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de Lessay
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Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 16 546 | 4 455 | 12 091 | 13 191 |
AP | Constructions | 31 660 | 15 999 | 15 661 | 18 624 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 824 | 42 604 | 255 220 | 32 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 625 | 44 587 | 89 038 | 85 900 |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 480 469 | 107 645 | 372 824 | 165 266 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 207 | 53 207 | 61 431 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000 | 42 000 | 2 380 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 190 | 14 582 | 109 607 | 167 145 |
BZ | Autres créances | 73 256 | 73 256 | 37 185 | |
CF | Disponibilités | 202 173 | 202 173 | 389 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 557 | 6 557 | 5 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 501 383 | 14 582 | 486 801 | 663 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 852 | 122 227 | 859 625 | 828 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 794 | 27 794 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 290 666 | 378 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 207 | 87 415 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 205 | 6 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 549 873 | 587 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 373 | 5 459 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 207 | 98 979 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 374 | 14 625 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 193 | 66 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 800 | 31 227 | ||
EA | Autres dettes | 805 | 24 355 | ||
EC | TOTAL (IV) | 309 753 | 240 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 859 625 | 828 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 992 547 | 992 547 | 1 116 704 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 992 547 | 992 547 | 1 116 704 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 420 | 4 973 | ||
FQ | Autres produits | 160 | 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 997 126 | 1 122 466 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 265 628 | 231 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 224 | 4 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 290 329 | 354 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 386 | 2 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 266 173 | 340 190 | ||
FZ | Charges sociales | 49 816 | 24 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 047 | 92 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 007 | 11 291 | ||
GE | Autres charges | 62 | 1 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 949 672 | 1 063 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 454 | 59 448 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 111 | 9 347 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 111 | 9 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 870 | 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 870 | 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 241 | 8 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 695 | 67 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 055 | 15 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 532 | 47 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 587 | 64 025 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 734 | 12 564 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 357 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 271 | 13 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 316 | 50 569 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 804 | 31 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 825 | 1 195 838 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 617 | 1 108 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 207 | 87 415 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 192 | 10 324 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 703 | 3 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 153 | 58 047 | 321 555 | 107 645 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 153 | 58 047 | 321 555 | 107 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 380 | 15 357 | 2 532 | 19 205 |
6T | Sur comptes clients | 11 291 | 6 007 | 2 717 | 14 582 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 291 | 6 007 | 2 717 | 14 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 671 | 21 365 | 5 249 | 33 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 007 | 2 717 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 357 | 2 532 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 718 | |||
UX | Autres créances clients | 107 471 | |||
VB | T. V. A. | 20 825 | |||
VP | Divers | 4 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 818 | 204 002 | 815 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 373 | 21 873 | 89 442 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 193 | 39 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 256 | 23 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 702 | 21 702 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 591 | 13 591 | ||
VW | T.V.A. | 9 551 | 9 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700 | 3 700 | ||
VI | Groupe et associés | 36 207 | 36 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 | 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 379 | 169 879 | 89 442 | 42 058 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 16 546 | 4 455 | 12 091 | 13 191 |
AP | Constructions | 31 660 | 15 999 | 15 661 | 18 624 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 824 | 42 604 | 255 220 | 32 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 625 | 44 587 | 89 038 | 85 900 |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 480 469 | 107 645 | 372 824 | 165 266 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 207 | 53 207 | 61 431 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000 | 42 000 | 2 380 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 190 | 14 582 | 109 607 | 167 145 |
BZ | Autres créances | 73 256 | 73 256 | 37 185 | |
CF | Disponibilités | 202 173 | 202 173 | 389 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 557 | 6 557 | 5 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 501 383 | 14 582 | 486 801 | 663 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 852 | 122 227 | 859 625 | 828 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 794 | 27 794 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 290 666 | 378 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 207 | 87 415 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 205 | 6 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 549 873 | 587 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 373 | 5 459 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 207 | 98 979 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 374 | 14 625 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 193 | 66 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 800 | 31 227 | ||
EA | Autres dettes | 805 | 24 355 | ||
EC | TOTAL (IV) | 309 753 | 240 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 859 625 | 828 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 992 547 | 992 547 | 1 116 704 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 992 547 | 992 547 | 1 116 704 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 420 | 4 973 | ||
FQ | Autres produits | 160 | 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 997 126 | 1 122 466 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 265 628 | 231 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 224 | 4 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 290 329 | 354 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 386 | 2 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 266 173 | 340 190 | ||
