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Déposant 1 : BREF SERVICE IDF EST, SAS
Numéro de SIREN : 480027762
Adresse :
96 RUE DU FAUBOURG SAINT NICOLAS
77100 MEAUX
FR
Mandataire 1 : BREF SERVICE
Adresse :
3 SENTE DES DOREES
75019 PARIS
FR
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 557 | 2 332 | 225 | 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 065 | 66 482 | 2 583 | 1 080 |
BF | Prêts | 8 118 | 8 118 | 12 745 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 603 | 3 603 | 3 603 | |
BJ | TOTAL (I) | 83 343 | 68 814 | 14 529 | 17 732 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 627 | 627 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 046 549 | 30 128 | 1 016 421 | 1 259 816 |
BZ | Autres créances | 503 747 | 503 747 | 506 913 | |
CF | Disponibilités | 273 129 | 273 129 | 217 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 366 | 4 366 | 4 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 828 418 | 30 128 | 1 798 290 | 1 988 355 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 761 | 98 942 | 1 812 820 | 2 006 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 606 090 | 606 090 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 609 | 60 609 | ||
DG | Autres réserves | 27 067 | 24 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 756 | 196 512 | ||
DL | TOTAL (I) | 895 522 | 887 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 026 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 752 | 3 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 129 | 304 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 606 677 | 778 912 | ||
EA | Autres dettes | 740 | 1 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 917 297 | 1 118 372 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 820 | 2 006 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 007 658 | 4 007 658 | 4 132 406 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 007 658 | 4 007 658 | 4 132 406 | |
FO | Subventions d’exploitation | 856 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 041 | 29 013 | ||
FQ | Autres produits | 2 361 | 2 359 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 039 916 | 4 163 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -88 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 221 167 | 198 452 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 155 | 112 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 659 789 | 2 749 872 | ||
FZ | Charges sociales | 818 607 | 859 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 075 | 224 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 031 | 11 057 | ||
GE | Autres charges | 1 875 | 1 614 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 815 611 | 3 932 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 305 | 230 975 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 121 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 890 | 3 692 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 890 | 3 813 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 44 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 44 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 875 | 3 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 180 | 234 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 236 | 8 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 188 | 30 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 041 806 | 4 167 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840 050 | 3 971 079 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 756 | 196 512 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254 | 78 | 2 332 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 621 | 997 | 4 136 | 66 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 875 | 1 075 | 4 136 | 68 814 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 915 | 3 031 | 1 819 | 30 128 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 915 | 3 031 | 1 819 | 30 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 915 | 3 031 | 1 819 | 30 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 031 | 1 819 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 118 | 4 627 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 603 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 153 | |||
UX | Autres créances clients | 1 010 396 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 442 787 | |||
VB | T. V. A. | 52 814 | |||
VP | Divers | 1 359 | |||
VC | Groupe et associés | 1 890 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 383 | 1 559 289 | 7 094 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 129 | 306 129 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 012 | 135 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 575 | 222 575 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 188 | 21 188 | ||
VW | T.V.A. | 227 902 | 227 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 491 | 4 491 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 297 | 917 297 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 557 | 2 332 | 225 | 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 065 | 66 482 | 2 583 | 1 080 |
BF | Prêts | 8 118 | 8 118 | 12 745 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 603 | 3 603 | 3 603 | |
BJ | TOTAL (I) | 83 343 | 68 814 | 14 529 | 17 732 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 627 | 627 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 046 549 | 30 128 | 1 016 421 | 1 259 816 |
BZ | Autres créances | 503 747 | 503 747 | 506 913 | |
CF | Disponibilités | 273 129 | 273 129 | 217 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 366 | 4 366 | 4 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 828 418 | 30 128 | 1 798 290 | 1 988 355 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 761 | 98 942 | 1 812 820 | 2 006 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 606 090 | 606 090 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 609 | 60 609 | ||
DG | Autres réserves | 27 067 | 24 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 756 | 196 512 | ||
