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de Rochefort

BRB INVEST

Entreprise
Informations de l'établissement :
Date de création : 06/01/2015
Siège de l'unité légale : oui
Siret : 80895645200011 / Siren : 808956452 / NIC : 00011
N° de TVA : FR 81 808956452
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Date du dernier traitement de l'établissement dans le répertoire Sirene : 27/07/2021
   
Activité détaillée de l'établissement : (NAFRev2)
Section K : ACTIVITÉS FINANCIÈRES ET D’ASSURANCE
Cette section comprend les activités des services financiers, y compris les activités d’assurance, de réassurance et des caisses de retraite, ainsi que les services financiers de soutien.
Cette section comprend également les activités de détention d’actifs telles que les activités des sociétés holding et des fonds de placement et autres instruments financiers.
64 : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite
Cette division comprend les activités de collecte et de redistribution de fonds à des fins autres que le financement de la sécurité sociale obligatoire ou des caisses d’assurance ou de retraite. Les dispositions institutionnelles nationales jouent un rôle important dans le classement interne à cette division.
64.3 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30 : Fonds de placement et entités financières similaires
64.30Z : Fonds de placement et entités financières similaires
Cette sous-classe comprend les entités légales organisées pour regrouper des titres ou d’autres actifs financiers, sans les administrer, pour le compte d’actionnaires ou de bénéficiaires. Les portefeuilles sont adaptés pour avoir des caractéristiques d’investissement spécifiques (diversification, risque, taux de rendement et volatilité des prix). Ces entités perçoivent des intérêts, des dividendes et d’autres revenus de biens, mais elles n’ont pas ou peu d’employés et ne tirent aucun revenu de la vente de services.

Cette sous-classe comprend :
- les sociétés d’investissement à capital variable
- les sociétés d’investissement à capital fixe
- les fiducies, les comptes de patrimoine ou d’agence, administrés pour le compte des bénéficiaires selon les dispositions d’une convention de fiducie, d’un testament ou d’un contrat d’agence
- les fonds communs de placement

Cette sous-classe ne comprend pas :
- les fonds et les fiducies tirant des revenus de la vente de biens ou de services (cf. la sous-classe de la NAF correspondant à leur activité principale)
- les activités des sociétés holding (cf. 64.20Z)
- les caisses de retraite (cf. 65.30Z)
- la gestion de fonds (cf. 66.30Z)
- les régimes de sécurité sociale obligatoire, y compris les caisses de retraite complémentaire obligatoires (cf. 84.30B) Produits associés : 64.30.10
Coordonnées de l'établissement :
BRB INVEST
Adresse :
ZI DU PONT
7 Rue DE L'EXPANSION

73460 FRONTENEX
Historique de l'établissement :
31/01/2018 : caractère employeur
Caractère employeur : Non
14/02/2016 : caractère employeur
Caractère employeur : Oui
Informations de l'unité légale :
Date de création : 06/01/2015
Dénomination : BRB INVEST
Activité principale : Fonds de placement et entités financières similaires (NAFRev2 : 64.30Z)
Catégorie juridique : SAS, société par actions simplifiée
Catégorie d'entreprise en 2021 : petite ou moyenne entreprise
Caractère employeur : Non
Effectif : Etablissement non employeur (pas de salarié au cours de l'année de référence et pas d'effectif au 31/12)
Economie sociale et solidaire : Non
Publications au Bodacc :
26/03/2023 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°1513
NOJO : 7301MYG44901400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2022

Numéro d'identification : RCS Chambéry 808 956 452
Dénomination : BRB INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée
18/05/2022 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°3607
NOJO : 7301MYG42420500
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2021

Numéro d'identification : RCS Chambéry 808 956 452
Dénomination : BRB INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée
02/07/2021 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°6903
NOJO : 7301MYG39821400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2020

Numéro d'identification : RCS Chambéry 808 956 452
Dénomination : BRB INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée
30/06/2021 : Modifications générales

Annonce N°1163
NOJO : 007301MYG398025
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY (73)
Descriptif : Modification survenue sur l'administration.

