Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 568 | 11 563 | 2 004 | |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | ||
AP | Constructions | 149 130 | 33 892 | 115 238 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 199 | 166 748 | 39 451 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 275 | 48 503 | 12 771 | |
AV | Immobilisations en cours | 23 500 | 23 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 333 | 3 333 | ||
BJ | TOTAL (I) | 482 007 | 260 707 | 221 299 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 907 | 14 129 | 122 778 | |
BN | En cours de production de biens | 17 236 | 1 367 | 15 869 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 85 161 | 9 257 | 75 904 | |
BT | Marchandises | 4 921 | 4 921 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 252 | 12 252 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 424 | 23 424 | ||
BZ | Autres créances | 201 266 | 201 266 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 997 | 11 997 | ||
CJ | TOTAL (II) | 493 166 | 24 753 | 468 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 174 | 285 460 | 689 713 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DH | Report à nouveau | -128 708 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 835 | |||
DL | TOTAL (I) | -70 544 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 905 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 158 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 639 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 242 | |||
EA | Autres dettes | 3 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 735 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 689 713 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 099 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 905 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 682 | 6 682 | ||
FD | Production vendue biens | 758 920 | 37 631 | 796 551 | |
FG | Production vendue services | 46 810 | 46 810 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 812 413 | 37 631 | 850 044 | |
FM | Production stockée | -3 680 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 202 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 901 580 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 308 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 921 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 295 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 899 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 401 537 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 346 | |||
FY | Salaires et traitements | 472 351 | |||
FZ | Charges sociales | 176 800 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 296 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 753 | |||
GE | Autres charges | 660 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 407 328 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -505 748 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 953 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 953 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 191 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 191 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 237 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -509 986 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 181 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 642 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 673 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 673 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 368 150 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 357 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 193 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -141 835 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 436 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 674 | 2 888 | 11 563 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 736 | 47 407 | 249 144 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 210 411 | 50 296 | 260 707 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 766 | 24 753 | 15 766 | 24 753 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 766 | 24 753 | 15 766 | 24 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 766 | 49 753 | 15 766 | 49 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 753 | 15 766 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 333 | |||
UX | Autres créances clients | 23 424 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 709 | |||
VB | T. V. A. | 7 581 | |||
VP | Divers | 771 | |||
VC | Groupe et associés | 25 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 411 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 021 | 236 688 | 3 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 905 | 382 905 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 639 | 171 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 181 | 51 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 551 | 53 551 | ||
VW | T.V.A. | 7 607 | 7 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 901 | 61 901 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 312 | 3 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 099 | 732 099 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 568 | 11 563 | 2 004 | |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | ||
AP | Constructions | 149 130 | 33 892 | 115 238 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 199 | 166 748 | 39 451 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 275 | 48 503 | 12 771 | |
AV | Immobilisations en cours | 23 500 | 23 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 333 | 3 333 | ||
BJ | TOTAL (I) | 482 007 | 260 707 | 221 299 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 907 | 14 129 | 122 778 | |
BN | En cours de production de biens | 17 236 | 1 367 | 15 869 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 85 161 | 9 257 | 75 904 | |
BT | Marchandises | 4 921 | 4 921 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 252 | 12 252 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 424 | 23 424 | ||
BZ | Autres créances | 201 266 | 201 266 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 997 | 11 997 | ||
CJ | TOTAL (II) | 493 166 | 24 753 | 468 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 174 | 285 460 | 689 713 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DH | Report à nouveau | -128 708 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 835 | |||
DL | TOTAL (I) | -70 544 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 905 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 158 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 639 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 242 | |||
EA | Autres dettes | 3 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 735 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 689 713 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 099 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 905 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 682 | 6 682 | ||
FD | Production vendue biens | 758 920 | 37 631 | 796 551 | |
FG | Production vendue services | 46 810 | 46 810 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 812 413 | 37 631 | 850 044 | |
FM | Production stockée | -3 680 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 202 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 901 580 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 308 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 921 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 295 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 899 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 401 537 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 346 | |||