FZ | Charges sociales | 49 816 | 24 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 047 | 92 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 007 | 11 291 | ||
GE | Autres charges | 62 | 1 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 949 672 | 1 063 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 454 | 59 448 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 111 | 9 347 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 111 | 9 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 870 | 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 870 | 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 241 | 8 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 695 | 67 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 055 | 15 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 532 | 47 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 587 | 64 025 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 734 | 12 564 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 357 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 271 | 13 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 316 | 50 569 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 804 | 31 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 825 | 1 195 838 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 617 | 1 108 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 207 | 87 415 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 192 | 10 324 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 703 | 3 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 153 | 58 047 | 321 555 | 107 645 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 153 | 58 047 | 321 555 | 107 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 380 | 15 357 | 2 532 | 19 205 |
6T | Sur comptes clients | 11 291 | 6 007 | 2 717 | 14 582 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 291 | 6 007 | 2 717 | 14 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 671 | 21 365 | 5 249 | 33 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 007 | 2 717 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 357 | 2 532 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 718 | |||
UX | Autres créances clients | 107 471 | |||
VB | T. V. A. | 20 825 | |||
VP | Divers | 4 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 818 | 204 002 | 815 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 373 | 21 873 | 89 442 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 193 | 39 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 256 | 23 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 702 | 21 702 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 591 | 13 591 | ||
VW | T.V.A. | 9 551 | 9 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700 | 3 700 | ||
VI | Groupe et associés | 36 207 | 36 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 | 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 379 | 169 879 | 89 442 | 42 058 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 16 546 | 4 455 | 12 091 | 13 191 |
AP | Constructions | 31 660 | 15 999 | 15 661 | 18 624 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 824 | 42 604 | 255 220 | 32 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 625 | 44 587 | 89 038 | 85 900 |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 480 469 | 107 645 | 372 824 | 165 266 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 207 | 53 207 | 61 431 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000 | 42 000 | 2 380 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 190 | 14 582 | 109 607 | 167 145 |
BZ | Autres créances | 73 256 | 73 256 | 37 185 | |
CF | Disponibilités | 202 173 | 202 173 | 389 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 557 | 6 557 | 5 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 501 383 | 14 582 | 486 801 | 663 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 852 | 122 227 | 859 625 | 828 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 794 | 27 794 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 290 666 | 378 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 207 | 87 415 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 205 | 6 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 549 873 | 587 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 373 | 5 459 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 207 | 98 979 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 374 | 14 625 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 193 | 66 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 800 | 31 227 | ||
EA | Autres dettes | 805 | 24 355 | ||
EC | TOTAL (IV) | 309 753 | 240 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 859 625 | 828 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 992 547 | 992 547 | 1 116 704 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 992 547 | 992 547 | 1 116 704 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 420 | 4 973 | ||
FQ | Autres produits | 160 | 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 997 126 | 1 122 466 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 265 628 | 231 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 224 | 4 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 290 329 | 354 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 386 | 2 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 266 173 | 340 190 | ||
FZ | Charges sociales | 49 816 | 24 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 047 | 92 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 007 | 11 291 | ||
GE | Autres charges | 62 | 1 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 949 672 | 1 063 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 454 | 59 448 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 111 | 9 347 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 111 | 9 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 870 | 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 870 | 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 241 | 8 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 695 | 67 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 055 | 15 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 532 | 47 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 587 | 64 025 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 734 | 12 564 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 357 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 271 | 13 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 316 | 50 569 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 804 | 31 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 825 | 1 195 838 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 617 | 1 108 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 207 | 87 415 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 192 | 10 324 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 703 | 3 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 153 | 58 047 | 321 555 | 107 645 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 153 | 58 047 | 321 555 | 107 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 380 | 15 357 | 2 532 | 19 205 |
6T | Sur comptes clients | 11 291 | 6 007 | 2 717 | 14 582 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 291 | 6 007 | 2 717 | 14 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 671 | 21 365 | 5 249 | 33 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 007 | 2 717 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 357 | 2 532 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 718 | |||
UX | Autres créances clients | 107 471 | |||