Numéro d'identification : RCS Chambéry 808 956 452
Dénomination : BRB INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BUSILLET Patrick Gérard ; Directeur général : RICHON Didier Louis ; Directeur général : BERNARD Pierre-Yves
19/05/2020 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°2904
NOJO : 7301MYG36644400
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2019

Numéro d'identification : RCS Chambéry 808 956 452
Dénomination : BRB INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée
26/03/2019 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4061
NOJO : 117301443316718
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2018

Numéro d'identification : RCS Chambery 808 956 452
Dénomination : SER INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée
26/06/2018 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°4443
NOJO : 117301421896616
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2017

Numéro d'identification : RCS Chambery 808 956 452
Dénomination : SER INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée
22/07/2017 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°5370
NOJO : 117301397367925
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2016

Numéro d'identification : RCS Chambery 808 956 452
Dénomination : SER INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée
10/12/2016 : Comptes annuels et rapports

Annonce N°7329
NOJO : 117301382469974
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBERY (73)
Type de dépot : Comptes annuels et rapports
Date de clôture : 30/09/2015

Numéro d'identification : RCS Chambery 808 956 452
Dénomination : SER INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée
22/11/2016 : Modifications générales

Annonce N°2242
NOJO : 730117301382248
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY (73)
Descriptif : Modification de représentant..

Numéro d'identification : RCS Chambery 808 956 452
Dénomination : SER INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BUSILLET Patrick Gérard en fonction le 15 Janvier 2015 ; Directeur général : RICHON Didier Louis en fonction le 15 Janvier 2015 ; Commissaire aux comptes titulaire : CABINET LADOUCE ET PERRIER-GUSTIN en fonction le 15 Janvier 2015 ; Commissaire aux comptes suppléant : COMPAGNIE SAVOISIENNE DE REVISION COMPTABLE- C.
S.
R.
C.
en fonction le 15 Janvier 2015 ; Directeur général : BERNARD Pierre-Yves en fonction le 17 Novembre 2016
23/01/2015 : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal

Annonce N°799
NOJO : BXA15016001188Q
Déposée au GREFFE DU TRIBUNAL DE COMMERCE DE CHAMBÉRY (73)
Catégorie de création : Immatriculation d'une personne morale (B, C, D) suite à création d'un établissement principal
Date de commencement d'activité : 06/01/2015

Numéro d'identification : RCS Chambery 808 956 452
Dénomination : SER INVEST
Forme juridique : Société par actions simplifiée

Administration :
Président : BUSILLET Patrick Gérard Directeur général : RICHON Didier Louis Directeur général : PYK Commissaire aux comptes titulaire : CABINET LADOUCE ET PERRIER-GUSTIN Commissaire aux comptes suppléant : COMPAGNIE SAVOISIENNE DE REVISION COMPTABLE- C.
S.
R.
C.

Montant du capital : 9100000.00 EUR
Historique de l'unité légale :
18/04/2019 : dénomination, économie sociale et solidaire
Dénomination : BRB INVEST
Economie sociale et solidaire : Oui
Représentants légaux :
17/11/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2015B00058
Type : Personne Physique

Nom : BUSILLET Patrick Gérard
Né le 23/04/1975 à Albertville (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Président

Adresse :
Les Champs
73730 Saint-Paul-sur-Isère
FRANCE
17/11/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2015B00058
Type : Personne Physique

Nom : RICHON Didier Louis
Né le 18/09/1980 à Chambéry (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
Les Garzons
73200 Albertville
FRANCE
17/11/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2015B00058
Type : Personne Physique

Nom : BERNARD Pierre-Yves
Né le 26/12/1965 à Villefranche-sur-Saône (FRANCE)
Nationalité : Française
Qualité : Directeur général

Adresse :
Route de la Cascade
La Serraz
73370 Le Bourget-du-Lac
FRANCE
17/11/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2015B00058
Type : Personne Morale

Nom : CABINET LADOUCE ET PERRIER-GUSTIN
Siren : 390940427
Forme juridique : Société civile
Qualité : Commissaire aux comptes titulaire

Adresse :
6 Rue des Prés Riants
73100 Aix-les-Bains
FRANCE
17/11/2016 : Nouveau dirigeant
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2015B00058
Type : Personne Morale

Nom : COMPAGNIE SAVOISIENNE DE REVISION COMPTABLE- C.S.R.C.
Siren : 746620376
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Qualité : Commissaire aux comptes suppléant