FY | Salaires et traitements | 472 351 | |||
FZ | Charges sociales | 176 800 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 296 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 753 | |||
GE | Autres charges | 660 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 407 328 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -505 748 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 953 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 953 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 191 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 191 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 237 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -509 986 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 181 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 642 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 673 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 673 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 368 150 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 357 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 193 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -141 835 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 436 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 674 | 2 888 | 11 563 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 736 | 47 407 | 249 144 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 210 411 | 50 296 | 260 707 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 766 | 24 753 | 15 766 | 24 753 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 766 | 24 753 | 15 766 | 24 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 766 | 49 753 | 15 766 | 49 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 753 | 15 766 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 333 | |||
UX | Autres créances clients | 23 424 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 709 | |||
VB | T. V. A. | 7 581 | |||
VP | Divers | 771 | |||
VC | Groupe et associés | 25 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 411 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 021 | 236 688 | 3 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 905 | 382 905 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 639 | 171 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 181 | 51 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 551 | 53 551 | ||
VW | T.V.A. | 7 607 | 7 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 901 | 61 901 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 312 | 3 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 099 | 732 099 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 568 | 11 563 | 2 004 | |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | ||
AP | Constructions | 149 130 | 33 892 | 115 238 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 199 | 166 748 | 39 451 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 275 | 48 503 | 12 771 | |
AV | Immobilisations en cours | 23 500 | 23 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 333 | 3 333 | ||
BJ | TOTAL (I) | 482 007 | 260 707 | 221 299 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 907 | 14 129 | 122 778 | |
BN | En cours de production de biens | 17 236 | 1 367 | 15 869 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 85 161 | 9 257 | 75 904 | |
BT | Marchandises | 4 921 | 4 921 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 252 | 12 252 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 424 | 23 424 | ||
BZ | Autres créances | 201 266 | 201 266 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 997 | 11 997 | ||
CJ | TOTAL (II) | 493 166 | 24 753 | 468 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 174 | 285 460 | 689 713 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DH | Report à nouveau | -128 708 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 835 | |||
DL | TOTAL (I) | -70 544 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 905 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 158 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 639 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 242 | |||
EA | Autres dettes | 3 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 735 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 689 713 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 099 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 905 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 682 | 6 682 | ||
FD | Production vendue biens | 758 920 | 37 631 | 796 551 | |
FG | Production vendue services | 46 810 | 46 810 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 812 413 | 37 631 | 850 044 | |
FM | Production stockée | -3 680 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 202 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 901 580 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 308 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 921 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 295 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 899 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 401 537 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 346 | |||
FY | Salaires et traitements | 472 351 | |||
FZ | Charges sociales | 176 800 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 296 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 753 | |||
GE | Autres charges | 660 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 407 328 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -505 748 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 953 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 953 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 191 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 191 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 237 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -509 986 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 181 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 642 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 673 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 673 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 368 150 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 357 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 193 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -141 835 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 436 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 674 | 2 888 | 11 563 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 736 | 47 407 | 249 144 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 210 411 | 50 296 | 260 707 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 766 | 24 753 | 15 766 | 24 753 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 766 | 24 753 | 15 766 | 24 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 766 | 49 753 | 15 766 | 49 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 753 | 15 766 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 333 | |||
UX | Autres créances clients | 23 424 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 709 | |||
VB | T. V. A. | 7 581 | |||
VP | Divers | 771 | |||
VC | Groupe et associés | 25 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 411 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 021 | 236 688 | 3 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 905 | 382 905 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 639 | 171 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 181 | 51 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 551 | 53 551 | ||