VB | T. V. A. | 20 825 | |||
VP | Divers | 4 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 818 | 204 002 | 815 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 373 | 21 873 | 89 442 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 193 | 39 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 256 | 23 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 702 | 21 702 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 591 | 13 591 | ||
VW | T.V.A. | 9 551 | 9 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700 | 3 700 | ||
VI | Groupe et associés | 36 207 | 36 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 | 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 379 | 169 879 | 89 442 | 42 058 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 16 546 | 4 455 | 12 091 | 13 191 |
AP | Constructions | 31 660 | 15 999 | 15 661 | 18 624 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 824 | 42 604 | 255 220 | 32 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 625 | 44 587 | 89 038 | 85 900 |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 480 469 | 107 645 | 372 824 | 165 266 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 207 | 53 207 | 61 431 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000 | 42 000 | 2 380 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 190 | 14 582 | 109 607 | 167 145 |
BZ | Autres créances | 73 256 | 73 256 | 37 185 | |
CF | Disponibilités | 202 173 | 202 173 | 389 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 557 | 6 557 | 5 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 501 383 | 14 582 | 486 801 | 663 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 852 | 122 227 | 859 625 | 828 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 794 | 27 794 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 290 666 | 378 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 207 | 87 415 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 205 | 6 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 549 873 | 587 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 373 | 5 459 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 207 | 98 979 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 374 | 14 625 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 193 | 66 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 800 | 31 227 | ||
EA | Autres dettes | 805 | 24 355 | ||
EC | TOTAL (IV) | 309 753 | 240 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 859 625 | 828 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 992 547 | 992 547 | 1 116 704 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 992 547 | 992 547 | 1 116 704 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 420 | 4 973 | ||
FQ | Autres produits | 160 | 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 997 126 | 1 122 466 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 265 628 | 231 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 224 | 4 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 290 329 | 354 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 386 | 2 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 266 173 | 340 190 | ||
FZ | Charges sociales | 49 816 | 24 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 047 | 92 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 007 | 11 291 | ||
GE | Autres charges | 62 | 1 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 949 672 | 1 063 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 454 | 59 448 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 111 | 9 347 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 111 | 9 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 870 | 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 870 | 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 241 | 8 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 695 | 67 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 055 | 15 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 532 | 47 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 587 | 64 025 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 734 | 12 564 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 357 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 271 | 13 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 316 | 50 569 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 804 | 31 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 825 | 1 195 838 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 617 | 1 108 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 207 | 87 415 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 192 | 10 324 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 703 | 3 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 153 | 58 047 | 321 555 | 107 645 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 153 | 58 047 | 321 555 | 107 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 380 | 15 357 | 2 532 | 19 205 |
6T | Sur comptes clients | 11 291 | 6 007 | 2 717 | 14 582 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 291 | 6 007 | 2 717 | 14 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 671 | 21 365 | 5 249 | 33 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 007 | 2 717 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 357 | 2 532 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 718 | |||
UX | Autres créances clients | 107 471 | |||
VB | T. V. A. | 20 825 | |||
VP | Divers | 4 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 818 | 204 002 | 815 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 373 | 21 873 | 89 442 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 193 | 39 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 256 | 23 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 702 | 21 702 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 591 | 13 591 | ||
VW | T.V.A. | 9 551 | 9 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700 | 3 700 | ||
VI | Groupe et associés | 36 207 | 36 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 | 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 379 | 169 879 | 89 442 | 42 058 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 16 546 | 4 455 | 12 091 | 13 191 |
AP | Constructions | 31 660 | 15 999 | 15 661 | 18 624 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 824 | 42 604 | 255 220 | 32 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 625 | 44 587 | 89 038 | 85 900 |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 480 469 | 107 645 | 372 824 | 165 266 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 207 | 53 207 | 61 431 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000 | 42 000 | 2 380 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 190 | 14 582 | 109 607 | 167 145 |
BZ | Autres créances | 73 256 | 73 256 | 37 185 | |
CF | Disponibilités | 202 173 | 202 173 | 389 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 557 | 6 557 | 5 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 501 383 | 14 582 | 486 801 | 663 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 852 | 122 227 | 859 625 | 828 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 794 | 27 794 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 290 666 | 378 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 207 | 87 415 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 205 | 6 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 549 873 | 587 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 373 | 5 459 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 207 | 98 979 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 374 | 14 625 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 193 | 66 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 800 | 31 227 | ||