Adresse :
70 Rue des Allobroges
73290 La Motte-Servolex
FRANCE
Dépôts des actes :
16/03/2015 : Décision(s) des associés
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2015B00058
Dépôt : N°7249 déposé le 17/11/2016
Etat : Déposé
Décision : Démission de directeur général
16/03/2015 : Décision(s) des associés
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2015B00058
Dépôt : N°7249 déposé le 17/11/2016
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général
06/01/2015 : Statuts constitutifs
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2015B00058
Dépôt : N°325 déposé le 15/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Constitution
06/01/2015 : Statuts constitutifs
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2015B00058
Dépôt : N°325 déposé le 15/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination de président
06/01/2015 : Statuts constitutifs
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2015B00058
Dépôt : N°325 déposé le 15/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination de directeur général
06/01/2015 : Statuts constitutifs
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2015B00058
Dépôt : N°325 déposé le 15/01/2015
Etat : Déposé
Décision : Nomination de commissaire aux comptes titulaire et suppléant
16/12/2014 : Rapport du commissaire aux apports
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2015B00058
Dépôt : N°325 déposé le 15/01/2015
Etat : Déposé
Etablissements :
17/11/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 1
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2015B00058
Type : Siège

Adresse :
7 Rue de l'Expansion
ZI du Pont
73460 Frontenex
FRANCE
17/11/2016 : Etablissement ouvert
Numéro unique d’identification : 2
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2015B00058
Type : Etablissement principal

Adresse :
7 Rue de l'Expansion
ZI du Pont
73460 Frontenex
FRANCE
Activité ambulante : non
Activité saisonnière : non
Activité non sédentaire : non
Date début d’activité : 06/01/2015
Activité : Prise de participations financières dans tous groupement par tous moyens, gestion de ses participations financières et de tous intérêts dans toutes sociétés, direction, gestion, contrôle, coordination de ses filiales et participations, toutes prestations de services dans les domaines financier, comptable et informatique, technique et commercial.
Origine du fonds : Création
Type d’exploitation : Exploitation directe
Personnes morales :
17/11/2016 : SER INVEST
Greffe : Chambery (7301)
Libellé de l'événement : Création
Type d’inscription : Principale
Forme juridique : Société par actions simplifiée
Activité principale : Prise de participations financières dans tous groupement par tous moyens, gestion de ses participations financières et de tous intérêts dans toutes sociétés, direction, gestion, contrôle, coordination de ses filiales et participations, toutes prestations de services.