VW | T.V.A. | 7 607 | 7 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 901 | 61 901 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 312 | 3 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 099 | 732 099 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 568 | 11 563 | 2 004 | |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | ||
AP | Constructions | 149 130 | 33 892 | 115 238 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 199 | 166 748 | 39 451 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 275 | 48 503 | 12 771 | |
AV | Immobilisations en cours | 23 500 | 23 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 333 | 3 333 | ||
BJ | TOTAL (I) | 482 007 | 260 707 | 221 299 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 907 | 14 129 | 122 778 | |
BN | En cours de production de biens | 17 236 | 1 367 | 15 869 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 85 161 | 9 257 | 75 904 | |
BT | Marchandises | 4 921 | 4 921 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 252 | 12 252 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 424 | 23 424 | ||
BZ | Autres créances | 201 266 | 201 266 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 997 | 11 997 | ||
CJ | TOTAL (II) | 493 166 | 24 753 | 468 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 174 | 285 460 | 689 713 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DH | Report à nouveau | -128 708 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 835 | |||
DL | TOTAL (I) | -70 544 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 905 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 158 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 639 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 242 | |||
EA | Autres dettes | 3 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 735 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 689 713 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 099 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 905 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 682 | 6 682 | ||
FD | Production vendue biens | 758 920 | 37 631 | 796 551 | |
FG | Production vendue services | 46 810 | 46 810 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 812 413 | 37 631 | 850 044 | |
FM | Production stockée | -3 680 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 202 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 901 580 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 308 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 921 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 295 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 899 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 401 537 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 346 | |||
FY | Salaires et traitements | 472 351 | |||
FZ | Charges sociales | 176 800 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 296 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 753 | |||
GE | Autres charges | 660 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 407 328 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -505 748 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 953 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 953 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 191 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 191 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 237 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -509 986 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 181 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 642 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 673 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 673 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 368 150 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 357 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 193 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -141 835 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 436 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 674 | 2 888 | 11 563 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 736 | 47 407 | 249 144 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 210 411 | 50 296 | 260 707 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 766 | 24 753 | 15 766 | 24 753 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 766 | 24 753 | 15 766 | 24 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 766 | 49 753 | 15 766 | 49 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 753 | 15 766 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 333 | |||
UX | Autres créances clients | 23 424 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 709 | |||
VB | T. V. A. | 7 581 | |||
VP | Divers | 771 | |||
VC | Groupe et associés | 25 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 411 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 021 | 236 688 | 3 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 905 | 382 905 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 639 | 171 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 181 | 51 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 551 | 53 551 | ||
VW | T.V.A. | 7 607 | 7 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 901 | 61 901 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 312 | 3 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 099 | 732 099 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 568 | 11 563 | 2 004 | |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | ||
AP | Constructions | 149 130 | 33 892 | 115 238 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 199 | 166 748 | 39 451 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 275 | 48 503 | 12 771 | |
AV | Immobilisations en cours | 23 500 | 23 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 333 | 3 333 | ||
BJ | TOTAL (I) | 482 007 | 260 707 | 221 299 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 907 | 14 129 | 122 778 | |
BN | En cours de production de biens | 17 236 | 1 367 | 15 869 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 85 161 | 9 257 | 75 904 | |
BT | Marchandises | 4 921 | 4 921 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 252 | 12 252 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 424 | 23 424 | ||
BZ | Autres créances | 201 266 | 201 266 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 997 | 11 997 | ||
CJ | TOTAL (II) | 493 166 | 24 753 | 468 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 174 | 285 460 | 689 713 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DH | Report à nouveau | -128 708 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 835 | |||
DL | TOTAL (I) | -70 544 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 905 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 158 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 639 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 242 | |||
EA | Autres dettes | 3 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 735 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 689 713 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 099 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 905 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 682 | 6 682 | ||
FD | Production vendue biens | 758 920 | 37 631 | 796 551 | |
FG | Production vendue services | 46 810 | 46 810 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 812 413 | 37 631 | 850 044 | |
