | 807 966 | 594 612 | 405 380 | 997 198 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 623 845 | 861 169 | 592 251 | 1 892 763 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 366 741 | 1 055 051 | 592 251 | 2 829 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 702 252 | 524 344 | ||
UG | - Financières | 352 799 | 67 906 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 908 773 | 1 558 692 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 227 | 10 227 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 830 613 | |||
UX | Autres créances clients | 2 761 788 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 176 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 098 | |||
VB | T. V. A. | 153 519 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428 025 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 264 723 | 6 914 642 | 1 350 082 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 420 | 420 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 657 433 | 3 657 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 299 837 | 299 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 264 | 276 264 | ||
VW | T.V.A. | 92 351 | 92 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 137 180 | 137 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 381 337 | 5 381 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 844 822 | 9 844 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 350 | 1 350 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 498 | 43 698 | 2 800 | 1 923 |
AH | Fonds commercial | 2 713 426 | 190 000 | 2 523 426 | 2 523 426 |
AN | Terrains | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 672 457 | 2 792 271 | 880 185 | 1 080 674 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 459 671 | 380 535 | 79 136 | 72 268 |
CU | Autres participations | 110 419 | 110 419 | 110 419 | |
BF | Prêts | 2 908 773 | 597 924 | 2 310 849 | 2 440 849 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 227 | 10 227 | 10 227 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 930 821 | 4 005 779 | 5 925 043 | 6 247 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 184 | 107 641 | 218 543 | 240 995 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 192 485 | 192 485 | 192 312 | |
BT | Marchandises | 1 649 379 | 1 649 379 | 1 310 592 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 592 401 | 997 198 | 2 595 203 | 2 457 830 |
BZ | Autres créances | 1 696 818 | 1 696 818 | 1 232 698 | |
CF | Disponibilités | 10 753 497 | 10 753 497 | 8 962 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 504 | 56 504 | 72 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 267 268 | 1 104 839 | 17 162 430 | 14 470 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 198 089 | 5 110 617 | 23 087 472 | 20 717 797 |
CP | Parts à moins d’un an | 970 995 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 823 225 | 823 225 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 207 593 | 4 207 593 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 323 | 82 323 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11 | |||
DG | Autres réserves | 6 073 283 | 5 671 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 060 | 807 246 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 389 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 305 872 | 11 591 423 | ||
DP | Provisions pour risques | 936 779 | 742 897 | ||
DR | TOTAL (III) | 936 779 | 742 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 | 15 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 657 433 | 2 705 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 805 631 | 802 118 | ||
EA | Autres dettes | 5 381 337 | 4 860 559 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 844 822 | 8 383 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 087 472 | 20 717 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 844 822 | 8 368 425 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 967 152 | 1 650 244 | 22 617 396 | 21 451 124 |
FD | Production vendue biens | 3 242 154 | 3 242 154 | 3 153 898 | |
FG | Production vendue services | 695 811 | 695 811 | 507 858 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 905 117 | 1 650 244 | 26 555 361 | 25 112 880 |
FM | Production stockée | 173 | 40 572 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 559 136 | 874 090 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 114 735 | 26 027 577 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 264 003 | 11 314 887 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -338 787 | 30 945 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 779 079 | 1 840 792 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 776 | -33 286 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 586 132 | 5 935 024 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 771 758 | 1 795 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 869 080 | 1 949 888 | ||
FZ | Charges sociales | 710 209 | 790 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 371 650 | 301 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 702 252 | 636 382 | ||
GE | Autres charges | 29 611 | 398 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 778 763 | 24 959 624 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 335 972 | 1 067 953 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 123 090 | 152 569 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 713 | 1 422 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 906 | 579 326 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 317 | 5 837 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 027 | 739 153 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 352 799 | 299 370 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 | 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 352 835 | 299 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -160 808 | 439 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 175 164 | 1 507 219 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473 892 | 283 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 641 | 6 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 553 