Date à laquelle la personne s'est enregistrée au greffe : 15/01/2015

Type de capital : Fixe
Capital : 9100000.0
Devise : Euros
Date de clôture de l’exercice comptable : 30 Septembre
Date de clôture exceptionnelle de l'exercice comptable : 30/09/2015
Economie sociale et solidaire : Non
Durée de vie de la personne morale : 99 années
Dépôts des comptes annuels :
30/09/2015 : Clôture de l'exercice comptable
Greffe : Chambery (7301)
Numéro de gestion : 2015B00058
Dépôt : N°12694 déposé le 21/11/2016
Durée de l'exercice : 9
Type de remise : Comptes simplifiés ou sociaux
Confidentialité totale du compte annuel : Non
Confidentialité partielle (compte de résultat) du compte annuel : Non
Etat : Bilan déposé au greffe
Comptes annuels :
30/09/2022 : Compte annuel complet
Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 2640 du 23/03/2023
Numéro de gestion : 2015B00058
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2022, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles120 35012 885107 465
CUAutres participations12 492 40012 492 40012 508 900
BBCréances rattachées à des participations2 098 7722 098 7721 134 814
BHAutres immobilisations financières100 000100 000100 000
BJTOTAL (I)14 811 52212 88514 798 63713 743 714
BXClients et comptes rattachés676 432676 432204 152
BZAutres créances239 856239 85697 940
CFDisponibilités26 19926 199636 732
CJTOTAL (II)942 487942 487938 825
COTOTAL GENERAL (0 à V)15 754 00912 88515 741 12414 682 539
CPParts à moins d’un an2 198 772
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel9 100 0009 100 000
DDRéserve légale (1)35 373
DERéserves statutaires ou contractuelles672 082
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 282 676707 455
DLTOTAL (I)11 090 1319 807 455
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)3 621 2863 857 516
DVEmprunts et dettes financières divers (4)631 403877 000
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés63 79024 930
DYDettes fiscales et sociales334 515115 637
ECTOTAL (IV)4 650 9934 875 084
EETOTAL GENERAL (I à V)15 741 12414 682 539
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 289 8681 261 777
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services748 506748 506258 460
FJChiffres d’affaires nets748 506748 506258 460
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges8 3243 884
FQAutres produits60
FRTotal des produits d’exploitation (I)756 890262 344
FWAutres achats et charges externes135 60446 156
FXImpôts, taxes et versements assimilés25 302
FYSalaires et traitements301 597126 293
FZCharges sociales123 55751 158
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements12 885
GFTotal des charges d’exploitation (II)598 946223 607
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)157 94338 737
GJProduits financiers de participations1 000 000700 000
GLAutres intérêts et produits assimilés40 1062 012
GPTotal des produits financiers (V)1 040 106702 012
GRIntérêts et charges assimilées84 49012 522
GUTotal des charges financières (VI)84 49012 522
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)955 615689 490
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)1 113 559728 227
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital350 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)350 000
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital16 500
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)16 500
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)333 500
HKImpôts sur les bénéfices (X)164 38320 772
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)2 146 995964 355
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)864 320256 900
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 282 676707 455
A1Renvois : Transfert de charges8 3243 884
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles12 88512 885
0NAMORTISSEMENTS Total Général12 88512 885
30/09/2021 : Compte annuel complet
Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 6061 du 16/05/2022
Numéro de gestion : 2015B00058
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2021, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles120 35012 885107 465
CUAutres participations12 492 40012 492 40012 508 900
BBCréances rattachées à des participations2 098 7722 098 7721 134 814
BHAutres immobilisations financières100 000100 000100 000
BJTOTAL (I)14 811 52212 88514 798 63713 743 714
BXClients et comptes rattachés676 432676 432204 152
BZAutres créances239 856239 85697 940
CFDisponibilités26 19926 199636 732
CJTOTAL (II)942 487942 487938 825
COTOTAL GENERAL (0 à V)15 754 00912 88515 741 12414 682 539
CPParts à moins d’un an2 198 772
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel9 100 0009 100 000
DDRéserve légale (1)35 373
DERéserves statutaires ou contractuelles672 082
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 282 676707 455
DLTOTAL (I)11 090 1319 807 455
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)3 621 2863 857 516
DVEmprunts et dettes financières divers (4)631 403877 000
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés63 79024 930
DYDettes fiscales et sociales334 515115 637
ECTOTAL (IV)4 650 9934 875 084
EETOTAL GENERAL (I à V)15 741 12414 682 539
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 289 8681 261 777
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services748 506748 506258 460
FJChiffres d’affaires nets748 506748 506258 460
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges8 3243 884
FQAutres produits60
FRTotal des produits d’exploitation (I)756 890262 344
FWAutres achats et charges externes135 60446 156
FXImpôts, taxes et versements assimilés25 302
FYSalaires et traitements301 597126 293
FZCharges sociales123 55751 158
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements12 885
GFTotal des charges d’exploitation (II)598 946223 607
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)157 94338 737