FM | Production stockée | -3 680 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 202 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 901 580 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 308 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 921 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 295 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 899 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 401 537 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 346 | |||
FY | Salaires et traitements | 472 351 | |||
FZ | Charges sociales | 176 800 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 296 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 753 | |||
GE | Autres charges | 660 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 407 328 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -505 748 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 953 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 953 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 191 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 191 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 237 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -509 986 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 181 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 642 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 673 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 673 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 368 150 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 357 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 193 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -141 835 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 436 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 674 | 2 888 | 11 563 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 736 | 47 407 | 249 144 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 210 411 | 50 296 | 260 707 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 766 | 24 753 | 15 766 | 24 753 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 766 | 24 753 | 15 766 | 24 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 766 | 49 753 | 15 766 | 49 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 753 | 15 766 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 333 | |||
UX | Autres créances clients | 23 424 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 709 | |||
VB | T. V. A. | 7 581 | |||
VP | Divers | 771 | |||
VC | Groupe et associés | 25 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 411 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 021 | 236 688 | 3 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 905 | 382 905 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 639 | 171 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 181 | 51 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 551 | 53 551 | ||
VW | T.V.A. | 7 607 | 7 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 901 | 61 901 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 312 | 3 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 099 | 732 099 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 568 | 11 563 | 2 004 | |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | ||
AP | Constructions | 149 130 | 33 892 | 115 238 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 199 | 166 748 | 39 451 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 275 | 48 503 | 12 771 | |
AV | Immobilisations en cours | 23 500 | 23 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 333 | 3 333 | ||
BJ | TOTAL (I) | 482 007 | 260 707 | 221 299 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 907 | 14 129 | 122 778 | |
BN | En cours de production de biens | 17 236 | 1 367 | 15 869 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 85 161 | 9 257 | 75 904 | |
BT | Marchandises | 4 921 | 4 921 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 252 | 12 252 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 424 | 23 424 | ||
BZ | Autres créances | 201 266 | 201 266 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 997 | 11 997 | ||
CJ | TOTAL (II) | 493 166 | 24 753 | 468 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 174 | 285 460 | 689 713 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DH | Report à nouveau | -128 708 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 835 | |||
DL | TOTAL (I) | -70 544 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 905 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 158 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 639 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 242 | |||
EA | Autres dettes | 3 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 735 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 689 713 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 099 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 905 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 682 | 6 682 | ||
FD | Production vendue biens | 758 920 | 37 631 | 796 551 | |
FG | Production vendue services | 46 810 | 46 810 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 812 413 | 37 631 | 850 044 | |
FM | Production stockée | -3 680 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 202 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 901 580 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 308 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 921 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 295 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 899 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 401 537 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 346 | |||
FY | Salaires et traitements | 472 351 | |||
FZ | Charges sociales | 176 800 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 296 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 753 | |||
GE | Autres charges | 660 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 407 328 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -505 748 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 953 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 953 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 191 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 191 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 237 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -509 986 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 181 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 642 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 673 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 673 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 368 150 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 357 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 193 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -141 835 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 436 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 674 | 2 888 | 11 563 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 736 | 47 407 | 249 144 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 210 411 | 50 296 | 260 707 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 766 | 24 753 | 15 766 | 24 753 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 766 | 24 753 | 15 766 | 24 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 766 | 49 753 | 15 766 | 49 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 753 | 15 766 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 333 | |||