533 | 290 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 210 | 367 472 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 055 | 619 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 266 | 368 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 547 268 | -77 503 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 334 | 92 254 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 526 038 | 530 216 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 860 295 | 27 057 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 761 235 | 26 250 072 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 099 060 | 807 246 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 791 | 32 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350 | 1 350 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 030 | 668 | 43 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 984 563 | 370 982 | 1 182 738 | 3 172 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 028 943 | 371 650 | 1 182 738 | 3 217 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 618 882 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 317 897 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 742 897 | 193 882 | 936 779 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 190 000 | 190 000 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 506 914 | 158 917 | 67 906 | 597 924 |
6N | Sur stocks et en cours | 118 965 | 107 641 | 118 965 | 107 641 |
6T | Sur comptes clients | 807 966 | 594 612 | 405 380 | 997 198 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 623 845 | 861 169 | 592 251 | 1 892 763 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 366 741 | 1 055 051 | 592 251 | 2 829 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 702 252 | 524 344 | ||
UG | - Financières | 352 799 | 67 906 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 908 773 | 1 558 692 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 227 | 10 227 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 830 613 | |||
UX | Autres créances clients | 2 761 788 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 176 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 098 | |||
VB | T. V. A. | 153 519 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428 025 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 264 723 | 6 914 642 | 1 350 082 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 420 | 420 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 657 433 | 3 657 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 299 837 | 299 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 264 | 276 264 | ||
VW | T.V.A. | 92 351 | 92 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 137 180 | 137 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 381 337 | 5 381 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 844 822 | 9 844 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 350 | 1 350 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 498 | 43 698 | 2 800 | 1 923 |
AH | Fonds commercial | 2 713 426 | 190 000 | 2 523 426 | 2 523 426 |
AN | Terrains | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 672 457 | 2 792 271 | 880 185 | 1 080 674 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 459 671 | 380 535 | 79 136 | 72 268 |
CU | Autres participations | 110 419 | 110 419 | 110 419 | |
BF | Prêts | 2 908 773 | 597 924 | 2 310 849 | 2 440 849 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 227 | 10 227 | 10 227 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 930 821 | 4 005 779 | 5 925 043 | 6 247 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 184 | 107 641 | 218 543 | 240 995 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 192 485 | 192 485 | 192 312 | |
BT | Marchandises | 1 649 379 | 1 649 379 | 1 310 592 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 592 401 | 997 198 | 2 595 203 | 2 457 830 |
BZ | Autres créances | 1 696 818 | 1 696 818 | 1 232 698 | |
CF | Disponibilités | 10 753 497 | 10 753 497 | 8 962 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 504 | 56 504 | 72 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 267 268 | 1 104 839 | 17 162 430 | 14 470 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 198 089 | 5 110 617 | 23 087 472 | 20 717 797 |
CP | Parts à moins d’un an | 970 995 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 823 225 | 823 225 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 207 593 | 4 207 593 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 323 | 82 323 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11 | |||
DG | Autres réserves | 6 073 283 | 5 671 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 060 | 807 246 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 389 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 305 872 | 11 591 423 | ||
DP | Provisions pour risques | 936 779 | 742 897 | ||
DR | TOTAL (III) | 936 779 | 742 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 | 15 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 657 433 | 2 705 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 805 631 | 802 118 | ||
EA | Autres dettes | 5 381 337 | 4 860 559 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 844 822 | 8 383 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 087 472 | 20 717 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 844 822 | 8 368 425 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 967 152 | 1 650 244 | 22 617 396 | 21 451 124 |
FD | Production vendue biens | 3 242 154 | 3 242 154 | 3 153 898 | |
FG | Production vendue services | 695 811 | 695 811 | 507 858 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 905 117 | 1 650 244 | 26 555 361 | 25 112 880 |
FM | Production stockée | 173 | 40 572 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 559 136 | 874 090 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 114 735 | 26 027 577 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 264 003 | 11 314 887 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -338 787 | 30 945 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 779 079 | 1 840 792 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 776 | -33 286 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 586 132 | 5 935 024 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 771 758 | 1 795 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 869 080 | 1 949 888 | ||