EA | Autres dettes | 805 | 24 355 | ||
EC | TOTAL (IV) | 309 753 | 240 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 859 625 | 828 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 992 547 | 992 547 | 1 116 704 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 992 547 | 992 547 | 1 116 704 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 420 | 4 973 | ||
FQ | Autres produits | 160 | 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 997 126 | 1 122 466 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 265 628 | 231 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 224 | 4 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 290 329 | 354 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 386 | 2 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 266 173 | 340 190 | ||
FZ | Charges sociales | 49 816 | 24 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 047 | 92 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 007 | 11 291 | ||
GE | Autres charges | 62 | 1 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 949 672 | 1 063 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 454 | 59 448 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 111 | 9 347 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 111 | 9 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 870 | 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 870 | 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 241 | 8 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 695 | 67 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 055 | 15 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 532 | 47 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 587 | 64 025 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 734 | 12 564 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 357 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 271 | 13 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 316 | 50 569 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 804 | 31 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 825 | 1 195 838 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 617 | 1 108 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 207 | 87 415 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 192 | 10 324 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 703 | 3 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 153 | 58 047 | 321 555 | 107 645 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 153 | 58 047 | 321 555 | 107 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 380 | 15 357 | 2 532 | 19 205 |
6T | Sur comptes clients | 11 291 | 6 007 | 2 717 | 14 582 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 291 | 6 007 | 2 717 | 14 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 671 | 21 365 | 5 249 | 33 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 007 | 2 717 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 357 | 2 532 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 718 | |||
UX | Autres créances clients | 107 471 | |||
VB | T. V. A. | 20 825 | |||
VP | Divers | 4 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 818 | 204 002 | 815 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 373 | 21 873 | 89 442 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 193 | 39 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 256 | 23 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 702 | 21 702 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 591 | 13 591 | ||
VW | T.V.A. | 9 551 | 9 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700 | 3 700 | ||
VI | Groupe et associés | 36 207 | 36 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 | 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 379 | 169 879 | 89 442 | 42 058 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 16 546 | 4 455 | 12 091 | 13 191 |
AP | Constructions | 31 660 | 15 999 | 15 661 | 18 624 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 824 | 42 604 | 255 220 | 32 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 625 | 44 587 | 89 038 | 85 900 |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 480 469 | 107 645 | 372 824 | 165 266 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 207 | 53 207 | 61 431 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000 | 42 000 | 2 380 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 190 | 14 582 | 109 607 | 167 145 |
BZ | Autres créances | 73 256 | 73 256 | 37 185 | |
CF | Disponibilités | 202 173 | 202 173 | 389 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 557 | 6 557 | 5 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 501 383 | 14 582 | 486 801 | 663 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 852 | 122 227 | 859 625 | 828 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 794 | 27 794 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 290 666 | 378 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 207 | 87 415 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 205 | 6 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 549 873 | 587 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 373 | 5 459 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 207 | 98 979 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 374 | 14 625 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 193 | 66 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 800 | 31 227 | ||
EA | Autres dettes | 805 | 24 355 | ||
EC | TOTAL (IV) | 309 753 | 240 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 859 625 | 828 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 992 547 | 992 547 | 1 116 704 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 992 547 | 992 547 | 1 116 704 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 420 | 4 973 | ||
FQ | Autres produits | 160 | 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 997 126 | 1 122 466 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 265 628 | 231 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 224 | 4 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 290 329 | 354 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 386 | 2 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 266 173 | 340 190 | ||
FZ | Charges sociales | 49 816 | 24 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 047 | 92 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 007 | 11 291 | ||
GE | Autres charges | 62 | 1 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 949 672 | 1 063 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 454 | 59 448 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 111 | 9 347 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 111 | 9 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 870 | 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 870 | 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 241 | 8 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 695 | 67 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 055 | 15 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 532 | 47 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 587 | 64 025 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 734 | 12 564 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 357 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 271 | 13 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 316 | 50 569 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 804 | 31 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 825 | 1 195 838 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 617 | 1 108 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 207 | 87 415 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 192 | 10 324 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 703 | 3 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 153 | 58 047 | 321 555 | 107 645 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 153 | 58 047 | 321 555 | 107 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 380 | 15 357 | 2 532 | 19 205 |