GJProduits financiers de participations1 000 000700 000
GLAutres intérêts et produits assimilés40 1062 012
GPTotal des produits financiers (V)1 040 106702 012
GRIntérêts et charges assimilées84 49012 522
GUTotal des charges financières (VI)84 49012 522
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)955 615689 490
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)1 113 559728 227
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital350 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)350 000
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital16 500
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)16 500
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)333 500
HKImpôts sur les bénéfices (X)164 38320 772
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)2 146 995964 355
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)864 320256 900
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 282 676707 455
A1Renvois : Transfert de charges8 3243 884
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles12 88512 885
0NAMORTISSEMENTS Total Général12 88512 885
30/09/2020 : Compte annuel complet
Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 7757 du 25/06/2021
Numéro de gestion : 2015B00058
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2020, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles120 35012 885107 465
CUAutres participations12 492 40012 492 40012 508 900
BBCréances rattachées à des participations2 098 7722 098 7721 134 814
BHAutres immobilisations financières100 000100 000100 000
BJTOTAL (I)14 811 52212 88514 798 63713 743 714
BXClients et comptes rattachés676 432676 432204 152
BZAutres créances239 856239 85697 940
CFDisponibilités26 19926 199636 732
CJTOTAL (II)942 487942 487938 825
COTOTAL GENERAL (0 à V)15 754 00912 88515 741 12414 682 539
CPParts à moins d’un an2 198 772
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel9 100 0009 100 000
DDRéserve légale (1)35 373
DERéserves statutaires ou contractuelles672 082
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 282 676707 455
DLTOTAL (I)11 090 1319 807 455
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)3 621 2863 857 516
DVEmprunts et dettes financières divers (4)631 403877 000
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés63 79024 930
DYDettes fiscales et sociales334 515115 637
ECTOTAL (IV)4 650 9934 875 084
EETOTAL GENERAL (I à V)15 741 12414 682 539
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 289 8681 261 777
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services748 506748 506258 460
FJChiffres d’affaires nets748 506748 506258 460
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges8 3243 884
FQAutres produits60
FRTotal des produits d’exploitation (I)756 890262 344
FWAutres achats et charges externes135 60446 156
FXImpôts, taxes et versements assimilés25 302
FYSalaires et traitements301 597126 293
FZCharges sociales123 55751 158
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements12 885
GFTotal des charges d’exploitation (II)598 946223 607
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)157 94338 737
GJProduits financiers de participations1 000 000700 000
GLAutres intérêts et produits assimilés40 1062 012
GPTotal des produits financiers (V)1 040 106702 012
GRIntérêts et charges assimilées84 49012 522
GUTotal des charges financières (VI)84 49012 522
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)955 615689 490
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)1 113 559728 227
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital350 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)350 000
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital16 500
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)16 500
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)333 500
HKImpôts sur les bénéfices (X)164 38320 772
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)2 146 995964 355
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)864 320256 900
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 282 676707 455
A1Renvois : Transfert de charges8 3243 884
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles12 88512 885
0NAMORTISSEMENTS Total Général12 88512 885
30/09/2019 : Compte annuel complet
Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 3901 du 14/05/2020
Numéro de gestion : 2015B00058
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2019, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles120 35012 885107 465
CUAutres participations12 492 40012 492 40012 508 900
BBCréances rattachées à des participations2 098 7722 098 7721 134 814
BHAutres immobilisations financières100 000100 000100 000
BJTOTAL (I)14 811 52212 88514 798 63713 743 714
BXClients et comptes rattachés676 432676 432204 152
BZAutres créances239 856239 85697 940
CFDisponibilités26 19926 199636 732
CJTOTAL (II)942 487942 487938 825
COTOTAL GENERAL (0 à V)15 754 00912 88515 741 12414 682 539
CPParts à moins d’un an2 198 772
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel9 100 0009 100 000
DDRéserve légale (1)35 373
DERéserves statutaires ou contractuelles672 082
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 282 676707 455
DLTOTAL (I)11 090 1319 807 455
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)3 621 2863 857 516
DVEmprunts et dettes financières divers (4)631 403877 000
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés63 79024 930
DYDettes fiscales et sociales334 515115 637
ECTOTAL (IV)4 650 9934 875 084
EETOTAL GENERAL (I à V)15 741 12414 682 539
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 289 8681 261 777
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services748 506748 506258 460
FJChiffres d’affaires nets748 506748 506258 460
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges8 3243 884