DL | TOTAL (I) | 895 522 | 887 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 026 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 752 | 3 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 129 | 304 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 606 677 | 778 912 | ||
EA | Autres dettes | 740 | 1 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 917 297 | 1 118 372 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 820 | 2 006 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 007 658 | 4 007 658 | 4 132 406 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 007 658 | 4 007 658 | 4 132 406 | |
FO | Subventions d’exploitation | 856 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 041 | 29 013 | ||
FQ | Autres produits | 2 361 | 2 359 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 039 916 | 4 163 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -88 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 221 167 | 198 452 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 155 | 112 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 659 789 | 2 749 872 | ||
FZ | Charges sociales | 818 607 | 859 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 075 | 224 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 031 | 11 057 | ||
GE | Autres charges | 1 875 | 1 614 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 815 611 | 3 932 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 305 | 230 975 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 121 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 890 | 3 692 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 890 | 3 813 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 44 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 44 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 875 | 3 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 180 | 234 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 236 | 8 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 188 | 30 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 041 806 | 4 167 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840 050 | 3 971 079 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 756 | 196 512 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254 | 78 | 2 332 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 621 | 997 | 4 136 | 66 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 875 | 1 075 | 4 136 | 68 814 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 915 | 3 031 | 1 819 | 30 128 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 915 | 3 031 | 1 819 | 30 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 915 | 3 031 | 1 819 | 30 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 031 | 1 819 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 118 | 4 627 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 603 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 153 | |||
UX | Autres créances clients | 1 010 396 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 442 787 | |||
VB | T. V. A. | 52 814 | |||
VP | Divers | 1 359 | |||
VC | Groupe et associés | 1 890 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 383 | 1 559 289 | 7 094 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 129 | 306 129 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 012 | 135 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 575 | 222 575 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 188 | 21 188 | ||
VW | T.V.A. | 227 902 | 227 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 491 | 4 491 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 297 | 917 297 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 557 | 2 332 | 225 | 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 065 | 66 482 | 2 583 | 1 080 |
BF | Prêts | 8 118 | 8 118 | 12 745 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 603 | 3 603 | 3 603 | |
BJ | TOTAL (I) | 83 343 | 68 814 | 14 529 | 17 732 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 627 | 627 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 046 549 | 30 128 | 1 016 421 | 1 259 816 |
BZ | Autres créances | 503 747 | 503 747 | 506 913 | |
CF | Disponibilités | 273 129 | 273 129 | 217 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 366 | 4 366 | 4 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 828 418 | 30 128 | 1 798 290 | 1 988 355 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 761 | 98 942 | 1 812 820 | 2 006 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 606 090 | 606 090 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 609 | 60 609 | ||
DG | Autres réserves | 27 067 | 24 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 756 | 196 512 | ||
DL | TOTAL (I) | 895 522 | 887 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 026 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 752 | 3 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 129 | 304 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 606 677 | 778 912 | ||
EA | Autres dettes | 740 | 1 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 917 297 | 1 118 372 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 820 | 2 006 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 007 658 | 4 007 658 | 4 132 406 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 007 658 | 4 007 658 | 4 132 406 | |
FO | Subventions d’exploitation | 856 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 041 | 29 013 | ||
FQ | Autres produits | 2 361 | 2 359 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 039 916 | 4 163 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -88 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 221 167 | 198 452 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 155 | 112 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 659 789 | 2 749 872 | ||
FZ | Charges sociales | 818 607 | 859 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 075 | 224 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 031 | 11 057 | ||