6T | Sur comptes clients | 11 291 | 6 007 | 2 717 | 14 582 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 291 | 6 007 | 2 717 | 14 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 671 | 21 365 | 5 249 | 33 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 007 | 2 717 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 357 | 2 532 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 718 | |||
UX | Autres créances clients | 107 471 | |||
VB | T. V. A. | 20 825 | |||
VP | Divers | 4 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 818 | 204 002 | 815 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 373 | 21 873 | 89 442 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 193 | 39 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 256 | 23 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 702 | 21 702 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 591 | 13 591 | ||
VW | T.V.A. | 9 551 | 9 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700 | 3 700 | ||
VI | Groupe et associés | 36 207 | 36 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 | 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 379 | 169 879 | 89 442 | 42 058 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 076 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AN | Terrains | 16 546 | 4 455 | 12 091 | 13 191 |
AP | Constructions | 31 660 | 15 999 | 15 661 | 18 624 |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 297 824 | 42 604 | 255 220 | 32 536 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 133 625 | 44 587 | 89 038 | 85 900 |
BB | Créances rattachées à des participations | 15 | 15 | 15 | |
BH | Autres immobilisations financières | 800 | 800 | 15 000 | |
BJ | TOTAL (I) | 480 469 | 107 645 | 372 824 | 165 266 |
BL | Matières premières, approvisionnements | 53 207 | 53 207 | 61 431 | |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 42 000 | 42 000 | 2 380 | |
BX | Clients et comptes rattachés | 124 190 | 14 582 | 109 607 | 167 145 |
BZ | Autres créances | 73 256 | 73 256 | 37 185 | |
CF | Disponibilités | 202 173 | 202 173 | 389 398 | |
CH | Charges constatées d’avance | 6 557 | 6 557 | 5 826 | |
CJ | TOTAL (II) | 501 383 | 14 582 | 486 801 | 663 366 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 981 852 | 122 227 | 859 625 | 828 632 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 80 000 | 80 000 | ||
DB | Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 27 794 | 27 794 | ||
DD | Réserve légale (1) | 8 000 | 8 000 | ||
DG | Autres réserves | 290 666 | 378 251 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 207 | 87 415 | ||
DK | Provisions réglementées | 19 205 | 6 380 | ||
DL | TOTAL (I) | 549 873 | 587 840 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 153 373 | 5 459 | ||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 207 | 98 979 | ||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 374 | 14 625 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 193 | 66 146 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 71 800 | 31 227 | ||
EA | Autres dettes | 805 | 24 355 | ||
EC | TOTAL (IV) | 309 753 | 240 792 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 859 625 | 828 632 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 992 547 | 992 547 | 1 116 704 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 992 547 | 992 547 | 1 116 704 | |
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 420 | 4 973 | ||
FQ | Autres produits | 160 | 788 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 997 126 | 1 122 466 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 265 628 | 231 951 | ||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 8 224 | 4 548 | ||
FW | Autres achats et charges externes | 290 329 | 354 344 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 5 386 | 2 010 | ||
FY | Salaires et traitements | 266 173 | 340 190 | ||
FZ | Charges sociales | 49 816 | 24 805 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 58 047 | 92 552 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 6 007 | 11 291 | ||
GE | Autres charges | 62 | 1 326 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 949 672 | 1 063 018 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 47 454 | 59 448 | ||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 9 111 | 9 347 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 9 111 | 9 347 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 870 | 936 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 870 | 936 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 8 241 | 8 411 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 55 695 | 67 859 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 173 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 152 055 | 15 500 | ||
HC | Reprises sur provisions et transferts de charges | 2 532 | 47 352 | ||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 154 587 | 64 025 | ||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180 | 892 | ||
HF | Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 22 734 | 12 564 | ||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15 357 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 271 | 13 457 | ||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 116 316 | 50 569 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 47 804 | 31 012 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 160 825 | 1 195 838 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 036 617 | 1 108 423 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 124 207 | 87 415 | ||
HP | Renvois : Crédit-bail mobilier | 7 192 | 10 324 | ||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 1 703 | 3 984 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 371 153 | 58 047 | 321 555 | 107 645 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 371 153 | 58 047 | 321 555 | 107 645 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
3Z | Total Provisions réglementées | 6 380 | 15 357 | 2 532 | 19 205 |
6T | Sur comptes clients | 11 291 | 6 007 | 2 717 | 14 582 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 11 291 | 6 007 | 2 717 | 14 582 |
7C | TOTAL GENERAL | 17 671 | 21 365 | 5 249 | 33 787 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 6 007 | 2 717 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 15 357 | 2 532 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UL | Créances rattachées à des participations | 15 | |||
UT | Autres immobilisations financières | 800 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 16 718 | |||
UX | Autres créances clients | 107 471 | |||
VB | T. V. A. | 20 825 | |||
VP | Divers | 4 135 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 48 296 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 6 557 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 818 | 204 002 | 815 | |
VH | Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 153 373 | 21 873 | 89 442 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 39 193 | 39 193 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 23 256 | 23 256 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 702 | 21 702 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 13 591 | 13 591 | ||
VW | T.V.A. | 9 551 | 9 551 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 3 700 | 3 700 | ||
VI | Groupe et associés | 36 207 | 36 207 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 805 | 805 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 301 379 | 169 879 | 89 442 | 42 058 |
VJ | Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 000 | |||
VK | Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 076 |