UX | Autres créances clients | 23 424 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 709 | |||
VB | T. V. A. | 7 581 | |||
VP | Divers | 771 | |||
VC | Groupe et associés | 25 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 411 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 021 | 236 688 | 3 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 905 | 382 905 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 639 | 171 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 181 | 51 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 551 | 53 551 | ||
VW | T.V.A. | 7 607 | 7 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 901 | 61 901 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 312 | 3 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 099 | 732 099 |
Page 01 : Actif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
---|---|---|---|---|---|
AF | Concessions, brevets et droits similaires | 13 568 | 11 563 | 2 004 | |
AH | Fonds commercial | 25 000 | 25 000 | ||
AP | Constructions | 149 130 | 33 892 | 115 238 | |
AR | Installations techniques, matériel et outillage industriels | 206 199 | 166 748 | 39 451 | |
AT | Autres immobilisations corporelles | 61 275 | 48 503 | 12 771 | |
AV | Immobilisations en cours | 23 500 | 23 500 | ||
BH | Autres immobilisations financières | 3 333 | 3 333 | ||
BJ | TOTAL (I) | 482 007 | 260 707 | 221 299 | |
BL | Matières premières, approvisionnements | 136 907 | 14 129 | 122 778 | |
BN | En cours de production de biens | 17 236 | 1 367 | 15 869 | |
BR | Produits intermédiaires et finis | 85 161 | 9 257 | 75 904 | |
BT | Marchandises | 4 921 | 4 921 | ||
BV | Avances et acomptes versés sur commandes | 12 252 | 12 252 | ||
BX | Clients et comptes rattachés | 23 424 | 23 424 | ||
BZ | Autres créances | 201 266 | 201 266 | ||
CH | Charges constatées d’avance | 11 997 | 11 997 | ||
CJ | TOTAL (II) | 493 166 | 24 753 | 468 413 | |
CO | TOTAL GENERAL (0 à V) | 975 174 | 285 460 | 689 713 | |
Page 02 : Passif (bilan) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
DA | Capital social ou individuel | 200 000 | |||
DH | Report à nouveau | -128 708 | |||
DI | RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 835 | |||
DL | TOTAL (I) | -70 544 | |||
DP | Provisions pour risques | 25 000 | |||
DR | TOTAL (III) | 25 000 | |||
DU | Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 382 905 | |||
DW | Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 158 | |||
DX | Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 171 639 | |||
DY | Dettes fiscales et sociales | 174 242 | |||
EA | Autres dettes | 3 312 | |||
EC | TOTAL (IV) | 735 257 | |||
EE | TOTAL GENERAL (I à V) | 689 713 | |||
EG | Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 732 099 | |||
EH | Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 382 905 | |||
Page 03 : Compte de résultat | |||||
Code | Libellé du poste | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA | Ventes de marchandises | 6 682 | 6 682 | ||
FD | Production vendue biens | 758 920 | 37 631 | 796 551 | |
FG | Production vendue services | 46 810 | 46 810 | ||
FJ | Chiffres d’affaires nets | 812 413 | 37 631 | 850 044 | |
FM | Production stockée | -3 680 | |||
FP | Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 55 202 | |||
FQ | Autres produits | 13 | |||
FR | Total des produits d’exploitation (I) | 901 580 | |||
FS | Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 9 308 | |||
FT | Variation de stock (marchandises) | -4 921 | |||
FU | Achats de matières premières et autres approvisionnements | 249 295 | |||
FV | Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 10 899 | |||
FW | Autres achats et charges externes | 401 537 | |||
FX | Impôts, taxes et versements assimilés | 16 346 | |||
FY | Salaires et traitements | 472 351 | |||
FZ | Charges sociales | 176 800 | |||
GA | Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements | 50 296 | |||
GC | Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | 24 753 | |||
GE | Autres charges | 660 | |||
GF | Total des charges d’exploitation (II) | 1 407 328 | |||
GG | - RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) | -505 748 | |||
GL | Autres intérêts et produits assimilés | 953 | |||
GP | Total des produits financiers (V) | 953 | |||
GR | Intérêts et charges assimilées | 5 191 | |||
GU | Total des charges financières (VI) | 5 191 | |||
GV | - RESULTAT FINANCIER (V - VI) | -4 237 | |||
GW | - RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) | -509 986 | |||
Page 04 : Compte de résultat (suite) | |||||
Code | Libellé du poste | Montant année N | Montant année N-1 | ||
HA | Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 10 181 | |||
HB | Produits exceptionnels sur opérations en capital | 440 642 | |||
HD | Total des produits exceptionnels (VII) | 450 824 | |||
HE | Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 57 673 | |||
HG | Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 000 | |||
HH | Total des charges exceptionnelles (VIII) | 82 673 | |||
HI | - RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) | 368 150 | |||
HL | TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 353 357 | |||
HM | TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 495 193 | |||
HN | BENEFICE OU PERTE (Total des produits - Total des charges) | -141 835 | |||
A1 | Renvois : Transfert de charges | 39 436 | |||
Page 05 : Immobilisations – augmentations | |||||
Code | Libellé du poste | Valeur brute début d’exercice | Réévaluation | Acquisition | |
Page 05 : Immobilisations – diminutions | |||||
Code | Libellé du poste | Poste à poste | Cessions | Valeur brute fin d’exercice | |
Page 06 : Amortissements | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
PE | AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 674 | 2 888 | 11 563 | |
QU | AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 201 736 | 47 407 | 249 144 | |
0N | AMORTISSEMENTS Total Général | 210 411 | 50 296 | 260 707 | |
Page 07 : Provisions | |||||
Code | Libellé du poste | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
5V | Autres provisions pour risques et charges | 25 000 | |||
5Z | Total Provisions pour risques et charges | 25 000 | 25 000 | ||
6N | Sur stocks et en cours | 15 766 | 24 753 | 15 766 | 24 753 |
7B | Total Provisions pour dépréciation | 15 766 | 24 753 | 15 766 | 24 753 |
7C | TOTAL GENERAL | 15 766 | 49 753 | 15 766 | 49 753 |
UE | dont dotations et reprises : - d’Exploitation | 24 753 | 15 766 | ||
UJ | - Exceptionnelles | 25 000 | |||
Page 08 : Créances et dettes | |||||
Code | Libellé du poste | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5ans | Montant plus de 5 ans |
UT | Autres immobilisations financières | 3 333 | |||
UX | Autres créances clients | 23 424 | |||
UY | Personnel et comptes rattachés | 650 | |||
UZ | Sécurité Sociale autres organismes sociaux | 8 709 | |||
VB | T. V. A. | 7 581 | |||
VP | Divers | 771 | |||
VC | Groupe et associés | 25 411 | |||
VR | Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 411 | |||
VS | Charges constatées d’avance | 11 997 | |||
VT | TOTAL – ETAT DES CREANCES | 240 021 | 236 688 | 3 333 | |
VG | Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 382 905 | 382 905 | ||
8B | Fournisseurs et comptes rattaché | 171 639 | 171 639 | ||
8C | Personnel et comptes rattachés | 51 181 | 51 181 | ||
8D | Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 551 | 53 551 | ||
VW | T.V.A. | 7 607 | 7 607 | ||
VQ | Autres impôts, taxes et assimilés | 61 901 | 61 901 | ||
8K | Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 312 | 3 312 | ||
VY | TOTAL – ETAT DES DETTES | 732 099 | 732 099 |