GE | Autres charges | 1 875 | 1 614 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 815 611 | 3 932 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 305 | 230 975 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 121 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 890 | 3 692 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 890 | 3 813 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 44 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 44 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 875 | 3 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 180 | 234 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 236 | 8 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 188 | 30 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 041 806 | 4 167 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840 050 | 3 971 079 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 756 | 196 512 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254 | 78 | 2 332 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 621 | 997 | 4 136 | 66 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 875 | 1 075 | 4 136 | 68 814 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 915 | 3 031 | 1 819 | 30 128 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 915 | 3 031 | 1 819 | 30 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 915 | 3 031 | 1 819 | 30 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 031 | 1 819 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 118 | 4 627 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 603 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 153 | |||
UX | Autres créances clients | 1 010 396 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 442 787 | |||
VB | T. V. A. | 52 814 | |||
VP | Divers | 1 359 | |||
VC | Groupe et associés | 1 890 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 383 | 1 559 289 | 7 094 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 129 | 306 129 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 012 | 135 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 575 | 222 575 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 188 | 21 188 | ||
VW | T.V.A. | 227 902 | 227 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 491 | 4 491 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 297 | 917 297 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 557 | 2 332 | 225 | 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 065 | 66 482 | 2 583 | 1 080 |
BF | Prêts | 8 118 | 8 118 | 12 745 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 603 | 3 603 | 3 603 | |
BJ | TOTAL (I) | 83 343 | 68 814 | 14 529 | 17 732 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 627 | 627 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 046 549 | 30 128 | 1 016 421 | 1 259 816 |
BZ | Autres créances | 503 747 | 503 747 | 506 913 | |
CF | Disponibilités | 273 129 | 273 129 | 217 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 366 | 4 366 | 4 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 828 418 | 30 128 | 1 798 290 | 1 988 355 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 761 | 98 942 | 1 812 820 | 2 006 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 606 090 | 606 090 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 609 | 60 609 | ||
DG | Autres réserves | 27 067 | 24 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 756 | 196 512 | ||
DL | TOTAL (I) | 895 522 | 887 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 026 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 752 | 3 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 129 | 304 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 606 677 | 778 912 | ||
EA | Autres dettes | 740 | 1 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 917 297 | 1 118 372 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 820 | 2 006 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 007 658 | 4 007 658 | 4 132 406 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 007 658 | 4 007 658 | 4 132 406 | |
FO | Subventions d’exploitation | 856 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 041 | 29 013 | ||
FQ | Autres produits | 2 361 | 2 359 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 039 916 | 4 163 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -88 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 221 167 | 198 452 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 155 | 112 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 659 789 | 2 749 872 | ||
FZ | Charges sociales | 818 607 | 859 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 075 | 224 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 031 | 11 057 | ||
GE | Autres charges | 1 875 | 1 614 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 815 611 | 3 932 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 305 | 230 975 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 121 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 890 | 3 692 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 890 | 3 813 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 44 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 44 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 875 | 3 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 180 | 234 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 236 | 8 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 188 | 30 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 041 806 | 4 167 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840 050 | 3 971 079 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 756 | 196 512 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254 | 78 | 2 332 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 621 | 997 | 4 136 | 66 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 875 | 1 075 | 4 136 | 68 814 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 915 | 3 031 | 1 819 | 30 128 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 915 | 3 031 | 1 819 | 30 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 915 | 3 031 | 1 819 | 30 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 031 | 1 819 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 118 | 4 627 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 603 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 153 | |||