FZ | Charges sociales | 710 209 | 790 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 371 650 | 301 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 702 252 | 636 382 | ||
GE | Autres charges | 29 611 | 398 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 778 763 | 24 959 624 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 335 972 | 1 067 953 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 123 090 | 152 569 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 713 | 1 422 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 906 | 579 326 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 317 | 5 837 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 027 | 739 153 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 352 799 | 299 370 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 | 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 352 835 | 299 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -160 808 | 439 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 175 164 | 1 507 219 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473 892 | 283 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 641 | 6 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 553 533 | 290 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 210 | 367 472 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 055 | 619 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 266 | 368 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 547 268 | -77 503 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 334 | 92 254 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 526 038 | 530 216 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 860 295 | 27 057 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 761 235 | 26 250 072 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 099 060 | 807 246 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 791 | 32 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350 | 1 350 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 030 | 668 | 43 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 984 563 | 370 982 | 1 182 738 | 3 172 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 028 943 | 371 650 | 1 182 738 | 3 217 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 618 882 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 317 897 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 742 897 | 193 882 | 936 779 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 190 000 | 190 000 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 506 914 | 158 917 | 67 906 | 597 924 |
6N | Sur stocks et en cours | 118 965 | 107 641 | 118 965 | 107 641 |
6T | Sur comptes clients | 807 966 | 594 612 | 405 380 | 997 198 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 623 845 | 861 169 | 592 251 | 1 892 763 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 366 741 | 1 055 051 | 592 251 | 2 829 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 702 252 | 524 344 | ||
UG | - Financières | 352 799 | 67 906 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 908 773 | 1 558 692 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 227 | 10 227 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 830 613 | |||
UX | Autres créances clients | 2 761 788 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 176 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 098 | |||
VB | T. V. A. | 153 519 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428 025 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 264 723 | 6 914 642 | 1 350 082 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 420 | 420 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 657 433 | 3 657 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 299 837 | 299 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 264 | 276 264 | ||
VW | T.V.A. | 92 351 | 92 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 137 180 | 137 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 381 337 | 5 381 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 844 822 | 9 844 822 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
CX | Frais de développement ou de recherche et développement | 1 350 | 1 350 | ||
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 46 498 | 43 698 | 2 800 | 1 923 |
AH | Fonds commercial | 2 713 426 | 190 000 | 2 523 426 | 2 523 426 |
AN | Terrains | 8 000 | 8 000 | 8 000 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 672 457 | 2 792 271 | 880 185 | 1 080 674 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 459 671 | 380 535 | 79 136 | 72 268 |
CU | Autres participations | 110 419 | 110 419 | 110 419 | |
BF | Prêts | 2 908 773 | 597 924 | 2 310 849 | 2 440 849 |
BH | Autres immobilisations financières | 10 227 | 10 227 | 10 227 | |
BJ | TOTAL (I) | 9 930 821 | 4 005 779 | 5 925 043 | 6 247 787 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 326 184 | 107 641 | 218 543 | 240 995 |
BR | Produits intermédiaires et finis | 192 485 | 192 485 | 192 312 | |
BT | Marchandises | 1 649 379 | 1 649 379 | 1 310 592 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 3 592 401 | 997 198 | 2 595 203 | 2 457 830 |
BZ | Autres créances | 1 696 818 | 1 696 818 | 1 232 698 | |
CF | Disponibilités | 10 753 497 | 10 753 497 | 8 962 899 | |
CH | Charges constatées d’avance | 56 504 | 56 504 | 72 683 | |
CJ | TOTAL (II) | 18 267 268 | 1 104 839 | 17 162 430 | 14 470 010 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 28 198 089 | 5 110 617 | 23 087 472 | 20 717 797 |
CP | Parts à moins d’un an | 970 995 | |||
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 823 225 | 823 225 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 207 593 | 4 207 593 | ||
DD | Réserve légale (1) | 82 323 | 82 323 | ||
EJ | (dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) | 11 | |||
DG | Autres réserves | 6 073 283 | 5 671 036 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 099 060 | 807 246 | ||