FQAutres produits60
FRTotal des produits d’exploitation (I)756 890262 344
FWAutres achats et charges externes135 60446 156
FXImpôts, taxes et versements assimilés25 302
FYSalaires et traitements301 597126 293
FZCharges sociales123 55751 158
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements12 885
GFTotal des charges d’exploitation (II)598 946223 607
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)157 94338 737
GJProduits financiers de participations1 000 000700 000
GLAutres intérêts et produits assimilés40 1062 012
GPTotal des produits financiers (V)1 040 106702 012
GRIntérêts et charges assimilées84 49012 522
GUTotal des charges financières (VI)84 49012 522
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)955 615689 490
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)1 113 559728 227
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital350 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)350 000
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital16 500
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)16 500
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)333 500
HKImpôts sur les bénéfices (X)164 38320 772
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)2 146 995964 355
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)864 320256 900
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 282 676707 455
A1Renvois : Transfert de charges8 3243 884
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles12 88512 885
0NAMORTISSEMENTS Total Général12 88512 885
30/09/2018 : Compte annuel complet
Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 2324 du 07/03/2019
Numéro de gestion : 2015B00058
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2018, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles120 35012 885107 465
CUAutres participations12 492 40012 492 40012 508 900
BBCréances rattachées à des participations2 098 7722 098 7721 134 814
BHAutres immobilisations financières100 000100 000100 000
BJTOTAL (I)14 811 52212 88514 798 63713 743 714
BXClients et comptes rattachés676 432676 432204 152
BZAutres créances239 856239 85697 940
CFDisponibilités26 19926 199636 732
CJTOTAL (II)942 487942 487938 825
COTOTAL GENERAL (0 à V)15 754 00912 88515 741 12414 682 539
CPParts à moins d’un an2 198 772
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel9 100 0009 100 000
DDRéserve légale (1)35 373
DERéserves statutaires ou contractuelles672 082
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 282 676707 455
DLTOTAL (I)11 090 1319 807 455
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)3 621 2863 857 516
DVEmprunts et dettes financières divers (4)631 403877 000
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés63 79024 930
DYDettes fiscales et sociales334 515115 637
ECTOTAL (IV)4 650 9934 875 084
EETOTAL GENERAL (I à V)15 741 12414 682 539
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 289 8681 261 777
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services748 506748 506258 460
FJChiffres d’affaires nets748 506748 506258 460
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges8 3243 884
FQAutres produits60
FRTotal des produits d’exploitation (I)756 890262 344
FWAutres achats et charges externes135 60446 156
FXImpôts, taxes et versements assimilés25 302
FYSalaires et traitements301 597126 293
FZCharges sociales123 55751 158
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements12 885
GFTotal des charges d’exploitation (II)598 946223 607
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)157 94338 737
GJProduits financiers de participations1 000 000700 000
GLAutres intérêts et produits assimilés40 1062 012
GPTotal des produits financiers (V)1 040 106702 012
GRIntérêts et charges assimilées84 49012 522
GUTotal des charges financières (VI)84 49012 522
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)955 615689 490
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)1 113 559728 227
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital350 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)350 000
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital16 500
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)16 500
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)333 500
HKImpôts sur les bénéfices (X)164 38320 772
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)2 146 995964 355
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)864 320256 900
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 282 676707 455
A1Renvois : Transfert de charges8 3243 884
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles12 88512 885
0NAMORTISSEMENTS Total Général12 88512 885
30/09/2017 : Compte annuel complet
Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 5034 du 31/05/2018
Numéro de gestion : 2015B00058
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2017, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles120 35012 885107 465
CUAutres participations12 492 40012 492 40012 508 900
BBCréances rattachées à des participations2 098 7722 098 7721 134 814
BHAutres immobilisations financières100 000100 000100 000
BJTOTAL (I)14 811 52212 88514 798 63713 743 714
BXClients et comptes rattachés676 432676 432204 152
BZAutres créances239 856239 85697 940
CFDisponibilités26 19926 199636 732
CJTOTAL (II)942 487942 487938 825
COTOTAL GENERAL (0 à V)15 754 00912 88515 741 12414 682 539
CPParts à moins d’un an2 198 772
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel9 100 0009 100 000
DDRéserve légale (1)35 373
DERéserves statutaires ou contractuelles672 082
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 282 676707 455
DLTOTAL (I)11 090 1319 807 455
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)3 621 2863 857 516
DVEmprunts et dettes financières divers (4)631 403877 000
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés63 79024 930