UX | Autres créances clients | 1 010 396 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 442 787 | |||
VB | T. V. A. | 52 814 | |||
VP | Divers | 1 359 | |||
VC | Groupe et associés | 1 890 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 383 | 1 559 289 | 7 094 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 129 | 306 129 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 012 | 135 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 575 | 222 575 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 188 | 21 188 | ||
VW | T.V.A. | 227 902 | 227 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 491 | 4 491 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 297 | 917 297 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 2 557 | 2 332 | 225 | 303 |
AT | Autres immobilisations corporelles | 69 065 | 66 482 | 2 583 | 1 080 |
BF | Prêts | 8 118 | 8 118 | 12 745 | |
BH | Autres immobilisations financières | 3 603 | 3 603 | 3 603 | |
BJ | TOTAL (I) | 83 343 | 68 814 | 14 529 | 17 732 |
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 627 | 627 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 1 046 549 | 30 128 | 1 016 421 | 1 259 816 |
BZ | Autres créances | 503 747 | 503 747 | 506 913 | |
CF | Disponibilités | 273 129 | 273 129 | 217 169 | |
CH | Charges constatées d’avance | 4 366 | 4 366 | 4 457 | |
CJ | TOTAL (II) | 1 828 418 | 30 128 | 1 798 290 | 1 988 355 |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 911 761 | 98 942 | 1 812 820 | 2 006 087 |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 606 090 | 606 090 | ||
DD | Réserve légale (1) | 60 609 | 60 609 | ||
DG | Autres réserves | 27 067 | 24 503 | ||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 201 756 | 196 512 | ||
DL | TOTAL (I) | 895 522 | 887 714 | ||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 | |||
DV | Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 026 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 752 | 3 752 | ||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 129 | 304 432 | ||
DY | Dettes fiscales et sociales | 606 677 | 778 912 | ||
EA | Autres dettes | 740 | 1 240 | ||
EC | TOTAL (IV) | 917 297 | 1 118 372 | ||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 820 | 2 006 087 | ||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG | Production vendue services | 4 007 658 | 4 007 658 | 4 132 406 | |
FJ | Chiffres d’affaires nets | 4 007 658 | 4 007 658 | 4 132 406 | |
FO | Subventions d’exploitation | 856 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 29 041 | 29 013 | ||
FQ | Autres produits | 2 361 | 2 359 | ||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 4 039 916 | 4 163 778 | ||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | -88 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 221 167 | 198 452 | ||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 110 155 | 112 513 | ||
FY | Salaires et traitements | 2 659 789 | 2 749 872 | ||
FZ | Charges sociales | 818 607 | 859 073 | ||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 1 075 | 224 | ||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 3 031 | 11 057 | ||
GE | Autres charges | 1 875 | 1 614 | ||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 3 815 611 | 3 932 804 | ||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | 224 305 | 230 975 | ||
GK | Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | 121 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 1 890 | 3 692 | ||
GP | Total des produits financiers (V) | 1 890 | 3 813 | ||
GR | Intérêts et charges assimilées | 15 | 44 | ||
GU | Total des charges financières (VI) | 15 | 44 | ||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | 1 875 | 3 769 | ||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | 226 180 | 234 743 | ||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HJ | Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 3 236 | 8 210 | ||
HK | Impôts sur les bénéfices (X) | 21 188 | 30 021 | ||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 041 806 | 4 167 591 | ||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 840 050 | 3 971 079 | ||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | 201 756 | 196 512 | ||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 254 | 78 | 2 332 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 621 | 997 | 4 136 | 66 482 |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 71 875 | 1 075 | 4 136 | 68 814 |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
6T | Sur comptes clients | 28 915 | 3 031 | 1 819 | 30 128 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 28 915 | 3 031 | 1 819 | 30 128 |
7C | TOTAL GENERAL | 28 915 | 3 031 | 1 819 | 30 128 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 3 031 | 1 819 | ||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UP | Prêts | 8 118 | 4 627 | ||
UT | Autres immobilisations financières | 3 603 | |||
VA | Clients douteux ou litigieux | 36 153 | |||
UX | Autres créances clients | 1 010 396 | |||
VM | Impôts sur les bénéfices | 442 787 | |||
VB | T. V. A. | 52 814 | |||
VP | Divers | 1 359 | |||
VC | Groupe et associés | 1 890 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 895 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 4 366 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 566 383 | 1 559 289 | 7 094 | |
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 306 129 | 306 129 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 135 012 | 135 012 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 222 575 | 222 575 | ||
8E | Impôts sur les bénéfices | 21 188 | 21 188 | ||
VW | T.V.A. | 227 902 | 227 902 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 491 | 4 491 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 297 | 917 297 |