DJ | Subventions d’investissement | 20 389 | |||
DL | TOTAL (I) | 12 305 872 | 11 591 423 | ||
DP | Provisions pour risques | 936 779 | 742 897 | ||
DR | TOTAL (III) | 936 779 | 742 897 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 | 15 552 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 657 433 | 2 705 247 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 805 631 | 802 118 | ||
EA | Autres dettes | 5 381 337 | 4 860 559 | ||
EC | TOTAL (IV) | 9 844 822 | 8 383 477 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 23 087 472 | 20 717 797 | ||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 844 822 | 8 368 425 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 20 967 152 | 1 650 244 | 22 617 396 | 21 451 124 |
FD | Production vendue biens | 3 242 154 | 3 242 154 | 3 153 898 | |
FG | Production vendue services | 695 811 | 695 811 | 507 858 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 24 905 117 | 1 650 244 | 26 555 361 | 25 112 880 |
FM | Production stockée | 173 | 40 572 | ||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 559 136 | 874 090 | ||
FQ | Autres produits | 65 | 35 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 27 114 735 | 26 027 577 | ||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 12 264 003 | 11 314 887 | ||
FT | Variation de stock (marchandises) | -338 787 | 30 945 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 1 779 079 | 1 840 792 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 33 776 | -33 286 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 6 586 132 | 5 935 024 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 1 771 758 | 1 795 232 | ||
FY | Salaires et traitements | 1 869 080 | 1 949 888 | ||
FZ | Charges sociales | 710 209 | 790 187 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 371 650 | 301 523 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 702 252 | 636 382 | ||
GE | Autres charges | 29 611 | 398 050 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 25 778 763 | 24 959 624 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 1 335 972 | 1 067 953 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 123 090 | 152 569 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 713 | 1 422 | ||
GM | Reprises sur provisions et transferts de charges | 67 906 | 579 326 | ||
GO | Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | 317 | 5 837 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 192 027 | 739 153 | ||
GQ | Dotations financières sur amortissements et provisions | 352 799 | 299 370 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 36 | 516 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 352 835 | 299 887 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -160 808 | 439 267 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 1 175 164 | 1 507 219 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 473 892 | 283 921 | ||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 79 641 | 6 667 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 553 533 | 290 588 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 210 | 367 472 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 055 | 619 | ||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 266 | 368 091 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 547 268 | -77 503 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 97 334 | 92 254 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 526 038 | 530 216 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 27 860 295 | 27 057 318 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 26 761 235 | 26 250 072 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 1 099 060 | 807 246 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 34 791 | 32 867 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
CY | AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350 | 1 350 | ||
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 43 030 | 668 | 43 698 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 984 563 | 370 982 | 1 182 738 | 3 172 807 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 4 028 943 | 371 650 | 1 182 738 | 3 217 854 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
4A | Provisions pour litiges | 618 882 | |||
5V | Autres provisions pour risques et charges | 317 897 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 742 897 | 193 882 | 936 779 | |
6A | sur immobilisations – incorporelles | 190 000 | 190 000 | ||
06 | sur immobilisations –autres immobilisations financières | 506 914 | 158 917 | 67 906 | 597 924 |
6N | Sur stocks et en cours | 118 965 | 107 641 | 118 965 | 107 641 |
6T | Sur comptes clients | 807 966 | 594 612 | 405 380 | 997 198 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 1 623 845 | 861 169 | 592 251 | 1 892 763 |
7C | TOTAL GENERAL | 2 366 741 | 1 055 051 | 592 251 | 2 829 541 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 702 252 | 524 344 | ||
UG | - Financières | 352 799 | 67 906 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 2 908 773 | 1 558 692 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 10 227 | 10 227 | ||
VA | Clients douteux ou litigieux | 830 613 | |||
UX | Autres créances clients | 2 761 788 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 3 176 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 112 098 | |||
VB | T. V. A. | 153 519 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428 025 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 56 504 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 264 723 | 6 914 642 | 1 350 082 | |
8A | Emprunts et dettes financières divers | 420 | 420 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 3 657 433 | 3 657 433 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 299 837 | 299 837 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 276 264 | 276 264 | ||
VW | T.V.A. | 92 351 | 92 351 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 137 180 | 137 180 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 381 337 | 5 381 337 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 844 822 | 9 844 822 |