DYDettes fiscales et sociales334 515115 637
ECTOTAL (IV)4 650 9934 875 084
EETOTAL GENERAL (I à V)15 741 12414 682 539
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 289 8681 261 777
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services748 506748 506258 460
FJChiffres d’affaires nets748 506748 506258 460
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges8 3243 884
FQAutres produits60
FRTotal des produits d’exploitation (I)756 890262 344
FWAutres achats et charges externes135 60446 156
FXImpôts, taxes et versements assimilés25 302
FYSalaires et traitements301 597126 293
FZCharges sociales123 55751 158
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements12 885
GFTotal des charges d’exploitation (II)598 946223 607
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)157 94338 737
GJProduits financiers de participations1 000 000700 000
GLAutres intérêts et produits assimilés40 1062 012
GPTotal des produits financiers (V)1 040 106702 012
GRIntérêts et charges assimilées84 49012 522
GUTotal des charges financières (VI)84 49012 522
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)955 615689 490
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)1 113 559728 227
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital350 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)350 000
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital16 500
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)16 500
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)333 500
HKImpôts sur les bénéfices (X)164 38320 772
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)2 146 995964 355
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)864 320256 900
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 282 676707 455
A1Renvois : Transfert de charges8 3243 884
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles12 88512 885
0NAMORTISSEMENTS Total Général12 88512 885
30/09/2016 : Compte annuel complet
Greffe : CHAMBERY (7301)
Numéro de dépôt : 6463 du 26/06/2017
Numéro de gestion : 2015B00058
Code activité : 6430Z : Activités des services financiers, hors assurance et caisses de retraite (NAFRev2 : 64)
Clôture de l'exercice : le 30/09/2016, durée : 12 mois
Clôture de l'exercice précédent : le 30/09/2015, durée : 12 mois
Conditions de saisie : Comptes annuels saisis sans anomalie (00)
Code devise/unité monétaire : EUR (devise d'origine)
Confidentialité de saisie : comptes annuels non confidentiels (0)
CodeLibellé du posteMontant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N-1
ATAutres immobilisations corporelles120 35012 885107 465
CUAutres participations12 492 40012 492 40012 508 900
BBCréances rattachées à des participations2 098 7722 098 7721 134 814
BHAutres immobilisations financières100 000100 000100 000
BJTOTAL (I)14 811 52212 88514 798 63713 743 714
BXClients et comptes rattachés676 432676 432204 152
BZAutres créances239 856239 85697 940
CFDisponibilités26 19926 199636 732
CJTOTAL (II)942 487942 487938 825
COTOTAL GENERAL (0 à V)15 754 00912 88515 741 12414 682 539
CPParts à moins d’un an2 198 772
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
DACapital social ou individuel9 100 0009 100 000
DDRéserve légale (1)35 373
DERéserves statutaires ou contractuelles672 082
DIRESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)1 282 676707 455
DLTOTAL (I)11 090 1319 807 455
DUEmprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)3 621 2863 857 516
DVEmprunts et dettes financières divers (4)631 403877 000
DXDettes fournisseurs et comptes rattachés63 79024 930
DYDettes fiscales et sociales334 515115 637
ECTOTAL (IV)4 650 9934 875 084
EETOTAL GENERAL (I à V)15 741 12414 682 539
EGDettes et produits constatés d’avance à moins d’un an1 289 8681 261 777
CodeLibellé du posteMontant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N-1
FGProduction vendue services748 506748 506258 460
FJChiffres d’affaires nets748 506748 506258 460
FPReprises sur amortissements et provisions, transfert de charges8 3243 884
FQAutres produits60
FRTotal des produits d’exploitation (I)756 890262 344
FWAutres achats et charges externes135 60446 156
FXImpôts, taxes et versements assimilés25 302
FYSalaires et traitements301 597126 293
FZCharges sociales123 55751 158
GADot. d’exploit. - Dotations aux amortissements12 885
GFTotal des charges d’exploitation (II)598 946223 607
GG- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)157 94338 737
GJProduits financiers de participations1 000 000700 000
GLAutres intérêts et produits assimilés40 1062 012
GPTotal des produits financiers (V)1 040 106702 012
GRIntérêts et charges assimilées84 49012 522
GUTotal des charges financières (VI)84 49012 522
GV- RESULTAT FINANCIER (V - VI)955 615689 490
GW- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)1 113 559728 227
CodeLibellé du posteMontant année NMontant année N-1
HBProduits exceptionnels sur opérations en capital350 000
HDTotal des produits exceptionnels (VII)350 000
HFCharges exceptionnelles sur opérations en capital16 500
HHTotal des charges exceptionnelles (VIII)16 500
HI- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)333 500
HKImpôts sur les bénéfices (X)164 38320 772
HLTOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)2 146 995964 355
HMTOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)864 320256 900
HNBENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges)1 282 676707 455
A1Renvois : Transfert de charges8 3243 884
CodeLibellé du posteValeur brute début d’exerciceRéévaluationAcquisition
CodeLibellé du postePoste à posteCessionsValeur brute fin d’exercice
CodeLibellé du posteMontant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice
QUAMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles12 88512 885
0NAMORTISSEMENTS Total Général12 88512 885
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